物业出纳年终工作总结文档2022

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1、物业出纳年终工作总结文档2022物业出纳年终工作总结1光阴飞逝，_年的工作已经完毕了。作为一名财务出纳，同时也作为一名效劳住户的物业公司人员，下面对一年的工作进展了两方面总结：我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以

2、效劳无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情况总结汇报1、坚持原那么，严谨细致，认真做好账务核对。每天小心翼翼的处理各种来的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细标准做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原那么，坚持从细微处入手，实事求是、不怕费事、细心审核。在业主购水电的顶峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我单独反复点验，反复核对，确保不出一点过失。2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、标准、严谨。我严格遵守财

3、务纪律，按照财务报账制度和会计根底工作标准化的要求，进展财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完好，实在发挥了财务核算和监视的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完好性进展认真审核，经得起随时检查。物业出纳年终工作总结2时间过得很快，20_年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作

4、作一个总结。在公司领导的正确引导和关心下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步。如今我对这一年的工作情况汇报如下：1.我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常催促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进展逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。2.有收入，就一定有支出。我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的本钱费用进展规类登记，水费电费 费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐

5、。平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由公司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费，把支出压缩到最低限度。3.配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。4.配合各小区的业主委员会委员做好各项工作，如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进展下去。总之，自从我参加_物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开场的生疏到如今的逐步理解，给我印象最深的就是公司上上下下那种敬业精神，他们那种

6、吃苦耐劳的精神是值得我学习的。所以在将来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是：开节流、降低本钱、进步效益。首先，要加强各项费用的收缴工作，物业管理是一个高投资、高本钱、低回报的效劳行业，要确保公司持续正常开展，必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴。其次，我们要厉行节约、降低本钱。还有在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有忽略，就会增加公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易。我相信，靠我们大家的齐心协

7、力，我们E物业的明天一定会更美妙!在将来新的一年里，我将迎接更大的挑战，我想请在座的各位领导和同仁给我多加帮助和鼓励，谢谢大家!物业出纳年终工作总结32022年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结：一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进展帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符。2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作1、严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不

8、正常的开支。2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)(1)现金帐收支。(2)工程部回款与已送未结。(3)外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今

9、后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：(1)学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。(2)学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监视的作用。(3)出纳人员要遵守良好的职业道德。(4)出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四。很好的沟通才能。特别是银行等单位的外联沟通才能。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务知识的不断学习与理论，汲取过去遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展

10、步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展自己，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2022年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(仁慈)为准那么。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!物业出纳年终工作总结4时间过得很快，转眼间2022年就要过去了，在这一年出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想进步都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回

11、忆一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵意见。一、失误、缺点和经历简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和理论过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开场干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件施行经历和电脑知识，为自己的岗位需求

12、开发了e_cel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，进步了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和理论互相交融才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。二、获得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。1、 严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。4、 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、 监视人员

13、考勤登记，办公饮用水的安排。6、 开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、 开发了e_cel平台票据套打系统。8、 填写地税申报表。9、 完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的获得离不开单位领导的耐心教导和无形的身教，几个月的岗位实战练兵，使我的财务工作程度又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求：一、学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。二、学会制订本职岗位工作内部控制制度

14、，发挥财务控制、监视的作用。三、出纳人员要遵守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制。五、很好的沟通才能。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才能。以上是我近几个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作方案，认真工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。物业出纳年终工作总结5时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美妙的回忆。在

15、这一个月的期间里，领导和同事们的关心和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资部_主管及财务部_经理给我培训_集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。二、在_经理精心教导下，以后的几周理论中让我更加熟悉出纳岗位的职责，详细如下：1、按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。2、收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助

16、验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。3、报销费用时，必需要有_总，_总监_经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。4、将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。5、每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于_经理。6、受权批准进展各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。7、月终配合会计检查并装订凭证。三、在短暂的一个月内，_总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深入。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必需要遵守以下财务根本原那么：1、各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。

17、公司之间内部借款经_总签字同意前方可借款;员工的临时借款，必须有部门经理、_经理、_总监签字、经_总签字同意前方可借款。2、报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。3、严禁口说为凭。4、逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。5、月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。6、做好保密的工作。物业行业属于效劳行业，按照营业收入交纳营业税5%;按照营业税交纳城建税7%左右;按照营业税交纳城建税4%左右;至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般按照季度征收。报税按照地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难，很简单的。核算方面：1、企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、

18、使用人提供维修、管理和效劳等过程中发生的各项支出，按照国家规定计入本钱、费用。2、企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业本钱。营业本钱包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级本钱核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入管理费用。3、直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。4、直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。5、间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁

19、费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及6、其他费用等。7、企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业本钱。8、企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业本钱或者管理费用。9、企业对管理用房进展装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入营业本钱或者管理费用。10、企业可以于年度终了，按照年末应收帐款余额的0.3%-0.5%计提坏帐准备金，计入管理费用。企业发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回已核销的坏帐，增加坏帐准备金。不计提坏帐准备金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。1、业务招待费按照销售(营业)收入，净额在15

20、00万元及其以下的，是千分之五;超过1500万元的，是千分之三。科目进“管理费用-业务招待费”2、职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教育经费按工资总额1.5%-2.5%计提。计提时，一般都进管理费用借：管理费用-职工福利费贷：应付福利费借：管理费用-职工教育经费贷：其他应付款-职工教育经费工会经费一般都是成立工会组织企业才计提，如今大多数私营企业都不成立工会组织，所以都不提的。需要说明的是：业务招待费、职工福利费、职工教育经费按照一定的比例计提，是对采用查帐征收方式交纳企业所得税的企业是要特别注意的几个方面;假如是核定征收的，就没什么约束了。3、出纳(1)对部门经

21、理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。(2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细那么，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。(3)及时办理各种转账、现金支票，并交会计做账。(4)及时追收各种应收的款项，保护公司利益不受损失。(5)完成经理交办的其他事项。4、统计员(1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理细那么，做好本职工作;(2)及时统计、存贮各种费用交收资料，供主管会计参考;(3)维护好电脑设备，保管好所存的资料;对于变动的资料数据应及时修改与存贮，做到随时变动，随时修改，随时存贮，以免出现过失;(4)完成经理交办的其他事项。5、收费员物业管理公司所管辖的业主(使用人)很多时，应专门装备收费员，这样既可方便住户，又能及时回笼资金。收费员的职责是：(1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理规那么，做好本职工作。(2)负责物业管理费等各项费用的通知和收缴。(3)每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库，并统计好交费情况。(4)树立“业主至上，效劳第一”的思想。工作中应热情、周到，与广阔业主交朋友，以争取他们对物业管理工作的理解和支持。(5)完成部门经理交办的其他事项。第 16 页 共 16 页