海水淡化产品部件配套项目库存管理

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1、泓域咨询/海水淡化产品部件配套项目库存管理海水淡化产品部件配套项目库存管理xxx有限责任公司目录一、 公司简介3二、 库存及其分类4三、 库存的作用6四、 订货点的确定7五、 随机库存问题描述8六、 项目概况10七、 经济收益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21八、 投资方案22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：潘xx3、注册资本：1200万元

2、4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-8-167、营业期限：2013-8-16至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的

3、应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。二、 库存及其分类1、库存的概念库存就是存货，即暂时处于闲置状态的用于将来需要的资源。闲置的资源可以是在仓库里、生产线上或车间里，也可以是在运输途中。库存的存在主要是由于供需双方在时间、空间和数量上的不确定性或者矛盾所引起的。2、库存的分类可从不同角度对库存进行分类，以下从四个方面介绍库存的分类。（1）按在输入一转换一输出过程中所处的状态分类，可将库存划分为原材料库存、在制品库存、维修库存、成品库存。原材料库存包括原材料和外购零部件。在制品库存包括处在产品生产不同阶段的半

4、成品。维修库存包括用于维修与养护的经常消耗的物品或部件。成品库存是准备销售给用户的产成品所形成的库存。（2）按库存的作用分类，可将库存划分为周转库存、安全库存和调节库存。周转库存是指为保证正常经营必须保有的库存。安全库存是为了应对需求的不确定性、生产周期或供应周期内可能发生的不测变化而设置的一定数量的库存。调节库存是用于调节需求或供应的不均衡，生产速度与供应速度不均衡，各个生产阶段的产出不均衡而设置的，如为满足季节需求而设立的库存。（3）按物品需求的重复程度分类，可将库存划分为单周期库存和多周期库存。单周期库存用于满足单周期需求。单周期需求的特征是偶发性或物品的时效性很强，因而很少重复订货。有

5、两种情况：一是偶尔发生的对某种物品的需求，如某些大型活动的纪念章或节日贺卡等；另一种是时效性很强物品的需求，如杂志、报纸等。对于单周期需求物品的库存控制称为单周期库存问题，如报童问题就是典型的单周期库存问题。多周期库存用于满足多周期需求。多周期需求反复发生。对多周期需求物品的库存控制称为多周期库存问题。与单周期库存相比，多周期库存问题更为普遍。 （4）按对库存的需求特性分类，可将库存划分为独立需求库存与相关需求库存。独立需求库存是指用户对某种库存物品的需求与物资无关，表现出对这种库存需求的独立性。从库存管理的角度来说，独立需求库存是指那些随机的、企业自身不能控制而由市场所决定的需求。独立需求库

6、存无论在数量上还是时间上都有很大的不确定性，但可以通过预测方法粗略地估算。相关需求库存是指与其他需求有内在相关性的库存，根据这种相关性，企业可以精确地计算出它的需求量和需求时间，是一种确定型需求。例如，顾客对某一商品（如汽车）的需求，对于生产该产品的企业来说，就是独立需求，因为这种需求与其他种类物品的需求无关，而且是随机的，企业不能控制。对于汽车厂商，构成汽车的零部件及原材料（如轮胎、车门等）的需求，便是相关需求，一旦这种产品需求确定了，生产该产品所需的零部件及原材料的数量就确定了。本章主要介绍独立需求库存管理问题。三、 库存的作用一般来说，库存是维持正常生产、保持连续、应付意外需求所必需的。

7、库存的作用至少表现在以下六个方面。（1）满足不确定的顾客需求。顾客对产品的需求在时间与空间上均有不确定性，库存可以满足随时发生的顾客需求。这种情况在超市最为常见，特别是对大路货，总会上架足够数量的货物，以满足随时到来的需求。（2）平滑对生产能力的要求。当需求与生产能力不平衡时，企业可以利用库存来调节需求的变化。特别是对于季节性需求，如中秋月饼、圣诞树、新年贺卡、开学时的学生用品等可以在淡季建立库存，以供旺季时销售。这样通过预设库存使生产能力保持均衡，能够更好地利用生产能力。（3）缓解运营过程中不可预料的问题。供应商缺货、运输中断、机器故障、质量问题等都可能造成生产中断。为此，需设置一定的库存（

8、安全库存）来缓解运营过程中这些不，可预料的问题。（4）降低单位订购费用或生产准备费用。订购一批物资的订购费用与订购物资的数量无关或关系不大。生产一批产品的生产准备费用与生产的数量无关或关系不大。因此，增大订购批量会降低订购费用。增加生产批量会降低单位产品的生产准备费用。同时，大批量生产还会减少单位产品的生产准备时间，从而使生产能力得到充分利用。这一点对于瓶颈环节尤为重要。（5）利用数量折扣。通常供应商为了刺激需求，对于达到一定采购量的采购方会提供一定的价格优惠。一次订货量越大，折扣幅度越大。这种情况在大宗原料的供销中最为常见。作为采购方，当数量折扣带来的好处大于增加的保管费用时，就会利用这种数

9、量折扣。（6）避免价格上涨。存储价格即将上涨的物资。因避免价格上涨而保有的库存称为投机性库存。这种情况常见于稀缺资源，如石油、铁矿石等。当然也有反例，如1996年春季，美国的石油公司预计伊拉克的石油会重新进入国际市场，从而抛售了大量石油储备。四、 订货点的确定以下讨论只有需求变化的情况下如何确定订货点。所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存的需求。提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积。需求在多数情况下服从正态分布，确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知，不妨设为oa。为了使订货点满足安全库存的需求，需事先设定一个服务水平，然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z。表95是标

10、准正态曲线下从o到+z的累积概率，从中可以查到给定服务水平下的分位数。例如，如果设定了95%的服务水平，那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64。五、 随机库存问题描述1、需求率和订货提前期的随机性前面介绍的几种库存模型都是确定型库存模型，即假定需求率和订货提前期都是确定的。大多数情况下，需求率或提前期是随机变量，这就是随机库存问题。2、要解决的问题随机库存问题要确定的仍然是订货批量和订货点。但是，由于需求或提前期变化的不确定性，不可避免地会发生缺货。因此，随机库存要解决的问题是：在给定的缺货水平下，订货批量应该多大，订货点应该多少才能使包括缺货费用在内的总成本最小。3、假设条件随机库存问题

11、的假设条件如下。（1）年平均需求量（D）已知。（2）对库存的需求率d和提前期LT为已知分布的随机变量。（3）订货费用与订货批量无关。（4）持有费用是库存量的线性函数。（5）全部订货一次交付。（6）无数量折扣。4、库存量的变化对库存的需求率和提前期都是随机变量。5、总成本及订货批量由于缺货的存在，在总成本函数中必须考虑缺货费用。缺货费用反映了由于需求大于持有的库存而导致的失去销售机会的损失、信誉的降低以及使生产过程中断所造成的损失。缺货费用也是一个随机变量。此时，持有费用为单位持有费用与周期内库存量期望值之积，缺货费用为单位缺货费用与提前期内缺货期望值之积。实际中，常直接用EOQ公式计算经济订货

12、批量。下面主要介绍如何根据服务水平和安全库存确定订货点。六、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx有限责任公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xx4、项目联系人：潘xx（二）主办单位基本情况当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面

13、对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心

14、”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管

15、理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30171.65万元，其中：建设投资24656.75万元，占项目总投资的81.72%；建设期利息587.27万元，占项目总投资的1.95%；流动资金4927.63万元，占项目总投资

16、的16.33%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资30171.65万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）18186.66万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11984.99万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：54200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：43986.16万元。3、项目达产年净利润（NP）：7463.78万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.18%。5、全部投资回收期（Pt）：6.22年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20399.26万元（产值）。

17、（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入54200.00万元；具体测算数据详见营业收入

18、税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040650.0043360.0054200.002增值税0.001830.011952.012184.422.1销项税0.005284.505636.807046.002.2进项税0.003454.493684.794861.583税金及附加0.00219.60234.24262.133.1城建税0.00128.10136.64152.913.2教育费附加0.0054.9058.5665.533.3地方教育附加0.0036.6039.0443.69（二）达产年增值税

19、估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2184.42万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用43986.16万元，其中：可变成本37821.95万元，固定成本616

20、4.21万元。达产年项目经营成本42081.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0026573.0128344.5435430.682工资及福利费0.002391.272391.272391.273修理费0.00878.46878.46878.464其他费用0.003381.473381.473381.474.1其他制造费用0.00256.21256.21256.214.2其他管理费用0.00215.25215.25215.254.3其他营业费用0.002910.012910.012910.

21、015经营成本0.0033224.2134995.7442081.886折旧费0.001287.571287.571287.577摊销费0.0029.4529.4529.458利息支出0.00587.26587.26587.269总成本费用0.0035128.4936900.0243986.169.1其中：固定成本0.006164.216164.216164.219.2可变成本0.0028964.2830735.8137821.95（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加262.13万元。（五）利润总额及

22、企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9951.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9951.7125.00%=2487.93（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9951.71万元，缴纳企业所得税2487.93万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9951.71-2487.93=7463.78（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收

23、入0.0040650.0043360.0054200.002税金及附加0.00219.60234.24262.133总成本费用0.0035128.4936900.0243986.164利润总额0.005301.916225.749951.715应纳所得税额0.005301.916225.749951.716所得税0.001325.481556.432487.937净利润0.003976.434669.317463.788期初未分配利润0.000.003578.797423.299可供分配的利润0.003976.438248.1014887.0710法定盈余公积金0.00397.64824.81

24、1488.7111可供分配的利润0.003578.797423.2913398.3612未分配利润0.003578.797423.2913398.3613息税前利润0.007214.658369.4313026.90（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.18%。本期项目投资财务内部收益率18.18%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现

25、值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4626.26（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4626.26万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.22年。本期项目全部投资回收期6.22年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于

26、同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0040650.0043360.0054200.001.1营业收入0.000.0040650.0043360.0054200.002现金流出12328.3812328.3837139.5335476.3647025.262.1建设投资12328.3812328.382.2流动资金0.003695.72246.384681.252.3经营成本0.0033224.2134995.7442081.882.4税金及附加0.00219

27、.60234.24262.133所得税前净现金流量-12328.38-12328.383510.477883.647174.744累计所得税前净现金流量-12328.38-24656.76-21146.29-13262.65-6087.915调整所得税0.001803.662092.363256.726所得税后净现金流量-12328.38-12328.382184.996327.214686.817累计所得税后净现金流量-12328.38-24656.76-22471.77-16144.56-11457.75计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.11%；2、项目投资财务内部收益

28、率（所得税后）：18.18%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：13226.89万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：4626.26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.51年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.22年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的

29、保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.18。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.19。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还

30、本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5992.49511984.9911984.9911984.991.2当期还本付息146.821027.71587.26587.26587.261.2.1还本1.2.2付息146.821027.71587.26587.26587.261.3期末借款余额5992.49511984.9911984.9911984.9911984.992利息备付率22.183偿债备付率20.19（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入54200.00万元，综合总成本费用43986.16万元，税金及附加262

31、.13万元，净利润7463.78万元，财务内部收益率18.18%，财务净现值4626.26万元，全部投资回收期6.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效

32、益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资24656.75万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21254.08万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11248.42万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设

33、项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9403.70万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为601.96万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2793.75万元。（五）预备费本期项目预备费为608.92万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11248.429403.70601.9621254.081.1建筑工程费11248.4211248.421.2设备购置费9403.709403.701.3安装工程费601.96601.962其他费用2793.752793.752.1

34、土地出让金1472.411472.413预备费608.92608.923.1基本预备费336.58336.583.2涨价预备费272.34272.344投资合计24656.75（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11984.99万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息587.27万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息587.27146.82440.451.1.1期初借款余额5992.4951.1.2当期借款11984.995992.495992.491.1.3当期应计利息587.27146.82440.451.1.

35、4期末借款余额5992.49511984.991.2其他融资费用1.3小计587.27146.82440.452债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计587.27146.82440.45（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算

36、法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4927.63万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028411.2530305.3437881.671.1应收账款0.0012785.0613637.4017046.751.2存货0.009943.9310606.8613258.581.2.1原辅材料0.002983.183182.063977.571.2.2燃料动力0.00149.16159.10198.881.2.3在产品0.004574.214879.166098.951.2.4产成品0.002237.382386.542983.181.3现金0.0

37、02272.902424.423030.531.4预付账款0.003409.353636.644545.802流动负债0.0024715.5326363.2332954.042.1应付账款0.008897.599490.7611863.452.2预收账款0.0015817.9416872.4721090.593流动资金0.003695.723942.104927.634流动资金增加0.003695.72246.38985.535铺底流动资金0.008523.389091.6011364.50（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30171

38、.65万元，其中：建设投资24656.75万元，占项目总投资的81.72%；建设期利息587.27万元，占项目总投资的1.95%；流动资金4927.63万元，占项目总投资的16.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30171.65100.00%1.1建设投资24656.7581.72%1.1.1工程费用21254.0870.44%1.1.1.1建筑工程费11248.4237.28%1.1.1.2设备购置费9403.7031.17%1.1.1.3安装工程费601.962.00%1.1.2工程建设其他费用2793.759.26%1.1.2.1土地出让金1472.41

39、4.88%1.1.2.2其他前期费用1321.344.38%1.2.3预备费608.922.02%1.2.3.1基本预备费336.581.12%1.2.3.2涨价预备费272.340.90%1.2建设期利息587.271.95%1.3流动资金4927.6316.33%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资30171.65万元，其中申请银行长期贷款11984.99万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30171.65100.00%1.1建设投资24656.7581.72%1.2建设期利息587.271.95%1.3流动资金4927.6316.33%2资金筹措30171.65100.00%2.1项目资本金18186.6660.28%2.1.1用于建设投资12671.7642.00%2.1.2用于建设期利息587.271.95%2.1.3用于流动资金4927.6316.33%2.2债务资金11984.9939.72%2.2.1用于建设投资11984.9939.72%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金