武汉顺驰物业管理有限公司员工管理守则

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1、精心整理员工手册武汉顺驰投资控股有限公司目 录第一篇我们的企业文化一 、我们的核心价值观 1二、顺驰集团是 2三、武 汉 顺 驰 投 资 控 股 有 限 公 司是 3四、我们的行动纲领是 4五、我们期望的文化是 5六、武汉顺驰投资控股有限公司组织结构图6第二篇我们的基本政策一、开放式沟通 7二 、无“总”称谓 7三、周 例 会 和 周 工 作 通报 7四、合理化建议 7五、零容忍 7第三篇我们的管理制度一、人力资源管理 82019年一9月精心整理1 、聘用 82 、离职3 、考勤4 、假期5 、工资及福禾U6、培训管理7、薪酬制度&绩效评估制度9、奖惩制度二、行政管理1、办公例会制度2、合同管

2、理制度3、办公设备申购及使用管理 4、办公用品、耗材申购及使用管理 5、办公车辆使用及管理6、专业图书资料的购置和管理7、档案的管理&公司收发文管理三、财务管理1、财务管理原则2、授权管理3、预算管理4、监控管理5、内部借款6、工程拨款规定7、费用支出的管理&支票管理规定9、现金管理规定四、全面预算管理第四篇 部门组织机构、职责及业务流程精心整理一、销售部1、组织结构2、部门职责3、业务流程二、企划部1、组织结构2、部门职责3、业务流程三、研发部1、组织结构2、部门职责3、业务流程四、客户资源部1、组织结构2、部门职责3、业务流程五、现场销售部1、组织结构2、部门职责3、业务流程六、开发部1、

3、组织结构2、部门职责3、业务流程七、拓展部1、组织结构2、部门职责3、业务流程八、运营部1、组织结构2、部门职责3、业务流程九、工程部1、组织结构2、部门职责精心整理3、业务流程十、配套部1、组织结构2、部门职责3、业务流程十一、售后服务部1、组织结构2、部门职责3、业务流程十二、行政部1、组织结构2、部门职责3、业务流程第五篇其他一、员工礼仪二、各部门电话本手册适用于武汉顺驰投资控股有限 公司所有员工，请注意保管。2019年一9月精心整理第一篇我们的企业文化一、我们的核心价值观使命般的激情信任并尊重每一个人永不满足的挑战精神鼓励创新主动变革创造奇迹的团队精神共同发展分享成功二、顺驰集团是I顺

4、驰集团成立于一九九四年，现已成为集房地产开发、房地产中介服务与物业管理于一体的大型企业集团，具有国家建设部一级资质。顺驰集团是天津市房地产开发行业的绝对第一。2002年，顺驰集团占天津房地产开发市场10%勺市场份额，2003年，占有天津房地产开发市场15%勺市场份额。仅2003年，顺驰集团开工面积达到200万平方米，销售面积达到130万平方米，销售额将超过40亿兀。顺驰集团是天津房地产中介行业的绝对第一。拥有100家直营连锁店和近200家社区协作店，占有天津市二手房市场 30%勺市场份额。2003年，顺驰坚定地推进全国化战略，除加大对北京的投资力度外，在上海、I / y.I石家庄、苏州、武汉等

5、地，已先后通过多种形式获取项目；同时，顺驰置业正在把. I连锁经营模式强势推广到全国，目前已顺利进入北京、南京、成都、广州等中介市场。/未来，顺驰将继续深化全国化发展战略，立志成为中国房地产市场的NO.1,成为所进入区域的市场领导者和主流开发商。三、武汉顺驰投资控股有限公司是 武汉顺驰投资控股有限公司是顺驰集团旗下天津顺驰地产有限公司的全资子公 司，于2003年9月在武汉注册成立，主要担负着顺驰集团在华中区域的业务拓展工 作。武汉顺驰投资控股有限公司未来三年的战略是以武汉为平台，辐射湖北、安徽、 江西、湖南等重要区域，做进入区域的 NO.1和市场领导者。目前，武汉顺驰在湖北 武汉、宜昌、荆州等

6、地成功介入地产市场。项目开发正在进行，产品将陆续投放市2019年一9月精心整理 场。四、我们的行动纲领是五、我们期望的文化和氛围是信任和尊重的文化和氛围；仓U新变革的勇气，挑战性的激情文化；合作共赢的文化； 重视员工发展的文化。第二篇我们的基本政策一、开放式沟通我们崇尚和谐平等的文化氛围，我们信任并注重每一个人，在这里我们彼此之 间可以进行充分沟通，我们随时随地都可以获得帮助，开放式的沟通是我们解决问 题更快捷，使我们的流程更高效。二、无“总”称谓我们实行无“总”称谓是因为我们不仅仅是一个组织中的成员，我们更是一个 百年事业的伙伴，朋友，战友，我们彼此没有距离。三、周例会和周工作通报实行定期例

7、会制度不仅仅可以让我们时刻了解我们组织的发展状况，更重要的 是我们可以通过它纠正我们的行为，找出我们事业前进的正确途径，可以看到我们 的目标一天天的得以实现。四、合理化建议您的合理化建议将在这里得到充分的注重，您的合理化建议将是我们事业前进 的有力保障，是我们的最可宝贵的财富。我们将会从大家的合理化建议当中得到更 具竞争力的发展动力。五、零容忍零容忍表明了我们对待偏离企业文化的一切行为的态度，因为这种偏离是非常 致命的，我们不希望有任何偏离行为损害我们的战略方向和我们的伟大事业。I第三篇管理制度一、人力资源管理1.聘用1.1聘用原则1.1.1公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务

8、或工作为原则, 需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加 2019年一9月精心整理 盟；1.1. 2人力资源部根据业务部门的需要，编制计划筛选应聘人员；1.1. 3员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程 序。1. 2入职程序1.2. 1经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后, 方可办理录用；1. 2. 2新员工入职前，人力资源部与用人部门共同确定报到时间，统一通知录用 事项。员工入职第一天须到人力资源部报到，按照要求提交相关资料，由人力资源I i /_/ / w*部存档备案；1. 2. 3新员工办理入职手续时应

9、提交如下资料：交一寸照片五张交身份证复印件一份交学历证书原件及复印件IJ.|1. 2. 4新员工正式上岗前必须进行身体检查，具体体检事项由人力资源部安排， 体检合格后签订劳动合同。新员工转正后一个月内应将个人档案转至公司；1. 2. 5用人部门应根据公司培训管理规定对新进员工进行企业文化、工作职责及i工作流程进行培训，以确保新员工尽快达到公司各项要求。1. 3试用期及待遇1. 3. 1所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适 合此工作。根据新员工的表现，可以适当提前转正；1. 3. 2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结 算；2019年一9月

10、精心整理1.3.3员工试用期根据合约期的长短而定， 一般为三个月，最短不能短于1个月, 最长不超过六个月，试用期享受试用期工资待遇（见武汉顺驰投资控股有限公司薪酬暂行方案）；1.3.4员工入职之日，其直接主管会接到人力资源部发放的 试用期自我评估表 主管人员应按月与员工一起填写试用期评估表，并在试用期满前一周交人力资源 部。1. 4员工转正1. 4. 1新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；1. 4. 2试用期满前，员工应填写转正申请表，部门经理和人力资源部考核后，由I i / -_/ / w，人力资源部报请总经理批准，方可转为正式员工；1. 4. 3转正申请表和试用期自我评估表统

11、一由人力资源部存档。1. 5 内部提升或调职1. 5. 1员工内部提升或调职应以其工作态度、工作能力、业务知识以及对公司的 忠诚度和归属感为依据。调职应根据工作需要进行。广 yJ1.|1. 5. 2部门经理（含）以上员工的提升或调职，由主管部门副总经理提出申请报 告，经总经理批准，报地产公司总经理同意方可执行。1. 6 临时员工I临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与 其签订的劳动服务协议履行应尽的职责和义务，并遵守员工手册的有关规定O2. 解除劳动关系2. 1辞职2. 1. 1公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重2019年一9月精心整

12、理每一位员工的选择；2. 1. 2员工在合同期内提出辞职（不包括试用期），需提前一个月向部门经理呈 交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，则按国家有关劳 动法规定承担违约责任；2. 1. 3接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免， 部门经理根据部门工作情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人力资源部呈报总 经理签批；2. 1. 4辞职报告在履行完签批手续后，由人力资源部存档；2. 1. 5辞职程序坏，应照价赔偿，同时公司保留要求补偿的权力，即按照物品的现值在结算中代扣， 或通过其他方式要求补偿；2. 2. 2员工在离职前，应结清所有欠款。同时公司保留

13、从员工借款中扣除欠款和 要求其他方式补偿的权利；2. 2. 3解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照合同或相关协议执行；2. 2. 4业务交接时必须将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制 工作交接表。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交 信息资料不符合上述要求，接交方有权不接手，同时公司保留要求其完善工作的权利；2. 2. 5辞职员工如人力资源部档案放在公司集体户内，需在离职一个月内转移个 人档案和所有社会保险，否则公司有权将个人档案转至人才交流中心，由此引起的2019年一9月精心整理切后果自负。2. 3解聘公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动

14、合同。2. 3. 1职员有下列情形之一的，公司可以解除其劳动合同，且可以不支付经济补偿：在试用期内被证明不符合录用条件的；严重违反劳动纪律或公司规章制度的；严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；被依法追究刑事责任的。L i / 2. 3. 2有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形 式通知员工本人：职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排工作的；职员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;广 yJ1.|劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；

15、公司经营困难发生经济性裁员的。I /2. 3. 3有下列情形之一的，公司不能解除劳动合同：女员工在符合国家武汉市有关计划生育规定的孕期、产期、哺乳期期间；经医疗鉴定确认患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终结，造成部分或完全丧失劳动能力的；患病或非因公负伤，在规定医疗期间的；精心整理法律、法规规定的其他情形2. 3. 4解聘离职程序：部门经理向人力资源部提供有力证据；人力资源部调查情况并报总经理批准；人力资源部按照国家有关规定和劳动合同或协议中的有关条款解除劳 动关系；人力资源部与员工进行离职面谈；员工办理工作交接，并结算工资；2. 4试用期员工离职工资结算在试用期阶段的员工离职，工作不满 7

16、个工作日（不含）的，不发放任何工资。工作满7个工作日以上的，按照试用期工资/21 X工作日数。3. 考勤及假期良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人yJ1.|的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝藉此而影响公司正常工 作的一切违规和散漫现象。3. 1 工作时间i3. 1. 1公司实行每周工作五天，每周平均工时 40小时的工时制度，每天上午 8:30至下午5: 30为正常工作时间。（11时30分至13时为午餐时间）；3. 1. 2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备；3. 1. 3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或

17、因工外出，必需提前向部门经理或人力资源部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席；2019年一9月精心整理3. 1. 4人力资源部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；3. 1. 5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人力资源部可以不适应公司规则 为由，辞退该员工。3. 2 休假3. 2. 1法定节假日 2. 2. 1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个天,yJ1.|此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过10天；3. 2. 2. 2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作 需要审核安排

18、后报主管副总经理批准，同时报人力资源部备案；I /3. 2. 2. 3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积；3. 2. 2. 4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：应休年假天数 x全年日平均工资二应补偿的年假工资3. 2. 2. 5员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过 三次；3. 2. 2. 6员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回；根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日节假日时间元旦1天1月1日五一劳动节3天5月1日至5月3日i / .：/十国庆节3天10月1日至10月3日L-,* .春节3天/:/I I / /.3. 1

19、 固定资产的购置；L1-3. 1. 1本规定所指的固定资产是指包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相 机等单位价值在2000元以上的办公设备和仪器。如各部门因工作需要需购置固定资 产，须先填写固定资产申购单（见附表），由本部门经理及主管副总经理签字后， 交由行政部统一安I fJi1 .I排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理 意见的基础上，选择满足办公需求的设备；3. 1. 2 购置的固定资产，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说I /明书及暂且不用的配件等统一交由行政部保管，以备维修维护时使用；3. 1. 3 固定资产报废时，由使用部门填制固定资

20、产报废清单（见附表），行政部填写固定资产报废意见，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理；3. 1. 4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相 关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。3. 2 办公设备的使用2019年一9月精心整理3. 2. 1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配；3. 2. 2 各部门应保持本部门计算机、打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要；3. 2. 3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避 免相互感染；3. 2. 4 每天工作结束后，各部门的计算机应退出系统并关机。公

21、司所有计算机 不得安装游戏软件和进行联网游戏。3. 2. 5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的 清洁；L i / 3. 2. 6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使 用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的 正常使用；3. 2. 7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设 备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续；广 yJ1.|3. 2. 8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责 赔偿或者修理，费用由领用人负担。3. 3 办公设备的保养与维修I

22、/3. 3. 1公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；3. 3. 2公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要 求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态；3. 3. 3公司原则上要求除专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及 其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施；3. 3. 4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系2019年一9月精心整理专业维修公司进行修理；3. 3. 5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公 司行政部联系专业公司进行维修维护。4

23、. 办公用品及消耗品的使用管理4. 1办公用品分类4. 1. 1消耗品：笔记本、曲别针、胶带、便签、订书针等；4. 1. 2管制消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；4. 1. 3管制品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等。4. 2办公用品领用I i /_/ /4. 2. 1分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签 字笔、文件夹、多用文具盒 等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订 机、白板笔、电池等；4. 2. 2消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时IJ.|间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作

24、状况调整发放时间；4. 2. 3管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单 纯消耗I Ji品不在此限。4. 3办公用品的管理4. 3. 1管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购；4. 3. 2办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交办公用品计划汇总表 由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用2019年一9月精心整理品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购；4. 3. 3行政部为每人每个部门设立办公用品领用记录单并统一保管，领用办 公用品时分别登录，并用以控制文具领用状

25、况；4. 3. 4新进人员到职时由所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并 列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。5. 车辆管理5. 1车辆使用规定5. 1. 1公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机 负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能；I i /_/ ? w5. 1. 2公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部， 由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单；5. 1. 3为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部 门、任何人私下服务；5. 1. 4个人因私用

26、车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾IJ.|车办事影响正常工作。5. 2车辆的保养维修管理规定5. 2. 1驾驶员要熟知公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、i维护好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障；5. 2. 2严格执行出车前、行车中、收车后的检查规定，认真填写日检纪录，发现 问题及时处理，决不允许带病车出行；5. 2. 3根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养 维护档案；2019年一9月精心整理5. 2. 4严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担；5. 2. 5驾驶员需要维修车辆必须提前通知行

27、政部主管，行政部根据行车里程、车 辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆；5. 2. 6在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一 次发现严重警告，二次发现开除公职；5. 2. 7 严格控制费用开支，根据行车里程记录，领用油票或登记报销。6. 专业图书资料的购置和管理为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置 专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使资源得到最大限度的利用，控制公I i / -_/ / k，司办公成本，实现资源共享。6. 1 图书、资料的购置6. 1. 1各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、

28、 信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则，对申购书目应多方比较，筛选出最佳 书目广 yJ1.|6. 1. 2申购部门须先填写购书申请单，由部门经理审核签字后，报主管副总 批准后方可购买；6. 1. 3原则上，全年购书费用总额控制在每人每年 100元标准内，但特殊部门特I /殊需要时可酌情增加。6. 2图书的登记和保管6. 2. 1各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、 价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅 时，必须先在行政部办理借阅登记手续；6. 2. 2行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形2019年一

29、9月精心整理成共享文件，供各部门查阅。6. 3 图书借阅和归还6. 3. 1员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在图书资料借阅登记上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；6. 3. 2员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损 或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔偿；6. 3. 3员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将 停止借书权，直至归还所借图书。6. 4 杂志的管理办法（同本规定）。- -|I I / T附表：工具书目录清单和图书申购登记表7. 档案的管理7. 1档案管理要求7. 1. 1公司设立资料室，由专业资料员负责进行资料日

30、常管理、归档、借阅等工 作；广 yJ1.|7. 1. 2资料员应随时随地深入部门，收集档案资料，使档案不散失在部门和个人 手中。公司各部门（财务部除外）工作中、工作后形成或办理的档案资料，应及时 送交资料室归档保存。所送资料应附带报送电子文件，以便资料室建立电子文件档I案；7. 1. 3外部审批后形成的文件档案资料，资料员应扫描进电脑；7. 1. 4移交部门移交人办理交接手续，填写“档案移交单”，并详细注明移交部门、 移交人、接收部门、接收人、接收时间、接收内容、接收件数等；7. 1. 5所有资料在电脑中与资料柜中同样分类保存，使用统一编号，以方便各科 室在局域网上查询；2019年一9月精心整

31、理7. 1. 6需要使用资料复印件，统一由资料员复印并办理领取手续。7. 2工程档案立档要求：7. 2. 1公司内部工程档案按项目进行分类收集、整理，立卷：(1) 每个项目按前期、配套、工程、验收资料、合同协议五部分进行整理立卷；(2) 对每个部分分别编写目录、打制页号；(3) 整理后的资料应达到用检索工具能够准确地找到所需档案资料的标准。7. 2. 2报送武汉市城市建设档案馆档案的收集、整理、立卷：(1) 按工程前期文件和竣工验收文件、工程室外管线竣工图、竣工工程质量评定资料(建筑、结构、水、暖、电)、竣工工程质量保证资料(建筑、结构、水、I i /_/ ?暖、电)、竣工图纸(建筑、结构、水

32、、暖、电)分别立卷；(2) 根据城建档案馆要求，整理资料；(3) 通过城建档案馆验收方可存档。7. 3 档案借阅规定7. 3. 1需要借阅档案的员工必须严格履行档案借阅、调阅制度；广 yJ1.|7. 3. 2资料员应严格履行工作职责，按照各项规定办事，做好档案的保密、利用 等工作。要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情 况；I /7. 3. 3特殊情况和需要原始资料的，须在档案查阅登记簿上登明借用时间、 借用理由、归还时间；7. 3. 4借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后, 方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理

33、签字批准后，方 可借阅；2019年一9月精心整理7. 3. 5借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件；7. 3. 6借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室；7. 3. 7档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况， 确认无误后方可收回。如有损失，应详细记录，并要求借阅人员立即修补或限时修 补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理；7. 3. 8执行本规定时，如遇到难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决；7. 3. 9档案室内不得吸烟，同时应做好防火、防潮工作，资料员离开时，应关好 电源、门窗。严5 /:/I I / :8. 公司对外收

34、发文制度B I/ -8. 1公司对外收发文由行政部统一管理。8. 2公司收文由行政部接收，并通知相关责任人。8. 3公司发文由各科室起草，并填报公司对外发文审批表，由经理审批，行政 部盖章，并由行政部发给受文单位，受文单位接收人应在我公司发文本上签字。广 yJ1.|8. 4行政部应对各科室发文给出统一分类编号。8. 5行政部应保存好发文登记本及公司对外发文审批表。三、财务管理i1. 财务管理原则1.1授权管理公司财务部、预算部对公司内的任何经济活动事项有查询权及参与建议权。1. 2预算管理1. 2. 1公司各部门的各项经费使用均须事先制定“资金收支预算计划”，并纳入公司总体资金预算计划中，严格

35、按所订计划实施执行；2019年一9月精心整理1.2. 2公司各部门应根据部门业务需求制定出科学合理的部门预算计划，并于每 个旬、月、季、年度之前上报财务部、预算部；1. 2. 3公司各部门须根据本部门业务进展情况和收支情况及时做好统计，并于每 旬、月、季、年度末上报财务部、预算部。1. 3监控管理1. 3. 1公司总经理、主管经理、财务部、预算部对公司总体资金使用和部门资金 使用有监控权；1. 3. 2财务人员对本公司业务实行具体会计监督。财务人员对不真实、不合法的 原始凭证不予受理；对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充；I i /_/ /1. 3. 3财务人员发现账簿记录与

36、实务款项不符实，应及时逐级向部门经理和公司 领导书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处 理；1.3.4财务人员应定期会同行政部人员进行公司财产清查，保证账簿记录与实物、款项I / y.If. S / .相符。2. 资金管理程序2. 1集团往来资金的取得：I /2. 1. 1根据公司运营情况，向集团财务部报送年、季、月、旬资金使用计划；2. 1. 2往来拨款申报时间：用款期前15日。2. 2贷款资金的取得（见财务部贷款程序）2. 3资金支出的管理2. 3. 1内部借款要求：2. 3. 1. 1企业内部借款均须填写“内部借款单”。注明现金借款或支票借款；2019年一9月精心整理2. 3. 1. 2所有借款，无论金额大小均需总经理审批；2. 3. 1. 3企业资金往来付款均须填写“资金往来申请单”；2. 3. 1. 4借款程序：2.3.