高碳铬铁公司项目管理_范文

《高碳铬铁公司项目管理_范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高碳铬铁公司项目管理_范文（29页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、泓域咨询/高碳铬铁公司项目管理高碳铬铁公司项目管理目录一、 产业环境分析3二、 必要性分析4三、 公司概况5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据6四、 项目管理的产生与发展6五、 项目管理的内容7六、 时间资源优化10七、 时间成本优化11八、 经济效益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表21九、 投资计划方案22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 产业环境分析初步统计，2019年全省生产总值同比增长8%左右

2、，总量跃上4万亿元台阶；一般公共预算总收入5147亿元，增长2%；地方一般公共预算收入3052亿元，增长1.5%；固定资产投资增长6%；进出口增长7.8%，其中出口增长8.7%；实际使用外资增长3.3%；社会消费品零售总额增长10%；居民消费价格总水平上涨2.6%；城镇登记失业率3.5%；城镇居民人均可支配收入45620元，增长8.3%；农村居民人均可支配收入19568元，增长9.8%。坚持创新发展，最大限度释放创新创业创造动能。深入实施创新驱动发展战略，着力营造有利于创新创业创造的良好发展环境，推进质量变革、效率变革、动力变革迈出新步伐，加快建设现代化经济体系。今年经济社会发展的主要预期目标

3、是：全省生产总值同比增长7%-7.5%；一般公共预算总收入增长2.5%左右，地方一般公共预算收入增长2%左右；固定资产投资增长7.5%左右；进出口增长3%，实际使用外资增长3%；社会消费品零售总额增长9.5%，居民消费价格总水平涨幅3.5%左右；城镇登记失业率控制在4.2%以内；城镇居民、农村居民人均可支配收入分别增长8%和8.5%；完成节能减排降碳目标。高碳铬铁又称碳素铬铁、大眼铬，是铬、铁、碳的固溶体，是铁合金的一种。高碳铬铁主要用途有：（1）用作吹氧法冶炼不锈钢的原料；（2）用作含碳较高的滚珠钢、工具钢和高速钢的合金剂，提高钢的淬透性，增加钢的耐磨性和硬度；（3）用作无渣法生产硅铬合金和

4、中、低、微碳铬铁的含铬原料；（4）用作电解法生产金属铬的含铬原料；（5）用作铸铁的添加剂，改善铸铁的耐磨性和提高硬度，同时使铸铁具有良好的耐热性。高碳铬铁的需求主要集中于不锈钢领域，2018年，不锈钢领域对高碳铬铁的需求量为620万吨，需求占比高达83%。因此，高碳铬铁的需求情况与不锈钢市场的发展息息相关。相较于早些年，近几年受供给侧结构性改革以及我国经济增速放缓、国际贸易环境恶化等因素的影响，我国不锈钢产量增速放缓，行业景气度有所下滑，2015年不锈钢产量小幅下降，2017、2018年产量增幅较小，2018年我国不锈钢粗钢产量为2670万吨，同比增长3.6%。在不锈钢产量增速波动影响下，我国

5、高碳铬铁需求增速有所波动。此外，300系不锈钢的高碳铬铁需求量较大，200系不锈钢高碳铬铁需求量较小。然而，2018年由于镍价高居不下导致300系不锈钢价格过高，价格相对便宜对300系列有一定替代作用的200系不锈钢产量大幅增加，300系不锈钢产量增速较小。300系列不锈钢产量增速下降对高碳铬铁需求增长产生了一定的不利影响。二、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支

6、持，提高公司核心竞争力。三、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：姜xx3、注册资本：800万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-10-147、营业期限：2016-10-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8351.666681.336263.74负债总额3798.203038.562848.65股东权益合计4553.463642.773415.10公司合并利润表主要数据项

7、目2020年度2019年度2018年度营业收入23488.2118790.5717616.16营业利润3762.053009.642821.54利润总额3119.362495.492339.52净利润2339.521824.831684.45归属于母公司所有者的净利润2339.521824.831684.45四、 项目管理的产生与发展尽管项目实践可以追溯到几千年前，如我国古代的都江堰水利工程、万里长城、故宫古建筑群等，但是将项目管理作为一门科学来进行分析研究，其历史并不长。通常认为，项目管理是第二次世界大战的产物，如曼哈顿计划。20世纪50年代，在美国，以关键路线法和计划评审技术为代表的网络计

8、划技术被提出，并在60年代得到应用。19501980年，项目管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。从80年代开始，项目管理的应用扩展到其他工业领域（行业），如制药、电信、软件开发等。项目管理是一种特别适用于那些责任重大、关系复杂、时间紧迫、资源有限的一次性任务的管理方法。近几年来，随着国际、国内形势的发展，这类任务越来越多，人们对项目管理越来越重视。目前有两大项目管理的研究体系：以欧洲为代表的体系国际项目管理协会；以美国为代表的体系美国项目管理协会，它们分别制定了项目管理知识体系。国际标准化组织则制定了关于项目管理的国际标准ISO10006。我国对项目管理的系统研究和实践起步较晚，一些高校

9、20世纪70年代末开始这方面的工作，到1991年才成立全国性的项目管理研究会。财政部于1994年得到世界银行的赠款，专门用于项目管理人才培养。在实践上，20世纪80年代后，我国项目管理体制首先在建设项目上有所突破。鲁布革水电站是利用世界银行贷款的项目，1984年在国内第一次采用国际招标，推行项目管理，缩短了工期，降低了造价，工程质量优良，取得了明显的经济效益。随着中国工业化进程的加快，项目管理在我国必将越来越受关注。五、 项目管理的内容项目管理是在一个确定的时间范围内，为了完成一个既定目标，由临时性组织，在特殊的运行机制下，通过有效的计划、组织、领导与控制，充分利用既定有限资源的一种系统管理方

10、法。美国项目管理协会的“项目管理知识体系”把项目管理分为五大过程组和十大知识领域。五大过程组即启动过程组、规划过程组、执行过程组、监控过程组、收尾过程组。十大知识领域，即项目整合管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理、项目干系人管理。1、五大过程组PMBOK明确了五大过程组的具体含义。启动过程组是定义一个新项目或现有项目的一个新阶段，授权开始该项目或阶段的一组过程。规划过程组是明确项目范围，优化目标，为实现目标制订行动方案的一组过程。执行过程组是完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目规范要求的一组过程。监控过程

11、组是跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别必要的计划变更并启动相应变更的一组过程。收尾过程组是完结所有过程组的所有活动，正式结束项目或阶段的一组过程。2、十大知识领域（1）项目整合管理项目整合管理是为了协调项目的所有组成部分而进行的对各个过程的集成。其核心是，在多个互相冲突的目标和方案之间做出权衡，以便满足项目利益相关者的要求。项目整合管理由制定项目章程、制订项目管理计划、指导与管理项目工作、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段六个过程组成。（2）项目范围管理项目范围管理是确保项目完成而且仅仅完成全部规定的任务，以最终达到项目目标的一个知识领域。其要点是在做什么与不做什么之间划清界限。

12、基本内容是定义和控制列入或未列入项目的事项。项目范围管理包括规划范围管理、收集需求、定义范围、创建WBS、确认范围、控制范围六个过程。（3）项目时间管理项目时间管理是确保项目按时完成，包括规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间、制订进度计划、控制进度七个过程。（4）项目成本管理项目成本管理是保证在批准的预算内完成项目，包括规划成本管理、估算成本、制定预算、控制成本四个过程。（5）项目质量管理项目质量管理是保证项目能够满足原来设定的各种要求，包括规划质量管理、实施质量保证、控制质量三个过程。（6）项目人力资源管理项目人力资源管理是保证最有效地使用项目参与者的能力，包

13、括规划人力资源管理、组建项目团队、建设项目团队、管理项目团队四个过程。（7）项目沟通管理项目沟通管理是保证及时、准确地提取、收集、传播、存储以及处理项目信息，包括规划沟通管理、管理沟通、控制沟通三个过程。（8）项目风险管理项目风险管理是把有利事件的积极结果尽量扩大，而把不利事件的后果降低到最低程度，包括规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、控制风险六个过程。（9）项目采购管理项目采购管理是保证从项目组织外部获取物资或服务，包括规划采购管理、实施采购、控制采购、结束采购四个过程。（10）项目干系人管理项目干系人管理即识别、规划、管理、控制干系人参加项目管理，包

14、括识别干系人、规划干系人管理、管理干系人参与、控制干系人参与四个过程。六、 时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源的优化。（1）资源一定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时，

15、对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。七、 时间成本优化时间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的

16、减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步骤如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。（8）

17、重复以下步骤，计算各种改进方案的成本。（9）确定总成本最低的工期。八、 经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入35300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。

18、营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024710.0028240.0035300.002增值税0.001127.421288.481420.022.1销项税0.003212.303671.204589.002.2进项税0.002084.882382.723168.983税金及附加0.00135.29154.61170.403.1城建税0.0078.9290.1999.403.2教育费附加0.0033.8238.6542.603.3地方教育附加0.0022.5525.7728.40（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例

19、的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1420.02万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用28792.61万元，其中：可变成本24494.05万元，固定成本4298.56万元。达产年项目经营成本27

20、670.44万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0016037.5418328.6222910.772工资及福利费0.001583.281583.281583.283修理费0.00522.68522.68522.684其他费用0.002653.712653.712653.714.1其他制造费用0.00208.96208.96208.964.2其他管理费用0.00250.49250.49250.494.3其他营业费用0.002194.262194.262194.265经营成本0.0020797.2

21、123088.2927670.446折旧费0.00804.93804.93804.937摊销费0.0011.8311.8311.838利息支出0.00305.41305.41305.419总成本费用0.0021919.3824210.4628792.619.1其中：固定成本0.004298.564298.564298.569.2可变成本0.0017620.8219911.9024494.05（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加170.40万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项

22、目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6336.99（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6336.9925.00%=1584.25（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6336.99万元，缴纳企业所得税1584.25万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6336.99-1584.25=4752.74（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024710.0028240.00

23、35300.002税金及附加0.00135.29154.61170.403总成本费用0.0021919.3824210.4628792.614利润总额0.002655.333874.936336.995应纳所得税额0.002655.333874.936336.996所得税0.00663.83968.731584.257净利润0.001991.502906.204752.748期初未分配利润0.000.001792.354228.699可供分配的利润0.001991.504698.558981.4310法定盈余公积金0.00199.15469.86898.1411可供分配的利润0.001792.

24、354228.698083.2912未分配利润0.001792.354228.698083.2913息税前利润0.003624.575149.078226.65（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.44%。本期项目投资财务内部收益率18.44%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各

25、年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6678.41（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6678.41万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.22年。本期项目全部投资回收期6.22年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力

26、较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0024710.0028240.0035300.001.1营业收入0.000.0024710.0028240.0035300.002现金流出7423.047423.0423125.6823556.2130660.642.1建设投资7423.047423.042.2流动资金0.002193.18313.312819.802.3经营成本0.0020797.2123088.2927670.442.4税金及附加0.00135.29154.61170.403所得税前净现金流量-7423.0

27、4-7423.041584.324683.794639.364累计所得税前净现金流量-7423.04-14846.08-13261.76-8577.97-3938.615调整所得税0.00906.141287.272056.666所得税后净现金流量-7423.04-7423.04920.493715.063055.117累计所得税后净现金流量-7423.04-14846.08-13925.59-10210.53-7155.42计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.33%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.44%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：13

28、138.79万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：6678.41万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.53年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.22年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.94。本期项目实施后各年的利息备

29、付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.42。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余

30、额3116.476232.946232.946232.941.2当期还本付息76.35534.47305.41305.41305.411.2.1还本1.2.2付息76.35534.47305.41305.41305.411.3期末借款余额3116.476232.946232.946232.946232.942利息备付率26.943偿债备付率24.42（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入35300.00万元，综合总成本费用28792.61万元，税金及附加170.40万元，净利润4752.74万元，财务内部收益率18.44%，财务净现值6678.41万元，全部投资回收期

31、6.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。九、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并

32、严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资14846.08万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13075.82万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5918.16万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6793.

33、68万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为363.98万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1350.27万元。（五）预备费本期项目预备费为419.99万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5918.166793.68363.9813075.821.1建筑工程费5918.165918.161.2设备购置费6793.686793.681.3安装工程费363.98363.982其他费用1350.271350.272.1土地出让金591.57591.573预备费419.99419.993.1基本预备费181.83181.833.2涨

34、价预备费238.16238.164投资合计14846.08（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6232.94万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息305.41万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息305.4176.35229.061.1.1期初借款余额3116.471.1.2当期借款6232.943116.473116.471.1.3当期应计利息305.4176.35229.061.1.4期末借款余额3116.476232.941.2其他融资费用1.3小计305.4176.35229.062债券2.1建设期利息2

35、.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计305.4176.35229.06（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3133.11万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.

36、0016606.4418978.7923723.491.1应收账款0.007472.908540.4610675.571.2存货0.005812.256642.588303.221.2.1原辅材料0.001743.681992.782490.971.2.2燃料动力0.0087.1899.64124.551.2.3在产品0.002673.643055.583819.481.2.4产成品0.001307.751494.581868.221.3现金0.001328.521518.301897.881.4预付账款0.001992.772277.462846.822流动负债0.0014413.27164

37、72.3020590.382.1应付账款0.005188.785930.037412.542.2预收账款0.009224.4910542.2713177.843流动资金0.002193.182506.493133.114流动资金增加0.002193.18313.31626.625铺底流动资金0.004981.935693.647117.05（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18284.60万元，其中：建设投资14846.08万元，占项目总投资的81.19%；建设期利息305.41万元，占项目总投资的1.67%；流动资金3133.11万

38、元，占项目总投资的17.14%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18284.60100.00%1.1建设投资14846.0881.19%1.1.1工程费用13075.8271.51%1.1.1.1建筑工程费5918.1632.37%1.1.1.2设备购置费6793.6837.16%1.1.1.3安装工程费363.981.99%1.1.2工程建设其他费用1350.277.38%1.1.2.1土地出让金591.573.24%1.1.2.2其他前期费用758.704.15%1.2.3预备费419.992.30%1.2.3.1基本预备费181.830.99%1.2.3.2涨

39、价预备费238.161.30%1.2建设期利息305.411.67%1.3流动资金3133.1117.14%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资18284.60万元，其中申请银行长期贷款6232.94万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18284.60100.00%1.1建设投资14846.0881.19%1.2建设期利息305.411.67%1.3流动资金3133.1117.14%2资金筹措18284.60100.00%2.1项目资本金12051.6665.91%2.1.1用于建设投资8613.1447.11%2.1.2用于建设期利息305.411.67%2.1.3用于流动资金3133.1117.14%2.2债务资金6232.9434.09%2.2.1用于建设投资6232.9434.09%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金