逆变器项目工程网络计划技术（参考）

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1、泓域/逆变器项目工程网络计划技术逆变器项目工程网络计划技术目录一、 项目基本情况3二、 绘图规则5三、 时间参数计算方法5四、 时间参数判定6五、 时标网络计划绘制7六、 公司基本情况8七、 产业环境分析10八、 双碳政策助力光伏产业链10九、 必要性分析13十、 项目规划进度14项目实施进度计划一览表14十一、 经济效益评价15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19项目投资现金流量表21借款还本付息计划表24十二、 投资估算25建设投资估算表27建设期利息估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目基

2、本情况（一）项目投资人xxx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约55.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21969.61万元，其中：建设投资17329.03万元，占项目总投资的78.88%；建设期利息443.91万元，占项目总投资的2.02%；流动资金4196.67万元，占项目总投资的19.10%。（六）资金筹措项目总投资21969.61万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计

3、划自筹资金（资本金）12910.24万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9059.37万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：47400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：37573.71万元。3、项目达产年净利润（NP）：7196.22万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.42%。5、全部投资回收期（Pt）：5.50年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：16185.71万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积53222.64容积率1.451.

4、2基底面积20166.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩299.492总投资万元21969.612.1建设投资万元17329.032.1.1工程费用万元14448.842.1.2工程建设其他费用万元2364.052.1.3预备费万元516.142.2建设期利息万元443.912.3流动资金万元4196.673资金筹措万元21969.613.1自筹资金万元12910.243.2银行贷款万元9059.374营业收入万元47400.00正常运营年份5总成本费用万元37573.716利润总额万元9594.967净利润万元7196.228所得税万元2398.749增值税万元1927.7610

5、税金及附加万元231.3311纳税总额万元4557.8312工业增加值万元15294.3713盈亏平衡点万元16185.71产值14回收期年5.50含建设期24个月15财务内部收益率25.42%所得税后16财务净现值万元10956.17所得税后二、 绘图规则单代号网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同，主要区别在于：当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚工作（S）作为该网络图的起点节点；当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚工作（F）作为该网络图的终点节点。三、 时间参数计算方法单代号网络计划与双代号网络计划只是表现形式不同，它们所表达的内容则是完全一样的。下面以所示单代号网络计划为例，说

6、明其时间参数的计算过程。工作最早开始时间和最早完成时间的计算应从网络计划的起点节点开始，顺着箭线方向按节点编号从小到大的顺序依次进行。四、 时间参数判定（一）关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说，在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。（二）相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外

7、，还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。五、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此，在编制时标网络计划时，应使每一个节点和每一项工作（包括虚工作）尽量向左靠，直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前，应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见，表中的刻度线以细线为宜；为使图表清晰简洁，此线也可不画或少画。（

8、一）直接绘制法所谓直接绘制法，是指不计算时间参数，直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。（1）将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。（2）按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。（3）除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时，须用波形线补足，并将箭头画在与该节点的连接处。（4）当某个节点位置确定后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。（5）利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘

9、出网络计划的终点节点。六、 公司基本情况（一）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。（二）核心人员介绍1、谭

10、xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、胡xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

11、长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、任xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 产业环境分析福建省，简称闽，是中华人民共和国省级行政区。

12、省会福州，位于中国东南沿海，东北与浙江省毗邻，西北与江西省接界，西南与广东省相连，东南隔台湾海峡与台湾省相望，陆地总面积12.14万平方千米。地势西北高，东南低，呈依山傍海态势，境内山地、丘陵面积约占全省总面积的90%；地跨闽江、晋江、九龙江、汀江四大水系，属亚热带海洋性季风气候。2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年底，福建省下辖福州、厦门、泉州、漳州、莆田、龙岩、三明、南平、宁德9个地级市，共有12个县级市，44个县，29个市辖区。常住人口3973万人，地区生产总值达42395.00亿元，增长7.6%。人均地区生产总值107139元，比上年增长6.7%。八、 双碳

13、政策助力光伏产业链政策快速推动分布式光伏市场大发展。2021年6月，国家能源局发布关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，指出开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏建设，党政机关、学校/医院/村委会公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%、40%、30%、20%，并要求做到分布式光伏“宜建尽建”与“应接尽接”。2021年9月公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知发布，明确全国共有676个整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。根据光伏行业协会数据，上半年国内分布式光伏装机达8.74GW，同比增长97.5%，占比62%；截至9月底，分布式光伏

14、新增16.41GW，占比64%，分布式光伏逐步成为新增装机的主要来源，分布式光伏已经进入快速发展期。“双碳”政策明确发展目标，提出行动方案。2021年10月25日，中共中央及国务院联合印发中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，碳达峰碳中和“1+N”政策体系的顶层设计文件“1”正式发布。2021年10月26日，2030年前碳达峰行动方案出台，作为“N”中的首要文件，进一步细化碳达峰目标相关任务，提出“碳达峰十大行动”。意见明确了中国“双碳”主要目标：（1）到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产

15、总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。（2）到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。（3）到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。行动方案提出将重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”，其中

16、涉及光伏行业的行动有以下三点：大力发展新能源。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。截至2020年，国内光伏、风电累计装机规模约为530GW，2020年新增规模为120GW，预计未来5年光伏+风电年均新增装机至少120GW。由于今年原材料价格暴涨，光伏组件盈利能力较弱，明年原料供给逐步充裕，价格下降，利润有望向光伏下游传导，利好一体化厂商、光伏玻璃龙头、胶膜龙头、新能源运营商等。快速推进分布式储能、“光伏+储能”等模式。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。由于光伏、风电等新能源电力间歇性较强，储能可以保

17、障电力系统的稳定性，伴随新能源发电比例提升，未来5年储能行业增速较快，市场空间广阔。目前，逆变器龙头积极布局储能行业，凭借自身电力电子转换技术和销售渠道优势，有望抢占先机。提升屋顶光伏覆盖率。建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑；到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。对比此前发布的关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，各类屋顶光伏覆盖率目标比例进一步提升至50%。九、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品

18、销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业

19、的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。十、 项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1

20、、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基

21、础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入47400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033180.0040290.0047400.00

22、2增值税0.001505.841828.521927.762.1销项税0.004313.405237.706162.002.2进项税0.002807.563409.184234.243税金及附加0.00180.71219.43231.333.1城建税0.00105.41128.00134.943.2教育费附加0.0045.1854.8657.833.3地方教育附加0.0030.1236.5738.56（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1927

23、.76万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用37573.71万元，其中：可变成本32478.43万元，固定成本5095.28万元。达产年项目经营成本36202.52万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料

24、费0.0021596.6026224.4530852.292工资及福利费0.001626.141626.141626.143修理费0.00542.99542.99542.994其他费用0.003181.103181.103181.104.1其他制造费用0.00217.15217.15217.154.2其他管理费用0.00200.90200.90200.904.3其他营业费用0.002763.052763.052763.055经营成本0.0026946.8331574.6836202.526折旧费0.00901.26901.26901.267摊销费0.0026.0226.0226.028利息支出

25、0.00443.91443.91443.919总成本费用0.0028318.0232945.8737573.719.1其中：固定成本0.005095.285095.285095.289.2可变成本0.0023222.7427850.5932478.43（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加231.33万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9594.96（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定

26、本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9594.9625.00%=2398.74（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9594.96万元，缴纳企业所得税2398.74万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9594.96-2398.74=7196.22（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033180.0040290.0047400.002税金及附加0.00180.71219.43231.333总成本费用0.0028318.0232945.8737573.714

27、利润总额0.004681.277124.709594.965应纳所得税额0.004681.277124.709594.966所得税0.001170.321781.172398.747净利润0.003510.955343.537196.228期初未分配利润0.000.003159.867653.059可供分配的利润0.003510.958503.3914849.2710法定盈余公积金0.00351.10850.341484.9311可供分配的利润0.003159.867653.0513364.3412未分配利润0.003159.867653.0513364.3413息税前利润0.006295.5

28、09349.7812437.61（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.42%。本期项目投资财务内部收益率25.42%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10956.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10956.17万元（大于0

29、），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.50年。本期项目全部投资回收期5.50年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0033

30、180.0040290.0047400.001.1营业收入0.000.0033180.0040290.0047400.002现金流出8664.518664.5130065.2132423.6140001.022.1建设投资8664.518664.512.2流动资金0.002937.67629.503567.172.3经营成本0.0026946.8331574.6836202.522.4税金及附加0.00180.71219.43231.333所得税前净现金流量-8664.51-8664.513114.797866.397398.984累计所得税前净现金流量-8664.51-17329.02-14

31、214.23-6347.841051.145调整所得税0.001573.882337.453109.406所得税后净现金流量-8664.51-8664.511944.476085.225000.247累计所得税后净现金流量-8664.51-17329.02-15384.55-9299.33-4299.09计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.71%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.42%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：19752.86万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：10956.17万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4

32、.86年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.50年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为28.02。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济

33、评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.70。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4529.6859059.379059.379059.371.2当期还本付息110.98776.84443.91443.

34、91443.911.2.1还本1.2.2付息110.98776.84443.91443.91443.911.3期末借款余额4529.6859059.379059.379059.379059.372利息备付率28.023偿债备付率24.70（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入47400.00万元，综合总成本费用37573.71万元，税金及附加231.33万元，净利润7196.22万元，财务内部收益率25.42%，财务净现值10956.17万元，全部投资回收期5.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上

35、评价是完全可行的。十二、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资17329.03万元，包括：工程费用、工程

36、建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14448.84万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6943.45万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7058.50万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为446.89万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为

37、2364.05万元。（五）预备费本期项目预备费为516.14万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6943.457058.50446.8914448.841.1建筑工程费6943.456943.451.2设备购置费7058.507058.501.3安装工程费446.89446.892其他费用2364.052364.052.1土地出让金1300.821300.823预备费516.14516.143.1基本预备费256.93256.933.2涨价预备费259.21259.214投资合计17329.03（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个

38、月，其中申请银行贷款9059.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息443.91万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息443.91110.98332.931.1.1期初借款余额4529.6851.1.2当期借款9059.374529.694529.691.1.3当期应计利息443.91110.98332.931.1.4期末借款余额4529.6859059.371.2其他融资费用1.3小计443.91110.98332.932债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资

39、费用2.3小计3合计443.91110.98332.93（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4196.67万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022723.7427593.1132462.481.1应收账款0.0010225.681241

40、6.9014608.121.2存货0.007953.319657.5911361.871.2.1原辅材料0.002385.992897.283408.561.2.2燃料动力0.00119.30144.87170.431.2.3在产品0.003658.524442.495226.461.2.4产成品0.001789.492172.962556.421.3现金0.001817.902207.452597.001.4预付账款0.002726.853311.173895.502流动负债0.0019786.0724025.9428265.812.1应付账款0.007122.988649.3410175.

41、692.2预收账款0.0012663.0815376.6018090.123流动资金0.002937.673567.174196.674流动资金增加0.002937.67629.50629.505铺底流动资金0.006817.128277.939738.74（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21969.61万元，其中：建设投资17329.03万元，占项目总投资的78.88%；建设期利息443.91万元，占项目总投资的2.02%；流动资金4196.67万元，占项目总投资的19.10%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例

42、1总投资21969.61100.00%1.1建设投资17329.0378.88%1.1.1工程费用14448.8465.77%1.1.1.1建筑工程费6943.4531.60%1.1.1.2设备购置费7058.5032.13%1.1.1.3安装工程费446.892.03%1.1.2工程建设其他费用2364.0510.76%1.1.2.1土地出让金1300.825.92%1.1.2.2其他前期费用1063.234.84%1.2.3预备费516.142.35%1.2.3.1基本预备费256.931.17%1.2.3.2涨价预备费259.211.18%1.2建设期利息443.912.02%1.3流动

43、资金4196.6719.10%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资21969.61万元，其中申请银行长期贷款9059.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21969.61100.00%1.1建设投资17329.0378.88%1.2建设期利息443.912.02%1.3流动资金4196.6719.10%2资金筹措21969.61100.00%2.1项目资本金12910.2458.76%2.1.1用于建设投资8269.6637.64%2.1.2用于建设期利息443.912.02%2.1.3用于流动资金4196.6719.10%2.2债务资金9059.3741.24%2.2.1用于建设投资9059.3741.24%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金