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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页职务说明书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1直接上级资金主管职系直接下级无工资等级58所辖人员0岗位分析日期2003.12.11本职： 认真审查核对原始凭证无误后，办理收付款业务，保管现金、支票、印章等。职责与工作任务： 职责一职责表述：审核收支凭证无误后，进行收付款。工作时间百分比： 30%工作任务对原始凭证进行严格审查，保证付款规范化，程序化。认真填写支票，保证不签发空头支票。职责二职责表述：完成对公司员工出差借支、报销工作，逐笔登记现金流水帐。工作时间百分比： 40%工作任务对公司员工出差报
2、销、借支的凭据进行审核并付款整理原始单据，逐笔登记现金流水账职责三职责表述：妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章。工作时间百分比：20%工作任务保证一定数量的备用金，定时从银行提取备用金保管现金、银行票据、有价证券、印章，并保证其安全性定时存入所收现金，不坐支现金职责四职责表述： 每月按时发放工资。工作时间百分比： 10%工作任务每月按时发放工资、车贴等整理工资凭证，并向相关人员传递职责五职责表述： 工作时间百分比： 工作任务职责六职责表述： 工作时间百分比： 工作任务职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：权力：支付凭证审核权、资金支付计划知晓权工作协作关系：内部协调关系物资采购部、物流部、进出口部、设备部、各分厂、销售部门外部协调关系银行任职资格：教育水平中专及以上水平专业财经类培训经历会计、金融相关培训经验2年以上会计工作经验知识熟悉有关金融、票据及银行支付方式技能技巧具有一定自动化办公能力，对银行票据、支付方式要有较高的熟悉程度其它：使用工具设备一般办公自动化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档及传达部门和人员通知、备忘录、汇报文件或报告、总结、电子邮件考核要点资金支付率、工作效率、现金库存额、资金安全性备注：第 3 页 共 3 页
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