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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页资金管理部经理职务说明书岗位名称资金管理部经理岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级分管副总工资等级直接下级副经理、资金调度专责、国债承销专责薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职：协助分管副总负责组织资金管理、资金调度、资金拆借、国债承销等工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责组织制定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，并完成工作总结工作时间百分比：5%工作任务根据公司年度经营计划和部门上一年度计划完成情况，组织制定本部门年度工作计划和阶段性计划，并完成部门工作总结频次：6-8次/年根据各阶段工作计划分解，
2、组织制定各业务的实施步骤和相应措施频次：6-8次/年负责组织制定、修改、完善相关业务管理的规章制度频次：1次/年职责二职责表述：负责组织公司资金管理工作工作时间百分比：25%工作任务负责组织管理已有信托客户，组织提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性频次：日常负责组织新的信托大客户资金吸收业务的开辟工作频次：日常职责三职责表述：负责公司资金调度的组织管理工作工作时间百分比：35%工作任务负责与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制频次：日常组织人员制定资金往来程序文件资金调拨单，进行资金调拨频次：日常组织掌握集团内部资金变动的及时性信息频次：日常组织、指导编制
3、资金头寸日报表，并上报公司各位领导频次：日常负责组织将机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理频次：日常负责在保证支付和授权范围内组织调度资金频次：日常负责组织设置资金调度台帐频次：日常组织定期运用业务运行情况分析报告以及年初的资金分析及预测报告向公司经理办公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益情况频次：4-5次/年职责四职责表述：负责组织资金拆借工作工作时间百分比：20%工作任务审核下属上报的资金拆借申请，根据公司资金头寸状况在权限范围内做出资金拆借决策频次：日常对于超出权限范围的资金拆借，组织填写资金拆借申请方案，并负责上报公司分管领导频次：日
4、常在领导的授权下与资金拆借方签订拆借合同，组织办理拆借手续频次：日常职责五职责表述：负责组织公司国债交易业务工作时间百分比：5%工作任务组织下属人员进行国债承销市场的研发工作频次：日常负责组织进行一年一度的国债承销资格申请频次：1-2次/年组织调查研究国债承销金额及风险的大小，并将调查结果上报公司分管领导以决定是否进行承销或交易频次：5-8次/年在领导审批核准下，组织办理具体的国债承销业务频次：5-8次/年职责六职责表述：负责资金管理部内部组织管理工作工作时间百分比：5%工作任务负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行频次：日常负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员频次：日常负
5、责部门内工作任务分工，合理安排人员频次：日常拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出频次：日常职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：授权范围内资金调度、资金拆借的决策权授权范围外资金调度、资金拆借的建议权本部门日常业务的指挥权、督促权和监控权对本部门预算内费用的使用权本部门费用支出的监督检查权对直接下级人员调配、奖惩的决策权和任免的提名权对所属下级工作的监督、检查权对所属下级工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、信托理财部、机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部等外部协调关系山西证券、人民银行、各商
6、业银行、太原市证管办、证监会、财政部、证交所、省政府相关部门等任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业金融专业、财务专业、证券专业及其他相关专业培训经历公司规章制度培训、金融证券相关知识培训、管理学知识培训、银行制度及业务知识培训、国家金融监管有关规定培训、经济法律培训等经验8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验知识通晓银行结算、资金调度等相关规定，熟悉国家相关政策法规和金融证券市场规划及其方向，具备一定的资本市场运作经验技能技巧熟练使用办公软件，具备良好的协调沟通能力，熟悉网络知识其它：使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备、计算器、档案柜等工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档通知、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、协议等备注第 3 页 共 3 页
信托投资公司资金管理部经理职务说明书
