用友U8系列产品最新维护案例(1)

《用友U8系列产品最新维护案例(1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U8系列产品最新维护案例(1)（221页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第221页 共221页860参数设置标准手册前言此手册重点说明U8-V860财务和供应链、生产制造各产品的参数或选项的使用方案，主要按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将U8产品与用户的应用相结合，实现产品真正的价值： 应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束使用方法：重点说明如何使用上选项，例如选项

2、某一选项后，在哪些功能或操作上可以体现出来效果，完整的操作流程其他说明：其他需要补充说明的内容应用方案：此选项的应用方案注意事项1、 请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项；2、 请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。目录一、总账12111.1 凭证页签12111.1.1 制单控制12111.1.2 预算控制14131.1.3 外币核算15141.1.4 凭证编号方式15141.1.4 凭证控制参数15141.1.5 权限控制16151.1.6 凭证打印控制19181.2 账簿页签20191.2.1 打印参数20191.2.2 账簿查询权限设置21201.3 会计

3、日历23221.4 其他参数设置23221.4.1 数据精度23221.4.2 排序方式24231.4.3 排序方式24231.4.4 自定义项做为辅助核算2524二、薪资管理262521 扣零设置262522 扣税设置262523 参数设置2726231 请选择本账套所需处理的工资类别个数2726232 是否核算计件工资272624 调整汇率2827三、固定资产282731 基本信息282732 折旧信息2827321 本账套主要折旧方法2827322 折旧汇总分配周期2928323 资产到期前最后一个月提足全部折旧292833 与财务系统接口3029331 与财务系统进行对账3029332

4、 业务发生后立即制单3130333 执行事业单位会计制度3231334 月末结账前一定要完成制单登账业务3231335 缺省入账科目323134 其它3332341 已发生资产减少卡片可删除时限3332342 资产类别的编码方式3433343 固定资产编码方式3433344 自动连续增加卡片3433345 卡片关联图片3534346 登录系统时显示资产到期提示表3534四、应收管理363541 常规参数3635411 应收款核销方式3635412 单据审核日期依据3635413 汇兑损益方式3736414 坏账处理方式3837415 代垫费用类型3837416 应收账款核算模型38417 是否

5、自动计算现金折扣3938418 是否进行远程应用39419 是否登记支票40394110 改变税额是否反算税率403942 凭证参数4140421 受控科目制单方式4140422 非受控科目制单方式4241423 控制科目依据4241424 销售科目依据4342425 月结前是否全部生成凭证43426 方向相反的分录是否合并4443427 核销是否生成凭证4443428 预收冲应收是否生成凭证4544429 红票对冲是否生成凭证45444210 凭证是否可编辑4543 权限与预警参数4645431 是否启用客户权限4645432 是否启用部门权限4645433 录入发票时显示提示信息47464

6、34 是否根据单据自动报警4746435 是否根据信用额度自动报警4847436 是否信用额度控制4847五、应付管理494851 常规参数4948511 应付款核销方式4948512 单据审核日期依据4948513 汇兑损益方式5049514应付账款核算模型5150515是否自动计算现金折扣51516 是否进行远程应用5251517 是否登记支票5251518 改变税额是否反算税率535252 凭证参数5453521 受控科目制单方式5453522 非受控科目制单方式5453523 控制科目依据5554524 采购科目依据5655525 月结前是否全部生成凭证5655526 方向相反的分录是

7、否合并5756527 核销是否生成凭证5756528 预付冲应付是否生成凭证5857529 红票对冲是否生成凭证58575210 凭证是否可编辑5853 权限与预警参数5958531 是否启用供应商权限5958532 是否启用部门权限59533 是否根据单据自动报警6059534 是否根据信用额度自动报警60六、成本管理61606.1成本核算方法定义61606.1.1品种法或分步法62616.1.2完全分批法62616.1.3部分分批法63626.1.4分类法63626.1.5数据精度:636.1.6是否采用辅助计量单位统计产量64636.1.7启用生产制造数据来源64636.1.8核算工序产

8、品成本646.2存货数据来源65646.3人工费用来源676.4制造费用来源686.5折旧费用来源69686.6其他费用来源7069七、项目管理70697.1 项目管理70697.1.1 项目大类控制70697.1.2 项目与责任中心的对应关系71707.1.3 非手工来源数据录入控制71707.1.4 结账及制单控制72717.1.5 预算及数据来源控制72717.2 会计日历737.3 计算周期7473八、设备管理74738.1 系统选项设备类别编码方式74738.2 系统选项设备类别编码方式748.3 系统选项位置编码方式75748.4 系统选项备件价格75748.5 系统选项默认备件库

9、75748.6 系统选项自动生成备件清单758.7 设备状态允许作业标识76758.8 运行状态运行状态属性76758.9 作业内容允许生成计划76九、资金管理77769.1 预（报）警77769.2 期初余额7776十、网上报销7877101 借款是否进行预算控制7877102 借款到期天数7877103 借款预警天数7978104 是否自动预警7978105 保存时是否自动提交审批79106 收支项目编码级次8079107 出差地区编码级次8180108 报销时是否允许修改报销标准8180109 默认的辅助核算是否可以修改82811010 预算科目是否必须输入8281十一、网上银行8382

10、11.1 审核流程838211.2 招行支付8311.3 余额明细查询848311.4 制单控制848311.5 余额查询858411.6 明细查询8584十二、合同管理868512.1常规选项868512.1.1系统导航868512.1.2自主导航868512.1.3合同分组视图868512.1.4合同分类视图868512.1.5处理记录列表包含数目8612.1.6合同类型分类规则878612.1.7合同条款分类规则878612.1.8折扣率878612.1.9变更时合同不可以执行8712.2生效与结案888712.2.1依据开始日期自动生效888712.2.2手工生效888712.2.3依

11、据变更生效日期自动生效888712.2.4手工生效8812.2.5手工结案898812.2.6到达合同数量时自动结案898812.2.7到达合同金额时自动结案898812.2.8到达合同结束日期时自动结案8912.2.9采购、销售类合同严格控制结案条件908912.3报警908912.3.1启用系统报警908912.3.2合同生效提示908912.3.3合同生效延期报警919012.3.4自动生效合同报警919012.3.5合同结案提示919012.3.6合同结案延期报警919012.3.7自动结案合同报警929112.3.8合同执行数量提示929112.3.9执行数量超合同报警929112.

12、3.10合同执行金额提示929112.3.11执行金额超合同报警939212.3.12合同执行日期提示939212.3.13合同执行延期报警939212.3.14合同收付计划提示9392十三、采购管理9493131业务设置选项94931311启用受托代销9493132必有订单业务选项95941321普通业务必有订单95941322直运业务必有订单951323受托代销业务必有订单9695133业务控制选项96951331是否允许超订单到货及入库96951332是否允许超计划订货9796134单价控制选项98971341入库单是否自动带入单价：手工录入/参考成本/最新成本98971342订单/到货

13、单/发票单价取值方式99981343历史交易价参照设置100991344最高进价控制口令10099135数据权限控制选项1011001351检查存货权限、检查供应商权限、检查部门权限、检查业务员权限、检查操作员权限1011001352检查金额审核权限102101136单据录入选项1031021361修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差1031021362单据默认税率1031021363浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准1041031364参照控制1041031365单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货105104137其他选项1051041371结算选项：商品版费用是否分摊到入库

14、成本1051041372远程控制选项1061051373采购订单预警和报警选项106105十四、委外管理107106141 业务及权限控制选项1071061411 允许超订单到货及入库1071061412 允许超计划订货1071413 允许超委外订单发料1081071413 订单费用发票单价录入方式：1091081414 检查存货权限1091081415 检查供应商权限1101091416 检查部门权限1101091416 检查操作员权限1101091418 修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差110109142 系统启用1111101421 单据默认税率1111101422 浮动换算率

15、计算规则：件数为准/数量为准1111101423 参照控制1121111423 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货112111十五、销售管理选项说明11215.1业务控制11311215.1.1 零售日报业务11311215.1.2 销售调拨业务11315.1.3 委托代销业务11411315.1.4 分期收款业务11511415.1.5 直运业务11511415.1.6 必有订单业务模式11611515.1.7 远程应用11611515.1.8 订单自动预警和报警11711615.1.9 超订量发货控制11711615.1.10 销售生成出库单、批号必填11811715.1.11 报价

16、是否含税11811715.1.12 税额容差控制11911815.1.13 扣率小数位设置12011915.1.14 单据按存货编码排序12011915.1.15 防伪税控12011915.1.16 数据权限12015.1.17 启用月份12112015.2其它控制12112015.2.1 打印控制12112015.2.2 自动指定12212115.2.3 报检设置12212115.2.4 允限销设置12312215.2.5 参照单据设置12312215.2.6 浮动换算率设置12412315.2.7 参照控制12512415.3 信用控制12512415.3.1 信用对象12612515.3

17、.2 信用策略12715.3.3 超信用处理12815.4 可用量控制12912815.4.1 可用量控制12912815.4.2 可用量检查13012915.5价格管理13113015.5.1 价税管理13213115.5.2 存货档案设置13313215.5.3 价格管理选项13313215.5.4 存货价格13513415.5.5 客户价格13613515.5.6 折扣管理13713615.5.7 调价记录13813715.5.8 最低售价控制13815.5.9 价格计算规则13913815.5.10 外币业务140139十六、库存管理141140161 通用设置1411401611 业

18、务设置1411401612 修改现存量时点1461451613 业务校验1461614 浮动换算率的计算规则1501491615 出库自动分配货位规则1501616 自动指定批号1511501617 自动出库跟踪入库1511501618 出库默认换算率1521511619 远程应用152151162 专用设置1521511621 业务开关1521511622 预警设置1541531623 修改税额时是否修改税率1551541624 取价方式155163 可用量控制157156164 可用量检查157156165 相关专题1571561651 批次管理1571561652 保质期管理159158

19、1653 库存量管理1601591654 货位管理1651655 出库跟踪入库1681671656 多计量单位应用169十七、存货核算171170171 核算选项1711701711 核算方式1711701712 暂估回冲方式1731721713 销售成本核算方式1741731714 委托代销成本核算方式1751741715 零出库成本选择1761716 入库单成本选择1771761717 红字出库单成本选择1781771718 资金占用规划179178172 控制选项1801791721 账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整1801791722 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整

20、出库成本1821811723 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库1831821724 后进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库1841831725 先进先出假退料单是否记入计价库1841831726 后进先出假退料单是否记入计价库1851841727 采购运费分摊1851841728 最高最低控制1881871729 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本18918817210 组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本19119017211 差异率计算包括本期暂估入库19219117212 期末处理登记差异账19319217213 入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记193192173

21、 凭证选项1941931731 进项税转出科目1941931732 组装费用科目1941931733 拆卸费用科目1941931734 控制科目是否分类1941931735 产品科目是否分类1951941736 凭证允许修改存货科目的金额/数量195194174 权限选项1951941741 仓库是否检查权限1951941742 部门是否检查权限1951941743 存货是否检查权限1961951744 操作员是否检查权限196195十八、质量管理196195181报检单自动审核196195182检查数据权限197196183不良品处理单单价默认取值198197184浮动换算率计算规则1981

22、97十九、GSP质量管理198191 独立设置选项1981911 检品抽（送）验单是否参照验收记录单1981912 药品检验报告书是否参照检品抽（送）验单1991981913 化学试剂检验报告书是否参照检品抽（送）验单2001991914 医疗器械检测报告书是否参照检品抽（送）验单2001991915 玻璃仪器检测报告书是否参照检品抽（送）验单2001916 药品养护档案是否参照重点养护药品确认表2012001917 在库品质量复检通知单是否参照药品停售通知单2011918 在库品质量复检记录单是否参照在库品质量复检通知单2022011919 不合格品质量处理通知单是否参照在库品质量复检记录单

23、20219110 报损药品销毁通知单是否参照不合格药品报损审批表203202192 专用设置选项2031921 营业执照期限是否预警、经营许可证期限是否预警、法人委托书期限是否预警2031922 审核和制单允许为同一人、允许修改别人录入的单据204203193 其它事项204二十、生产制造20520.1 生产制造参数2052011 手动输入生产订单默认状态2052012 生产订单转车间时计划工序日期2052013 生产订单默认工序计划方式2062052014 生产订单工序日期修改时更新生产订单2062015 参照控制20620.2 MPS/MRP计划参数2072021 预测版本号2072022

24、 时栅代号2072023 重复计划时格代号2082072023 计划期间起始日期2082024 冻结日期2092082025 截止日期20920.3 产能管理参数2102092031 预测版本（资源需求计划）2102092032 时格代号（资源需求计划）2102092033 截止日期（资源需求计划）2102034 时格代号（粗能力计划）2112102035 截止日期（能力需求计划）2112036 生产订单状态（能力需求计划）2112037 资源选择（能力需求计划）2122112038 超载/低载百分比212一、总账1.1 凭证页签1.1.1 制单控制1.1.1.1 制单序时控制应用背景：控制会

25、计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。 选项说明：此项和系统编号选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证。修改规则：可随时修改。相关影响：凭证录入时，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证。1.1.1.2 支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时,是否进行支票报销处理选项说明： 只有银行科目选择的结算方式为“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记

26、簿的功能。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记、网上报销票据登记、结算中心票据登记，与此项选项有关。使用方法： 科目被指定为银行科目 结算方式中设置了支票管理体制 制单时录入支票号其他说明：非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制1.1.1.3 赤字控制应用背景：当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。选项说明： 控制科目：分为资金及往来科目和全部科目两种选择。资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由

27、用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.1.4 可以使用应收受控科目：若科目为应收款系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应收系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。 、可以使用应付受控科目应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受

28、控于应付系统、应收系统，其它系统（存货核算、总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资产）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目）选项说明： 全部系统均可使用此科目。修改规则：可随时修改。相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。1.1.1.5 可以使用存货受控科目应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其它系统（总账、项目

29、管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资产）不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控制不改变时，选择此项。选项说明： 全部系统均可使用此科目。修改规则：可随时修改。相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。1.1.2 预算控制1.1.2.1 预算控制应用背景：显示是否启用的预算管理中对总账的预算控制和是否启用财务分析的科目预算控制。选项说明： 预算管理：由预算管理系统的预算控制是否有效以及具体的控制方式；财务分析： 财务分析系统的预算控制是否有效在此选择，但具体的控制方式，由财务分析系统设置。 财务分析的预算控制点在凭证录入时，当

30、某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额，则报警。 财务分析的预算报警只针对总账录入的凭证，而外部系制单生成的凭证及期末结转生成的凭证不做此控制。修改规则： 预算管理：预算控制只显示不可修改； 财务分析：预算控制可随时修改是否启用，但控制的方式（精细、粗放）由财务分析进行控制总账系统不可修改。相关影响： 预算管理：预算管理的的预算控制点在审核凭证时，超预算时会根据预算管理中选择的控制方式，出现仅提示、审核不通过、审核不通过等待审批三种情况。； 财务分析：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。其他说明：如为

31、网上报销进行了预算控制的科目金额，总账审核时对此张凭证中的相关分录不做控制。1.1.2.2 超预算是否允许保存应用背景：财务分析预算控制时的控制方式。选项说明：选择财务分析预算控制选项后此项才起作用，从财务分析系统取预算数，如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录，否则不予保存。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.3 外币核算应用背景：有外币业务发生时，凭证默认的汇率取值。选项说明： 固定汇率：即在制单时，系统默认外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。 浮动汇率：即在制单时，系统默认取外币设置中

32、当日汇率，如未设置汇率，则取外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入外币科目时。其他说明：外币设置默认显示的汇率方式随选项变化。1.1.4 凭证编号方式选项说明： 系统编号：系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号。 手工编号：允许在制单时手工录入凭证编号。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时，自动编号不可修改，手工编号时可修改。只有系统编号时，制单序时才有效。其他说明：自动编号是指按月凭证类别自动编号，每月自动从类别的1号开始。1.1.4 凭证控制参数1.1.4.1 出纳凭证必须经由出纳签字应用背景：会计核算要

33、求所有涉及现金、银行发生的凭证必由出纳签字后，才能进行后续操作。选项说明：所有涉及现金、银行科目发生的凭证必由出纳签字后，才能进行审核记账。修改规则：可随时修改。1.1.4.2 凭证必须经由主管签字应用背景：会计核算要求所有凭证必由会计主管签字后，才能进行记账。选项说明：所有涉及现金、银行科目发生的凭证必由出纳签字后，才能进行后续操作。修改规则：可随时修改。1.1.4.3 现金流量科目必录现金流量项目应用背景：录入控制，避免操作时遗漏。选项说明：所有涉及现金流量科目发生的分录必指定现金流量项目后才可通过。修改规则：可随时修改。其他说明：WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.4.4 自

34、动填补凭证断号应用背景：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题。选项说明：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。修改规则：可随时修改。其他说明：WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.4.5 批量审核进行合法性校验应用背景：提高批量审核效率。选项说明：凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。修改规则：可随时修改。相关影响：如使用总账工具中的凭证引入功能或有EAI接口导入凭证，或在年中进行了辅助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合

35、法性。1.1.4.6 凭证录入时结算方式及票据号必录应用背景：凭证录入控制，防止凭证录入错误选项说明：有客户供应商往来的科目、银行科目在录入凭证时，受此控制。修改规则：可随时修改。其他说明：WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.5 权限控制1.1.5.1 制单权限控制到科目应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单生成凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认有全部

36、科目权限1.1.5.2 制单权限控制到凭证类别应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用凭证类别控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的凭证类别，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认有全部凭证类别权限1.1.5.3 操作员进行金额权限控制应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误或超权限报销费用。选项说明：可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一

37、般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。如为外部凭证或常用凭证调用生成，则不做金额控制。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的金额权限分配中设置科目的控制级别，在级别中设置每个级别的金额范围，再选择此项才有效。其他说明： 结转凭证不受金额权限控制 外部系统凭证是已生成的凭证，得到系统的认可，所以除非进行更改，否则不做金额等权限控制。 在调用常用凭证时，如果不修改直接保存凭证，此时由被调用的常用凭证生成的凭证不受任何权限的控制，例如包括金额权限控制、辅助核算及辅助项内容的限制等。1.1.5.4 凭证审核控制到操作员应用背景：指定会计人员之

38、间凭证审核的关系。选项说明：操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的审核权限，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认可审核所有人填制的凭证1.1.5.5 允许修改、作废他人填制的凭证应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。选项说明： 选择此项可以修改修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可修改的关系。修改规则：可随时修改。如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控

39、制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的修改权限，再选择此项，权限设置才有效。1.1.5.6 允许修改、作废他人填制的凭证应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。选项说明： 选择此项可以修改修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可修改的关系。修改规则：可随时修改。使用方法：如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的修改权限，再选择此项，权限设置才有效。1.1.5.7 可查询他人凭证应用背景：严格财务数据保密，非本人填制凭证不得查询。选项说明： 选

40、择此项可以查询他人填制的凭证。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可查询的关系。修改规则：可随时修改。使用方法：如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的查询权限，再选择此项，权限设置才有效。1.1.6 凭证打印控制1.1.6.1 打印凭证页脚姓名应用背景：打印凭证设置选项说明：在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。修改规则：可随时修改。其他说明：凭证套打与此参数无关。1.1.6.2 打印包含科目编码应用背景：打印凭证设置选项说明：在打印凭证时，是否自动打印科目编码。修改规则：可随时修改。其他

41、说明：凭证套打与此参数无关。1.1.6.3 合并凭证显示、打印应用背景：为解决凭证中科目相同辅助核算不同时，凭证分录过多，而在凭证查询或打印时并不需要过多的辅助信息，只保留科目汇总金额。选项说明： 按科目相同方式合并：同一凭证中科目相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、摘要为第一条内容、汇率不显示。 按科目、摘要相同方式合并：同一凭证中科目相同、摘要相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、汇率不显示。修改规则：可随时修改。相关影响： 凭证录入、查询、审核、出纳签字、主管签字时，以合并的方式显示，如查明细则应按

42、CtrlA展开。 选择了此选项，则明细账显示界面提供是否合并显示的选项 多栏账合并显示的规则与此选项相同。1.2 账簿页签1.2.1 打印参数1.2.1.1 打印位数宽度应用背景：正式账薄打印参数控制。选项说明：定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。修改规则：可随时修改。其他说明：明细账打印此设置无效。套打无效。1.2.1.2 明细账（日记账、多栏账）打印输出方式应用背景：正式账薄打印参数控制。选项说明： 按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为1页。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果

43、的页号必然从1页开始排。 按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从1页开始排。修改规则：可随时修改。其他说明：假设科目521下有3个下级科目：52101、52102、52103，其中521的明细账有8页，52101有3页，52102有2页，52103有3页，那么:若按账簿打印，科目范围选52152103，则页号排列顺序为：521 18页；52101 13页；52102 12页；52103 13页。若按账本打印，账本科目为521，科

44、目范围选5210152103，起始页号为9，则页号排列顺序为：52101 911页；52102 1213页；52103 1416页。1.2.1.3 凭证、账薄套打应用背景：凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机输出管理用表单与账簿。选项说明：系统提供四种套打纸型： U8用友U8.X版本软件使用的标准版套打纸（分U8针打（连续）纸型和A4激光（非连续）纸型） 账簿通（兼容上海纸）上海地区专用的套打纸（分针打连续和激光非连续） 用友6.0原用友DOS6.03版本软件使用的套打纸（只有连续纸型） 用友7.0原用友Windows 7.21版本软件使用的套打纸（分连续纸型和

45、非连续纸型）修改规则：可随时修改。1.2.1.4 凭证、正式账每页打印行数应用背景： 凭证：非套打模式下可以设置每页凭证可打印的分录数。 正式账每页打印行数：非套打模式下设置明细账、日记账、多栏账每页可打印的行数。选项说明：可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置修改规则：可随时修改。使用方法：双击双击表格或按空格对行数直接修改。1.2.2 账簿查询权限设置1.2.2.1 明细账查询权限控制到科目应用背景：账务数据保密选项说明：在明细账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的科目不可查询。修改规则：可随时修改。使用方法： 要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，

46、在数据权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。 综合明细账查询时，如查询的为非末级科目，则所有末级科目都应有权限才可查询。1.2.2.1 制单、辅助账查询控制到辅助核算应用背景：账务数据保密选项说明： 在辅助账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的辅助项不可查询。 在填制凭证时，无权限的辅助项不可使用修改规则：可随时修改。使用方法： 要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用客户、供应商项目等控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的辅助项内容，再选择此项，权限设置才有效。 只有查询条件界面有的辅助项才控制，如科目为客户部门辅助核算，查询部门辅助账时，只控制部

47、门条件，而不控制客户的权限条件。应用方案：如要求严格的权限控制，在前例中即要控制客户又要控制部门，则应对操作员不可查询所有辅助账，而只有综合辅助账的查询功能权限，或在财务WEB中进行查询。1.2.2.3 可查询客户往来明细应用背景：由U850以前版本升级用户，如往来核算在应收系统时，系统无客户辅助账，只有选择此项后才能查询。选项说明： 选择后系统菜单增加客户辅助账。 只有U850前升级用户才可用。修改规则： 新建账用户默认选中不可修改。 U850以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。相关影响：U850以前版本升级用户选择查询后，需补录期初客户往来明细数据。1.2.2.4 可查询供应商

48、往来明细应用背景：由U850以前版本升级用户，如往来核算在应付系统时，系统无供应商辅助账，只有选择此项后才能查询。选项说明： 选择后系统菜单增加供应商辅助账。 只有U850前升级用户才可用。修改规则： 新建账用户默认选中不可修改。 U850以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。相关影响：U850以前版本升级用户选择查询后，需补录期初供应商往来明细数据。1.3 会计日历应用背景：显示会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。选项说明：显示1.4 其他参数设置1.4.1 数据精度1.4.1.1 数量小数位应用背景：调整凭证录入和查询时数量的数据精确度选项说明：在制单与查账

49、时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用0补齐。例如定义为5位，而数量为10.25米，则系统将按10.25000显示输出。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的数量小数位范围为2到6位。1.4.1.2 单价小数位应用背景：调整凭证录入和查询时小数位数选项说明：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用0补齐。例如定义为5位，而单价为3元，则系统将按3.00000显示输出。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的单价小数位范围为2到8位。1.4.1.3 本位币精度应用背景：设置本位币数据精度，主要应用于象日元等无小数位数只到元币种。选项说明：若数据精确到整数（无小数位

50、），则在制单中由汇率、外币计算本位币时，系统自动四舍五入为整数。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的小数位范围为0到2位。1.4.2 排序方式1.4.2.1 部门排序方式应用背景：账薄查询结果排序显示规则。选项说明：在查询部门账时，是按部门编码排序还是按部门名称排序修改规则：可随时修改相关影响：部门辅助账查询结果中有部门列时排序显示顺序根据选项中设置排序。1.4.2.2 个人排序方式应用背景：账薄查询结果排序显示规则。选项说明：在查询个人账时，是按个人编码排序还是按个人名称排序修改规则：可随时修改相关影响：个人辅助账查询结果中有个人列时排序显示顺序根据选项中设置排序。1.4.2.3 项

51、目排序方式应用背景：账薄查询结果排序显示规则。选项说明：在查询项目账时，是按项目编码排序还是按项目名称排序修改规则：可随时修改相关影响：项目辅助账查询结果中有项目列时排序显示顺序根据选项中设置排序。1.4.3 排序方式1.4.3.1 打印设置按客户端保存应用背景：如果有多个用户使用多台不同型号的打印机时，选择此项则按照每个用户自己的打印机类型和打印选项设置，打印凭证和账簿。选项说明：每个客户端保存自已的凭证、账薄打印设置。修改规则：可随时修改相关影响：如客户端修改选项，不选，则将客户端设置保存到服务器。1.4.3.2 打印转账通知书应用背景：为适应集团管理的特殊需求，在集团总公司做完凭证后，其

52、下属分支机构应根据总公司的记账科目做对应的账务处理，此通知书即为分支机构记账的原始单据。选项说明： 转入单位按科目名称列示：所有科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位由为科目名称，这种应用为将下属分支机构设置为明细科目时使用。 转入单位按科目部门辅助核算列示：所有带有部门辅助核算的科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位由为科目分录中部门名称，这种应用为将下属分支机构设置为部门时使用。 转入单位按科目客户、供应商辅助核算列示：所有带有客户、供应商辅助核算的科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位由为科目

53、分录中客户名称或供应商，这种应用为将下属分支机构设置为客户或供应商时使用。修改规则：按设置的打印规则在科目档案中指定了要打印转账通知书的科目，则不可修改。相关影响： 科目档案：符合选项设置的科目可以指定为打印转账通知书的科目。 凭证：凭证菜单中显示打印转账通知书菜单1.4.4 自定义项做为辅助核算应用背景：解决U8中辅助核算不足。选项说明：选择后所有数字和字符型自定义项可以录入期初明细余额、年末结转余额。修改规则：可随时修改，但修改为不选时，则会清空所有录入的自定义项辅助期初数据。相关影响： 期初：增加明细按钮，点击可按科目辅助核算自定义组合录入期初明细，有往来核算的录入明细，无往来核算的录入

54、余额。 损益结转、汇兑损益可以按自定义项展开结转 年结：按组合结转明细余额。 辅助明细表：按自定义项计算期初数据二、薪资管理选项设置有扣零设置、扣税设置、参数设置和调整汇率四个页签。点击编辑按钮，进入修改状态。21 扣零设置应用背景：为减少财务工作量，提高工资现金发放效率，企业在发放工资的时候会将工资尾数对应的小额面值人民币扣除，转入下月一并发放。选项说明：扣零：选中此项，系统在计算工资时会依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整时补上。选中此项后，一定要选中以下三项扣零类型之一。 扣零至元：工资发放时不发10元以下的人民币，包括5元，2元，1元，并将这些金额写入工资项目“本月扣零”并结转

55、至下月的工资项目“上月扣零”。 扣零至角：工资发放时不发1元以下的人民币，包括5角，2角，1角，并将这些金额写入工资项目“本月扣零”并结转至下月的工资项目“上月扣零”。 扣零至分：工资发放时不发1角以下的人民币，包括5分，2分，1分，并将这些金额写入工资项目“本月扣零”并结转至下月的工资项目“上月扣零”。修改规则：点击“编辑”按钮，可随时修改。相关影响：工资项目设置、工资变动使用方法：若选中扣零选项： 工资项目设置中自动增加“本月扣零”、“上月扣零”。 工资变动中显示“本月扣零”、“上月扣零”项，并自动按照所选扣零类型自动取数累计及扣减。22 扣税设置应用背景：企业如果发放工资时代扣个人所得税

56、，可以选中此项。选项说明：从工资中代扣个人所得税：选中后系统将自动计算应代扣个人所得税数额。修改规则：点击“编辑”按钮，可随时修改。相关影响：工资项目设置、工资变动。使用方法：若选中代扣税选项： 工资项目设置中自动增加减项“代扣税”。 工资变动中显示“代扣税”项，并自动按照税率设置计算代扣税金额。23 参数设置231 请选择本账套所需处理的工资类别个数应用背景：如果企业一月要发放多次工资，或者是单位中有多种不同类别（部门）的人员，且需进行统一工资核算管理，应选择多个工资类别。选项说明： 单个：如果单位中所有人员的工资统一管理，而人员的工资项目、工资计算公式全部相同，选择单个工资类别，可提高系统的运行效率。 多个：如果企业在一个月内要发放多次工资，如发放周薪，或者是单位中有多种不同类别（部门）的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一工资核算管理，应选择多个工资类别。修改规则： 如果已选择“单个”，点击“编辑”按钮，可随时修改为多个 如果已选择“多个”，且已存在多个工资类别，则不能再改成“单个”、相关影响：单工资类别不能进行工资类别汇总。使用方法： 若选中单工资类别，可以直接进行该工资类别的各项业务操作。 若选中多工资类别，则需要先打开某一个工资类别再进行该工资类别的各项业务操作。232 是否核算计件