公司财务室报销流程
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1、甘肃中安房地产开发财务报销流程为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度,员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划(物资申请单)报办公室审核汇总,按审批权限批准后,由采购部按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单。3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、要求财
2、务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。5、公司日常费用开支由经办人整理票据交于财务室会计复核后由主管审核报总经理签字再到出纳处领取,严禁自购自报。例如:日常费用:经办人会计复核主管审核总经理审批出纳发放工程材料及办公用品:需求部门填写申请单采购部报总经理审批采购办公室出入库会计复核主管审核总经理审批出纳发放二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务室报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规
3、定执行。4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过400元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买,如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。6、出差津贴:每人每天100元。(省内60元、省外100元)(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出
4、租车票不得连号。(三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。(必须为税票、特殊情况除外)3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。三、报销时间购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。四、下列情况不予报销:1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。甘肃中安房地产开发二0一四年八月
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