河北省农村信用社非税收入系统操作流程

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1、河北省农村信用社非税业务系统业务操作手册河北省农村信用社代理政府非税收入系统业务操作手册河北省农村信用社联合社二O一O年七月35编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第69页 共69页目 录目 录2第一章 系统概述4第二章 系统操作流程5第一节 一般缴款书缴费5一、操作界面6二、交易说明（交易功能、会计分录）6三、输入说明7四、输出项12五、打印项12六、注意事项13第二节 手工填写缴款书信息13一、操作界面：13二、交易说明(交易功能，会计分录)14三、输入说明14四、输出项27五、打印项28六、注意事项28第三节 退付书缴费28一、操作界面28二、交易说明（交易

2、功能、会计分录）29三、输入说明30四、输出项35五、打印项35六、注意事项35第四节 学生缴费36一、操作界面36二、交易说明（交易功能，会计分录）36三、输入说明37四、输出项41五、打印项42六、注意事项42第五节 划解国库缴款42一、操作界面42二、交易说明（交易功能，会计分录）43三、输入说明43四、输出项47五、打印项48六、注意事项48第六节 划解专户缴款48一、操作界面48二、交易说明（交易功能，会计分录）49三、输入说明49四、输出项54五、打印项54六、注意事项54第七节 划解分成缴款55一、操作界面55二、交易说明（交易功能，会计分录）55三、输入说明56四、输出项59五

3、、打印项59六、注意事项60第八节 手工填写缴款书撤销60一、操作界面60二、交易说明（交易功能，会计分录）61三、输入说明61四、输出项67五、打印项67六、注意事项67第九节非税业务清单查询67一、操作界面67二、交易说明68第一章 系统概述非税业务系统是河北农村信用社与财政部门合作开通的一个代理财政非税收入管理的系统平台，镶嵌在河北省农村信用社综合业务网络系统中。非税收入管理涉及面较广，包括财政部门、执收单位、主管部门、代收机构、缴款人等。河北省农村信用社系统要与河北省非税收入管理系统等进行对接，实现各相关系统间的协同，提高财政管理效能。河北省农村信用社提供柜台缴费、划转等新业务，为各个

4、执收单位或部门缴款需求提供方便；同时，也要兼顾解决个别不适合河北省农村信用社代收的执收单位及时缴款等问题。通过信息化建设，可以规范整个非税收入的征收管理过程，实时监控收缴行为，及时反馈缴款信息，提高财政票据管理工作的效率，加强对非税收入的监管力度。非税业务系统包括A. 一般缴款书缴费 B. 手工填写缴款书信息 . 退付书缴费 D. 学生缴费 E. 划解国库缴款 F. 划解专户缴款 G. 划解分成缴款 H. 手工填写缴款书撤消I、查询等九项交易，涵盖了符合河北省非税收入管理系统各方面的功能设计，全面实现了非税收入项目、标准、征缴、票据、资金等全方位管理和监控的信息化、规范化，有效实现了非税收入的

5、网络化集中管理。为了方便省、市、县（区）能够熟练掌握非税业务系统的应用，我们编写了本手册，这本手册从业务描述、到软件使用，系统的对整个非税收入管理系统进行描述。第二章 系统操作流程第一节 一般缴款书缴费 前台柜员收到客户提供的非税收入一般缴款书时，需要操作一般缴款书缴费交易。 121031 2016/03/11 12103 袁俊岭 非税业务 A pts/20 A. 一般缴款书缴费 B. 手工填写缴款书信息 C. 退付书缴费 D. 学生缴费 E. 划解国库缴款 F. 划解专户缴款 G. 划解分成缴款 H. 手工填写缴款书撤销 I. 非税业务清单查询 信息行: 请选择 = 功能键:一、操作界面 进

6、入综合业务系统选择主菜单S中间业务选择H非税业务选择A一般缴款书缴费，或者在请选择提示符下直接输入操作码827411进入一般缴款书缴费界面进行操作：827411 121031 2016/03/0412103 袁俊岭 一般缴款书缴费 827411-1A pts/27 缴款书票号: 票据种类: 字轨流水号: 收款银行ID: 行政区划: 大厅: 执收单位标识号: 流水号: 填制日期: 缴款人: 缴款人账号: 密码 缴款人开户银行: 收款人: 收款人账号 : 收款人开户银行: 备注: 校验码: 票面总金额: 信息行: 功能键: F3 = 退出 F9 = 重复 F10 = 提交 = 列表二、交易说明（交

7、易功能、会计分录）1、该交易用于前台柜员收到缴款义务人的非税收入一般缴款书后，录入票据编号，票据种类，字轨流水号提交，发送至财政局非税收入系统，取得该票据的相关信息，并核对无误后，进行缴款操作，同时传递实时缴款消息至财政局非税收入系统，本系统对数据库的对应表做相应处理后，返回处理结果信息。2、会计分录：现金：借：1011-现金 贷：2011-非税收入财政专户系统内转账：借：2011（或2111）-缴款人结算账户 贷：2011-非税收入财政专户三、输入说明1、缴款书票号：必输项，根据缴款人提供非税收入一般缴款书票号录入，需录入两遍。 2、票据种类：必输项，按“”键进行选择（或直接输入对应数字）：

8、1 河北省非税收入一般缴款书3 河北省非税收入退付书 161 河北省非税收入专用票据等 F10提交。 3、字轨流水号：必输项，按“”键进行选择（或直接输入对应数字）：1 冀财通字（2009），141 冀财通字（2010） ，F10提交。4、行政区划：回显项，不可进入。5、大厅：回显项，不可进入。6、执收单位标识：回显项，不可进入。7、填制日期：回显项，不可进入。8、流水号：回显项，不可进入。9、缴款人：回显项，不可进入。10、缴款人账号：回显项，不可进入。如果是现金缴款则自动跳过。11、密码：非必输项。如缴款方式为转账时，需录入密码。如果是现金缴款则自动跳过。12、缴款人开户行：回显项，不可进

9、入。如果是现金缴款则自动跳过。13、收款人：回显项，不可进入。14、收款人账号：回显项，不可进入。15、收款人开户银行：回显项，不可进入。16、校验码：必输项，根据缴款人提供非税收入一般缴款书录入。（在一般缴款书的右下角）（第一屏）17、票面总金额：自动回显，不可进入。18、备注：非必输项。（第二屏） 19、收缴方式：必输项，按“”键进行选择（或直接输入对应数字）：1、直接缴库 2、集中汇缴（非税收入一般缴款书右上角集中汇缴，内有“”时为集中汇缴，没有“”时为直接缴库）F10提交。20、单据状态：回显项，不可进入。系统默认：0 开票21、是否减免：回显项，不可进入。22、打印状态：回显项，不可

10、进入。系统默认：1 已打印23、缴款方式：回显项，不可进入。24、是否分成缴款书：回显项，不可进入。25、过期日期：回显项，不可进入。非税收入一般缴款书在开票之日起10 天（节假日顺延）内有效，银行获取到缴款书时需要判断，当前日期是否超过缴款书的过期日期，如果超出，不能进行此缴款书的收费。26、项目编码：回显项，不可进入。27、项目名称：回显项，不可进入。28、计量单位：回显项，不可进入。29、数量：回显项，不可进入。30、收费标准：回显项，不可进入。31、原始金额：回显项，不可进入。32、当前金额：回显项，不可进入。33、省级分成金额：回显项，不可进入。此项为财政返回信息，不需要核对。34、

11、市级分成金额：回显项，不可进入。此项为财政返回信息，不需要核对。第35第43项、第44项第51项重复第2634项52、凭证种类：必输项。按“”键进行选择。系统默认：899 其他非重要空白凭证（第三屏）53、凭证号码：非必输项，缴款人提供的凭证为重要空白凭证时据实录入。四、输出项交易日期、交易柜员、交易流水号、交易金额。五、打印项复式记账凭证六、注意事项1、非税收入一般缴款书一式六联：第一联：执收单位给缴款人的收据；第二联：银行收款后由缴款人退执收单位；第三联：缴款人开户银行作借方传票；第四联：收款人开户银行收款后作贷方传票；第五联：收款人开户银行给收款人的收账通知；第六联：存根。1、执收单位套

12、打非税收入一般缴款书，打印后将票据的第二、三、四、五联交给缴款人；缴款人到信用社营业网点缴款，柜员完成收款程序后，在票据第二联上盖“业务清讫”章，并退还缴款人；缴款人持第二联交到执收单位，执收单位确认收款后，将盖有执收单位财务章的第一联交给缴款人；缴款人据此为报销凭证。2、前台柜员必须认真核对票面信息与返回信息是否符合，如果票面信息与柜台显示的信息有任一项目不符合，柜台应拒绝办理。3、缴款金额超过20万元（含）系统会提示需3级以上柜员授权。第二节 手工填写缴款书信息一、操作界面：进入综合业务系统选择主菜单S中间业务选择H非税业务选择B手工填写缴款书信息，或者在请选择提示符下直接输入操作码827

13、432进入手工填写缴款书信息界面进行操作：827432 121031 2016/03/05 12103 袁俊岭 手工填写缴款书信息 827432-1A pts/14 缴款书票号 : 票据种类 : 字轨流水号 : 执收单位编码: 行政区划 : 大 厅 : 缴款方式 : 缴 款 人 : 缴款人账号 : 密 码: 代理银行ID : 收 款 人 : 收款人账号 : 收款人开户行: 票面总金额 : 填制日期: 备 注 : 信息行: 功能键: F3 = 退出 F9 = 重复 F10 = 提交 = 列表二、交易说明(交易功能，会计分录)1、该交易用于前台柜员收到缴款义务人手工填写的非税收入一般缴款书后，通过

14、前台录入该票据的信息，并核对无误后，进行复核操作，然后发送至农信社非税系统进行缴款操作，缴款成功后发送实时缴款消息给财政局非税收入系统，本系统对数据库的对应表做相应处理后，返回处理结果消息。2、会计分录：现金：借：1011-现金 贷：2011-非税收入财政专户系统内转账：借：2011（或2111）-缴款人结算账户 贷：2011-非税收入财政专户三、输入说明1、缴款书票号：必输项，根据缴款人提供的手工填写的非税收入一般缴款书票号录入，需录入两遍。2、票据种类：必输项，按“”键进行选择（或直接输入对应数字）：1 河北省非税收入一般缴款书，F10提交。 3、字轨流水号：必输项，按“”键进行选择（或直

15、接输入对应数字）：1 冀财通字（2009），141 冀财通字（2010） F10提交。4、执收单位编码：必输项，根据手工填写非税收入一般缴款书上提供的执收单位编码按“”键（或直接输入对应数字）进行选择，F10提交。5、行政区划：回显项，不可进入。 6、大厅：必输项，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择，F10提交。7、缴款方式：必输项，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择，F10提交。8、缴款人：必输项，根据手工填写非税收入一般缴款书上的缴款人录入。9、缴款人账号：非必输项。如为现金缴款，自动跳过；如为转账缴款，刷折或刷卡。刷折或刷卡后，系统会自动校验柜员录入的缴款人名称是否与本折或本卡的

16、户名一致，如不一致，系统会自动控制。10、密码：非必输项。如为现金缴款，自动跳过；如为转账缴款，手工录入。11、代理银行ID：必输项，根据手工填写非税收入一般缴款书上的收款人信息，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择，F10提交。12、收款人：回显项，不可进入。与手工填写非税收入一般缴款书上的收款人核对。13、收款人账号：回显项，不可进入。与手工填写非税收入一般缴款书上的收款人账号核对。14、收款人开户行：回显项，不可进入。与手工填写非税收入一般缴款书上的收款人开户行核对。15、票面总金额：必输项，根据手工填写非税收入一般缴款书上的票面总金额录入。16、填制日期：必输项，根据手工填写非税收入

17、一般缴款书上的时间录入;如果缴款书上无时间，则录入当前日期。（此项系统不会控制10个工作日）（第一屏）17、备注：非必输项。18、收缴方式：必输项，根据手工填写非税收入一般缴款书上的信息，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择，F10提交。（非税收入一般缴款书右上角集中汇缴，内有“”时为集中汇缴，没有“”时为直接缴库）（第二屏）19、项目编码：必输项，根据手工填写非税收入一般缴款书上的项目编码录入。20、项目名称：回显项，不可进入。 21、计量单位：回显项，不可进入。22、数量：必输项，根据手工填写非税收入一般缴款书录入，有控制。（第一项目此条有控制，第二、第三项目没控制）23、收费标准：回显

18、项，不可进入，但要与手工填写非税收入一般缴款书核对一致。24、项目金额：必输项，根据手工填写非税收入一般缴款书上的项目金额录入。25、项目编码流水号：回显项，不可进入。第26项第32项、第33项第39项重复第19项第25项。 (项目编码，数量、项目金额三项如果有，则为必输项)40、凭证种类：必输项，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择，系统默认 899 其他非重要空白凭证（第三屏）36、凭证号：非必输项，缴款人提供的凭证为重要空白凭证时据实录入。以下是复核员复核时的操作界面截图：（缴款方式为转账时需打印储蓄取款凭条）四、输出项交易日期、交易柜员、交易流水号、交易金额。五、打印项复式记账凭证六

19、、注意事项1、此类交易需要柜员复核，复核项包括：缴款书票号、缴款人、缴款人账号及涉及到的所有金额。2、原录入的操作员可以对未复核的手工缴款书信息进行修改，已复核的手工缴款书信息不能修改。3、此类交易要求前柜员必须仔细认真核对票据，对于出现的差错，日终以前发现可以撤销，（撤销要求必须由原柜员操作，同时要三级授权）但是必须于当日重新录入正确信息;日终以后发现或财政方面发现后返回错误信息，则要双方协商解决。4、撤销功能只支持“手工填写缴款书信息”交易，其他交易出现错误不能使用撤销功能。5、手工填写非税收入一般缴款书的联次及各联次的用途同一般缴款书。6、缴款方式为转账时，刷折、卡后系统回显缴款人名称，

20、柜员要核对回显的户名是否与缴款书上的缴款人一致，如不一致，柜员必拒绝办理。、缴款金额超过20万元（含）系统会提示需3级以上柜员授权。第三节 退付书缴费一、操作界面进入综合业务系统选择主菜单S中间业务选择H非税业务选择C退付书缴费，或者在请选择提示符下直接输入操作码827422进入退付书缴费界面进行操作：827422 121031 2016/03/05 12103 袁俊岭 退付书缴费 827422-1 A pts/3 退付书票号: 票据种类 : 字轨流水号: 行政区划 : 单位编码 : 细单流水号: 领款人名称: 开 户 行: 账号/卡号 : 银行标识 : 0 本行 账户名称 : 银行网点名称:

21、 代理银行ID: 票据状态 : 0 开票 退付金额 : 经 办 人: 经办日期 : 办理人证件类型: 1 身份证 办理人证件号码: 信息行: 功能键: F3 = 退出 F9 = 重复 F10 = 提交 = 列表二、交易说明（交易功能、会计分录）1、收入退付是指未入国库的退付行为，由执收单位将需要退付的票据汇总后，填制一张退付申请书，打印后交由非税收入管理局进行审批，审批后为执收单位开具非税收入退付书，执收单位业务人员持退付书到付款银行办理退付业务。资金将划入执收单位基本户，由执收单位为缴款人办理具体退付手续。 2、本交易用于通过非税系统缴入“票款分离”汇缴账户的资金，但未划入国库、专户的非税收

22、入，符合有关规定应予退回的情况。前台柜员收到非税收入退付书后，录入票据编号，票据种类，字轨流水号提交，发送至财政局非税收入系统，取得该票据的相关信息，并核对无误后，进行退付操作，同时传递退付消息至财政局非税收入系统，本系统对数据库的对应表做相应处理后，返回处理结果消息。3、会计分录： 系统内的借：2011-非税收入财政专户 贷：2011-执收单位（负责退款的原执收单位）系统外的借：2011-非税收入财政专户 贷：243102-应解汇款（临时性存款）注意：243102标准户，系统外在汇出时走现代支付系统汇出时借：243102-应解汇款（临时性存款） 贷：112402-存放省联社清算款项三、输入说

23、明1、退付书票号：必输项，根据缴款人提供的非税收入退付书票号录入，需录入两遍。（第一屏）2、票据种类：必输项，按“”键进行选择（或直接输入对应数字）：3 河北省非税收入退付书 F10提交。3、字轨流水号：必输项，按“”键进行选择（或直接输入对应数字）：1 冀财通字（2009），141 冀财通字（2010） F10提交。4、行政区划：回显项，不可进入。5、单位编码：回显项，不可进入。6、细单流水号：回显项，不可进入。7、领款人名称：回显项，不可进入。8、开户行：回显项，不可进入。9、账号/卡号：回显项，不可进入。10、银行标识：回显项，不可进入。11、账户名称：回显项，不可进入。12、银行网点名

24、称：回显项，不可进入。13、代理银行ID：回显项，不可进入。14、票据状态：回显项，不可进入。15、付款人：回显项，不可进入。16、付款账号：回显项，不可进入。17、付款开户行：回显项，不可进入。18、退付金额：回显项，不可进入。19、经办人：回显项，不可进入。20、经办日期：回显项，不可进入。21、凭证种类：必输项，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择，系统默认 899 其他非重要空白凭证（第二屏）22、凭证号码：非必输项，缴款人提供的凭证为重要空白凭证时据实录入。四、输出项交易日期、交易柜员、交易流水号、交易金额。五、打印项复式记账凭证六、注意事项1、非税收入退付书一式五联：第一联：付款

25、银行交给付款人的回单；第二联：由付款银行作借方传票；第三联：由收款银行作贷方传票；第四联：收款人收账通知；第五联：由付款人交执收单位；2、非税收入退付结算只能通过转账办理，收款单位只能是执收单位的资金账户（基本账户），由执收单位将资金按照非税收入一般缴款书作为退付给缴款人的原始凭据。3、退付资金只能是在汇缴专户中未划缴国库或专户的部分。4、退付金额超过20万元（含）系统会提示需3级以上柜员授权。第四节 学生缴费一、操作界面进入综合业务系统选择主菜单S中间业务选择H非税业务选择D学生缴费，或者在请选择提示符下直接输入操作码827452进入学生缴费界面进行操作： 827452 121031 201

26、6/03/05 12103 袁俊岭 学生缴费 827452-1 A pts/3 编 码 : 学 校 : 学 号 : 班 级 : 姓 名 : 入账账号 : 收费方式 : C 现金 缴费账户 : 账户余额 : 密 码 : 金 额 : 凭证种类 : 899 其他非重要空白凭证 凭证号码 : 信息行: 功能键: F3 = 退出 F9 = 重复 F10 = 提交 = 列表二、交易说明（交易功能，会计分录）1、该交易用于前台柜员收到缴款人的XX大学交费通知单后，通过前台录入取得该票据的信息，并核对无误后，发送至农信社非税系统进行缴款操作，缴款成功后发送实时缴款消息给财政局非税收入系统，本系统对数据库的对应

27、表做相应处理后，返回处理结果消息。2、会计分录：学生缴费时：借：1011-现金（或是211101个人结算账户） 贷：262201-代收XXX非税收入转入非税收入专户时（批量汇总划款，由后台实现，不需前台柜员操作）借：262201-代收XXX非税收入 贷：2011-非税收入财政专户三、输入说明1、编码：必输项，根据缴款人提供的唯一编码录入，需录入两遍。2、学校：回显项，不可进入。3、学号：回显项，不可进入。4、班级：回显项，不可进入。5、姓名：回显项，不可进入。6、入账账号：回显项，不可进入。7、收费方式：回显项，按“”键（或直接输入对应字母）进行选择，回车提交。系统默认：C 现金8、账号/卡号

28、：非必输项。当收费方式为银行转账时，需要输入。9、账户余额：回显项，不可进入。10、密码：非必输项。当收费方式为银行转账时，需要输入。11、金额：回显项，不可进入。12、凭证种类：必输项，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择，系统默认 899 其他非重要空白凭证13、凭证号码：非必输项，缴款人提供的凭证为重要空白凭证时据实录入。（当收费方式为银行转账时需打印储蓄取款凭条）机打凭条打印：一、信用社记账凭证二、客户回单四、输出项交易日期、交易柜员、交易流水号、交易金额。五、打印项复式记账凭证、信用社记账凭证、客户回单六、注意事项1、学生缴费业务发生时，缴费人只提供一联“大学交费通知单”，柜员在打

29、印完复式记账凭证后，系统会提示请插入机打凭条，继续打印学生缴款单（记账凭证）和学生缴款单（客户回单）。2、金额超过20万元（含）系统会提示需3级以上柜员授权。3、收费方式为银行转账时，如账户余额小于应交费金额，系统会自动控制。第五节 划解国库缴款一、操作界面进入综合业务系统选择主菜单S中间业务选择H非税业务选择E划解国库缴款，或者在请选择提示符下直接输入操作码827462进入划解国库缴款界面进行操作：827462 121031 2016/03/05 12103 袁俊岭 划解国库缴款 827462-1 A pts/3 票 据 号 : 行政区划编码 : 缴款单位流水号: 缴款单位名称 : 缴款单位

30、预算编码: 缴款开户行流水号: 预算级次 : 0 中央 缴款开户银行名称: 缴款开户银行帐号: 收款单位财政机关: 收款国库 : 项目流水号1: 项目编码1 : 项目名称1 : 项目金额1 : 项目流水号2: 项目编码2 : 项目名称2 : 项目金额2 : 项目总金额: 信息行: 功能键: F3 = 退出 F9 = 重复 F10 = 提交 = 列表二、交易说明（交易功能，会计分录）1、该交易用于前台柜员收到缴款人的政府非税收入一般缴款书后，通过前台录入取得该票据的信息，并核对无误后，发送至农信社非税系统进行缴款操作，缴款成功后发送实时缴款消息给财政局非税收入系统，本系统对数据库的对应表做相应处

31、理后，返回处理结果消息。2、会计分录：借：2011-非税收入财政专户 贷：201302-县级待结算财政款项注意：201302是标准户系统外在汇出时走现代支付系统汇出时借：201302-县级待结算财政款项 贷：112402-存放省联社清算款项三、输入说明1、票据号：必输项，根据缴款人提供的政府非税收入一般缴款书的票号录入，需录入两遍。（第一屏）2、行政区划编码：回显项，不可进入。3、缴款单位流水号：回显项，不可进入。4、缴款单位名称：回显项，不可进入。5、缴款单位预算编码：回显项，不可进入。6、缴款开户行流水号：回显项，不可进入。7、预算级次：回显项，不可进入。8、缴款开户银行名称：回显项，不可

32、进入。9、缴款开户银行账号：回显项，不可进入。10、收款单位财政机关：回显项，不可进入。11、收款国库：回显项，不可进入。12、项目流水号1：回显项，不可进入。13、项目编码1：回显项，不可进入。14、项目名称1：回显项，不可进入。15、项目金额1：回显项，不可进入。16、项目流水号2：回显项，不可进入。17、项目编码2：回显项，不可进入。18、项目名称2：回显项，不可进入。19、项目金额2: 回显项，不可进入。20、项目总金额：回显项，不可进入。如果只有项目金额1，则项目总金额等于项目金额1;如果项目金额1和项目金额2都有，则项目总金额等于项目金额1与项目金额2之和。21、凭证种类：必输项，

33、必输项，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择，系统默认 899 其他非重要空白凭证（第二屏）22、凭证号码：非必输项，缴款人提供的凭证为重要空白凭证时据实录入。四、输出项交易日期、交易柜员、交易流水号、交易金额。五、打印项复式记账凭证六、注意事项1、政府非税收入一般缴款书一式五联：第一联：国库（银行）收款盖章后退缴款单位第二联：缴款单位的开户银行作付出传票第三联：收款国库作收入传票第四联：国库盖章后退收入机关第五联：国库盖章后退财政征管机构2、柜员应认真核对回显内容与政府非税收入一般缴款书记载内容是否一致，如有任一不一致的项目，则柜员可拒绝办理此笔业务。3、金额超过20万元（含）系统会提示需

34、3级以上柜员授权。第六节 划解专户缴款一、操作界面进入综合业务系统选择主菜单S中间业务选择H非税业务选择F划解专户缴款，或者在请选择提示符下直接输入操作码827472进入划解专户缴款界面进行操作：827472 121031 2016/03/05 12103 袁俊岭 划解专户缴款 827472-1A pts/15 票 据 号 : 行政区划编码 : 缴款单位编码 : 缴款单位名称 : 缴款单位流水 : 缴款开户行流水: 预算级次:0 中央 缴款开户行名称: 缴款开户行账号: 收款单位流水号: 银行标识:0 本行 收款单位名称 : 收款单位帐号 : 收款银行名称 : 项目流水号: 项目编码 : 项目

35、名称 : 项目金额 : 信息行: 功能键: F3 = 退出 F9 = 重复 F10 = 提交 = 列表二、交易说明（交易功能，会计分录）1、该交易用于前台柜员收到缴款人的政府非税收入专用缴款书后，通过前台录入取得该票据的信息，并核对无误后，发送至农信社非税系统进行缴款操作，缴款成功后发送实时缴款消息给财政局非税收入系统，本系统对数据库的对应表做相应处理后，返回处理结果消息。2、会计分录：系统内的借：2011-非税收入财政专户 贷：2011-执收单位系统外的借：2011-非税收入财政专户 贷：243102-应解汇款（临时性存款）。注意：243102标准户，系统外在汇出时走现代支付系统汇出时借：2

36、43102-应解汇款（临时性存款） 贷：112402-存放省联社清算款项三、输入说明1、票据号：必输项，根据缴款人提供的政府非税收入专用缴款书的票号录入，需录入两遍。（第一屏）2、行政区划编码：回显项，不可进入。3、缴款单位编码：回显项，不可进入。4、缴款单位名称：回显项，不可进入。5、缴款单位流水: 回显项，不可进入。6、缴款开户行流水：回显项，不可进入。7、预算级次：回显项，不可进入。8、缴款开户银行名称: 回显项，不可进入。9、缴款开户银行帐号: 回显项，不可进入。10、收款单位流水号: 回显项，不可进入。11、银行标识：回显项，不可进入。12、收款单位名称: 回显项，不可进入。13、收

37、款单位帐号: 回显项，不可进入。14、收款银行名称: 回显项，不可进入。15、项目流水号1: 回显项，不可进入。16、项目编码1: 回显项，不可进入。17、项目名称1: 回显项，不可进入。18、项目金额1: 回显项，不可进入。19、项目流水号2: 回显项，不可进入。20、项目编码2: 回显项，不可进入。21、项目名称2: 回显项，不可进入。 22、项目金额2: 回显项，不可进入。23、项目总金额：回显项，不可进入。如果只有项目金额1，则项目总金额等于项目金额1;如果项目金额1和项目金额2都有，则项目总金额等于项目金额1与项目金额2之和。24、凭证种类：必输项，按“”键（或直接输入对应数字）进行

38、选择，系统默认 899 其他非重要空白凭证（第二屏）25、凭证号码：非必输项，缴款人提供的凭证为重要空白凭证时据实录入。四、输出项交易日期、交易柜员、交易流水号、交易金额。五、打印项复式记账凭证六、注意事项1、政府非税收入专用缴款书一式五联：第一联 付款银行的付出凭证第二联 财政机关的收入凭证第三联 收款银行的收入凭证第四联 财政征管机构的记账凭证第五联 缴款单位的缴款凭证2、柜员应认真核对回显内容与政府非税收入专用缴款书记载内容是否一致，如有任一项目不一致，则柜员可拒绝办理此笔业务。3、金额超过20万元（含）系统会提示需3级以上柜员授权。第七节 划解分成缴款一、操作界面进入综合业务系统选择主

39、菜单S中间业务选择H非税业务选择G划解分成缴款，或者在请选择提示符下直接输入操作码827482进入划解分成缴款界面进行操作：827482 121031 2016/03/05 12103 袁俊岭 划解分成缴款 827482-1A pts/15 票 据 号: 行政区划: 单 位: 目标单位: 项目编号: 项目分成金额 : 付款账户编号 : 付款账户名称 : 付款账号 : 付款账户开户行: 收款帐户编号 : 收款账户名称 : 收款账号 : 银行标识:0 本行 收款账户开户行: 凭 证 种 类 :899 其他非重要空白凭证 凭证号码: 信息行: 功能键: F3 = 退出 F9 = 重复 F10 = 提

40、交 = 列表二、交易说明（交易功能，会计分录）1、该交易用于前台柜员收到缴款人提交的河北省共享收入申报单后，通过前台录入取得该票据的信息，并核对无误后，发送至农信社非税系统进行缴款操作，缴款成功后发送实时缴款消息给财政局非税收入系统，本系统对数据库的对应表做相应处理后，返回处理结果消息。2、会计分录：系统内的借：2011-非税收入财政专户 贷：2011-执收单位系统外的借：2011-非税收入财政专户 贷：243102-应解汇款（临时性存款）。注意：243102标准户，系统外在汇出时走现代支付系统汇出时借：243102-应解汇款（临时性存款） 贷：112402-存放省联社清算款项三、输入说明1、

41、票据号：必输项，根据缴款人提供的河北省共享收入申报单的票号录入。需录入两遍。2、行政区划：回显项，不可进入。3、单位：回显项，不可进入。4、目标单位：回显项，不可进入。5、项目编号：回显项，不可进入。6、项目分成金额：回显项，不可进入。7、付款账户编号：回显项，不可进入。8、付款账户名称：回显项，不可进入。9、付款账号：回显项，不可进入。10、付款账户开户行: 回显项，不可进入。11、收款帐户编号: 回显项，不可进入。12、收款账户名称: 回显项，不可进入。13、收款账号: 回显项，不可进入。14、银行标识: 回显项，不可进入。如果收款行为本系统，则默认：0 本行;如果收款行为其他行，则系统默

42、认：1 他行。15、收款账户开户行：回显项，不可进入。16、凭证种类：必输项，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择，系统默认 899 其他非重要空白凭证17、凭证号码：非必输项，缴款人提供的凭证为重要空白凭证时据实录入。四、输出项交易日期、交易柜员、交易流水号、交易金额。五、打印项复式记账凭证六、注意事项金额超过20万元（含）系统会提示需3级以上柜员授权。第八节 手工填写缴款书撤销一、操作界面进入综合业务系统选择主菜单S中间业务选择H非税业务选择手工填写缴款书撤销，或者在请选择提示符下直接输入操作码827493进入手工填写缴款书撤销界面进行操作：827493 121031 2016/03/0

43、712103 袁俊岭 手工填写缴款书撤消 827493-1A pts/14 缴款书票号 : 票据种类 : 字轨流水号 : 主机流水号 : 执收单位编码: 行政区划 : 大 厅 : 缴款方式 : 缴 款 人 : 缴款人账号 : 代理银行ID : 收 款 人 : 收款人账号 : 收款人开户行: 票面总金额 : 填制日期: 信息行: 功能键: F3 = 退出 F9 = 重复 F10 = 提交 = 列表二、交易说明（交易功能，会计分录）、该交易用于前台柜员手工填写非税收入一般缴款书信息录入错误时的冲销。2、会计分录：现金：借：1011-现金（红字） 贷：2011-非税收入财政专户（红字）系统内转账：借

44、：缴款人结算账户（红字） 贷：2011-非税收入财政专户（红字）三、输入说明1、必输项，输入要撤销的手工填写缴款书的票号，需输入两遍。（第一屏）2、票据种类：必输项，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择。3、字轨流水号：必输项，按“”键（或直接输入对应数字）进行选择。4、主机流水号：根据原复式记账凭证上的主机流水号录入，需输入两遍。5、执收单位编码：回显项，不可进入。6、行政区划：回显项，不可进入。7、大厅：回显项，不可进入。8、缴款方式：回显项，不可进入。9、缴款人：回显项，不可进入。10、缴款人账号：回显项，不可进入。11、代理银行：回显项，不可进入。12、收款人：回显项，不可进入。13

45、、收款人账号：回显项，不可进入。14、收款人开户行：回显项，不可进入。15、票面总金额：回显项，不可进入。16、填制日期：回显项，不可进入。第17项第39项全部为回显项，不可进入。（第二屏）（第三屏）四、输出项交易日期、交易柜员、交易流水号、交易金额。五、打印项复式记账凭证、原交易凭证六、注意事项1、手工缴款书交易要求柜员办理时认真仔细，一般不建议走撤销交易。2、本交易需三级以上柜员授权。第九节 非税业务清单查询一、 操作界面进入综合业务系统选择主菜单S中间业务选择H非税业务选择I非税业务清单查询，或者在请选择提示符下直接输入操作码827496进入非税业务清单查询界面进行操作：二、 交易说明该

46、交易用于前台柜员根据业务统计所需而进行的查询。1、最基层一般网点只能查询本网点业务，根据日期、执收单位、网点机构代码能查询出本网点一般缴款书、手工缴款书、学生缴款三类交易的笔数、金额。2、有下属网点的信用社能查询本网点及其下属网点的业务。输入网点机构代码，则查询此网点;不输入网点机构代码，系统默认本网点及其下属网点。根据日期、执收单位、网点机构代码能查询出本网点一般缴款书、手工缴款书、学生缴款三类交易的笔数、金额。3、非税局开户行根据日期、执收单位、网点机构代码能查询出本网点一般缴款书、手工缴款书、学生缴款、退付书、划解国库、划解专户、划解分成七类交易的笔数、金额。4、联社本部根据日期、执收单位、网点机构代码能查询出其所辖所有网点的一般缴款书、手工缴款书、学生缴款、退付书、划解国库、划解专户、划解分成七类交易的笔数、金额。5、回显项：交易类型、开始时间、截止时间、执收单位名称、交易机构名称、笔数、金额。第 69 页 共 69 页