FIMTactiveguide2-ch财务管理培训练习指南

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1、财务管理培训练习指南70-2826AMFG/PRO 版本 eB数据库：Train2001年4月这本书的所有资料版权所有。任何人没有经过QAD的同意不可以翻印。请不要违反以上声明。QAD Inc. provides this material as is and makes no warranty of any kind, expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. QAD I

2、nc. shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages (including lost profits) in connection with the furnishing, performance, or use of this material whether based on warranty, contract, or other legal theory.Some states do not allow the exclusion of implied

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5、 California 93013Phone (805) 684-6614Fax (805) 684-1890使用系统 编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第132页 共132页练习1练习1.1：练习数据库和公司描述品质产品本课程的数据库已经预装了品质铅笔公司的资料，我们使用这些资料来练习。销售铅笔和填充铅笔品质铅笔公司制造、分销机械铅笔和换芯铅笔。这些产品打包、销售给零售商店和办公用品分销商。总部在美国品质铅笔公司是一间大型公司的全资附属公司，需要提纲独立财务报表，并向控股公司提交总帐资料用于报表合并。公司的生产制造厂址位于洛杉矶、加利福尼亚，世界各地都有分支销

6、售办公室。图1、雇员屏幕练习1练习1.2：MFG/PRO屏幕结构屏幕屏幕是可以浏览、输入资料，并且可以访问子屏幕的屏幕列表。维护维护屏幕可以增加、删除和修改资料，建议对大部分的维护屏幕设置安全。查询查询允许用户在终端上检查并且不可以修改资料。可以选择一些字段来进行查询；当这些字段置空时，所有的项都被选择并显示出来。查询结果可以发到打印机或者文文件中。报表报表允许你发送资料到打印机或者是文文件中，通常比查询包括了更多的信息。通常，报表也有一个或者更多的选择参数（从：，到：）。可以使用这些参数值定义所要选择的报表的内容范围。大部分的报表可以在屏幕上查看，但在某些终端上，格式可能不太正确。图2 雇员

7、维护练习1.3：术语理解一些术语有助于MFG/PRO的使用。字段字段是屏幕上的一个独立项，例如，名字史密斯。帧帧是屏幕的一部分，外围有一方框（或线）包围；资料按照帧进行组织。高亮的字段以另外一颜色（浅色或加深）、反白、或者下划线填充，取决你使用的屏幕终端的类型。窗口窗口是一种特殊类型的帧，只显示特定的控制设置。例如，如果选择在运费控制文件中显示重量，一个窗口弹出会提示你输入附加的费用明细资料。注：你只可以修改（输入）高亮的字段。如果试图在其它任何位置输入，终端会鸣叫报警。MFG/PRO 主菜单 图形界面 字符界面 图3 MFG/PRO主屏幕练习1.4：使用MFG/PRO基于你所使用的接口的类型

8、和课程的进度，选择适当的标题/练习。在8.6版中，你具有了使用MFG/PRO图形接口和字符接口的能力。要想了解更多关于各种接口MFG/PRO的使用方法，请参考用户接口使用指南。这里你可以看到两种模式的详细信息和练习。一些要讨论的标题如下：l 登陆和使用屏幕l 屏幕l 字段和程序帮助l 键盘命令练习2.1：输入你公司地址描述品质产品公司的公司地址已经输入到系统。可以在每个地址代码的位置输入你的公司名称和地址，来个性化你的数据库。在本练习中，你输入的自己公司的名称和地址到公司地址文件，设置屏幕和报表，显示公司的名称。选择使用说明输入公司地址2.12公司地址维护主文件1、按向下键，直到地址代码100

9、00000显示出来，用你公司名称代替品质产品公司。屏幕/报表2、在公司字段位置，使用向下键找到地址代码screens和reports，在每个代码中输入你的公司名称。这样，你的公司名称就显示在所有屏幕的顶部和报表的顶部。3、你将可以在屏幕的顶段看到你的公司名称。练习2.2：银行维护（可选）描述在本练习，你将为你的公司设置一个银行代码。在MFG/PRO中，银行代码决定应付帐和应收帐处理的银行帐户，供货商有默认的汇款银行代码。应收帐款、应付帐款和多货币模块都可以进行银行维护，但是所有的银行代码都保存在同一资料文件中。按照在这些银行代码与客户/供货商银行维护中的银行代码不同，客户/供货商银行维护用于同

10、供货商和客户处理电子资金汇划的银行录入。下面的练习教会你怎样设置客户/供货商银行。选择使用说明26.13银行维护财务为第一国际银行设置银行代码FN，输入国家代码USA，银行会计帐户1040和接受默认的会计个体、总帐帐户和货币。27.6.1银行维护财务在付款（在途资金）帐户是可选的，可以用于跟踪银行清算途中的应付款。很多国家使用汇票代替支票。如果接受汇票支付发票、接受付款，可以给银行指定汇票帐户。28.9.1银行维护财务作为参考，也可以给这个银行输入税制和EDI信息。练习2.3：客户/供货商银行（可选）描述客户/供货商银行是一些分散的银行记录，表示供货商发票电子付款和从客户接受付款的银行。如果实

11、施电子资金汇划，需要对MFG/PRO进行客户化。然而，可以使用客户/供货商银行作为参考信息。可以设置无限的客户/供货商银行，并且指定到客户和供货商资料。指定到客户记录中的客户/供货商银行只能用于参考用途。客户银行不会从客户的记录中默认到新的发票和采购申请菜单。供货商银行可以从供货商资料默认到新的采购单和传票。选择使用说明2.21.1客户/供货商银行维护主文件1、 设置一个客户/供货商银行使用下列信息。银行：SUP001姓名：第一供货商银行国家代码：USA 客户/供货商银行必须使用一个与银行维护中设置的银行代码不同的代码。否则，在供货商维护和客户维护中使用相同的代码时，系统会出现错误信息提示。2

12、、 在第一和第二屏幕，输入地址代码和地址信息，在后面的屏幕，输入税制和EDI信息。然后，在供货商维护中使用客户/供货商银行时，你可以输入特定的银行帐户和帐户类型，以与在一个银行中输入多个银行帐户项区别。应收帐支票选择使用这些帐户类型和支票格式，来决定是否打印支票，和确认电子付款EFT的帐户。练习2.4：支付方式描述在使用采购申请菜单/发票、采购、应收帐款或应付帐款功能之前，你必须先设置所要使用的支付方式。在本课，你首先查看已经设置在数据库中的支付方式，然后练习输入自己的支付方式。选择使用说明2.19.2信贷条件浏览/查询主文件1、使用信贷条件浏览/查询来查看已经在练习数据库中设置的信贷条件。2

13、.19.1信贷条件维护主文件2、 增加一个新的信贷条件代码：信贷条件代码： 2/15N45描述： 2% Disc in 15/Due in 45多个到期日： 置空折扣日期自： 检查框“自发票日期”折扣%： 2折扣天数： 15到期日期自： 检查框“自发票日期”到期天数： 453、 增加其它四个信贷条件代码：自发票日期后20天全部发票金额到期。EOM20：整张发票在下月的20号到期。50/50：收到发票一半金额到期（信贷条件代码是0），余额20天后到期（支付方式N20）。30/10：发票在发票日期30天后到期，附加10%的支付利息。在支付方式30/10的最后，按F2，然后按ESC两次退出。 练习2

14、.5：零件/产品类描述当你实施MFG/PRO时，需要设置大量采购和销售零件的记录（库存零件）。在本课中，我们查看已经存在于练习数据库中的产品类和零件资料，设置一条产品类用于促销，一个零件记录作为产品小册子。选择练习说明查看产品类，销售帐户3000，成本中心01001.2.2产品类查询主文件1、用产品类查询查看系统已经设置的产品类。铅笔的销售过帐到哪个总帐会计帐户和成本中心？增加产品类99991.2.1产品类维护主文件2、 入一个新的产品类9999，用于促销零件。这个产品类不纳税。所有的促销零件的销售过帐到帐户3000，成本中心0100。产品类： 9999描述： 促销零件纳税： NO税级： 空销

15、售帐户： 3000成本中心： 0100增加零件99-9901产品宣传册1.4.3零件数据维护主文件3、 其中一个促销的零件是产品宣传册，录入这个零件的资料。输入下面资料，其余的字段置空。 零件： 99-9901 单位： EA 产品类： 9999零件类型： FINGOOD 组： PUR 输入价格/成本1.4.9零件成本维护主文件4、 用零件成本维护录入产品宣传册的价格和总帐成本。 零件： 99-9901 单价： 0.25 税： NO 税级： 空总帐本层成本：材料： 0.07零件成本维护也可以用于零件的当前成本维护。控制选项在库存控制文件（3.24），系统可以在采购单收货交易后更新当前成本。使用采

16、购申请菜单重新定价，可以维护未结的采购申请菜单的当前成本。练习3.1：货币和银行帐户（可选）描述使用外币处理交易，首先需要定义外币代码、汇率、总帐现金帐户和外币银行帐户。在本课中，我们首先查看已经存在的汇率，然后设置美圆对新西兰元（代码NZD）的兑换率。然后，设置NZD的总帐帐户和银行帐户。选择练习说明26.1货币维护财务1、 为新西兰元设置货币代码。货币代码： NZD描述： 新西兰元舍入方法： 2更新NZD26.4兑换率维护财务2、 现在，可以用1.6新西兰元（NZD）买入一美圆。输入当前外币/本币的兑换率。（按F2或ENTER键更新记录，然后退出。）25.3.13帐户代码维护财务3、 设置

17、新西兰元的总帐帐户，录入下面信息，然后按F2键。帐户： 1047描述： 现金新西兰元类型： A（资产）货币： NZD维护： 111202.13.3.1国家代码维护主文件4、 输入新西兰的国家代码。代码： NZ名称： 新西兰26.13银行维护财务5、 输入新西兰元的新银行帐户：银行； NZ描述： 新西兰银行下一张支票：000500货币： NZD银行帐户1： XY8764会计单位： 1000现金帐户： 1047在付款（或在途现金）是可选的；可用于追踪应付款以清理银行帐户。汇兑损益帐列出有关USD于NZD付款时实现的汇兑损益。稍后的课程会讨论汇兑损益练习4.1：推销员和佣金描述本练习中，设定一个默认

18、佣金为10%的新推销员。由于本推销员在促销产品上的佣金仅为2%，还要设立佣金明细记录。屏幕选择练习说明增加推销员2.5.1推销员维护主文件1. 把你自己作为推销员99加入到系统中。设定佣金为10%，设定国家代码为USA。在产品类9999上佣金为2%2按明细佣金按钮。输入产品类9999，按回车直到佣金屏幕内。设定本产品类的促销产品的佣金率为2%。练习4.2：增加一个客户描述本练习中，增加一个新的客户。这一客户在以后的发票和应收帐练习中会用到。屏幕选择练习说明增加客户2.1.1客户维护主文件增加一个新的客户，这是一个最终客户，我们直接把铅笔销售给他。 客户： 100 名称： 加州太阳广告 地址：

19、东主干道50号 城市： 文图拉 省： 加州 邮政编码： 93001 国家： 美国 县： 文图拉 客户资料：推销员： 99多个： NO应收帐： 1200 地区： 美国 地点： 训练 客户资信资料：信用限额： 50支付方式： 2/10-30资信暂留： NO财务收费： YES财务报表： YES报表周期： 1催款通知书： YES练习4.3：地址代码（可选）描述本练习中， 用同一代码输入一个客户和推销员，以观察姓名和地址是如何用地址代码存储在集中的文件中。屏幕选择练习说明姓名和地址已设好2.1.1客户维护主文件1先前的练习中，你已经把你自己设入到推销员中，地址代码为99。假设你同时还是一个客户，购买铅笔

20、供个人使用。当输入客户地址99时会发生什么？地址改变影响推销员2.5.1推销员维护主文件2在2.1.1的首个窗体中修改你的地址，然后退回观察你的推销员记录。这里也已经改了吗？练习4.4：建立报尾代码（可选）描述做采购申请菜单和发票练习前，要先为额外的费用建立报尾代码。几个需纳税和不须纳税的报尾代码已存在在数据库中。这里，我们输入一个对应关税的报尾代码。这个新加的报尾代码在采购申请菜单中能够选择到，三个默认的应交税和非交税的报尾代码已经存在采购申请菜单的控制文件中（7.1.24），默认在销售报价，采购申请菜单，货运和发票中打印。屏幕选择练习说明输入增加的代码2.19.13报尾代码维护主文件1回顾

21、已设定好运费，服务费，及特别费用的报尾代码。注意这里每一个都有税务状况。输入随后的报尾代码： 报尾代码： 50 描述； 关税 费用帐： 4300 应交税： NO客户订单控制文件7.1.24客户订单控制文件分销2回顾客户订单控制文件中的报尾代码。（按GO两次进入报尾代码表单。）注意数据库中已为你设好。练习5.1：采购申请菜单管理描述本练习中，我们练习输入一张采购申请菜单以观察在那里及如何输入总帐代码，推销员佣金，表尾费用，及税金。还要练习以单项式及多项式输入项目行。由于本订单已超过了客户信用限额，你可以看到订单已被自动置为资信暂留。可以用资信管理功能删去暂留。屏幕选择练习说明7.1.1客户订单维

22、护分销1.输入客户100的一张采购申请菜单。写下订单号码。在稍下的窗体中，注意支付期是如何由客户记录(2.1.1)默认带出的。在MFG/PRO中，你可选用多项行的屏幕方式。单项式可用于推销员佣金必须自行定义时。但，在许多订单中，用默认值即可，你只需输入零件号，数量及价格。多项式显示仅有这些资料的简化屏幕。对所有订单的默认屏幕显示方式于客户订单控制文件（7.1.24）中指定。现在先忽略税务警告。计算运费：NO输入零件02-0010(橡皮)及02-0020（铅笔芯）的以下资料。第一个零件必须用多项式输入。产品类：1 零件号: 02-0010 订单数量：100价格：1.00为了对比，我们用单项式输入

23、第二个零件，按END及改变模式为单项式。注意增加的字段。产品类：2零件号：02-0020订单数量：100价格：0.75订单冻结2.输入一个不须纳税的运费至表尾费用中。运送：10金额：15.00你可以看到零件项下的合计金额为$175.00而运费为$15.00注意系统自动置订单为暂留（HD）这是由于订单控制文件（7.1.24）中设定暂留超信贷额的订单。启用不含税额7.1.14客户订单资信查询分销3.用客户订单资信查询观看客户100的所有开启的订单的状况。批准订单7.1.13客户订单资信维护分销4.假设你是信贷经理。你已看过客户的信贷历史并同意执行本订单。在建立货运单和送货前，你必须先把订单的活动状

24、况置为空。这里，我们在客户订单资信维护中做。你还可以用客户订单自动信贷批准（7.1.17）。练习5.2：送货及发票描述我们现在要运送上练习中的订单，然后，我们练习本订单的修改，打印，及把它的待定发票过帐。屏幕选择练习说明送货单7.9.15客户订单货物发送分销1. 处理我们在上练习中的订单的送货。（如有需要，用查找浏览去查找客户100的订单。）从地点train及库位200中发运整张订单。（忽略所有涉及本地点/库位中没有该批/序号的警告。）在费用窗体上，改变运费为$13.75，这是运送本产品的实际UPS费用。按GO后，注意发票号为空，准备打印发票YES，及已开发票NO。因为本次送货还没有开发票。按

25、GO完成交易。打印发票，改变后再打印。7.13.3发票打印分销2. 打印发票。如果打印OK，对消息窗更新发票输入YES。这就更新了发票号，准备打印发票，及已开发票标志于订单费用中。但是，如果你的纸卡了，或发现了错误，则要输入NO，销毁已打印出的发票，改正它，重新打印。7.13.1待开发票维护分销3. 打印本发票后你会发现推销员99在产品类1上佣金应为7%，进入待开发票维护修改之。你可以把项目行从多项式改为单项式来输入。你将看到一个提示：警告：发票已打印但未过帐。这是提醒你可能已经把发票寄到客户那里了。在这种情况下，客户发票不会显示出佣金的改变，所以重打印本发票是可选的。注意：如果你必须重打印一

26、张发票，你也可以在发票打印（7.13.3）中做。重打印前先在待开发票维护中重设准备打印发票为YES，已开发票为NO。7.13.2待开发票登记簿分销4. 把输出的资料打入你的终端，可观看你的采购申请菜单登记簿。注意报表是空的，为什么？包括准备过帐的发票这一选项允许你仅打印已打印但未过帐的发票。由于包括准备过帐的发票默认为NO，所以你的发票没显示出来。现在，把这栏设为YES，再运行报表。过帐7.13.4发票过帐分销5. 把发票过帐到应收帐款。留空发票号栏。通常，把总帐生效日期设为发票打印日期是个好主意。这确保发票被过帐到正确的财务时期中。观看过帐报表，注意总帐中的分销。采购申请菜单处理完毕（已过帐

27、）7.13.1待开发票维护分销6. 现在，输入你的客户订单号并终止。看看屏幕左面的按钮。注意增加新记录。当原始订单号码被关闭及过帐后，可重新使用此订单号码。大多数情况下，当增加订单时，由系统分派下一个订单号号码。（如果你见到正在修改已有记录停止并找你的教师去。）本步骤的目的是例证出，你不能修改已关闭的订单，但可再用其订单号码。发票历史记录（可选）7.13.7发票历史记录浏览7.13.8发票历史记录报表7.13.12已结发票重新打印。7. 再看一次这几个浏览/查询和报表。你可以用已结发票重新打印(7.13.12)去重打印遗失的发票。销售分析（可选）9.5按推销员的销售浏览/查询分销8. 重看销售

28、分析浏览/查询及报表。当你把发票过帐后这些都会更新。销售利润被计算为净价格（折扣后）减成本。佣金报表（可选）2.5.13推销员佣金报表主文件9. 打印对推销员99的推销员佣金报表。可选佣金按营业额或利润计算。本报表列出总销售金额及按订单总额计算的佣金百分比。本报表不会由项零件合计分开。练习6.1：回顾应收帐款中的发票描述回顾已用发票过帐传入应收帐款中的发票资料。屏幕选择练习说明屏幕浏览/查询27.2借/贷项通知单查询财务1. 把你的发票号输入到本查询的参考号栏中，如果忘了发票号，输入票据开往客户代码100。这样会列出本客户的所有发票。检查金额及分销资料。你应能识别已作为销售过帐的金额。（帐户3

29、000，成本中心0100）及运费收入（帐户4100）。27.1借/贷项通知单维护财务2. 试在通知单维护中修改发票于借/贷。输入批处理号，（或按回车留空）及参考（发票）号你可改动什么字段？你不可改动什么字段？注意：不要把你在本步骤中的任何改变存盘。练习6.2：输入借/贷项通知单描述执行中，借/贷项通知单用于初始化客户起始余额。本练习中，你要用一张借/贷项通知单输入客户1004000的初始余额。本客户已建立于训练数据库train。屏幕选择练习说明客户1004000的初始余额27.1借/贷项通知单维护财务1. 在一个批处理中，输入客户1004000的以下余额资料。你可用参考字段去交叉引用你旧系统内

30、的发票号码。批处理：回车（批）控制：12,500.00让系统计算每张通知单的折扣和到期日。第一张通知单是对应一张三个月前的发票。先确认已取得正确日期。参考号：102单据开往：1004000货币：USD类型：M日期：3个月前生效日期：3个月前定税日期：3个月前通知单控制额：2,050.00销售金额：2,050.00支付方式： 30推销员 1： 99 佣金 1： 2% 帐户： 1200有争议： YES日记帐： 借/贷项通知单 先忽略税务警告。去掉弹出的税务窗口中税用途中的代码。 描述行： 帐 户 成本中心 税 描述 金 额 3000 0100 N 销售 2050.00 下一张单是对应一张二个月前的

31、发票。参考号：351单据开往：1004000货币：USD类型：M日期：2个月前生效日期：2个月前定税日期：2个月前通知单控制额：5,500.00销售金额：5,500.00支付方式： 30推销员 1： 99 佣金 1： 5% 帐户： 1200有争议： NO日记帐： 借/贷项通知单描述行： 帐 户 成本中心 税 描述 金 额 3000 0100 N 销售 5500.00 第三张单是对应一张今日的发票。参考号：462单据开往：1004000货币：USD类型：M日期：今日生效日期：今日定税日期：今日通知单控制额：7,000.00销售金额：7,000.00支付方式： 2/10-30推销员 1： 99 佣

32、金 1： 3% 帐户： 1200有争议： NO日记帐： 借/贷项通知单描述行： 帐 户 成本中心 税 描述 金 额 3000 0100 N 销售 7000.00先忽略税务警告。去掉弹出的税务窗口中税用途中的代码。 最后一张单是扣减发票（通知单）351，扣减额以负数输入。参考号：CR351单据开往：1004000货币：USD类型：M日期：当日生效日期：当日定税日期：当日通知单控制额：-2,000.00销售金额：-2,000.00支付方式： 0推销员 1： 99 佣金 1： 3% 帐户： 1200有争议： NO日记帐： 借/贷项通知单描述行： 帐 户 成本中心 税 描 述 金 额 3000 010

33、0 N 销售 -2,000.00先忽略税务警告。去掉弹出的税务窗口中税用途中的代码。回顾通知单27.2借/贷项通知单浏览/查询财务2. 回顾你输入的客户1004000的通知单打印借/贷项通知单登记薄27.3借/贷项通知单登记薄财务3. 打印你批处理的借贷通知单登记薄。重设打印总帐细节为Yes；这些细节对协调应收帐与总帐很有用。在输入一个批处理来校验记录时，这一报表总应打印出来。对于不是应收帐的会计，要快速观看报表，字段的复制会有帮助。客户帐户查询27.13客户帐户查询财务4. 回顾客户1004000的的帐户资料。输入客户号码。总余额显示于余额栏。应为$12,500.00（如果不是，回去修改你的

34、借/贷项通知单。）按GO，这一客户的明细帐户资料显示为客户所有发票的列表： 借/贷项通知单，财务费用，及付款情况。27.13客户帐户查询财务5. 回顾其它客户的余额资料。在顾客栏中，按上下方向键可看到所有客户的余额。27.13客户帐户查询财务6. 注意你可以用基本货币或借/贷项通知单中的货币两种方式来回顾余额资料。对客户2001000，改变货币为CAD。货币CAD报告货币CAD练习6.3：打印帐龄报表（可选） 描述本练习中，我们打印及比较两种不同形式的帐龄。试用每种不同的选择条件来看你能如何生成报表以对应指定的客户及发票分组。屏幕选择练习说明27.16按到期日排序的应收帐帐龄报表财务1. 打印

35、所有客户的按到期日排序的应收帐帐龄报表。货币USD报告货币USD27.17按发票日期排序的应收帐帐龄报表财务1. 打印所有客户的按发票日期排序的应收帐帐龄报表货币USD报告货币USD没有区别2.比较两种帐龄。有什么区别？练习6.4：财务费用，报表，及催款通知（可选） 描述首先，我们过期金额计算及校验财务费用的。然后我们打印客户报表去看这些金额如何显示。下面是建立及打印催款通知的可选的练习。仅当你有时间才做这一练习。选择练习说明计算财务费用27.12财务费用计算财务1.计算客户1004000的财务费用。输入一个适当的7天日期，利率为10%，最小的收费额是$5.00。注意财务费用不计算对应的发票（

36、102）。回顾通知单27.2借/贷项通知单查询财务2.回顾在财务费用建立的借/贷项通知单。类型是财务费用。打印报表27.14客户帐户财务报表打印财务3.打印客户1004000的报表。（如果报表没有打印出来，在2.1.1客户主文件中检查，报表应为YES及财务报表周期应为1。）催款通知单主说明（可选）1.12主说明维护主文件4.（可选）3种文本催款通知单。用主参考超过30日，60日，90日。这些通知单适用于不同帐龄，注意你可以用类型代码在多种催款通知单中区分出同一主参考。打印催款通知单（可选）27.11客户催帐通知书打印财务5.打印所有客户的已过期的金额大于$100.00的催款通知单。指定超过30

37、，60，90日，及用你在步骤4中输入的主说明参考号。（忽略所有有关货币兑换错误的警告消息。）哪一张催款通知单是对客户1004000的？有一张给客户100的吗？（如果没有打印这一催款单，在2.1.1中检查催款通知单标志）比较报表与催款通知单。你在什么时候用哪一个？练习7.1：输入付款 描述本练习中，我们练习输入已应用及未指定用途的付款。屏幕选择练习说明输入已应用的27.6.4付款维护财务1. 你刚收到两个客户的付款。一张是客户100的付$198.94的未结发票。另一张是来自客户1004000的$5,000.00，并且你不知如何对应这笔款。以如下方式处理：批处理：回车控制：188.75来自客户10

38、0的第一张单，是对一张未结发票的，支票：221票据开往：100支票控制：184.97日期：明天生效日期：明天日记帐：应收帐支付按GO两次去到付款应用维护。在参考栏中做一个查找浏览观看客户100的未结项目。选择$188.75的发票。参考：做一个查找浏览以选定$201.44的发票。帐户：1200（应收帐）申请金额：188.75已用金额：184.97折扣：3.78注意系统是如何为你计算折扣的。回到主屏幕，下一笔支付是客户1004000的$5,000.00，并且你不知那张发票应申请。支票：402票据开往：1004000支票控制：5,000.00日期：明天生效日期：明天按GO两次至分销屏幕。由于这是笔未

39、指定用途的付款，留空参考栏。你会看到一个警告消息提醒你没有申请这一付款。类型：U参考：OPEN帐户：1200（应收帐）申请金额：5,000.00已用金额：5,000.00 折扣： 0回顾客户帐户余额27.13客户帐户浏览/查询财务2. 回顾客户100的帐户余额。注意221号支票是如何锁定你的发票的，未结金额栏的支付是如何显示为0的。系统会计算客户最近的支付所需的日期。这是用发票日期与最近的支付日期的差额来计算的。回顾客户1004000的帐户余额。这一余额已减少了$5,000.00，但所有项目依然未结。27.6.5付款浏览/查询财务3. 回顾未指定用途的付款（402）应用检查27.6.9未指定用

40、途的付款应用财务4. 你询问了客户1004000，他们告诉你这$5,000.00支票用于最早的发票。参考：回车票据开往：1004000支票：402未指定用途参考：open日期：明天参考日期：明天按GO两次继续。做查找浏览未结项目清单，把支票402应用到最早的发票。$2,050到102$2,950 到351你把发票应用到哪个项目，每项目你应用多少？客户查询注意未结支票，金额，日期27.13客户帐户浏览/查询财务5. 回顾客户1004000。注意余额没有改变，但未结项目的金额已改变了。把仅为未结栏设为YES以仅显示未结项目。总是打印/归档付款登记27.6.6付款登记簿财务6打印付款登记簿。设置打印

41、总帐明细位Yes。这是张很有用的报表，尤其是对于现金有目的的控制。它会定期地打印和归档。当要做银行调节表跟踪和现金的流动时，你通常需要回看这份报表。27.6.10付款用途登记簿财务7对于明天的日期，会列示那些未指定用途的付款被应用。练习7.2:退货及扣减（可选）描述本练习中，我们运行一遍整个采购申请菜单的退回和扣减。首先，我们生成，发货，及过帐一张发票，顾客退了这张订单，于是在采购申请菜单/发票中，我们生成一张负数的采购申请菜单（去更新销售历史），一张负数的货运单（去更新存货），及一张负数的发票（去更新应收帐款） 选择方法采购申请菜单7.1.1客户订单维护分销1. 生成一张采购申请菜单，客户是

42、1001000，100个零件02-0010。注意订单号。计算运费=NO发货7.9.15客户订单货物发运分销2. 发运整张订单计算运费=NO（注意：可能会发生一个计量单位转化错误。如果有，忽略它。）打印发票7.13.3发票打印分销3. 打印这张发票。发票过帐7.13.4发票过帐4. 把发票过帐到应收帐款。负数采购申请菜单7.1.1客户订单维护分销5. 客户1001000退回了这订单，需扣数。生成一张负数采购申请菜单（-100个零件02-0010）。注意表尾的*扣减*字样。计算运费=NO。忽略警告。负数货运单7.9.15客户订单货物发运分销6. 生成本订单的负数货运单。打印负数发票7.13.3发票

43、打印分销7. 打印负数发票。负数发票过帐7.13.4发票过帐分销8. 过帐这张负数发票。留空发票（号码）和至两栏。27.13客户帐户浏览/查询财务9. 检查客户1001000的帐户。看到了借贷方了吗？（如果没有，马上告诉你的指导人员。）申请零支付27.6.4付款维护财务10. 用付款维护录入零支付以关闭借/贷双方的记录。在控制金额中输入零。按回车到支票，在支票控制金额中输入零。第一张发票，记录以下资料。申请的金额： 85.00 现金金额： 85.00 折扣： 0 由于退货没有折扣，留折扣为零。然后，我们记录这一扣减的贷方。申请的金额： -85.00 现金金额： -85.00 折扣： 0回顾结果

44、27.13客户帐户浏览/查询财务11. 用客户帐户查询回顾客户1001000中零付款后的结果练习7.3:回顾总帐帐务(可选)描述打印你生成的总帐帐务列表，并回顾它。确认你已清楚每一项是从哪生成的，帐户是从哪来的。选择方法应收帐-总帐会计帐务报表27.21应收帐-总帐会计帐务报表财务打印应收帐-总帐帐务报表。回顾你生成的帐务。注意这是由会计单位，帐户，成本中心汇总而成。练习8.1：汇票（可选）描述本练习中，你将从记录汇票至收到款项运行一遍处理汇票过程的完整步骤。你还将回顾汇票状态及它生成的总帐分录。客户1001000有一张已过帐发票将以汇票支付。选择方法27.6.13汇票维护财务1. 用以下资料

45、生成汇票。在这里写下汇票号 汇票资料参考： 回车票据开往： 1001000 日期： 今天 到期日： 今天起两个月预计付款日期： 今天起一个月 银行： BC 货币： USD 打印： NO 金额： 20,725.00 参考号： 10000未结金额，汇票金额，折扣会显示出来。按GO，然后END离开屏幕。27.6.14汇票浏览/查询财务2. 回顾你刚生成的汇票。它的状态是什么？27.6.20汇票核准财务3. 核准本汇票。汇票核准资料批处理： 回车 控制金额： 20,725.00 参考号： 输入汇票，或在显示列表中查询。27.6.14汇票浏览/查询财务4. 现在的汇票状态是什么？27.6.22汇票折扣财

46、务5. 汇票售到第三方，发生了折扣。汇票折扣资料 批处理： 回车控制金额： 20,725.00 参考： 输入汇票，或在显示列表中查询。现金帐户： 1040 金额： 20,000.00折扣费用帐户： 6201 金额： 725.00银行结清帐户: 2101 注意本帐务生成的总帐分配行。在此屏幕提示：帐务正确？回答YES或按GO。27.6.14汇票浏览/查询财务6. 汇票状态是什么？27.6.4付款维护财务7. 汇票已支付，记录这笔付款。 付款资料批处理： 回车控制金额： 20,725.00 支票号： 876票据开往： 1001000支票控制金额： 20,725.00 银行： BC（银行结清）在参考

47、栏中，输入汇票号或按END从弹出窗口选择汇票。申请整个20,725.00金额。注意现在汇票余额是零。27.6.14汇票浏览/查询财务8. 现在汇票状态是什么？27.21应收帐-总帐会计帐务报表财务9. 回顾应收帐-总帐帐务报表。总帐分录是如何由汇票核准生成的？折扣？付款？ 汇票核准： 借 应收汇票（1300） 20,725.00贷 应收帐款(1200) -20,725.00 折扣: 借 现金（1040） 20,000.00 借 折扣 (6201) 725.00贷 银行结清(2101) -20,725.00 付款: 借 银行结清(2101) 20,725.00贷 应收汇票（1300） -20,7

48、25.00 注意：你会很容易在本报表中读取到总帐号，然后在未过帐会计帐务查询（25.13.13）。练习9.1多货币的应收帐描述你的公司有一笔对瑞士客户的销售。本练习中，你操作销售及应收。操作采购申请菜单前，要先设置货币代码，兑换率和客户的资料。完成后，输入及过帐一张待处理发票。接着，对本发票记录及把发票付款过帐。然后可以观察差异（已实现的兑换损益）。选择方法26.1货币维护财务1. 设定新货币ABC，做训练元26.4兑换率维护财务2. 输入下面的兑换率，以美元作为你公司的本位币。接受所有字段上的默认值，除了你输入兑换率的地方。兑换率 起始日/结束日 兑换率 今天 1.6 明天 1.7 25.3

49、.13帐户代码维护财务3. 设定银行帐号1020（现金-训练元）和3543（兑换损益）兑换损益帐记录已实现的外币与系统本位币的兑换损益。一旦出发票与付款日间兑换率变动了，就会产生总帐帐务。现在，建立训练元的应收帐。 帐户： 1243 摘要： 应收帐款-ABC 类型： A（资产） 货币： ABC 维护： 11310（应收帐款）输入以上资料后，按GO。27.6.1银行维护4. 输入银行TD，货币ABC2.1.1客户维护主文件5. 对训练元建立客户4007000。设应收帐户为1243，货币为ABC，地点为训练，信用限额为10,000.007.13.1待开发票维护分销6. 输入客户4007000的待开

50、发票。在此写下发票号 。设订单日期为今天。弹出窗口会显示兑换率。在零件行屏幕上输入一个价格为1,000.00训练元的非库存零件。7.13.3发票打印财务7. 打印发票(记得设更新为YES)7.13.4发票过帐财务8. 把发票过帐。为了过帐，设总帐生效日期为今天。27.6.4付款维护财务9. 记录客户4007000的本发票付款，重置付款日期和生效日期为明天。弹出窗口会显示兑换率为1.727.21应收帐-总帐会计帐务报表财务10. 打印总帐帐务报表和总帐未过帐会计帐务登记。哪个总帐分录是由发票和付款产生的？哪个分录是兑换损益产生的，有损益吗？25.13.14未过帐会计帐务登记簿财务以下表格显示金额，帐户，设定的兑换率的计算。待开发票 兑换率 美元金额 总帐 金额 货币 1.6 625.00 没有总帐分录，除非过帐 - - 发票过帐兑换率 美元金额 总帐 金额 货币 1.6 625.00 1243（应收-ABC） 1,000.00 ABC 3000（销售） -1,000.00 付款兑换率 美元金额 总帐 金额 货币1.7 588.24 1043（现金）