企业网银银企对账操作细则

《企业网银银企对账操作细则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业网银银企对账操作细则（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、企业网银电子对账操作手册2016版为提升企业进行电子对账的体验，进一步加强客户资金风险防控，我行对企业网银电子对账服务进行了升级。一、企业网银基本介绍我行企业网上银行分为普通版和专业版两个版本。普通版企业网银无需实体USBKey仅使用客户号和登录密码即可使用，但仅限进行账务查询及银企对账等操作。专业版企业网银需配合USBKey使用，客户需指定2个或更多人员作为网银的操作员。其中，拥有企业管理台权限的操作员又称为网银管理员，其他均为普通操作员。二、新签约企业网银客户新签约我行普通版或专业版企业网银时，系统默认开通电子对账服务，且同一核心客户号下所有符合对账条件的账户（无论是否开通或下挂网银）均默

2、认为电子对账。特殊客户要求使用纸质对账的，需向账户开户行申请，报经分行主管行长批准后方可由分行对账部门进行调整。三、银企对账频率银企对账（含电子对账）频率默认为每季度一次，对账单于每季度最后一天生成。网银客户应在收到我行对账提醒短信通知后5个工作日内通过企业网银完成对账。特殊客户要求调整对账频率的，需向账户开户行申请，报经分行主管行长批准后方可由分行对账部门进行调整。四、对账操作方式普通版企业网银中，客户登录后即可自行对账。专业版企业网银中，单一操作员即可完成电子对账操作，无需其他操作员复核。五、存量普通版企业网银客户截止本次服务升级时，已开通普通版企业网银的存量客户均需根据系统提示在线补签河

3、北银行银企对账协议，之后才能进行正常对账操作。存量客户补签约步骤如下：（一）登陆后，系统弹窗提示有未对账账单（二）点击窗口中的提醒链接，进入协议补签页面冋北银行银金对账协谊t021000C527S1ztjt禺北幅i亍is命祎hi登團册*ZjKBeStHMSWWliTWikRT现建衆企时升的ft援折iS战U下焼谀：w-商揮ai鱼审金安豎.屋m曳粪纠正可號雄主的碎芬绘11,忑方血1明方not对井却*甲方翁fti合乙方亮MHE关井户的升看檳対.SS+AS本讲议一式二fth申、乙惡方S-W唱子対務荃约维护H工1261000000353內脈联系人手机号码888883888办輕电话7B9456唸改IT12

4、61300001756PC111111111110DQ02323僱改批蚩雑护对嚥单由寄地址：対咪联磊人:证件类塑:手机号码:（四）补签约完成后，即可通过余额对账单功能进行常规对账操作。豆面号：CD2D9D1账单倉别：。当期未对帐历史未对帐不箝再测001261805310001409101261000000353张户席珂001赚单鳌止曰2016TO30務单亲轟103,00味单状姦尚未飜Q1251BD5310001400201261000000353mi3QL6W31Kj4.no1笫1超共i页总计举特到诺页範）/温聲提示=*使用批重对账功商燼您2檢对所送账单余额均対对厳相于六、企业网银电子对账操作

5、流程（一）登陆网银检测到未对账账单登录后，如果有未对账账单，可以通过以下三种方式进入余额对账单页面：1、系统自动弹出对账提醒窗口，点击链接“您有未对账账单信息”可以进入余额对账单页面，点击“关闭”按钮可以关闭窗口暂不对账。2、网银登陆首页“新消息”栏目，可以随时点击链接“您有未对账账单信息”进入余额对账单页面銘用杞BWtWK扶育祎対IM1J1鄢PPniaiiSfliMHDoiieeP140030011900D01宝3、点击菜单“余额对账单”,进入余额对账单页面河北辗行|企业网上银行BANKOFHEBEI1投董厦财（会员服劳.集因管理财劳i令管理肢報人名珊维护电子回单银企对账1333333,欢匹

6、*卜当前fe3：转账服历史对脈单查词漁时间：扣辺曰16:30:58电子对账荃约维护（专业版）何死银笛1企业网上银行6ANKOFHEBEI余懣对黠单历史対账单査询亀子对胀鉴约维护电子对砥账户维护鱼阿虞务国际业务乱资业势个性化设蛊晶欢迎使昭企业网银*您上次登录押捐：?nifi1?Bnc）R14-4-14卜当前位置；电子对账余额对账单（普通版）（二）通过“余额对账单”功能进行对账1、系统默认查询“当期未对账”账单0对账骗号压号議户序号惡单薩止曰照单余卷126180531000HOT1O12&1CDOC0O353000120160930103.00尚未对咏1261S0531000H0921261000

7、000353000120151D3I1H.OO尚未嗣贴M1第1页j井1贡总计笔持到第贡EJ2、选择“历史未对账”，可以查询历史未对账账单砥单矣别：出期未m撫*历虫未对帐下符再对厳*起始日期：201S0612结束吕期：20151209对靈骗号磁号味户库号滩单毬止曰厳单金鯛庶单状毒慢忤D126ia05310rc14011261000X0353000120160930103.00尚未对账01261BO531D0014092013&100D00035300012016103110400尚K对账M竝1第1页/#!页囂计2笔將至悌页O3、选择“不符再对账”，可以查询之前登记为不符的账单账单类别:岂期未対帐

8、历史羔对牴Q不苻再对瞰时账咪户：012S1000000353起皓FI期！20JG0612赴止日期：2D1C1209対嶽编号雖号矗户序号卓单曰期账单余颉IF单状您探作0126100531000140911261000000353000120160930103.00刑咏不符对靈1料页哄1页总计燼转至儒贡血）3、点击对账单编号链接可以查看对账单详细信息130227対黑!*作人QW6Q挣作母q201S0123科聲号14093001100000159720141231010144X0X339子聲号声号CM301黑户凭S1活期ARm1,52粉相袴严品号11114、点击“明细”按钮可以查看当前账单期间内交易

9、明细交县日MM3SSWM義尸金皿Sit1017014000003390001150000,00201501151707CG50000-0025、点击任一对账单后的“对账”按钮可发起对账。客户可以选择相符或不相符，不相符时可选择填写未达账务调节表敷厂如徒狂RU金婷号11*w*et戶&：aE戶g户W201110M3忡酣旳汀人民布17,560,654.745E*r*曲“工芒全f】垃Wj於戸仪东的牛T爲译兀珞件P事汽姐卵於林畑W单島尹江你巴內删IH通1回1如疔L*omKn?ra魁壬翻：4H）不MW，KlTOii|-ioti3itii口*3ft氛内貫市）n去j毒菇iff饰岸严工峯鼻，鼻常亲目&!欝话如入

10、cs有虑狂如出滋方njAU金fllAu金事焼户史日2卑脚耶壬审亠1皿7心”0.W1?H5*r7$flM-74*：2J嘩应倩虻日丘腐（工恥西卡说。心3J-W亠噥疔工#17少7flM74,和戋节鼻拿曙洋片刁苗领岷右!Sk6、选中一条或多条记录后点击“批量对账”按钮可以进行批量对账店虻300】|iQQOgH17O1OOOOOC3410170114IIIVIE140930C1190000L?9&4093001L90000159?170H0000033901701400000339ai7DHOOOTG330000100010001oociD0012014123120141Z31201412312DH1Z

11、3I20141231DOOO.W1521.521.50厂rrr*1S进行批枫衰牙蝮巳芯对繭如单jit叭力对i材目曲，悅腐认朋交吗空1.521.521.521.521.52S1Iffi魁柄m7、单条对账或批量对账确认后即可对账成功*O9TOli)0D155*5EEioanj切*PNltA*H0001平I特（三）历史对账单查询功能通过该功能可以按照账单状态查询某个账户在指定时间段内的对账单。可选的账单状态分别为未对账、对账相符、对账不符，默认为未对账贡面号：C020902脈单臓:起拾日期:截止日期:未褓2016061220161209*对账廐户上12filQOQOD0353对鳖骗号01261805

12、3100011092鼻号卓户帛号厳单日閒蜒单朮韻縊单状态按作012610000003530001201610311D4.00尚未血醛1戴而洪顷总计握體到第*1、点击任一记录后的“查看”按钮可以查看当前对账单详细信息对舐单详妞页面卞撼单详细信息対艇機作人垢号操作日期对账单编号012)613OS31CI0DI4O92对咪单曰期20151031噬号01261000000353子啞号隔号0001SK户翼型话期味户帀科类型人民币駅行躺面余前104-00账单状态尚未对喘2、点击任一记录后的“打印”按钮可以打印当前对账单。对账单打印详细页面页面G01D202D2河北银行余额对账单啸单日餌：201610月31

13、日对账单銅号：ai261BD531000H092开户定称；02100X31602紙号01261000000353贵单应账戶髅止201610313,跟行味面衾额为：（人民币）104.00元。为帰跚尸贵金麦全倚艮时逬行幅核对。店对账他银企对矗使用不得用作亘他隹谨*（四）电子对账签约维护功能通过该功能可以单独或批量维护各电子对账账户的联系人信息。卜当前也査：活桶务卩亠工电子对签翔t护厂厂r厂批册沪否定林聪斂：I证件类廉：丽更爭机号讶：I砸*am燈：|01211700001102017010000003S40170HO00CIWj手机琴码井螢电话139444616451946646139444MM51

14、946646征件号铝；泌宅當（批量维护部分或全部分管账户的对账联系人信息）证件类型|军盲证工证件号码iU23123Z2222手机号码11394446464办公电话：1946646悶悅験的甜寄熄址我也不FBi旷（点击“修改”按钮单独维护某一账户的对账联系人信息）七、专业版企业网银电子对账账户管理专业版企业网银中，管理员可通过企业管理台为自己或普通操作员调整对账功能（包括权限、菜单、分管账户）。企业管理台中进行的任何操作均需另一管理员复核通过后才能生效。为某用户增加电子对账功能的步骤如下。（一）进入维护页面：网银管理员登陆后，点击“企业管理台-操作员管理-操作员管理”菜单，进入操作员管理页面。选中

15、某个用户点击“修改”按钮，即可进入操作员维护页面。（二）对账权限分配：在“基本信息修改”页面，应选中“录Knau单春E日计科0130001正常13QQK量入，w正*0象入霍眠強磁風入”权限，其他权限根据具体需要而定。用户事号：用户sat；用户跡S：工厲邯门：手机母轲：環子矚件:懵作餌；摂权議制：BBMff:（三）对账菜单分配：在“可操作业务修改”页面，应选中“转账服务”下的“余额对账单”、“历史对账单查询”、“电子对账签约维护”三个菜单。尸自科伍运；企iiBifa梅僧贡It踵崔布员官理基枣值息除可極作聊户盘啟n/+宣谊朋势?-皈财光團行內皈j1比童欣V历史対糠单査強J电子対懸连约维护（四）对账

16、账户分配：在“可操作银企对账修改”页面，应按实际情况选中该用户应负责对账的各个账户。特别地，任何账户必须有至少一个用户负责对账。系统将定期（每月一次）检查，对于没有任何用户负责对账的账户，系统将默认将其分配给所有网银管理员。着車儁息修改可療ft黑户棒改用ItfE业务修改可楡隹他行赚戶僵改|可樓怦Ml至对戡作黑号尸名币种001411900000759京华时报人民币口01631500000418京缁时报人民币八、普通版企业网银电子对账账户管理电子对账账户维护功能用于对账账户的分配。当客户在我行同时开通了多个企业网银时，客户可以通过该功能指定不同的网银负责不同账户的对账工作。该功能中未选中账户的对账单将不再推送给当前网银。卜岂前位置：电子対暧电子対账嵐户獵护廐号户名币种V01261030000353石家庄擇学文化慎棒有限址司人民币返回您单位所有底户均霧逬行电子对加此处勾谴某账户，贝雄可以看到融户的旳味单并对账！此处取消勾迭某眼冋则财看不到遨胀户的对庞单但倨霁適过羞虽俭旦便网上眾行迅行电子內账。2.如果出现异常或皓餡请斥时联束im*宮朋电话：400S2M99或（J31L-e6368特别地，任何账户必须有至少一个用户负责对账。如果某个账户没有其他用户负责对账时，系统将不允许取消该账户的对账权限。揉作完成0126130000175&以上胀号无其他損作员不能取消。