磷化工产品项目工程网络计划技术分析_参考

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1、泓域/磷化工产品项目工程网络计划技术分析磷化工产品项目工程网络计划技术分析目录一、 绘图规则2二、 关键工作及关键线路的确定2三、 工程网络计划的技术特点和分类2四、 工程网络计划中的逻辑关系4五、 产业环境分析5六、 化肥行业：农业生产必需品，多年以来供大于求6七、 必要性分析7八、 项目基本情况7九、 投资方案分析10建设投资估算表12建设期利息估算表13流动资金估算表14总投资及构成一览表16项目投资计划与资金筹措一览表17十、 进度规划方案18项目实施进度计划一览表18一、 绘图规则单代号网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同，主要区别在于：当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚工作

2、（S）作为该网络图的起点节点；当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚工作（F）作为该网络图的终点节点。二、 关键工作及关键线路的确定如前所述，总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为而构成的线路就是关键线路。三、 工程网络计划的技术特点和分类（一）工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排，并在计划执行过程中实施动态控制，以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比，具有以下优点。（1）根据管理需要，工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序（逻辑关系）从而为计划执行过

3、程中的动态控制奠定了良好基础。（2）通过计算网络计划中各种时间参数，确定影响工程总工期的关键工作，识别出具有机动时间的非关键工作，以便明确工程进度控制的重点对象。（3）根据网络计划时间参数计算结果，工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标，在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置，从而降低成本、缩短工期，当目标无法实现时，提出科学合理的目标调整方案。（4）将工程网络计划与计算机技术相结合，开发有关项目管理软件，能够提高工程进度计划编制效率，提升工程进度计划可视化程度，进行时间参数自动计算和资源优化配置，也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比，尽管工程网络计划不够

4、简单明了和形象直观，但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划（时标网络计划）直观表达工程进度计划安排。（二）工程网络计划的分类工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图，是指由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。（1）按网络计划中工作性质进行划分，工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。（2）按网络计划表达形式进行划分，工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络（3）按网络计划目标进行划分，工

5、程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。（4）按网络计划有无时间坐标进行划分，工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。5）按网络计划层级进行划分，工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6）按网络计划中工作搭接关系进行划分，工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划。四、 工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。（一）工艺关系与组织关系（1）工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程

6、双代号网络计划中。（2）组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而确定的先后顺序关系。五、 产业环境分析从国际看，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，区域合作更加广泛、深入。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力。从国内看，我国经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进孕育着巨大发展潜能，全面深化改革、全方位对外开放将激发持续发展动力，经济长期向好基本面没有改变。从省内看，海南区位、气候、资源独特，后发优势明显，国家实施

7、“一带一路”战略、海洋强国战略、加快三沙建设等是海南难得的重大历史机遇，重点领域改革将释放出更多红利，“互联网+”、海洋经济、新型城镇化等新的增长动力将拓展更大发展新空间。同时，海南仍属欠发达省份，经济基础薄弱，投资结构和产业结构不合理；区域之间、城乡之间发展不平衡；市场发育不充分，制约发展的体制机制问题依然存在；对外开放力度、社会文明程度与国际旅游岛要求不相适应；社会治理能力和基层组织建设有待加强；专业型、领军型高端人才不足；保持和提升综合环境质量难度加大。因此，“十三五”期间必须科学判断和准确把握发展趋势，坚持目标导向和问题导向，精准发力，攻坚克难，补齐短板，实现新常态下海南经济社会持续健

8、康发展。六、 化肥行业：农业生产必需品，多年以来供大于求肥料是农业重要的生产资料，农作物生产需要三种元素，氮、磷、钾，分别对应三大类肥料氮肥、磷肥、钾肥，复合肥会将氮肥（尿素等）、磷肥（过磷酸钙或者磷铵等）与钾肥（氯化钾）混合，形成不同的营养元素配比，以适应不同使用场景等。化肥按照营养元素分为氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等，最常见的氮肥包括尿素、硝酸铵、硫酸铵、复合肥等，常见的磷肥包括复合磷肥如磷铵、三元过磷酸钙、钙镁磷肥等，常见的钾肥包括氯化钾、硫酸钾等；按照含硫和氯可以分为硫基肥料和氯基肥料，作物对氯离子的接受程度不同，厌氯作物需要施加硫基复合肥；化肥还分酸碱，需要调节土地酸碱度也需要选择不同

9、种类的化肥。我国农业对化肥依赖度很高。根据联合国粮农组织(FAO）统计，化肥在对农作物增产的总份额中约占40%60%，在我国化肥贡献量更高。2018年我国化肥使用量超过5900万吨，占世界化肥总消费的30%，超过美国和印度使用的总和。由于我国主要为农业家庭经营，单户种植规模较小，多年以来的化肥使用对土壤品质的影响较大，农作物的土壤贡献率低于国际平均水平。由于我国农业多年过度施肥，农业部和工信部正对化肥行业印发了相关的指导文件。在2015年工信部发布工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见，要求调整化肥产品、原料结构，提升产能利用率，2015年农业部印发到2020年化肥使用量零增长行动方

10、案文件，要求管控化肥用量、科学施肥，到2020年实现化肥使用量零增长。在这些文件的指导下，传统化肥需求被大大压缩，化肥出现了结构性的调整，含有微量元素的新型肥料占比增加，同时肥效提高下，化肥的使用量有望下降。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方

11、案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约22.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9054.62万元，其中：建设投资6758.73万元，占项目总投资的74.64%；建设期利息91.09万元，占项目总投资的1.01%；流动资金2204.80万元，占项目总投资的24.35%。（六）资金筹措项目总投资9054.62万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）5336.57万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3718.05万

12、元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：19700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：15428.22万元。3、项目达产年净利润（NP）：3126.71万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.57%。5、全部投资回收期（Pt）：5.14年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6689.77万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积26714.31容积率1.821.2基底面积9093.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩287.232总投资万元9054.622

13、.1建设投资万元6758.732.1.1工程费用万元5613.592.1.2工程建设其他费用万元979.192.1.3预备费万元165.952.2建设期利息万元91.092.3流动资金万元2204.803资金筹措万元9054.623.1自筹资金万元5336.573.2银行贷款万元3718.054营业收入万元19700.00正常运营年份5总成本费用万元15428.226利润总额万元4168.957净利润万元3126.718所得税万元1042.249增值税万元856.8810税金及附加万元102.8311纳税总额万元2001.9512工业增加值万元6727.8713盈亏平衡点万元6689.77产值

14、14回收期年5.14含建设期12个月15财务内部收益率26.57%所得税后16财务净现值万元5408.53所得税后九、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价

15、过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资6758.73万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5613.59万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3331.34万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2161.41万元。3、安装工

16、程费估算本期项目安装工程费为120.84万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为979.19万元。（五）预备费本期项目预备费为165.95万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3331.342161.41120.845613.591.1建筑工程费3331.343331.341.2设备购置费2161.412161.411.3安装工程费120.84120.842其他费用979.19979.192.1土地出让金530.84530.843预备费165.95165.953.1基本预备费61.0561.053.2涨价预备费104.90104.90

17、4投资合计6758.73（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3718.05万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息91.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息91.0991.090.001.1.1期初借款余额3718.051.1.2当期借款3718.053718.050.001.1.3当期应计利息91.0991.090.001.1.4期末借款余额3718.053718.051.2其他融资费用1.3小计91.0991.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计

18、利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计91.0991.090.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2204.80万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7380.108610.1110455.1412300.161.1应收

19、账款3321.043874.554704.815535.071.2存货2583.043013.543659.304305.061.2.1原辅材料774.91904.061097.791291.521.2.2燃料动力38.7545.2154.8964.581.2.3在产品1188.201386.231683.281980.331.2.4产成品581.18678.05823.34968.641.3现金590.41688.81836.41984.011.4预付账款885.611033.211254.621476.022流动负债6057.227066.758581.0610095.362.1应付账款2

20、180.602544.033089.183634.332.2预收账款3876.624522.725491.886461.033流动资金1322.881543.361874.082204.804流动资金增加1322.88220.48330.72330.725铺底流动资金2214.032583.033136.543690.05（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9054.62万元，其中：建设投资6758.73万元，占项目总投资的74.64%；建设期利息91.09万元，占项目总投资的1.01%；流动资金2204.80万元，占项目总投资的24.

21、35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9054.62100.00%1.1建设投资6758.7374.64%1.1.1工程费用5613.5962.00%1.1.1.1建筑工程费3331.3436.79%1.1.1.2设备购置费2161.4123.87%1.1.1.3安装工程费120.841.33%1.1.2工程建设其他费用979.1910.81%1.1.2.1土地出让金530.845.86%1.1.2.2其他前期费用448.354.95%1.2.3预备费165.951.83%1.2.3.1基本预备费61.050.67%1.2.3.2涨价预备费104.901.16%1

22、.2建设期利息91.091.01%1.3流动资金2204.8024.35%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资9054.62万元，其中申请银行长期贷款3718.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9054.62100.00%1.1建设投资6758.7374.64%1.2建设期利息91.091.01%1.3流动资金2204.8024.35%2资金筹措9054.62100.00%2.1项目资本金5336.5758.94%2.1.1用于建设投资3040.6833.58%2.1.2用于建设期利息91.091.01%2.1.3用于流动

23、资金2204.8024.35%2.2债务资金3718.0541.06%2.2.1用于建设投资3718.0541.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十、 进度规划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣

24、工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。