米酒项目供应链管理

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1、泓域咨询/米酒项目供应链管理米酒项目供应链管理xx投资管理公司目录一、 供应链金融3二、 供应商管理4三、 采购中的道德问题8四、 项目简介8五、 公司基本情况13六、 经济收益分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23七、 投资估算24建设投资估算表26建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不

2、到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资

3、金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被

4、赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。二、 供应商管理1、两种供应关系模式在供需关系中，存在两种典型的关系模式：竞争关系和双赢关系。（1）竞争关系模式竞争关系模式基于价格驱动。这种关系的采购策略表现为以下三个方面。1）采购商同时向若干供应商购货，通过供应商之间的竞争获得价格好处，同时也保证供应的连续性。2）买方通过在供应商之间分配采购数量对供应商加以控制。3）买方与供应商保持的是一种短期合同关系。（2）双赢关系模式双

5、赢关系模式基于互惠互利和相互信任。这种关系的采购策略表现为以下四个方面。采购商对供应商给予协助，帮助供应商降低成本、改进质量、加快产品开发进度；通过建立相互信任的关系提高效率，减少交易成本；通过长期的信任合作取代短期的合同；强调在供需双方之间分享信息，通过合作和协商协调相互的行为。2、双赢关系对企业运营管理的积极作用双赢关系建立在互惠互利和相互信任的基础之上。供需双方表现出了更多的诚意，合作更加持久，其结果是使双方在供应活动中赢得利益。具体表现在以下两个方面。（1）对供应商。增加对整个供应链业务活动的共同责任感和利益分享；增加对未来需求的可预见性和可控能力，长期的合同关系使供应更加稳定；高质量

6、的产品增强了供应商的竞争力。（2）对采购商。增加对采购业务的控制能力；通过长期的、相互信任的订货合同满足了采购要求；减少和消除了不必要的到货物资的检查活动。3、双赢关系的有效管理双赢关系已经成为供应链节点企业之间合作的典范。为巩固好这种合作关系，需要做好以下三个方面的工作。（1）合理的供应商评价方法抓住核心指标，采用合理的方法对供应商进行评价是现固双赢关系的必然要求。一般来，说，质量、提前期、准时交货率、差错率等指标比成交价格更为重要，应作为评价供应商的主要指标。及时反馈评价结果，共同分析供货中所出现问题的原因，并一起采取措施予以改进。（2）信息的交流与共享信息交流有助于减少供需的不确定性，从

7、而提高整个供应链的绩效。为加强供需双方的信息交流与共享，应做好以下五个方面的工作。1）在供需双方之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交流与沟通，保持信息的一致性和准确性。2）在产品设计中引入新的理念，采用新的开发技术。由供需双方共同贯彻“可制造性设计”“面向成本的设计”“可拆卸性设计”“绿色设计”“防差错性设计”等新的理念。采取并行开发模式及质量功能展开技术，整合供需双方的资源以满足用户的需求。3）建立联合任务小组。由供需双方人员参与，组建专业任务小组，以解决供应与制造过程中遇到的各种问题。4）形成供需双方互访制度。供需双方应进行经常性的互访活动，以创造良好的合作气氛，及时发现并解决

8、在合作过程中遇到的问题。5）先进信息技术的应用。包括：基础信息技术，如标识代码技术、自动识别与数据采集技术、射频技术、电子数据交换、互联网技术、GIS和GPS等；基于信息技术而开发的支持企业生产运营的信息系统，如销售时点信息系统、电子自动订货系统，客户关系管理、电子商务、制造资源计划和企业资源计划等。（3）供应商的激励机制对供应商的激励是长期保持双赢关系的润滑剂。通常的做法是签署柔性合同、向供应商赠送股权等，以使供应商从合作中真正享受到双赢的好处。三、 采购中的道德问题一方面，采购者大权在握；另一方面，采购活动中诱惑多多。随着采购业务的全球化，又出现了新的挑战，在一个国家认为是风俗习惯的行为，

9、在另一个国家可能被视为不道德。为恪守采购业务中的道德规范，采购员应时刻牢记以下七条守则：永远忠于雇主，一切从雇主的立场出发，不做损害雇主利益的事情；不接受来自供应商的礼物或服务；保守雇主和供应商的机密；遵守当地的法律和风俗习惯；避免采购血汗产品；避免私下达成限制自由竞争的互惠协定；支持小型、弱势或少数民族公司。四、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx投资管理公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积43333.0

10、0（折合约65.00亩），预计场区规划总建筑面积70003.25。其中：主体工程42749.90，仓储工程11176.44，行政办公及生活服务设施8414.59，公共工程7662.32。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力

11、、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营

12、销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。随着居民生活水平的提高，无论是餐桌礼仪或逢年过节礼尚往来的赠品，酒作为一类大众饮品成为人类的不二选择。按照我国现有不同的发酵工艺划分，酒的品种可以分为啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒、米酒等这几种。近年来，随着居民健康保健意识的逐渐增强，米酒因较为强大的保健功能而得到大众的广泛关注，其销量在酒类中所占分量也越来越大。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30295.68万元，其中：建设投资24155.12万元，占项目总投资的79.73%；

13、建设期利息532.95万元，占项目总投资的1.76%；流动资金5607.61万元，占项目总投资的18.51%。2、建设投资构成本期项目建设投资24155.12万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20692.90万元，工程建设其他费用2842.85万元，预备费619.37万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入63200.00万元，综合总成本费用54179.98万元，纳税总额4619.25万元，净利润6569.81万元，财务内部收益率14.75%，财务净现值3165.02万元，全部投资回收期6.71年。2、主要数据及技术指标

14、表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积70003.25容积率1.621.2基底面积26866.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩356.822总投资万元30295.682.1建设投资万元24155.122.1.1工程费用万元20692.902.1.2工程建设其他费用万元2842.852.1.3预备费万元619.372.2建设期利息万元532.952.3流动资金万元5607.613资金筹措万元30295.683.1自筹资金万元19419.103.2银行贷款万元10876.584营业收入万元63200.00正常运营年份5总成本费

15、用万元54179.986利润总额万元8759.747净利润万元6569.818所得税万元2189.939增值税万元2169.0410税金及附加万元260.2811纳税总额万元4619.2512工业增加值万元16488.5013盈亏平衡点万元28097.93产值14回收期年6.71含建设期24个月15财务内部收益率14.75%所得税后16财务净现值万元3165.02所得税后五、 公司基本情况（一）公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司

16、战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。（二）核心人员介绍1、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行

17、董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、金xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、崔xx，1957年出生，大专学历。199

18、4年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、姚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为1

19、0年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入63200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0047400.0053720.0063200.002增值税0.001868.302117.402169.042.1销项税0.006162.006983.608216.002.2进项税0.004293.704866.206046.963税金及附加0.00224

20、.20254.09260.283.1城建税0.00130.78148.22151.833.2教育费附加0.0056.0563.5265.073.3地方教育附加0.0037.3742.3543.38（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2169.04万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综

21、合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用54179.98万元，其中：可变成本46959.78万元，固定成本7220.20万元。达产年项目经营成本52326.83万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0033028.5037432.3044038.002工资及福利费0.002921.782921.782921.783修理费0.00524.51524.51524.514其他费用0.004842.544

22、842.544842.544.1其他制造费用0.00299.22299.22299.224.2其他管理费用0.00293.76293.76293.764.3其他营业费用0.004249.564249.564249.565经营成本0.0041317.3345721.1352326.836折旧费0.001290.311290.311290.317摊销费0.0029.8929.8929.898利息支出0.00532.95532.95532.959总成本费用0.0043170.4847574.2854179.989.1其中：固定成本0.007220.207220.207220.209.2可变成本0.0

23、035950.2840354.0846959.78（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加260.28万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8759.74（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8759.7425.00%=2189.93（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8759.74万元，缴纳企

24、业所得税2189.93万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8759.74-2189.93=6569.81（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0047400.0053720.0063200.002税金及附加0.00224.20254.09260.283总成本费用0.0043170.4847574.2854179.984利润总额0.004005.325891.638759.745应纳所得税额0.004005.325891.638759.746所得税0.001001.331472.912189.937净利润0.00300

25、3.994418.726569.818期初未分配利润0.000.002703.596410.089可供分配的利润0.003003.997122.3112979.8910法定盈余公积金0.00300.40712.231297.9911可供分配的利润0.002703.596410.0811681.9012未分配利润0.002703.596410.0811681.9013息税前利润0.005539.607897.4911482.62（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FI

26、RR）=14.75%。本期项目投资财务内部收益率14.75%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3165.02（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3165.02万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计

27、现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.71年。本期项目全部投资回收期6.71年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0047400.0053720.0063200.001.1营业收入0.000.0047400.0053720.0063200.002现金流出12077.5612077.5645747.2446535.9857633

28、.962.1建设投资12077.5612077.562.2流动资金0.004205.71560.765046.852.3经营成本0.0041317.3345721.1352326.832.4税金及附加0.00224.20254.09260.283所得税前净现金流量-12077.56-12077.561652.767184.025566.044累计所得税前净现金流量-12077.56-24155.12-22502.36-15318.34-9752.305调整所得税0.001384.901974.372870.666所得税后净现金流量-12077.56-12077.56651.435711.113

29、376.117累计所得税后净现金流量-12077.56-24155.12-23503.69-17792.58-14416.47计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.23%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.75%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：11420.31万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：3165.02万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.92年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.71年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运

30、营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为21.55。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息

31、的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为19.91。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5438.2910876.5810876.5810876.581.2当期还本付息133.24932.66532.95532.95532.951.2.1还本1.2.2付息133.24932.66532.95532.95532.951.3期末借款余额5438.2910876.5810876.5810876

32、.5810876.582利息备付率21.553偿债备付率19.91（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入63200.00万元，综合总成本费用54179.98万元，税金及附加260.28万元，净利润6569.81万元，财务内部收益率14.75%，财务净现值3165.02万元，全部投资回收期6.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。七、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2

33、、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资24155.12万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计2

34、0692.90万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8779.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11169.78万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为743.24万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2842.85万元。（五）预备费本期项目预备费为619.37万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8779.8811169.78

35、743.2420692.901.1建筑工程费8779.888779.881.2设备购置费11169.7811169.781.3安装工程费743.24743.242其他费用2842.852842.852.1土地出让金1494.601494.603预备费619.37619.373.1基本预备费353.81353.813.2涨价预备费265.56265.564投资合计24155.12（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10876.58万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息532.95万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利

36、息532.95133.24399.711.1.1期初借款余额5438.291.1.2当期借款10876.585438.295438.291.1.3当期应计利息532.95133.24399.711.1.4期末借款余额5438.2910876.581.2其他融资费用1.3小计532.95133.24399.712债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计532.95133.24399.71（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所

37、需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5607.61万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0031944.5036203.7642592.661.1应收账款0.0014375.0316291.6919166.701.2存货0.0011180.5712671.3214907.431.2.1原辅材料0.003354.173801.404472.231.2.

38、2燃料动力0.00167.71190.07223.611.2.3在产品0.005143.075828.816857.421.2.4产成品0.002515.632851.043354.171.3现金0.002555.562896.303407.411.4预付账款0.003833.344344.455111.122流动负债0.0027738.7931437.2936985.052.1应付账款0.009985.9711317.4313314.622.2预收账款0.0017752.8220119.8723670.433流动资金0.004205.714766.475607.614流动资金增加0.0042

39、05.71560.76841.145铺底流动资金0.009583.3510861.1312777.80（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30295.68万元，其中：建设投资24155.12万元，占项目总投资的79.73%；建设期利息532.95万元，占项目总投资的1.76%；流动资金5607.61万元，占项目总投资的18.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30295.68100.00%1.1建设投资24155.1279.73%1.1.1工程费用20692.9068.30%1.1.1.1建筑工程费877

40、9.8828.98%1.1.1.2设备购置费11169.7836.87%1.1.1.3安装工程费743.242.45%1.1.2工程建设其他费用2842.859.38%1.1.2.1土地出让金1494.604.93%1.1.2.2其他前期费用1348.254.45%1.2.3预备费619.372.04%1.2.3.1基本预备费353.811.17%1.2.3.2涨价预备费265.560.88%1.2建设期利息532.951.76%1.3流动资金5607.6118.51%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资30295.68万元，其中申请银行长期贷款10876.58万元，其余部分由企业自筹。项目

41、投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30295.68100.00%1.1建设投资24155.1279.73%1.2建设期利息532.951.76%1.3流动资金5607.6118.51%2资金筹措30295.68100.00%2.1项目资本金19419.1064.10%2.1.1用于建设投资13278.5443.83%2.1.2用于建设期利息532.951.76%2.1.3用于流动资金5607.6118.51%2.2债务资金10876.5835.90%2.2.1用于建设投资10876.5835.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金