磷矿石项目供应链管理分析_参考

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1、泓域咨询/磷矿石项目供应链管理分析磷矿石项目供应链管理分析xxx集团有限公司目录一、 公司基本情况3二、 多级库存的优化与控制4三、 供应商管理库存5四、 供应链金融8五、 产业环境分析10六、 供给端：磷矿石开采难以提升，受政策环保政策限制11七、 必要性分析12八、 项目经济效益分析12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表21九、 项目投资分析22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 公司基本情况（一）公司简介企业履行社会责任，

2、既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司依据公司法等法律法规、规范

3、性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （二）核心人员介绍1、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、熊xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今

4、任公司董事长、总经理。3、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、覃xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、魏xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。二、 多级库存的优化与控制供应链管理的目标之一是使供应链的整体库存

5、水平最低。如果仅从单个企业的角度去考虑库存问题，显然无法实现这一目标。为此，需要对多级库存进行优化与控制。根据配置方式的不同，有串行系统、并行系统、纯组装系统、树形系统、无回路系统和一般系统等多级库存优化控制系统。多级库存控制的方法有两种：一种是基于分布策略的；另一种是基于集中策略的。分布策略是各个库存点独立地制定实施各自的库存策略。这种策略在管理上比较简单，其有效性取决于信息共享的程度。如果供应链节点企业信息共享的程度较低，就不能保证供应链的整体优化，只能得到次优结果。集中策略是在考虑各个库存点相互关系的前提下，同时确定所有库存点的控制参数，通过协调获得库存的优化。但是，集中策略在管理上协调

6、的难度大。特别是当供应链的层次较多时，更增加了协调控制的难度。多级库存优化与控制在技术上仍有一定的难度，加之多级库存优化与控制涉及多个企业，在利益及权益上的协调存在着诸多困难。因此，多级库存优化与控制还是一个正在积极探索中的管理问题。三、 供应商管理库存长期以来，企业运作中的库存管理是各自为政的，每一个部门都是各自管理自己的库存。零售商有自己的库存，分销商有自己的库存，供应商也有自己的库存，供应链各个环节都有自己的库存控制策略。由于各自的库存控制策略不同且相互封闭，因此不可避免地产生，需求扭曲现象，从而导致需求变异放大，无法使供应商准确了解下游用户的需求。针对上述困局，在管理上出现了供应商管理

7、库存的策略。这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式，体现了供应链的集成化管理思想。1、VMI的含义VMI就是一种以最低成本为目的，在一个共同协议下由供应商管理库存，并不断监控协议执行情况和修正协议内容，以持续改进库存管理的合作性策略。精心设计与开发的VM系统，不仅可以降低供应链的整体库存水平，而且能使用户得到更好的服务，进而更好地满足下游和终端用户的需求。2、实施VMI的基本原则为了有效实施VMI，需要坚持以下四个基本原则。（1）合作精神。供需双方要相互信任，共享彼此的信息，以建立良好的合作精神。（2）最小化交易成本。VMI的侧重点不是如何在供需双方间分配成本，而是致力于减少整个供

8、应链上的库存成本，使双方都能获益。（3）目标一致性原则。双方都明确各自的职责，不但在观念上有一致的目标，而且还明确库存的存放位置、支付时机以及保管费用的核定与分配。（4）持续改进原则。供需双方共同努力，不断消除浪费，不断提高库存管理水平。3、实施VMI的条件与方法（1）实施条件为了有效实施VMI，企业必须建立顾客情报信息系统，建立物流网络管理系统，达成供需双方的合作框架协议，进行相应的组织机构变革。首先，为了有效实施VMI，供应商必须获得顾客的需求信息，并且通过建立顾客信息管理系统来分析、处理这些信息。通过顾客信息系统把由销售商进行的需求预测与分析功能集成到供应商的管理系统中来。其次，供应商必

9、须建立完善的物流网络管理系统，保证物资信息流和物流的畅通。MRPI或ERP系统集成了物流管理功能，为有效实施VMI奠定了基础。再次，供需双方经过协商，就订单处理的业务流程、库存信息的传递方式以及库存控制的有关参数，如再订货点、最低库存水平等达成一致。最后，有效实施VMI有赖于组织机构的变革和职能的重新划分。在采购商方面，VMI弱化了采购商的物资采购职能，但需要加强公共关系管理部门的职能；在供货商方面，营销部门行使了部分库存管理职能。（2）托付订单处理模式托付订单处理模式是实施VMI的典型方法，即由供需双方一起商定订单业务处理流程所需要的信息和库存控制参数，据此建立一种订单处理标准格式（如EDI

10、标准报文），把订货、交货和票据处理各个业务功能集成在供应商。采用这种模式时，供应商必须尽可能多地分享采购商方面有关用户的预测信息、订单信息、销售信息等，以便随时跟踪和检查采购商的库存状态，快速、准确地补充库存，进而对生产进度做出相应的调整，最终达到敏捷地响应市场需求变化的目的。四、 供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块

11、大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创

12、新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶

13、段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。五、 产业环境分析“十三五”时期，我市发展面临诸多矛盾叠加、风险增多的严峻挑战，更处于可以大有作为的重要战略机遇期，机遇挑战并存，发展前景广阔。机遇前所未有。支持福建经济社会加快发展，国家级新区、自贸试验区、海上丝绸之路核心区、生态文明先行示范区“四区叠加”和平潭综合实验区“一区毗邻”的独特优势将为我市发展带来众多“机会窗口”，催生政策、项目、资金等要素汇集，我市加快发展的动力更加强劲。我市在国家和全省发展大局中的战略地位更加凸显，连接长三角和珠三角、辐射中部地区、带动海峡西岸经济区建设发展的枢纽作用更加突出，正在成为区域经济发展增长极。

14、挑战复杂艰巨。世界经济仍然在深度调整中曲折复苏，外部环境不确定因素增多。我国经济进入新常态，经济运行减速换挡的阶段性特征日益明显，结构调整阵痛持续，经济下行压力加大。现阶段我市产业结构不够优、规模不够大、层级不够高、创新不够强，环境资源约束和经济发展矛盾比较突出，精准扶贫短板依然存在，这些都将给我市发展带来诸多挑战。六、 供给端：磷矿石开采难以提升，受政策环保政策限制在2015年我国开始对磷资源和磷化工进行一系列的调整。调整一方面因为磷矿石及下游化肥生产长期供过于求，生产粗放，环境污染较为严重，另一方面因为磷资源亟待保护，磷矿石不可再生，储采比逐年下降，富矿资源枯竭。以湖北宜昌为例，宜昌市磷产

15、业发展总体规划（20172025年）明确了磷矿石开采的总量要求，到2025年磷矿开采规模控制在1000万吨，2016年宜昌市实际开采矿石量在1156.26万吨，磷矿开采总量被大量压缩，湖北是我国磷矿石供给最大的省份，宜昌是湖北重要的磷化工生产基地，可以预期全国磷矿石开采总量被压制。除湖北外，从2017年开始，其他磷矿公司省份如四川、云南和贵州，磷矿石开采也受到限制。2017年四川德阳（什邡、绵竹）对九顶山自然保护区内探采矿权清理整顿，300万吨磷矿产能永久关闭，云南昆明出台滇池保护治理三年攻坚行动实施方案（2018-2020年），对滇池流域磷矿尾矿、磷石膏等进行治理，贵州由于环保政策以及当地两

16、大磷化工企业瓮福与开磷合并导致省内磷矿明显减产。反映在产量上，磷矿石产量连续五年下滑。2016年磷矿石产量为1.44亿吨，2017年我国磷矿石产量1.23亿吨，同比下降15%，是行业多年来首次出现产量下滑，之后磷矿石产量下滑的趋势一直延续到2020年，到2020年全国磷矿石产量为0.82亿吨，2021年受磷矿石价格提升刺激，产量有所回升，达到0.91亿吨，同比增长11.22%。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金

17、将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 项目经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入21200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增

18、值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12720.0014840.0016960.0021200.002增值税478.43581.41684.39890.352.1销项税1653.601929.202204.802756.002.2进项税1175.171347.791520.411865.653税金及附加57.4169.7782.13106.843.1城建税33.4940.7047.9162.323.2教育费附加14.3517.4420.5326.713.3地方教育附加9.5711.6313.6917.81（二）达产年增值税

19、估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=890.35万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用17028.03万元，其中：可变成本13996.57万元，固定成本3031

20、.46万元。达产年项目经营成本16320.56万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7967.159295.0110622.8613278.582工资及福利费717.99717.99717.99717.993修理费292.51292.51292.51292.514其他费用2031.482031.482031.482031.484.1其他制造费用153.96153.96153.96153.964.2其他管理费用132.52132.52132.52132.524.3其他营业费用1745.001745.00

21、1745.001745.005经营成本11009.1312336.9913664.8416320.566折旧费461.54461.54461.54461.547摊销费12.4212.4212.4212.428利息支出233.51233.51233.51233.519总成本费用11716.6013044.4614372.3117028.039.1其中：固定成本3031.463031.463031.463031.469.2可变成本8685.1410013.0011340.8513996.57（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项

22、目达产年应纳税金及附加106.84万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4065.13（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4065.1325.00%=1016.28（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4065.13万元，缴纳企业所得税1016.28万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4065.13-1016.28=3048.85（万元）。利润及利润分配表

23、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入12720.0014840.0016960.0021200.002税金及附加57.4169.7782.13106.843总成本费用11716.6013044.4614372.3117028.034利润总额945.991725.772505.564065.135应纳所得税额945.991725.772505.564065.136所得税236.50431.44626.391016.287净利润709.491294.331879.173048.858期初未分配利润0.00638.541739.583256.889可供分配的利润709.4919

24、32.873618.756305.7310法定盈余公积金70.95193.29361.88630.5711可供分配的利润638.541739.583256.885675.1612未分配利润638.541739.583256.885675.1613息税前利润1416.002390.723365.465314.92（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.76%。本期项目投资财务内部收益率19.76%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能

25、力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4561.21（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4561.21万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=

26、5.77年。本期项目全部投资回收期5.77年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0012720.0014840.0016960.0021200.001.1营业收入0.0012720.0014840.0016960.0021200.002现金流出8966.9912366.4312623.4115263.5017077.352.1建设投资8966.990.002.2流动资金1299.89216.651516.53649.

27、952.3经营成本11009.1312336.9913664.8416320.562.4税金及附加57.4169.7782.13106.843所得税前净现金流量-8966.99353.572216.591696.504122.654累计所得税前净现金流量-8966.99-8613.42-6396.83-4700.33-577.685调整所得税354.00597.68841.371328.736所得税后净现金流量-8966.99117.071785.151070.113106.377累计所得税后净现金流量-8966.99-8849.92-7064.77-5994.66-2888.29计算指标1、

28、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.52%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.76%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：8726.14万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：4561.21万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.12年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.77年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付

29、利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.76。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.44。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付

30、率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4765.484765.484765.484765.481.2当期还本付息116.75233.51233.51233.51233.511.2.1还本1.2.2付息116.75233.51233.51233.51233.511.3期末借款余额4765.484765.484765.484765.484765.482利息备付率22.763偿债备付率20.44（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入21200.00万元，综

31、合总成本费用17028.03万元，税金及附加106.84万元，净利润3048.85万元，财务内部收益率19.76%，财务净现值4561.21万元，全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。九、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7

32、、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资8966.99万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7565.53万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3803.59万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和

33、类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3573.59万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为188.35万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1206.43万元。（五）预备费本期项目预备费为195.03万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3803.593573.59188.357565.531.1建筑工程费3803.593803.591.2设备购置费3573.593573.591.3安装工程费188.35188.352其

34、他费用1206.431206.432.1土地出让金621.17621.173预备费195.03195.033.1基本预备费102.13102.133.2涨价预备费92.9092.904投资合计8966.99（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4765.48万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息116.75万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息116.75116.750.001.1.1期初借款余额4765.481.1.2当期借款4765.484765.480.001.1.3当期应计利息116.75116.750.0

35、01.1.4期末借款余额4765.484765.481.2其他融资费用1.3小计116.75116.750.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计116.75116.750.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法

36、进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2166.48万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9529.7311118.0212706.3115882.891.1应收账款4288.385003.115717.847147.301.2存货3335.413891.314447.215559.011.2.1原辅材料1000.621167.391334.161667.701.2.2燃料动力50.0358.3766.7183.391.2.3在产品1534.281790.002045.712557.141.2.4产成品750.47875.551000.621250.78

37、1.3现金762.38889.441016.501270.631.4预付账款1143.571334.161524.761905.952流动负债8229.859601.4910973.1313716.412.1应付账款2962.753456.543950.334937.912.2预收账款5267.106144.957022.808778.503流动资金1299.891516.541733.182166.484流动资金增加1299.89216.65216.65433.305铺底流动资金2858.923335.413811.904764.87（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流

38、动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11250.22万元，其中：建设投资8966.99万元，占项目总投资的79.71%；建设期利息116.75万元，占项目总投资的1.04%；流动资金2166.48万元，占项目总投资的19.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11250.22100.00%1.1建设投资8966.9979.71%1.1.1工程费用7565.5367.25%1.1.1.1建筑工程费3803.5933.81%1.1.1.2设备购置费3573.5931.76%1.1.1.3安装工程费188.351.67%1.1.2工程建设其他费用1206.4310.72

39、%1.1.2.1土地出让金621.175.52%1.1.2.2其他前期费用585.265.20%1.2.3预备费195.031.73%1.2.3.1基本预备费102.130.91%1.2.3.2涨价预备费92.900.83%1.2建设期利息116.751.04%1.3流动资金2166.4819.26%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资11250.22万元，其中申请银行长期贷款4765.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11250.22100.00%1.1建设投资8966.9979.71%1.2建设期利息116.751.04%1.3流动资金2166.4819.26%2资金筹措11250.22100.00%2.1项目资本金6484.7457.64%2.1.1用于建设投资4201.5137.35%2.1.2用于建设期利息116.751.04%2.1.3用于流动资金2166.4819.26%2.2债务资金4765.4842.36%2.2.1用于建设投资4765.4842.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金