垃圾填埋场的工程投资与资金筹措

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1、第16章 工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告第1章工程投资及资金筹措1.1编制范围本工程为社会公益项目，采用卫生填埋的处理方法，主要对 XX县生活垃圾 进行无害化处置，并考虑远期服务范围的延伸，包括填埋区工程、污水处理工程、 辅助工程等几部分，近期日处理生活垃圾 200 吨，卫生填埋场总库容 148.27 万 m3,使用年限可达 20 年。工程投资估算以工程设计方案为依据，结合 XX 县的 实际情况进行了编制。1.2编制依据编制依据主要如下：(1) 全国市政工程投资估算指标建设部(1996年)(2) 市政工程可行性研究投资估算编制办法建设部( 1996年)(3) 市政工

2、程可行性研究投资估算编制办法建标(1996) 628 号及国家 有关规定。(4) 已建成同类工程经济指标并结合 XX 县的具体情况加以调整。(5) 参照国内同类工程技术经济指标以及 XX 县的有关费率估算各项工程造 价。(6) 我院的同类工程类似估算指标。1.3工程投资1.3.1投资构成(1) 第一部分费用：工程建设费用。包括建筑工程费、设备购置费、安装工 程费、厂外配套工程费、工器具及生广家具购置费、设备备品备件费。(2) 第二部分费用：工程建设其他费用。(3) 基本预备费。(4) 固定资产投资方向调节税(税率为零)。(5) 建设期价格变化预备费(价格指数为零)。第16章 工程投资及资金筹措

3、和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告(6) 建设期借款利息。(7) 铺底流动资金。1.3.2 价格采用依据(1) 建筑材料：采用当地所届地、区级建设行政主管部门定期发布的工程 造价信息。(2) 设备购置：按设备生产厂家报价，综合考虑设备运杂费(取设备价值的8%)。1.3.3工程建设其他费用标准工程建设其它费用标准主要如下：(1) 土地征用及拆迁补偿费：400 万元；(2) 建设单位管理费：执行财政部财建(2002) 394 号；(3) 工程设计费：执行国家计委、建设部计价格200210 号工程勘察设计 收费标准；(4) 工程监理费：依据建设部关丁发布工程建设监理费有关规定的通知1992(5

4、) 工程勘察费：执行国家计委、建设部 计价格200210号工程勘察设 计收费标准； 预算编制费：取设计费的 10%;(7) 办公及生活家具购置费：按设计定员每人1000 元计列；(8) 生产职工培训费：按设计定员的 60%，培训 6 个月，每人 1500 元/人. 月计列；(9) 招标机构代理费：计价格 2002 (1980)号文件；(10) 质量监督费：(建筑工程费+安装工程费)0.175 %;(11) 联合试运转费：(设备购置费+安装工程费)1.0%;(12) 施工图审查费：取设计费的 6%;第16章 工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告(13) 环保评价：按 4 万

5、元计列。(14) 基本预备费按第一、二部分费用合计的 5%计。(15) 铺底流动资金按全额流动资金的 30%计。1.4资金筹措本垃圾处理工程资金来源有自有资金、 银行贷款以及国债资金，各部分资金的比例为：计划申请国债 2000万元，其他为自有资金。工程建设期为一年。第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告表 16-1 XX 县生活垃圾卫生填埋场工程项目投资估算总表序 号工程XX费用名称价 值（万元）技术经济指标占投资（%）建筑工程设备购置费安装工程工器具及生产家具购置费其他费用合计数量单位单位价值（元）1234567891011一第一部分：工程费用1填埋场工程2059

6、.275320.962592.232污水处理工程86.4443.6635.67565.733管理区及其它553.28110.008.40671.68小计2698.951085.6645.033829.64一第二部分：其它基本建设费用838.96838.96第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告序号工程XX费用名称价 值（万元）技术经济指标占投资（%）建筑工程设备购置费安装工程工器具及生产家具购置费其他费用合计数量单位单位价值（元）三基本预备费（5%）233.43工程静态投资（一至二）2698.951085.6645.03838.964902.03四投资方向调节税五建

7、设期贷款利息六铺底流动资金24.52项目总投资2698.951085.6645.03838.964926.654926.65第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告表 16-2 XX 县生活垃圾卫生填埋场工程项目主要工程费用表序号工程名称规格、性能单位数量单价（元）建筑工程（万元）设备购置（万元）安装工程（万兀）总计（万兀）工程项目2698.951085.6645.033829.64一卫生填埋区工 程2059.2685320.962592.2281场地整平平均挖深约2.5m478.416478.4161.1清理表层以面积计2m86400434.5634.561.2挖土

8、方按照场地整平要求进行3m216000153243241.3挖石方按照场地整平要求进行3m224644089.8689.8561.4填方按照场地整平要求进行3m150002030302垃圾坝1341342.1筑坝工程碾压土石坝3m350002070702.2坝顶防护泥结碎石路面m2320020064643库区道路94.294.23.1道路修筑C30水泥路面，宽7m,长约600m2m420020084843.2道路边沟m7.5浆砌MU30块石m60017010.210.2第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告序号工程名称规格、性能单位数量单价（元）建筑工程（万元）设备

9、购置（万元）安装工程（万兀）总计（万兀）4防渗工程1028.8521028.8524.1过滤层150g/m2黑色织质土工布m250600945.5445.544.2导流层300-500厚碎石3m154004061.661.64.3保护层600g/m2无纺土工布m210368015155.52155.524.4主防渗层2mm厚HDPE防渗膜2m10368046476.928476.9284.5主防渗层6mmGCL钠基膨润土垫2m10368023238.464238.4644.6保护层编织袋装土2m100002020204.7保护层200mm厚粗砂3m88003530.830.85渗沥液导排系 统

10、262.92262.925.1导排主盲沟DN350HDPE管，充填碎石，织质土工布包裹m70045031.531.55.2导排支盲沟DN250HDPE管，充填碎石，织质土工布包裹m56032017.9217.925.3调节池座1163.5163.5163.55.4调节池浮盖项150000050506地下水导排系 统19.0819.08第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告序号工程名称规格、性能单位数量单价（元）建筑工程（万元）设备购置（万元）安装工程（万兀）总计（万兀）6.1导排主盲沟DN250HDPE管，充填碎石，织质土工布包裹m44032014.0814.086

11、.2导排支盲沟充填碎石，织质土工布包表3m500100557排水工程31.831.87.1环状排水沟矩形断面，高1.5m,宽1.2mm140017023.823.87.2内侧边沟C20钢筋磔结构，宽600,高800m400200888气体导排及处理10108.1导气石笼碎石充填，DN150HDPE花管，土工网格包裹，初期50个个500.210109作业机械项15320.96532.969.1垃圾压实机32T台116000001601609.2推土机145kW台27000001401409.3挖掘机1m3台190000090909.4装载机3m3台140000040409.5自卸卡车5T台215

12、00003030第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告序号工程名称规格、性能单位数量单价（元）建筑工程（万元）设备购置（万元）安装工程（万兀）总计（万兀）9.6加油油罐车u35m台120000020209.7消毒车u35m台115000015159.8吸污车C C33.6 m台115000015159.9工程巡视及工 具车皮卡台110000010109.1地磅30T台1120000120.9612.96一污水处理站工 程86.4443.6635.67565.731前处理及生物 处理设备344.4127.55371.961.1取水装置D=300mm , h=0.50.

13、8m座1221002.210.182.391.2动态厌氧装置Q=46m3/h套110400010.40.8311.231.3吹脱塔D=2000mm , H=6000mm座123500023.51.8825.381.4复合生物反应 器HEHB-7型套395000028522.80307.801.5臭氧机组Q=120g/h套1200000201.6021.601.6回流污泥泵YL-1HP型台240000.80.060.861.7药剂制备及投OT-Y-100型套1250002.50.202.70第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告序号工程名称规格、性能单位数量单价（元）

14、建筑工程（万元）设备购置（万元）安装工程（万兀）总计（万兀）加装置2膜处理设备80.776.4687.232.1精密过滤装置OT-L-100型组177000.770.060.832.2膜处理装置OT-L-100型组1800000806.486.43污泥及浓缩液处理设备1.40.111.513.1外排污泥泵YL-1HP型Q=46m3/h台270001.40.111.514渗沥液处理站 变配电设备8.480.689.164.1动力配电箱380V/220V台247000.940.081.024.2照明配电箱台227000.540.040.584.3电线、电缆项14000040.324.324.4室外

15、照明项13000030.243.245渗沥液处理站仪表及控制设 备7.10.757.6685.1监控计算机（配显示器）17”显示器A4台1240002.40.192.592第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告序号工程名称规格、性能单位数量单价（元）建筑工程（万元）设备购置（万元）安装工程（万兀）总计（万兀）5.2彩色打印机台11000010.081.085.3PLC就地柜32路数字量台13000030.243.245.4电磁流量计台150000.50.040.545.5液位开关台210000.20.020.2166渗沥液处理所 需的建、构筑 物75.41.50.1

16、277.026.1综合处理水池643m3套148000048486.2污泥浓缩池27m3座1195001.951.956.3吹脱塔基础座145000.450.456.4辅助用房126m2座125000025257其他11117.1围墙及大门项150000557.2道路及绿化项160000667.3给排水及消防项12000010.081.087.4防雷项150000.50.040.54第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告序号工程名称规格、性能单位数量单价（元）建筑工程（万元）设备购置（万元）安装工程（万兀）总计（万兀）三办公生活设施及公用工程553.281108.4

17、671.681主要建构筑物188.2800188.281.1综合楼两层m28601200103.2103.21.2机修车间m2406120048.7248.721.3地磅房m24712005.645.641.4清水池m215080012121.5箱式变电站基 础m21212001.441.441.6泵房m2108120012.9612.961.7门房m23612004.324.322给排水及消防65201.686.62.1水井座16060602.2管道m1000200201.621.62.3其他项150000553管理区场平项11000000100100第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫

18、生填埋场项目可行性研究报告序号工程名称规格、性能单位数量单价（元）建筑工程（万元）设备购置（万元）安装工程（万兀）总计（万兀）4场外道路项110000001001005供配电项1400000403.23.26管理区及围墙 大门项125000025257绿化项130000030308交通工具453.648.68.1生活车辆辆1250000252278.2办公车辆辆1200000201.621.69环境监测设备及其他项15000005050第16章工程投资及资金筹措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告表 10-3 XX 县生活垃圾卫生填埋场项目其它费用表序号费用名称计算依据及说明金额（万元）1

19、国家建设征用土地各项补偿费业主提供400.002建设单位管理费累积法计算48.963临时设施费21.954工程建设监理费60.345生广职工培训费30人X60%X 1500元/人冲个月16.206提前进厂费30人40%X 1500元/人X7个月12.607办公XX生活家具购置费30人X1000元/人3.008工程设计费128.739勘察费9.5710前期工作费36.1911设计监理费4.3912竣工图费0.05%13.6313联合试运转费（设备购置费+安装工程费）X1.5%11.3114环保设施竣工验收费用4.0015预算编制费设计费10%12.8716招标代理费计价格20021980号15.6417环境影响咨询费计价格2002 （125）号文件8.0118工程保险费16.4619工程质量监督管理费（建筑工程费+安装工程费）0.175 %4.80第二部分费用：共计846.41第16章工 程 投 资 及 资 金 筹 措和县生活垃圾卫生填埋场项目可行性研究报告