纳米硅项目人员招聘与配置

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1、泓域/纳米硅项目人员招聘与配置纳米硅项目人员招聘与配置目录一、 招聘成本及其相关概念3二、 招募环节的评估4三、 能力测试5四、 人格测试6五、 产业环境分析7六、 保障措施7七、 必要性分析9八、 项目简介10九、 经济效益14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表17项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22十、 投资方案分析23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表30一、 招聘成本及其相关概念招聘成本是企业为了招募、甄选和录用所需要的人力资源而发生的各种相关费用的总和，主要包括

2、招聘人员的直接或间接劳务费用、直接或间接业务费用、其他相关费用等。招聘单位成本是招聘总成本与实际录用人数之比。如果招聘实际费用少，录用人数多，意味着招聘单位成本低；反之，则意味着招聘单位成本高。招聘成本有以下几种不同形式。（一）招募成本招募成本是指在招聘工作前期为了吸引应聘者所支出的成本，如网站续费、参加招聘会的场地费、招聘人员的差旅费等。（二）选拔成本选拔成本是指对应聘人员进行鉴别选择，以及作出决定录用或不录用哪些人员所支付的费用，如应聘人员招待费、测试费用、结构化面试聘请外部专家的报酬等。（三）录用成本录用成本是指经过招聘选拔后，把合适的人员录用到企业所发生的费用。录用成本包括录取手续费、

3、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。（四）安置成本安置成本是指为安置已经被录取的员工到具体工作岗位所发生的费用。安置成本由为安排新员工的工作所必须发生的各种行政管理费用、为新员工提供工作所需要的装备费用以及录用部门因安置人员所损失的时间成本构成。（五）离职成本离职成本一般是指因招聘不慎或员工离职而给企业带来的损失，一般包括直接成本和间接成本两部分。（六）重置成本重置成本是指因招聘方式或程序错误使招聘失败而重新招聘所发生的费用。二、 招募环节的评估（一）招募渠道的吸引力招募渠道的吸引力可以用所吸引有效候选人的数量表示。例如，网上招聘就是点击该招聘网页人员的数量、写申请求职人员的

4、数量、符合职位要求应聘者的数量，报纸杂志的效果就是所收有效简历的数量、有效电话咨询的数量等。显然，该指标是一个绝对指标，关键还是要看相对指标，即与成本的对照关系，更为有效的是下面的评价方法。（二）招募渠道有效性的评估招募渠道有效性可采用招募渠道成本效用的统计指标进行分析。通过某一类招募渠道所吸引来的应聘者的数量是效用，为此付出的相关费用是招募成本。这既是一项经济评价指标，同时也是对招募渠道有效性进行考核的一项指标。招募渠道收益成本比越高，则说明招募渠道越有效。三、 能力测试能力测试是用于测定从事某项特殊工作所具备的某种潜在能力的一种心理测试。这种测试可以有效测量人的某种潜能，从而预测其在某职业

5、领域中成功和适应的可能性，或判断哪项工作适合他。这种预测的作用体现在：什么样的职业适合某人；为胜任某岗位，什么样的人最合适。因此，它对人员招聘与配置都有重要意义。能力测试的内容一般可分为三项（一）普通能力倾向测试其主要内容包括思维能力、想象能力、记忆能力、推理能力、分析能力、数学能力、空间关系判断能力、语言能力等。（二）特殊职业能力测试它是指那些特殊的职业或职业群的能力。测试职业能力的目的在于：测试已具备工作经验或受过有关培训的人员在某些职业领域中现有的熟练水平；选拔那些具有从事某项职业的特殊潜能，并且在很少或不经特殊培训时就能从事某种职业的人才。（三）心理运动机能测试其主要包括两大类：一是心

6、理运动能力，如选择反应时间、肢体运动速度、四肢协调、手指灵巧、手臂稳定、速度控制等；二是身体能力，包括动态强度、爆发力、广度灵活性、动态灵活性、身体协调性与平衡性等。在人员选拔中，对这部分能力的测试一方面可通过体检进行，另一方面可借助各种测试仪器或工具进行。四、 人格测试人格由多种人格特质构成，大致包括体格与生理特质、气质、能力、动机、价值观与社会态度等。人格对工作成就的影响是极为重要的，不同气质、性格的人适合于不同种类的工作。对于一些重要的工作岗位如主要领导岗位，为选择合适的人才，则须进行人格测试。因为领导者失败的原因往往不在于智力、能力和经验不足，而在于人格的不成熟。格测试的目的是了解应试

7、者的人格特质。根据心理学家对人格的划分不同，测试的类型也不同。一般可以将人格分为16种类型：乐观型、聪慧型、稳定型、恃强型、兴奋型、持久型、敢为型、敏感型、怀疑型、幻想型、世故型、忧虑型、实验型、独立型、自律型和紧张型。五、 产业环境分析实现地区生产总值xx万亿元、增长xx%，总量排名全国城市第xx、上升xx位，全社会固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额增长xx%，一般公共预算收入同口径增长xx%，城乡居民人均可支配收入分别增长xx%、xx%。xx年地区生产总值增速继续保持高于区域态势，一般公共预算收入同口径增速与经济增长趋势基本一致，就业局势保持总体稳定，万元地区生产总值能耗、主要污染

8、物排放进一步降低。六、 保障措施（一）加强统筹协调在数字我省建设领导小组领导下，各成员单位按照职责分工，采取有效措施抓好工业互联网重点任务落实。各市州和重点园区结合本地实际，制定本区域发展规划，完善政策体系，落实相关配套政策。充分发挥高校、科研机构、专业智库支撑作用，深入开展工业互联网发展的前瞻性、战略性问题研究。（二）加大政策支持持续开展省级工业互联网平台体系建设，加大“5G+工业互联网”示范工厂、“上云上平台”标杆企业培育。支持有条件的地方申报国家工业互联网领域新型工业化产业示范基地，支持符合条件的企业积极申报国家工业互联网创新发展工程和工业互联网试点示范项目。统筹利用好财政专项资金、产业

9、投资基金，加大对工业互联网发展的政策支持力度。（三）加快人才培养支持各地开辟工业互联网产业人才引进绿色通道，研究制定差异化的人才认证、联合培养等政策。充分发挥高校和职教优势，联合工业互联网平台企业、工业企业共同建设一批工业互联网产业学院、特色化示范性软件学院及产业实训基地。建立工业互联网智库，形成具有政策研究能力和应用咨询能力的本地高端咨询人才队伍。（四）推进开放合作引导省内制造企业、平台企业、协会联盟等与国内外企业、机构在技术标准、资源分配、业务发展等领域开展务实合作。支持双跨平台、跨国公司、科研机构等在我省建设工业互联网研发中心、示范工厂、培训中心等。加强知识产权保护，推动建立数据资源产权

10、、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范。鼓励有能力的企业设立海外分支机构，为省内工业互联网企业拓展国际市场提供高效专业服务。,七、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构

11、升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。八、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积17333.00（折合约26.00亩），预

12、计场区规划总建筑面积35671.20。其中：主体工程22669.24，仓储工程7914.67，行政办公及生活服务设施3256.49，公共工程1830.80。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实

13、力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已

14、建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。国家实施工业互联网创新发展战略以来，我省工业互联网发展呈现良好态势，融合应用创新活跃，产业生态不断完善，发展环境持续向好，工业互联网新型基础设施建设取得系列阶段性、标志性成果，为加快推动全省制造业数字化转型和高质量发展提供了有力支撑。,（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14899.35万元，其中：建设投资11243.00万元，占项目总投资的75.46%；建设期利息247.92万元，占项目总投资的1.66%；流动资金3408.43万元，占项目总投资的22.88%

15、。2、建设投资构成本期项目建设投资11243.00万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用9849.52万元，工程建设其他费用1093.97万元，预备费299.51万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入29300.00万元，综合总成本费用24155.08万元，纳税总额2564.47万元，净利润3753.15万元，财务内部收益率17.20%，财务净现值1703.73万元，全部投资回收期6.48年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积35671.2

16、0容积率2.061.2基底面积11266.45建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩420.742总投资万元14899.352.1建设投资万元11243.002.1.1工程费用万元9849.522.1.2工程建设其他费用万元1093.972.1.3预备费万元299.512.2建设期利息万元247.922.3流动资金万元3408.433资金筹措万元14899.353.1自筹资金万元9839.813.2银行贷款万元5059.544营业收入万元29300.00正常运营年份5总成本费用万元24155.086利润总额万元5004.207净利润万元3753.158所得税万元1251.059增值税万元1

17、172.7010税金及附加万元140.7211纳税总额万元2564.4712工业增加值万元9037.4013盈亏平衡点万元12486.65产值14回收期年6.48含建设期24个月15财务内部收益率17.20%所得税后16财务净现值万元1703.73所得税后九、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运

18、营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入29300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021975.0023440.0029300.002增值税0.001012.581080.091172.702.1销项税0.002856.753047.203809.002.2进项税0.001844.171967.112636.303税金及附加0.00121.51129.61140.723.1城建税0.0070.8

19、875.6182.093.2教育费附加0.0030.3832.4035.183.3地方教育附加0.0020.2521.6023.45（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1172.70万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财

20、务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用24155.08万元，其中：可变成本20334.14万元，固定成本3820.94万元。达产年项目经营成本23290.91万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014185.9015131.6218914.532工资及福利费0.001419.611419.611419.613修理费0.00436.00436.00436.004其他费用0.002520.772520.772520.774.1其他制造费用0.00176.79

21、176.79176.794.2其他管理费用0.00237.12237.12237.124.3其他营业费用0.002106.862106.862106.865经营成本0.0018562.2819508.0023290.916折旧费0.00605.22605.22605.227摊销费0.0011.0311.0311.038利息支出0.00247.92247.92247.929总成本费用0.0019426.4520372.1724155.089.1其中：固定成本0.003820.943820.943820.949.2可变成本0.0015605.5116551.2320334.14（四）税金及附加本期

22、项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加140.72万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5004.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5004.2025.00%=1251.05（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5004.20万元，缴纳企业所得税1251.05万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总

23、额-企业所得税=5004.20-1251.05=3753.15（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021975.0023440.0029300.002税金及附加0.00121.51129.61140.723总成本费用0.0019426.4520372.1724155.084利润总额0.002427.042938.225004.205应纳所得税额0.002427.042938.225004.206所得税0.00606.76734.551251.057净利润0.001820.282203.673753.158期初未分配利润0.000.00163

24、8.253457.739可供分配的利润0.001820.283841.927210.8810法定盈余公积金0.00182.03384.19721.0911可供分配的利润0.001638.253457.736489.7912未分配利润0.001638.253457.736489.7913息税前利润0.003281.723920.696503.17（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.20%。本期项目投资财务内部收益率17.20%，高于行业基准内部收益率

25、，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1703.73（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1703.73万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项

26、目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.48年。本期项目全部投资回收期6.48年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0021975.0023440.0029300.001.1营业收入0.000.0021975.0023440.0029300.002现金流出5621.505621.5021240.1119808.0326669.642.1建设投资5621.505621.502.2流动资金0.002556.3217

27、0.423238.012.3经营成本0.0018562.2819508.0023290.912.4税金及附加0.00121.51129.61140.723所得税前净现金流量-5621.50-5621.50734.893631.972630.364累计所得税前净现金流量-5621.50-11243.00-10508.11-6876.14-4245.785调整所得税0.00820.43980.171625.796所得税后净现金流量-5621.50-5621.50128.132897.421379.317累计所得税后净现金流量-5621.50-11243.00-11114.87-8217.45-68

28、38.14计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.38%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.20%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：5950.09万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：1703.73万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.72年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.48年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前

29、利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.23。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.67。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年

30、的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2529.775059.545059.545059.541.2当期还本付息61.98433.86247.92247.92247.921.2.1还本1.2.2付息61.98433.86247.92247.92247.921.3期末借款余额2529.775059.545059.545059.545059.542利息备付率26.233偿债备付率23.67（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入293

31、00.00万元，综合总成本费用24155.08万元，税金及附加140.72万元，净利润3753.15万元，财务内部收益率17.20%，财务净现值1703.73万元，全部投资回收期6.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程

32、设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资11243.00万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9849.52万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4443.11万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外

33、制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5070.25万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为336.16万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1093.97万元。（五）预备费本期项目预备费为299.51万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4443.115070.25336.169849.521.1建筑工程费4443.114443.111.2设备购置费5070.255070.251.3安装工程费336.

34、16336.162其他费用1093.971093.972.1土地出让金551.57551.573预备费299.51299.513.1基本预备费159.20159.203.2涨价预备费140.31140.314投资合计11243.00（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5059.54万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息247.92万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息247.9261.98185.941.1.1期初借款余额2529.771.1.2当期借款5059.542529.772529.771.1.3当期应计

35、利息247.9261.98185.941.1.4期末借款余额2529.775059.541.2其他融资费用1.3小计247.9261.98185.942债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计247.9261.98185.94（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流

36、动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3408.43万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015374.5116399.4720499.341.1应收账款0.006918.537379.769224.701.2存货0.005381.085739.827174.771.2.1原辅材料0.001614.321721.942152.431.2.2燃料动力0.0080.7286.10107.621.2.3在产品0.002475.292640.313300.391.2.4产成品0.001210.741291.46161

37、4.321.3现金0.001229.961311.961639.951.4预付账款0.001844.941967.942459.922流动负债0.0012818.1813672.7317090.912.1应付账款0.004614.554922.186152.732.2预收账款0.008203.648750.5410938.183流动资金0.002556.322726.743408.434流动资金增加0.002556.32170.42681.695铺底流动资金0.004612.354919.846149.80（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

38、总投资14899.35万元，其中：建设投资11243.00万元，占项目总投资的75.46%；建设期利息247.92万元，占项目总投资的1.66%；流动资金3408.43万元，占项目总投资的22.88%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14899.35100.00%1.1建设投资11243.0075.46%1.1.1工程费用9849.5266.11%1.1.1.1建筑工程费4443.1129.82%1.1.1.2设备购置费5070.2534.03%1.1.1.3安装工程费336.162.26%1.1.2工程建设其他费用1093.977.34%1.1.2.1土地出让金5

39、51.573.70%1.1.2.2其他前期费用542.403.64%1.2.3预备费299.512.01%1.2.3.1基本预备费159.201.07%1.2.3.2涨价预备费140.310.94%1.2建设期利息247.921.66%1.3流动资金3408.4322.88%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资14899.35万元，其中申请银行长期贷款5059.54万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14899.35100.00%1.1建设投资11243.0075.46%1.2建设期利息247.921.66%1.3流动资金3408.4322.88%2资金筹措14899.35100.00%2.1项目资本金9839.8166.04%2.1.1用于建设投资6183.4641.50%2.1.2用于建设期利息247.921.66%2.1.3用于流动资金3408.4322.88%2.2债务资金5059.5433.96%2.2.1用于建设投资5059.5433.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金