体育用品项目建设工程造价构成及计价方案

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1、泓域/体育用品项目建设工程造价构成及计价方案体育用品项目建设工程造价构成及计价方案xx有限责任公司目录一、 建筑安装工程费用3二、 预备费和建设期利息7三、 竣工决算编制9四、 竣工决算报批11五、 公司概况12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13六、 产业环境分析14七、 优化产业空间布局14八、 必要性分析16九、 项目简介17十、 进度计划21项目实施进度计划一览表22十一、 投资方案23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 建筑安装工程费用根据住房和城乡建设部、财政部联合印发的建筑安装工程

2、费用项目组成（建标201344号）建筑安装工程费用可划分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金七个部分。（一）人工费人工费是指按工资总额构成的规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。人工费包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。特殊情况下支付的工资是指根据法律、法规和政策，因病假、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。（二）材料费材料费是措施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设

3、备的费用。材料费包括材料原价、运杂费、运输损耗费和采购及保管费等。（三）施工机具使用费施工机具使用费是措施工作业所发生的施工机械使用费、仪器仪表使用费或其租赁费。（1）施工机械使用费。施工机械使用费通常用施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示。施工机械台班单价应由以下七项费用组成：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和税费。（2）仪器仪表使用费。仪器仪表使用费是指工程施工所需使用的仪器仪表摊销及维修费用。其参考仪器仪表使用费=工程使用的仪器仪表摊销费+维修费（四）企业管理费企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。企业管理费包括以下内容。（1

4、）管理人员工资。管理人员工资是指按规定支付给管理人员的计时工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资等。（2）办公费。办公费是指企业办公使用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、办公软件、现场监控、会议、水电和烧水等费用。（3）差旅交通费。差旅交通费是指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用。（4）固定资产使用费。固定资产使用费是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。（5

5、）工具用具使用费。工具用具使用费是指企业在施工生产和管理中使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。（6）劳动保险和职工福利费。劳动保险和职工福利费是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费、集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。（7）劳动保护费。劳动保护费是企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料等劳动保护用品的支出以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。（8）检验试验费。检验试验费是指建筑企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所产生的费用，包

6、括自设实验室进行试验所耗材料等费用。检验试验费不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，此类检测产生的费用应当由建设单位在工程建设其他费用中列支。（9）工会经费。工会经费是指企业按中华人民共和国工会法规定的全部职工工资总额比例计提的工会经费。（10）职工教育经费。职工教育经费是指企业按职工工资总额的规定比例计提，为职工进行专业技术和职业技能培训、专业技术人员继续教育、职工职业技能鉴定、职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。（11）财产保险费。财产保险费是措施工管理用财产、车辆等的保险费用。（12）财务

7、费。财务费是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。（13）税金。税金是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等各项税费。（14）其他。包括技术转让费、技术开发费、投标费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费法律顾问费、审计费、咨询费、保险费等。企业管理费应按照相应的计算基础乘以费率计算。（五）利润利润是措施工企业完成所承包工程获得的盈利。施工企业应根据自身需求并结合建筑市场实际，自主确定该项费用并列入报价中。（六）规费规费是指按法律、法规的规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或

8、计取的费用。规费主要包括社会保险费和住房公积金。（1）社会保险费。社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费。（2）住房公积金。住房公积金是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础，根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定的费率计算。七）税金这里的税金主要是指增值税。建筑安装工程费用中的增值税有两种计税方式。其中，税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。二、 预备费和建设期利息（一）预备费（1）基本预备费。基本预备费又被

9、称为不可预见费，是指在工程实施中可能发生的难以预料、需要预留的费用，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。其基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）x基本预备费率基本预备费率由工程造价管理机构根据项目特点综合分析后确定。（2）涨价预备费。涨价预备费是指工程项目在建设期内由于价格等变化引起工程造价变化的预留费用。涨价预备费包括人工、设备、材料、施工机械价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。涨价预备费一般是根据国家规定的投资综合价格指数，以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方式计算。（二）建设期利息建设期利息包括向国内银行和其他非银行金融机构贷

10、款、出口信贷、外国政府贷款、国际商业银行贷款以及在境内外发行的债券等在建设期内应偿还的贷款利息及其他融资费用。在考虑资金时间价值的前提下，对建设期利息实行复利计息。对于贷款总额一次性贷出且利息固定的贷款，建设期贷款本息直接按复利公式进行计算。但当总贷款是分年分次发放时，复利利息的计算就较为复杂了。三、 竣工决算编制建设工程竣工决算是正确核定新增固定资产价值，反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程实际支出的费用即建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用和工程建设其他费用等。（一）竣工决算基本要求根据基本建设财务规则（财政部令第81号）和基

11、本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503号）对于行政事业单位及国有和国有控股企业使用财政资金的建设项目，完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算；特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。建设周期长、建设内容多的大型项目，单项工程竣工具备交付使用条件的，可以编报单项工程竣工财务决算，项目全部竣工后应当编报竣工财务总决算。（二）竣工决算内容工程竣工决算的内容主要包括项目竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工财务决（结）算审核情况及相关资料。1、项目竣工财务决算报表项目竣工财务决算报表内容的包括封面、项目概况表、项目竣工财务决算表

12、、资金情况明细表、交付使用资产总表、交付使用资产明细表、待摊投资明细表、待核销基建支出明细表、转出投资明细表2、竣工财务决算说明书竣工财务决算说明书主要包括以下内容。（1）项目概况。（2）会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况。（3）项目建设资金计划及到位情况，财政资金支出预算、投资计划及到位情况。（4）项目建设资金使用、项目结余资金分配情况。（5）项目概（预）算执行情况及分析，竣工实际完成投资与概算差异及原因分析。（6）尾工工程情况。（7）历次审计、检查、审核、稽查等意见及整改落实情况（8）主要技术经济指标的分析、计算情况（9）项目管理经验、主要问题和建议。（10）预备费动用情况（1

13、1）项目建设管理制度执行情况、政府采购情况、合同履行情况。（12）征地拆迁补偿情况、移民安置情况（13）需说明的其他事项。3、竣工财务决（结）算审核情况项目竣工决（结）算经有关部门或单位进行审核的，需附完整的审核报告及审核表。项目竣工财务决算审核报告的内容主要包括审核说明、审核依据、审核结果、意见、建议。项目竣工财务决算审核表包括项目竣工财务决算审核汇总表、资金情况审核明细表、待摊投资审核明细表、交付使用资产审核明细表、转出投资审核明细表和待核销基建支出审核明细表。4、相关资料相关资料主要包括以下内容。（1）项目立项、可行性研究报告、初步设计报告及概算、概算调整批复文件的复印件。（2）项目历年

14、投资计划及财政资金预算下达文件的复印件。（3）审计、检查意见或文件的复印件。（4）其他与项目决算相关的资料。四、 竣工决算报批对于建设周期长、建设内容多的大型项目和单项工程，竣工财务决算可单独报批，单项工程结余资金在整个项目竣工财务决算中一并处理。（1）中央项目竣工财务决算，由财政部制定统一的审核批复管理制度和操作规程。中央项目主管部门本级及不向财政部报送年度部门决算的中央单位的项目竣工财务决算，由财政部批复；其他中央项目竣工财务决算，由中央项目主管部门负责批复，报财政部备案。（2）地方项目竣工财务决算审核批复管理职责和程序要求由同级财政部门确定。（3）经营性项目的项目资本中，财政资金所占比例

15、未超过50%的，项目竣工财务决算可以不报财政部门或者项目主管部门审核批复。项目建设单位应当按照国家有关规定加强工程价款结算和项目竣工财务决算管理。五、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：戴xx3、注册资本：600万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-7-47、营业期限：2013-7-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10616.948493.557962.70负债总额4

16、417.003533.603312.75股东权益合计6199.944959.954649.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31526.9225221.5423645.19营业利润7466.665973.335599.99利润总额6758.085406.465068.56净利润5068.563953.483649.36归属于母公司所有者的净利润5068.563953.483649.36六、 产业环境分析加快培育和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。“十三五”时期，乌鲁木齐战略性新兴产业以价值链为纽带，形成专业化分工相对明确、错

17、位竞争的战略性新兴产业聚集格局，形成“以甘泉堡开发区为培育核心基地，以高新区（新市区）、经开区（头屯河区）、米东区为支持核心基地，其它区县（即天山区、沙区、水磨沟区、达坂城区与乌鲁木齐县）为配套发展区的发展格局，架构“一个培育基地+三个支持区+五个配套区”的圈层递进、协同互动的“塔式”产业发展空间布局。七、 优化产业空间布局（一）积极融入重大战略发挥长三角区域较为完善的基础设施和体育场馆资源优势，联合申办、举办国内外高水平赛事。推动各县市区体育产业项目布局，增加场馆设施、赛事活动等优质体育产品供给。紧抓建设“国家智能社会治理实验基地（体育特色）”契机，加快促进体育产业和体育生活数字化转型。深化

18、长三角地区体育产业协作，扩大合作成果的影响力。（二）推动产业集聚发展推进体育产业集聚区布局与建设，构建层次分明、特色突出、功能完善、布局合理的体育产业空间体系。构建“一核、两带、多点”芜湖体育产业空间结构。“一核”：即以主城区为中心引领，以安徽奥园体育产业集团为龙头，依托市奥体中心和镜湖区、鸠江区、弋江区、经济技术开发区公共体育场馆、体育公园等，充分发挥中心区位优势及人才优势，不断提升发展能级，带动体育文化、体育培训、竞赛表演、体育装备销售等业态发展，延长体育产业链条。“两带”：以“自然风光与地域文化”为特色，打造“沿山体育旅游产业带”和“沿江水系体育休闲产业带”。“多点”：羽毛球产业集聚地。

19、以无为市为重点，提升羽毛球产业链现代化水平，加强自主创新与品牌建设，以龙头企业为引领，推动羽毛球生产制造、赛事活动、培训教育和标准研制等多环节，打造具有全国影响力的羽毛球产业集聚地。体育用品研发和生产制造集聚地。以湾沚区为重点，加快发展体育产品研发设计等生产性体育服务，积极研发家庭化、智能化运动装备器材,加快体育用品制造业向服务业延伸。体育服装制造产业集聚地。以繁昌区为重点，加快体育服装企业集聚和转型升级，不断推出新品、提高品质，提升品牌知名度，打造在长三角地区具有重要影响力的体育服装制造产业集聚地。汽车自驾运动营地集聚地。以途居龙山露营地、途居马仁山房车露营地、红杨山汽车露营地等为重点，依托

20、体育旅游线路、赛事和目的地，优化营地空间布局，完善营地设施网络，强化示范引领，推进星级营地创建与提升，打造全国和长三角地区具有重要影响力的汽车自驾运动营地集聚地。体育旅游产业集聚地。以无为市、南陵县、湾沚区、繁昌区、三山经济开发区等为重点，以三公山、大浦、丫山、珩琅山、马仁奇峰、梅冲山地自行车与徒步赛道、响水涧等为依托，大力发展山水户外运动、体育赛事、康体休闲和电竞等业态，促进与文化、旅游、农林和健康等产业深度融合，强化载体支撑和品牌赛事引领。体育健康养生产业集聚地。以弋江区、鸠江区为重点，以“国家级健康促进区”为特色，深化“体医融合”试点经验，建设科学健身指导中心，推动体育与医疗康复、健康管

21、理等健康服务产业融合。支持创建省级以上体育产业示范基地（单位、项目）、体育旅游产业基地和长三角地区精品体育旅游项目等，发挥好其在推动体育产业高质量发展中的示范引领作用。深入推进安徽奥园体育产业集团等体育产业示范单位（基地、项目）创新发展。推动体育元素进园区、进商场、进景区。八、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但

22、仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。九、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限责任公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利

23、，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积50667.00（折合约76.00亩），预计场区规划总建筑面积85634.60。其中：主体工程52367.39，仓储工程20412.46，行政办公及生活服务设施7253.51，公共工程5601.24。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随

24、着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术

25、中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。到2025年，体育产业在高质量发展上取得重大成就，基本形成消费引领、创新驱动的体育产业发展格局。全市体育产业总规模超过260亿元，体育产业成为推动全市经济社会发展的重要力量。到2035年，体育产业的辐射和带动效应更加显著，成为我市国民经济支柱性产业。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34111.69万元，其中：建设投资

26、26021.39万元，占项目总投资的76.28%；建设期利息749.09万元，占项目总投资的2.20%；流动资金7341.21万元，占项目总投资的21.52%。2、建设投资构成本期项目建设投资26021.39万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用21952.09万元，工程建设其他费用3285.70万元，预备费783.60万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入65900.00万元，综合总成本费用49867.62万元，纳税总额7291.09万元，净利润11753.21万元，财务内部收益率27.29%，财务净现值17433.28

27、万元，全部投资回收期5.38年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积85634.60容积率1.691.2基底面积27866.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩325.502总投资万元34111.692.1建设投资万元26021.392.1.1工程费用万元21952.092.1.2工程建设其他费用万元3285.702.1.3预备费万元783.602.2建设期利息万元749.092.3流动资金万元7341.213资金筹措万元34111.693.1自筹资金万元18824.133.2银行贷款万元15287.5

28、64营业收入万元65900.00正常运营年份5总成本费用万元49867.626利润总额万元15670.957净利润万元11753.218所得税万元3917.749增值税万元3011.9210税金及附加万元361.4311纳税总额万元7291.0912工业增加值万元24112.7913盈亏平衡点万元20275.82产值14回收期年5.38含建设期24个月15财务内部收益率27.29%所得税后16财务净现值万元17433.28所得税后十、 进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工

29、程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能

30、出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办

31、法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资26021.39万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21952.09万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10911.48万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（

32、商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10459.50万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为581.11万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3285.70万元。（五）预备费本期项目预备费为783.60万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10911.4810459.50581.1121952.091.1建筑工程费10911.4810911.481.2设备购置费10459.5010459.501.3安装工程费5

33、81.11581.112其他费用3285.703285.702.1土地出让金2032.132032.133预备费783.60783.603.1基本预备费400.42400.423.2涨价预备费383.18383.184投资合计26021.39（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15287.56万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息749.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息749.09187.27561.821.1.1期初借款余额7643.781.1.2当期借款15287.567643.787643.781

34、.1.3当期应计利息749.09187.27561.821.1.4期末借款余额7643.7815287.561.2其他融资费用1.3小计749.09187.27561.822债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计749.09187.27561.82（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测

35、算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7341.21万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0034803.6442261.5749719.491.1应收账款0.0015661.6419017.7022373.771.2存货0.0012181.2714791.5517401.821.2.1原辅材料0.003654.384437.475220.551.2.2燃料动力0.00182.72221.88261.031.2.3在产品0.005603.396804.118004.841.2.4产成品0

36、.002740.793328.103915.411.3现金0.002784.293380.933977.561.4预付账款0.004176.445071.395966.342流动负债0.0029664.8036021.5442378.282.1应付账款0.0010679.3312967.7515256.182.2预收账款0.0018985.4723053.7827122.103流动资金0.005138.856240.037341.214流动资金增加0.005138.851101.181101.185铺底流动资金0.0010441.0912678.4714915.85（八）项目总投资本期项目总投

37、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34111.69万元，其中：建设投资26021.39万元，占项目总投资的76.28%；建设期利息749.09万元，占项目总投资的2.20%；流动资金7341.21万元，占项目总投资的21.52%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34111.69100.00%1.1建设投资26021.3976.28%1.1.1工程费用21952.0964.35%1.1.1.1建筑工程费10911.4831.99%1.1.1.2设备购置费10459.5030.66%1.1.1.3安装工程费581.111.70%1.1.2

38、工程建设其他费用3285.709.63%1.1.2.1土地出让金2032.135.96%1.1.2.2其他前期费用1253.573.67%1.2.3预备费783.602.30%1.2.3.1基本预备费400.421.17%1.2.3.2涨价预备费383.181.12%1.2建设期利息749.092.20%1.3流动资金7341.2121.52%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资34111.69万元，其中申请银行长期贷款15287.56万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34111.69100.00%1.1建设投资26021.3976.28%1.2建设期利息749.092.20%1.3流动资金7341.2121.52%2资金筹措34111.69100.00%2.1项目资本金18824.1355.18%2.1.1用于建设投资10733.8331.47%2.1.2用于建设期利息749.092.20%2.1.3用于流动资金7341.2121.52%2.2债务资金15287.5644.82%2.2.1用于建设投资15287.5644.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金