PCL项目供应链管理方案

《PCL项目供应链管理方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《PCL项目供应链管理方案（22页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、泓域咨询/PCL项目供应链管理方案PCL项目供应链管理方案xx有限公司目录一、 公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 管理供应链的必要性4三、 供应链管理的新发展5四、 采购中的道德问题9五、 供应链环境下的采购管理9六、 项目基本情况10七、 项目进度计划13项目实施进度计划一览表13八、 投资估算及资金筹措15建设投资估算表17建设期利息估算表18流动资金估算表19总投资及构成一览表20项目投资计划与资金筹措一览表21一、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：董xx3、注册资本：1420万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxx

2、xxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-4-57、营业期限：2010-4-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17561.9514049.5613171.46负债总额7731.096184.875798.32股东权益合计9830.867864.697373.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入48308.9738647.1836231.73营业利润10906.488725.188179.86利润总额8976.557

3、181.246732.41净利润6732.415251.284847.34归属于母公司所有者的净利润6732.415251.284847.34二、 管理供应链的必要性直到20世纪末，多数企业仍然把管理的重点集中在企业内部。但是，进入21世纪以来，越来越多的企业开始重视供应链的管理。促使企业重视供应链管理的因素很多，归纳起来包括以下两个方面。（1）全球经济一体化与外部环境剧变的要求。进入21世纪以来，全球经济一体化又出现了新的特征：提供同质产品的竞争者空前增加；外部环境表现出更多的不确定性，社会、经济、政治环境更加多变，顾客在产品品种、质量、交货期等方面的需求更具不确定性，物资供应也更具不确定性

4、。这一外部环境变化促使企业更多地借助其他企业的资源以达到快速响应市场需求的目的。（2）不断提高运营水平的要求。产品生命周期加速缩短，产品品种飞速膨胀，交货期和对服务的要求越来越严格等，要求企业不断采取新的运营方式，如精益生产、大规模定制与六西格玛管理，这些新型运营方式更多地涉及采购、物流配送和库存控制等，而这些都与上下游企业发生着千丝万缕的联系。三、 供应链管理的新发展为了更好地满足顾客多样化的需求，增强供应链上各个企业的竞争力，随着信息与通信科技领域新技术的不断涌现，供应链管理呈现出新的发展趋势：供应链的扩展又有了新的内涵；更加注重供应链的响应速度；降低供应链成本有了新思路；绿色供应链从理论

5、变成实践。1、供应链的扩展供应链整合的范围已扩展到二级和三级供应商和客户。日新月异的信息与通信技术为供应链成员之间的信息共享提供了便利条件，也为供应链的深度整合提供了可能。供应链扩展的另一个趋势是创建全球供应链。随着国际贸易壁垒的瓦解，越来越多的公司扩大了自己的业务范围，开始向全球拓展，不但在全球范围内建立了自己的生产基地和销售网点，还在全球范围内联合众多企业，组建全球供应链，并实现供应链企业的优势互补与集成，合理利用资源，以降低运输成本、生产成本和营运成本，进而增强企业的竞争力。为有效管理全球供应链，企业的运营系统应有足够的柔性以应对在零部件供应、分销或配送渠道、关税、汇率等方面的变化，企业

6、必须应用最先进的计算机和传输技术以便对零部件（运进）和产成品（运出）的配送做出准确计划和管理，聘用当地的管理专家来处理税务、贸易、货运、关税，甚至与经营有关的政治事务。2、供应链响应速度的提高“准时制、敏捷制造、大规模定制、柔性系统”等都是为了致力于快速地响应顾客需求的变化。为此，企业必须识别终端顾客的需求，不断设计产品和服务，从供应链层面上做出运营系统规划与控制并改进业务流程。3、供应链成本的降低通过在产品开发和服务设计中引入价值分析，优化物流配送网络、第三方物流等手段来最大限度地降低供应链成本。4、绿色供应链的构建原料获取、生产、包装、储运、使用直至最后处置等各个阶段都会不同程度地对人类生

7、存环境造成负面影响。随着供应链管理变得越来越普遍，绿色物流与绿色供应链已不再只是理论上要探讨的问题，而是实实在在地摆在了企业的面前。最广泛地使用可回收材料以及通用的工具、器具，规划城区运输路线，使用清洁能源等不但为企业带来看得见的利益，而且极大地提高了企业的声誉。5、物联网环境下的供应链管理物联网是在互联网的基础上，利用无线射频识别、二维码识读、红外感应、激光扫描、全球定位等信息传感技术，把人员、设备、商品、信息等以全新的方式联在一起，实现物体智能化识别、定位、跟踪、监控与管理的一种新型网络。物联网被称为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮。物联网的体系架构分为三层：以RFID、传感

8、器、二维码为主的用于识别物体和采集信息的感知层；通过互联网及其他网络实现数据传输、分类、聚合的网络层；通过信息技术与专业技术的深度融合实现行业智能化管理的应用层。物联网的主要特征表现为以下四个方面。（1）物联网最广泛地应用了各种感知技术。物联网上部署的各种类型的传感器构成了最广泛的信息源。传感器所获取的信息具有实时性，实现了信息的实时更新。（2）物联网是建立在互联网基础上的泛在网络。物联网通过各种有线和无线网络与互联网融合，按照各种网络协议将物体的信息实时、准确地传递出去。（3）物联网实现了用户间的实时互动。物联网以手机互联网和云服务为平台，强化了用户之间的即时互动。（4）物联网具备了智能处理

9、能力。物联网不但能够利用云计算、模式识别等技术对从传感器获得的海量信息进行分析、加工和处理，而且能适应不同用户的需求，发现新的应用领域和应用模式，从而实现对物体的智能化控制。物联网的应用极大地提高了供应链过程中的可视性，供货商、制造商、分销商、批发商、零售商、消费者各节点均可实现可视化操作。信息的实时性、一致性增强了供应链的反应速度，保证了上下游企业协作的有效性，提高了供应链的整体绩效。物联网对供应链所产生的影响具体体现在以下四个环节。采购环节，物联网中感知技术的全方位应用，减少了人员操作所造成的误差，同时，源头跟踪功能实现了产品的可追溯性；制造环节，在制造过程中设置质量监控点，并部署传感器，

10、实现生产过程的自动、实时、动态管控，保证了产品的质量；配送环节，物联网通过全程信息编码和GPS定位系统，根据客户下达的订单，对装卸、运输、仓储实行全程监控，确保按时按地将货物送达客户；售后环节，通过手机互联网及时获取顾客的反馈，处理异议更快捷，更准确。四、 采购中的道德问题一方面，采购者大权在握；另一方面，采购活动中诱惑多多。随着采购业务的全球化，又出现了新的挑战，在一个国家认为是风俗习惯的行为，在另一个国家可能被视为不道德。为恪守采购业务中的道德规范，采购员应时刻牢记以下七条守则：永远忠于雇主，一切从雇主的立场出发，不做损害雇主利益的事情；不接受来自供应商的礼物或服务；保守雇主和供应商的机密

11、；遵守当地的法律和风俗习惯；避免采购血汗产品；避免私下达成限制自由竞争的互惠协定；支持小型、弱势或少数民族公司。五、 供应链环境下的采购管理在供应链环境下，采购模式与传统的采购模式有所不同：从基于库存采购转变为基于订单采购；从单纯的采购管理转变为外部资源管理；从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系。1、从基于库存采购到基于订单采购在供应链环境下，采购活动是以订单驱动方式进行的。制造订单是在用户需求订单的驱动下产生的，然后，制造订单驱动采购订单，采购订单再驱动供应商。这种采购模式类似于JIT的拉动方式，即JIT采购方式。在JT采购方式下，供应链快速响应用户的需求，提高了整个供应链中物流的速度和库存

12、周转率。2、从单纯的采购管理转变为外部资源管理为实现外部资源管理，首先，应使供应链节点企业之间的信息得到充分共享；其次，应致力于与供应商建立一种长期的、互惠互利的战略合作伙伴关系，以提高供需双方合作及共同解决问题的诚意；此外，应积极参与供应商的质量保证与质量改进，及时反馈质量信息，把质量教育和培训延伸到供货商。3、从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系在传统的采购模式下，供需双方是一种简单的买卖关系，因此无法解决一些涉及全局性战略性的供应链问题。在供应链模式下，供需双方建立长期合作伙伴关系甚至是战略合作伙伴关系，共享库存和需求信息，共同抵御市场风险，共同研究制定降低成本的策略，把相互合作和双赢关

13、系提高到全局性、战略性的高度。六、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约84.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37377.34万元，其中：建设投资30755.06万元，占项目总投资的82.28%；建设期利息885.29万元，占项目总投资的2.37%；流动资金5736.99万元，占项目总投资的15.35%。（六）资金筹措项目总投资37377.34万元，根

14、据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）19310.17万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额18067.17万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：64000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：54191.38万元。3、项目达产年净利润（NP）：7144.69万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.78%。5、全部投资回收期（Pt）：6.98年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30469.05万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积1

15、07477.81容积率1.921.2基底面积31920.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩362.622总投资万元37377.342.1建设投资万元30755.062.1.1工程费用万元26816.162.1.2工程建设其他费用万元3029.792.1.3预备费万元909.112.2建设期利息万元885.292.3流动资金万元5736.993资金筹措万元37377.343.1自筹资金万元19310.173.2银行贷款万元18067.174营业收入万元64000.00正常运营年份5总成本费用万元54191.386利润总额万元9526.267净利润万元7144.698所得税万元2381

16、.579增值税万元2353.0310税金及附加万元282.3611纳税总额万元5016.9612工业增加值万元18023.8813盈亏平衡点万元30469.05产值14回收期年6.98含建设期24个月15财务内部收益率12.78%所得税后16财务净现值万元-300.93所得税后七、 项目进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3

17、工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不

18、乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。八、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产

19、生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资30755.06万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26816.16万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13443.61万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备

20、购置费为12710.48万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为662.07万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3029.79万元。（五）预备费本期项目预备费为909.11万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13443.6112710.48662.0726816.161.1建筑工程费13443.6113443.611.2设备购置费12710.4812710.481.3安装工程费662.07662.072其他费用3029.793029.792.1土地出让金1180.241180.243预备费909.11909.113.1基本预

21、备费399.26399.263.2涨价预备费509.85509.854投资合计30755.06（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款18067.17万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息885.29万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息885.29221.32663.971.1.1期初借款余额9033.5851.1.2当期借款18067.179033.589033.581.1.3当期应计利息885.29221.32663.971.1.4期末借款余额9033.58518067.171.2其他融资费用1.3小计885.

22、29221.32663.972债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计885.29221.32663.97（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5736.99万元。流动资金估算表单位：万

23、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0026989.1630844.7538555.941.1应收账款0.0012145.1213880.1417350.171.2存货0.009446.2110795.6613494.581.2.1原辅材料0.002833.863238.704048.371.2.2燃料动力0.00141.69161.94202.421.2.3在产品0.004345.264966.016207.511.2.4产成品0.002125.402429.023036.281.3现金0.002159.142467.583084.481.4预付账款0.003238.703

24、701.374626.712流动负债0.0022973.2626255.1632818.952.1应付账款0.008270.379451.8611814.822.2预收账款0.0014702.8916803.3021004.133流动资金0.004015.894589.595736.994流动资金增加0.004015.89573.701147.405铺底流动资金0.008096.759253.4211566.78（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37377.34万元，其中：建设投资30755.06万元，占项目总投资的82.28%；建设

25、期利息885.29万元，占项目总投资的2.37%；流动资金5736.99万元，占项目总投资的15.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37377.34100.00%1.1建设投资30755.0682.28%1.1.1工程费用26816.1671.74%1.1.1.1建筑工程费13443.6135.97%1.1.1.2设备购置费12710.4834.01%1.1.1.3安装工程费662.071.77%1.1.2工程建设其他费用3029.798.11%1.1.2.1土地出让金1180.243.16%1.1.2.2其他前期费用1849.554.95%1.2.3预备费9

26、09.112.43%1.2.3.1基本预备费399.261.07%1.2.3.2涨价预备费509.851.36%1.2建设期利息885.292.37%1.3流动资金5736.9915.35%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资37377.34万元，其中申请银行长期贷款18067.17万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37377.34100.00%1.1建设投资30755.0682.28%1.2建设期利息885.292.37%1.3流动资金5736.9915.35%2资金筹措37377.34100.00%2.1项目资本金19310.1751.66%2.1.1用于建设投资12687.8933.95%2.1.2用于建设期利息885.292.37%2.1.3用于流动资金5736.9915.35%2.2债务资金18067.1748.34%2.2.1用于建设投资18067.1748.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金