变性淀粉项目供应链管理（范文）

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1、泓域咨询/变性淀粉项目供应链管理变性淀粉项目供应链管理目录一、 产业环境分析2二、 必要性分析4三、 供应链金融5四、 供应链环境下的采购管理7五、 自制或外购8六、 公司概况10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10七、 项目基本情况11八、 项目投资计划13建设投资估算表15建设期利息估算表16流动资金估算表18总投资及构成一览表19项目投资计划与资金筹措一览表20九、 进度实施计划21项目实施进度计划一览表21一、 产业环境分析经济保持中高速增长，率先在全区实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。主要经济指标平衡协调，物价水平保持在合理区间。经济平稳健康发

2、展，地区生产总值年均增长7.5%，“十三五”末达到4440亿元；一般公共预算收入年均增长8%，“十三五”末达到363亿元；全社会固定资产投资年均增长10%，五年累计超过10000亿元；消费对经济增长贡献明显加大，社会消费品零售总额年均增长8%，“十三五”末达到2000亿元；城乡居民收入年均增长8.5%，其中城镇常住居民人均可支配收入和农村常住人口人均可支配收入年均分别增长8%和9%，“十三五”末分别达到54900元和20800元，达到全国省会城市较高水平，人民生活质量进-步提高。经济自主增长机制加快形成，自主创新能力不断提升，实现从要素驱动到创新驱动的转变，创新成为引领发展的第一动力；民营经济

3、和中小微企业活力不断增强，科技进步对经济发展的贡献率明显提高，研究与试验发展经费(R&D)支出占地区生产总值比重达到2.5%，每万人口有效发明专利拥有量达到5件，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到13%。在全区率先建成国家创新型城市。经济结构加快调整，转型升级取得重大突破。经济发展的质量和效益明显提高，有效投资进一步扩大，有效供给进一步增加，消费在经济增长中的比重进一步提高。产业迈向中高端水平，形成与首府地位相适应的现代产业体系。现代服务业特别是生产性服务业加快发展，新型工业化和信息化融合发展水平稳步提高，农业现代化取得突破性进展，多元发展、多极支撑的现代产业体系基本形成，三次产业结构

4、调整为3：27：70，在全区率先实现产业结构优化。改性淀粉是普通淀粉通过二次加工，利用物理、化学或酶法处理，在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子大小和淀粉颗粒性质，从而改变淀粉的淀粉的黏度、黏稠性、透明度、抗老化性和拉丝性能等性能，拓宽淀粉的应用范围，提升淀粉的价值。变性淀粉上游是玉米淀粉、木薯淀粉、小麦淀粉、马铃薯淀粉等淀粉行业，变性淀粉具有较大的市场潜能，在医药、食品等行业中，变性淀粉都发挥着非常重要的作用，目前在食品、医药品、纺织品、纸张、塑料以及在生物医学工程产业等得到了广泛的应用，市场需求持续增长，2019年我国规模以上的变性淀粉企业产量在3300万吨以上，同比增长了12%。虽然

5、我国对变性淀粉的研制起步较晚，但是随着对变性淀粉认识和研究的不断深入和扩大，行业发展速度较快。但在品种方面较为单一，产量最大的品类为玉米淀粉，用玉米生产的变性淀粉多达230多种，2019年玉米淀粉产量达到3168万吨，同比增长9%，占我国淀粉总产量的96%，其中主要生产企业有诸城兴贸、中粮生化、山东西王、寿光巨能。在竞争方面，我国变性淀粉市场竞争形成了一定的格局，主要生产品牌有苏州汉丰、山东大宗、广东广美生化、甘肃天奇、杭化院、泰莲、海南新大慧、河南恒瑞、金盛、天强。我国变性淀粉主要以糊精及其他改性淀粉形式进口，从进出口情况可知我国变性淀粉进口量远大于出口量，是变性淀粉净进口国，2019年净进

6、口量为33.6万吨，同比增长7.8%。从长久来看，为适应消费者对于变性淀粉的不同需求，未来变性淀粉生产工业不断革新，向无污染、高效方式发展，以进一步扩大变性淀粉的应用范围，开发新型功能性变性淀粉。随着互联网的发展，科学饮食的普及，我国居民对于食物品质提出高要求，既要保持良好的口感，又要有较高的营养价值。变性淀粉可以保持产品健康、营养，还能够达到降低产品的脂肪含量的效果，因此前景十分广阔，行业未来发展潜力巨大。二、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将

7、保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 供应链金融（

8、一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供

9、应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式

10、，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。四、 供应链环境下的采购管理在供应链环境下，采购模式与传统的采购模式有所不同：从基于库存采购转变为基于订单采购；从单纯的采购管理转变为外部资源管理；从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系。1、从基于库存采购到基于订单采购在供应链环境下，采购活

11、动是以订单驱动方式进行的。制造订单是在用户需求订单的驱动下产生的，然后，制造订单驱动采购订单，采购订单再驱动供应商。这种采购模式类似于JIT的拉动方式，即JIT采购方式。在JT采购方式下，供应链快速响应用户的需求，提高了整个供应链中物流的速度和库存周转率。2、从单纯的采购管理转变为外部资源管理为实现外部资源管理，首先，应使供应链节点企业之间的信息得到充分共享；其次，应致力于与供应商建立一种长期的、互惠互利的战略合作伙伴关系，以提高供需双方合作及共同解决问题的诚意；此外，应积极参与供应商的质量保证与质量改进，及时反馈质量信息，把质量教育和培训延伸到供货商。3、从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系

12、在传统的采购模式下，供需双方是一种简单的买卖关系，因此无法解决一些涉及全局性战略性的供应链问题。在供应链模式下，供需双方建立长期合作伙伴关系甚至是战略合作伙伴关系，共享库存和需求信息，共同抵御市场风险，共同研究制定降低成本的策略，把相互合作和双赢关系提高到全局性、战略性的高度。五、 自制或外购运营能力一旦确定下来，企业必须在自制或外购之间做出选择。为此，通常要考虑以下六个因素。1、企业已有的运营能力如果一个企业已有现成的设备、必要的技术和作业时间，就选择自制。因为相对于外购或外包来说，自制的成本要低得多。2、专业技术如果一个企业不具备生产产品所需的某一项专门技术，外购就不失为一种合理的选择。3

13、、产品质量专业厂家生产的产品质量往往比企业自制的产品质量要高。此时，应把加工任务外包给专业厂家。如果对产品质量有特殊的要求或者需要对质量进行更加直接的控制，那么就应该选择自制。4、需求特性如果产品需求较高而且稳定，那么企业自制更合适。然而，如果需求波动很大或者批量很小，由专业厂家生产产品更为合适。5、成本外购往往要产生附加的运输成本。如果通过自制节约的这部分成本不能抵消为生产这些产品而发生的固定成本，那么就应该选择外购。6、风险业务外包至少存在两种风险：失去对运营的控制；泄露了企业的一些技术机密。为了把这些风险减少到最低，企业可以选择部分自制，部分外包。六、 公司概况（一）公司基本信息1、公司

14、名称：xx有限责任公司2、法定代表人：武xx3、注册资本：1240万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-2-107、营业期限：2011-2-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6635.215308.174976.41负债总额3806.753045.402855.06股东权益合计2828.462262.772121.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29907.812

15、3926.2522430.86营业利润6057.914846.334543.43利润总额5429.314343.454071.98净利润4071.983176.142931.83归属于母公司所有者的净利润4071.983176.142931.83七、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约54.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21620.01万元

16、，其中：建设投资16604.54万元，占项目总投资的76.80%；建设期利息412.72万元，占项目总投资的1.91%；流动资金4602.75万元，占项目总投资的21.29%。（六）资金筹措项目总投资21620.01万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）13197.09万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8422.92万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：38600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：31521.60万元。3、项目达产年净利润（NP）：5170.43万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.69%。5、全部投资回

17、收期（Pt）：6.49年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15123.95万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积60620.46容积率1.681.2基底面积21960.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩286.162总投资万元21620.012.1建设投资万元16604.542.1.1工程费用万元13955.452.1.2工程建设其他费用万元2287.282.1.3预备费万元361.812.2建设期利息万元412.722.3流动资金万元4602.753资金筹措万元2162

18、0.013.1自筹资金万元13197.093.2银行贷款万元8422.924营业收入万元38600.00正常运营年份5总成本费用万元31521.606利润总额万元6893.917净利润万元5170.438所得税万元1723.489增值税万元1537.3710税金及附加万元184.4911纳税总额万元3445.3412工业增加值万元11995.4813盈亏平衡点万元15123.95产值14回收期年6.49含建设期24个月15财务内部收益率16.69%所得税后16财务净现值万元3877.29所得税后八、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估

19、算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资16604.54万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

20、建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13955.45万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8039.98万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5602.38万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为313.09万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2287.28万元。（五）预备费本期项目预备费为361.81万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安

21、装工程其他费用合计1工程费用8039.985602.38313.0913955.451.1建筑工程费8039.988039.981.2设备购置费5602.385602.381.3安装工程费313.09313.092其他费用2287.282287.282.1土地出让金1564.601564.603预备费361.81361.813.1基本预备费144.60144.603.2涨价预备费217.21217.214投资合计16604.54（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8422.92万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息412.72万元。建设期利息估算表单位

22、：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息412.72103.18309.541.1.1期初借款余额4211.461.1.2当期借款8422.924211.464211.461.1.3当期应计利息412.72103.18309.541.1.4期末借款余额4211.468422.921.2其他融资费用1.3小计412.72103.18309.542债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计412.72103.18309.54（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购

23、买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4602.75万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0017232.9720925.7524618.531.1应收账款0.007754.849416.5911078.341.2存货0.006031.547324.028616.491.2.1原辅材料0.001809.46

24、2197.212584.951.2.2燃料动力0.0090.47109.86129.251.2.3在产品0.002774.513369.053963.591.2.4产成品0.001357.101647.901938.711.3现金0.001378.641674.061969.481.4预付账款0.002067.952511.092954.222流动负债0.0014011.0517013.4120015.782.1应付账款0.005043.986124.837205.682.2预收账款0.008967.0710888.5812810.103流动资金0.003221.923912.344602.7

25、54流动资金增加0.003221.92690.41690.415铺底流动资金0.005169.896277.737385.56（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21620.01万元，其中：建设投资16604.54万元，占项目总投资的76.80%；建设期利息412.72万元，占项目总投资的1.91%；流动资金4602.75万元，占项目总投资的21.29%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21620.01100.00%1.1建设投资16604.5476.80%1.1.1工程费用13955.4564.55%1.1

26、.1.1建筑工程费8039.9837.19%1.1.1.2设备购置费5602.3825.91%1.1.1.3安装工程费313.091.45%1.1.2工程建设其他费用2287.2810.58%1.1.2.1土地出让金1564.607.24%1.1.2.2其他前期费用722.683.34%1.2.3预备费361.811.67%1.2.3.1基本预备费144.600.67%1.2.3.2涨价预备费217.211.00%1.2建设期利息412.721.91%1.3流动资金4602.7521.29%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资21620.01万元，其中申请银行长期贷款8422.92万元，其余

27、部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21620.01100.00%1.1建设投资16604.5476.80%1.2建设期利息412.721.91%1.3流动资金4602.7521.29%2资金筹措21620.01100.00%2.1项目资本金13197.0961.04%2.1.1用于建设投资8181.6237.84%2.1.2用于建设期利息412.721.91%2.1.3用于流动资金4602.7521.29%2.2债务资金8422.9238.96%2.2.1用于建设投资8422.9238.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金

28、2.3其他资金九、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设

29、时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。