延边高低压开关成套设备项目建议书

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1、目录第一章 背景及必要性 7一、市场规模 7二、发展趋势 7三、项目实施的必要性 8第二章 项目概况 9一、项目概述 9二、项目提出的理由 11三、项目总投资及资金构成 12四、资金筹措方案 12五、项目预期经济效益规划目标 13六、原辅材料及设备 13七、项目建设进度规划 14八、环境影响 14九、报告编制依据和原则 14十、 研究范围 15十一、 研究结论 16十二、 主要经济指标一览表 16主要经济指标一览表 16第三章 项目选址 19一、项目选址原则 19二、建设区基本情况 19三、创新驱动发展 21四、社会经济发展目标 21五、产业发展方向 22六、项目选址综合评价 23第四章 建设

2、内容与产品方案 24一、建设规模及主要建设内容 24二、产品规划方案及生产纲领 24产品规划方案一览表 25第五章 运营管理模式 26一、公司经营宗旨 26二、公司的目标、主要职责 26三、各部门职责及权限 27四、财务会计制度 31第六章 法人治理结构 34一、股东权利及义务 34二、董事 41三、高级管理人员 46四、监事 48第七章 节能分析 51一、项目节能概述 51二、能源消费种类和数量分析 52能耗分析一览表 53三、项目节能措施 53四、节能综合评价 54第八章 原辅材料分析 56一、项目建设期原辅材料供应情况 56二、项目运营期原辅材料供应及质量管理 56第九章 环境保护方案

3、58一、编制依据 58二、环境影响合理性分析 59三、建设期大气环境影响分析 60四、建设期水环境影响分析 61五、建设期固体废弃物环境影响分析 62六、建设期声环境影响分析 63七、建设期生态环境影响分析 63八、营运期环境影响 64九、清洁生产 64十、 环境管理分析 66十一、 环境影响结论 69十二、 环境影响建议 69第十章 投资方案分析 71一、编制说明 71二、建设投资 71建筑工程投资一览表 72主要设备购置一览表 73建设投资估算表 74三、建设期利息 75建设期利息估算表 75固定资产投资估算表 76四、流动资金 77流动资金估算表 77五、项目总投资 78总投资及构成一览

4、表 79六、资金筹措与投资计划 79项目投资计划与资金筹措一览表 80第十一章 经济效益 81一、基本假设及基础参数选取 81二、经济评价财务测算 81营业收入、税金及附加和增值税估算表 81综合总成本费用估算表 83利润及利润分配表 85三、项目盈利能力分析 85项目投资现金流量表 87四、财务生存能力分析 88五、偿债能力分析 88借款还本付息计划表 90六、经济评价结论 90第十二章 项目招投标方案 91一、 项目招标依据 91二、 项目招标范围 91三、招标要求 91四、招标组织方式 93五、招标信息发布 95第十三章 风险风险及应对措施 96一、 项目风险分析 96二、 项目风险对策

5、 98第十四章 项目综合评价说明 101第十五章 补充表格 102主要经济指标一览表 102建设投资估算表 103建设期利息估算表 104固定资产投资估算表 105流动资金估算表 105总投资及构成一览表 106项目投资计划与资金筹措一览表 107营业收入、税金及附加和增值税估算表 108综合总成本费用估算表 109固定资产折旧费估算表 110无形资产和其他资产摊销估算表 110利润及利润分配表 111项目投资现金流量表 112借款还本付息计划表 113建筑工程投资一览表 114项目实施进度计划一览表 115主要设备购置一览表 116能耗分析一览表 116第一章 背景及必要性一、 市场规模根据

6、数据，我国 2016 年配电开关控制设备制造行业规模以上企业 2882 个，总产值 6997.92 亿元，资产总计 6121.27 亿元，销售收入 6721.35 亿元。 2017 年我国配电开关控制设备行业实现销售收入 6665.78 亿元，同比增长 1.58%。二、 发展趋势1、行业集中度进一步上升目前行业内大多数公司创新能力不足，产品同质化导致价格战严 重，近年受行业中低端产能过剩因素的影响下，很多规模较小的厂商 抗风险能力较弱，随着市场竞争的加剧，行业集中度将进一步上升。2、智能化发展智能电网是解决我国电网自身问题以及低碳经济发展的必然 选择，其特征包括在技术上实现信息化、数字化、自动

7、化和互动化， 同时在管理上实现集团化、集约化、精益化、标准化。目前我国已启 动智能电网工程，我国智能电网的应用环节将主要包括发电、线路、 变电、配电、用户、调度等环节。未来的智能电网是将电力流、信息 流、业务流融为一体的完整体系。国家电网已制定了坚强智能电网技术标准体系规划，明确了 坚强智能电网技术标准路线图，是世界上首个用于引导智能电网技术 发展的纲领性标准。国家电网公司的规划是，建成具有信息化、自动 化、互动化特征的坚强智能电网，形成以华北、华中、华东为受端， 以西北、东北电网为送端的三大同步电网，使电网的资源配置能力、 经济运行效率、安全水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。智能电网所

8、需的配电自动化技术、智能变电站和智能配调技术、 配电网自愈控制技术等对配电开关控制设备制造行业的发展提出了更 高的要求，也将为其带来更大的发展机会和发展空间。三、项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，弓I入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充 流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用 水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流 动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支 持，提高公司核心竞争力。第二章 项目概况一、项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：延边高低压开关成套设备项目2、承办单位名称： xx 有限公司3、项目

9、性质：新建4、项目建设地点： xx 园区5、项目联系人：陈 xx（二）主办单位基本情况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持 合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位， 进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项 的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严 格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强 化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建 立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则， 加强规划引导，推动智慧集群建设，

10、带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。 通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环 境。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产 品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安 全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力 维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级， 为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产 品和服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，制定并由

11、股东大会审议通过了董事会议事规则，董 事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录等进行了规范。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 94.00 亩。项目拟定建设 区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施 条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为： xxx 套高低压开 关成套设备 / 年。二、项目提出的理由 国内输配电及控制设备制造行业生产厂商长期依赖于国外技术， 缺乏自主的核心技术，行业内企业研发投入严重不足，研发条件普遍 落后，研发经验缺乏积累，无法有效地支

12、撑产品升级，导致行业中低 端产能过剩、高端严重不足的矛盾非常突出。同时，在智能电网、特 高压以及农村电网改造的需求下，行业存在着技术升级和技术创新的 风险。促进经济提质增效 对冲经济下行压力，多措并举增强市场活力。加大企业帮扶力度。像抓脱贫攻坚一样抓企业帮扶，创新实施精准助企行动。进一步落实 减税降费、降本减负、援企稳岗等政策。引导金融机构更好地服务实 体经济，力争新增企业贷款 50 亿元。落实企业升规入统奖补政策，新 增规上工业企业 10 户以上、限上商贸企业 10 户以上。完成“个转 企” 260 户以上。开展消费提振攻坚。汇聚州内优质品牌资源，办好 “农博会”“百企千品大联展”等展会，打

13、造常态化地产品展销平台。 开展汽车、家电下乡和成品油企业让利销售等活动。深化与京东、拼 多多等平台合作，建设延边特色产品线下体验店及物流仓储中心，推动电商进农村综合示范，扩大本地产品上行规模。办好东北亚（中国 ? 延边）国际文化旅游节、中国图们江文化旅游节、中国农民丰收节 （龙井）等特色节事活动，深化文旅融合发展，丰富冰雪游、红色游、 乡村游内涵，增强“美丽中国 ?鲜到延边”品牌影响力。加快转型升级 步伐。支持吉林烟草工业产品提档升级，争取州内省内市场占有率均 提高 2 个百分点。加快珲春光电、图们化工新材料、敦化化工等产业 园建设。实施医药、装备制造等产业转型升级项目88 个，确保投产达效

14、21 个。重点培育生产性服务业，加快发展延吉IT 和服务外包产业，实施 3000 万元以上服务业项目 41 个。三、项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 46997.49 万元，其中：建设投资 36385.75 万元，占项目总投资的 77.42%；建设期利息 856.75 万元，占项目总投 资的 1.82%；流动资金 9754.99 万元，占项目总投资的 20.76%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 46997.49 万元，根据资金筹措方案， xx 有限公司计划 自筹资金（资本金） 29512.80 万元。（

15、二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17484.69 万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（ SP）： 102300.00 万元。2、年综合总成本费用（ TC）： 80060.15 万元。3、项目达产年净利润（ NP）： 16273.03 万元。4、财务内部收益率（ FIRR）： 26.29%。5、全部投资回收期（ Pt）： 5.50 年（含建设期 24 个月）6、达产年盈亏平衡点（ BEP）： 39247.22 万元（产值）。六、原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括智能单片机、线路板、导线、铝壳、功 率管、电容、焊锡

16、条。（二）主要设备主要设备包括：全自动多工位压力机、压装模具、齿轮测试仪、 轴类零件检测仪、板类零件检验设备、智能电参数测量仪、执行器综 合试验仪、执行器寿命试验仪、高低温试验箱、安规仪表、照明暖通 设施。七、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 需 24 个月的时间。八、环境影响本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠， 符合当地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后， 在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生 的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的 排放标准内，所以，本期工程项目建设不

17、会对区域生态环境产生明显 的影响。九、报告编制依据和原则（一）编制依据1、中国制造 2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划 （2016-2020 年） ；4、促进中小企业发展规划（ 2016 2020 年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能 安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造 和运输问题。3、充

18、分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设 计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳 动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减 少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠 性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。十、 研究范围根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效

19、益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项 目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。十一、研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的 生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、 稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投 产后可保证达到预定的设计目标。十二、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m262667.00约94.00亩1.1总建筑面积m2107703.751.2基底面积m235720.191.3投资强度万元/亩371.482总投资万元46997.492.

20、1建设投资万元36385.752.1.1工程费用万元31465.392.1.2其他费用万元4028.722.1.3预备费万元891.642.2建设期利息万元856.752.3流动资金万元9754.993资金筹措万元46997.493.1自筹资金万元29512.803.2银行贷款万元17484.694营业收入万元102300.00正常运营年份5总成本费用万元80060.156利润总额万元21697.387净利润万元16273.038所得税万元5424.359增值税万元4520.6110税金及附加万元542.4711纳税总额万元10487.4312工业增加值万元34321.3813盈亏平衡点万元3

21、9247.22产值14回收期年5.5015内部收益率26.29%所得税后16财务净现值万元28137.94所得税后第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城 乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可 持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用 最优化。二、建设区基本情况延边朝鲜族自治州，首府驻延吉市，是吉林省的 9 个地级行政区 之一。延边州地处中国东北吉林省东部中朝边境，整个地势西高东低， 自西南、西北、东北三面向东南倾斜，地处北半球的中温带，属中温 带湿润季风气候。全州总面积 4.33 万平方千米，辖 6

22、市 2 县； 2020 年 末户籍总人口 204.66 万人，比上年末减少 2.55 万人，其中城镇人口 142.16 万人，占总人口比重（户籍人口城镇化率）为69.5%，比上年末提高0.1个百分点。全年出生人口 10730人，出生率为5.21 %0；死 亡人口 23572人，死亡率为11.45%。，自然增长率为-6.24%。年末总 人口中，汉族人口 123.08 万人，占总人口的 60.14%；朝鲜族人口 73.03 万人，占比为 35.68%。根据第七次人口普查数据，延边朝鲜族 自治州常住人口为 1941700 人。延边朝鲜族自治州有 11 个对朝、对俄 口岸，口岸过货量占吉林省的 90%

23、以上；有 1 个国际机场，航线直达 “北上广深”一线城市和环日本海各国；图们江是中国内陆进入日本 海的唯一水上通道。延边是中国唯一的朝鲜族自治州和最大的朝鲜族 聚居地区，中国朝鲜族人口的 42.3%居住在这里。同时享受国家西部大 开发计划政策，是单列的三个地级行政区享受相关政策的地区之一。 延边是满族及其祖先肃慎人的发祥地、清朝的“龙兴之地”。预计地区生产总值年均增长 3%。种植业产值保持稳定增长，畜牧 业占比提高 8 个百分点，农业产业结构不断优化。食品（烟草）、医 药两大高附加值主导产业产值年均增长 4.5%和 5.7%，钢铁、水泥、煤 炭等行业落后产能全部出清，万元 GDF能耗下降15.

24、6%，规上工业增加 值年均增长 3.7%，工业上缴税金年均增长 5.7%，工业加快向质量效益 型转变。服务业企业发展到 30460 户、增长 61.8%，“旅游兴州”深入 推进，市场主体蓬勃发展。顺应国家统计制度改革，抓住“四经普” 契机，经济数据质量夯实。三次产业结构优化为 7.6:34.3:58.1 。医药、 矿泉水等重点产业项目加速集群，交通、能源、水利等重大基础设施 项目相继实施，投资在经济社会发展中发挥出重要支撑作用。经济的 平稳转型，为高质量发展奠定了坚实基础。同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足：产业项目支撑力不 强，科技进步贡献率较低，城乡发展不均衡，边境地区“三化”现象突出

25、，开发开放没有实现大突破，生态优势转化为经济优势的步伐不 快。对此，将增强机遇意识、危机意识，直面问题不回避，敢于尽责 勇担当，采取有力措施加以解决。三、创新驱动发展展望 2035 年，我州要与全国、全省同步基本实现社会主义现代化， 经济总量或人均收入在 2020 年基础上翻一番，基本实现新型工业化、 信息化、城镇化、农业现代化。四、社会经济发展目标“十四五”时期坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总 基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线， 以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本 目的，积极融入新发展格局，统筹发展和安全，紧紧抓住推进东北振 兴发

26、展的历史机遇，深入落实省委“三个五”战略部署和“一主六双” 产业空间布局，大力实施产业强州战略，扎实推进绿色转型，全面深 化改革开放，不断夯实生态基础，持续提升治理效能，构筑“一核、 两极、多点支撑”的产业空间布局，加快追赶跨越步伐，打造绿色转 型发展示范区、开发开放示范区、生态文明建设示范区、民族团结进 步示范区，努力走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分 释放的发展新路，巩固发展延边团结和谐稳定的良好局面，全面开启延边社会主义现代化建设新征程。主要发展目标是：经济实力再上新 台阶，创新发展迈出新步伐，协调发展取得新进步，绿色发展实现新 提升，开放发展实现新突破，共享发展呈现新气象。

27、五、产业发展方向 突出抓好项目建设 把项目建设作为产业强州的主引擎，实施 5000 万元以上重点项目 207 个，其中 10 亿元以上项目 25 个。落实产业项目 98 个。确保敦化 抽水蓄能电站首台机组并网发电，和龙仙峰滑雪场一期、延吉敖东新 药开发、敦化凯莱英绿色制药、珲春东北亚工业园一期、安图伊利矿 泉水等31个项目投产达效。开工建设延吉5G智能制造产业园、和龙和润达服装工业园二期、敦化和信医疗器械等37 个项目。加快推进延边国泰新能源汽车、龙井琵岩山文化旅游风景区二期、龙井金江健康 养老圣水龙山医养产业园、安图康乃尔矿泉水、汪清好记酱花香百亿 级食品产业园二期等 30 个续建项目。落实

28、基础设施及社会事业项目 90 个。确保敦白高铁竣工通车，汪清西大坡水利枢纽工程蓄水，延吉恐 龙文博苑、延边朝医医院等 30 个项目投入运营。开工建设延吉新机场、 珲春北环路等 23 个项目。加快和龙金达莱通用机场、延边工人文化艺 术中心、延边传染病医院、延吉中环路四期等37 个项目建设进程。谋划亿元以上项目 130 个以上。推进和龙明岩水利枢纽、珲春 150 万吨LNG应急储备工程、敦化至牡丹江高铁、安图抽水蓄能电站、长图线延吉站迁建，以及敦化、珲春机场等 80 个项目前期工作。转化实施延吉 和敦化现代物流产业园、龙井技术人才双创产业园等项目45 个以上招商引资入统项目到位资金增长 20%。落

29、实延边州招商引资优惠政策 指导意见，围绕医药、食品、旅游等重点产业，主动对接京津冀、 长江经济带、粤港澳等重点地区和韩、日等周边国家，坚决兑现招商 引资奖励办法，吸引更多企业落户延边。六、项目选址综合评价 项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于 项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富， 能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮 用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔， 有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良 好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地 提供，完全可以保障供应

30、。第四章 建设内容与产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积 62667.00川（折合约94.00亩），预计场区规划总建筑面积107703.75 m2o（二）产能规模 根据国内外市场需求和 xx 有限公司建设能力分析，建设规模确定 达产年产 xxx 套高低压开关成套设备，预计年营业收入 102300.00 万 丿元。二、产品规划方案及生产纲领 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、 资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、 项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市 场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据

31、人员及装备生产能 力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一 致，本报告将按照初步产品方案进行测算。我国电力系统电压划分为输电电压和配电电压两类，其中 220kV以上为输电电压，110kV以下为配电电压。根据国家电网公司电力安全工作规程规定，电气设备的电压等级分为高压和低压，对地电压1kV及以上为高压，对地电压1kV以下为低压。对高压电压等级，习惯上细分为中压（系统电压1kV-35kV）、高压（系统电压 66kV-220kV ）、超高压（系统电压 330kV-750kV）、特高压（系统电压1000kV以上）。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1

32、咼低压开关成套设备套XXX2咼低压开关成套设备套XXX3咼低压开关成套设备套XXX4.套5.套6.套合计XXX102300.00第五章 运营管理模式一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致 力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强 企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场 竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思 路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际

33、、国 内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展， 力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞 争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管 下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高低压开关成套设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年 度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和高低压开关成套设备行业有关政策，优 化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增 强市场竞争力，促进区域内高低压开关成套设备行业持续、快速、健 康发展

34、。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代 企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司 的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依 照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并 负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展 销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预 期目标。3、负责收集市场信息，

35、分析市场动向、销售动态、市场竞争发展 状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送 商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况， 进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商 务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资 供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就 能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并 进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、 质量符合要求。9

36、、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用 开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作， 不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告， 及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进 行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况 进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议， 组织签订供应

37、商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市 场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修 订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时 收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及 服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档 案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况 及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资 料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流 程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部 门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、 专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。 五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商 评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况