用友NC年结方案

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1、用友NC年结方案用友工程组2021-01目录NC财务系统年度结转考前须知3一、年度结转操作步骤3备份3上年财务系统结账3年初余额录入3开始下年业务6二、NC年末科目调整解决方案6科目修改与科目变更的区别6科目调整的处理方式7NC财务系统年度结转考前须知一、年度结转操作步骤备份集团NC系统管理员需要在进行财务系统年度结转前进行数据备份。上年财务系统结账按启用模块结账的先后顺序，对每一个公司账12月份的会计期间进行结账；同时新年度会计科目体系没有进行任何信息修改含辅助核算增减和科目名称修改、增加下级科目年初余额录入1、年初余额获取方法方法一：全部科目、币种的年初余额通过手工录入，与系统初始化期初余

2、额录入方法相同。方法二：通过“年初重算功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。进入总账期初余额功能节点，单击年初重算，系统自动将上年的各币种的年末余额生成为本年的各币种的年初余额。可在此根底上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击保存即可。%注意：1. 在年度结转时，假设下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。2. 在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；3. 年初重算可以屡次使用，以最后一次

3、为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额；4. 如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初，但建议确定期初无误后再做业务；5. 不需要分币种重算，点击一次“获取上年余额按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；6. 年初重算后可以修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。 7. 新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。8. 如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算，否那么，如果

4、修改了辅助核算，上年度业务就没方法做了。修改辅助核算不影响年初重算。9. 年初重算可以选择科目，例如，如果收支类科目的所有明细科目的余额都结转为零，那么可以选择这些科目进行重算，如果只是一级科目的余额转为零，而明细科目上有余额那么最好不要选择这些科目。10. 对于不变更科目的情形，可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐，然后再年初重算。对于变更科目的情形，要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目无痕迹变更那么同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式有痕迹变更，那么可以先在新年度用新科目做凭证，再在新年度的期初余额中处理期初余额，处理的方式是：先进行年初重算，再手工调整新旧科目

5、的期初余额。2、 核对年初余额数据：年初余额录入后，需要核对年初余额数据。单击试算，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击刷新，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。%注意：1. 核对数据时，请确定所比拟的币种、科目是一致的经常有人拿人民币余额和本币余额进行比拟，误以为数据不一致。2. 假设期初余额试算不平衡，那么将不能记账，但可以填制未记账凭证。3. 非启用年度的期初余额是从上年结转而来的，与上年年末余额一致，因此，如果要调整新年度的期初余额，最好采用调整期凭证的方式进行，否那么，在跨年查询时，将可能造成上下年余额的不一致。 4. 假设

6、上年度未完全结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。您可以手工录入本年度的期初余额，也可通过单击年初重算自动获取上年度各科目的余额。建议您尽量在上年业务结束后，由系统自动结转期初余额。3、 进行年初建帐如果上年度最后一个会计期间未结帐，那么系统在本年度是不允许年初建帐的。年初建帐的步骤是：单击期初建帐，然后在下一个界面单击下一步进行试算平衡，如果试算平衡，再单击下一步，最后单击建帐即可进行年初建账。如果不进行年初建帐，那么本年度任何月份均不能结帐。%注意：1. 年初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，可进行反建帐。2. 如果已有凭证记帐，那么不可反建帐。3. 对于调整期凭证调整期初

7、余额，通过年初调整进行，必须在建帐后来做。开始下年业务系统中允许在未建帐的情况下再次进行重算期初和修改期初的操作。建议在期初核对无误后，再开始下年业务。%注意：取消期初建帐后，可对上年度会计期间进行反结帐。如取消2021年的期初建账后，可对2021年12月数据进行反结帐，只需要进入结帐结点，进行反结帐即可。二、NC年末科目调整解决方案科目修改与科目变更的区别科目修改：在科目列表上选择要修改的科目，单击修改科目修改按钮，进入会计科目卡片界面，系统显示当前科目的信息，可以对会计科目进行修改操作，修改完毕后，单击保存按钮，将修改结果保存。在修改正程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。科目变更：在科目

8、列表上选择要变更的科目，单击修改科目变更按钮，弹出科目变更窗口。填写科目的变更类型、变更期间、变更后的科目信息，填写完毕后，单击确认按钮，将变更结果保存，进入科目修改状态，可以继续对变更后的科目进行编辑。在变更过程中，单击取消按钮，系统将不保存变更退出。区别：科目修改和科目变更最大的区别就是，科目变更引入了科目版本的概念，即变更前是一个版本，变更后是一个版本，用户可以根据需要按版本查询该科目的相关信息。而科目修改后，系统只能查询修改后的信息，而不会保存修改前的信息。因此可以说，科目变更是有痕迹地对科目进行修改。1新增科目进入【客户化】-【财务会计信息】-【会计科目】节点，点击左上角的“增加，然

9、后填入科目编码、名称等相关信息。如果科目带有辅助核算，那么点击右下角的小放大镜图标增加辅助核算。注意：如果增加的是末级科目，那么系统会自动将上级科目的余额分配给新增的第一个末级科目，并且这个新增的末级科目无法直接从前台删除。因此，在增加末级科目前，请一定确认无误后再进行增加操作。2科目分配如果帐套内所有单位均会用到该新增科目，那么可采用先在上级单位统一新增科目，然后再分配下发的方式进行操作。进入【客户化】-【财务会计信息】-【会计科目】节点，选中要分配的新建科目，然后点击“分配按钮，在弹出的窗口将需要分配该科目的单位选到右边，点击“分配即可。%注意：1.已被使用科目或非末级科目不能被删除。 2.分配给主体账簿的科目被使用后，不能取消分配。 3.在设置科目辅助核算时，不能对一个科目同时设置客商、客户、供给商。 4.在设置辅助核算时请尽量慎重，因为，如果科目已有数据，而又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账数据不一致。 5.假设由于业务扩展，想对已使用的科目进行细分，增加更明细级的科目，那么建议先对原科目增加一个编码为00的科目，将原科目的数据移到该科目上，再将要细分的科目增加进来，然后做一个凭证，将余额从00科目分到新的明细科目上。 6.只能在一级科目上设置科目类型，下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类型。