燃气产业发展有限公司物资管理制度

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1、陕西城燃陕西城市燃气产业发展有限公司物资管理制度 编制： 审核： 审定： 批准： 发布日期：2013/ 实施日期：2013/陕西城市燃气产业发展有限公司文件名称物资管理制度文件编号CR-WZ-01版本A/0制订部门工程管理部制订日期2013/5/5页数57目 录第一部分 物资计划管理制度1第二部分 物资采购管理制度9第三部分 应急抢险物资管理制度13第四部分 废旧物资管理制度16第五部分 物资消耗定额管理制度20第六部分 单项工程物资消耗统计核算制度25第七部分 物资入库管理制度30第八部分 物资出库管理制度35第九部分 物资仓储管理制度40第十部分 物资领用制度45第十一部分 库房管理制度4

2、9第十二部分 物资台账55第一部分物资计划管理制度物资计划管理制度第一章 总则第一条 为加强公司物资计划管理工作，保证生产经营和工程基本建设的需要，结合公司实际，特制定本制度。第二章 编制原则第二条 统一领导、归口管理、分级负责、不留缺口；保证重点、兼顾一般、综合平衡、全面安排；真实、可靠，有严肃性、预见性和超前性。第三章 编制依据第三条 公司固定资产投资计划。第四条 公司新建设项目、生产经营大（维）修、更（技）改项目计划。第五条 安全环保技术措施项目计划。第六条 公司临时、紧急物资需求计划等。第七条计划管理制度、物资储备定额管理办法。第四章 计划种类第八条 按时间分：月度物资计划、季度物资计

3、划和年度物资计划。 第九条 按用途分：基本建设物资计划、生产大（维）修、更（技）改物资计划、储备物资计划。第五章 物资计划需求编报第十条 编报要求1. 生产类物资需求计划由分公司拟定报告及生产物资明细表上报生产技术管理部及分管生产领导审核，审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。2. 安全类物资需求计划由分管责任单位拟定报告及安全物资明细表报安全环境与监察部及分管安全领导审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。3. 工程建设物资需求计划由分管责任单位根据工程实施时间拟定报告，并根据设计文件的要求编报物资需求计划，上报工程管理部相关负责人及分管工程领导，计划批准后按照公司采购制度

4、办理。4. 物资需求计划的编报要按规定的格式填报，要注明项目性质名称，物资的名称、规格、型号、数量，要求到货时间等内容。重要物资要有详细的技术参数，填写在备注里。（附件2）5. 各分管责任单位或项目部技术员在编报物资计划时，必须经分公司经理或项目负责人审批。第十一条 编报程序1. 日常生产物资需求计划由各分公司技术员编制，分公司经理审核，报生产技术管理部及分管生产领导审核，审核通过后转工程管理部汇总。2. 生产计划中安排的大（维）修、更（技）改项目，由各分公司技术员按项目大（维）修、更（技）改方案技术参数编写，分公司经理审核。上报生产技术管理部及分管生产领导审核。统一由工程管理部汇总编制物资采

5、购计划。3. 安全技术措施项目的物资需求计划由各分司技术员拟定安全物资计划明细表，物资管理员汇总，安技办主任审核，分公司经理审核，并上报安全与环境监察部审核，分管安全领导审批后报工程管理部。4. 工程建设项目物资需求计划由工程项目技术员编制申请报告及物资需求计划明细表，经分公司或项目负责人审批，报工程管理部审核汇总。5. 紧急抢险物资可采取特事特办的原则办理。第六章 采购计划编报第十二条 编报要求1. 采购计划由工程管理部根据需求负责编报。2. 月度采购计划应在上一月25号前完成，季度采购计划为每季度前一个月的10号前完成，年度计划每年10月上旬完成。进口物资分别于每年5月底和10月上旬完成。

6、考虑到物流配送速度，物资计划编制在时间上应该有个提前量，一般为使用前2周完成计划的编制。3. 工程管理部按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通，核实相关计划物资的名称、规格型号、材质、数量等技术参数及编报依据。第十三条 计划实施物资采购计划批准后，由工程管理部按公司物资采购管理制度的规定实施采购。第七章 信息反馈第十四条 采购计划审定后，工程管理部在3日内向需求部门（分公司）反馈计划审批结果。第十五条 各分公司库管员每月25日编报当月的物资收、发、存动态报表。第八章 物资计划价格的确定第十六条 物资计划价格是编报物资采购计划的价格依据，通过以下方式确定：物资单价招标（单价招标每年进行一次，

7、年内有效）；比价方式；市场询价；查询公共价格信息（媒体、杂志、网络等）；参考上年、当年公司同类物资采购合同价格。第九章 附则第十七条 本制度由工程管理部负责解释。第十八条 本制度自发布之日起执行。附件1：物资需求计划表附件2：物资计划管理流程 附件1：物资计划需求表物资类别：工程 生产 抢险备注物资管理人员：要求到货时间需求数量上报单位：单位安技办主任：材质规格型号上报日期：物资名称分公司经理： 项目名称序号123456附件2： 物资计划管理流程总经理审批分管领导审批工程管理部汇总计划实施采购流程生产物资（生产技术部审核）安全类物资（安全与环境监察部审核）工程类物资（工程管理部审核）各储配站、

8、加气站、安技办、上报需求计划分公司领导审批分公司汇总第二部分 物资采购管理制度物资采购管理制度第一章 总则第一条 为规范公司采购管理，降低采购成本，根据公司招标管理制度，特制定本制度。第二条 物资采购的依据是公司批准下达的计划。第三条 工程管理部为公司生产物资、工程物资、安全生产及抢险物资采购的归口管理部门；办公室为公司日常办公用品、生活物资采购的归口管理部门。第二章 采购类别和管理规定第四条 物资采购类别分为招标采购和直接采购两类。招标采购按公司招标管理制度执行，直接采购由主管单位自行组织（直接采购的单笔采购金额应按相关规定执行）。第五条 除下列情况外，物资采购必须选择符合资质要求的三家以上

9、供货商进行：采购的物资有特殊技术要求；仅有唯一的供应商；不可预见的急需采购。第六条 采购工作要严格执行招标纪律，遵纪守法，公平公正，廉洁自律，杜绝弄虚作假、以权谋私、商业贿赂等现象。第三章 质量监督第七条 工程管理部负责组织物资接收单位对物资进行质量检验，不经质量验收的物资，不得直接用于工程建设。第八条 质量检验要按照约定标准和规定的程序进行。第九条 未经质量检验的物资不能办理入库手续。第十条 重要物资要委托有资质的单位或技术人员进行选型、采购、检验，必要时进行现场监造。第四章 售后服务和质量回访第十一条 工程管理部负责联系供应商做好售后服务。第十二条 对售后服务和质量验收中发现的问题，由接收

10、单位提出处理意见，工程管理部协调处理。对于不符合要求的物资，应要求供应商给予退换并承担相应造成的损失。第五章 附则第十三条 本制度工程管理部负责解释。第十四条 本制度自发布之日起执行。 遮盖第六章 采购流程甲供物资（合同内）采购流程甲供厂商根据约定发货向甲供厂商下委托书分公司上报申请计划工程管理部审批外供物资（合同外）采购流程总经理审批经营管理部审核（价格）90供货商签约（约定合同条款）工程管理部审核（选择供货商）90生产技术管理部审核（技术参数）安全与环境监察部供货商发货分公司上报申请计划第三部分 应急抢险物资管理制度应急抢险物资管理制度第一章 总则第一条 为规范公司应急抢险物资管理，确保应

11、急抢险顺利进行，特制定本制度。第二条 公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。第三条 安监管理部为公司应急抢险物资的管理部门，规定应急物资使用用途。第二章 职责第四条 安全与环境监察部1. 负责确定应急抢险物资的种类、数量、存放地点等。2. 负责抢险物资的监督检查工作。3. 根据安委会的批示下达抢险物资的调用指令。第五条 分公司1. 负责抢险物资的需求计划的编报、抢险物资的日常管理和维护、保养工作。2.根据指令负责抢险物资的紧急调运。第三章 管理第六条 抢险物资由专人负责管理，确保24小时内随时发放调运的各项准备。第七条 按仓储管理制度的规定存储，每批（件）物品都应有明显标签（品

12、名、编号、数量、质量和生产日期等），做到“实物、标签、台账”相符。第八条 抢险物资库房要设置明显的标志，搬运方便；物资存放应具备防潮、通风、防火、防盗、防鼠、防污染等条件。第九条 分公司库管员要定期对各类抢险物资进行全面的检查和保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新、补充，保证抢险物资完好无损。第十条 分公司库管员在接到调拨指令后，必须立即组织物资发送，指派专人押运物资到指定地点。未经安全与环境监察部批准，任何单位和个人不得动用抢险物资。第十一条 安全与环境监察部要了解各分公司抢险物资的库存量，做好紧急情况下调用和组织物资的准备。第四章 附则第十二条 本制度由安全与环境监察部负责解释。第十三

13、条 本制度自发布之日起执行。第四部分废旧物资管理制度废旧物资管理制度第一章 总则 第一条 为规范公司废旧物资管理，做好废旧物资修旧利废、处理等工作，明确废旧物资管理程序，增加公司综合经济效益，特制定本制度。第二条 废旧物资是指经公司批准报废的各类物资。第三条 生产技术部为公司生产废旧物资的归口管理部门。办公室为公司办公用品、生活废旧物资的归口管理部门。第二章 废旧物资的鉴定与审批第四条 各部门、分公司根据使用情况和标准负责提出废旧物资报废申请。第五条 生产类废旧物资分公司经理或（技术员）鉴定，办公、生活类废旧物资办公室拟定细则由相关负责人鉴定；其中属于固定资产的由生产运行部按固定资产管理制度审

14、核和办理。第六条 分公司经理审核同意报废的物资上报生产技术及工程管理部审批，应按以下审批程序办理：原价值在5万元（含5万元）以下的由分管领导批准，2万5万元（含5万元）以下的由财务负责人批准，5万元以上的由总经理批准。第七条 工程管理部负责生产类废旧物资的回收、保管和处理，办公室负责办公、生活类废旧物资的回收、保管和处理。第八条 经营部负责废旧物资的经济分析汇总和废旧物资的账务处理。第三章 修旧利废第九条 生产技术管理部对回收的废旧物资是否有修复价值做出鉴定，对有利用价值的提出内修或外修建议并组织实施。第十条 外修物资经验收合格后办理入库手续并进行相关账务处理。第四章 废旧物资处理第十一条 废

15、旧物资的处理按职责分别由工程管理部、办公室负责，按物资报废的审批权限办理。第十二条 不可修旧利废的废旧物资必须销售给有资质的专业回收公司，严禁其他部门（单位）私自回收、销售。第十三条 废旧物资估价原则：市场询价、议标定价。第十四条 废旧物资处理的相关费用由财务部负责核销。第五章 附则第十五条 本制度由工程管理部负责解释。第十六条 本制度自发布之日起执行。附件： 陕西城市燃气产业发展有限公司废旧物资报废、处理审批单附件： 陕西城市燃气产业发展有限公司 废旧物资报废、处理审批单申请部门物资类别名称规格型号数 量领用时间使用年限废旧物资原值废旧物资估价报废处理原因年 月 日分公司领导签字： 年 月

16、日主管部门（单位）签字： 年 月 日财务部签字： 年 月 日分管领导 签字： 年 月 日总经理 签字： 年 月 日第五部分物资消耗定额管理制度物资消耗定额管理制度第一章 总则第一条 内容本标准规定了物资消耗定额管理的定义、职责、管理内容与办法。为贯彻执行以物资消耗定额为基础，努力降低各种物资消耗，提高经济效益，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于与物资消耗相关的管理部门和分公司相关职能部门。第三条 本制度由工程管理部、安全与环境监察部、生产技术管理部相关管理人员协调执行，生产技术部为归口管理部门。第二章 术语和定义第四条 下列术语和定义适用于本制度。物资消耗定额：生产单位产品或完成单位工

17、作量所必需消耗的物资的数量标准。它是物资计划管理工作的重要基础之一，是正确制定物资计划的依据，也是降低消耗、增加生产、提高效益的重要手段。第三章 物资消耗定额相关信息第五条 物资消耗定额编制的前提各部门定额编制管理人员应贯彻执行国家有关物资方针、政策、规章制度及有关物资消耗定额的各项规定，编制科学合理的物资消耗定额。第六条 物资消耗定额的编制各部门定额编制管理人员负责物资消耗定额的编制、审核、修改、整理和执行，分公司负责人负责定额用料的审核和复核。定期对物资消耗定额进行修订。第七条 物资消耗定额编制的依据消耗定额的编制依据以工程设计图纸为准。对于超定额的物资申报，请提供相关的材料增加说明。报于

18、项目负责人或分公司经理，分公司同意后上报相关职能部门管理员，相关职能部门管理人员上报负责人及分管领导审批。第八条 消耗定额编制的上报程序：分公司物资管理人员制定物资消耗定额标准分公司经理审核相关职能部门管理人员核实部门负责人审核分管领导审核及报批。第九条 消耗定额修订时限为：每年修订一次。第十条 消耗定额修订条件：以设计图纸为基准，结合相关类似工程消耗定额为依据。第四章 职责第十一条 工程管理部物资管理人员职责工程管理部物资管理人员负责组织、分析、修订、执行、检查、考核物资管理、修旧利废，定期编制报表和提出分析报告。第十二条 分公司物资管理人员职责分公司物资管理人员检查监督物资流通领域中各环节

19、的工作质量，对以下内容进行监督、检查、考核。包括： 1. 对物资计划、申请、分配、储运、检验、保管使用。 2. 控制物资消耗定额、生产用料。第十三条 库管员职责1. 深入场站、施工现场、检查工艺区、施工现场物资管理、统计修旧利废数量，定期汇总上报。2. 摸清物资消耗规律，针对物资超额消耗原因和漏洞，采取有力措施及时纠正。3. 对违反物资纪律的情况，向领导及时汇报、严肃处理。4. 积极收集信息，对有关物资方面的问题，做到件件落实，较大问题及时向物资管理人员汇报，以得到迅速解决。第五章 物资消耗定额的内容第十四条 物资消耗定额分为：生产用物资消耗定额、基本建设用物资消耗定额、设备维修用物资消耗定额

20、。第六章 物资消耗定额管理办法第十五条 物资消耗定额实行统一管理、分级负责，指标分解到各分公司库房，对口到帐、卡。第十六条 做好物资台帐，定期盘库，单项工程消耗物资进行统计、分析、汇总、上报等。第十七条 分公司库管员每个月对库存物资、消耗物资、计划物资进行统计分析，提出定额修订建议。第十八条 生产技术部提供公司生产性物资的消耗定额标准，安监部审核拟定生产应急物资消耗定额，工程管理部审核拟定工程物资消耗定额。第七章 附则第十九条 本制度自发布之日起执行。公司原有制度与本制度不符的，以本制度为准。第六部分单项工程物资消耗统计核算制度单项工程物资消耗统计核算制度第一章 总则第一条 加强单项工程物资的

21、消耗管理，严格执行领料制度，确保材料准确、科学、适用，降低材料成本，提高经济效益。 工程管理部为公司物资消耗管理的归口管理部门。第二章 适用范围第二条 适用于分公司（项目部）工程建设物资消耗的审批和核销管理。 第三章 职责 第三条 工程管理部负责工程物资消耗定额的审核、修改、整理和执行，负责定额用料的审核和复核。负责向经营管理部和各分公司反馈定额执行情况。 第四条 各分公司应指定一位（负责人）负责本单位材料定额管理和领导工作，各单位技术员具体负责本单位材料定额执行。 第五条 生产技术部、工程管理部负责对材料定额执行情况进行监督、检查、考核。 第四章 工作程序第六条 术语、定义 1. 单项工程物

22、资消耗定额：单项工程以合同为单元，单项物资消耗定额就是按照规定的技术要求，在一定的建设条件下完成单位工程（或工作量）而合理消耗物资的数量指标。 2. 工程材料消耗定额核销：是指按工程图纸、设计变更及材料消耗定额对用料单位的下料方案与计算的消耗进行对比核定。 第七条 工作内容 1. 物资计划需求审批 1.1 月度、季度及年度物资计划实行定额审批制度。 1.2 各建设单元必须严格按项目物资需求计划申报，按项目名称和经批准的材料消耗定额向各分公司（项目部）下发申报物资计划。1.3 分公司（项目部）必须严格按单项工程物资计划（施工图）、设计变更、材料消耗定额审批，严禁超计划、超定额审批和发料。 1.4

23、 当发生物资计划更改、设计变更而造成物资积压、报废，必须经工程管理部同意后按公司流程办理相关手续。 1.5 施工单位物资产生报废时，要查明损坏物资产生原因，确定责任单位。2. 材料消耗定额核销 2.1 核销的目的是为不断修改和完善材料消耗定额提供依据；指导各用料单位合理使用材料；为材料的合理供应提供依据。2.2 被核销单位具体负责本单位材料消耗定额核销项目的实施，对本单位工程建设负有用料监督、控制的权力。 2.3 工程管理部负责对各单位材料消耗定额核销的过程和方法进行指导，并进行总结汇总。 2.4 材料消耗定额核销的范围主要是按名称、规格型号、数量、单位的材料。 2.5 核销的方式是按一种规格

24、材料用于单项工程建设，其实际用料量与图纸进行分析比较。2.6 核销程序 2.6.1各建设单元必须依施工图材料表为依据、以单位工程建设完成为周期进行项目物资核查。 2.6.2 被选定的核销项目，经工程管理部与被核销单位双方审定后执行。 2.6.3 在核销项目实施前，分公司相关负责人应协同物资管理员核销项目实施单位盘清现场剩余材料。 2.6.4 核销项目实施期间，被核销单位应严格做好用料和完工产品、废品数量的统计，统计单项工程实际用料状况。经分公司经理或项目负责人审批后，报工程管理部汇总。 2.6.5 工程管理部根据获得的数据和资料、核销材料的合理损耗以及核销材料规格的适用性，按实际消耗重新核定消

25、耗定额，为竣工结算提供依据。3. 监督、检查和考核 3.1 工程管理部负责对材料消耗定额的制订、修改、发布解释。 3.2 工程管理部负责对材料消耗定额的执行情况进行监督、检查和考核。 3.3 工程管理部负责对定额核销情况进行监督、检查和考核。 第五章 说明第八条 本制度由工程管理部负责解释。 第六章 相关制度 第九条 物资消耗定额管理制度 第十条 废旧物资管理办法 第十一条 物资计划管理制度 第七部分物资入库管理制度物资入库管理制度第一章 总则第一条 目的为规范物资入库操作，确保入库物资的质量，特制定本制度。第二条 适用范围凡进入本公司仓库的物资均依本制度执行。第三条 相关责任1. 库管员负责

26、到货物资的入库验收、储位安排等工作。2. 技术员负责物资入库检验工作。3. 工程管理部负责提供物资的采购合同、采购单、验收标准、交货时间等资料。4. 库管员协助完成入库物资的验收工作。第二章 物资入库第四条 物资入库相关要求工程管理部采购完成后，分公司库管员或现场项目技术负责人要对物品入库前进行验货，验收合格后方可入库，采购物资未进行验收不得入库或使用。并填写实物入库单一式四联，送工程管理部一联、库管员一联、供货商一联、财务一联。库管员凭入库单入库联验收物品入库，并登记库房物品台帐的增加；工程管理部凭入库单统一结算。抢险物资要求分公司划分独立区域进行摆放。第五条 办理入库手续1. 收货检验：到

27、达仓库后，技术员和库管员应核对相关单证，查看单证上的品名、规格、数量等进行验收。1.1 技术员和库管员按照公司质检规范对到货物资进行检查。检查通过后，库管员会签入库单，办理入库手续；不合格的，按照相应规定处理。2. 建立物资明细卡：2.1 物资明细卡能够直接反映该垛物资的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态。2.2 将填制的明细卡直接挂在物料的货架上，挂放位置要明显、牢固，便于进出业务及时进行核对。3. 入库物资登账：3.1 物资入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库的详细情况。3.2 实物保管明细账按物资的品名、型号、规格、单价等分别建立账户，此账本采用活页式，按物资的种类和编号顺

28、序排列，在账页上要注明货位号，以便查对。3.3 实物保管明细账必须严格按照物资的出入库凭证及时登记，填写应清楚、准确，记账发生错误时，可按划红线更正法更正。4 签单4.1 物资验收入库后，应及时按照“物资验收记录”要求签单，以便向供货方或货主表明收到物资。4.2 如果出现短少等情况，也可作为向供货方交涉的依据，所以签单必须准确无误。第六条 入库问题及结果处理1. 临时入库的物资接收：物资临时入库时，要写一个临时入库单，由入库管理人员、安技办主任签字。2. 物料质量问题处理在下列情况下，仓库可以拒收入库发运凭证：字迹模糊、有涂改；错送，即发运单上所列收地点非本地点；单货不符；物料严重残损；质量包

29、装不符合规定；违反国家生产标准的物资。第三章 物资入库流程图： 物资到场 接收物资 （库管员接收物资与申购计划单核对）现场检验物资（比如：员对到的管材要测量管壁、 厚度、长度、椭圆度，并进行记录比对）不合格物资退货合格物资签收 库管员 第四章 附则第七条 本制度由工程管理部负责解释。第八条 本制度自发布之日起执行。附表： 验收入库单供货单位： 日期： 年 月 日 编号：序号品名及规格单位数量实收数量单价金额备注分公司经理： 安技办主任： 物资管理员：物资明细卡材料名称规格型号月终库存159261037114812第八部分物资出库管理制度物资出库管理制度第一章 总则第一条 目的为了加强和规范物资

30、出库工作，保证物资按要求合理出库，避免不必要的损失，满足工程、生产、抢险物资需求，达到财务、采购、库房三位一体互相监督体制，制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于分公司管理范围内的工程、生产、抢险物资出库管理。第二章 实物出库第三条 工程物资出库程序施工方根据工程施工进度填写领料单，经现场项目负责人批准后，施工人员把领料单交给库管员，库管员根据领料单上列明的品名、规格、数量填写实物出库单，出库单经过技术员或分公司经理批准后，库管员按单出库物资。第四条 生产、抢险物资出库程序1. 生产物资出库：操作人员对所需物资上报，经站长的审核批准，报到安技办审核批准，最后经分公司经理审核予以批准，库管员按

31、单出库物资。2. 抢险物资出库：2.1 生产抢险物资：分公司技术员或操作人员上报所需物资，安技办主任审核批准，分公司经理审核批准，库管员按单出库物资。2.2 安全抢险物资：分公司安全员上报所需物资，报分公司安技办主任审核，报分公司经理审核批准，库管员按单出库物资。3. 领料单要求：领料单一式四联，一联库管员、一联留工程项目部，一联用于结算资料、一联送财务部。项目管理人员进行汇总后，用于结转工程施工成本。现场项目负责人根据实物出库填写领料单。第三章 出库要求第五条 原则：先进先出、凭证发货。第六条 三不：未接单据不翻帐、未经审单不备货、未经复核不出第七条 三核：核对凭证、核对帐卡、核对实物。第八

32、条 五检查：品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、数量检查。第四章 工作流程：第九条 出库的流程,货物出库程序一般包括核对出库凭证、备料、复核、点交准备等。第十条 出库凭证。出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。库管员接到出库凭证后，应审核单证上的印签是否齐全相符，凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误，检查无差错后方可备料。第十一条 备料。按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。确认出库货物的货位，注意规格、批次和数量，按先进先出的原则进行备料。 第十二条 复核。备料后必须经过复核，以防差错。复核的内容可归纳为“二检”、“一核”。“二检”是检查外观质量是否完好合格，检查技术

33、证件是否齐全；“一核”是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。复核的形式有：保管员自己复核；指定专人复核；保管员之间相互交替复核。第十三条 交点和清理。货物经过复核后，如果是使用单位自行提货的，即可将货物随同证件向提货员当面点交，办理交接手续；若是代运的货物，则要办清内部交接手续，向负责代运部门或包装组点交清楚。货物点交清楚，办完交接手续后，该货物的保管阶段基本结束，库管员应立即做好清理工作。 1. 清理现场。一批物资出库后，该并垛的要并垛，垛底要整理；该清点的要清点，收检苫垫材料，以便新料入库时使用。2. 清理账目。账册要日清月结，随发随销。货物出库后，根据出库凭证在货物保管

34、账上注销，算出结余，并查对与料卡上的余额是否相符，若发现问题，要及时查明原因，研究处理。第十四条 工作流程图：二检、一核核对出库单据备 料复 核交点和清理（出库单据、先进先出）附：领料单领料单位： 日期： 年 月 日 编号：序号材料名称规格型号单位申请量实发量单价总价备注材料用途复核人： 库管员： 领料人：注：一式四联。一联库管员留存，一联交工程管理部，一联结算资料，一联财务。复核人：安技办主任审核签字 。第九部分物资仓储管理制度物资仓储管理制度第一章 总则第一条 为做好公司仓储管理，合理储备、节约资金、管好物资、保障生产和工程建设需要，特制定本制度。第二条 仓储物资统一由各分公司库房分别储存

35、，对于工程建设物资，应搭建临时库房，做好防晒、防雨、防潮及物资安全工作。保证及时准确办理出入库手续。第二章 验收第三条 验收工作要做到“五对”（对合同、对品名规格、对计量单位、对价格、对凭证）、“五查”（查数量、查质量、查配套、查包装、查技术资料）。第四条 做到随卸、随验、随运、随入库，及时办理到货记录。第五条 装卸搬运作业要保质、保量地完成装车、卸车、搬运、堆码任务。第六条 验收完毕并经复核无误后方可填制验收入库单。第三章 保管保养第七条 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 1. 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 物品遵循“五五”摆放，堆

36、码整齐，合理存放。2. 三清：材料清、数量清、规格标识清。 3. 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 第八条 物资管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 第九条 按物资仓储管理规定，根据物资不同理化性质和储存条件，确定有效的储存方法。执行进库有锈物资强制保养，见锈物资及时保养，库存物资经常保养，易变物资定期保养的“四保养制度”。确保库存物资不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不炸；有储存期限的物资，要实行挂牌制度。第十条 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。第四章 发放第十一条 各分公司库

37、管员根据各单位，经审批的领用料单对照项目需求计划发放所需物资，并做好相应账目记录，严禁无手续出库。第十二条 物资出库根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。第十三条 凡规定交旧领新的物资，实行“交旧领新”办法。第十四条 库管员定期进行盘库。统计库房现有物资库存量、消耗量、报废量，经分公司领导审核后上报工程管理部。第五章 定期盘点第十五条 仓库物资盘点周期分为每周盘点、月度盘点，具体盘点时间分别为每周五工作结束前、当月25日前。第十六条 做好永续盘存，发现问题及时纠正。第十七条 做好月度盘库，每月25日前按规定及时填报月度盘点表。第十八条 每周、月度盘点时，若发现账实不符，应查明原因，分清责任，

38、按仓库管理有关规定处理。第六章 账务处理与统计第十九条 物资明细账要做到字迹清晰、整洁，账册、单据不得任意撕毁。第二十条 物资账册、凭证做到日清月结，每月进行一次盘库汇总，上报工程现有库存物资。每季度申请所需物资数量。第二十一条 做好统计分析，每月填报收、发、存物资汇总表，做到上报及时，数据准确。第二十二条 二级帐目凭证由分公司归档，一级帐目由公司工程管理部整理归档，11月15日前报下年度物资计划，12月25日前进行年度盘库并上交年度盘库报表。第七章 仓库安全第二十三条 仓库安全工作坚持“安全第一，预防为主”的方针，重点做好防火、防盗，确保人身、设备和物资安全。第二十四条 仓库设施的布局要符合

39、建筑设计防火规范的要求，有相应的消防器具。第二十五条 物资码垛、堆放按物资仓储管理规范执行。第二十六条 进库人员不得携带火种等易燃、易爆物品，库区若动火、动土按公司动火、动土管理制度执行。第八章 物资退库第二十七条 由于物资计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。第二十八条 废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。第九章 附则第二十九条 本制度由各分公司库管员或项目负责人执行。第三十条 本制度自发布之日起执行。 附： 月度盘点表月度盘点表以第一次盘库时，留给各库管员的版本一致。分三类：管材、管件、其它。上报时要求的是EXCEL表格。第十部分物资领

40、用管理制度物资领用管理制度第一章 总则第一条 为了加强和规范公司领料工作，保证物资按要求合理出库，避免不必要的损失，方便库房最快了解现有物品库存量。第二章 领料要求 第二条 库房原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，领用人员应先填写领料单，由领料人、批准人签字后有效，库管员凭借有效领料单发货，领料单一式三份，库房、财务、存根各一份。第三条 维修人员领取机械零配件时，仓库应按“以旧换新”的规定向领料人发放所需配件，特殊情况应有相关负责人对库管员说明。第四条 维修厂站内常用的工器具的领取必须由专人领取，领用人必须详细填写工器具领用登记表，并标明具体的归还日期，使用完成后要及时归还。第五条 易耗品

41、要严格按照“以旧换新”，杜绝浪费。第六条 领料流程：领料单位填写领料单技 术 员分公司部门主任审核分公司经理审核库管员确认按单发料附表：工器具领用登记表 借出记录编号借出时间器具名称单位数量用途借出人值班人备注归还记录编号归还时间器具名称单位数量归还人值班人备注第十一部分库房管理制度库房管理制度第一章 总则第一条 目的为了做好各项库房日常管理工作，确保库房货物品质安全，杜绝各类安全事故发生，维护库房秩序，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司所属各类库房货物的养护管理、库存的盘点、库房的安全卫生管理等日常管理工作。第三条 管理职责1. 库管员负责监督库房的日常管理工作的执行情况。2.

42、库管员负责库房的日常管理工作，其他各相关人员配合执行。第二章 清洁卫生管理第四条 库管员要进行相应的每日库房清扫。第五条 库房的工器具摆放应合理。第六条 卫生检查：安技办每周对库房清洁工作进行检查。第三章 库房安全管理第七条 出入人员管理1. 除库管员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准不得随便进入库房。2. 因业务、工作需要需进入库房时，必须先办理入库登记手续，并要有库管员陪同，不得独自进库。进库人员工作完毕出库时，应主动请库管员检查。第八条 库房物品管理1. 进库人员不得携带背包、手提袋等物进入库房。2. 任何人员不得将打火机等火种带入库房内。3. 库房内不准保管私人货物，也不得

43、擅自储存未经领导同意的其他单位或部门的货物。第九条 消防安全管理1. 公司所有库房必须建立健全的防火组织和消防制度。2. 仓库应每月检查防火设施的使用实效，并接受安技办的检查、监督。3. 严禁在库房内吸烟，严禁酒后上岗。4. 检查易燃、易爆货物是否单独存储、妥善保管。5. 严禁随意动用库房内的消防器材。第十条 库房防盗管理1. 库管员离开时必须严格进行交接班工作。2. 库房无人时，库管员必须锁好库房门窗。3. 库管员每天必须检查库房门锁有无异常、货物有无丢失。第四章 库房的巡检管理第十一条 日常巡检库管员每日对库房进行巡检，日常检查工作包括：1. 检查物资标识状况，包括标识是否明显，有无错挂或

44、漏挂情况。2. 检查物资码放是否正确，有无混批、上下颠倒、错放现象，垛距与分区是否符合要求。第十二条 定期巡检1. 由工程管理部带队组织相关的每月盘点，进行仓库的定期检查，全面检查仓储情况。2. 定期检查的内容定期检查的主要内容包括物资数量、包装、外观、质量等，具体内容如下表所示。定期检查的内容说明表检查项目主要检查内容检查物资数量检查物资账、卡、物是否相符检查物资包装、外观情况检查储存物资有无潮湿、霉变、虫蛀、鼠咬、污染、渗漏、挥发、破损、冻裂、燃爆等现象发生检查物资存贮质量情况对于存储期长或接近有效期、易变质品种有无质量问题检查需特殊管理的物资物资在储存和发放时，是否执行双人、双锁制度，是

45、否有记录检查物资堆放情况是否按规定垛形、垛高堆放是否采用科学的方法、形式堆放检查物资防锈、防腐等情况是否做好物资的防锈、防腐、防蛀、防潮、防震、防混、防火工作第十三条 巡检问题处理1. 工程管理部或安技办人员在巡查过程中发现上述问题时，应认真填写巡检记录表，对责任人员提出处理办法，并限期要求责任部门对发现的问题提出整改办法。2. 库管员在日常巡检过程中，如遇到突发问题、重大问题需及时向分公司经理汇报。第五章 物资账目管理第十四条 物资账目设立登记1. 库管员应当配合财务人员，合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2. 库管员根据实际情况和各种库存物资的品名、规格、型号设置明细台账、货位卡。第

46、十五条 物资账目登记更新1. 库管员对于当日发生的业务，应及时逐笔登记明细台账，做到日清月结，确保明细台账的数据准确无误。2. 库管员需定期对各类物资进行日常的检查工作，确保账物一致。3. 按照物资管理实际每月25日前，各分公司向工程管理部上交库存物资月报表。第六章 附则第十六条 本制度由工程管理部负责解释。第十七条 本制度自发布之日起执行。第十二部分物资台账物资台账第一章 总则第一条 物资台账是记录每天发生的物资进出、物资收发、物资报废等各种物资变化情况的最原始、最全面的统计资料。物资台账详细地记录了每一天、每一个部门，甚至每个人的物料领用和使用情况。第二章 物资台账的种类第二条 根据我公司的业务特点，涉及到的主要是库房类台账。库房类台账是库房物资进出的记录，主要有以下类型。1. 入库台账入库台账是物资入库时，库管员做收货记录的一种账目，它详细列明进库物资的基本情况。2. 出库台账出库台账是详细记录物资出库情况的账目。出库由专人负责，凭领料单发料，并分类进行登记，通过出库台账可以全面了解物资发放情况，也可以起到与其他账目核对的作用。3. 库存明细账为了便于对入库物资的管理，正确反映物资的入库、出库及结存情况，并未对账、盘点等作业提供依据，库管员要建立实物明细账，以记录库存物资动态。附表：经手人结存数量抢险存量出库入库生产存量出库入库工程存量出库入库摘要时间序号