服务品质计划

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1、-(2)O O股份*营业所效劳品质方案表制订日期核准审核作成NO.过程名称工作管制工程标准管制频度管制者记录表单异常处理1.营业所进货进货审查进货单每一次会计日报表.帐簿重新再查2.营业所销货销货审查营业所销货日报表每一笔会计销货日报表查计算机3.进销存结帐库存审查营业所存货日报表每一笔会计营业所产品总库存日报表对营业所库存表4.应收帐款收款审查营业所收款日报表每一笔会计缴款单资料查核表营业所总销货收款大报表对营业所收款日报表对总应收帐款表5.营业所现金收入.支出零用金查核现金支出传票每一次会计收支日记簿对营业所零用金簿6.单据审查估价单续号估价单每一*会计估价单登记表对估价单(2)O O股份

2、*财务出纳效劳品质方案表制订日期核准审核作成NO.过程名称工作管制工程标准管制频度管制者记录表单异常处理1.薪资计算薪资发放卡片、薪资来源表每月一次经理薪资帐簿重新再查2.审帐营业所帐务审查营业所日报表、月报表每天一次每月一次经理无请作帐人员处理3.业务薪资分析薪资资料汇总薪资帐簿每月一次经理无重新再查4.代送商进退货入帐进退货入帐记录估价单、退货单每天一次会计日报表、代送商帐簿查估价单5.全联社网络下载拉发货通知单代送商送货凭证发货通知单每月一次会计无查计算机6.全联社网络下载拉对帐单对帐供销品进销存总帐及领款通知单每月一次会计无查计算机7.全联社上网对帐请款开立发票对帐全联每月一次会计无查

3、计算机8.全联社货款汇入银行汇款资料厂商领款通知汇总每月一次会计日报表重新再查9.打印全联社各站销货明细及制作代送商站上库存表帐务处理代送商库存表站上库存表每月一次会计无重新再查10.打印全联社各代送商佣金应付帐款处理作业结算表每月一次会计代送商佣金表重新再查11.与代送商核对帐上库存及核算站上与代送商存货公式全联社对帐单代送商对帐单每月一次会计代送商帐簿再验算一次12.月底进退货核对及统计营业报表代送商进退货汇总代送商进货估价单及退货单每月一次会计营业报表重新再查13.全联社DM、店促提报全联活动排订全联社促销表每月一次业务全联社促销表重新再查(2)O O股份*公教会计效劳品质方案表制订日期

4、核准审核作成NO.过程名称工作管制工程标准管制频度管制者记录表单异常处理1国军帐务1.1 促销申请每月各单位主管与国防部签呈赠品促销申请表特价促销申请表呈报单位主管及总经理1.2单价审查价目表每日执行者国军产品价目表退回更正1.3 帐务登入估价单退货单每日执行者日报表、月报表转帐传票、总帐册代送商分类帐册通知相关人员及呈报单位主管1.4 调整帐款汇款单不定出纳与负责人员转帐传票站上帐册与国乡核帐后更正2零用金2.1 申请现金支出传票每日经理现金支出传票挽拒2.2 支付请购单相关凭证每日保管人转帐传票相关记录簿挽拒(2)O O股份*效劳品质方案表制订日期核准审核作成NO.过程名称工作管制工程标准

5、管制频度管制者记录表单异常处理2零用金2.3 结帐传票相关凭证现金帐册每日经理现金帐册、转帐传票现金支出、收入传票、零用金袋退回补正3传票3.1 资料输入传票每日经理传票退回更正并呈报经理3.2 电子表格传票每日经理传票调整更正3.3 总分帐传票每日经理传票、总分帐调整更正4发票4.1 请购需求调查请购单每2个月1次执行者请购单发票登记本缺乏时再申购4.2 进项发票输入税务法规每日会计事务所发票明细表退回4.3 可作帐之相关凭证汇总税务法规每日会计事务所(2)O O股份*效劳品质方案表制订日期核准审核作成NO.过程名称工作管制工程标准管制频度管制者记录表单异常处理4(2)O O股份*贩量效劳品

6、质方案表制订日期核准审核作成陈梨菁NO.过程名称工作管制工程标准管制频度管制者记录表单异常处理1综合区进退货入帐簿仓管出货估价单估价单每日入帐1次审核人员日报表查第1联估价单2当日销货收款入计算机中填写营业报表仓管出货估价单或有收现收票汇款入计算机冲帐估价单收款日报表每日输入1次无SO01BB01操作系统查当日估价单及收款状态3登记回流周报表驻点人员周报表驻点人员周报表每日登记1次审核人员驻点人员周报表退回负责业务4汇总全省销货及收款统计全省各区营业报表营业报表每日核对1次总经理总销售及收款日报表退回负责的会计5汇总全省各区销货报表各区营业报表营业总表每月汇总1次总经理全区统计表、全区营业报表

7、退回负责的会计6汇总全省大卖场销售及收款情况分析卖场费用率及驻点费用率各区负责会计影印帐簿汇总入计算机大卖场销售明细表每月汇总1次经理大卖场销货及收款明细退回负责的会计7汇总全省驻点费用比率入计算机打印各区负责会计输入计算机数据汇总大卖场销售明细表每月汇总1次经理及各区主管驻点费用率退回负责的会计8飨业.馨鸿.协舜.屹兆庄.杨锡钟.庆郎.亚洲购整理寄单开发票出货估价单估价单寄单发票每月整理1次无寄单重新查询9汇总各大卖场及星汯加油站拆帐大卖场对帐单.星汯加油站对帐单对帐单每月各卖场拆帐1次各区负责会计大卖场对帐单退回负责的会计10月底进退货核对及营业报表核对综合区进货估价单及退货单进退货统计表

8、、营业报表每月核对1次审核人员综合区进退货统计表重新查询11寄出全省驻点周报表及回邮信封全省驻厂人员月方案表驻点人员销售周报表每月汇总寄出1次各区驻点人员驻点人员销售周报表退回负责业务12制作驻点回笼登记表及当月驻点名册全省驻厂人员月方案表驻点登记表驻点名册每月制作1份无驻点登记表及驻点名册重新查询13算驻点人员薪资全省驻点卡片卡片每月算1次经理驻点薪资重新查询14制作驻点人员薪资汇总表驻点薪资卡片每月制作1次各区负责会计全省驻点人员薪资总表重新查询15写驻点薪资汇款单驻点薪资总表驻点薪资表每月写1次无驻点汇款单重新查询16综合区驻点人员费用率输入驻点薪资总表驻点薪资表每月输入1次负责该区主管驻点人员费用率重新查询17审核全联社及县市联社月底进退货统计帐负责做帐会计表小姐交付过来进退货统计表每月核对1次经理月底进退货统计表及营业报表退回负责的会计18汇总全省各区营业报表各区营业报表总营业报咬每年汇总1次总经理、经理全区年度统计表、各区年度统计表重新查询19汇总全省驻点费用率表各区驻点绩效表驻点费用率表每年汇总1次总经理、经理年度全省驻点费用明细表重新查询20汇总全省各大卖场销售收款明细表各区大卖场销售明细表大卖场销售明细表每年汇总1次总经理、经理全省各大卖场销售及费用率、驻点费用率重新查询. z.