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1、公司费用报销制度及流程一、目的为完善财务管理，明确费用借支、报销手续，合理控制费用开支，提高资金安全性和使用效率，结合公司当前实际情况，特制定该制度及流程。二、适用范围公司全体员工。三、借款制度（一）因公借款，必须填写统一的“借支单”，写明借款事由；（二）借款额度的审批根据实际需要额度合理批示；（三）负责人及财务两级审核签字后，方可支款；（四）借款数额在2000元（含2000元）以上，提前一天通知财务备款；（五）严格执行“前账不清，后账不借”制度；（六）员工借款需在当月结清，超过预计报销日期或跨月未报销的（除月末借款外），需向负责人及财务说明，并尽快清账；（七）员工长期请假、调动或离职时，如有
2、欠款，必须还清借款；（八）严格遵守“公款公用”原则，不得挪作私用。（九）借款流程FF性借款人填负责人审财务审核借款人签写借支单批签字:O四、报销制度（一）报销单据必须为正规发票，不得以白条、收据代替；（一）报销单据必须真实合法、内容完整清晰、无涂改破损；（二）报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足;（三）报销时采用统一的“费用报销单”规范填写，应力求整洁美观，不得随意涂改；经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务有权不予报销。（四）报销单据统一粘贴在“原始凭证粘贴单”的正面。各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按粘贴单大小折叠好）（五）报销人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，在填写和粘贴过程中区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮招待费、办公费等），进行分类填写与粘贴，便于统计和整理。（六）报销流程报销人填，写借支单/五、报销时间：（一）每周二、四，报销人将粘贴整理好的票据交财务会计处;（二）月底封账日为当月最后1天，封账日财务停止报销。六、本制度自宣布之日起生效执行。双赢科技（北京）有限公司2015年5月29日
公司费用报销制度及流程(2)
