中型企业财务部人员架构及岗位职责

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1、成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容1 1中小型企业财务部人员架构及岗位职责一、人员架构:财务部（总监1人）财务会计部（财务经理1人）投融资部（财务经理兼）二、财务部门职责（编制6人）工作职责职责细分财务会计制度建设负责公司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与修订。财务规划与计划2.2.负责制订公司的财务战略规划与年度财务预算，负责年度财务决算。主管会计岗核算会计岗-出纳岗融资专员岗（主管会计兼）成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容2 2负责制订公司年度、季度、月度财务收支计划；监督落实企业财务计划成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容3 3资金管理会计核算管理税务

2、管理与筹划财务分析与报告财务审计与监督的执行情况并进行分析。3.3. 负责公司资金的管理与调配。完成日常收支及记账工作，办理各种支 票、汇票等收付款业务，负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理，负责现金、银行存款的登记及财务印鉴的管理。4.4. 负责公司财务报销审批工作。规范报销行为和报销流程。5.5. 负责公司日常会计核算。 负责公司会计账务处理工作；负责编制和分析财务报表和统计报表，分析与报告公司经营指标和经营业绩。6.6. 负责公司成本核算和费用核算，严格控制成本费用，帮助业务部门降低成本，合理控制费用，提高公司效益。7.7. 负责公司各类资产的核算及管理工作。定期组织财产及债权、

3、债务的清查清收工作。8.8.负责实施和维护公司财务软件系统。9.9. 负责公司日常税费申报工作。按时按规定申报税费。10.10. 负责税务筹划。及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息； 掌握和检查公司的纳税情况，规范公司依法纳税工作。11.11. 负责财务分析与报告工作。定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告；针对问题，及时提出财务控制措施和建议；对新的业务项目进行财务分析和预测。12.12.负责财务审计工作。对公司经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计；对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及 时上报并提出处理建议；协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审成功是失

4、败之母，一切都是努力的结果页脚内容4 4成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容5 5计，做好审计工作。投融资管理13.13.负责投融资管理。做好企公司项目投资的成本和盈利分析，参与公司投资项目的决策；做好资金筹集、供应和使用管理工作；与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径。部门内部管理|l4.|l4.负责财务部岗位设置、岗位职责制定，财务人员配置及业务培训。_制订财务人员考核办法并考核其工作。15.15.重事长、总裁、主管总经理交办的工作。三、岗位职责（一） 财务总监（1人）岗位名称财务总监直接上级公司副总裁（分管总经理）直接下级财务经理任职资格1 1 学历

5、及专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握 财务、会计、税收、金融、法律、企业管理等专业相关知识。2 2 经历及工作经验：具有 1010 年以上大中型企业或上市公司财务工 作经验，5 5 年以上财务经理岗位工作经验，并具有高级会计师职称 或注册会计师任职资格。3.3.综合素质：熟悉国家财政税务政策及有关法律法规，精通财务会 计业务，熟悉银行融资信贷手续流程，熟悉企业管理、统计、审计成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容6 6等专业业务；熟悉公司业务。工作职责职责细分财务制度建设1.1.主持公修订。女司各项财务制度、会计核算制度、内部控制制度的制定与2.2.根据业务工作需要，负责公

6、司其他管理制度涉及财务内容的审核。财务管理工作3.3.主持年度财务计划、经营预算编制工作；主持年度财务决算工作；4.4.按规定权限负责财务报销审批、参与重大经济合冋审核，监管大 额资金使用。5.5.按规定权限负责各项预算审核，监督公司及部门预算执行情况， 参与公司绩效考核。会计核算与税收管理6.6.指导会计核算工作，监督收入、成本、费用情况，审核月度会计 报表、年度财务报告。7.7.负责税务筹划，指导财务依法纳税，合理避税。财务分析与报告8.8.定期对公司经营情况进行分析预测，为决策层提出合理化建议投融资管理9.9.参与公司投资项目分析论证决策；配合公司领导做好融资工作， 配合投融资方尽职调查

7、，审核融资资料。审计监督工作10.10.主持公司年度审计工作。对下属公司组织财务审计监督。财务部门管理11.11.指导财务经理、融资经理工作并监督考核其工作；负责财务人员 业务培训。（二）财务经理（1人）成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容7 7岗位名称财务经理直接上级财务总监直接下级主管会计、融资专员、会计、出纳、任职资格1.1.学历及专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融 专业，掌握财务管理、经济管理、金融、法律等方面专业知识，熟 练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识2 2 经历及工作经验： 具有 8 8 年以上财务管理经验， 中级以上会计专 业技术职称，具有国内大

8、中型企业或上市公司财务部任职经历， 3 3 年以上财务经理岗位工作经验。3.3.综合素质：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税 务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程，熟悉国家财务制 度和会计准则；熟练掌握会计核算技能，熟练掌握财务软件。具备 财务分析能力，资金管控能力。工作职责职责细分制定财务规章制度与财务计划1.1.协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和 考核办法。2.2.组织实施、落实各项财务制度的执行。3.3.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况， 定期将计划的执行情况及资金状况并上报财务总监及公司领导。财务预算与成本控制4.4.组织

9、有关部门编制财务预算并汇总，根据部门预算汇总编制公司 预算。成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容8 85.5.监督各部门预算的执行情况，审核各部门的费用支出。成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容9 96.6.根据企业运营的实际情况，进行成本费用的预测、控制、核算、 分析和考核，适时提出成本控制方案并监督实施。会计核算管理7.7.负责组织公司会计核算工作，组织编制和审查各类会计报表、统 计报表。负责组织年度财务决算及年报编制。8.8.负责财务软件系统总体管理，组织财务人员正确、及时、完整地 记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。审核税务报表， 督促报税人员报税。财务分析与预测

10、9.9.定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经 营决策提供依据。提交年度财务分析报告。投融资管理10.10.对新投资的项目做好财务预测与风险分析，参与公司重大财务问 题的决策，提出意见或建议。11.11.据公司对日常资金的需求量，协助公司领导、财务总监做好融资 及资料准备工作。财务稽核与审计12.12.负责财务报销，按照内控制度做好资金管控和财务稽核工作。组 织实施企业的财务审计工作。财务部门管理13.13.负责财务人员队伍的建设，组织对部门员工进行财务知识培训， 制定财务工作考核标准，并对其进行业绩考核。（三）融资经理或专员（1人）岗位名称融资经理（财务经理兼）成功是失败之

11、母，一切都是努力的结果页脚内容1010直接上级分管总经理、财务总监直接下级融资专员任职资格1.1.学历及专业知识：具有大学财务专业或金融本科以上学历，掌握 投融资管理、财务、金融、公共关系学等方面的专业知识，具有基 本的网络知识。2 2 经历及工作经验：具有 5 5 年以上融资工作经验，经济类中级以上 任职资格，有成功的融资案例，3 3 年以上融资经理岗位任职经历。3.3.综合素质：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行及非 银行金融机构工作规程和工作流程，熟悉公司及互联网企业融资。工作职责职责细分1 1 .融资方案制定1.1.研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进 行全

12、面的评估分析。2.2.负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、 设计融资方案。3.3.负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求 进行预测，并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实 施相应的融资解决方案。2 2 融资渠道管理1.1.积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资 金资源，与国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各 金融机构建立和保持良好的合作关系。2.2.通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资 目标机构，针对当地不冋银行的特点设计融资项目和方式。成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容11113.3.

13、与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其 进行很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、非银行金融 机构、投资人、券商等渠道完成企业融资目标。3 3. .融资资料准备及融资后管理1.1.根据金融机构或非银行金融机构要求准备融资资料。2.2.办理融资手续，进行贷后管理。（四） 主管会计（1人）岗位名称主管会计直接上级财务经理直接下级无任职资格1.1.学历及专业知识：具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学 历；中级以上会计专业技术职称，掌握投财务会计、税收、金融等 专业知识，熟练应用财务软件。2 2 .经历及工作经验：5 5 年以上总账会计或 3 3 年以上同岗位工作经历， 中

14、型以上企业财务工作经验；精通公司会计核算，熟悉公司业务流 程。3.3.综合素质：熟悉国家财税、金融政策，具有较强的成本费用管控 能力，较强的财务分析判断能力；具有坚强的团队协作意识。工作职责职责细分会计核算工作1.1.审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证2.2.汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容1212进行试算平衡。3.3.根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账4.4.负责财产清查、盘点工作。5.5.负责执行预算，及时反馈预算执行情况。6.负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”2编制财务

15、报表等财务会计报表。7.负责管理报表的填制，每月按时上报有关领导。8.负责对内、对外数据提供。对内对外提供财务数据须经财务经理批准。3.3.税收筹划与纳税申报9.9.根据国家税收法规和企业的相关规定，作好税收筹划。10.10.计算、统计税收，编制相关报表，负责按规定时间进行纳税申报11.11.办理相关税务手续。12.12.对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行分类，会计档案管理造册登记，统一管理。13.13.按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整。（五）总账会计（1人）岗位名称总账会计直接上级财务经理直接下级无成功是失败

16、之母，一切都是努力的结果页脚内容1313任职资格1.1.学历及专业知识：具有财务、会计、审计财经类专业大专以上学 历；中级会计专业技术会计职称，掌握投财务会计、税收、金融等 专业知识，熟练应用财务软件。2 2 . .经历及工作经验：3 3 年以上总账会计或 3 3 年以上同岗位工作经历； 精通公司会计核算，熟悉公司业务流程。3.3.综合素质：熟悉国家财税、金融政策，具有坚强的团队协作意识。工作职责职责细分会计核算工作1.1.审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证2.2.汇总会计凭证，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡3.3.根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账

17、编制财务报表4.4.负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表。5.5.负责管理报表的填制，每月按时上报有关领导。纳税申报6.6.根据国家税收法规和企业的相关规定，计算、统计税收，编制相 关报表，负责按规定时间进行纳税申报。会计档案管理7.7.对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料管理。8.8.按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整。（六）出纳岗位（1人）岗位名称出纳成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容1414直接上级财务经理直接下级无任职资格1.1.学历及专业知识：具有财务、会计、审计财经类专业

18、大专以上学 历；初级以上会计专业技术职称，掌握投财务会计、税收、金融等 专业知识，熟练应用财务软件。2 2 经历及工作经验：3 3 年以上会计或出纳或 3 3 年以上冋岗位工作经 历；熟悉会计基础知识，熟悉银行结算业务，熟悉公司业务流程。3.3.综合素质：熟悉国家财税、金融政策，具有坚强的团队协作意识。工作职责职责细分资金收付1.1.根据银行的结算制度和企业报销制度，核查原始凭证的合法性、 准确性，准确、及时地完成现金收付及费用报销工作。2.2.负责工资发放。3.3.负责资金周报，即及时报告资金状况。提前关注和提示到期账务。登记日记账4.4.及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做 好日清月结工作。并填写出纳日报表，报送领导。5 5每日进行现金账款的盘存。定期和会计对账，保证账实相符。银行结算业务办理6 6每月及时从银行取回对账单，与出纳日记账核对无误后在对单账 上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额 调节表。7.7.办理银行结算及网银收转账工作。发票管理8.8.负责发票的申购、领用及发票开具；每月末核对发票开具数量统 计发开具明细表。成功是失败之母，一切都是努力的结果页脚内容1515