金蝶行政事业版操作流程

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1、.金蝶行政事业版操作流程一、启动金蝶软件 1、在桌面双击KIS金蝶行政事业版 选择用户名 输入密码确定 进入软件。2、第一次登录软件时,在登录窗口用选择Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。如图1：二、新建帐套及建帐向导1会计之家界面 工具条上新建按钮 输入帐套文件名以*.AIS为扩展名 保存2进入建帐向导 定义帐套名称单位全称 定义记帐本位币 定义行业属性 定义科目级数 定义会计启用 期间 完成如图2注:1、完整的账套名称为：.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长

2、度不可修改,随行业而定三、初始设置1、 币别设置A、新增会计之家界面 币别 右边新增按钮进入 输入币别代码 输入币别名称 定义相关期间的记帐汇率 选择折算方式 录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面 币别 选择需要修改的币别 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可有业务发生后即不可删除如图32、核算项目A、新增会计之家界面 核算项目 选择需增加的大类 右边新增按钮进入 输入核算项目代码 输入核算项目名称 录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面 核算项目 选择需要修改的核算项目 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可如图4注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置,必须

3、在帐套选项中允许核算项目分级显示核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 右边新增按钮进入 输入科目代码以总帐科目为基础进行设置 输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 录入完成单击增加按钮即可B、修改会计之家界面 会计科目弹出会计科目列表 选择需要修改的会计科目 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可如图5往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销

4、及帐龄分析,则必须在科目属性往来业务核算处打外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性期末调汇处打需在账簿中查看日记账：需在日记账处打则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为所有币别有业务发生的科目还可增加明细科目4、 初始数据录入会计之家界面 单击初始数据录入 进入初始数据窗口 录入各科目数据 左上脚人民币 选择试算平衡表检验数据是否平衡 试算表平衡后

5、即可注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：绿色双击录入,通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目,余额录入时用负数表示固定资产卡片绿色双击录入,通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定固定资产减值准备科目数量：人民币选择录入外币核算科目录入：人民币选择不同币种录入收支类科目数据录入： 累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际帐结 1000 1000 0 1000表结 1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面,所以一定要保证初始化的完整性、准确性如图65、 启用帐套 会计之家界面单击启用

6、帐套 备份初始数据完成即可如图7注意：1、考虑到财务数据的安全性问题,应及时把数据保存下来,即备份 2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放即备份路径的选择4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后,发现初始数据错误,怎样处理？1） 调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件AIB转换成账套文件AIS用恢复功能来打开备份：日常处理界面 文件恢复2） 引入初始数据的功能新建空白账套引入源账套初始数据：空白账套中 文件引入初始数据注：源账套必须是启用了结束初始化的账套7、用户管理1新建用户组会计之家界面 工具菜单用户授权 弹出用

7、户管理窗口 选择系统管理员组 用户组设置中新建按钮 输入用户组 确定即可如图82新建用户 会计之家界面 工具菜单用户授权 弹出用户管理窗口 选择系统管理员组 用户设置中新建按钮 输入用户姓 名及安全码 确定即可 3用户授权 会计之家界面 工具菜单用户授权 用户管理窗口选择需授权的用户 单击授权按钮 弹出用户授权窗口 操作权限 权限适用范围所有用户 报表权限 科目权限 右上角授权按钮即可如图94更换操作员两种方法A、会计之家界面 文件菜单更换操作员 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用 选择相关操作人员登录B、会计之家界面 双击右下脚状态条的当前用户 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用 选择相关操作人

8、员登录注意： 系统管理员Manager不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户,必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置 系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块 凭证输入 录入凭证内容 保存凭证如图10注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过数量金额辅助核算的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用 1、F7 查看代码查看摘要库、科目代码、往来资料等 2、复制上一条摘要 小键盘上的 . 点两下 复制第一条摘要 小键盘上的 / 点两下 3、Space

9、切换金额借贷方向 4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡或按平衡键 5、F11 金蝶计算器 6、F12 计算器数据回填功能 7、F8 保存凭证 8、红字凭证制作： 先输数字,后打负号2、模式凭证 1保存为模式凭证凭证模块 凭证输入 录入凭证内容不保存 编辑菜单中保 存为模式凭证如图112调入模式凭证凭证模块 凭证输入 编辑菜单中调入模式凭证 选择 需要调入的摸板 确定调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据,必须保证其数据的准确性。3、凭证查询凭证模块凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿如图12、13F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键1） 修改凭证 凭证模块

10、 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上修改按钮 修改后保存凭证即可2） 删除凭证 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上删除按钮即可注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理. 删除凭证必须处于未审核、未过帐状态3凭证审核以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人单张审核凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需审核的凭证 工具条上审核按钮 弹出凭证 凭证界面审核 按钮开关按钮即可单张销章凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需销章的凭证 工具条上审核按钮 弹出凭证 凭证界面审

11、核 按钮开关按钮即可成批审核凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 文 件菜单下成批审核注：审核后发现错误应如何处理？ 将错误凭证反审核-修改凭证 注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核如图14 4凭证冲销凭证处于已过帐状态凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 文 件菜单下冲销 弹出红字凭证 保存4、凭证过帐记帐及反过帐如图片151凭证过帐凭证模块 凭证过帐 提示性窗口 下一步至完成3） 凭证反过帐 会计之家界面 系统管理员身份 快捷键Ctrl+F11注：若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？a、 红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证,补做正确凭证b、 反过帐：Ctrl+F11

12、,由系统管理员做-反审核-修改凭证五、固定资产模块涉及固定资产科目的凭证不可直接在凭证录入中输入,必须通过固定资产卡片生成凭证。固定资产-固定资产增加-增加-录入信息变动资料录入1、增加：全部手工录入基本信息折旧减值信息1折旧减值信息2是否生成凭证？ 分两种情况1、一张卡片生成一张凭证2、多张卡片生成一张凭证循环前期流程-新增 记帐凭证-补全凭证分录保存关闭确认。如图片16、172、减少 对以前期间的卡片而言3、其他变动A、 对以前期间的卡片而言B、 一个固定资产在同一期内只能变动一次C、 只有涉及到金额的变动才能生成凭证思考：固定资产科目的凭证金额错误,可否修改？金额是由卡片决定的,如发现金

13、额错误应修改卡片。固定资产固定资产增加双击要修改的卡片重新录入正确信息记账凭证修改保存关闭确定。月末处理1、过账。将所有的凭证过账凭证过账前进前进完成。如图182、报表输出打印所有报表报表与分析资产负债表查看会计期间选择期间确定。如图193、结账到下一会计期间注：结账前要将所有凭证过账如图20账务处理期末结账前进完成选择备份路径是完成。六、出纳模块独立使用前提：维护账套选项高级出纳可以从凭证引入现金、银行日记帐1、初始设置现金：录入期初数据银行：录入帐上期初数据 录入未达帐2、日常处理A、 现金日记帐引入文件菜单下B、 现金盘点对帐帐务数据与出纳模块的对帐C、 银行日记帐引入文件菜单下D、 银

14、行对帐单录入E、 银行存款对帐1手工对帐2自动对帐 对帐的基本条件：金额相等,方向相反 F、余额调节表自动生成3、期末轧帐轧帐反轧帐：系统管理员会计之家界面CTRL+F9七、工资模块可独立使用前提：职员资料中的职员类别不能够为不参与工资核算职员类别是影响到工资费用分配职员资料中银行帐号影响到银行代发工资文件1、基本设置核算方法A、 工资项目1） 系统预设项目：通过下拉键选择的都是2） 自定义项目：手工输入类型是影响到工资公式设置,文字型是不参与工资数据计算的B、 计算方法公式设置1） 数字是手工输入的,其他都是选择所得2） 在运用条件语句时注意语句间的空格3） 如有语法错误,光标定位处即错误处

15、例如：正确的公式如果 应税工资本位币要与外币分开套打 b注意凭证字的选择 c凭证数量控制在15张以下B、 帐簿 1工具套打设置a) 登记：将匹配的套打格式登记到帐套中b) 列表：调整纸张类型c) *设置：单据类型的选择 对应套打纸张的选择 使用套打要打钩 偏移量：右、下,数据递减 左、上,数据递增2） 帐簿选择具体的帐簿过滤条件的选择文件菜单下使用套打预览或打印注：现金、银行日记帐在明细分类帐中打印十三、备份与恢复1、 备份 会计之家界面 文件菜单下备份 选择备份路径 确定即可为了确保备份数据的完整性,建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同的路径下,否则会有影响。2、 恢复 会计之家界面 文

16、件菜单下恢复 恢复窗口选择需恢复 的帐套 恢复为窗口输入新的帐套名不重复的文件名即可十四、结帐与反结帐前提：将所有凭证过帐1、 结账结账模块 期末结账 弹出提示性窗口 备份日常帐务数据 下一步至完成注：注意右下脚的会计期间年结后不可进行反结账如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账2、 反结帐会计之家界面 系统管理员身份 快捷键Ctrl+F12注：结帐后发现凭证错误应如何处理？若此时报表已上报,则用红字冲销若未上报,则先反结帐Ctrl+F12系统管理员做-反过帐Ctrl+F11系统管 理员做-反审核审核人员做-修改凭证注意：年结问题 年结后不可进行反结帐 年结生成的年结文件此操作说明,编写时间紧,如有不明,请来电联系:莫宝家.