出纳述职报告参考优秀范文五篇

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1、Word文档，下载后可编辑出纳述职报告参考优秀范文五篇第一篇：关于出纳述职报告参考 精选关于出纳述职报告参考范文7篇 随着个人的素养不断提高，报告与我们的生活紧密相连，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。一听到写报告就推延症懒癌齐复发？下面是小编收集整理的精选关于出纳述职报告参考范文7篇，欢迎大家分享。 精选关于出纳述职报告参考范文7篇1 本人自调到xx信用社工作以来，在社领导和同事的关怀支持下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，认真履行岗位职责，努力完本钱职工作。现将一年来的工作情况汇报如下： 一、加强理论学习，提高自身综合素养。 一年来，本人能够自觉主动

2、地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广阔客户监督，定期开展批判与自我批判，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社进行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗

3、位的需要奠定良好的根底。 二、恪守规章制度，履行岗位职责。 在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清晰；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。 三、增强防范意识，落实“三防一保”。 安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按

4、照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。 四、团结奋进，共同营造良好的工作环境。 “团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互推动；在生活中，互相关心，互相关怀，共同创造和谐的气氛。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。

5、总之，一年来，在上级领导和同事们的关怀关心下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着许多缺乏，如对金融财会知识了解不够，对信用社改变有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的关怀支持下，在同事的热情关心下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成绩。 述职人：xxx 20xx年1月9日 精选关于出纳述职报告参考范文7篇2 （一）现金收入清点、整理程序收入 出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。 （二）出纳员现款记录表编制程序 出

6、纳员现款记录表分为两局部：第一局部是实收现款局部，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二局部是应收现款局部，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳依据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。 （三）每日现金收入记录表编制程序 每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的根底之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，依据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前

7、厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。 （四）差额核对 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。假如缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。 3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收

8、银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四局部登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清楚，正负数要清楚，每一笔正负数都应该是相符合的。 4、假如核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要马上查明原因。假如是登记错误，要连忙更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要马上查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。 （五）银行日报表编制程序 银行日报表是依据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，依据实际存款情况，将账户报表分为两局部。 1、收入局部：依据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民

9、币金额，并依据该金额，转入人民币银行日报表。 2、支出局部。依据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。 （六）现金支出报销程序 宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，依据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。 （七）登记现金日记账程序 登记日记账要依据业务内容，逐笔登记。登记业务内容简介要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采

10、纳正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。 （八）抽查备用金工作程序 收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以呈现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应马上开出财务正式收据，将多余局部上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，说明短款原因，报

11、送财务部，并提出处理意见。 （九）处理收银员长短款工作程序 经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管催促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。 继续教育的培训，不断提高自身的业务素养，更好的为企业服务。 （十）完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效考核，提高部门人员的素养，每月评比本部门形象大使1名。 （十一）做好20xx年收入、费用计划及经营计划。 工作心得及存在的缺乏 总结20xx年财

12、务部所做的工作，根本完成了集团下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在许多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。 在明年的工作中，财务部将更加坚持在20xx年实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改良，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的操纵酒店的本钱及费用。加大业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能推动工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查

13、、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。 精选关于出纳述职报告参考范文7篇3 各位领导、同事： 大家好！ 我自20xx年3月份到公司上班，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。下面我将近1个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特别，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，

14、不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责。 我在X物业公司从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作： 1、严格操纵物业现金支出。严格按公司公布的备用金管理方法相关规定进行备用金的操纵，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将物业发生的费用操纵在预算范围内。保证现金的正常周转。 2、认真审核需支付费用。费用结算严格，对所支付金额过大的费用认真审核，询问相关人员原因，对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。 3、按时与出纳进行核对账目，确保账目的准确性。 4、正确计算工资薪酬。依据公司规定严格按

15、照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向总经理反响，保证员工正当利益不受损。 5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表，监督该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。 6、及时完成总部的其他要求。 三、存在的问题。 一个月来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对局部公司规定还没有吃透，另外公司正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效

16、率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司开展竭尽所能。最后，还想说三点： 一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，盼望大家多提珍贵意见。 二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢集团开发X区会计和集团总公司会计的大力支持，她们对我的工作给予许多关心。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。 三是盼望大家在20xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 此致 敬礼！ 述职人：xxx 20xx年xx月xx日 精选关于出纳述职报告参考

17、范文7篇4 尊敬的领导、亲爱的同事们： 大家好！ 20xx年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态，我的缺点也是不可掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。 首先，在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关心下使我学到了许多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有上下之分，

18、一定要好好工作，来呈现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、依据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支

19、付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关心和鼓舞。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回忆检查自身存在的问题 1、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能

20、力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在马上到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 感谢大家！ 此致 敬礼！ 述职人：xxx 20xx年xx月xx日 精选关于出纳述职报告参考范文7篇5 今年的个早已经结束了，在过去一年的工作当中，确实还是

21、有一定的收获的，对待工作我的态度向来都是非常端正的，作为一名出纳工作者，我有着非常明确的方向，我也对这份工保持着一个非常虚心的态度，在过去一年来的工作当中我也是非常认真的，现在我也总结一下一年来的工作，我觉得这是应该去落实好的，很有必要。 在工作当中保持好的心态，认真的对待这份工作，我清晰的知道自己努力的方向在哪里，这一点是毋庸置疑的，我也很清晰有些事情要保持着一个正确的态度，在工作当中我也经常能够体会到这一点，出纳工作是需要细心对待的，平常在工作当中我认真踏实，处理好日常的一些工作问题，我也明白在工作当中需要时刻保持清醒，作为一名出纳，这一点是非常明确的，做出纳工作要对自身的要求高一点，遵守

22、公司的制度，清晰知道自己想要做什么事情，这一点是应该要有的态度，在这个过程当中我也在一点点的积存工作经验，只有让自己不断的去落实好相关的职责，才能够有进步，现在我也是一直在保持着这样的工作态度，往好的方面开展，我也是清晰的感受到了这一点，在这个过程当中我也觉得非常的受用，将来还会有事情等着我去做好，我也非常相信自己是可以做的更好的。 作为一名出纳，我对于自己的工作职责，很清晰，所以我也一直在努力，我也盼望自己能够把这份工作做的更好，这一点是毋庸置疑的，将来还会有事情是应该要去做好的，我觉得还是应该要处理好细节方面的事情，我能够清晰的感受到这一点，我和周围的同学都相处的很好，也在不断的积存工作经

23、验，我认为这些是应该要去做好的，将来在工作当中这些都是一定要有的态度，我也会坚持自己分内的事情，我相信在这一点上面我能够让自己做得更好，只有不断的学习才能够掌握东西，新的一年工作开始了，我也已经做好了充分的预备，在接下来的工作当中应该要更加的努力，毕竟这份工作还是非常重要的，在过去的一年当中公司也是发生了许多事情，但是我也在不断的用这样的方式填充自己，我会进一步调整好自己的心态，继续认真负责的去搞好接下来的工作，做一名合格的出纳工作人员。 精选关于出纳述职报告参考范文7篇6 x年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时

24、到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、酒店出纳工作总结：其他工作 迎接公司评估，原创：预备所需财务相关材料，及时送交办公室。 迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计

25、，并提交领导批阅。 3.按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 在本年度出纳工作中 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 依据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 精选关于出纳述职报告参考范文7篇7 回忆20xx年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20

26、xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。推动了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、会计根底工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证

27、的装订工作。 严格按照会计根底工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均

28、在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： （1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发觉问题，及时上报。 （2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进行严格操纵，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时操纵和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。 （3）加强客房部本钱操纵：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；对客

29、房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而操纵本钱并最终降低本钱。 4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。 三、对内、对外协调方面 1、对内：协助领导班子操纵本钱费用开支。 一是编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节约费用开支; 二是合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。 2、对外

30、：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。 四、其他工作： 1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。标准会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。 2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。 3、按时参加财务例会，依据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。 5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。 6、按照酒店货币资金管理方法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。 7、及时按照酒店的要求

31、，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。 8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。 9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素养，更好的为企业服务。 五、工作心得及存在的缺乏 总结半年所做的工作，根本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在许多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改良，继续完善进货及采购环

32、节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的操纵酒店的本钱及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能推动工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。 第二篇：出纳述职报告 尊敬的公司领导： 本人进入公司这个大家庭已有半年多时间，回想这段时间来的工作，感到受益匪浅。从对出纳岗位的陌生到熟悉到能根本胜任这个岗位，离不开公司王姐、孔姐、周总及餐厅其他同事的指导、关心。每天对于工作中的难题加以不断地完善，以及与王姐的沟通使工作更进一步的开展。现将工作总结如下：一履行岗位职责，努力工作。在

33、出纳岗位初期工作常出现错误，但在王姐的指导下逐渐掌握方式，在工作中尽量减少错误。定期核对现金，应收，应付款。在会计岗位期间除上任出纳的工作内容外。新增了资产负债表，计算每月的毛利率等数据，分析本钱着重点。提出并实行酒水按本钱价计算的方式。在公司王姐指导下从领料计算毛利率的方式改为每月厨房盘点，按量计算。在这期间制定了电子版的库房烟酒调料日用品的领入出库表、前厅领入出库表，方便每月盘点，更有利用随时掌握库存量的现金价值。每月认真协助库管对前厅、厨房、库房的盘点检查。在公司让使用库存比照表与厨房盘点表时，积极主动学习以便更好的完成工作。在库房库房休息时接替库管工作。 二摆正位置，服从领导安排。在这

34、半年期间，屡次在餐厅人员紧缺或就餐人员多的情况下，听从餐厅领导的安排。在缺少上早餐的服务员时，早起上早餐。在大厅、包间缺少服务员时能做到积极主动去帮助。在厨房较忙时，主动帮助摘菜，切菜，在面点房捏包子，包饺子做力所能及的小事。在领导交代的其他事情上都尽量及时完成。 三团结同事、乐于助人。同事之间需要关心时给予支援。在面点房阿姨因工伤砸到手指不能动，自己洗衣服时主动帮他洗了床单被罩并晾晒。 四工作中存在的问题和缺乏。一是工作中出现马虎，不认真导致了财务数据不准确。二是催促前厅签单缓慢。三是工作主动性还不够，工作预见性有待提高。四是对突发事件的应变能力需要提高。五是对一些工作关系的处理欠妥，直接影

35、响了工作的进度和质量。 在今后的工作中，有王姐的指导，周总的带着，我相信我们的工作将会做到更好。我还要继续加强学习，努力工作，端正的工作姿态为公司奉献自己的一份绵薄之力。 第三篇：出纳述职报告 出纳述职报告 本人xx于2011年7月18日在xx局接受新进人员初任培训，8月1日赴xx局报到，从事出纳工作，兼管接待和库房。 参加工作到现在有5个月的时间了，在单位领导的悉心关心和同事的热心关心下，我渐渐适应了从校园到机关，从大学生到公务员双重环境和身份的改变，主观上能够认真履行工作职责，具体表现如下：财务上对数据核算严谨细致，积极学习检验检疫系统的会计制度，并于8月11日到15日参加_局财务人员培训

36、班，进一步了解和掌握相关的政策法规。接待上我对来宾热情周到，依据客人的行程计划妥善安排食宿，及时调度车辆，方便来宾的出行，展现廊坊局良好形象。库房上我对单位的日常用品登记造册，领用和采购均有详细记录，便于统计和管理。生活上我继续加强政治理论的学习，提高自身的政治修养，自觉抵抗腐朽文化的侵蚀，保持勤俭朴素的生活作风，不断完善自己的综合素养。 虽然通过短短几个月的工作和实践，我取得了一些成绩，但和组织上的要求还有较大的差距，主要是：社会阅历缺乏，工作经验欠缺，向领导请示汇报多，为领导出谋划策少，工作的主动性有待加强。在新的一年里我将秉持锐意进取，踏实奋进的精神，尽力克服自己的缺点，摆正自己的位置，

37、尊重领导，团结同事，虚心学习，实事求是。多做事，做小事，在点滴的实践中磨砺自己，努力提高工作的效率和水平，争取更大的荣耀和进步！ 第四篇：出纳述职报告 述职报告 自今年9月进公司以来，我本着踏实务实的工作态度，积极配合谢部长及李会计的工作，较好地完成了本职工作。现在，我认真总结这三个月来的工作情况及工作中存在的问题，本着亮出问题不怕丑，触及思想不怕痛的原则，认真剖析自己的思想及工作状况，自觉接受领导及同事们的监督。现汇报如下： 1、严格执行公司现金管理和结算制度，定期与会计核对现金及银行帐目。 2、依据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发经费的发放工作。 3、

38、坚持遵守财务手续，严格审核(付款流程表上必须有经办人、相关负责人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 4、面临公司筹建的关键期间，积极预备所需财务相关材料，目前已完成我司银行账户名称变更事宜。 5、建立完善的工程合同协议档案，将公司内部文件及相关发文来文整理归案，并以发文、收文登记薄的形式抄录下来，并通过电脑录入，做好相应的电子文稿，以便及时查阅。 6、为迎接接下来的应付工程相关款项的付款，与银行资信部门联系，积极预备开银承的相关资料，为接下来的融资工作做好预备。 三个月来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距： 一、学习不

39、够。当前，公司正在积极的组建及运营中，新情况新问题时有发生，对此有关同事都能积极高效的把工作向前推进。面对这严峻的挑战，我也要努力向她们看齐，增强大局观念，提高工作的紧迫感和自觉性，积极配合领导同事们把工作做得更好。 二、缺乏专业的房地产操作知识，所以有时候往往只能跟着领导安排的计划去做，工作也是边干边学，有时工作上遇到突发性事务需要临时处理，而且通常比较紧急，这让我有点措手不及，这都是缺乏经验所造成的，今后我会在工作中不断加强学习，培养自己在各个方面的知识和技能，努力提升自身的理论根底和专业知识，多动脑子，多钻，凡事想在前，做在先，同时积极改良工作态度及方法，以求尽快融入这个团队。 第五篇：

40、出纳述职报告 2011年上半年述职报告 闻名的捷克斯洛伐克小说家米兰昆德拉在不能承受的生命之轻中曾这样论述负担：“负担是最强盛的生命力影响，负担越重，我们的生命越贴近大地，它就越真切实在。相反，当负担完全缺失，人就会变得比空气还轻，就会飘起来，就会远离大地和地上的生命，人也就只是一个半真的存在，其运动也会变得自由而没有意义。”因此，我们都应当庆幸，庆幸工作给我们带来的压力。因为压力，我们才得以成长，因为压力，我们才使得自己活的更加真实。过去的半年里，在各位领导的带着下，我和我的同事坚守在简单而又复杂、一般却不平凡的工作岗位，足踏实地，全力奉献着自己的力量。 时间总是在不经意间从我们的指缝溜走，

41、斗转星移，日月更迭，弹指间，2011已然匆匆过半。回忆往日的工作，我想从以下几点作总结： 一.历史的回忆 恪守岗位职责,做好本职工作 1.在过去得半年里,我严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。逐日逐笔登记现金、日清月结现金收支。代收了六层电器改变费*笔;收取电费*笔,水费*万余元；代铁通公司收取经营户电话费*万余元；收取综合管理费*笔;代收国税*余万元。需要说明的是,以往公司的综合管理费是联系开户银行上门收取,但自新商场独立运作后,综合管理费由我们自行收取,在综合办每位员工的通力合作下,每次都能将费用按时的收取。 2.新商场六层改变是上半年公司的一项大事,

42、收费工作更是重中 1之重。秉承一切以方便经营户为动身点,我们联系了四家银行分别安装了刷卡机,这样不仅方便了经营户也降低了我们收现金的危险性,可是这样一来,好多经营户在得知可以刷信用卡后,办理一笔交费手续,就拿 4、5张卡来刷,这无形中使得工作的密度和压力加大.时间紧、任务重,然而,我们综合办的每位员工在范总监和王部长的带着下，自发的加班加点,保证了在规定的时间顺利的收取。在此，也请同意我代表我的同事，向协助我们的众多平行部门，如保卫科、楼层经理部、广电部等，表示衷心的感谢，没有他们的积极合作和支持，我们难以拥有这样的进度。 每月的中旬准时去银行缴纳了单位的电费,保证了单位的正常用电,在此也感谢

43、后勤部冯利江部长的配合,每次都及时、准确地提供了用电量及该交纳的数额。 3.负责支票的管理和支票的收支业务登记，坚持付款前认真审核与核对手续，保证会计凭证完整与会计互相监督、互相制约，为领导及时准确的提供信息。 在5月的一段时间内,我明显感觉到了每天的电费收取量陡然剧增,经调查，发觉网上有电费上涨的的传闻，而且周边的几个市场均将电价上调，于是我将此事向王部长做了汇报，以免公司受到损失。 4.支票的使用和单位的借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用和借出货币资金。每日整理借出的款项,发觉有到期的及时催还,及时与会计核对账目,每月底进行现金清点,保证账款相符。 积极参加公司活动，工作娱乐

44、齐头并进。 没有完美的个人，只有完美的团队。公司组织各式各样的活动，不单是让工作之余的生活变得丰富多彩。更主要的是能够增进员工的凝聚力、增强组织的向心力、执行力和同事之间、上下级之间的默契和合作意识，打造一支团结奋进的队伍。因此，在做好本职工作的同时，我还积极参加了公司组织的各项娱乐活动。 在4月份,服装商会成立之时,和同事共同负责了来宾的签到工作,虽然刚开始由于经验的缺失有一些不完善,但经过杜总的指教很快的调整了过来,经过此次的活动又学到了许多接人待物的知识。 6月份参加了公司举办的一年一度的员工运动会，利用闲暇时间还帮助广电部给经营户拍摄了时尚秀一次。 随后又在庆党90周年之际举办的唱响红

45、歌活动中，我积极主动地参与了红歌排练，并担任朗诵一职。在此，我感谢领导和同事对我的信任，给予了我又一次学习和锻炼的时机。 二.现状的分析 成绩只能说明过去,回忆检查自身存在的问题，我认为： 学习不够、服务意识不高。我们周边不断的有新商场落成,这对我们来说既是挑战又是竞争,面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和服务意识的高度,综合知识的积存、工作方法方式方面都有待提高。 三、工作目标 针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高自身素养。牢记企业的管理模式，把 变管理为服务真正的落实到工作中去。提高自己的服务意识,市场的每位经营户既是我们的朋友更是我们的衣食父母,服务好每一位经营户应是

46、我们不懈追求的目标。 四、营运计划 一个公司到底能够开展多大，取决于创始人的格局。现在是一个团队作战的年代，创始团队的格局多大，到最后这个公司就会做到多大。就像我们的企业文化中所说的八个部门仅仅围绕总经理一个核心,我相信在杜总、安总的带着下我们一定会越来越强大,越来越具战斗力。 五、上级的支持和平行部门的关心 一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮,我之所以能够将工作做得顺利、完满,这一切都离不开大家的关心,在此我要感谢在座的领导和同事，没有你们的指导和支持，我难以想象我完成工作的难度；我还要感谢我的领导和同事，是你们包容了我的缺点，在我成长的人生中，帮我积淀下珍贵的经验。 六、人力资源计划 要想提高市场的竞争力,就必须提高人力资源的利用率,让每一位员工都能有实现自我价值的平台,我十分荣幸,单位给我提供了这样的一个平台,在工作中学习,在学习中工作。 18