SAP月结年结用户说明材料精

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1、 ZiJiOCapgemini 汁COMSULTIMG.IECHlNOLOIjt.QllllOUICIht 扌夏管理会计用户操作手册（财务组）ZIJIN_财务组月结年结用户手册 _VF_121009. DOCX紫金矿业集团股份有限公司 ERP实施项目V1.00 2012/10/31作者修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011-08-23V1.00初稿V2.00组长审核稿1V3.00最终版本目录1 月结 31.1 开、关物料账（物流集成） 31.1.1 业务操作说明 31.1.2 操作步骤（ MMPV） 31.1.3 操作步骤（ MMRV） 61.2 开、关财务账（集团统一维护） 71.2

2、.1 业务操作说明 71.1.2 操作步骤 81.3 内部订单月结 101.3.1 业务操作说明 101.3.2 操作步骤（ KO88 单个月结） 101.3.3 操作步骤（ KO8G 批量月结） 121.4CO 生产订单月结 141.4.1 业务操作说明 141.4.2 操作步骤（ KO88 单个月结） 151.4.3 操作步骤（ CO88 批量月结） 171.5 计提折旧 191.5.1 业务操作说明 191.5.2 操作步骤（ AFAB 计提折旧） 201.5.3 操作步骤（ AFBP 显示折旧日志） 241.6GR/IR 自动清账（物流集成） 251.6.1 业务操作说明 251.6.

3、2 操作步骤 261.7 外币评估 281.7.1 业务操作说明 281.7.2 操作步骤（维护汇率 _集团统一维护） 291.7.3 操作步骤（外币评估） 311.8 月结驾驶舱 351.8.1 业务操作说明 351.8.2 操作步骤 352 年结 392.1 总账余额结转 392.1.1 业务操作说明 392.1.2 操作步骤 402.2 应收应付余额结转 422.2.1 业务操作说明 422.2.2 操作步骤 422.3 打开资产新会计年度 432.3.1 业务操作说明 432.3.2 操作步骤 442.4 资产余额结转 452.4.1 业务操作说明 452.4.2 操作步骤 451月结

4、1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统 同时关闭上一个期间。若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间 则需要通过 MMRV，允许“对前一期记账”。1.1.2操作步骤（MMPV）?步骤描述:进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进入开关物料账界面?路径:SAP菜单 后勤 物料管 理采购 主数据 后继结 算供应商折扣协议 环 境 条件/安排 环境 物 料 其它事务代码：MMPV 着单显示* 特殊功能卜供应商 O杀件/憲排卜杀

5、件；采购 卜築件：确煙 卜 讲其它 aria&物斜卜辦4* 口巻数文件卜忻格目录內向处理 口供应商寄售库存毗次从公司码2105到出司代玛r2105输入下个期闾（包括合计年度】或一亍相关的曰期1并非输入二者j期间叵会曲度2012或日期?操作说明输入公司代码、期间、 会计年度，选择“检查 并关闭期间”，点击 开、关物料账。物料主记录结算的期间& H_检査并矣闭期间仅检查期间C仅关闭期闾L在前期中咨诈员的数里 |在前期中容许负信?操作说明程序成功运行，提示如右 图。1.1.3操作步骤（MMRV ）?步骤描述：1已后继结算已値应商折柏怫敲进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进 入开关物料账界

6、面?路径：SAP菜单 后勤 物料管* 回扣协役 业务里比较* 看单显示 口特殊功能 w巴环憤 C2棋应裔 T O杀件/安排理采购 主数据 后继结 算供应商折扣协议 环 境 条件/安排 环境 物 料 其它 条（牛；采购 卜条件:确處 卜回W讲其它 SI 环ifi 口定怡 S物斜?事务代码：MMRV卜物料* 口善数文件 口忻格目录内向处理已其它- Wal 跡fW-允i*对前期记雌 ;口供应商寄售库存* 批次?操作说明输入公司代码，回车。尤许对前期记報处司代码但迅口?操作说明勾选允许前期记账，点击 H即可。允许前期记帐：是否允许 对上一期间记账。一般不允许冲帐：若设置 该标识，则期间结算中不 自动设

7、置标识允许前一期 间的过帐1.2开、关财务账（集团统一维护）1.2.1业务操作说明每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭，即无法做账。1.1.2操作步骤?步骤描述：巳1 SXP莖单进入SAP界面后，通过填 办处窒 交艮应用组件 5芸计阕写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面?路径：SAP菜单 会计核算 财务 会计总账环境 当前设 置* 单tfitA 凭征卜科目卜口主记录* 境计关律宥标 卜口期可盘理卜更正* 口腹装T Sllfie?事务代码：S_ALR_87003642 口炜户錨 -当蔗i墮* Q S_3CE_6BOCOI7 -辅j入折尊比塁* 5 320 96000153

8、 -佚用工作需昌愉心五匚车5. MR B70Q3042 -未雪讨怅胡间和F.结讨備期司SBLO=00：30 -科目加酿挖打#扣烹用廿瞰期囘1?操作说明选择需要更改期间的公 司变式，修改期间。起始科目、终止账户： 表示起始和终止科目；起始期间、年度一终止 期间1、年度（1号框）： 表示期间的起始时间；起始期间、年度一终止 期间、年度（2号框）：表 示特殊期间的起始时间， 共有4个特殊期间，审计 调整时，记账在特殊期 间。可以分开对科目类型 A呂 护匡 IR4CLIt列互SBCL 云馬耳卑竺 玮忒二 卑旳f 輕砂H 1 11IrlilZHI 21322 IS290CL2W17 ?1 Fzjeiz

9、龍mX 12 12(13wa is2D1211Q1 DZZZZZZZEfl 112H2 1ZEQ13133DLZ 16ZdlZlim a1121121111 112012 12aatz132012 laZD1Ziiui n1LULU1LL 112012 12mi丄M2&L2 142D1U ：l2I2Z：2ZI2211212 1.23121320L2 Ifi20321103 AILUIUIU 12-?12 12如132012 IS2211 USDizzrzzizzi 1212 1Z331213ZDLZ 16ZD1Z1103! KZ12Z12ZHZ 12.012 123012JL s2DL2 16

10、liAsIZlZtlllZZl 1S&12 12丄g2bL2 ifiatjiaI: .3 .ZZZZIHZU 1扣 12 12301213212 1G2&12iAil4-t1 r212 12sumiS20L2 Ifl2&1S41.3内部订单月结1.3.1业务操作说明月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号） 贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为o，以确保所有内部订单都已结转。132操作步骤（KO88单个月结）?步骤描述：进入SAP界面后，通过填 写事

11、务码或者点选路径进入 内部订单月结维护界面?路径：SAP菜单 会计核算 控 制 内部订单 期末结帐 单一功能 结算?事务代码：KO8G?操作说明输入内部订单号、结算期 间、会计年度。点击 T , 执行月结。测试运行：打勾代表测?操作说明叵密畑 测a曰 岩到恂 悭證席皿刖 轩为 製菱皿e fiv 会计核算 控计划* 制订帧直 实歸记帐T 0期末结帐 5G1料-计剤管理書制 内部订单 期末结帐T O单一功能单一功能 结算* KSWS 定期重新过味 卜欖板分配?事务代码：KO8G卜損买际们格重估卜Ul利息+算口结果分祈已结拿* K0腮犖个处瑾 |匸KO8G傑中处理|RKOE5 -垛傩单：行喷曰* 口

12、当前设蚩 年祭结篇、牡方惠口11Ji鸟【_刨?操作说明输入选择变式、结算期 间、会计年度。点击 T , 执行月结。选择变式：选择本单位的 变式（变式已预先定义 好，也可自己定义）测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运 行时，需把测试运行勾去 掉。明细清单：是否显示月结 明细清单检查业务数据：打勾后， 系统不检查没有余额的订 单?操作说明此界面，是查看结算结启走单软辑转到囿 iifiS FTIFQ 妣耀H SfifjQi)&h口閒闹町巧砧訥園區I吒Q U果，点击,可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据IEUDI:】粘止烹晅用”帧ifsniaOilOilW计年隊2012瞬吗

13、I自勒2012.1130Z33T暂主集囚成匀Ml疋国an中 BAKrf2012.11-11处理选项连总;决?操作说明此界面，是结算明细清 单。统计Eu卄1!1巳上学&诵甲心刪E诽那 得雷国附JMCvl S*S(Y 衆肮虫& 1 soe篥巔甜算:*单明堀窝单砒活荃0 至席虑.4 熠钏壬 洱汁宜颐 口 马看曙升 & &?(?陛时明细列表-已结算值左医吿衣史齐：左區方*删芒Ford i)iiotaboloifxa iioi/ldoodoot/ot IrJlOOArCur IrfKD-M.lrW(J.OO1.4C0生产订单月结1.4.1业务操作说明CO订单：日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产成本

14、转至CO订单，通过KO88/CO88 结转标准成本与实际成本的差异。142操作步骤（KO88单个月结）?步骤描述：进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进入CO生产订单月结界面?路径：SAP菜单 会计核算 控 制产品对象控制 按定单 划分的产品成本 期末结 算单一功能 结算?事务代码：KO88?操作说明输入CO生产订单号、结 算期间、会计年度。点击L，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运 行时，需把测试运行勾去 掉。；|!C2t050(XwA|11 |2012妒Ifi悵口rl 朋rt# 遴 0 顶ift迢行牴芒一丰白L0* 财势供应链官理 UI咸本曼素会11 咸本中尤点

15、计 内部订单 O基于作删戚車楼尊已产品成本惶制 庐晶我本计划F巳成压对象控制* 口枝惬目卜UH弼间计直的之品成盍按定单划分的产品咸本卜订单卜计划口实阿过帐 S1期末结茸 U计划苜理者T 3单一功能卜模板加卜口挟跚匍榴重估卜间接费見卜联K品r動d工的域结尊 k 口在产品 口差异&結省歸，:曰 希詐制TEA】 VCJ） 吾sn WflJ-tH：& I= - 113 也救 I t3C ce 圍囲畑站算:ir3料削卿B辩 IfiAtD 崭雪 栄霽国吋加輛泄）稱也轴邙出 会计核算 控 制 内部订单 期末结帐 单一功能 结算?事务代码：CO88143操作步骤（CO88批量月结） 祸务但商辩管却” 61控制

16、卜口成本曼素芸计，成本中匕芸计 口內航丁单卜CJ基十作业的成本核算 ” C3产品欣垂提駅F O产品应本计剤欣血更象庇制 协作项目按那问i+聲衲声品成本”已粧走单划婀声品质t* 订单卜计划 计划哥tw曰羊一加旨體板分戲技莫防怕梧望估 间按赞用* u联产品至血工白好融古莫 玄声品誉导-曰紡算-矽KOBE单个处理 口当前诰置 卜LJ信息系统?操作说明申規宜国甫闻同加肚)叩加砰谶祖 WHY) 科氐闻 e IfaTea英曲豁專生产，扯遥订单工厂12105癖:山迪工L“忻有主产用芾芍产融H如誥且扫QN订经llU.HJlfl刍计年箋2012i自动方项冃丿副?】年 民肖如 译的；T甲输入工厂、结算期间、会 计

17、年度。点击i，执行月 结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运 行时，需把测试运行勾去 掉。明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后， 系统不检查没有余额的订 单?和萸F列悄評i&S此界面，是查看结算结果，点击,可查看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据捋釧丘：谡兰： 附初1坏黃W 超即助Ob P |实凤络算:冬产f誓埋讦单基本禧畢(ffi 11虽苦頁U疽雄:EJIL专佛 Q迂也石黏知囲區选輕酬謝r也IT2105fdjiirzr帝七忙区订单X带七；-吊就枷主wXma训厂也XHt OF订隼X011on2121-J JJ. iUn处涩选顼IIIM1SUiLLHffl

18、fflHDlitLL统计1郦1s+?操作说明此界面，是结算明细清 单。石单世 WE：蜡到烯药创加甘 知着hl系蜕隸忙H)厚时 &明细列卷-已结算值工Vd CDACur=s宜带MT 21 (?5h 13DMD0011*a.waBDO-卫町 ZJC21C3CO0：011.5计提折旧1.5.1业务操作说明月末，财务按公司代码运行 AFAB程序，计提本公司折旧。系统按资产主数据成本中心，将折旧费计提至相应部门。如果有折旧费需分摊到各个不同的 部门，需要在计提折旧后，手工做账调整。运行AFBP程序，可查看折旧运行情况。1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）?步骤描述:进入SAP界面后，通过填 写事务码或

19、者点选路径进 入计提折旧界面?路径：SAP菜单 会计核算 财务 会计 固定资产 定期处 理 折旧运行?事务代码：AFAB已HP英单 办卧室 61会-+辕肯F S财労左讨 卜归账* 应IW软 口应付旅软卜O餵行固定资衣 W口贲产 d示期处理计划管理者*总应秋一:执幻| *矽扁i厂豆示曰恵卜口国家特左* 3 ASKB - APC ff* Oariiiv殊般补眈 后台执行。世舌塑角関阻 RliSJ fcSCl)累血.傅匚 0 H I c ee 0 r)n ii SJ囲谢囂硒折电迴糕 押为佥品托屿210止马号平 g矗c 霁空宅首町ito 囲-有u 虫闵测试运行.M 44 1 ur电 r rireiir

20、 4nRw.t urr+i-&t亠着2证 igilllH辿u：ilOCD刃QSJJQJflQ SOWW990tQrfl液t vfflUbtflff计那序旧 20-001 02fl00210620044)05000珈79H*牌一缺T 曹虹目UOKOOD 1ijouooviaswwb#riB-Arre_ir iMQDfcim QTH Q的汕细口昼注厂机起申貝毗攜3坦典mg 52306240*00峯n舶祠irs二遇T厂丙岸同览垛库馬酉艮UPOEIB Q210E ：i2106200:(10如他第空刀日总垢】2輩瓯阳20UrTIIO2JD&20Q*Mtbiaflil3d.K10划対自frS-afrJ-M

21、3-X)1iSiElttre ismnc-nnu 17iacih】惘:訓乍5 i+4krfiHJ搏诵忑行瞅功兀戒G 】：=【I 1B-LEcIkfrtEIWi枷刚】Ffl IOH+P口丨诵3 知州“ m he :倔&JlHtfLD-J遇土 IE定干1初：Ut3?W2012arwri)，卜-r :.虫(秋J ”出孵乖工1彌H衣nfim牺砒熾S-i1rI豹出有早，式吒壬毁产eF異LP01p1 駅ziMuckec M(r SPAD aip.*#*# 会计核算 财务 会计 固定资产 定期处理 折旧运行?事务代码：AFBP包Sp菜单 办进室* 交文应用组件T巳会计核算S财労去讨卜归账* 应收觴 卜口应忖

22、碾款* O银行已固定资产F 过帐 UI赏卢* 3 ma护理0 SCMA -计管理者 已驻昵行* I AFAR 机行；* AFBP *显示日恵卜口国家特定 ASKB - APC怕恆过帐* 0本投资补肋* S_ALR_S709991S 初级成本骗制计划:折I出利息* 重估灵产员債表* 0 AJRW -会计年度更改I?操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，点击Q运 行程序。直接调用计划管理监控器：可查看折旧运行情况。列出资产：勾选可查看资产明细折旧清单去甘血帳I30121过綢q| 12rn丄买百UH号1 t1j*|iSr曲1*V A-iiHli. rW口遲mW 1吧妒1吳二lh日总单16式望司書

23、固aoeCff HIlfH- MlE： MID IW&I 址吐1 MjlS 4 0 e M M t- XI ti E PifE耳鼻 ii 静Tt.CDttSHW_.创“I1科匸|-3Q3TrBcmcRW乙兀泌吹I裁?操作说明右图为勾选“直接调用计 划管理监控器”后的显示界 面。i*1r*1鼻 V i 7 -了穆；*巴QA l-FFWBV別 LS, 口3fc im!i曹垃nor*倉旺i特iwi 口 &fl 33MTSKT!9tLl ：EBOflan工 Hrl： ASCE邊丢圧 4 也 jc. SttCEv 财劳会计中鱼疏- 主记录- 总呼科目- 集中处1 垂1 OB.GLACCll -合计核茸-

24、 财势会计- 总麽- 主记录总怖科目- 篥中处 圃2-荊入忌瞰科目记喘-已SAP菜单写事务码或者点选路径进入自动清账界面a办坯室 卜口交空应冃组件 题* 会计核茸?路径：已财勞会计-巳总滕SAP菜单 会计核算 财务 会计 总账 定期处理 自 动清帐n单拥录入* A目二I主记录*二|縊+关崗旨标 ” m宝期辿琏?事务代码：F.13+SCMA讪划菅理者卜利己自动胄雜t 9只口-无清算變币说朋* F13E -有青尊貨帀说用打即信圈* 口闻期強输入 卜壬T由讣1?操作说明输入公司代码、会计年度、总帐科目、清算日期。总帐科目：暂估科目共有4个科目，2121020100 应付帐款-暂 估款、2121020

25、200 应付 帐款-寄售款、2181050100 其他应付款- 暂估、2181050110 其他 应付款-暂估-寄售款测试运行：勾选表示测试运行，不勾选表示正式 运行，产生凭证。叵刼 =ffitLS) 称？.辰磁JJ 阵前创& F| 4 ClSSI6B申會鮭11II-囂皆韵馬打垢到时年度加闵?1-Ell曇.r mw別怎护护押诜超-EFia h%dNE墮3码科尸儒?卡裁为:? J建拙!1匕甘细特号魅补科Ellif冏四直瓦站爲慎县曲霉H：性口ari-iH212iOQQ】giaTfts畀呻日斛刘12.匚础点晦5PMMt一幵鼻*1怖星目一柯聒卄神135MSiflEiBiA-l-Bfcx.istj*可I

26、f Hit囲诃葺不电m贺if?操作说明如右图所示，绿色行表 示系统将自动结清的行项 目。白色行表示系统不结 清的行项目。t?報u 爼|菊却创 抄U： “总也e stje as 融冲砂權!自描卅it运讦 亠丰*扁和已毘皿S呂釘取铀曲MD 二1.7 外币评估1.7.1 业务操作说明系统使用两种汇率：M汇率：平时做账的汇率， F-02、FB60用的汇率就是 M汇率。集团总部统一维护每天 的汇率。Z 汇率：外币评估时用到的汇率，一般会维护成月末最后一天的汇率。在进行外币评估时，系统对两类账户进行评估：（1）客户、供应商的未清行项目，系统会对每个未清项进行评估，但是系统会根据统驭科 目、币种余额产生凭证

27、。相同的统驭科目、币种会放在同一张凭证上面。例：月末评估：借：应收账款 - 评估调整贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：应收账款 -评估调整（2）总账科目余额，是指现金、银行存款等科目，系统会根据总账账户的余额进行评估月末评估：借：银行存款贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：银行存款?步骤描述:?路径：SAP菜单 会计核算 财务 会计总账环境 当前设?事务代码：FAGL_FC_VAL1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进 入维护评估汇率界面口民证 科目 主记录 绕计关键指标口定期处里 审帀 很克* 用户细T早顏j爲卜理弓_B匚盟oo

28、oi%输入折當比翻- 5_B2J_8GOOD：53 -帀;C匪0S_AIR_B7DO364索清迪刪曲已结迪期冋* & S_PBX_05000130 -根攥鹽帐科口分配対象打开和关闭辿帐胡隹* 5_ALK_B7002510 - A时间利息杀款* S_ALK_?00267& -喻入鑒暇利息前自* S_ALR_87005：02O未蜡清顶目处理的工伍清单?操作说明点击新条目 Ti. oi0.9500X10SD -NLIVJL2J1M1 2001. bl. fillXlEdE -O. 94DOQXL1曲41W1 2001. 1. 01a, 94000xtnso -XLrnJLM2xlue *0、4C40

29、LiyoLoD2 200L 01. 010.飙 DOOX10S=XLORkoossni. 1.01XLEmi -6 940COXlint1003 2001. OL m0. St DOOX10SD *Lim1004 3001. L 01xlrnrt0. 94M0XUSDtlOOiOOL 1. 0104000XLUSD *XLIUR叶划. c.i, aiXI EUR=0.岡gQXUSDhoOSOOLM.GlOaOMX10SD *XLIVKJ2O01 2001. (H. onXI EUR -0,叫(WiXUSD2001 2001.血.010.9USD2001. DL. 010. 94 DWM1DSD

30、XLI1TR2WS 2041. M. 01Xtm-0 540O0sLUSD20DS 空 Ml* 01.010.飢 DOO10SD*NLiUftZ004 200LDL01X1EUR=0. &4W0XL1SDJ.L4 2.1. Jl .StOOuxLUSDXinnEWD1SOO. 01.01LX T6W0XI ATS*im?操作说明输入汇率类型Z有效从：输入月底最后一天从直接报价到：填写从 一个币种到另一个币种 的直接汇率。如：USD对CNY，汇率为?步骤描述:1.7.3操作步骤（外币评估）进入SAP界面后，通过填 写事务码或者点选路径进 入外币评估界面 ?路径：SAP菜单 会计核算 财务 会计

31、总账 定期处理 关 账 评估?事务代码：FAGL_FC_VALM GI11011J百岳福U咄2012. 11.30To1:皿A.一止中孑询吕14估臟象厲皿：另焕 韋議環上暮阳卜 帥即翔1 F矍比粉断IT SSitB| 517*1 常审戒t石却H自沁 氓子冃圳ZJ1Z. 11.3012312.11.301Jf AidHtBiul2012712.01A如噫i舉苴3?操作说明输入公司代码、评估关键 日期、评估范围。执行测试运行：测试运 行，不产生凭证立即过账评估：正式运行，产生凭证批输入会话中的地点评 估：不使用重置评估：勾选表示要冲销外估评估重置原因：冲销的原因自动确定：勾选，自动确 定凭证日期、

32、过账日期。?操作说明1）点击“未清项：分类 账”页签2）勾选评估供应商、评估 客户输入供应商或客户编 号，可针对某个供应商或 客户做外币评估。叵sWfl.） 晦帼 談心卒帥伯&有4 目I QNH I 43 t園曲1 丽谊卑IB LJ-tr ?!；=： iF*圮召：.殆三咔已吕*荻输卄十丹Em前到S赢頑I咅F1兌帀申131W12丘融白?操作说明1 ）点击“总账科目余额” 页签2）勾选评估总账科目余 额，输入现金、银行存 款科目号。3）点击，运行程序&彌:E： 祈|苗龜辄和紗和曲IH 口处司低氏iloTI和=说怙董陰冃埠sou. iLTao1徉估龙冋101总址 王一妝斤日 总底甘目至肚 工荊十：=

33、网7 .密* i!S皂悼科冃手莎曲匱科司|T丽1*列 1切沖 p |即谊酬删普舒茁f同嚇| I到 I I吟?操作说明右图为程序运行后界面。点击10,查看过账戸?tw 悄荷疋 洁厲亲武l隸盼h i(H O宙话 P肾昭 辺1匹2科Tin 帝陌凭证Bill Tntcsrotf-cin TestCTiflr IM 斑建4JB：i CE+P&J1 lHt=-iETil-ti ： fEi-t?操作说明d H。曲oj 杠出徊WD如右图，系统在月底产生外币评估凭证，在下月初产生冲回凭证。lOOrOLCrtOO 1401010000 t0ti2i00 1001020000 1002020000 ldoaoain

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