财务部出纳的基本工作职责

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1、 财务部出纳的基本工作职责撰写人：_日 期：_财务部出纳的基本工作职责职责：1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。2.办理各种支票、汇票等收付款业务。3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。5.完成领导交给的其他业务。任职要求：1.会计、审计等相关专业大专以上学历;_具备_年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);_具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);5.工作认真、细致，有责任心;_

2、具备良好的职业道德水平。财务部出纳的基本工作职责（二）职责：1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入3.每周完成资金预测表4.维护供应商和客户信息5.统计报表完成和提交_部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证7.财务负责人安排的其他工作任职要求：1.大专以上，会计或者经济类专业2.有出纳工作经验优先3.良好的英文书面读写能力财务部出纳的基本工作职责（三）职责：1.办理银行业务及现金的支取;2.资金日报表的编制工作;3.负责员工工资的发放;4.领导安排的其他工作。任职资格：1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;2.良好的口头及书面表达能力;3.熟练应用财务软件和办公软件;4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。第5页共5页 范文仅供参考 感谢浏览