淮北关于成立电源管理芯片公司可行性报告（模板范本）

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1、泓域咨询/淮北关于成立电源管理芯片公司可行性报告淮北关于成立电源管理芯片公司可行性报告xxx（集团）有限公司报告说明xxx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资311.50万元，占xxx（集团）有限公司35%股份；xx集团有限公司出资579万元，占xxx（集团）有限公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资8794.60万元，其中：建设投资7226.25万元，占项目总投资的82.17%；建设期利息170.24万元，占项目总投资的1.94%；流动资金1398.11万元，占项目总投资的15.90%。项目正常运营每年营业收入15200.

2、00万元，综合总成本费用12251.94万元，净利润2153.00万元，财务内部收益率17.47%，财务净现值2346.54万元，全部投资回收期6.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。电源管理芯片种类繁多，包括AC-DC、DC-DC、LDO、PFM/PWM、PFC等电压、频率或功率调制芯片、热插拔（HotSwap）控制芯片、恒流驱动芯片和过压、过流防护芯片，以及电池充放电管理芯片等，且每类产品又进一步划分为多种细分产品，以满足各种类型电子产品的需要。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考

3、范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景分析16一、 我国集成电路行业市场结构16二、 我国集成电路行业发展概况17三、 集成电路行业简介17四、 加快建设承接长三角产业转移示范区18第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度

4、28第四章 行业、市场分析32一、 集成电路设计行业发展状况32二、 电源管理芯片行业发展状况33第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事52第六章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施58第七章 项目选址分析61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 提升产业链供应链稳定性和现代化水平63四、 积极融入国内国际双循环64五、 项目选址综合评价65第八章 环境保护分析66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析6

5、9六、 建设期声环境影响分析70七、 建设期生态环境影响分析71八、 清洁生产71九、 环境管理分析72十、 环境影响结论74十一、 环境影响建议74第九章 项目风险防范分析76一、 项目风险分析76二、 项目风险对策78第十章 项目投资分析80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表87四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十一章 进度实施计划92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目

6、实施保障措施93第十二章 经济效益评价94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十三章 总结说明105第十四章 附表附件106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费

7、估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本890万元三、 注册地址淮北xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电源管理芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xxx集

8、团有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目20

9、20年12月2019年12月2018年12月资产总额3501.752801.402626.31负债总额1987.511590.011490.63股东权益合计1514.241211.391135.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6089.194871.354566.89营业利润1149.98919.98862.49利润总额1065.02852.02798.76净利润798.76623.03575.11归属于母公司所有者的净利润798.76623.03575.11（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以

10、“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3501.752801.402626.31负债总额1987.511590.011490.63股东权益合计1514.241211.391135.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6089.

11、194871.354566.89营业利润1149.98919.98862.49利润总额1065.02852.02798.76净利润798.76623.03575.11归属于母公司所有者的净利润798.76623.03575.11六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立电源管理芯片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由欧美国家或地区的集成电路设计产业经过数十年的技术积累和产品创新，具备完善的产业链配套、丰富的产品结构以及领先的技术水平，具有明显的竞争优势，特别在高端芯片领域，国产芯片的市场占有率较低，与国际知名厂商仍存在较大差距。“十三五”时期是我市转型发展质量

12、好、城乡面貌变化大、群众得到实惠多、城市知名度美誉度关注度高的时期。综合实力实现历史性重大跨越，全市地区生产总值跨越四个百亿元台阶和千亿关口，提前一年实现比2010年翻一番目标，2020年将突破1100亿元。预计城乡居民人均可支配收入分别达36637元、15036元，比2010年翻一番。财政收入提前一年完成“十三五”规划目标。文明创城梦、开通高铁梦、拥湖发展梦、淮水北调梦、煤化工振兴梦、群众安居梦、自办本科高校梦相继实现。城市转型实现历史性重大突破，供给侧结构性改革成效显著，传统产业加快提档升级，“四基一高一大”战略性新兴产业发展势头强劲，产业结构由“二三一”调整为“三二一”，拥有陶铝新材料、

13、平山电厂135万千瓦机组等一批“世界领先”的技术和企业。改革开放取得历史性重大成果，新型智慧城市建设等41项国家级、34项省级改革试点取得重大进展，财税金融、城市规划建设管理、建投市场化改革、农业农村改革等重点改革工作取得显著成绩，房企破产和解“淮北模式”、社会信用体系建设、“七步造林法”等多项改革成果在全省乃至全国复制推广。长三角一体化发展等国家战略深入实施，中原经济区、淮海经济区、淮河生态经济带等重大合作事项深度推进，淮北海关通关运行，淮北至宁波港海铁联运班列正式开通，外贸进出口总额翻番，跨过10亿美元大关。城乡面貌发生历史性重大变化，粮食生产实现“十七连丰”，全域城镇化、美丽乡村建设成效

14、显著，东部新城、南部次中心、高铁新区等新城新区建设日新月异，依山拥湖格局充分彰显，城市框架全面拉开。基础设施不断完善，形成长达一百公里的城市大外环，高速公路环城四方，高铁直达市中心，浍河航道通江达海，内通外联交通网络更加便捷。城市品位实现历史性重大提升，污染防治卓有成效，19.8万亩采煤沉陷区成功治理，20多万亩石质荒山染绿天际，南湖、绿金湖等滨湖公园串珠成链，相山、龙脊山等森林公园处处皆景，文化事业、文化产业蓬勃发展，运河文化、红色文化、好人文化等优秀文化广泛弘扬，中华环境优秀奖、全国绿化模范城市、国家森林城市等“国字号”荣誉相继荣获，全国文明城市实现“两连冠”。民生福祉实现历史性重大改善，

15、精准脱贫攻坚战、棚改攻坚战、抗洪救灾保卫战、新冠肺炎疫情防控阻击战等重大民生战役众志成城、连战连捷，民生工程工作连续十年稳居全省第一方阵，市民受教育程度持续提升，医疗、养老等基本公共服务均等化水平稳步提高，一批长达1030年的房地产领域历史遗留“难办证”问题有效化解，国家总体安全观深入人心，“一组一会、五治融合”社会治理模式成效明显。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约23.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx颗电源管理芯片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积25973.9

16、6，其中：生产工程16003.20，仓储工程6247.42，行政办公及生活服务设施2380.48，公共工程1342.86。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资8794.60万元，其中：建设投资7226.25万元，占项目总投资的82.17%；建设期利息170.24万元，占项目总投资的1.94%；流动资金1398.11万元，占项目总投资的15.90%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：15200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：12251.94万元。3、净利润（NP）：2153.00万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.31年。5、财务内部收益率：17.47%。6、财

17、务净现值：2346.54万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 项目背景分析一、 我国集成电路行业市场结构我国集成电路产业按照产业链分工不同，可划分为芯片设计、芯片制造以及封装测试产业。位于产业链上游的芯片设计业主要是根据终端产品的需要，选择不同的系统、模块和门电路并进行特定的组合，确定工艺方案和产品结构

18、，通过设计软件输出电路设计的版图，以实现相关的功能需求。芯片设计行业的固定资产投入规模较小，通常具有较高的利润率。集成电路制造处于产业链中游，根据集成电路设计企业的电路版图，通过专用设备在晶圆上进行氧化、点胶、光刻、清洗、注入、退火等不同工艺操作。集成电路封装测试是集成电路制造的最后一个环节，本环节的企业大多为劳动密集型，技术含量偏低。封测企业将集成电路制造商生产出的晶圆进行封装，加工成独立的具有一定电气功能的芯片，并测试可靠性。随着我国集成电路产业的发展，芯片设计、芯片制造和封装测试三个子行业的格局正在不断变化，产业链结构不断优化，其中芯片设计的市场占比由2014年的34.74%增至2020

19、年的42.70%。二、 我国集成电路行业发展概况随着国民经济和信息产业的高速发展，以及集成电路产业加速向国内转移及国产替代趋势的加强，近年来我国集成电路产业发展十分迅速。根据中国半导体行业协会的统计数据，2014年至2020年，我国集成电路行业市场规模由3,015.4亿元增至8,848.0亿元，复合增长率达19.65%，大幅高于全球增长速度。三、 集成电路行业简介集成电路（integratedcircuit）是一种微型电子器件，其采用一定的工艺将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容、电感等元件及布线相互连接，制作在一块或多块半导体晶片或介质基片上，最终封装在管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构

20、。集成电路行业是关系国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度及综合国力的重要标志。随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持，我国集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升。从产业链分工的角度来看，集成电路行业主要包括集成电路设计业，集成电路制造业以及集成电路封装测试业。从产品分类的角度来看，集成电路依其功能可分为模拟芯片和数字芯片，其中数字芯片可细分为微元件（MicroIC）、存储器芯片（MemoryIC）和逻辑电

21、路芯片（LogicIC），而模拟芯片可细分为电源管理芯片（PowerManagementIC）和信号链芯片（SignalChainIC）。2020年，全球集成电路市场中数字芯片占比为84.61%，模拟芯片占比为15.39%。在模拟芯片中，信号链芯片的市场规模占比约为37.95%，电源管理芯片的占比为62.05%。四、 加快建设承接长三角产业转移示范区全面落实国家、省促进皖北承接产业转移集聚区建设若干政策措施，用足用好用地保障、人才培育引进、电力和天然气价格市场化改革等重大政策。加强与长三角中心区、省际毗邻地区深层合作，主动融入徐州都市圈，探索创新濉溪（上海）、濉溪（南通）、相山（上海莘庄）、相

22、山（浙江长兴）合作共建园区运行机制，支持市高新区、新型煤化工基地、三区采取园中园、委托管理、投资合作等模式与沪苏浙及合芜马等地共建合作园区，探索建立要素投入共担和财税利益共享机制。重点围绕“四基一高一大”等战略性新兴产业开展全产业链招商引资工作，主动融入长三角产业链、供应链和创新链，形成高质量发展新的增长极。积极引入沪苏浙创新型领军企业和孵化机构，构建面向创新要素、创新主体、产业应用和创新网络的协同创新平台，打通创新链到产业链的“最后一公里”。统筹示范区生产生活生态空间，完善园区基础设施，加快体制机制创新，强化要素保障，优化营商环境，努力打造沪苏浙产业转移首选地。第三章 公司成立方案一、 公司

23、经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间

24、把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电源管理芯片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资

25、产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资311.50万元，占xxx（集团）有限公司35%股份；xx集团有限公司出资579万元，占xxx（集团）有限公司65%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、

26、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化

27、质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公

28、司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款

29、及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，

30、确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价

31、格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，19

32、58年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、孙xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、夏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2

33、018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、戴xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2

34、011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、姚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润

35、时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转

36、为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大

37、会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师

38、事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业、市场分析一、 集成电路设计行业发展状况1、全球集成电路设计行业发展概况随着以智能手机、平板电脑、蓝牙音频设备为代表的新兴消费电子市场的兴起，以及汽车电子、工业控制和AIoT智能物联网的快速发展，对集成电路的需求大幅提升，全球集成电路设计行业的市场规模得以持续增长。根据ICInsights与WSTS数据统计，全球集成电路设计行业市场规模由2013年的792亿美元增至2020年的1,279亿美元，复合增长率为7.09

39、%。2、我国集成电路设计行业发展概况近年来，我国集成电路产业快速增长，增速全球领先。集成电路设计行业始终是国内集成电路产业中最具活力的领域，增长也最为迅速。根据中国半导体行业协会统计，我国集成电路设计行业的销售规模由2014年的1,047.4亿元增至2020年的3,778.4亿元，复合增长率达23.84%。随着芯片领域国产化率的提高，我国集成电路设计行业的发展将持续向好。我国集成电路设计行业的不断发展吸引了众多资本加入，企业数量稳步上升。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会（ICCAD）的统计数据，我国集成电路设计企业自2011年的534家增至2020年的2,218家，复合增长率为17.14

40、%，众多市场参与者的涌入有望推动我国集成电路设计产业进一步发展。二、 电源管理芯片行业发展状况1、全球电源管理芯片行业发展概况电源管理芯片广泛应用于各类电子产品中，由于电子产品内部各电路模块的供电需求多种多样，电源管理芯片种类繁多，且其性能的优劣对于整机性能具有重要意义。随着消费电子产品、智能家居、新能源汽车等下游市场的快速发展，电源管理芯片的市场空间亦获得较大提升，全球电源管理芯片市场呈现平稳增长态势，市场规模由2015年的191亿美元增至2020年的330亿美元，复合增长率为11.56%。2、我国电源管理芯片市场概况我国电源管理芯片行业起步较晚，相较占据市场主导地位的发达国家具有一定差距。

41、进入21世纪以来，作为消费电子产品、家用电器、通信、工业控制和新能源汽车等领域的重要元件，下游需求的持续扩大带动了我国电源管理芯片产业的不断发展。根据中国半导体协会的统计，我国电源管理芯片市场呈现平稳上升的态势，市场规模由2015年的520亿元增至2020年的781亿元，复合增长率为8.47%，我国的电源管理芯片市场是全球市场的重要组成部分，2020年占全球市场的比重超过30%。全球电源管理芯片市场集中度高，以TI为代表的全球电源管理芯片前五大企业的市场占比合计超过70%，而国内电源管理芯片市场也基本为欧美企业所占据，2020年，我国前十大本土电源管理芯片设计企业的市场份额合计仅为7.51%，

42、国产替代空间巨大。3、电源管理芯片的细分种类电源管理芯片种类繁多，包括AC-DC、DC-DC、LDO、PFM/PWM、PFC等电压、频率或功率调制芯片、热插拔（HotSwap）控制芯片、恒流驱动芯片和过压、过流防护芯片，以及电池充放电管理芯片等，且每类产品又进一步划分为多种细分产品，以满足各种类型电子产品的需要。（1）移动电源近年来，随着智能手机、平板电脑、无线耳机等消费电子产品的销量和性能的不断提升，充电需求随之提升，消费者对充电便捷性和充电速度的要求也相应提升；2017年以来，共享移动电源市场的发展为全球移动电源市场带来新一轮提速，前述发展趋势促使全球移动电源市场规模持续扩大。根据Gran

43、dViewResearch的统计数据，2016年至2019年，全球移动电源市场规模由7.2亿美元增至68.4亿美元，复合增长率达111.79%，预计到2027年将达到277.5亿美元，2019年至2027年间复合增长率为19.13%。iiMediaResearch统计数据显示，国内移动电源市场呈现稳定增长态势，市场规模自2012年的58亿元增至2020年的371亿元，复合增长率达26.11%，移动电源行业的蓬勃发展给电源管理芯片市场带来新的增长动力。随着消费者对快速充电要求越来越高，快充快放功能已成为移动电源的重要卖点，为快充移动电源市场带来更广阔的发展空间。（2）快充电源适配器电源适配器（P

44、oweradapter）是小型、便携式电子设备的供电设备，一般由外壳、变压器、电感、电容、控制芯片和PCB板等元器件组成。近年来，我国电子信息产业保持平稳增长，规模以上企业的收入由2013年的9.32万亿元增至2020年的12.35万亿元，电源适配器行业随着电子信息产业的发展保持增长态势。2019年，我国电源适配器行业总产值约为2,115.7亿元，2011年以来的复合增长率为6.2%，预计未来5年将保持6.0%的增长率。随着消费电子产品电池容量及耗电速度的不断提高，人们对于缩短充电时长的诉求愈发强烈，快充电源适配器的渗透率将逐步提升，手机品牌厂商、第三方充电头厂商通过技术升级争相推出更高功率、

45、更安全、更便携的快充电源适配器，而第三代半导体材料GaN相较于Si半导体材料具有更高的工作频率，更高的承载功率和较低的开关损耗，成为快充电源适配器的主要选择。根据BCCResearch的预测，2017年全球快充电源适配器市场规模为17.27亿美元，占全球电源适配器市场的20.20%，预计2022年快充电源适配器的市场规模将增长至27.43亿美元，复合增长率高达9.69%。（3）无线充电设备近年来，电子产品的充电技术和场景趋于多元化，无线充电技术应运而生。无线充电基于电磁互换理论，即在无线充电基座（发射器）将交流电转换成磁场输出，通过接收器将磁场转换成交流电给设备使用，而无线充电芯片作为重要元件

46、之一置于发射器的变频设备前端以及接收器中，其功能是实现直流电与交流电的相互转换。无线充电技术不需要匹配充电插口，使用方便，极大地方便消费者，市场得以稳步扩张。根据Statista统计，无线充电设备的出货量由2016年的3.6亿台增至2019年的9.9亿台，预计将于2022年超过20亿台。作为无线充电设备的重要元件之一，无线充电芯片的市场规模相应增长。（4）智能手机、平板电脑和笔记本电脑移动电源、电源适配器和无线充电器主要为智能手机、平板电脑等移动智能终端以及笔记本电脑等电子产品充电，因此相关电子产品的出货量间接影响行业产品的市场空间。全球智能手机出货量自2011年起持续保持快速增长，至2016

47、年全球智能手机出货量达14.73亿部，创历史高点，近年来消费者换机需求有所减弱，智能手机出货量较为平稳，2019年出货量为13.71亿部，2020年受疫情影响降至12.92亿部。中国是智能手机制造和消费大国，2019年国内手机出货量3.89亿部，约占全球手机出货量的28%。根据Canalys预测，2023年全球5G手机的出货量将达到近8亿部，中国作为全球5G网络建设的重点区域，有望成为最大的5G智能手机市场，出货量占比预计超过30%。随着智能手机性能和快充需求的提升，满足快充需求的移动电源和充电器市场将迎来良好的发展机遇。笔记本电脑和平板电脑作为消费电子行业的核心产品，历年出货量较为平稳，预计

48、未来其充电器配置的电源管理芯片的市场需求将保持平稳增长。根据Statista统计，2021年全球笔记本电脑市场规模将达到1,252亿美元，近6年来的复合增长率为7.46%。随着人们对办公设备便捷性要求的提高，近年来我国笔记本电脑的市场规模也在不断扩大，由2015年的222.19亿元增长至2021年的1,121.31亿元，复合年增长率达30.97%，增速高于全球平均水平。作为笔记本电脑电源适配器的重要配件，电源管理芯片受益于笔记本电脑市场的增长。（5）智能电动工具电动工具应用广泛且具有低值易耗特性，2017年以来出货量保持增长趋势。电动工具是快充协议芯片的重要应用市场之一。近年来，随着电钻、电动

49、螺丝刀和冲击扳手等电动工具向小型化、便携化方向发展，无绳类电动工具渗透率提升，无绳类电动工具的良好使用体验有赖于支持快充功能的电源管理芯片。根据中国电动工具行业发展白皮书（2021年），2020年全球电动工具出货量约4.9亿台，无绳类电动工具占比从2011年的30%提升至2020年的64%，以此测算2020年无绳类电动工具出货量约为3.14亿台。中国是世界主要的电动工具生产国，我国电动工具行业在承接国际分工转移的过程中不断发展，目前占据全球85%以上的出货量，行业外向型特征明显。2020年中国电动工具市场规模约为809亿元，2015至2020年的复合增长率为5.6%，预计到2025年中国电动工

50、具市场规模约为937亿元。（6）智能家居智能家居是人工智能技术与物联网在消费端融合的重点领域，系AIoT时代实现终端智能互联的重要应用场景，得益于近年来物联网应用的普及，全球智能家居行业快速发展。电源管理芯片作为智能家居产品的重要组成部分，将随着智能家居市场的发展迎来增长空间。根据StrategyAnalytics发布2019年全球智能家居市场，2019年全球消费者在智能家居方面的支出达到1,030亿美元，预计将以11的复合增长率增长，2023年将达1,570亿美元。对于中国市场，2025年中国智能家居市场规模有望突破8,000亿元，2017至2025年的复合增长率达15.86%，保持较高增长

51、速度。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5

52、）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司

53、股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起3

54、0日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的

55、利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借

56、款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及关联方偿还债务；（6）以其他方式占用公司的资金和资源。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非

57、经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司

58、法冻结。凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的

59、法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：

60、（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未

61、经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业

62、活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理