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1、第八部销售会计操作手册一、应收单的期初余额初始化：系统路径：财务会计应收管理期初余额,双击后,点击卡片显示,1. 点击单据类型,在弹出窗口中选择应收单,按确定,回到主界面。2. 点击单据操作下的增加,将相关数据录入各表头项目。、3. 再点击单据操作下的增行,将相关容在表体项目中填写完毕后保存。4. 每个客户另起一页而不是另起一行注意：l 将所有应收账款明细录入后保存后,在将新年度日常单据录入前,必须将本模块初始化的期初余额与由主管负责的总账初始化后的应收帐款期初余额进行核对,核对无误后,方可开始新年度日常单据录入。本模块中初始余额在财务会计应收管理账表查询余额表中查询。总帐的余额在财务会计初始
2、设置期初余额中查询。l 因没有全过程ERP,表头表体中的事项审批单号不填写。l 为了做好应收帐款的期初账龄,必须按应收帐款期初余额的推算发生日期填写起效日期项,一笔期初余额涉及两个或两个以上账龄段的,分行填写不同的起效日期。l 应收帐款期初余额账龄分析手工编制, 编制方法见附件二、日常应收单处理在财务会计应收管理日常业务单据处理单据录入,双击后出现以下界面,点击单据类型,选择应收单模式后确定,再点击增加,将相关数据录入表头。录入完毕后,再点击增行,将应收单相关数据录入表体项目,录完后,点击保存。二、 审核应收单1、在财务会计应收管理日常业务单据处理单据管理双击后,点击查询。2、选中要审核的容打钩,再点击审核操作中的审核,应收单审核完成。三、凭证生成1、在客户化会计平台财务会计平台凭证生成,点击查询,选中应收应付报账中心系统下的应收单后,确定,保存, 2、选中要生成凭证的应收单,点击生成。3、点击修改,进入凭证列表界面,如果发现有凭证要修改就在此界面直接修改。不需要修改,则进入下一步点击保存。三、 账龄分析查询财务会计应收管理统计分析应收账龄分析,点击查询,选择账龄方案和查询对象,确定。6 / 6
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