自贡至泸州大件公路工程PPP模式实施计划方案

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1、至大件公路工程PPP模式实 施 方 案目 录一、项目概况- 3 -项目名称- 3 -基本情况- 3 -项目建设主要经济指标、技术标准表- 6 -项目进展情况- 7 -二、项目运作方式- 7 -采用PPP模式运作的可行性和必要性- 7 -本项目运作的目标和意义- 9 -项目运作方式- 9 -PPP模式特许经营期设置- 9 -建设管理容分解- 10 -项目回报机制- 10 -三、项目实施机构- 10 -项目实施机构- 10 -项目管理公司- 10 -项目公司的组建- 11 -四、交易结构- 11 -五、采购方式- 12 -采购方式的选择- 12 -投资人的资格条件- 12 -投标保证金- 13 -

2、项目招标标的控制价及否决指标- 13 -评标委员会的组建- 15 -评标办法及标准- 15 -中标侯选人推荐- 16 -中标人的确定及合同签订- 16 -六、项目投资及支出测算- 17 -项目基本投资估算- 17 -PPP模式项目估算投资- 18 -特许经营收益分年测算- 18 -项目公司当年可用于还贷金额分年测算- 23 -可行性缺口分年测算政府支出责任- 23 -缺口补贴差- 25 -政府付费的调价机制- 26 -七、风险分配基本框架- 27 -八、项目合同体系- 27 -特许经营协议关键条款- 28 -合资合同关键条款- 31 -九、项目的监管体系- 32 -履约监管- 32 -行政监管

3、- 32 -公众监管- 32 -十、项目进度计划- 32 -十一、项目推进责任分解- 33 -附件：至大件公路工程可行性缺口补贴计算表- 33 -一、项目概况(一) 项目名称项目名称：至大件公路工程项目下称本项目或项目(二) 基本情况 1、项目背景简介市、市均为某省西部综合交通枢纽建设规划中确定的区域性次级交通枢纽。项目起于市大安区北环路中段的大塘山,经贡井区、自流井区、沿滩区、富顺县后进入境,经江阳区止于火电厂坝码头,项目所经区县工业正处于迅速发展阶段。良好的发展环境给地方经济社会发展奠定了坚实的基础,同时,也对区域交通基础设施建设提出了新的要求。项目区域现状公路交通网络主要由成渝高速公路、

4、宜高速公路、成自泸高速公路、乐自隆高速及原S305现G348、S206、S307现G247线等构成。但从整体路网看,区域路网布局仍不合理,现状通往的普通公路仅原S207线,路网结构功能单一。此外,无大件公路的历史始终制约着地区机械装备制造业和社会经济的发展,现状公路无法不能满足大件物品的运输要求。作为老工业城市,在大型发电设备、大型冶金、化工设备、机车车辆、工程机械、石油钻井成套设备、现代化空通管制成套设备、数控机床等产品领域,形成了一大批具有较高技术水平的现代化装备的生产制造能力,在国具有较为明显的竞争优势。的重大装备生产企业主要分布在市区附近,主要包括以下五个区域：北环路中段唐家山锅炉、华

5、西能源、硬质合金、某玻璃、贡井工业园区长征机床、舒坪工业园区久大盐业、昊华西南化工、板仓工业园区、富顺晨光工业园区。但由于受不靠大江大河,无大件码头、也无大件公路等外围条件的限制,一些本地大件生产企业将部分生产车间已迁到市外或省外,一些省外的大件生产企业也不愿落户。无大件运输通道的现实成为装备制造业和经济发展的瓶颈,也成为影响和制约全省重大装备制造业进一步发展的主要问题之一。同时,港作为某省最大的河港口之一,是某港口南向开放的重要门户和通江达海的桥头堡,目前,长江航道已具有级通航能力,能实现枯水期1000吨船舶昼夜通航。因此,结合某省大件运输通道备选方案,根据、两市公路和水运港口资源及发展规划

6、,考虑两市经贸往来、产业布局及经济互补良性发展,修建一条至的大件公路是十分必要的。至大件公路建成后,将目前4个小时的行车时间,减至2个小时,将节省时间成本达50.0%。此外,修建大件运输通道,利用长江水运廉价优势,将极大的改善市的工业投资环境,更好地承接国际、国产业转移,打通工业原料、产品特别是大宗物品的便捷运输通道,降低物流成本,提高产品市场竞争力和市场占有率,将成为推进新型工业化进程的重要支撑。同时项目建设有利于增强川南城市间的合作,促进川南经济一体化进程。市工业园区位置图2、项目建设的必要性 提升路网结构功能,加快构建区域性次级交通枢纽的建设步伐 满足地区大件物品通江达海,促进装备制造业

7、全面发展的需要 加速推进川南一体化,共融成渝经济区的需要 改善沿线交通环境,推动区域经济社会快速发展的需要 开放南向水运通道,打通出川大通道的需要 服务于某省大件运输通道整体规划的需要至大件公路区位图3、项目线路走向及建设容推荐方案起于市大安区北环路中段的大塘山K0+000,锅炉厂区附近,路线由东向西至草学堂附近与S305线相交,经贡井区艾叶镇、长土镇、自流井舒坪工业园区、沿滩工业园区外围、邓关镇西侧,接上原S206线后,沿着既有道路方向前行,经永年镇马家村、家坪后,沿着S207线于K62+480到达家坝村,经横溪河大桥、临江大桥于K68+100到达观音溪隧道,然后继续沿着S207线前行,经安

8、溪镇、化镇、石道乡后到达境K89+880,进境后,路线过石寨乡后横穿S207线K90+960,根据地形走势,布设新线,于K97+340过通滩镇中心村,K103+070经过丹林乡东侧,K109+400经过江北镇西侧,最后到达路线终点火电厂坝码头K114+780。(三) 项目建设主要经济指标、技术标准表附表一、本项目主要经济指标表摘自可研报告序号项目名称占地面积亩估算投资规模亿元项目产出说明资金来源备注道路全长Km车行道宽中央分隔带宽两侧路肩各宽1至大件公路7769拆迁房屋355946 m274.89114.781433PPP模式：使用者付费+可行性缺口补贴+资源补贴,或有6283.26万元/公里

9、,含土地费用1.1段630859.9589.886416.571.2段146114.9424.905802.09附表二、本项目公路主要技术标准表摘自可研报告项目指标名称单位规值备注一综合指标1公路等级一级公路2设计速度Km/h60二路基指标1路基宽度m23.002车道宽度m3.503车道数道4三路线指标1圆曲线最小半径m1352停车视距m753最大纵坡%64凸形竖曲线最小半径m14005凹形竖曲线最小半径m10006竖曲线最小长度m50四桥梁、涵洞指标1桥梁、涵洞宽度m23.002设计荷载公路级大件荷载按1000吨验算3设计洪水频率1/100特大桥1/300五路面指标1路面类型沥青砼路面(四)

10、 项目进展情况目前,本项目可研报告已进入审批阶段,拆迁工作未开始。预计投资人确定后,90天可开工建设。二、项目运作方式(一) 采用PPP模式运作的可行性和必要性1、采用PPP模式运作的可行性1中央至地方都发布相关文件,鼓励政府项目采取PPP模式实施,20XX以来,作为政府项目投融资模式改革方向的PPPPublic-Private Partnership模式越来越得到重视,尤其是以下文件：A国务院关于加强地方政府性债务管理的意见国发201443号;B财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知财金201476号;C关于印发地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法的通知财预2014351

11、号;D关于印发政府和社会资本合作模式操作指南试行的通知财金2014113号;E国家发改委关于开展政府和社会资本合作的指导意见发改投资20142724号;F某省政府与社会资本合作项目管理办法试行川财金201486号;G市人民政府办公室印发关于推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知自府办发201519号等文件明确提出了PPP模式的实施要求.2015年4月国家发改委、财政部等六部委联合下发了基础设施和公用事业特许经营管理办法,交通部下发了交通运输部关于开展全面深化交通运输改革试点工作的通知交政研发2014234号,从这些文件的指导思想看,政府投资项目已经从过去的补建设向后续的补运营逐步转变,即采

12、取PPP投融资模式,政府需要从过去的还本付息转变为公私合作、给予收益补贴。2有利于政府减少当期负债,加快本项目建设进程PPP模式引入社会资本可以突破政府资金、负债等瓶颈,高质量地加快项目建设速度,尽快产生社会综合效益,提升政府形象。该模式对本项目主要优点在于：缓解政府短期资金压力项目投资近期资金将主要由社会资本方筹集,政府仅需对本项目建设注入一定数额的资本金与长期的运营补贴,大大缓解近期政府资金投入压力。避免因举债建设项目带来政府新增债务、避免政府平台公司因举债建设本项目而增加负债。采取PPP投融资模式,政府方对本项目通过财政补贴包括资本金注入、运营补贴等进行支持,不会产生新增债务；在项目公司

13、中由社会资本控股,项目的融资建设也不会引起参股的政府平台公司的负债增加,因此采取PPP模式实施本项目有利于政府控制负债规模。减少人员配备,有利于项目运营成本控制社会资本方委派工程类专业人员充实到PPP项目公司,加强项目公司专业力量,减轻政府专业人员配备的压力,有利于项目的快速推进。在当前的政策环境中PPP合作模式是本项目比较可行的运作方式。2、项目运用PPP模式运作的必要性根据市财政资金的收入及支出安排,短期不能满足本项目建设投入的需要,本项目采用PPP模式运作既符合政策要求,又能够快速完成本项目建设,使其早日为经济建设发挥积极的促进作用。为了快速建成至大件公路工程项目,在充分分析政策可行性和

14、项目建设必要性的情况下,采取PPP模式完成本项目是必要的。(二) 本项目运作的目标和意义通过市场化运作引入新的资金和机制,不仅有利于解决市政府在交通基础设施建设方面的投资、建设、运营管理中面临的诸多问题,缓解政府在短期对本项目的投资压力,而且促进了投资主体的多元化,发挥政府和社会资本各自的优势,形成互利合作关系,可以以最有利的成本为公众提供高质量的产品和服务。(三) 项目运作方式本项目属于交通基础设施新建工程,从财政部主导的PPP试点和出台的有关政策文件来看,结合交通运输部关于开展全面深化交通运输改革试点工作的通知交政研发2014234号,本项目可以采用PPP模式中的建设-经营-移交的运作方式

15、,项目收益来自使用者付费+可行性缺口补贴+资源补贴：或有。至大件公路资产属于政府,项目竣工后授予项目公司20年或超过20年特许经营权,特许经营期满后,项目公司按照特许经营权合同的约定,将政府资产无偿移交给市交通运输局和市交通运输局下称市交通运输局,后面如不带两字特指市交通运输局或市政府指定的其他财产接收人。本项目提供公共产品和服务容：本项目建设完成后,主要提供的公共产品大件公路,主要提供公路通行服务。项目直接产出物属性：项目名称资产属性备注产权属性经营属性至大件公路政府所有可经营(四) PPP模式特许经营期设置本项目PPP模式特许经营期暂定为23年,其中：建设期暂定为3年,运营期不低于20年。

16、(五) 建设管理容分解1、政府部门：负责立项审批手续办理,负责项目监督管理。2、项目管理公司：项目实施机构通过政府采购公开招标方式确定项目管理公司,负责工程项目管理、造价咨询、监理等工作。3、投资人和政府授权单位组建的项目公司：负责项目投融资、建设、特许经营和养护、移交,该部分容纳入PPP项目包。(六) 项目回报机制项目公司在约定时间完成本项目投资、建设并经验收合格后,对公路收费权进行特许经营,并自行负责公路经营和保养,对经营收入扣除经营成本、约定投资回收及投资收益后的不足部分由政府按照特许经营协议约定分期向项目公司进行补贴。项目公司通过获得施工利润、车辆通行费收费、可行性缺口补贴、资源补贴或

17、有等来偿还债务,并获得合理回报。特许经营期满时,项目公司应将项目完整无偿移交给两市交通运输局或两市政府指定的其他财产接收人。三、项目实施机构(一) 项目实施机构市人民政府、市人民政府下称市政府,后面如无特别说明特指市人民政府分别授权市交通运输局、市交通运输局为本项目的项目实施机构下称市交通运输局,具体工作由市交通运输局承办。(二) 项目管理公司市交通运输局根据住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见建市201492号、某省人民政府关于促进建筑业转型升级加快发展的意见川府发201430号等相关文件要求要求,通过政府采购公开招标方式选择工程项目管理公司,全过程管理本项目。项目管理公司要求同

18、时具备政府采购、招标代理、工程造价、工程监理等相应资质或资格可组成联合体。项目管理公司承担本项目社会投资人的采购公开招标方式、编制工程量清单及控制价、全过程造价管理、工程监理等服务工作,其服务费由采购竞争确定,由项目实施机构支付。(三) 项目公司的组建本项目将组建项目公司SPV,负责项目的投资、建设、运营和移交。中标的投资人社会资本应与市交通投资开发公司下称市交投公司成立项目公司实施本项目含特许经营。社会资本持有项目公司70%股权,市交投公司持有项目公司30%股权,合资双方均以现金出资,资本金按此比例出资到位。根据国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知,铁路、公路、

19、城市轨道交通项目,最低资本金比例为25%。建议本项目的项目公司注册资本金至少为项目投资总额的30%暂定为人民币22.5亿元,项目建设的其他资金采用收费权贷款筹集,不足部分由中标的社会资本方筹集,资金的筹集成本要求不高于央行同期贷款基准利率,高于部分由社会资本方承担,不计入本项目公司成本,资金筹集方案必须经过项目公司股东大会通过。政府投入的项目资本金来源：本项目可获得交通部、省交通厅各类补贴合计800万元/公里,共计9.2亿元,其中政府应投入资本金=22.5*30%=6.75亿元,使用该资金支付,但在该部分资金未到位前,市财政应予垫付,剩余2.45亿元用于支付工程概算中未进入PPP项目包的部分。

20、社会资本投入的项目资本金=22.5*70%=15.75亿元,该资金必须在成立项目公司时一次到位。四、交易结构本项目结构图如下：流程简介1市政府授权市交通运输局作为项目实施机构；市交通运输局通过公开招标的方式确定社会投资人。2市交通运输局与中标人草签特许经营协议,待中标人和市交投公司成立项目公司后,再由市交通运输局和项目公司正式签署。3市政府授权市交投公司代表市政府与社会资本签订合资协议,与中标人组成项目公司。4项目公司以特许经营协议为担保与金融机构签定融资协议,进行项目融资。5项目公司在市交通运输局及其他行业主管部门的监督和考核下履行特许经营协议。6市政府授权市财政局向项目公司支付可行性缺口补

21、贴费。7项目公司对本项目特许经营和取得政府可行性缺口补贴形成收益。8经营期满后,项目公司按特许经营协议向两市交通运输局或两市政府指定的其他接收人无偿移交资产。五、采购方式(一) 采购方式的选择根据关于印发政府和社会资本合作模式操作指南试行的通知财金2014113号以及政府和社会资本合作项目政府采购管理办法财库2014215号等有关规定,本项目拟采取政府采购中的公开招标方式选择投资人。市交通运输局作为本项目的招标人,通过招标确定的项目管理公司作为招标代理机构,市财政局作为采购招标的监管部门。本项目资格审查方式为资格预审,资格预审公告在某省政府采购网上发布,公开邀请社会资本参与资格预审,资格预审采

22、用合格制,只有通过资格预审的申请人才能参加下一轮投标。项目通过资格预审的社会资本不足3家的,项目实施机构应在采购方案调整后重新组织资格预审；项目经重新资格预审合格社会资本仍不够3家的,依法调整为竞争性磋商的采购方式。资格预审的评审报告提交市财政局备案。(二) 投资人的资格条件1、主体要求：投资人为依法注册的独立法人,或由不同法人组成的联合体,联合体的成员数量不得超过三家。2、资质要求：投资人应同时具有建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包壹级及以上含壹级施工资质,不具有上述资质的投资人可联合一家具有相应施工资质的企业组成联合体参与投标。3、财务实力：投资人注册资本金不低于人民币5.0亿元,联

23、合体投标的投资人,成员企业注册资金最少不低于人民币3.0亿元元。截止20XX12月31日投资人净资产不低于人民币10亿元；如果投资人组成联合体投标,则联合体每一成员的净资产乘以其在联合体所占股份比例之和应满足上述要求。4、技术能力：投资人应具有实施本项目所需的技术能力和管理能力。5、企业信誉：投资人应具有合法的法律地位,在过去三年没有严重违约或不良行为。6、业绩要求：投资人或联合体中的施工单位近3年2012-20XX应完成1个及以上类似项目。类似项目是指等级为一级及以上的的公路工程,里程不低于30km。(三) 投标保证金投标保证金不高于招标标的的2%,本项目投标保证金设定为人民币5000万元可

24、用保函。(四) 项目招标标的控制价及否决指标1、项目招标标的控制价项目招标标的控制价=建筑安装工程费+收费权贷款额度+经营期投资收益1建筑安装工程费工程量清单编制依据： 2013公路工程工程量清单计量计价规则；公路工程基本建设项目概算预算编制办法JTGB 06-2007；公路工程预算定额JTB/TB 06-02-2007；公路工程机械台班费用定额JTB/TB 06-03-2007；公路工程概算定额JTB/TB 06-01-2007；政府审核通过的施工图纸等。控制价编审依据：公路工程预算定额JTG/T B06-02-2007及配套文件、市、市工程造价信息及人、材、机、税的相关调整文件。建筑安装工

25、程费控制价的确定：按以上方法编制并送市财政评审中心审核确定。建筑安装工程费：按照财政评审价格由市财评中心评审下浮报价,下浮比例不低于3%含3%,工程量按照清单编审依据规定按实结算。2收费权贷款额度：投标人根据自身的财务信用等级和拟选用的资金支持单位的财务信用等级,结合本项目的实际情况,在投标前取得的银行贷款预授信额度。本项目要求银行授信贷款额度不低于35亿元。3建设期、经营期投资收益项目竣工验收后,项目实施机构按年化8.5%的收益率核算项目公司建设期投资收益,计算基数为审计确定的建安工程费和工程建设其他费,建设期收益的计算基数=建筑安装工程费结算价+工程建设其他费,工程建设其他费是指PPP投资

26、估算中的工程建设其他费用部分,不包括已经扣除部分的费用。项目实施机构按年化8.5%的收益率核算项目公司经营期投资收益,计算基数为审计确定的建安工程费和工程建设其他费、建设期收益。按8.5%计算的经营期投资收益计算基数=建筑安装费用结算价+工程建设其他费+建设期投资收益；,2、招标时的否决指标本项目招标时设置四项否决指标,投标人在投标文件中必须承诺遵守这四项要约,有一项不承诺遵照执行的,招标人将不接受该投标人的投标文件,作废标处理。1建设期投资收益利息社会资本在项目公司的项目资本金、项目投资中除银行贷款外的不足部分：按8.5%计算建设期收益,市交投公司代表政府的出资不计算收益包括建设期收益和经营

27、期收益。2特许经营期限本项目特许经营期暂定为23年,其中建设期3年,经营期20年。3公路养护公路养护必须严格按照部颁公路养护工程管理办法、公路工程质量检验评定标准、公路工程竣工验收办法及其他国家、某省等相关法律法规和行业规,费用计入项目公司经营成本。4项目缺口补贴：本项目经营收费不足以覆盖投资成本,市政府除授予项目公司特许经营权收取车辆通行费外,还需要市政府在特许经营期对项目公司实施可行性缺口补贴,暂按经营期起始年2.85亿元以后每年按4%增长列入本级财政预算市、市按比例分摊,或采用其他资源进行补贴,如果当年项目公司收益+政府缺口补贴不足以弥补项目公司当年开支的,其缺口差,通过减少支付社会资本

28、的投资及收益,累计进入下一年度收益来平衡项目公司收支。(五) 评标委员会的组建招标人将按照财政部关于印发政府和社会资本合作项目政府采购管理办法的通知财库2014215号第七条的要求组建评标委员会。负责该项目的资格预审和评审工作。评标委员会由招标人代表和评审专家共9人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定,但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。招标人代表不得以评审专家身份参加项目的评审。(六) 评标办法及标准1、评标办法评标委员会将根据投标人提交的信誉标投标人资信文件、技术文件、业绩文件、融资文件、法律文件等、商务标建筑

29、安装工程费、经营期投资收益、收费权贷款额度等因素,采用综合评分法进行评估。商务标报价占评分的权重为60%,信誉标占评分的权重为40%。2、商务标评审指标设置1建筑安装工程总价：权重40%2经营期投资收益：权重40%3收费权贷款额度：权重20%3、商务标评分分值设定：本项目报价分为三个指标：1建筑安装工程总价40分是指投标人在财政评审的单价基础上下浮一定比例作为与项目公司结算单价,该比率下浮不低于3%含3%；投标人可根据企业自身管理水平、投标策略自行确定下浮比率。招标人不接受下浮比例低于3%不含3%的投标报价。2经营期投资收益40分按百分比报价,幅度为08.5%,该部收益率用于计算经营期投标人的

30、投资收益; 招标人不接受部收益率高于8.5%的投标人。3收费权贷款额度20分：以取得授信额度总额报价,招标人不接受授信额度低于35亿元的投标人。4、商务标评分办法1、建筑安装工程单价下浮率：以下浮比例最大的为基准价得满分,与之相比每少下浮1%扣10分不足1个百分点的部分采用插法计算,本项最低得0分。2经营期投资收益率：最低收益率为基准价得满分,每增加1个百分点不足1个百分点部分采用插法计算扣10分,本项最低得0分。 3收费权贷款额度：取得最低35亿元银行授信额度的得基本分10分,每增加1亿加1分,本项最多得20分。(七) 中标侯选人推荐评标委员会完成评审后,按照投标人的总得分由高到低进行排序,

31、向招标人推荐得分最高的1至3名为中标候选人。(八) 中标人的确定及合同签订1、采购结果确认谈判招标人应当成立专门的采购结果确认谈判工作组,负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。采购结果确认谈判工作组成员及数量由招标人确定,但应当至少包括市财政局、市交通运输局的代表,以及财务、法律等方面的专家。采购结果确认谈判工作组应当按照评审报告推荐的候选社会资本排名,依次与候选社会资本就项目合同中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判,率先达成一致的候选社会资本即为预中标社会资本。确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款,不得与排序在前但已终止谈判的社会资本进行重复谈判。2、公示和中标人

32、确定项目实施机构应当在预中标社会资本确定后10个工作日,与预中标社会资本签署确认谈判备忘录,并将预中标结果和根据采购文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在某省政府采购网上进行公示,公示期不得少于5个工作日。项目合同文本应当将预中标社会资本响应文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的容可以不公示。项目实施机构应当在公示期满无异议后2个工作日,将中标结果在某省政府采购网上进行公告,同时发出中标通知书。中标结果公告容应当包括：项目实施机构和采购代理机构的名称、地址和联系方式；项目名称和项目编号；中标社会资本的名称、地址、法人代表；中标标的名

33、称、主要中标条件包括但不限于合作期限、服务要求、项目概算、回报机制等；评标委员会和采购结果确认谈判工作组成员3、 合同签订 项目实施机构应当在中标通知书发出后30日,与中标社会资本签订经市政府审核同意的PPP项目合同。本项目将待项目公司成立后,由项目公司与招标人重新签署PPP项目合同,或者签署关于继承PPP项目合同的补充合同。招标人应当在PPP项目合同签订之日起2个工作日,将PPP项目合同在某省政府采购网上发布公告,但PPP项目合同中涉及国家秘密、商业秘密的容除外。六、 项目投资及支出测算本投资及支出测算只作为政府决策的参考依据。政府实际支出责任应在项目竣工结算后,根据审计确定金额调整核定应支

34、出责任。(一) 项目基本投资估算项目基本投资估算序号项目名称投资估算金额万元备注段段合计里程89.8824.9114.781建筑安装工程费361294.182700.21443994.312设备及工具、器具购置费1582.26409.891992.153工程建设其他费用190835.7454836.06245671.83.1其中： 土地费用120511.3137753.65158264.963.2 建设期贷款利息43897.9410936.2854834.223.3 勘察设计费、项目管理费26426.496146.1332572.62又称资源消耗4预备费45833.2711430.895726

35、4.165项目基本投资估算总金额599545.37149377.05748922.426其中不含息投资额694088.2(二) PPP模式项目估算投资PPP项目投资估算序号项目名称投资估算金额万元备 注里 程114.781 建筑安装工程费443994.311.工程建设其他费用中已扣除了建设项目管理费、研究试验费、招标代理、招标控制价及清单编制费、专项评估费、联合试运转费。 2.未计算预备费。2 设备及工具、器具购置费1992.153 工程建设其他费用172676.443.1其中： 土地费用158264.963.2 建设期贷款利息3.3 勘察设计费14411.484 预备费5项目基本投资估算总金

36、额618662.96扣除政府投入项目资本金-67403.01787PPP项目投资估算总金额551259.8822(三) 特许经营收益分年测算特许经营收益是指特许经营期,项目公司收入扣除项目支出后可用于回收社会投资人股权及还贷的资金,其金额包括：1、项目公司收入项目公司收入主要有车辆通行费收入,2019年收入情况如下：1根据预测交通量单向：区 段2017年2019年2020年2031年2036年备注大塘山草学堂57366790787716111212932017年2020年,全线平均交通量增长率为8.8%；2020年2031年前,全线平均交通量增长率为6.5%草学堂沿滩区789993501083

37、92214129209沿滩区邓关镇6926819995041941425610邓关镇家坪6683791191711873324713家坪石寨镇6080719783451704722488石寨镇丹林镇5776683779271619421363丹林镇坝码头5025594868961408818585全线加权平均值6460764788671811423900考虑到通行车辆中有少量特种车辆不需交纳过路费,如执行公务的军车、警车、消防车等,参考某省现有免费车所占比重,本项目有效收费率按95%计。另外,应根据国务院节假日高速公路免收车辆通行费的规定,扣除节假日收通行费的交通量,全年按335天计算。2收费

38、标准：全路段所有车辆平均按0.4元/车.公里计。32019年车辆通行费为：7647*0.4*114.78*335*0.95/10000*2=22346.82万元2019年2020年,全线平均交通量增长率为8.8%；2020年2028年前, 年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年小计通行费22347243132589427577293693127833311354773778340238307587年份2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年通行费428544563948

39、60651765551305871462530665947092375533578288合计885875全线平均交通量增长率为6.5%,各年通行费见上表单位：万元：2、项目公司支出项目公司支出主要有营业税及附加、道路运营管理费、道路养护费用含日常维护费、大修理费、道路折旧费、项目融资成本等。1营业税及附加该大件路车辆收费涉及的税种主要有营业税、城建税、教育附加税含国家和地方、所得税等,因该道路收费不足以偿还付款,需政府缺口补贴,暂不计所得税。2019年应纳税额单位：万元：序号税种应纳税目应纳税额税率税金备注1营业税车辆通行费22346.82 5%1117.34 2城建税营业税1117.34 7

40、%78.21 3教育附加税含国家和地方营业税1117.34 5%55.87 合计1251.42 2019年2020年,全线平均交通量增长率为8.8%；2020年2028年前,全线平均交通量增长率为6.5%,各年营业税及附加详下表单位：万元。年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年合计营业税及附加125113621450154416451752186519872116225317225年份2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年营业税及附加24002556272228993

41、0873288350237293972423032385合计496102道路运营管理费参照S305公路现行人员配置,测算大件路2019年公路运营管理费见下表,单位：万元,不含公路养护费用,此后逐年按3%递增。序号项目名称单位数量单价 万元/*合价备注1工资及福利含社保及公积金、生活补贴等人706420本路线长114.78公里,设两个收费站,收费站每站设站长1人,站务管理2人,收费班长4人,收费员20人,系统维护员1人。两站一共56人。另设监控中心6人,管护路政人员6人每20公里1人,管理人员高管2人,小计14人；项目公司及收费站一共70人。3车辆使用费公里114.780.445.91含行政车辆

42、、收费员工接送车辆、路政巡查车辆、工程抢险车辆。根据项目情况配置,主要是油费、保险费、保养费、维修费等费用4水电费 办公用水电及收费站水电公里114.780.222.965设备维修及采购费公里114.780.891.826收费系统设备、办公设备、站房折旧费公里114.781114.7810运营管理费公里114.781114.78合计810.25此后,逐年按3% 的增长率递增,具体金额见下表：单位：万元年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年合计运营管理费810834859885912939967996102610579286年份2

43、029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年运营管理费108911211155119012251262130013391379142012480合计217663公路养护费用参考某省现状公路的养护费用实际情况,确定本项目的日常养护费为5万元/公里；公路大修费用主要为路面重新罩面费用,本项目为沥青混凝土路面,每8年进行一次大修,大修费用按路面造价的约四分之一计,为280万元/公里按2015年物价指数计算,大修年养护费费用减半。此后,逐年按3%递增。本公路日常维护费为：114.78*5=573.9万元大修年减半大修费为：114.78*280=32

44、138.4万元2019年计提大修费为32138.4/8=4017.3万元此后,逐年按3%递增年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年合计日常维护费5745916096276466656853537277496226计提大修理费401741384262439045224657479749415089524246055公路养护费用小计459147294871501751685322548252945816599152281年份2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年日常维护费

45、77179481884343489492194997710068407公路养护费用小计539955615728590060776259644766406839704461894小计617063556546674365117153736875897816805070301日常维护费合计14633计提大修理费合计107949道路养护费用合计1225822019年公路养护费用为573.9+4017.3=4591.2万元大修年日常维护费计一半其中,2026年大修费用为单位：万元：年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年合计计提大修理费401741384262

46、43904522465747974941357242034年大修费用为单位：万元：年份2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年合计计提大修理费5089524253995561572859006077625945255公路折旧费该大件路在特许经营期按直线法折旧,特许经营期末公路残值为50%,各年折旧费为：748922*1-50%/20=18723万元5项目融资成本该项目融资成本含社会投资人投资收益、银行贷款利息,各年金额如下,具体计算金额分别详社会资本股权回购、银行贷款本息偿还。年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年20

47、26年2027年2028年合计社会投资人收益1710016657159251490613565118629604715444961613112882银行贷款利息25898258982589825898258982589825898260082591027850261054融资成本合计42998425554182340804394633776035502331623040629463373936年份2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年社会投资人收益银行贷款利息2730425504221031831614027919537441201

48、93融资成本合计273042550422103183161402791953744120193社会投资人收益112882银行贷款利息381247融资成本合计494129项目公司融资成本现值单位：万元：年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年合计融资成本现值34058318002948427137247602235019824174691511113813235806年份2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年融资成本现值12077106428701680249143039

49、116747342合计2831483、项目公司收益项目公司收益=车辆通行费收入-营业税及附加-道路运营管理费-道路养护费用-道路折旧费-项目融资成本2019年项目公司收益为：22346.82-1251.42-810.25-4591.2-18723-42998= -46027万元,此后,项目公司各年收益为单位：万元年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年合计项目公司收益-46027-43889-41832-39397-36540-33218-29228-24685-20304-17248-332368年份2029年2030年2031

50、年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年项目公司收益-12832-8620-26433896115571909327894352153903343109155702合计-176666备注：项目公司特许经营期结束时,大件路固定资产残值为74.89*50%=37.45亿元。项目公司收益现值单元：万元：年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年合计项目公司收益现值-36458-32796-29490-26201-22926-19662-16321-13004-10090-8087-215035年份2029年

51、2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年项目公司收益现值-5676-3597-1040144740496310869710359108321128642667合计-172368(四) 项目公司当年可用于还贷金额分年测算项目公司当年可用于还贷金额=当年特许经营收益+当年计提大修理费用-大修费实际发生+折旧费+融资成本,2019年项目公司当年可用于还贷金额为单位：万元：-46027+4017-0+18723+42998=19711万元此后各年项目公司当年可还贷金额单位：万元年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2

52、026年2027年2028年合计项目公司收益19711215272297624520261682792229794-35823391436180239130年份2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年项目公司收益3859441168439114683550384801756808605786459568876479766合计718896(五) 可行性缺口分年测算政府支出责任项目公司债务包括社会投资人股权及收益、银行贷款两部分,政府支出责任=当年应回购社会资本股权及收益+当年应偿还银行贷款本息-项目公司当年可用于还贷金额。2019年可行

53、性缺口测算：1、社会资本股权回购1建设期末社会投资人股本及收益项目开始实施时,项目注册资本金必须先行投入用于开展征地折迁、勘察设计等工作。社会投资人投资收益率8.5计,建设期末社会投资人股本及收益金额为：15.75*10000*1.0853=201173万元式中,15.75为社会投资人注册资本金15.75亿元。各年应回购社会资本股权经营期初社会投资人股本及收益合计201173万元,按8.5%的投资收益率、10年等额本息回购社会投资人投权及经营期,各年应回购金额为：201173*10*8.5%/10-1=30660万元32019年实际回购社会资本股权2019年实际回购社会资本股权=2019年应回

54、购社会资本股权-缺口补贴差额详六缺口补贴差计算式2019年实际回购社会资本股权=30660-8347=22313万元各年实际回购社会资本股权为单位：万元年份2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年合计回购股权及收益223132526927904306813361138423384233842338423205853140552019年至2023年按照项目公司的最大还款能力还款,从2024年开始,按照实际未支付的股本及收益,5个年度等额支付完成。2、银行贷款本息偿还1建设期末贷款本息合计建设期银行贷款金额= PPP项目投资估算总金额-社

55、会投资人资本金,建设期银行贷款金额为： 551259-15.75*10000=393759万元银行贷款按工程三年进度0.35：0.35：0.30分期、均衡投入,投资收益率按央行同期基准利率暂按6%计算建设期贷款利息：第一年：393759*35%/2*6%=4134万元第二年：393759*35%+393759*35%/2+4134*6%=12651万元第三年：393759*70%+393759*30%/2+4134+12651*6%=21089万元建设期贷款利息为： 4134+12651+21089=37874万元项目竣工时银行贷款本息合计: 393759+37874=431633万元2019年贷款利息为：431633*6%=25898万元根据项目公