某育才学校项目可行性实施计划书

《某育才学校项目可行性实施计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某育才学校项目可行性实施计划书（141页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、AXX某育才学校建设项目可行性研究报告项目编号：XX2012XX号编制单位：BXX单位地址：中国.XX编制时间：20XX12月133 / 141项目名称：AXX某育才学校建设项目项目编号：XX2012XX号项目负责人： XXX项目编制人员：XXX XXXXXX XXX目 录第一章总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 项目业主及承办单位11.1.3 项目主管部门41.1.4 项目建设地址41.1.5 承担可行性研究的单位及法定代表人41.1.6 可行性研究报告的依据及相关标准41.1.7 项目概况61.2 项目可行性研究结论81.2.1 项目规模81.2.2 学生来源和师资力

2、量81.2.3 学校建设地址91.2.4 项目工程技术方案101.2.5 环境保护101.2.6 学校组织及劳动定员111.2.7 项目建设期121.2.8 投资估算与资金筹措121.2.9 项目财务与经济评价121.2.10 项目综合评价结论131.3 项目主要技术指标131.4 建议151.5 特别情况说明15第二章项目借款人概况172.1 项目借款人基本情况172.1.1 概况172.1.2 股权情况182.2 组织机构及管理层状况192.2.1 组织机构192.2.2 人员构成及主要管理人员简介202.3 业主融资情况及信用状况232.4 业主经营状况23第三章项目背景及发展概况253

3、.1 项目提出的背景253.1.1行业发展规划253.2.1 项目发起人及发起缘由343.2 项目发展的概况363.2.1 项目发展简介363.2.3 项目进展及已取得相关的批件情况363.3 项目建设的必要性393.3.1 将有利于促进某新区的开发建设393.3.2 将有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量,促进C市D区教育事业的发展403.3.3 将有利于促进当地经济发展41第四章市场分析与建设规模424.1 C市及周边市区学生生源市场调查424.1.1 C市及D区教育情况调查424.1.2 C市周边市区教育情况调查434.1.3 拟建项目学生规模调查434.1.4 各类学校学杂费水平调

4、查444.2 市场预测474.2.1 市场供需分析474.2.2 市场价格预测484.3 招生方案及学校规模494.3.1 招生方案494.3.2 建设规模及建设内容50第五章建设条件与校址选择525.1 资源分析525.1.1 师资力量需求及供应525.1.2 能源消耗及供应525.2 建设地区选择535.2.1 自然条件535.2.2 基础设施555.2.3 社会经济条件565.3 校址选择575.3.1 地形、地貌、地质情况585.3.2 占用土地情况585.3.3 拆迁情况585.3.4 场址用地合理性59第六章工程技术方案606.1 项目组成606.1.1 项目用地606.1.2项目

5、工程建设内容606.1.3项目教学设备626.2 总平面布置和设计746.2.1 总体规划布局746.2.2 竖向设计与交通组织746.2.3 各分部设计756.2.4 占地面积及分析786.3 土建工程786.3.1 基本布置特征786.3.2 主体结构特征及设计786.3.3 基础工程设计796.3.4 建筑材料796.4 其他工程806.4.1 给排水工程806.4.2 电气工程806.4.3 消防工程82第七章环境保护及劳动安全847.1 建设地区环境现状847.2 项目主要污染源及污染物857.3 采用的环境保护标准867.4 环境保护措施877.5 环境影响综合评价结论897.6

6、劳动安全、卫生及消防90第八章劳动组织与劳动定员928.1 学校组织928.1.1 学校组织形式928.1.2 工作制度958.2 劳动定员与人员培训968.2.1 劳动定员968.2.2 人员培训96第九章项目实施进度安排999.1 项目实施的各阶段999.1.1 项目分期及分期内容999.1.2 建设周期1019.2 实施进度安排101第十章投资估算及融资方案10210.1 投资估算依据10210.2 投资估算的范围及内容10210.3 项目总投资估算10310.3.1 固定资产投资估算10310.3.2 流动资金估算11010.4 项目融资方案11010.4.1 项目资金缺口分析1101

7、0.4.2 项目资金筹集计划11010.5 资金使用计划11110.5.1 投资使用计划11110.5.2 借款偿还计划11110.6 有关说明112第十一章财务评价11311.1 项目财务评价依据11311.2 项目财务评价的范围11311.3 基础数据与参数11311.3.1 计算期的确定11311.3.2 项目资金成本率的确定11411.3.3 项目贴现率的确定11411.3.4 各项税费的确定11411.3.5 公积金的计提11411.3.6 项目基准收益率的确定11511.3.7 其他基础数据及参数11511.4 项目收入及税金估算11511.5 成本费用估算11611.5.1营业成

8、本的估算11611.5.4 管理费用估算11911.5.5 经营费用的估算11911.5.6 财务费用的估算11911.6 财务评价11911.6.1动态盈利能力指标11911.6.2 静态盈利能力指标12011.7 偿债能力分析12011.8 项目担保分析12211.9 不确定性分析12211.9.1 盈亏平衡分析12311.9.2 敏感性分析123第十二章综合效益评价12612.1 经济效益12612.2 社会效益12612.3 综合评价127第十三章贷款风险分析12813.1 主要风险因素12813.1.1 项目前期建设风险12813.1.2 项目办学风险12913.2 风险防范及对策1

9、3113.2.1 项目前期建设风险的防范及对策13113.2.2 项目投入运营后风险的防范及对策133第十四章可行性研究的结论与建议13514.1 结论13514.2 建议13614.3 特别情况说明136第十五章附件13815.1 附表13815.2 附图13815.3 附送138第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称AXX某育才学校建设项目。1.1.2 项目业主及承办单位1项目业主单位概况单位名称：AXX。法定代表人：XXX。单位地址：C市D区广场路SOHO馨城小区3-2-7-4。注册资金：贰仟万元人民币。经营范围：投资管理,投资咨询,教育咨询、企业管理咨询,企业策划、设计,组

10、织文化艺术交流活动,会议服务,承办展览展示活动。项目承办单位简况：项目由AXX与E中学共同承办。根据AXX与E中学双方合作协议,项目由AXX全额投资,由E中学输出品牌、管理理念和管理人员以及教学骨干。项目投资方AXX以下简称A公司成立于20XX5月,是以E中学办学为基础,以立足教育、服务教育、发展教育为宗旨,以教育发展投资为业主,为C市教育发展提供投融资平台,引领和促进C市教育事业的快速发展的XX。公司主要承担教育投融资项目和资产的经营管理、教育资源的开发、物业出租和物业管理、信息咨询、委托承担收费和经营等业务。公司拥有良好的经营环境和高素质人才队伍,集中了一批各类优秀管理人才和专业人才,为公

11、司加快发展提供了强有力的人才支撑,公司的主要任务是搭建投融资平台,整合优质教育资源,立足C市、加快建设面向全省、服务西部、全国一流的现代化学校。2项目协作单位概况项目协作方E中学以下简称E中学创建于1957年,1985年成为F市教育局直属中学,1994年被评为省重点中学全日制,20XX12月成为XX省首批国家级示范性高中。2003、2004、2005三年,在XX省国家级示范性高中办学水平排行榜评比中均名列第一。2005、2007两年均入选两年评选一次中国百强中学。现系清华大学优质生源基地、大学优质生源基地、新加坡政府奖学金项目工作先进学校。E中学是教育部、团中央等部门授牌表彰的全国中小学德育工

12、作先进集体、全国计算机教育先进学校、全国中学实践教育先进学校、全国网络教育试点校、全国贯彻学校体育工作条例优秀学校、全国现代教育技术实验学校、全国培养体育后备人才试点学校、2008奥林匹克教育示范学校；是XX省委、省委宣传部、省教育厅表彰的省先进基层党组织、XX省文明服务示范窗口单位、省德育工作先进学校、首批省级校风示范学校、省电化教育示范学校、国家青少年体育俱乐部、中国中学生体育田径分会会员学校、XX省排球传统项目学校、XX省水上运动高水平人才培训基地、XX省青少年篮球学校。E中学本部现有在职教师600余人,其中享受国务院政府特殊津贴专家3人、XX省有突出贡献的优秀专家4人、特级教师15人；

13、国家省市学科带头人、省市优秀骨干教师、市明星教师、市优秀骨干教师150余人；中高级教师职务占专任教师的85% 以上。学校实行以校长负责制、全员聘任制、全员考评制、结构工资制为内容的四制,强化绩效；全面实施以全员教育工程、青年教师成才工程、名师锻造工程为内涵的三个工程,进行智能升级。学校具有完善的德育育人网络,具有E中学育人文化的雄厚基础。形成独具一格的教育方式。高一狠抓学生理想教育、规范教育、养成教育、方法教育；高二突出学习品质、心理品质、意志品质的培养；高三强化成人、成才教育,这样,E中学逐步形成了养成良好行为规范,习得科学学习方法优化学习品质、心理品质、意志品质强化成才信念、报效国家民族的

14、高中德育教育网络。近六年来,E中学已为清华、北大输送174名精英学子,连续17年居全市第一,连续13年居全省前茅。学校5大学科奥赛获国家一等奖人数连续17年居全市第一,列入清华大学20XX新百年领军计划推荐学校公布名单。20XXE中学文考本科上线6045人,上线率高达94.14%；重本硬上线3104人,上线率达48.34%；600分以上特优生达234人；有31人被北大、清华录取,全省第一,1人被XX中文大学录取, 9人获全额奖学金被新加坡国立大学、南洋理工大学录取。多年来,E中学坚持全面贯彻党的教育方针,与时俱进,在和谐、自主、创新的办学思想指导下,不断探索新时代教育发展的新路子。在创新与发展

15、的过程中,学校始终把自身的发展与人民群众对优质教育资源日益增长的需求相结合,与科技城的经济发展相结合,与世界先进的教育相结合,不断做大做强。通过努力,E中学建构了一支具有现代教育理念,掌握现代化管理手段和技术,高效精干的干部队伍；造就了一支教育理论水平高、教学科研能力强、个体素质优秀、群体结构合理的师资队伍；完善了独具特色、高效运转、符合现代化教育发展的管理运行机制。 1.1.3 项目主管部门项目属公共文化教育性质,其主管部门为C市D区教育局。1.1.4 项目建设地址拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。属于C市D区城东新区首期开发建设范围内临成渝城际客运专线C市站站

16、点。1.1.5 承担可行性研究的单位及法定代表人单位名称：BXX。法定代表人：XXX。项目参与人员：XXX、XXX、XXX、XXX。1.1.6 可行性研究报告的依据及相关标准1相关依据原国家计划委员会关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法；中华中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；教育部国家教育事业发展第十二个五年规划；C市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要及相关教育规划；AXX与E中学合作办学协议；项目申请报告；项目规划平面图及设计说明；C市规函2012435号及项目规划用地红线图；C市D区发改审批2012112号、141号、142号、143号、144号等建设项目立项批

17、复文件；项目建设用地规划许可证；AXX提供的其他有关资料。2相关标准城市普通中小学校校舍建设标准；中小学设计规范GB500992011；中小学校建筑设计规范GBJ99-86；采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003；高层民用建筑设计防火规范GB50045-9520XX版；建筑设计防火规范GB50016-2006；汽车库、修车库、停车场防火设计规范 GB50067-97；公共建筑节能设计标准GB50189-2005 ；环境空气质量标准GB3095-1996,20XX修订版二级标准；地表水环境质量标准GB3838-2002级标准；城市区域环境噪声标准GB3096-932类标准；大气污染物

18、综合排放标准GB16297-96二级标准；污水综合排放标准GB8978-1996一级标准；城市区域环境噪声标准；XX省小学数学科学教学仪器配备目录、XX省初中理科教学仪器配备目录、高中理科教学仪器配备标准；XX省小学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备目录、XX省中学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备目录；建设项目经济评价方法与参数；国家及地方相关税收管理条例；国家相关信贷政策、货币政策及劳动与社会保障政策等；国家有关会计法规、会计准则；XX省建设工程工程量清单计价定额中相关定额；资产评估常用数据与参数手册；其他相关标准。1.1.7 项目概况1项目建设的必要性C市D区原为C县

19、,是C人头骨化石的出土地。具有悠久的历史、厚重的文化、淳朴的民风,历史文化丰富。古有三贤,近有曹获秋、邵子南、郭治澄等。而变脸大师彭登怀把民族文化瑰宝C市河发挥极致,其变脸绝技被载入世界吉尼斯。C市历史悠久、文风淳厚,基础教育水平一直比较高。在上个世纪八九十年代,C市中学曾经创造了高考升学的辉煌,成为全国重点中学,成为C市及附近县市芸芸学子梦寐以求的学府。但近几年来,由于教育投入不足,教育资源流失严重,特别是G市、F市等地高中教育的异军崛起,C市大量优秀学生舍近求远,学生家长不惜花费大量人力、财力将自已孩子送往G市、F市等地,使C市教育近几年发展缓慢。某育才学校的建设是C市在文化教育事业的一个

20、重要举措,预计未来将对C市社会和经济带来长期的、正面的、有利的影响。项目建设得到C市、D区两级政府的大力支持,项目符合C市国民经济和社会发展十二五规划纲要,符合C市D区十二五教育工作计划,符合C市城市规划及某新区建设规划。项目建设有利于促进某新区的建设,有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量,促进C市D区教育事业的发展,同时有利于带动区域经济的发展。可见,本项目的建设具有一定的必要性。2项目发展概况AXX和E中学于20XX5月签订合作协议,由AXX出资、E中学提供品牌的方式共同举办本项目。于20XX8月28日取得C市D区发展和改革局的立项批复及C市规划局的规划选址意见函,20XX9月取得C市

21、国土资源局XX分局的用地预审意见函。目前正在办理征地手续,建设规划等正在报批中。已取得项目立项批复、用地许可证等相关主要批件。1.2 项目可行性研究结论1.2.1 项目规模拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。项目规划总用地面积253.73亩,总建筑面积183132.80。拟建小学部、初中部及高中部教学楼、学生宿舍、食堂及体育馆、音乐厅、图书馆、报告厅及行政办公楼等,可同时容10000名以上学生在校内就读、就餐及生活。设计校区学生规模约10000 人,其中小学部3000人,初中部3000人,高中部4000人。根据某育才学校建设项目的规划建设进度,项目拟分区投资建设。主

22、要建设内容包括：某育才学校地块场地平整、某育才学校小学部、某育才学校初中部、某育才学校高中部、某育才学校综合楼、场地道路及绿化等附属设施等。1.2.2 学生来源和师资力量拟建项目学生生源主要来自C市及C市周边地区。其中小学生源主要来自C市城区及周围幅射区域,初中生源主要来自C市D区及C市全市,高中生源主要根据E中学近年来的生源来源地确定,包括C市内及周边的M市、N市、P市等地。项目教学师资力量主要来自三个方面：一是E中学派遣骨干教师,作为教学学科带头人,也是项目师资力量的主要来源及中坚力量；二是高薪选聘C市城区外的在职优秀教师,利用他们的经验及能力作为项目学校骨干力量；三是招聘大学本科以上优秀

23、毕业生,对于任教初中以上班级的老师要求具有研究生学历。根据合作办学协议可保证学校教师的中坚力量需求,C市及周边师资力量雄厚可保证项目所用教师骨干力量的需求,而每年大学毕业人才充足,可充分保证招聘到高质量的师资,可见项目师资力量有可靠保证。1.2.3 学校建设地址拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。属于C市D区城东新区首期开发建设范围内临成渝城际客运专线C市站站点。位于某新区北面,临沱江三桥,距市中心约3公里。该区域是城东新区城市总体规划的教育科研用地。建设项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好,建设场址地质稳定,为项目建设提供了有利的建设条件。项

24、目用地使用性质为教育用地,选址在这一区域,既符合城市规划总体布局要求,周边又有浓郁的校园氛围和教学气氛,将营造出完善的校园区域。1.2.4 项目工程技术方案本项目投资内容包括土地取得、场地平整、修建教学设施及生产生活辅助设施、购置教学仪器、设备等。项目共分为小学、中学、综合区小学和中学共用三个相对独立的区域。小学区位于用地北面,中学区在用地南面,中学与小学区以道路、绿地作为分隔。在用地西面临主干道蜀乡大道布置综合区。综合区既是整个校区在城市干道上的形象展示区,又与小学、中学承品字型格局,方便全体师生使用。三个分区围绕中央湖景布局,都能充分享受到湖光山色的优美景致。小学、中学教学区、运动区、宿舍

25、区分区明确,既能方便的联系又能避免相互干扰。小学由教学区、生活区宿舍、食堂及后勤辅助用房、运动区组成；中学由教学区、生活区初中宿舍,高中宿舍,中学部食堂以及生活区辅助用房组成；综合区的功能组团主要包括综合楼,音乐厅,体育游泳馆和图书报告楼四个部分。结构设计的原则是在满足建筑使用功能和空间造型的基础上,结合本专业特点,做到技术先进、安全适用、经济合理。1.2.5 环境保护项目实施对环境的影响主要表现为污水、废气、垃圾和噪声以及水土流失的影响。项目建设期间产生的噪音、废水、废气对周围环境会产生一定影响,但随着工程结束而消失。施工期间只要加强管理,及时将弃土回填,减少夜间施工,有效控制施工机械噪声,

26、及时清运建筑垃圾,降低施工扬尘,做到文明施工,对环境的影响不会太明显。项目运营期间,大气污染物主要是燃气废气和汽车尾气,燃气燃烧后产生的SO2 和烟尘量很少,对环境不会造成明显的影响。停车场汽车尾气在布局合理、加强校区管理、机动车的尾气排放达到标准的前提下,外排废气不会对外部环境大气造成明显的影响。产生的噪声经采取相应措施后,对周围声环境没有明显的影响。运营期产生的废水主要为居民生活污水,经化粪池处理后直接排入市政管网,再经污水处理厂统一处理达标后排入沱江,对当地的水环境质量影响不大。运营期间的固体废弃物主要为生活垃圾,集中收集后由环卫部门统一清运,对周围环境及卫生不会造成污染影响。项目周围区

27、域的水、气、声环境质量尚好,因此项目必须按照要求,认真落实各项污染防治措施,在保证各污染物达标排放的情况下,项目建设对周围环境影响可控制在环境可承受的范围内,在环保方面可行。在项目实施过程中,严格执行环境保护标准,综合采取以上措施后,项目对环境的影响不明显。1.2.6 学校组织及劳动定员项目学校实行董事会领导下的校长负责制,董事会是学校的最高决策机构。校长是学校的法定代表人,执行董事会决议并全面负责学校的教学、财务及其他行政管理工作。设副校长多名,分管小学、初中及高中,并分设校长办公室、教导处、教务处及总务处等职能部门,主管学校主要事务。根据学校组织形式及学生规模等进行人员配置,既要保证教学及

28、管理需要,又不造成人浮于事。需要配备教师524名、后勤保障人员21名,学校高层、中层及一般管理人23名。1.2.7 项目建设期项目建设分为项目前期及项目建设实施期,实施周期共24个月。其中：20XX7月至20XX12月为项目前期准备；20XX1月至20XX5月为项目建设实施期；20XX6月至7月为项目运营准备期。20XX8月教师及所有管理人员到位,开始招收学生,项目正式运营。1.2.8 投资估算与资金筹措1 投资估算建设项目总投资包括固定资产投资及流动资金投资。经测算,本项目总投资47,410.16万元。其中：固定资产投资46,580.16万元,流动资金投资830.00万元。2项目资金筹措项目

29、资金来源主要分两部分,一是项目资本金来源、二是项目长期负债。本项目总投资47,410.16万元,其中：项目资本金来源22,410.16万元,占总投资的47.27%；项目长期借款25,000.00万元,占总投资的52.73%。1.2.9 项目财务与经济评价项目财务与经济评价见下表：表1-1 项目财务评价指标表项目盈利能力指标指标值备注1、项目正常年份销售利润率58.22%2、项目全部投资利润率23.87%3、项目资本金投资利润率35.70%4、项目财务净现值全部投资税后15,448.91万元5、项目财务内部收益率全部投资税后15.26%6、项目静态投资回收期全部投资税后8.44年7、项目动态投资

30、回收期全部投资税后11.95年1.2.10 项目综合评价结论从上表可见,项目销售利润率高于社会平均利润率,项目投资利润率高于社会报酬率,财务收益率高于行业基准收益率,投资回收期低于计算期,项目具有较好的经济效益和一定的盈利能力、偿债能力及抗风险能力,项目财务评价可行。同时,经过调查、研究和论证,本项目的实施建设符合国家产业政策和地方产业经济发展规划；项目建设投资规模及各项工程建设方案合理,环保节能措施有力,建设条件基本具备,项目具有可行性。综上,项目不仅技术方案可行,经济指标合理,而且项目的建设外部条件具备,资金来源也相应落实,项目的建设将取得良好的社会效益、经济效益和生态效益,建设的风险较小

31、,项目的建设是必要和可行的。1.3 项目主要技术指标项目工程建设主要经济指标情况见下表：表1-2 项目工程建设主要技术指标表指标名称指标值备注一、总规划用地面积191,636.32一、规划净用地面积168,958.25二、规划道路用地面积22,678.07二、规划总建筑面积183,132.84一地上总建筑面积175,736.65其中:地上计入容积率的建筑面积173,656.531.建筑面积172,418.792.风雨廊建筑面积1,237.74 地上不计入容积率的建筑面积2,080.131.架空层建筑面积2,080.13二地下建筑面积7,396.18三、容积率1.03四、基底面积50,863.8

32、8五、建筑密度30.1%六、总绿地面积59,135.39七、绿地率35.0%八、机动车位250辆一地上室外停车位40辆二地下停车位210辆表1-3 项目工程建设分项目面积指标表指标名称指标值备注小学中学综合楼一、中、小学校各分部总建筑面积52,940.99107,516.29一、地上建筑面积45,544.81107,516.29其中：记入容积率建筑面积106,466.89106,466.891.教学楼15,369.1529,749.702.食堂4,140.0915,468.773.学生宿舍22,499.7355,524.704.后勤配套2,437.604,483.185.风雨廊52.081,1

33、85.666.门卫室15.4554.88其中：不记入容积率建筑面积1,030.721,049.411.架空层1,030.721,049.41二地下建筑面积7,396.18-二、综合楼总建筑面积22,675.55其中：一体育馆5,188.11二音乐厅1,911.50三图书馆1,992.02四报告厅596.37五实验行政综合楼12,936.64六门卫室51.911.4 建议项目的规划及建设都得到了当地政府的大力支持,项目进展顺利。为保证项目的成功实施,特提出以下建议：12.2.1 项目业主应加快自有资金的落实到位,同时保持与金融部门的接触与沟通,必要时寻求政府出面协调进行融资,申请银行贷款,从资金

34、上保障项目的建设顺利进行。12.2.2 施工单位应当严格依照建设项目安全设施设计文件和施工技术标准、规范施工,并对建设项目安全设施的工程质量负责；项目业主在施工过程中应严格施工管理、强化安全施工、清洁建设,保证项目建设的成功实施。12.2.3 项目业主应继续争取当地政府及有关部门的支持,进一步整合教育资源,配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施,以便项目更好地发挥功能。1.5 特别情况说明1.5.1上述结论是依据项目业主提供的相关资料及数据的基础上测算、分析和评价得出,资料真实性、合法性和完整性由资料提供方负责。1.5.2 本项目是建立在前述估算数据之上的客观分析,由于项目经营期较长,可

35、能受不确定性因素影响,本报告不是对项目未来收益的一种保证。1.5.3 本报告仅供项目业主向G市银行C市分行申请项目资金贷款时使用,不得用于其他用途。第二章 项目借款人概况2.1 项目借款人基本情况2.1.1 概况AXX成立于二零一二年五月,注册资本2000万元。公司法定代表人XXX。其营业执照注册号为XXXXX号,注册地址为C市D区广场路SOHO馨城小区3-2-7-4,企业类型为XX公司。公司主营：项目投资,资管理,投资咨询,教育咨询,企业管理咨询,企业策划、设计,组织文化艺术交流活动,会议服务,承办展览展示活动等。公司是以E中学办学为基础,以立足教育、服务教育、发展教育为宗旨,以教育发展投资

36、为业主,为C市教育发展提供投融资平台,引领和促进C市教育事业的快速发展的XX。公司拥有良好的经营环境和高素质人才队伍,集中了一批各类优秀管理人才和专业人才,为公司加快发展提供了强有力的人才支撑公司的主要任务是搭建投融资平台,整合优质教育资源,立足C市、加快建设面向全省、服务西部、全国一流的现代化学校。C市川绵教育投资XX公司自创立以来,始终坚持企业宗旨,在C市某新区征地300余亩,兴建某育才学校,学校建筑面积18万平方米,设置小学部、初中部、高中部。招生规模共计10000人。项目已开始进行场地平整,计划于20XX开始招生。公司拟将把C市育才学校建成为西部领先、国内一流的高规格、高档次、高水平、

37、高质量、现代化、园林式的智能校园。项目学校将由E中学派出优秀的管理团队,优秀的师资队伍加入管理和教育教学工作；与E中学,以及E中学教育集团旗下的E中学育才学校和E中学英才学校共同设置教育、教学和管理工作,共享E中学优秀教育资源。公司创办的某育才学校将始终坚持在C市教育行政部门的领导下,以幸福育才、享受学习为办学理念,以学生的成长、成才与终身发展作为培养目标,不断地提升教师的教育教学素养,努力开发学生智力、打造智慧校园,创建自己的教育特色,打造成C市当地的名校品牌。2.1.2 股权情况AXX由自然人XXX、XXX、XXX、XXX于20XX5月年共同出资2000万元组建,其中：XXX出资800万元

38、,占注册资本的40%；XXX出400万元,占注册资本的20%；XXX出资400万元,占注册资本的20%；XXX出资400万元,占注册资本的20%。出资方式均为货币资金,已经K会计师事务所XX于20XX5月28日审验,并出具了XXX2012XX号验资报告。根据AXX20XX12月2日股东会决议、股权转让协议及修改后的公司章程等,XXX将其所持有的公司全部股权转让给XXX。据了解,该事项已向C市D区工商行政管理局申请变更登记。根据AXX提供的AXX章程及其财务报表记录,截止20XX12月末,AXX的账面实收资本为2045万元,企业法人营业执照登记的注册资本为2000万元。表2-1 ：公司股本结构表

39、股东名称出资额万元出资比例备注XXX80039.12%货币出资XXX40019.56%货币出资XXX44521.76%货币出资XXX40019.56%货币出资合 计2045.00100.00%2.2 组织机构及管理层状况2.2.1 组织机构AXX按照章程的规定设立股东会及董事会,选举董事长,董事会执行股东会的有关决议,对股东会负责。公司设总经理,由董事会决定聘任或者解聘,总经理负责日常经营业务,对董事会负责。公司下设某育才学校、财务部、营销部、开发部、工程部、后勤部及行政办公室等经营管理机构,负责具体办理公司在经营管理活动中的日常事务。公司管理较为先进,各项规章制度较为健全,公司的日常管理和各

40、项经营活动规范有序,能按现代企业的科学要XX施管理和运作。公司组织结构图如下：股东会董事会监事会董事长总经理C市育才学校财务部营销部开发部工程部后勤部行政办公室图2-1 公司组织机构图2.2.2 人员构成及主要管理人员简介1公司人员结构AXX现有职工36人,其中30人具有大学本科学历,6人具有大专学历。均具有相应的技术职称,其中高级职称5人,中级职称26人,初级职称5人。公司注重员工业务素质的培养,广纳优秀人才,职工队伍素质较高,拥有一定数量的教育管理与教学、财务管理与投资、工程管理与规划等方面的专业技术人员,具有较强的专业技术水准,在企业经营管理方面具有较强的优势。2公司主要经营管理人员简介

41、董事长XXX女,汉族,出生于1965年,XX省F市人。大学本科学历。1988年7月毕业于XX师范大学化学系。1988年7月至1991年3月,在XX省F市E中学任教；1991年3月至1998年8月,在海信集团海外部任职。1998年开始涉足投资业务,先后与他人投资兴办了XXX开发公司、XXX健康美业连锁等机构,20XX5月与XXX等投资设立了AXX,并任公司董事长、法定代表人。具有多年的投资管理经验,有较强的开拓精神和经营管理能力。总经理XXX男,汉族,出生于1953年,XX省F市人。中共党员,大学本科学历,学士学位。1983年毕业于XX师范学院。1990年至1997年担任E中学副校长,1998年

42、至20XX任E中学校长、兼任F市外语学校、英才学校校长,20XX至20XX任F市教育局局长,20XX至20XX5月任调研员,20XX6月提前退休。20XX7月起担任AXX总经理。长期从事教育工作,具有丰富的教育管理经验。财务经理XXX男,汉族,出生于1973年10月,XX省XX市人,大专学历,会计师职称。1996年毕业于XX财经学院。1996年至20XX在XXXXX工作,20XX至20XX在XXX房地产开发XX工作。20XX7月起担任AXX财务经理。多年从事财务会计工作,具有较强财务管理技能及经验。3某育才学校主要负责人简介校长XXX男,汉族,生于1963年5月,XX市潼南县人,大学本科学历。

43、中共党员,中学特级教师。1986年7月于XX师范学院化学系本科毕业。同年7月分配到XX中学任教,1992年8月调到E中学任教,1998年任E中学教导处主任,20XX3月任E中学副校长,20XX1月至今任E中学校长,20XX1月起担任E中学党委书记、校长。20XX6月起兼任AXX某育才学校校长。从事教育工作,具有丰富的教育管理经验。副校长XXX男,汉族,生于1964年,XX省剑阁县人,研究生学历,中学高级教师,E中学教科室主任,民进E中学总支主任。1986年毕业于XX师范大学中文系。 20XX任E中学教科室副主任,20XX主管学校教学科研和教师培训工作。20XX7月兼任AXX某育才学校副校长。长

44、期从事教育教学研究工作,是XX省骨干教师,F市语文学科带头人,F市2009至20XX中级职称语文组专家评议委员会委员,也是国家、省、市级语文学科研课题研究的主要组织者、研究者；设计、组稿、编写了语文导学精萃高中3、4册等多本教学用书,发表了词义引申语文言教学西南师范大学学报,1994年哲学社会科学版,3700多字等多篇教学科研论文, 具有较强的专业能力。执行校长XXX男,汉族,出生于1965年10月,XX三台人。中共党员,大学本科学历,中学语文高级老师。1989年7月毕业于XX师范学院中文系。1989年7月在XX子弟校任教,1993年7月至1995年6月任XX子弟校政教主任、校长助理,1995

45、年7月调至E中学,20XX8月担任E中学办公室、党办副主任,20XX6月担任E中学办公室主任、党委委员,20XX7月担任E中学实验学校副校长兼办公室主任。20XX7月兼任AXX某育才学校执行校长。2.3 业主融资情况及信用状况AXX在G市银行C市分行营业部开立基本存款XX,在建设银行等金融机构开立有一般结算存款账户。截止20XX8月31日,银行借款余额0.00万元,银行存款余额 844.00万元。据了解,项目投资业主与信贷机构关系融洽,信誉较好,无不良信用记录。2.4 业主经营及财务状况2.4.1 借款人经营情况借款人于20XX6月成立,目前正在全力筹备某育才学校的建设工作,尚未开展具体的经营

46、业务。2.4.2 借款财务状况 借款人于20XX6月成立,对其财务情况的分析主要依据20XX12月的资产负债表。表2-1 ：公司资产负债简表 金额单位:万元序号项目20XX12月末序号项目20XX12月末1资产总额5680.002负债总额3635.001.1流动资产2394.292.1流动负债3635.001.2长期投资2.2长期负债1.3固定资产226.903所有者权益2045.001.4无形资产3000.003.1实收资本2045.001.5其他资产58.813.2资本公积3.3盈余公积3.4未分配利润从上表可以看出,公司成立至今短短几个月内,资产总额已壮大到5680万元,说明公司目前投资

47、运营状况较好,经营运营能力较强,财务状况较好,具有较好的发展前景。综上可见,借款人组织机构健全,产权清晰,银行信用记录较好,经营情况基本正常,有一定的盈利能力和偿债能力。第三章 项目背景及发展概况3.1 项目提出的背景3.1.1行业发展规划1国家教育事业发展规划十一五以来,我国教育改革发展成就显著,教育事业发展主要目标全面实现,有力支撑了国家战略目标的实现,为十二五时期教育改革发展奠定了坚实基础。教育普及水平显著提高,免费九年义务教育全面普及,职业教育发展实现重大突破,高中阶段教育毛入学率超过80%,高等教育毛入学率达到26.5%,高等教育大众化水平和人才培养质量进一步提升,继续教育进一步发展

48、。国家十二五规划把科技教育水平明显提升。九年义务教育质量显著提高,九年义务教育巩固率达到93%,高中阶段教育毛入学率提高到87%。研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到2.2%,每万人口发明专利拥有量提高到3.3件作为主要目标之一,并要将九年制义务教育巩固率从十一五规划的89.7%提高到93%,高中阶段教育毛入学率从82.5%提高到87%。国家十二五规划提出：全面落实国家中长期科技、教育、人才规划纲要,大力提高科技创新能力,加快教育改革发展,发挥人才资源优势,推进创新型国家建设。统筹发展各级各类教育,积极发展学前教育,学前一年毛入园率提高到85%；巩固九年义务教育普及成果,全面提高质量和

49、水平；基本普及高中阶段教育,推动普通高中多样化发展。大力促进教育公平,合理配置公共教育资源,重点向农村、边远、贫困、民族地区倾斜,加快缩小教育差距；促进义务教育均衡发展,统筹规划学校布局,推进义务教育学校标准化建设；实行县域内城乡中小学教师编制和工资待遇同一标准,以及教师和校长交流制度；取消义务教育阶段重点校和重点班；新增高校招生计划向中西部倾斜,扩大东部高校在中西部地区招生规模,创新东西部高校校际合作机制。全面实施素质教育,遵循教育规律和学生身心发展规律,坚持德育为先、能力为重,改革教学内容、方法和评价制度,促进学生德智体美全面发展；建立国家义务教育质量基本标准和监测制度,切实减轻中小学生课

50、业负担；全面实施高中学业水平考试和综合素质评价,克服应试教育倾向；实行工学结合、校企合作、顶岗实习的职业教育培养模式,提高学生就业的技能和本领。深化教育体制改革,改进考试招生办法,逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的制度；加快建设现代学校制度,推进政校分开、管办分离。落实和扩大学校办学自主权；进一步明确中央和地方责任,加强省级政府教育统筹；鼓励引导社会力量兴办教育,落实民办学校与公办学校平等的法律地位,规范办学秩序；扩大教育开放,加强国际交流合作和引进优质教育资源；健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制。20XX6月,教育部国家教育事业发展第十二个五年规划指出国家教育事业教育改革发展的

51、总体目标是：全面提高教育服务现代化建设和人的全面发展的能力,为到2020年基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列奠定坚实基础。提出了更新教育观念,坚持改革创新,抓好工作落实,提升基础能力,促进协调发展,服务国家战略的教育改革发展基本思路。教育事业发展目标要达到：基本普及学前一年教育,农村学前一年毛入园率达到80%左右,城镇和经济发达地区农村基本普及学前三年教育,基本解决入园难问题。义务教育巩固率达到93%,农村义务教育阶段学校标准化率达到50%以上,基本实现远程教育班班通,实现县市域内义务教育初步均衡。基本普及高中阶段教育,毛入学率达到87%。职业教育和普通教育协调发展,

52、职业学校专业实训基地达标率达到80%。高等教育毛入学率达到36%,毕业生就业率进一步提高,一批学科进入世界前列。义务教育阶段新增教师具备高一级学历的比例达到85%以上。完成新一轮教师全员培训,全面提高现有教师的专业能力。教育体系和制度建设目标要达到：初步建成体现终身教育理念,以政府办学为主体,公办教育和民办教育共同发展,基本适应建设现代产业体系和加强社会建设需要的中国特色社会主义现代教育体系。覆盖城乡的基本公共教育服务体系基本建立,现代职业教育体系基本形成,高等教育和继续教育体系更加完善。教育体制更富活力,教育体制改革试点取得阶段性成果,教育制度创新取得重要突破,人才培养的体制机制更加适应社会

53、主义市场经济的要求。建立起较为完善的保障教育优先发展的投入体制,财政性教育经费占国内生产总值的比例达到4%,并保持稳定增长。教育法制更加完善。教育支撑经济发展和科技创新目标要达到：人力资源开发对经济发展的促进作用显著增强。人才培养结构调整取得重大进展,应用型、技能型、复合型人才的培养比重明显提高,初步建成与现代产业体系相适应的技术技能人才培养强国。新增劳动力平均受教育年限达到13.3年左右,主要劳动年龄人口中受过高等教育的比例达到15%以上。进城务工人员通过多种方式受到基本职业技能培训。从业人员的继续教育参与率达到40%左右。高等学校若干领域的科学研究水平达到或接近世界先进水平,发明专利授权数

54、大幅增加。教育服务社会和文化建设目标要达到：城乡之间和东中西部之间教育发展差距显著缩小,义务教育择校问题明显改善,人民群众对教育公平的满意度显著提高。进城务工人员随迁子女在公办学校接受免费义务教育的比例达到85%以上。形成覆盖城乡的职业教育培训体系,在促进就业和改善民生方面发挥更大作用。教育资助和保障体系基本覆盖到所有困难群体,保障水平不断提升。青少年健康素质不断提高,贫困地区儿童营养状况有较大改善。基本构建起大中小幼有效衔接,学校教育、家庭教育和社会教育有机结合的德育体系,社会主义核心价值体系教育不断深入,为实现社会主义文化强国的战略目标作出新贡献。表2-1：教育事业发展和人力资源开发十二五

55、主要目标表教育阶段20XX2015年学前教育：幼儿在园人数万人学前一年毛入园率学前两年毛入园率学前三年毛入园率297781.770.956.6370090.075.065.0九年义务教育：在校生万人巩固率1522089.71610093.0高中阶段教育：在校生万人其中： 中等职业教育毛入学率4671223282.54500225087.0高等教育：在学总规模万人在校生万人其中： 研究生万人毛入学率3105292215426.53350308017036.0继续教育：从业人员继续教育万人次1850029000人力资源开发：新增劳动力平均受教育年限年其中：受过高中阶段及以上教育的比例%12.767

56、.013.387.0主要劳动年龄人口平均受教育年限年其中：受过高等教育的比例%9.6 10.510.515.0具有高等教育文化程度的人口数1196415000十二五时期是全面建设小康社会的关键时期,是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,也是贯彻落实教育规划纲要的关键五年。教育改革与发展面临着前所未有的机遇和挑战。从现代化建设的要求看,经济社会发展对教育和人才的需求发生了深刻的变化。以加快转变经济发展方式为主线,推进经济结构战略性调整、建立现代产业体系,推进资源节约型、环境友好型社会建设,迫切需要进一步提高劳动者素质,调整人才培养结构,增加应用型、技能型、复合型人才的供给。从教育发展看

57、,我国已进入了加快建设教育强国和人力资源强国的历史新阶段。到2020年要基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列,必须在十二五时期奠定坚实的制度基础、人才基础和条件基础,完善教育投入保障、使用和管理机制,实施教育重大工程项目,加强学校基础能力建设,加强学校运行保障,提高学校信息化和现代化水平,形成支撑国家十二五发展目标的保障体系和教育强国的物质基础。2C市教育发展规划十一五期间,C市教育事业全面发展。全面推进义务教育均衡发展,着力整合城乡教育资源,加强了教育基础设施改造建设；深入实施素质教育,大力发展职业教育,教育教学水平显著提高。十一五期间,实施了全市中小学校舍安全改造工

58、程,加大了对农村初中改造工程投入,加快推进了筹建XXX职业技术学院的前期工作；成功创建国家级重点职中1所、省级重点职中2所,顺利完成了职教三所攻坚计划；完成13所普通高中与当地初中合并建设寄宿制学校工作,成功创建国家级示范高中3所、省级示范高中2所。20XX末,全市拥有省级示范幼儿园5所、市级示范幼儿园5所。两基巩固继续提高,小学入学率达到99.9%,初中入学率达到99.0%。普通高中教育教学质量进一步提高,本科、专科上线率为98.2%,比上年提高6.9个百分点。年末,全市有小学265所,专任教师10121人,在校学生26.2万人；有普通中学316所,专任教师16561人,在校学生20.2万人

59、。全年为40.9万名义务教育阶段学生免除学杂费、为38.7万名义务教育阶段学生免费提供教科书,为4.9万名贫困寄宿生补助生活费,建设改造留守儿童寄宿制学校2 所。C市十二五规划把在20XX基础上实现四个翻番、一个改善目标。到2015年,经济实力显著增强,社会建设得到加强,改革开放实现新突破,城乡居民收入较快增加,人民物质文化生活明显改善,城乡居民生活质量水平不断提高,全面建设小康社会的基础更加牢固作为主要发展目标,把做优科教,优先发展科技教育作为重点任务之一,并提出坚持科技服务经济发展的导向,大力加强企业自主创新,整合科技资源,完善创新服务支撑体系,促进科技成果转化；2015年,全市学前3年儿童受教育率达86%以上,九年义务教育巩固率达98%,普通高中入学率达48%以上,高中毕业生会考合格率达97%以上,升入高等学校的各项比例超过全省平均水平,建成2所以上地方高职学院的具体要求。3C市D区教育发展现状及规划分析十一五期间,C市XX三小、XX七小、C市实验外国语学校、C市中学、XX中学、XX六中、XX一小、XX二小等8所学校被中央文明办、中宣部、教育部等10部委授予全国青少年文明礼仪教育基地；C市中学等5所学校被D区文明委命名为未成年人思想道德建设示范学校