齿轮箱轴承项目库存管理方案

《齿轮箱轴承项目库存管理方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《齿轮箱轴承项目库存管理方案（35页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、泓域/齿轮箱轴承项目库存管理方案齿轮箱轴承项目库存管理方案xx集团有限公司目录第一章 库存管理4一、 经济订货（生产）批量模型的应用4二、 经济订货批量模型4三、 单期库存管理问题描述5四、 单期最优订货量的确定5第二章 公司简介7一、 公司基本信息7二、 公司简介7第三章 项目基本情况9一、 项目概况9二、 结论分析9第四章 项目背景分析12一、 产业环境分析12二、 高压直流用于大容量点对点送电13三、 必要性分析13第五章 经济收益分析15一、 基本假设及基础参数选取15二、 经济评价财务测算15三、 项目盈利能力分析19四、 财务生存能力分析22五、 偿债能力分析22六、 经济评价结论

2、24第六章 项目实施进度计划25一、 项目进度安排25二、 项目实施保障措施26第七章 投资估算27一、 投资估算的编制说明27二、 建设投资估算27三、 建设期利息29四、 流动资金30五、 项目总投资32六、 资金筹措与投资计划33第一章 库存管理一、 经济订货（生产）批量模型的应用尽管EOQ和EPQ模型是在理想假设前提下提出的，但在实际中，可借助这种模型找到近似解。此外，应用这些模型可帮助企业找到降低总成本的着力点。减少订货（生产）批量，会直接减少持有费用，但会增加订货（或生产准备）次数，从而导致订货（或生产准备）费用增加。如果企业能够通过采取先进的生产组织方式并采用先进的技术手段，把订

3、货（或生产准备）费用降下来，那么减小订货（生产）批量将是优先选项，而且减少批量也是满足顾客多样化需求的必然趋势。例如，准时生产制强调持续改进，减少库存，减少持有费用，甚至追求零库存。为消除因此而带来的生产准备费用，提出了“三分钟换模”，而这正是经济生产批量模型的应用。二、 经济订货批量模型所谓经济订货批量，就是使与库存有关的成本（以下简称总成本）达到最小的订货批量。经济订货批量模型最早由哈里斯于1915年提出。该模型有以下基本假设：总需求量已知；对库存的需求率为常数；提前期不变；订货费用与订货批量无关；持有费用是库存量的线性函数；全部订货一次交付；无数量折扣。三、 单期库存管理问题描述有些物品

4、是易腐的，如新鲜水果、蔬菜、海鲜、鲜花等。有些物品的时效性很强，如报纸、杂志、比赛用的物品等。对于这类物品，如果未能及时售出，将会给卖方带来损失。腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃，过期的报刊只能降价处理。同时，保管和处置这些剩余的物品还会发生相关的费用。这类问题就是单期库存管理问题。单期库存管理要解决的问题是，一次订购多少才是最合适的。由于未来的需求总是存在着不确定性，为了确定单期库存问题的最优订货量，必须对未来的需求做出预测。报纸的销售是典型的单期库存问题，所以，单期库存问题常被称为报童问题。四、 单期最优订货量的确定显然，对于报童问题，最理想的情况是订货量正好等于需求量。但是，需求总是不确定

5、的。需求的不确定性可能是近似于离散的。因为需求的不确定性，为了确定报童问题的最优订货量，可以采用边际经济分析的方法。其基本思路是在对未来需求进行预测的基础上，对欠储成本与超储成本进行估算，然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的损失。所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失。具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失。欠储成本通常用Ce来表示。所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失。具体包括购买成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费用。超储成本通常用C。来表示。1.需求呈现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解第

6、二章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：唐xx3、注册资本：660万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-5-77、营业期限：2010-5-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，

7、正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化

8、、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。第三章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约92.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算

9、本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36723.07万元，其中：建设投资29621.37万元，占项目总投资的80.66%；建设期利息797.72万元，占项目总投资的2.17%；流动资金6303.98万元，占项目总投资的17.17%。（四）资金筹措项目总投资36723.07万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）20442.95万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16280.12万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：65400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：50768.79万元。3、项目达

10、产年净利润（NP）：10706.93万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.38%。5、全部投资回收期（Pt）：5.77年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24775.97万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积116959.24容积率1.911.2基底面积35573.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩307.852总投资万元36723.072.1建设投资万元29621.372.1.1工程费用万元24943.632.1.2工程建设其他费用万元4018.342.1.3预备

11、费万元659.402.2建设期利息万元797.722.3流动资金万元6303.983资金筹措万元36723.073.1自筹资金万元20442.953.2银行贷款万元16280.124营业收入万元65400.00正常运营年份5总成本费用万元50768.796利润总额万元14275.917净利润万元10706.938所得税万元3568.989增值税万元2960.8210税金及附加万元355.3011纳税总额万元6885.1012工业增加值万元22977.4313盈亏平衡点万元24775.97产值14回收期年5.77含建设期24个月15财务内部收益率22.38%所得税后16财务净现值万元17687.

12、22所得税后第四章 项目背景分析一、 产业环境分析预计全年地区生产总值增长3.5%左右。规模以上工业增加值增速由负转正，增长3%以上。先行指标不断好转。全社会用电量增长4%。清洁能源利用率达到97.7%，是近10年最高水平。金融机构存贷款余额同比分别增长10.2%、9.2%，分别提高9.9个、3.1个百分点；存贷款新增量同比提升速度均居全国第1位。减税降费322亿元。地方级财政收入、税收收入同口径分别增长2.1%、2.5%。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，这既是决胜期，又是攻坚期。2020年，全省经济社

13、会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长5%6%，城乡居民人均可支配收入与经济增长保持基本同步，城镇新增就业21万人，居民消费价格指数涨幅3.5%左右，实现单位GDP能耗下降目标，在实际工作中力争更好结果。预计全年地区生产总值增长3.5%左右。规模以上工业增加值增速由负转正，增长3%以上。先行指标不断好转。全社会用电量增长4%。清洁能源利用率达到97.7%，是近10年最高水平。金融机构存贷款余额同比分别增长10.2%、9.2%，分别提高9.9个、3.1个百分点；存贷款新增量同比提升速度均居全国第1位。减税降费322亿元。地方级财政收入、税收收入同口径分别增长2.1%、2.5%。二、 高压直流用

14、于大容量点对点送电市场空间：我国能源分布不均，西电东送需求迫切。根据国家发改委和能源局以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案，十四五期间将新增电力外送需求15000万kW，十五五期间将新增16500万kW，而现存外送通道送电能力总计9400万kW，其中仅剩约4000万kW尚未利用，因此，两个五年外送通道缺口达27500万kW，折合800万kW特高压通道约34条。这还没有计算东北、西南等地送出需要，实际需求可能更高。采用全柔直当然是技术上的更优选择，但目前功率器件尚未达到800kV、800MW的实用要求。因此中短期内将更多采用水火风光打捆送出、常柔混合技术、受端分区、多配SV

15、G和调相机等电压和惯性支撑设备，来抵御和缓和换相失败带来的不利结果。器件和成本达标后，可直接采用全柔直技术根治此问题。三、 必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 经济收益分析一、 基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同

16、时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入65400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0049050.0052320.0065400.002增值税0.002516.162683.

17、902960.822.1销项税0.006376.506801.608502.002.2进项税0.003860.344117.705541.183税金及附加0.00301.93322.07355.303.1城建税0.00176.13187.87207.263.2教育费附加0.0075.4880.5288.823.3地方教育附加0.0050.3253.6859.22（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2960.82万元。（三）综合总成本费用估算本期

18、项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用50768.79万元，其中：可变成本41845.44万元，固定成本8923.35万元。达产年项目经营成本48413.01万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029694.95316

19、74.6239593.272工资及福利费0.002252.172252.172252.173修理费0.00777.45777.45777.454其他费用0.005790.125790.125790.124.1其他制造费用0.00410.44410.44410.444.2其他管理费用0.00468.19468.19468.194.3其他营业费用0.004911.494911.494911.495经营成本0.0038514.6940494.3648413.016折旧费0.001516.101516.101516.107摊销费0.0041.9541.9541.958利息支出0.00797.73797

20、.73797.739总成本费用0.0040870.4742850.1450768.799.1其中：固定成本0.008923.358923.358923.359.2可变成本0.0031947.1233926.7941845.44（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加355.30万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14275.91（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税

21、，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14275.9125.00%=3568.98（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额14275.91万元，缴纳企业所得税3568.98万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=14275.91-3568.98=10706.93（万元）。表格题目利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0049050.0052320.0065400.002税金及附加0.00301.93322.07355.303总成本费用0.0040870.4742850.1450768.794利润总额

22、0.007877.609147.7914275.915应纳所得税额0.007877.609147.7914275.916所得税0.001969.402286.953568.987净利润0.005908.206860.8410706.938期初未分配利润0.000.005317.3810960.409可供分配的利润0.005908.2012178.2221667.3310法定盈余公积金0.00590.821217.822166.7311可供分配的利润0.005317.3810960.4019500.6012未分配利润0.005317.3810960.4019500.6013息税前利润0.0010

23、644.7312232.4718642.62三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.38%。本期项目投资财务内部收益率22.38%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=17687.22（万元）。以上计算结果表明，财务

24、净现值17687.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.77年。本期项目全部投资回收期5.77年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年

25、第4年第5年1现金流入0.000.0049050.0052320.0065400.001.1营业收入0.000.0049050.0052320.0065400.002现金流出14810.6814810.6843544.6041131.6354757.092.1建设投资14810.6814810.682.2流动资金0.004727.98315.205988.782.3经营成本0.0038514.6940494.3648413.012.4税金及附加0.00301.93322.07355.303所得税前净现金流量-14810.68-14810.685505.4011188.3710642.914累计

26、所得税前净现金流量-14810.68-29621.36-24115.96-12927.59-2284.685调整所得税0.002661.183058.124660.656所得税后净现金流量-14810.68-14810.683536.008901.427073.937累计所得税后净现金流量-14810.68-29621.36-26085.36-17183.94-10110.01计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.06%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.38%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：31997.87万元；4、项目投资财务净现值（所得税后

27、，ic=11%）：17687.22万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.14年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.77年。四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目

28、经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为23.37。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR

29、）为20.85。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8140.0616280.1216280.1216280.121.2当期还本付息199.431396.02797.73797.73797.731.2.1还本1.2.2付息199.431396.02797.73797.73797.731.3期末借款余额8140.0616280.1216280.1216280.1216280.122利息备付率

30、23.373偿债备付率20.85六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入65400.00万元，综合总成本费用50768.79万元，税金及附加355.30万元，净利润10706.93万元，财务内部收益率22.38%，财务净现值17687.22万元，全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。第六章 项目实施进度计划一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购

31、、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽

32、量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第七章 投资估算一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与

33、参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资29621.37万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生

34、产准备费、其他前期工作费用，合计24943.63万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14155.50万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10213.16万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为574.97万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4018.34万元。（三）预备费本期项目预备费为659.40万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用

35、合计1工程费用14155.5010213.16574.9724943.631.1建筑工程费14155.5014155.501.2设备购置费10213.1610213.161.3安装工程费574.97574.972其他费用4018.344018.342.1土地出让金2097.272097.273预备费659.40659.403.1基本预备费383.31383.313.2涨价预备费276.09276.094投资合计29621.37三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16280.12万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息797.72万元。表格题目建设期利息估

36、算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息797.72199.43598.291.1.1期初借款余额8140.061.1.2当期借款16280.128140.068140.061.1.3当期应计利息797.72199.43598.291.1.4期末借款余额8140.0616280.121.2其他融资费用1.3小计797.72199.43598.292债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计797.72199.43598.29四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常

37、运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6303.98万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0029834.2231823.1739778.961.1应收账款0.0013425.4014320.4217900.531.2存货0.0010441.9811138.1113922.641.2.1

38、原辅材料0.003132.593341.434176.791.2.2燃料动力0.00156.63167.07208.841.2.3在产品0.004803.315123.536404.411.2.4产成品0.002349.442506.073132.591.3现金0.002386.742545.863182.321.4预付账款0.003580.113818.784773.482流动负债0.0025106.2426779.9833474.982.1应付账款0.009038.249640.7912050.992.2预收账款0.0016067.9917139.1921423.993流动资金0.0047

39、27.985043.186303.984流动资金增加0.004727.98315.201260.805铺底流动资金0.008950.279546.9511933.69五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36723.07万元，其中：建设投资29621.37万元，占项目总投资的80.66%；建设期利息797.72万元，占项目总投资的2.17%；流动资金6303.98万元，占项目总投资的17.17%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36723.07100.00%1.1建设投资29621.3780.66%1.

40、1.1工程费用24943.6367.92%1.1.1.1建筑工程费14155.5038.55%1.1.1.2设备购置费10213.1627.81%1.1.1.3安装工程费574.971.57%1.1.2工程建设其他费用4018.3410.94%1.1.2.1土地出让金2097.275.71%1.1.2.2其他前期费用1921.075.23%1.2.3预备费659.401.80%1.2.3.1基本预备费383.311.04%1.2.3.2涨价预备费276.090.75%1.2建设期利息797.722.17%1.3流动资金6303.9817.17%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36723.

41、07万元，其中申请银行长期贷款16280.12万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36723.07100.00%1.1建设投资29621.3780.66%1.2建设期利息797.722.17%1.3流动资金6303.9817.17%2资金筹措36723.07100.00%2.1项目资本金20442.9555.67%2.1.1用于建设投资13341.2536.33%2.1.2用于建设期利息797.722.17%2.1.3用于流动资金6303.9817.17%2.2债务资金16280.1244.33%2.2.1用于建设投资16280.1244.33%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金