饮料项目财政资金申请报告模板

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1、泓域咨询 /饮料项目财政资金申请报告饮料项目财政资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表5六、 保障措施6七、 各部门职责及权限8八、 监事11九、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十、 质量管理13十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流动资金17流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算21十七、 项目招

2、标依据23十八、 项目总结23十九、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35一、 项目概述1、项目名称：饮料项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：何xx二、 项目提出的理由总的来看，“十三五”时期，我省发展仍处于大有可为的重要战略机遇期没有改变，经济发展总体向好

3、的基本面没有改变，正处于动力转换、结构优化的关键阶段。必须准确把握我省发展所处的历史方位，既要紧紧抓住和用好战略机遇期，坚定信心、乘势而上，推动经济总量、发展质量再上一个大台阶，又要充分认识新常态也是非常期，把握新常态趋势性特征，坚定信心、改革创新、顽强奋斗，妥善应对转型困难和风险挑战，努力开创中原崛起河南振兴富民强省新局面。三、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的

4、。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积26101.701.2基底面积10080.001.3投资强度万元/亩303.122总投资万元10561.152.1建设投资万元8537.932.1.1工程费用万元7329.032.1.2其他费用万元1025.992.1.3预备费万元182.912.2建设期利息万元110.602.3流动资金万元1912.623资金筹措万元10561.153.1自筹资金万元6046.793.2银行贷款万元4514.364营业收入万元20400.00正常运营年份5总成本费用万元16611.416利

5、润总额万元3689.787净利润万元2767.338所得税万元922.459增值税万元823.3810税金及附加万元98.8111纳税总额万元1844.6412工业增加值万元6238.3013盈亏平衡点万元8619.15产值14回收期年5.6215内部收益率20.47%所得税后16财务净现值万元2805.43所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积26101.70，其中：生产工程16193.52，仓储工程4242.67，行政办公及生活服务设施3165.67，公共工程2499.84。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5140.8016193.5

6、22030.571.11#生产车间1542.244858.06609.171.22#生产车间1285.204048.38507.641.33#生产车间1233.793886.44487.341.44#生产车间1079.573400.64426.422仓储工程2318.404242.67404.312.11#仓库695.521272.80121.292.22#仓库579.601060.67101.082.33#仓库556.421018.2497.032.44#仓库486.86890.9684.913办公生活配套621.943165.67480.073.1行政办公楼404.262057.69312

7、.053.2宿舍及食堂217.681107.98168.024公共工程2016.002499.84296.20辅助用房等5绿化工程2979.0054.11绿化率16.55%6其他工程4941.0013.247合计18000.0026101.703278.50六、 保障措施(一)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(二)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企

8、业吸引和培养高端人才。(三)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(四)加强组织领导切实加强组织领导，贯彻落实创新驱动发展国家战略，发挥自主创新示范区建设领导小组等的核心作用。加强重大事项的会商和协调，明确责任分工和目标节点，切实做好重大任务的分解和落实。加快建立科技管理信息系统，统筹科技资源，促进开放共享共用。(五)完善投入机制进一步加大专项资金对产业重点项目的支持力

9、度。对重大项目，有关部门要在各方面给予重点支持。创新投入机制，发挥多层次资本市场融资功能，多渠道引导企业、社会资金积极投入产业领域。(六)加强工作协调建立产业部门协调机制，形成职责明晰、协同推进的工作格局。充分发挥企业主体作用，支持高校、科研机构、行业协会等中介机构积极参与，形成合力。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将

10、信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按

11、公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格

12、；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立

13、、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 监事1、本章程关于不得担任董

14、事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任

15、。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量294.29万kwh，折合361.68tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量4500.00/a，折合0.39tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量362.07tce。

16、能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229294.29361.68当量值2水mkgce/m0.08574500.000.39工质合计tce362.07十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立

17、和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 建设投资估算本期项目建设投资8537.93万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费

18、、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7329.03万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3278.50万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3830.63万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为219.90万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1025.99万元。（三）预备费本期项目预备费为182.91万元。建设投资估算表

19、单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3278.503830.63219.907329.031.1建筑工程费3278.503278.501.2设备购置费3830.633830.631.3安装工程费219.90219.902其他费用1025.991025.992.1土地出让金464.18464.183预备费182.91182.913.1基本预备费88.4988.493.2涨价预备费94.4294.424投资合计8537.93十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4514.36万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息110.60万元

20、。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息110.60110.600.001.1.1期初借款余额4514.361.1.2当期借款4514.364514.360.001.1.3当期应计利息110.60110.600.001.1.4期末借款余额4514.364514.361.2其他融资费用1.3小计110.60110.600.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计110.60110.600.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于

21、购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1912.62万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8863.2610226.8411590.4113635.781.1应收账款3988.474602.085215.696136.101.2存货3102.143579.394056.644772.521.2.1原辅材料93

22、0.641073.821217.001431.761.2.2燃料动力46.5353.6960.8571.591.2.3在产品1426.981646.521866.062195.361.2.4产成品697.98805.37912.751073.821.3现金709.06818.14927.231090.861.4预付账款1063.591227.221390.851636.292流动负债7620.058792.379964.6911723.162.1应付账款2743.223165.263587.294220.342.2预收账款4876.835627.116377.407502.823流动资金124

23、3.201434.461625.731912.624流动资金增加1243.20191.26191.26286.895铺底流动资金2658.973068.053477.124090.73十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10561.15万元，其中：建设投资8537.93万元，占项目总投资的80.84%；建设期利息110.60万元，占项目总投资的1.05%；流动资金1912.62万元，占项目总投资的18.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10561.15100.00%1.1建设投资8537.9380.8

24、4%1.1.1工程费用7329.0369.40%1.1.1.1建筑工程费3278.5031.04%1.1.1.2设备购置费3830.6336.27%1.1.1.3安装工程费219.902.08%1.1.2工程建设其他费用1025.999.71%1.1.2.1土地出让金464.184.40%1.1.2.2其他前期费用561.815.32%1.2.3预备费182.911.73%1.2.3.1基本预备费88.490.84%1.2.3.2涨价预备费94.420.89%1.2建设期利息110.601.05%1.3流动资金1912.6218.11%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10561.15万

25、元，其中申请银行长期贷款4514.36万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10561.15100.00%1.1建设投资8537.9380.84%1.2建设期利息110.601.05%1.3流动资金1912.6218.11%2资金筹措10561.15100.00%2.1项目资本金6046.7957.26%2.1.1用于建设投资4023.5738.10%2.1.2用于建设期利息110.601.05%2.1.3用于流动资金1912.6218.11%2.2债务资金4514.3642.74%2.2.1用于建设投资4514.3642.74%2

26、.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入20400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=823.38万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为

27、基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16611.41万元，其中：可变成本13839.59万元，固定成本2771.82万元。正常经营年份项目经营成本15928.04万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加98.81万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3689.78（万元）。企业所

28、得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3689.7825.00%=922.45（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3689.78万元，缴纳企业所得税922.45万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3689.78-922.45=2767.33（万元）。十七、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后

29、认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠

30、，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积26101.70容积率1.451.2基底面积10080.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩303.122总投资万元10561.152.1建设投资万元8537.932.1.1工程费用万元7329.032.1.2其他费用万元1025.992.1.3预备费万元182.912.2建设期利息万元110.602.3流动资金万元1912.62

31、3资金筹措万元10561.153.1自筹资金万元6046.793.2银行贷款万元4514.364营业收入万元20400.00正常运营年份5总成本费用万元16611.416利润总额万元3689.787净利润万元2767.338所得税万元922.459增值税万元823.3810税金及附加万元98.8111纳税总额万元1844.6412工业增加值万元6238.3013盈亏平衡点万元8619.15产值14回收期年5.6215内部收益率20.47%所得税后16财务净现值万元2805.43所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3278.503830.6321

32、9.907329.031.1建筑工程费3278.503278.501.2设备购置费3830.633830.631.3安装工程费219.90219.902其他费用1025.991025.992.1土地出让金464.18464.183预备费182.91182.913.1基本预备费88.4988.493.2涨价预备费94.4294.424投资合计8537.93建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息110.60110.600.001.1.1期初借款余额4514.361.1.2当期借款4514.364514.360.001.1.3当期应计利息110.60110.600.

33、001.1.4期末借款余额4514.364514.361.2其他融资费用1.3小计110.60110.600.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计110.60110.600.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3278.503830.63219.907329.031.1建筑工程费3278.503278.501.2设备购置费3830.633830.631.3安装工程费219.90219.902其他费用561.81561.813预备费18

34、2.91182.913.1基本预备费88.4988.493.2涨价预备费94.4294.424建设期利息110.60110.605合计8184.35流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产8863.2610226.8411590.4113635.781.1应收账款3988.474602.085215.696136.101.2存货3102.143579.394056.644772.521.2.1原辅材料930.641073.821217.001431.761.2.2燃料动力46.5353.6960.8571.591.2.3在产品1426.981646.521866

35、.062195.361.2.4产成品697.98805.37912.751073.821.3现金709.06818.14927.231090.861.4预付账款1063.591227.221390.851636.292流动负债7620.058792.379964.6911723.162.1应付账款2743.223165.263587.294220.342.2预收账款4876.835627.116377.407502.823流动资金1243.201434.461625.731912.624流动资金增加1243.20191.26191.26286.895铺底流动资金2658.973068.0534

36、77.124090.73总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10561.15100.00%1.1建设投资8537.9380.84%1.1.1工程费用7329.0369.40%1.1.1.1建筑工程费3278.5031.04%1.1.1.2设备购置费3830.6336.27%1.1.1.3安装工程费219.902.08%1.1.2工程建设其他费用1025.999.71%1.1.2.1土地出让金464.184.40%1.1.2.2其他前期费用561.815.32%1.2.3预备费182.911.73%1.2.3.1基本预备费88.490.84%1.2.3.2涨价预备费94.

37、420.89%1.2建设期利息110.601.05%1.3流动资金1912.6218.11%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10561.15100.00%1.1建设投资8537.9380.84%1.2建设期利息110.601.05%1.3流动资金1912.6218.11%2资金筹措10561.15100.00%2.1项目资本金6046.7957.26%2.1.1用于建设投资4023.5738.10%2.1.2用于建设期利息110.601.05%2.1.3用于流动资金1912.6218.11%2.2债务资金4514.3642.74%2.2.1用于建设投资

38、4514.3642.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13260.0015300.0017340.0020400.002增值税491.34586.21681.08823.382.1销项税1723.801989.002254.202652.002.2进项税1232.461402.791573.121828.623税金及附加58.9670.3481.7398.813.1城建税34.3941.0347.6857.643.2教育费附加14.7417.5920.4324.703.3

39、地方教育附加9.8311.7213.6216.47综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8516.579826.8111137.0513102.412工资及福利费737.18737.18737.18737.183修理费205.78205.78205.78205.784其他费用1882.671882.671882.671882.674.1其他制造费用149.13149.13149.13149.134.2其他管理费用155.97155.97155.97155.974.3其他营业费用1577.571577.571577.571577.575经营成本113

40、42.2012652.4413962.6815928.046折旧费452.89452.89452.89452.897摊销费9.289.289.289.288利息支出221.20221.20221.20221.209总成本费用12025.5713335.8114646.0516611.419.1其中：固定成本2771.822771.822771.822771.829.2可变成本9253.7510563.9911874.2313839.59利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13260.0015300.0017340.0020400.002税金及附加58.96

41、70.3481.7398.813总成本费用12025.5713335.8114646.0516611.414利润总额1175.471893.852612.223689.785应纳所得税额1175.471893.852612.223689.786所得税293.87473.46653.05922.457净利润881.601420.391959.172767.338期初未分配利润0.00793.441992.453556.469可供分配的利润881.602213.833951.626323.7910法定盈余公积金88.16221.38395.16632.3811可供分配的利润793.441992.4

42、53556.465691.4112未分配利润793.441992.453556.465691.4113息税前利润1690.542588.513486.474833.43项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0013260.0015300.0017340.0020400.001.1营业收入0.0013260.0015300.0017340.0020400.002现金流出8537.9312644.3612914.0415478.8816505.002.1建设投资8537.930.002.2流动资金1243.20191.261434.47478.152.3经

43、营成本11342.2012652.4413962.6815928.042.4税金及附加58.9670.3481.7398.813所得税前净现金流量-8537.93615.642385.961861.123895.004累计所得税前净现金流量-8537.93-7922.29-5536.33-3675.21219.795调整所得税422.63647.13871.621208.366所得税后净现金流量-8537.93321.771912.501208.072972.557累计所得税后净现金流量-8537.93-8216.16-6303.66-5095.59-2123.04计算指标1、项目投资财务内部

44、收益率（所得税前）：27.55%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.47%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6289.50万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：2805.43万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.94年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.62年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4514.364514.364514.364514.361.2当期还本付息110.60221.20221.20221.20221.201.2.1还本1.2.2付息110.60221.20221.20221.20221.201.3期末借款余额4514.364514.364514.364514.364514.362利息备付率21.853偿债备付率19.77