半导体材料公司信息系统管理方案_范文

《半导体材料公司信息系统管理方案_范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《半导体材料公司信息系统管理方案_范文（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、泓域/半导体材料公司信息系统管理方案半导体材料公司信息系统管理方案目录第一章 项目背景分析3一、 产业环境分析3二、 集成电路产业链分布4三、 必要性分析4第二章 项目简介5一、 项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设规模5四、 项目建设进度5五、 项目提出的理由5六、 建设投资估算6七、 项目主要技术经济指标7第三章 信息系统管理9一、 管理9二、 信息11三、 按对组织支持的主要目标分类12四、 按支持层次与对象进行分类12第四章 项目规划进度15一、 项目进度安排15二、 项目实施保障措施16第五章 投资方案分析17一、 投资估算的编制说明17二、 建设投资估算17三、 建设期利息19

2、四、 流动资金20五、 项目总投资22六、 资金筹措与投资计划23第一章 项目背景分析一、 产业环境分析一年来，区域经济运行稳中有进、持续向好，发展质量稳步提升。预计地区生产总值增长xx左右。一般公共预算收入xx亿元，增长xx，考虑政策性减收因素同比增长xx。规模以上工业增加值增长xx左右。粮食产量达到xx亿斤，创历史最高水平。社会消费品零售总额增长xx左右。居民消费价格上涨xx，低于全国xx个百分点。城镇新增就业xx万人，超额完成全年目标任务。城乡居民人均可支配收入xx元和xx元，分别增长xx和xx。去年政府工作报告确定的xx件民生实事全部完成，社会大局保持和谐稳定。今年是决胜全面建成小康社

3、会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官之年，做好今年工作意义重大。区域经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长xx左右；一般公共预算收入增长xx左右；规模以上工业增加值增长xx以上；固定资产投资增长xx以上；社会消费品零售总额增长xx；居民消费价格涨幅xx左右；城乡居民收入增长与经济增长基本同步；城镇新增就业xx万人，城镇调查失业率xx左右，城镇登记失业率xx以内；单位GDP能耗持续降低，主要污染物排放量继续下降。上述预期目标，与全面建成小康社会和“十三五”规划收官相衔接，兼顾需要与可能，以体现既积极进取又切实可行的要求。二、 集成电路产业链分布集成电路行业的产业链上游主要是为芯

4、片设计企业提供EDA软件等工具和IP授权的企业，以及为晶圆制造、封装测试环节提供光刻机、刻蚀机等硬件设备和硅片、光刻胶、掩模版、电子气体等材料的企业；产业链中游为芯片设计、晶圆制造和封装测试企业；产业链下游主要为终端系统或设备厂商，应用领域包括计算机、消费电子、网络通信、汽车电子等。三、 必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 项目简介

5、一、 项目单位项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积20000.00（折合约30.00亩），预计场区规划总建筑面积41131.93。其中：主体工程26880.00，仓储工程8458.24，行政办公及生活服务设施5012.89，公共工程780.80。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设

6、计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 项目提出的理由集成电路按照应用领域可分为通用集成电路和专用集成电路，其中，通用集成电路是指按照标准输入输出要求模式完成某一特定功能的集成电路，具备标准统一、通用性强等特征，专用集成电路是指为特定用户或特定系统需求而制作的集成电路。与通用集成电路相比，专用集成电路一般具备性能优越、可靠性强及保密性强等特点。（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在

7、国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。六、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16537.07万元，其中：建设投资13225.48万元，占项目总投资的79.97%；建设期利息326.67万元，占项目总投资的1.98%；流动资金2984.92万元，占项目总投资的18.05%。（二）建设投资构成本期项目建设投资13225.48万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1152

8、7.73万元，工程建设其他费用1320.90万元，预备费376.85万元。七、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入28400.00万元，综合总成本费用21633.45万元，纳税总额3119.51万元，净利润4957.01万元，财务内部收益率22.98%，财务净现值9487.89万元，全部投资回收期5.72年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000.00约30.00亩1.1总建筑面积41131.93容积率2.061.2基底面积12800.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩430.482总投资万元

9、16537.072.1建设投资万元13225.482.1.1工程费用万元11527.732.1.2工程建设其他费用万元1320.902.1.3预备费万元376.852.2建设期利息万元326.672.3流动资金万元2984.923资金筹措万元16537.073.1自筹资金万元9870.433.2银行贷款万元6666.644营业收入万元28400.00正常运营年份5总成本费用万元21633.456利润总额万元6609.357净利润万元4957.018所得税万元1652.349增值税万元1309.9710税金及附加万元157.2011纳税总额万元3119.5112工业增加值万元10599.1613

10、盈亏平衡点万元8888.61产值14回收期年5.72含建设期24个月15财务内部收益率22.98%所得税后16财务净现值万元9487.89所得税后第三章 信息系统管理一、 管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的

11、人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效，主要取决于其各部分间的信息沟通质量。人类进入21世纪以来，企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进

12、步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，就必须依靠设计良好的IT/IS架构来支持企业。可以说，IT/IS已经成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS是一个以人为主导，利

13、用IT硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代IT/IS加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。显然，企业MIS的具体实施，都基于IT/IS。二、 信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是

14、客观事物的状态、过程的描述形式，同时这种形式对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实，这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外，还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。三、 按对组织支持的主要目标分类信息系统与

15、支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DSS与群件的整合补充。四、 按支持层次与对象进行分类按IS支持层次与对象进行分类，结合IS的功能对IS进行分类。1.支持办公自动化与通信典型的IS系统是办公自动化系统。2.支持操作控制层次

16、IS主要用来支持业务人员日常作业流程的自动化处理，典型的IS有交易（或称事务）处理系统、电子数据处理系统等，应用这类系统可以帮助实现作业流程处理速度更快、质量更好、效率更高。3.支持管理控制层次针对中层主管这个层次的需求，IS主要用来支持日常的规划、控制与决策，典型的IS有：企业资源规划、供应链管理、客P关系管理、通道商关系管理或称“合作伙伴关系管理系统”等。SCM、CRM、PRM属于组织间信息系统。4.支持辅助决策层次企业内部有许多面向投资、财务和营销等专业领域的高级管理者和专家（或称知识工作者）。对于这一层次，IS中的决策支持系统、群体决策支持系统、专家系统以及知识管理系统等，都可以提供高

17、水平的分析支持，使其拥有更好的信息与知识进行决策，这就是所谓的辅助决策。在这个层次，最新的发展还有帮助企业更好地利用数据提高决策质量的商业智能技术，BI技术包含数据仓库和数据挖掘等。5.支持战略规划层次IS针对企业战略性的规划提供经理（或称执行）信息系统，针对提高公司的竞争优势来锁定顾客、打击竞争对手，典型的IS有战略性信息系统等。第四章 项目规划进度一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容

18、246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。第五章 投资方案分析一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要

19、依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资13225.48万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他

20、费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11527.73万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5138.63万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5979.05万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为410.05万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1320.90万元。（三）预备费本期项目预备费为376.85万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目

21、建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5138.635979.05410.0511527.731.1建筑工程费5138.635138.631.2设备购置费5979.055979.051.3安装工程费410.05410.052其他费用1320.901320.902.1土地出让金637.67637.673预备费376.85376.853.1基本预备费153.33153.333.2涨价预备费223.52223.524投资合计13225.48三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6666.64万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息326.67万元。表格题

22、目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息326.6781.67245.001.1.1期初借款余额3333.321.1.2当期借款6666.643333.323333.321.1.3当期应计利息326.6781.67245.001.1.4期末借款余额3333.326666.641.2其他融资费用1.3小计326.6781.67245.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计326.6781.67245.00四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正

23、常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2984.92万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015375.3217571.7921964.741.1应收账款0.006918.897907.309884.131.2存货0.005381.366150.137687.661.2.1原辅材料0

24、.001614.411845.042306.301.2.2燃料动力0.0080.7292.25115.311.2.3在产品0.002475.422829.063536.321.2.4产成品0.001210.801383.781729.721.3现金0.001230.031405.741757.181.4预付账款0.001845.042108.622635.772流动负债0.0013285.8715183.8618979.822.1应付账款0.004782.925466.196832.742.2预收账款0.008502.969717.6612147.083流动资金0.002089.442387.

25、942984.924流动资金增加0.002089.44298.49596.985铺底流动资金0.004612.595271.546589.42五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16537.07万元，其中：建设投资13225.48万元，占项目总投资的79.97%；建设期利息326.67万元，占项目总投资的1.98%；流动资金2984.92万元，占项目总投资的18.05%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16537.07100.00%1.1建设投资13225.4879.97%1.1.1工程费用11527

26、.7369.71%1.1.1.1建筑工程费5138.6331.07%1.1.1.2设备购置费5979.0536.16%1.1.1.3安装工程费410.052.48%1.1.2工程建设其他费用1320.907.99%1.1.2.1土地出让金637.673.86%1.1.2.2其他前期费用683.234.13%1.2.3预备费376.852.28%1.2.3.1基本预备费153.330.93%1.2.3.2涨价预备费223.521.35%1.2建设期利息326.671.98%1.3流动资金2984.9218.05%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16537.07万元，其中申请银行长期贷款66

27、66.64万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16537.07100.00%1.1建设投资13225.4879.97%1.2建设期利息326.671.98%1.3流动资金2984.9218.05%2资金筹措16537.07100.00%2.1项目资本金9870.4359.69%2.1.1用于建设投资6558.8439.66%2.1.2用于建设期利息326.671.98%2.1.3用于流动资金2984.9218.05%2.2债务资金6666.6440.31%2.2.1用于建设投资6666.6440.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金