兖州市天齐水厂商业实施计划书

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1、 目 录第一章 总论1第一节 项目名称及承办单位 1第二节 可行性研究的依据 1第三节 可行性研究的围 1第四节 可行性研究的结论 2第二章 项目提出的背景及建设必要性. 3第一节 项目提出的背景 3第二节 项目建设的必要性 4第三章 需水量预测及建设规模. 5第四章 厂址选择第一节 水源地选择 6第二节 水厂厂址选择 12第五章 工程方案14第一节 工程设计原则及目标14第二节 主要建设容14第三节 水源地设计15第四节 水厂设计15第五节 输配水干管设计18第六节 变配电工程设计19第七节 设备材料选择 22第六章 环境保护与节能 24第一节 环境保护 24第二节 节能 . 24第七章 企

2、业组织和劳动定员 26第一节 企业组织 . 26第二节 劳动定员 . 26第八章 实施进度安排 26第九章 投资估算和资金筹措 28第一节 投资估算 28第二节 资金筹措 29第十章 经济评价33第一节 财务评价 . 33第二节 敏感性分析 . 36第三节 社会效益分析 . 37第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位（一） 项目名称兖州市天齐庙水厂工程（二） 项目承办单位兖州市自来水公司（三） 项目拟建地点兖州市建设西路西城区西路北第二节 可行性研究依据（一） 现行有关设计规、规定。（二） 项目所在地有关基础资料。第三节 可行性研究围（一） 项目提出的背景及建设的必要性（二） 需水预测及建设

3、规模（三） 水源地选择（四） 厂址选择（五） 设计方案（六） 节能（七） 环境保护（八） 企业组织及劳动定员（九） 施工进度（十） 投资估算及资金筹措（十一） 经济评价第四节 可行性研究结论本项目建成后,实现日供水3万立方米,可缓解城区供水不足制约经济和社会事业发展的矛盾,促进西城区经济、社会、城市建设全面发展,改善城区居民生活条件,并对振兴兖州经济、促进西城区的开发建设将发挥巨大作用。因此,该项目的建设是十分必要的。项目主要建设容包括水源地工程、工厂工程及配套输配水管网。具体包括深井15眼,2000立方米清水池两座,二级泵站一座,配套主管网12620米,其他管路3000余米。项目总投资为13

4、60.8万元,其中固定资产投资1340.8万元,铺底流动资金20万元。资金拟引进外资1000万元,市自来水公司自筹360.8万元。项目拟于20XX开工建设,工期2年。项目建成后,可实现销售收入1650万元,投资利润率为19.2%,利税率23.5%,财务部收益率为18.16%,投资回收期6.9年含建设期2年,具有较好的财务效益和巨大的社会效益。第二章 项目提出的背景及建设必要性第一节 项目提出的背景一、 兖州市概况兖州市地处鲁西原东部,位于地区中部与宁阳、汶上、邹城、曲阜为邻,位于大都市的中心。兖州市城区现有常住人口16万人,到20XX规划人口将达20万人,规划区控制面积120平方公里,津浦铁路

5、纵贯南北,兖石、兖新铁路横贯东西,公路四通八达,自古以来就是重要的交通枢纽,交通十分方便,它是我国的重要煤碳生产基地和主要的粮棉油生产基地,主要的工业有化工、钢铁、机械、副食品加工等。二、供水现状及存在的问题兖州市自来水公司始建于1969年,现已有东郊水厂、市中水厂和西郊水厂。目前,自来水公司的日供水能力为4万立方米,有水源井22眼,大于100的输配水管道近90公里,用水人口16万。随着社会经济的发展及西城区面积的扩大,供水不足的矛盾日益尖锐。为此,20XX新建了西郊水厂,但也没有从根本上解决供水不足的矛盾。更为严重的是,随着泗河周围工矿企业单位的发展,加之环保意识差等原因,造成周围工业区域大

6、量污水流入泗河,而东郊水源地位于泗河河道西部约500米,地下水侧向径流,泗河侧渗回灌,直接影响东郊水源地水质,因此,东郊水源地水质面临威胁。基于以上种种原因,在充分进行调查研究的基础上,特提出建设本项目。第二节 项目建设的必要性兖州市是我省的工业重镇之一,也是主要粮棉产地,地区南、东、西南部蕴藏着丰富的煤炭等矿产资源。改革开放以来,全市的各项事业均得到了较快发展。目前东城区人口16万,工业产值超过百亿元。西城区规划面积20平方公里,开发区规划面积40平方公里。预计到20XX城区人口将达20万,工业发展也将上一新的台阶。城市供水是城市基础设施的重要组成部分,是城市经济发展的重要物质基础。从城市的

7、供水现状和存在的问题分析,目前,日供水能力只能达到4万立方米,供需缺口达3万立方米/日左右。随着经济和社会的发展,水资源的供需矛盾将更加突出。建设该项目不仅可以促进经济的发展,提高人民生活水平,而且可以改善城市综合功能,为经济的进一步发展提供保障。第三章 需水量预测及建设规模根据兖州市的城区规划,到20XX城区人口将达20万人,供水普及率为100%,自来水公司除承担全部居民生活用水外,还要为大部分工业企业提供水源。据测算城区所需的自来水总量为7万立方米/日,其中：居民生活用水量：200.13=2.6万立方米/日生产用水量：2.3万立方米/日公建、绿化等：1.5万立方米。日未预见及漏损量：0.6

8、万立方米/日根据需水量预测,结合水源地条件,本工程的建设规模拟确定为3万立方米/日。第四章 厂址选择第一节 水源地选择兖州是我省地下水丰富水区之一,经分析比选,拟选用地下水做为本工程的供水水源。一、水源地位置经勘察地形及对供水经济效益分析,本工程水源地拟选于兖颜公路北侧、327国道西6KM处,具体位置为：北起北王家庄北丁家庄水厂,南起家庄霍庄郭家楼水厂,大约8平方公里的区域。二、 地质构造1、地层： 本区地层除西部滋阳山裸露奥陶系灰岩外,其余均为山前冲积倾斜平原之第四系松散岩层覆盖区,中部隐伏有中奥陶系灰岩,其两侧均分布有上石灰系,下二系煤系地层,在北部地区为新生界第三系红色砂岩,分述如下：（

9、1） 奥陶系灰岩 马家沟组分布在东部谷村乡白家店-前海乡,北至大安镇、黄屯乡小辛庄一带,其顶板埋深115-204米,岩性为棕灰,灰色厚层状灰岩,豹皮灰岩和陶约色泥质灰岩,结晶灰岩,局部有溶蚀现象。（2） 上石灰系组：岩性为灰、灰白色砂岩,灰色粘土岩,深灰色页岩,并有多层后悔色薄层壮灰岩,此组与中奥陶系假整台。（3） 下二系 组：为灰白色砂岩,杂岩,粘土岩,界褐色页岩,含煤层和夹浅灰色岩,该组与上石炭系组整合接触。（4） 第三系 隐伏于本区北部,顶板埋深为11230米,岩性为紫红色砂岩、砾岩和杂色粘土岩、红色页岩、白色石英岩。（5） 第四系 分布于全区广大地区从东北向中部和南部,厚度递增,在15

10、0200米之间,往西南在滋阳山附近又变薄,在100米以,颜店、小孟之西、新驿之XX区厚度最大,可达200250米,分洪积层和冲洪积,分别介绍如下：洪积层 第四系下组,属更新统,顶板埋深6090米,厚度为9111034米,岩性,灰绿色,灰白色含土质砂,砂质土和粘土瓦层,棕黄色砂质粘土夹砂层,砂层厚而稳定,透水性差。冲洪积层为第四系上组：属全新统,广泛分布于全区,总厚度11.0101.31米一般在7080米,岩性为棕黄,褐黄色粘质砂土,砂质粘土和数层中砂、粗砂、细砂组成。72、 构造本地区部位处于鲁西断陷之兖州凸起,构造形迹以断裂为主,尤以NNW向的高角度性断裂较为发育,主要断裂有：滋阳断层、郓城

11、断层、氏店断层。滋阳断层从城区向西北延伸较长,走向NNW,倾向NE,倾角80度,正断层：郓城断层,分布在北部,走向SE88度,倾向北,高角度,正断层,控制着北部郓城-宁阳地垫。三、水文地质条件1、第四系含水砂层孔隙水 兖州东部及北部是泗河冲洪积扇,西北部发育着汶河旱期冲洪积扇与泗河冲洪积迭加,汶、泗的不断改造,使整个山前平原上古河道很发育,因而本区第四系砂层较厚,且颗粒粗,有利于地下水的富集和循环,第四系孔隙水含水层发育普遍,根据第四系含水层埋藏深度、岩性、结构和含水性征可分为上、下两组：（1） 050米： 为浅层潜水和微压含水岩组,岩性为：中细砂、中砂、粗砂、含乐中粗砂,砂层有36层,单层厚

12、度在17米,总厚度1520米,地下水位埋深一般在46米,单井出水量一般为4060每小时立方米,单位涌水量为2040立方米每小时,该层地下水水质较好,矿化度为0.67克每升,总硬度为19.8H,暂时硬度达19.6H,PH值为7.3,水化学类型为：HCO3Ca水。250110米：8为深层水压含水岩组,由中砂、中细砂、含砾中粗砂组成,砂层数一般为35层,单层厚度2.511.8米,总厚度1040米,地下水位埋深一般为67米；单井涌水量一般在150立方米每小时,单位涌水量为2030立方米每小时,该层水质,矿化度0.38克每升,总硬度11.04H,全为暂时硬度,PH值为7.6,属KCO3CaMg水。 两组

13、含水层段之间,一般有厚度不均的亚粘土、亚砂土、粘土组成的相对隔水层,厚度一般在510米,局部很薄。从区域上看,上游地带,隔水层较薄,两组趋于同一含水层,有一定的水力联系。2、 奥陶系石灰岩裂隙岩溶水 隐伏于第四系松散岩层之下,石灰岩发育有裂隙、岩溶、富书性较好,石灰岩埋藏于县城西部之松散层之下,呈东北西南带状分布,顶板埋深100200米,据矿山机械厂、毛条厂基岩井揭示：孔深在300320米的钻孔,岩深含水层段在250280米,对该层段水作抽水实验,静水位埋深在16.70米,降深16.80米时,单井涌水量为180立方米=每小时。中奥陶系灰岩水,水质良好,矿化度为0.317克每升,总硬度10.08

14、H,暂时硬度9.85H,PH值7.7属HCO3CO2水。 第四系孔隙水和中奥陶系灰岩水质均符合国家生活饮和水卫生标准,水质多年无大变化,化学成分稳定。3、 地下水补给、径流、排泄条件及地下水动态第四系松散层地下水有丰富的补给来源,从区域上看接受大气降9水、侧向径流、河流侧渗及引泗回灌、农灌回渗等补给,本区以大气降水补给为主,侧向径流及河流侧渗补给多次,再为引泗回灌及农灌回渗补给。第四系孔隙地下水径流以水平径流为主,垂直径流多次,仅在相对隔水层较薄或含水层呈透镜体状产出时,有缓慢的越流。水平径流方向由东北向西南流,浅层水水力坡度平均为1.1,深层水水力坡度平均为0.9。 第四系孔隙水排泄以人工开

15、采、蒸发及径流方式为主。第四系孔隙水动态：浅层地下孔隙水年变幅24米,深层地下水年变幅1.53.5米。浅、深层地下水动态基本表现了同步升降,其动态与气象、人工开采等因素有关。中奥陶系灰岩地下水,在滋阳山一带接受大气降水补给,与第四系接触地带,接受第四系补给及推测来自东北部的地下水侧向补给,地下水径流方向与第四系孔隙水基本一致,以径流及人工开采为主要排泄方式。中奥陶系灰岩地下水位变幅一般在1.37米,年变幅不大,水位回升一般迟后降雨4050天。四、地下水资源量计算根据水文地质条件及开采条件,选取调查围10平方公里的围为计算区域,计算第四第孔隙水的可开采量,本区处于泗河冲洪积扇,古河道发育,含水砂

16、层厚度较大,层数较多,总厚度可达201040米,地下水埋深在46米,目前区现有一般深度都在50以下,用于农业灌溉。本次采用均衡法计算,其方程式为：Q=Qb-QPQ均衡区地下水量变化量Qb含水层接受的总补给量QP含水层总排泄量本区补给有1大气降水补给量Qj；2地下水侧向径流补给量Qc；3农灌回渗补给量Qg；4引泗回灌补给量Qh,由于在泗河附近有东郊水厂、西郊水厂开采地下水,泗河地表对本区地下水无直接补给。本区排泄量有1潜水蒸发排泄量Qz；2地下水向下游以径流开方式排泄量Qg；3现有人工开采排泄量Qk。根据现场调查,试验结果结合前人已有资料选定本区计算参数：补给量计算：Qb = Qj + Qc +

17、 Qg + QL其中：降雨入渗补给量：Qj =73410-3101050.31=2269200侧向径流补给量：Qc=1200.00314.710330365=19144980方/年11 灌溉回归补给量： Qg=2001040.24480000方/年引泗回灌补给量：Qh=56.911040.51290235方/年故Qb =Qj +Qc +Qg +Qh=2269200+19144980+480000+290235=22184415方/年排泄量计算：Qp =Qz +Qy +Qk其中：蒸发排泄量径流排泄量：人工开采排泄量：QK=3010410=3000000方/年即：QP=QZ+QY+QK =9930

18、0+514650+3000000=3613950可开采量：Q =Qb-Qp=22184=18570465方/年五、水质本区第四系浅、深层地下水和基岩岩溶裂隙水、水均良好,浅层第四第孔隙水,矿化度0.62克/升左右,总硬度19.8H,PH值=7.3,属HCO-Ca水,深层第四系孔隙水,矿化度0.38克/升,总硬度11.04H,PH值=7.6,属HCO3CAMG水,总体分析水质,较浅层好。另外,基岩岩溶裂隙水,矿化物0.32克/升,总硬度10.1克/升,12PH值7.7,属HCO3-CA水,都符合国家饮用水卫生标准,且长期比较稳定,对供水要求是可行的。第二节 厂址选择水厂厂址选择充分考虑以下因素：

19、1尽量接近水源地,减少水管距离,方便管理维修；2少占或不占耕地；3附近无污染源；4供电及交通方便；5离地区较近。根据以上原则,经比选水厂厂址选在城区西天齐庙水源地的南侧,占地约20亩,距西城区2.4公里,南邻建设路。此处地形平坦,无地面拆除物,周围环境质量较高,交通方便。13第五章 工程方案第一节 工程设计原则及目标一、设计原则1、水源地选择要考虑水质、水量要求,并结合城区发展规划,做到近远期结合,以近期为主。2、水处理设施在满足水质、水量要求的前提下,做到经济合理。3、供水系统要经济、实用、可靠。4、总图布置要科学布设构筑物,减少不必要的水头损失。二、设计目标1、水量目标近期水量达到3万立方

20、米/日,并为远期扩建留有余地。2、水质目标供水水质应符合中华人民国生活饮用水卫生标准。3、水压目标配水管网最不利点服务水压不小于0.28MP,本项目入城区管网处的水压不低于0.32Mpa。第二节 主要建设容本工程的主要建设容包括三大部分：一是水源地工程；二是水厂工程；三是配套输水管网工程。1、水源地工程主要包括管井15眼。2、水厂工程包括清水池、二级泵站及综合服务设施。143、输配水管网包括水源地至水厂管网、水厂至城区输水干管。第三节 水源地设计一、管井工程根据地质报告,选用管井方案,共布设15眼,井间距不小于300米,井深从120米至150米不等,单井出水量约1500立方米/小时。二、机泵工

21、程根据实测资料,管井静水位约16米,动水位28米。水源地地面高程为50米。井间设联络管,分两条管道向水厂输水,总输水距离约250米。根据以上原则选配适宜的深井机泵。祥见设备一览表。第四节 水厂设计一、净水工艺选择根据兖州自来水公司提供的水质检验报告知：地下水原水各项指标均符合国标生活饮和水卫生标准无需特殊处理工艺。根据室外给水设计规GB86第7.7.1条,本工程采用加二氧化氯消毒的处理工艺。工艺流程为：加二氧化氯 原水 清水池 吸水井 二级泵房 管网二、水厂布置本水厂平面布置按照流程合理,管理方便,生产安全,环境优雅15美观,并考虑有发展余地的原则进行布置,水厂总占地137634平方米,合20

22、.65亩。厂区分为生产及辅助生产区、生产管理区两大部分。生产及辅助生产区放在东西干道以北、水厂北部,该区限制非生产人员出入。加氯间放在南北干道北端,常年主导风向西南风的下风方向,机修间及机电仓库与二泵房相对布置,维修方便。地下式清水池外部连成一体,其上种植草皮、花草树木。厂区生活管理区在东西干道以南,其东部为食堂、浴室、锅炉房、综合办公楼；西部为杂品仓库、值班宿舍和运动场、绿荫架。水厂大门正对喷泉假山和综合楼,绕过假山向西,为停车厂,其后是绿荫花架；右转弯进入南北干道,两侧为绿树鲜花,最北端为阶梯绿色屏障。厂区绿化采用常青树为主,结合种植高大落叶树,并适量种植花卉；沿围墙种植高大乔木,建、构筑

23、物周围空地及道路两侧植常绿风景树,间种花卉。厂址原地形高程在46.18米,水厂设计地坪高程采用46.68米,抬高0.5米,以利于排水防洪,厂区主干道宽6米,次干道宽4米,3米,转弯半径6米。平面布置祥见附图。三、水厂构筑物设计1、加氯间采用清水池进入管口处加氯,加氯量0.51.0mg/1,采用908Qq316型CLO2发生器,采用2台数字台秤,型号TXS1000B,在值班室可直接监视氯瓶重量,并可与微机、打印机配套完成自动记录等功能。加氯间平面尺寸12*6平方米,氯库及加氯间设有漏氯自动检测报警装置,同时予留NaOH溶液池及喷淋吸收塔和自动喷水系统的安装位置,以防止氯气外泻,毒害水厂人员及周围

24、居民。室设有排风扇。2、清水池由于本工程清水也总有效容积按最高日设计水量的20%考虑,总人效容积为4000立方米,2座2000立方米清水池,再预留一座2000方立方米清水池的位置,每座平面尺寸为23.1*23.2平方米,净深4.0米,有效水深3.8米,底顶覆上厚度为500cm,池设专砌导流墙,间距8米,进水管DN600,溢流管DN400；放空管DN200；出水管DN600。选用YW-I型数字显示式液位计。 加氯后的水流经本池,按最高日最大时流量Q=1500方立方/天计算,历时1.3小时,能满足加氯后水和氯接触时间不小于30分钟的要求。3、吸水井矩型钢筋混泥土半地下式构筑物,平面尺寸9.8*3.

25、1平方米,深度6.0米,池底标高43.18米。4、 二级泵房17根据国家规的参数Kh=1.7,Kd=1.2,日供水量Q=30000方立方/ 天,同时预留适当的挖潜余地进行设计。 依网平差结果和各种运行情况的需要,选用4台200QJCW5004075预留两台200QJCW5004075的安装位置。近期两用两备。 水泵采用变压变频调速控制。排水泵采用潜水泵RITZ6666X3起重设备型MD1-306D泵房平面尺寸19.50*7.5平方米,地上式建筑物,自灌引水。 第五节 输配水干管设计 输配水管分为两部分,一部分为从水原地到水厂简称输水管,另一部分为从水厂至城区管网简称配水管。两部分均按日供水3万

26、立方米的规模进行设计。一、 输水管 根据水源地的实际情况,井群分成两组,每组7-8眼,井间设连络管。每组设一条输水管分别向水厂输水。输水管总长度为7500米。1、 输水量 按Q=3000立方米/天进行设计,取日变化系数为1.2,时变系数1.7,则最高日最高时输水量为1700立方米/小时,每条管的输水量为850立方米/小时,正常输水量为417立方米/小时。2、管径确定18按正常输水量417立方米/小时计,流速取0.8米/秒,则计算管径为430mm,取DN500。 另按最大输水量850立方米/小时校核,校核流速取1.3米/秒,则计算管径为180mm。因此DN500管可以满足输水要求。3、管材确定为

27、保证输水的安全可靠性,输水管均选用球墨铸铁管。二、配水管配水管为从水厂城区管网部分。配水管出水厂后,沿建设路向东,至西环路与城区管网联接。总长度为2400M。根据输水管的计算结果,选用DN500的铸铁管可以满足配水要求。考虑财力可能,暂接单管铺设。第六节 变配电工程设计一、负荷等级兖州市西郊水厂,设计日供水量为3.0万吨,并为以后发展留有余地,根据国家有关规规定,该水厂负荷等级为二级。二、供电方式根据二级负荷对供电电源的要求,水厂采用二回路10KV专用架空回路供电,由城区公共电网引来一路,由水厂专用线引来一路。三、变压器选择目前选用S9630KVA/10KV/0.4KV型变压器两台,正常工况分

28、列运行,一台出现故障或检修时,由另一台负担全部重要负荷。19四、配电装置选择高压部分选用JYN210型手车式高压开关柜,低压选用GCK型抽出电动机控制中心。五、电动机调速井泵电机采用全压起动,现场集中起停控制。二泵房电机采用变频调整电气控制柜,以达到节能目的。六、控制方式所有井泵电动机的控制方式,采用集中控制与就地控制相结合的方式,吸水井设液位自控装置。七、无功补偿和计量采用低压集中自动补偿方式,采用高压计量,设有专用高压计量柜。20电器情况祥见电器设备一览表序号名称规格单位数量备注一变压器S9630KVA/10KVA/0.4KV台2二高压手车柜1避雷器柜JYN21023个12进线柜JYN21

29、034个13计量柜JYN21015个14出线柜JYN21031个4小计三低压开关柜1成套抽出式低压开关柜GCK01个22GCK12个13GCK193+GCK332个14GCK17个25GCK192+GCK-11个16GCK17个17非标信号屏XD台1小计四变频调速电气控制柜XBT32213套121第七节 设备材料选择本项目材料设备含水源地、水厂和配管线等。具体情况祥见主要设备材料一览表。22主要设备材料一览表序号名 称规 格单位数量备注一泵类1潜水泵200QJCW5004075台4二级泵2潜水井泵台15水源井二电机类1电动机台4二级泵2电动机台15水源井三阀类1手动碟阀DN600台22电动碟阀

30、DN400台43微阻缓闭止DN400台44闸阀DN200台15四加氯设备二氧化氯发生器908Qq3型-CLO2台1五仪器仪表1超声波流量计SP1台22液位计Yz1台13漏氯警报器台1六管材类1球墨铸铁管DN600 米3600输配水管2球墨铸铁管DN500米800输配水管3球墨铸铁管DN400米1200输配水管4球墨铸铁管DN300米500输配水管5球墨铸铁管DN200米2400输配水管6PPR管DN110米200厂区给水7PPR管DE63米50厂区给水8PPR管DE25米45厂区给水9PVC管DE630米160厂区排水10PVC管DE200米80厂区排水七管件八其它1五十铃货车辆1 2卡车5T

31、辆1 3起重设备MD126D辆1第六章 环境保护和节能第一节 环境保护本项目水源地在西城区西建设西路北,目前该区域无任何污染,该水源地建成后,应加强卫生防护,在城市发展规划时应避免在该区域及附近建设有污染的项目,一面污染地下水源。本项目主要污染源一是生产中使用的二氧化氯的泄露,但二氧化氯采用电解食盐水的方法产生,使用比较安全,对周围的环境基本上不会造成污染。二级泵采用潜水泵,噪音极低,非常环保。本项目污染物排放标准执行国家综合排放标准GB897888城市区域环境噪声标准和工业企业噪声控制设计规等,项目建成后,对周围环境不会产生污染。为美化环境,加强绿化,本项目在厂区道路两旁建筑物周围种植部分树

32、木花草,在综合楼前建一喷水池和花坛,绿化面积为6606.4平方米包括清水池绿化,厂区绿化率48%。第二节 节能本项目拟采用下列节能措施：1、潜水井泵选用节能型水泵,二级泵房采用变频调速装置。2、生产构筑物间连接管道的布置,应尽量使水流通畅,以减少水头损失。3、输水管道应尽量缩短线路长度。4、选择优质管材,尽可能减少厂区及输配水管道的跑、冒、滴、漏。245、排水采用重力流排放。6、注意水资源的综合开发利用。7、变电室靠近负荷中心,以减少线路损失。8、选用合适的低压电容补偿柜,提高功率因数。9、选用节能型变压器及其它节能电气产品。10、各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光。11、建筑物的围护结构应

33、选用隔热,保温性能好的材料。12、充分利用自然环境,搞好建筑物周围的绿化。25第七章 企业组织和劳动定员第一节 企业组织项目建成后,属合资企业,有独立法人地位,自主经营,自负盈亏,设置办公室、机电班、调度控制室、净水班等机构。第二节 劳动定员按照精简、高效的原则配备人员,定员35人,包括：书记1人厂长经理3人水源地4人调度4人泵房8人加氯间4人机修6人其他7人第八章 实施进度安排本项目可行性研究报告正式批复后,尽快着手进行开工前的前期准备工作,及时委托有资证的设计单位编制初步设计并进行场地平整工作。在施工图设计阶段应同时进行必要的设备、材料考查。在以上工作的基础上,项目的建设期拟定为2年,即2

34、0XX开工,20XX投产,具体安排如下：18月 水源地工程26210月 水厂土建312月 管道工程1215月 水厂设备安装1522月 扫尾工程23月 设备调试24月 竣工投产27第九章 投资估算和资金筹措第一节 投资估算一、估算依据及说明1、依据国家给水排工程概预算与经济评价手册。2、依据省市政预算定额。3、依据省建筑工程预算定额。4、参照当地相关工程的有关资料。5、设备购置及安装费参照厂家的报价及同类设备工程的取费标准。6、征地费按5万元/亩计算,征地22亩。7、建设单位管理费按工程费的1.5%计算。8、勘察设计费：按有关规定计算。9、办公和生活用具购置费：按定员人数每人800元计算。10、

35、预备费：包括基本预备费和价差预备费,其中：基本预备费按工程费用与其它费用之和的5%计算,涨价预备费据投资使用计划,按年递增6%计。二、固定资产投资估算项目固定资产投资1340.8万元,其中工程费1050.4万元,占固定资产投资的78.3%。其它费用207.4万元,占15.5%,预备费83万元,占6.2%。在工程费用中,建筑工程费358.2万元,占固定资产投资的34.1%,设备购置费269.6万元,占25.7%,安装工程费422.6万元,占40.2%。28三、流动资金估算参照同类、同规模项目有关情况,本项目取流动资金60万元,其中铺底流动资金20万元。四、总投资项目总投资为固定资产投资与铺底流动

36、资金总和,计1360.8万元。固定资产投资详见固定资产投资估算表。第二节 资金筹措 资金筹措方案为：项目总投资为1360.8万元,其中固定资产投资1340.8万元,铺底流动资金20万元。资金拟引进外资1000万元,市自来水公司自筹360.8万元。29固定资产投资估算表单位；万元序号工程或费用名称估 算 价 值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计一工程费用358.2269.60422.61050.41水源地工程70.0060.0020.00150.002净水工程220.7209.6080.1510.41清水池110.006.00116.002吸水井9.701.3011.003二级泵房8.8070

37、.008.0086.804消毒间2.9021.0023.905变配电值室7.40100.005.30112.706仓库机修间8.403.6012.007综合楼50.0050.008食堂及餐厅12.0012.009车库2.501.504.0010厂区总平面图9.004.0013.0011车辆15.0015.0012厂外输电线路25.0025.0013监恐设备29.0029.003输配水管52.5302.5.3551DN500铸铁管3.313.216.52DN500铸铁管36.0144.0180.03DN400铸铁管2.7108110.74DN300铸铁管1.86.88.65DN200铸铁管8.7

38、30.539.24其它工程152035二其它费用207.4207.41建设单位管理费15.915.92征地费144.7144.73办公和生活用品购置1.41.44试运行费3.63.65勘察设计费31.831.8序号工程或费用名称估 算 价 值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计6其它10.010.0三预备费用83.083.01基本预备金53.053.02差价预备金30.030.0合计358.2269.6422.6290.41340.831第十章 经济评价本工程经济评价按照国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数规定的原则和要求进行,分布财务评价和国民经济评价两个层次。鉴于本工程系城市公用设施,

39、它为国民经济所作贡献主要表现为对社会产生的直接效益,其主要的经济效益与城市生产发展和居民生活密切相关,难以确切地定量计算,如改善供水条件,提居民的健康水平等方面的社会效益只能进行定性描述。 本工程财务评价主要分析计算供水费用和收入,从财务效益上考察项目的可行性。国民经济评价着眼于工程的效益分析,对其社会效益主要进行定性描述,不进行各项评价指标的具体计算。第一节 财务评价一、 财务评价的条件和基础数据1、 项目计算期 根据本工程特点,项目计算期按22年计算,其中建设期2年,营运期20年。2、 工程总投资及资金筹措项目固定资产投资1340.8万元,拟引进外资1000万元,市自来水公司自筹360.8

40、万元。3、职工定员及工资 职工定员按35人,年平均工资按10000元/人计算含14%的福利费。324、固定资产折旧 固定资产折旧采用平均年限法计算,净残值率取5%5、 修理费修理费按固定资产的2%计算。6、 水资源费根据有关规定,水资源费按每立方米0.60计算。7、 动力费和药剂费动力费按设计指标和目前电价计算,药剂费参照生产资料确定。8、 售水价格 鉴于目前售水价格偏底和本项目水资源偏高,不利于水资源的有效利用,建议适当提高售水价格,财务分析中按2.0元/立方米计算。9、 税金 增值税按销售收入的6%计算,城市维护建设税和教育附加分别按增值税的5%和3%计算,所得税按33%计算。10、 基准

41、收益率 财务评价中,基准收益率采用7%。二、总成本费用估算 项目总成本费用包括：水资源费、燃料动力费、工资福利费、修理费、折旧费及摊销费、利息支出及其它费用等。经估算：水资源费：657万元。 动力费：281.1万元33 药剂费：58.4万元 工资及福利费：35万元 修理费：25.5万元 折旧费及摊销费：66.7万元 其它费用：27万元 年总成本费用共1150.7万元。其中固定成本277.1万元,可变成本426.8万元,经营成本446.8万元。三、单方制水成本 根据工程设计规模,年供水1100万立方米,年总成本费用1150.7万元,确定单方水供水成本为1.05元/立方米。四、销售收入估算 项目的

42、销售收入主要是水费收入,根据目前城市供水水价偏底和本项目水资源偏高的实际情况,在财务评价估算水费收入中,水价暂按1.50元/立方米计算。年水费收入共1650万元。五、销售税金及附加 按规定纳税标准计算,年应交纳增值税、城市维护建设税、教育附加,合计共165万元。六、利润总额 项目年销售收入减年总成本费用减销售税金及附加后,为年利润总额,本项目年利润总额为334.3万元。七、财务评价指标34根据财务评价堵塞基本计算报表得出,反应项目盈利能力和清偿能力的财务指标如下：投资利税率：23.5%投资利润率：19.2%财务部收益率：18.16%财务净现值ic=7%：1403万元投资回收期：6.92年含建设

43、期1年第二节 敏感性分析为了分析、预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济效益的影响,从中找出敏感因素,并确定其影响程度,因此,在财务评价的基础上进行敏感性分析。根据工程的特点,设定主要因素是工程投资、售水单价和经营成本,分别对工程投资、售水价格和经营成本作增加和减少5%的幅度进行敏感性分析。结果如下表所示：敏感性分析表项目财务部收益率%财务净现值万元投资回收率年基本方案18.1614036.92固定资产投资+5%17.2913427.15-5%19.1014646.68售水价格+5%20.517426.35-5%15.7110647.63经营成本+5%16.6811967.33-5%19.60

44、16106.5535 从上表中看出,售水价格及经营成本变化对项目效益影响最为敏感,所以合理确定售水价格、努力降低经营成本,是项目营运中要十分重视的问题。第三节 社会效益分析本工程项目系城市公用设施,其国民经济效益主要有以下方面：一、 促进西城区的开发建设 作为基础设施,如果城市供水跟不上,势必制约城市的开发建设。天齐庙水厂建成后,将有力地促进西城区的开发建设,为大都市的早日建成打下坚实的基础。二、促进城区工业生产发展随着工业生产的发展,城区供水量跟不上发展的需要。建设本项目,可以提高城区供水能力,缓解供水矛盾,对工业生产发展有重要促进作用。三、改善水质,提高城市居民健康水平建设本项目使城区供水质量得到改善,居民生活用水更有保障,有益于居民的身体健康。四、促进第三产业发展和对外开放建设本项目可为城市的服务、餐饮、宾馆、旅游等公益事业提供水源,有利于促进城市第三产业发展和对外开放。根据经济评价准则,项目有一定的财务效益,而且国民经济效益显著,所以,本工程在经济上是可行的。3636 / 36