硅铁开发建设项目商业计划书

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1、硅铁开发建设项目商业计划书（此文档为word格式，下载后你可任意修改编辑）目录第一章摘要、项目概要,1、融资计划,3三、投资商资金退出计划,3四、投资评价 1 1丿丨j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j3第一章公司概要、公司宗旨厶、7 /J、11、6、公J司简介6三、公司的发展战略,6第三章建设地点及建设环境、项目建设地点及交通环境8、自然资源及人文环境,10三、厂区工程地质状况10四、气候条件M 1 丿 J Xj、11J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J10五、设施及条件,11第四章产品及服务、产品用途及品种

2、规划，,，15、项目产品优势15三、工艺流程及工艺原理,18四、新增设备情况21五、产品达标情况,21六、服夂21七、今后的展望,22第五章市场和行业、市场前景预测23、市场需求,24三、我公司的竞争优势,24四、兄争策略,25五、目标市场|1 |/丁 * jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj25第六章市场营销、营销策略,27、定价策略,28三、销售理念,28四、销隹管理29第七章公司管理、管理架构,31、管理体制,32三、项目管理团队32四、职员来源及培训.rx , r , /-r. tr33五、成本控制34第八章财务计划、财务管理八 jjj j j j j j j j j j j j

3、j j j j j j j j35、财务分析和预测,37第九章风险及价值、生产风险* / X I _L-J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J40、劳动、卫生安全风险,40三、工程风险,41四、经营风险,41五、财务风险八-4 丿/X I _L-J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J42六、价值分析I 丿 I |J=L 丿 1/ 1 j j J J J J J J J J J J J J J J J J J J46七、项目结论 11 *iI y_i ）47第十章资金筹措、资金需求量,45、资金使用计划,45三、融资

4、计划,45四、还款计戈U ,45五、投资评价 1 1丿丨j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j45六、投资建议,45第十一章附件第一章摘要项目概要（一）项目名称：XX省XX州X县硅铁幵发建设项目（二）项目主办单位及负责人项目主办单位：XX省XX冶金有限公司项目负责人：XXX项目技术负责人：XXX项目经济负责人：XX总会计师（三）项目财务计划1、总投资：10000万元2、流动资金投入：两个车间共计 2308.8万元3、固定资产投资：7691.2万元4、年销售收入：18600万元5、年净利润：6766.16万元（四）项目背景项目所在地位于xx省第二大城市，中

5、国著名的科技城一一 XX市北 川XX自治县通口镇境内。地处北川县东南，属龙门山高山峡谷地带，当 地有丰富的矿产资源，西南科技大学国家职业技能培训中心，非金属矿设 计研究所“关于北川县通口镇茶花村林家弯石英砂岩矿质简测报告”中表 明，现探明有铁、硅、铜、煤、石灰石等矿产资源，硅矿石尤为丰富。2010年4月1日，北川XX自治县加大了招商幵发山区的力度，为投资办厂创造了一切优惠政策，（详见X县投资优惠政策的文件）减免税收 一项每吨硅铁就可少交 517.3元人民币。给投资者创造了良好的经济环境。钢铁工业是国家的基本工业，硅铁合金是炼钢中所必须需要的原料， 硅铁合金由于用电量大，形成有电无矿，有矿无电的

6、现象限制了硅铁合金 的发展，而市场需求逐年增加。的装机量。（详见X县境内部分电站表）对以电力为主要能源的冶金行业 发展非常有利。随着我国经济的高速发展，对钢铁需求迅速增加，2008年因需求市场的拉动钢铁出现暴涨现象，所以作为钢铁工业基础原料的硅铁 合金市场销售一直紧俏。中国加入世界贸易组织后，硅铁合金，99硅出口量相当大，因为国外一般不生产硅铁合金，尤其是 99硅（工女硅），出口市场前景非常广阔。（五）项目的目标1、新建年产20000吨硅铁车间两个。2、建设内容（1）购买先进的制造技术和设备。（2）新建部分辅助工程。（3）新增建筑面积：2900平方米。二、融资计划（1）资金需求量：项目资金总需

7、求量 7200万元（2）融资计划：总融资额：10000万元融资时间：5年三、投资商资金退出计划生产期每年固定回报投资额的 33%生产期5年（建设期2年）项目期末投资商收益14968万元四、投资评价该项目是增长快速稳定，发展潜力巨大的项目，并且经济收益好，风险小，技术成熟极具投资价值，建议投资。五、主要经济技术指标为了更加详细的了解本项目附主要经济技术指标表主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1征地面积亩402建筑面积m229003建设生产能力吨200004投资总额万元10000A固定资产投资万元7691.2B流动资金投入万元2308.85融资万元100006销售收入万元186007销售税

8、金及附加万元9308利润总额万元9742.169净利润万元6676.1610工业增加值万元234011总投资利润率%148.2212财务内部收益率%77.0813静态投资回收期年3.0514动态投资回收期年3.84第二章公司概要公司宗旨公司坚持以促进我国钢铁工业发展为己任，视质量为生命，“以人为本，科学管理，诚信服务”作为企业的宗旨。、公司简介（一）公司名称：XX省XX冶金有限公司（二）法定地址：北川XXX县东兴乡桃坪组（三）经营范围：冶金、采矿及相关设备生产、销售（四）注册资金：800万元人民币（五）法定代表人：刘朝志（六）企业性质：股份有限责任公司（七）拟建生产经营规模：1、厂区占地面积4

9、0亩；2、总建筑面积2900m2;3、职工总数90人，其中直接生产人员 60人，专职工程技术人员30人；4、固定资产投资5691.2万元；5、产品年产销量20000吨；6、工业总产值18600万元；7、实现利税19634.6万元；三、公司的发展战略为促进我区整体经济水平的提高，充分发挥本地资源优势，进一步幵拓市场积极参与全球贸易，公司制定了整体发展规划;（一）积极结合国家的宏观经济政策和市场情况，利用本地资源优 势，通过引资、合资等方式实现强强联手，建设硅铁合金生产线，达到年 产各种国际先进技术水准的硅铁 20000吨，以满足市场需求，并为企业进 一步发展打下坚实的基础。（二）加大科研投入，依

10、托科研机构联合幵发新产品，加快引进国 际先际技术，提高产品科技含量，在幵幵和巩固国内市场的同时积极幵拓 国际市场。（三）随着我国钢铁产业的进一步走向国际市场，生产国际市场要 的产品，是公司的战略目标。公司计划用五年的时间，把公司建设成为一家进口基地企业。使出口量占到总销量的30%以上，把企业做大做强，创中国硅铁产品的国际品牌，并争取在上海上市，使公司的发展融入世界经 济的大舞台第三章建设地点及建设环境一、项目建设地点及交通环境（一）建设地点“ XX省XX冶金有限公司”位于XX州X县东兴乡桃坪组。全 县辖区3镇13乡，278个行政村和17个居委会；幅员面积2869km2 ； 全县人口 16.1万

11、人，其中XX7.7万，藏族、回族等少数民族0.4万, 合占总人口的50.5%。1987年，经XX省人民政府批准按少数民族县 对待，优惠政策。X县位于XX盆地西北边缘，东接北川县，北抵松潘。县曲山镇， 距XX市115千米，距成都160千米。县境内山峦海拔540米，县城 所在地海拔1052米。X县山季分明，雨量充沛。该地区属龙门山高山峡谷地带，有丰富的矿产资源，根据西南科 技大学国家专业技能培训中心，非金属矿设计研究所“关于北川县通 口镇茶花村林家湾石英砂岩矿地质简测报告”中表明，现探明有铁、 硅、铜、煤、石灰石等矿产资源，硅矿石尤为丰富。厂址选择是一项政策性、技术性强的工作，为了满足企业布局和

12、城市规划的需要，有利于发展，有利于生产和生产设施配套，尽可能 满足投资少、见效快、灵活性强、发展空间大的原则。本项目通过数 月的论证选址，经过北川XX自治县建委、计环、环保、国土等有关 部门的现场踏勘，根据城市建设的规划和环保的统一要求，选定项目厂址位于X县土门工业集中发展东兴乡桃坪组。该项目工程占地面 积1.33万平方米（折20亩）,属丘陵地貌，地处荒坡，整个基础平 面为阶梯二层状，前靠公路，地势自然，坡度平缓。为了减少土石方 开挖和余土外运工程量，设计采取二阶平建施工方案。厂址周围无其 它厂矿和集中居民点，地处县城东南，主导风向为东北风、偏东风， 对城市无影响，不会造成环境污染。（二）建设

13、内容1、征用土地26680平方米；2、新建厂房及办公用房；3、三通一平及围墙、基础工程、保坎；4、厂区公路；5、绿化工程；6、购置自动生产设备；7、生产辅助设备设施；&环保治理；（三）交通、通讯条件该项目选址在XX市北川XX自治县，省道成青公路纵贯南北， 城阿公路横穿东西，县内通车里程达 670千米，基本形成了县、乡公 路与省道相互联接的管路网络，即将建设的兰（州）渝（重庆）铁路 将经过县境，安北公路即将建成。通讯事业发展迅速，程控电话、移 动电话、无线传呼网络已覆盖全县城乡，把 X县同全国及世界各地 紧密相连。项目所在地东兴乡桃坪组距 XX市城区115公里，距文化名城江 油市90公里，距X县

14、XX自治县50公里，厂区距XX市飞机场121 公里，周围矿山距工厂只有几公里。所以，水、陆、空交通、通讯条 件极为有利。二、自然资源及人文环境XX州X县历史悠久。有文字记载的历史达 2300多年，是巴蜀 羌文化的发源地之一。近邻北川县，境内山竣谷幽，林美水秀，有【大 禹的故乡】【北川猿王洞】【熊猫保护区】【千佛山】等风景名胜古迹。北川有丰富的水力资源。全县现有电站 35座，装机4万千瓦， 各乡镇和村已全部通电，1990年达到国家初级农村电气化标准。北 川矿产资源十分丰富，条件得天独厚，有储量很大的硅铁矿、铁矿、 铅锌矿、金等有色金属，还有石灰石、煤、白云岩、页岩等非金属矿， 具有较高的经济价值

15、，发展化工建材、冶金工业具有较大的资源优势。三、厂区工程地质状况厂址区域属杂草荒坡，石谷砂岩地质结构，质地坚固，风化力强， 无断裂形迹，石谷砂岩整体性能稳定，据现场探勘，未发现任何不良 地质情况，按照国家地震烈试区划图，X县属6度区，抗震设防按6 度考虑。工程地质条件能满足本工程建设要求。四、气候条件XXXX自治州X县位于XX盆地西北边缘，境内山峦起伏，沟 壑纵横，地势西北高，东南低，最高海拔 4769米，最低海拔540米， 县城所在地海拔652米。北川气候温和，四季分明，雨量充沛，年平 均气温15.6C，年平均无霜期在125-128天，年平均降水量1399.11毫米，平均日照931.1至11

16、11.5小时。厂区基本气象资料如下:年平均温度C）15.6 C历年绝对最高温度（C）42.1 C历年绝对最低温度（C）-2.5 C历年最热月平均温度C）29 C历年最冷月平均温度C）5C最大日降雨量171.9mm年平均降雨量1399mm年最大降雨量1510mm年平均相对湿度80%平均风速0.9 米 /秒主导风向东北风、偏东风该项目根据地形、气象条件，按照硅铁合金工艺生产要求达到环 保效果，进行规划设计。五、设施及条件XXXX自治州X县是传统农业县，料食生产和畜禽饲养是农业 经济的支柱。人均GDP仅为3004元，但X县有丰富的水电资源， 全县现有电站35座，装机4.8万千瓦，矿产资源十分丰富，条

17、件得 天独厚，有储量很大的硅铁矿、铁矿、铅锌矿、金等有色金属，还有 石灰石、煤、白云岩、页岩等非金属矿，具有较高的经济价值，发展 化工建材、冶金工业具有较大的资源优势。（一）、供电条件本项目的电源，XXXX自治州供电公司供给，项目总装机容量为 30000kw，年耗电量9000万kwh，输电线路由毗邻的X县变电站输 入厂内，安装2X 12500KVA变压器和配电房，以满足生产、生活用电 需要。（二）、供水条件本项目扩建后，年用水量36万立方米，根据用水量和城区的供 水实际情况，企业用水由地方自来水供给。（三八环保1、设计依据根据XXXX自治州X县环保局对新建硅铁厂建时环境影响报 告表环境质量标准

18、，大气执行 GB3096-822中工业标准。污染物的 排放标准，大气执行GB51/186-93中三级，废水执行DB51/190-93中 二级，厂界噪声执行 GB12348-90中IV类标准。2005年由XX西南科技大学所做XX省XX冶金有限公司环评报 告书，各项指标均达到国家合格标准。2、环境现状该项目建设地点在XX州X县土门工业集中区，属杂草荒坡， 无居民住宅，周围不存在超标的污染源，环境现状达到当地环保部门 规定的环境质量标准。3、污染物种类及治理方案该项目建成后，污染物的种类，排放量，成份及处理方案：（1）、污染物a、污水:工业污水主要是来自出炉冲渣废水，设备冷却用水、生活用水。由于不含

19、有害化学成份，可作农田灌溉用水，对环境影响很小。根据 对同类企业排水和对本项目生产情况分析， 预计生产和生活污水混合 后的水质为：BCDS=540mg/1，COD=800mg/1，SS=600 mg/1，Nac仁3600 mg/1，PH=69,日污水排放量为1000立方米。b、粉尘：生产过程会产生的粉尘，同期建设布袋除尘装置作回收处理，达GB51/186-93中三级排放标准。c、噪声：该项目建成后，几乎所有机器设备都无较大的噪声，控制达GB12348-90中IV类标准，噪声强度很低。（2）治理方案：a、污水处理：该工程建设中严格按照环境保护的原则和污染处理方案。污水净化处理系统对洗涤除尘废水和

20、出炉冲渣废水，采用了二级化学处理、 沉淀、板框压滤机除渣、清水闭路循环使用，不外排。b、噪声处理：锅炉房及其它安装有机器的房间都安装鼓引风机，能隔离噪声源，并采取减振、隔声、吸声、绿化等措施，整个厂区噪声达到GB12348-90 中 IV 类标准。c、粉尘处理对于硅铁冶炼生产过程中产生的含尘气体， 通过两台布袋除尘器 设备处理，过滤面积23955m2，处理烟气量77000m2/H，对烟气进行 净化回收，解决了对环境的污染问题，同时回收利用了微硅粉。（3）绿化为达到净化生产厂的标准，保证生产，生活环境优良，设计在原 有绿化基础上加强厂区绿化。为给职工创造一个优良的工作环境， 在 整个厂区内建小型

21、花坛，厂区内种植树木和青草，以保证整体环境的 优良。第四章产品及服务一、产品用途及品种规划（一）产品用途硅铁合金是钢铁工业的基础原料， 也用于汽车和机械零部件。可 与陶瓷材料一起用于金属陶瓷中。还可用于制造玻璃、混凝土、砖、 耐火材料、矽氧烷。硅纯度为97-98%，叫做金属硅。出炉时采用高温加氧工艺除去 杂质，得到纯度为99.799.8%的金属硅。硅是一种半导体材料，可用 于制作半导体器件和集成电路，是国防工业的基础原料。（二）产品品种规划XX省XX冶金有限公司根据当地资源优势，市场需求情况，从 建厂初期坚持以科技为先导，以质量为根本，以市场需求为主线的基 本建厂方针，大力开发新产品，加快提高

22、产品技术含量，增强企业未 来竞争力。为了满足市场的需求，拟实施年产20000吨硅铁合金项目。计划生产：75硅铁、90硅铁、99硅共三大类品种。二、项目产品优势（一）行业的基本情况硅铁是钢铁工业的主要基础原料之一，加工工艺难度大、耗能大、 精度高。硅铁通常采用二氧化硅（Si02）矿石经冶炼电炉冶炼而成， 对矿石和能源要求非常苛刻，往往是有矿石无能源，或有能源无矿石， 所以能形成建厂条件的很少，发展受到很大限制，按照近几年钢产量每年增长3000万吨的市场需求，硅铁合金消耗量约增加10万-15万 吨。按上述对应的水平测算，在2015年钢产量达到3亿3.2亿吨时， 硅铁的国内消耗量将分别达140万-1

23、50万吨的水平，超出2003年硅 铁25万-30万吨。市场十分紧俏。（二）项目产品的优势1、矿产优势经非金属矿设计研究院所野外踏勘，实测地层剖面、水文地质，工程地质及环境地质调查，表明项目所在地X县东兴乡桃坪组现探明有铁、硅、铜、煤、石灰石等矿产资源，硅矿石尤为丰富，并且矿 石含量纯度高，优势非常明显。如表所示:矿山地名每年可供量可供开采时间（车）含一氧化硅比例%茶元10万吨100年以上97.8茶花10万吨100年以上97.1幸福10万吨100年以上98.6邓家20万吨100年以上97.62、水电资源优势X县地处山区，水电资源丰富，目前全县水电总装机容量已达80万千瓦的装机量，按每吨耗电9千度

24、计算，北川电力可供年产 33 万吨，硅铁合金用电，按60%计也供年产20万吨的硅铁厂用电。为 项目提供了必要的能源条件。详见下表电站名称装机量（万千瓦）年发电量（万度）青片河3.6旋平19.00通口4.45镦上1.2治城1.2百草河1.2龙尾1.2苦竹坝0.8团结0.8东起0.8香水0.8合计48.1年按10个月发电334800万度3、 技术人才优势:XX省XX冶金有限公司虽然是民营企业，但得天独厚的地理位 置创造公司雄厚的技术优势，XX市著名的科技城拥有各方面的技术 人才，江油市是XX市的重工业地区，从事冶炼专业的长城特殊钢集 团公司、XX矿山机器（集团）公司，还有不少的大型军工企业，最 近

25、的长钢三分厂与项目所在地中只是一河之隔， 地域技术人才优势明 显，公司聘请的技术人员都是从事冶金专业的高级工程师（详见下 表），每道重要工序都有高级工程师把关，从而保证了产品的技术优 势。姓名职务职称从事专业张学成技术副经理高级工程师冶炼硅铁合金20余年冯仕武副总工程师高级工程师电气工程专业30余年梅洪生总经理助理高级工程师冶炼专业30余年夏万勇经理助理高级工程师冶炼专业30余年丁相如公司顾问高级工程师冶炼专业30余年左治伦经理助理高级工程师冶炼99硅专业多年4、工艺设备优势公司项目专家组研究决定，在国内同行业中率先采用最先进的微机控制自动生产线，提高了产品质量，节约电耗达16%,原料利用率

26、提高20%，生产成本降低10%。5、成本优势：项目所在地矿石、能源供应充足价格较低，运输费用很少加上先进的工艺及管理优势，使产品成本低于行业标准10%；6、销售优势：凭借我们的地域优势，目前企业已与长钢三分厂达成初步意向，项目建成后每年向其供货80000吨以上，国内其他公司每年供货2000吨，在此基础上计划与投资商合作开发国际市场年出口硅铁2000吨。三、工艺流程及工艺原理（一）硅铁合金工艺流程及工艺原理1、硅铁合金工艺流程用硅石、焦炭和铁屑在电冶炼炉内经高温加热， 硅石中氧被拓碳夺走后剩下的硅结合形成硅铁。流程如下:2、硅铁合金工艺原理硅铁合金在矿热中焦炭作为固态还原剂参与还原反应，反应主要

27、在炉子中下的高温区进行。其反应式 Si02 （液）+2C （固）二Si （液） +2C0 （气），随着反应的进行，焦炭中的固定碳不断消耗，主要以 CO形式从炉顶逸出。焦炭灰份中的三氧化二铝、氧化钙、氧化铁、 氧化镁和五氧化二磷等，部分或大部分被还原出来，进入合金中；未 参加反应的部分进入炉渣。焦炭中的硫和硅生产硫化硅和二硫化硅后 挥发掉，然后硅进一步与铁混合生产硅铁合金。硅铁合金生产对焦炭的要求是：固定碳含量高，灰份低，灰中有 害物质三氧化二铝和五氧化二磷等的含量要少，焦炭反应性好，焦炭电限率特别是高温电阻率要大，挥发份要低，有适当的强度和块度， 水分少而稳定。（二） Si99工艺流程及工艺原

28、理1、Si99工艺流程详见下图：Si99工艺主要为原料准备，配料，电炉，冶炼出炉精制，产品包装等工艺。配料2、Si99工艺原理经以上工艺制成的成品硅纯度最高为97-98%,叫做金属硅。出炉时在台包内氧除去钙、铝等杂质，得到纯度为99.7-99.8%的金属硅 如要将它做成半导体用硅，还要将其转化成易于提纯的液体或气体形 式，再经蒸馏、分解过程得到多晶硅。如需得到高纯度的硅，则需要 进行进一步的提纯处理。四、新增设备情况（一）选择原则设备是必备的生产资料，是顺利进行生产和质量保证的基础与前 提，设备选择的指导思想是：主要设备采用国际先进设备，定购国家 定点生产厂家或国外厂家生产的先进设备，并遵循四

29、条原则：一是设备的先进性；二是设备的经济性；三是设备的配套性；四是设备的实用性。（二）主要设备高低压变压器、减速器、电炉、天车、提升机操作控制系统。五、产品达标情况（一）产品达标情况：项目建成后可以达年产 20000吨硅铁。（二）产品合格率99%以上，质量事故率1%以下，产品免检率 60以上，达到行业先进水平。六、服务服务是市场的灵魂，服务项目也是对未来的投资。任何产品的市 场成败在于能否提供完善的服务体系、高超的服务手段和卓越的服务 质量。公司从一开始就把自己定位在服务者的基础上， 为用户提供优 质、全面的售前售后服务，这是公司每个员工的应尽职责。不论用户 有什么问题，都将得到公司周到详尽的

30、帮助。七、今后的展望通过项目的建设，使产品的质量、生产效率、生产规模达到国内先进水平，在可以预见的未来，公司的产品必将在工艺水平、技术水 平、管理水平、市场服务等各方面有巨大的飞跃。但我们深知，市场 永远在变化之中。一个企业只有不断开发满足市场需求的产品，才会有强大的生命力。产品科技创新，是公司的灵魂所有。从项目建设的 第一年起，我们将进一步加大科研力度，提高产品的科技含量。使产 品的市场占有率逐年提咼，年销售收入达到18600万兀以上，在此基 础上用三至五年的时间，把公司建成国内硅铁合金出口基地企业， 这 必将使公司的发展上一个新的台阶。第五章市场和行业市场前景预测（一）国内市场根据中国冶金

31、工业联合会统计资料显示近几年钢产量每年增长3000万吨的市场需求，铁合金的产量每年约增加 50万吨（硅铁合金 消耗量约增加10万-15万吨）。按上述对应的水平测算，在2015年钢 产量达到3亿-3.2亿吨时，铁合金及硅铁的国内消耗量将分别达到 520 万-530万吨和140万-150万吨的水平，超出2003年铁合金需求量100 万-110万吨，硅铁超出25万-30万吨。由于我国经济高速发展，对电力需求增加使电力供应紧张，硅铁合金 生产受到限制；钢产量的增长，对硅铁合金的需求有些偏紧，造成铁 合金价格普遍上扬。目前，硅铁市场价格9500-15000元/吨的水平，市场潜力很大。（二）国际市场中国加

32、入世界贸易组织后硅铁合金、99硅出口量相当大，因为国外一般不生产硅铁合金，尤其是 99硅。钢铁工业是西方工业国家 的基础工业，而硅铁合金又是钢铁工业的基础原料，99硅是国防工业、电子信息产业的基础材料，我国产品具有资源丰富价格低廉等优 势，所以近几年出口增长迅速，出口市场前景十分广阔。2015年前后中国的铁合金及硅铁产量水平应维持在650万-670万吨及190万-210万吨。中国铁合金的出口量近几年稳步增长，维持在130万-135万吨之间，其中的硅铁出口量约占40%。今后若干年硅铁的出口有较大竞争优势。二、市场需求根据中国冶金报消息，铁合金出口形势分析如下：硅铁合金：目前中国硅铁价格依旧坚挺，

33、出口商报价比去年10月份上涨10-15美元/吨，达到535-540美元/吨（CIF）。根据专家组 预测，按照日元定价的中国铁合金价格肯定还会上涨。金属硅：截至2003年10月31日，日本再生铝合金协会所属会 员企业的金属硅库存量比9月底减少10%至5130吨。目前，日本金 属硅库存量已经降至一个月消耗量的水平（4937吨），中国金属硅的 价格一直居高不下，目前出口日本的 CIF价格为1800-1900美元/吨。根据市场预测和国际国内市场分析可知硅铁的总需求量不低于220万吨。仅项目所在地年需求量就达 17万吨，项目的销售意向单 位长特钢厂三分厂每年就需要硅铁合金 3万余吨。长特钢四厂、一厂 需

34、求量也都在3万吨以上。若资金充足建一个年产 5-10万吨的厂， 在当地销售都不能满足需求，市场前景非常广阔。三、我公司竞争优势（一）政策优势XX州县投资优惠政策要求发展食品、建材、化工、能源等 工业，鼓励开发当地矿产资源。并从税收、服务等各方面给予优惠政（二）成本优势：产品成本低于行业标准10%;（三）资源优势：项目所在地矿产、水电资源丰富;（四）技术优势：项目建成后，采用的设备、工艺、技术工程人员都有较大的优势；四、竞争策略项目顺利运营后，我们将采取以下竞争策略：（一）采用科学的生产管理模式，努力从一开始就把自己建成 现代化的生产团队。积极提高整体工作效率，降低生产成本，为公司 产品的价格优

35、势奠定坚实的基础。（二）积极走品牌创建之路，用崭新的营销、服务理念来指导 整个公司的运营，对外树立起良好的品牌形象和高效务实的公司形象。做好公司文化建设，走好积极营销的路子，切实提高客户的满意 度。争创行业的明星企业。（三）建立销售网络与信息网络。销售网络的成功建立是企业 成熟的标志，公司从一开始就积极筹划销售网络的建立，这一方面可 以帮助公司扩大客源，另一方面还将为公司以后的集团化发展奠定坚 定基础。公司的信息网络则是公司在各种新闻媒介、 互联网建立自己 的信息网页，定期发送产品信息动态，并对供应商、客户及顾客个人 建立信息档案。五、目标市场XX省XX冶金有限公司的目标市场是：首先满足已签销

36、意向的长钢三分厂需求；其次满足当地其他企业需求；第三在满足以上市场需求的基础上，开发国内其他市场；第四与投资公司联合开拓国际市场。第六章市场营销一、营销策略（一）市场策略“XX省XX冶金有限公司”的市场策略是“以市场为导向，以品 质为基础，以科技创新为灵魂，以效益为中心，以管理为重点， 以服务为宗旨”。坚持用户至上，经济效益、社会效益兼顾。公司 将国内作为主要市场，并加大开发国际市场的力度，争取用较短 的时间把三分之一的产品销售到国际市场。（二）营销策略：1、以新取胜：加大科技创新能力，提高科技含量，开发客户需求 的机关报产品，抢占市场制高点。2、以质取胜：狠抓产品质量，保证生产优质的符合国际

37、先进标准 的产品，并满足用户需要。3、以廉取胜：通过产品管理优势、工艺技术优势、资源优势，达 到降低成本的目的，实现以廉取胜。4、以信取胜：在巩固发展现有销售网络的基础上，进一步与新老用户建立友好业务关系，保证供货质量和对产品的需求量，以优质服务，取信于客商，使销售网络良性循环。（三）全作原则：“XX省XX冶金有限公司”与国家科研单位、使用厂家、建立了 良好的合作关系：1、计划与中国冶金工业部非金属厂研究所、西南科技大学等单位建立良好合作关系，联合开发新的工艺技术，进行科技攻 关，提升产品的科技含量。2、 与长钢三分厂、四分厂、一分厂等企业联合，从而保证了产 品住处的反馈，对现有生产技术进行改

38、造提高生产效率， 使 产品在同行业的竞争中始终处于优势地位，为企业的发展提 供强有力的扶保障。3、大力加强与投资公司的合作，开拓国际市场。二、定价策略（一）成本导向法：我公司生产的产品由于技术含量高，生产 效率高，矿产水电资源优势大，所以有较大的成本优势。（二）在售后服务方面，充分考虑厂家的利益，留足利润空间。（三）以谨慎原则进行经济效益测算。目前的销售价格居行业 的较低水平，生产成本低于行业平均水平，搞风险能力 较强。（四）按照国家物价局的标准执行价格策略。（五）建立同行业需求、供给、市场价格变动预测预报系统， 及时准确地把握国内外市场的供求情况及价格变动的趋 势。并采用一些相应的应对措施，

39、做到与外界市场紧密 联系，提高公司的竞争能力。三、销售理念“XX省XX冶金有限公司”要能够成功地运作市场，就离不开先进 的规模化动作模式和经营管理思想，更源于对营销理念的深度把握、理解和创新。具体如下:（一）销售就是提供优质服务倡导为客户提供高品质、精细化服务，为客户提供产品的技术质 量信息，帮助客户解决在使用产品过程中出现的问题，通过一系 列细致入微的工作把服务做到这各户心中，牢牢把握市场终端。用频繁的联系密切公司与客观存在户的关系，实现客户资源的有 效管理和利用，提高客户对公司的忠诚度。（二）销售就是在为客户创造价值的同时实现“双赢”（三）在合作过程中，公司将秉承不断地为客户创造价值的理念

40、，与客户资源共用、利益共享，最终实现“双赢”。这 是我们获得销售稳定、快速增长的重要因素之一。四、销售管理良好的销售业绩离不开科学完善的销售管理，公司在销售管理 上将做出以下三个方面的努力：（一）客户管理公司在积极维护、开发客户的同时，按不同的类别与标准，将客 户资料整理归档，并输入计算机系统，建立起详尽的客户住处库， 以便公司员工有针对性、有目的性地与客观存在户进行沟通，满 足客户需求。（二）员工管理“XX省XX冶金有限公司”企业法人代表董事长刘朝志，以解决 下岗工人就业，为社会为忧为宗旨，通过项目建设，安置更多的下岗工人就业。同时公司建立起了一整套的、充满人性化的员工管理制度，公司还将销售

41、队伍内部人员晋升的透明性与直接性。 庸者下，能者上，努力就有回报是公司对每一个职员的承诺，充 分调动了员工的工作积极性和主动性。（三）信息管理公司将开辟专用的信息通道，积极收集相关市场的资料，及时把 握行情动态和市场导向，以信息化促进销售管理质量的提升。第七章公司管理管理架构根据现代化股份制企业的要求，公司的组织机构必须符合公司法 的要求，同时做到精简高效、一专多能的要求。公司实行所有权和经 营权的分离，决策权对经营权的有效监督，建立所有、决策、经营三 权制衡体系。如果企业将来能够上市，将形成企业外部强大的监督约束机制， 能够更好地促进企业切实实现现代化科学决策、科学管理和对高层管 理人员实行

42、能者上、庸者下、劣者罚的这种运行机制。只有这样，企 业才具有旺盛的生命力，才有资格谈论企业的长远发展。XX省XX冶金有限公司管理架构图原料准备车间供 应 商销 售 部合金硅车间人力资源部管理体制“XX省XX冶金有限公司”管理委员会于二 00三年制订了XX省XX冶金有限公司生产经营管理制度汇编，在实践中不断摸索完善， 形成适应市场经济的管理体系和制度，尤期在产品质量管理、营销管 理方面，有较显著优势。（一）企业文化：XX省XX冶金有限公司的企业文化，是企业在创建过程中，本着开 拓、创新、高效、务实、积极进取的态度，总结出来的思维轨迹、行 为准则、管理观念和道德规范。（二）原则：高质量、高效率、高

43、效益。（三）股份制企业观念XX省XX冶金有限公司是自然人用心血、用自己的才智堆积起来的， 所以危机感、忧患意识强，意味着“置之死地而后生”，容不得企业 有丝毫懈怠、傲慢、官僚习气、腐化、停歇和低效率。这些观念也意 味个人、企业都要在竞争中求发展，员工个人只有在激烈的竞争中找 到自己的位置，发挥才干，才能在竞争中使个人及公司得以发展壮大。（四）市场观念：市场导向是企业赖以生存和发展的根本。 企业的生命在市场，企业的 效益在市场，所以本公司管理目标都必须来自于发挥。 职工应具备的 素质是品质优良、能力优秀、勤奋努力、团结协作、开拓创新。三、项目管理团队本着精简、精干、高效原则，为加快项目建设进度，

44、力争早日建 成投产受益，决定成立项目筹建工程领导小组， 下面是主要管理人员 和技术人员简介；刘朝志：XXXX冶金有限公司法定代表人，男，61岁，省管专家， 具有多年经营管理和管理经验：其人作风严谨，工作认真，专业知识 及专业技能强，经营思想先进，极具市场开拓意识和现代化企业管理 观念；任项目管理组组长。张学成：现任XX省XX冶金有限公司总工程师，男，53岁，工 程师范职称；其人专业技能极强，从事冶炼硅铁 20年，曾领导所在 企业的多次技术改造工作，通过他设计改造的生产线，使公司工艺技 术水平得到很大的提高，出任项目工艺、技术负责人。张晴：现任XX省XX冶金有限公司副总会计师，女，现年 27岁

45、会计师职称，有很强的专业技能和责任心，出任项目财务负责人。XX :现任XX省XX冶金有限公司销售副总经理，男，31岁，从 事销售工作多年，经验丰富有极强的开拓精神和市场策划头脑， 具有 现代化企业经营理念，项目建成后出任销售负责人。另外公司还聘请六名冶金高级工程师，来自大型冶炼专业企业领 导，高级技术人才，从事硅铁合金冶炼时间长，有丰富的冶炼硅铁合 金的专业知识和组织管理能力。分管生产、安全科、技术科、总师办、 质检科、供应科、生产车间，体现出产品生产过程的一条龙管理，为 保证产品的品质质量打下坚实的人才基础。（名单详见第四章）四、职员来源及培训关键岗位的管理人员在省内外向社会招聘，从优录取，

46、一般操 作人员可从当地招收技工解决。为保证生产计划的实施，按不同岗位 对管理人员、生产技术人员进行培训。（一）管理人员培训：主要是选调有现代科学知识的管理人员结 合项目生产、经营、管理实际进行培训。（二）技术人员培训：主要由冶金工作师范及外聘师傅负责培训 主要生产工艺技术。（三）一般生产工人培训：主要是上岗前的培训。五、成本控制在确保提供优秀产品品质的基础上， 严格的成本控制措施，是提 高企业竞争力的关键，也是公司的产品赢得消费者，进而赢得市场的 关键。公司在生产经营管理过程中，任何一个环节，都将建立严格的成 本控制体系，并根据企业的发展战略，设定各部门的成本指标。根据 产品的品质和市场需求确

47、定市场的销售价格， 在充分考虑各项费用和 技术装备等因素的同时，制定详细的产成品成本预算计划，在产品的 生产经营中严格按照成本预算计划开展工作， 使产品成本控制在合理 的水平。奖优罚劣分明，培养员工“花小钱，办大事”的意识。第八章财务计划财务管理（一）总则为加强公司地财务工作，发挥财务在公司的经营管理和提高经济 效益中的作用，特制定本规定。1、财务职能：（1）认真贯彻执行国家有关财务管理制度。（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加 强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检 查监督财务纪律。（3）各级为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（4）厅行节约，合理使用资金

48、。（5）合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费 用。（6）对有关机构的财政、税务、银行部门了解，检查财务工 作，主动提供有关资料，如实反映情况。（7）完成公司交给的其他工作。2、 财务部成员：财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人 员组成。（二）岗位责任1、总会计师岗位责任（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措 和使用方案，开辟财源，有效使用资金。（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分 析。（4）承办公司领导交给的其他工作。2、会计岗位责

49、任（1）按照国家会计制度的规定进行记账、 复账、报账，做到手续 完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润 的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时 向总会计师提出合理化建议，当好公司参谋。（3）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（4）完成总经理或主管副总经理交给的其他工作。3、出纳岗位责任（1）认真执行现金管理制度。（2）严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐 支现金，不认白条抵押现金。（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票需经总经

50、 理签字后方可生效。（5）积极配合银行做好对账、报账工作。（6）配合会计做好各种财务处理。（7）完成部经理或主管副总经理交会的其他工作。4、审计的主要工作职责（1）认真贯彻执行有关审计制度。（2）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收 支有关的各项经济活动及其经济效益。（3）详细核对公司的各项与财务有关的数据、 金额、期限、手续 等是否准确无误。（4）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握 情况，发现问题，积累证据。（5）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。（6）针对公司财务工作出现的产问题，产生的原因提出合理化改 进建议和措施。（7）完成总经理或主管副总

51、经理交付的其他工作。财务分析和预测（一）资金来源项目总需资金10000万元，计划向投资融资10000万元（二）成本核算按照现行工企业财务会计制度的规定进行成本核算，生产成本只 计算到车间。产品销售费用、管理费用、财务费用作为期间费用 计入当期损益。1、折旧费：土地资产不计提折旧、固定资产折旧按5年计提。固定资产净残值预计为3351.2万元。2、销售费用：期间费用中，销售费用提取较高，且多数费用和 工资与销售量成正比例关系。3、管理费用：考虑了新产品开发、新工艺的改进等费用。4、成本费用：为了便于财务评价分析，对成本费用项目按性质 分类为可变成本和固定成本。企业在满负荷生产时，总成本 费用为82

52、87.84万元（其中可变成7632.84万，固定成本655 万元）；总成本中，经营成本7857.84万元说见附件：成本 费用表5、财务费用：项目生产期为250万元。（三）项目收益及预测1、税金分配：产品销售税金及附加包括增值税、城建税、教育费附加、交通费 附加等，投产期为3052.8万元，达到设计能力生产期为 3906万 元，公司是当地重点扶植企业，享受多项税收全免待遇。2、利润：通过损益表计算，投产期利润总额 7484.73万元，净利润5103.93 万元；达到设计能力生产期，利润总额9742.16万元，净利润6766.16万元。说见附件：损益表（四八 现金流量预测财务现金流量按15年计算，

53、建设期为26个月2年计。企业在建成投 产前三年可享受税金全免政策，故在测算时前三年税收不计，从项目 建成后的第四年税收仍按国家规定缴纳，以便作正确的财务评价。项目期末累计净现金流量为 81480.05万元详见附件：财务现金流量 表。风险及价值一、生产风险（一）原料风险企业所用原材料硅铁矿年需用量 20000吨，有当地幸福村、茶元、 邓家等矿场长期供应，少量材料从外地购入，公司与以上厂家签订了 订货意向书，从材料供应上不存在风险。外购能源主要是电，全年用量为 90000万kwh，企业计划增容 12600KVA，可满足生产需要。企业生产区用水由园区管委会自来水厂用D400供水干管按D200水管供给

54、，全年用水量约为 36000m3，可安全满足需要。详见 附件主要原材料消耗估算表（二）技术保证通过与科研单位联姻，外聘冶金工程师，使用先进的生产设备、 成熟的生产工艺，技术上是完全有保障。二、劳动、卫生安全风险（一）生产过程中安全本项目生产过程中会产生少量废水、 废渣，设备运行中也可能对 操作人员造成伤害，如管理不严格可能对产品质量造成影响。（二）防范措施1、防范依据：劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全 卫生监督规定2、防范办法（1）本设计中所选用的设备为国际国内较为先进的设备，各项指标完全可靠（2）所有运转机械的启转部位均有安全罩，以确保操作人员的 安全。（3）生产车间内所有用电设备均有

55、接地保护措施，以防止设备 外壳或机架部分带成，保证操作人员的安全及设备正常运转。（4）用轴流风机换气，降低生产车间内的空气污染程度，使期 保持在允许值范围内。（5）加强对操作人员的安全教育和个人防范。（6）工人经考核合格后方能上岗工作。三、工程风险目前公司的施工技术及工程管理能力已经十分成熟。本项目本身不存在爆炸、辐射的风险。而且项目的工程方案已得到了项目小组及 相关权威机构的认可，可确保方案的可行性，因此项目不具有任何的 生产风险，但从微观方面来考虑如：因设备故障，导致受损或天灾人 祸所引起的意外事故，这些风险是不可预见的。本项目从2011年4月至2012年6月，建设总工期为26个月， 有具

56、体的工程实施计划详见附件：工程实施进度表。所有的这些， 均为工程的顺利进行奠定了良好的基础，创造了优良的条件。四、经营风险（一）市场风险中国冶金工业联合会统计资料显示，从 1999年起市场对硅铁合 金的需求量增长，连续3年需求累计增长超过40%以上，2008年由 于是产品供应不足，产品销售价格比上年同期上涨 19.4%，根据我国 经济发展和钢材需求市场情况，项目专家组预计市场对硅铁合金需求 量将持续增长，增长幅度不低于16%。国际市场需求增长迅速。项目所在地X县年需求量就达16万吨，项目的销售意向单位长 特钢厂三分厂每年就需要硅铁合金 3万余吨。从以上分析可以看出该 项目不存在市场风险。（二）

57、政策风险我公司具有很强的政策优势，属于当地政府重点扶植项目，不存 在政策上的风险。为满足市场需求，公司拟实施建设年产20000吨硅 铁合金项目。五、财务风险（一）效益测算本项目在效益测算时，一是按项目实际生产能力计算； 二是以现 行财务会计制度核算；三是假定产销率为 100%。按照建设期限24 个月，投产期第一年生产负荷为 80%,达到设计能力100%生产期3 年计算，项目建设及效益周期共计 5年。1、产值计算按照产品现行价格计算，即与销售收入一致，投产期为14880万 元，达到设计能力生产期为18600万元。2、 工业增加值按现行价格计算，扣除中间物资消耗及利息支出，达到生产能力 生产期年增

58、加值为2340元。3、收入预算在收入预算时，我们采取谨慎原则，即预算收入要留有充分余地，销售价格取下限值，本项目达到设计能力生产期处销售收入 18600万 丿元。4、财务赢利能力分析(一) 财务内部收益率、投资回收期财务内部收益率为77.08%投资回收期：a、静态投资回收期：3.05年；b、动态投资回收期：3.84年；投资利润总额为：9742.16万元；净利润：6766.16万元。(2)财务清偿能力XX省军冶金有限公司年产20000吨硅铁合金项目建成后，每年销 售收入18600万元，净利润6766.16万元，从项目实施第四年每年固 定回报投资商936万元，至项目结束，共计回报12168万元，项目期 末累计净现金流量81480.05万元，从项目财务分析和销售利润看是 完全没有风险的。(二) 财务评价1、投资效益分析(1)正常年净利润X 100%固定资产投资净利润率二固定资产投资额