某某物流配送中心项目方案

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1、某物流配送中心及超市项目第一章总论第一节概述一、项目建设单位基本情况XX商业大厦股份（以下简称股份公司）创立于1999年9月，由原XXXX商业大厦整体变更而来，是由XXXX商业大厦集团(占总股本90%)为主发起人联合XX市商业实业、XX市商业建设发展公司、XX商业对外贸易公司、XX天鹏集团公司组建的现代大型百货零售企业，注册资本6869万元，20XX末总资产27519万元。股份公司拥有营业面积2万平方米，员工1050余人，是XX市名牌商店、XX省文明单位、全国百城万店无假货示点，20XX主营收入8.6亿元，利润总额4339万元。1、经营概况（1）经营场所股份公司是XX市最大的商业零售企业，地处

2、XX市黄金地段三阳广场，地理位置优越。股份公司主营场所占地面积1.23万平方米，建筑面积4万平方米，营业面积2万平方米，拥有五层营业大楼，设五个卖场。（2）经营围国贸易，移动机配件的销售，金饰品的修理改制，摩托车维修，家用电器的安装、维修，服装、眼镜的加工服务，商品包装，仓储服务，汽车货运，自有场地出租，电子游艺，经济信息咨询服务，广告、网络技术转让及咨询服务，软件开发、销售。主要销售对象为XX市及其周边的城乡居民、企事业单位等。（3）销售品种主要从事零售兼批发业务，主要销售品种有洗化用品、服装、纺织品、针织品、床上用品、家电、鞋帽、皮具、儿童用品、文体用品、黄金珠宝首饰、工艺品、五金材料、汽

3、车等。（4）经营业绩股份公司目前与1000余家名优产品生产厂家建立了稳定的业务关系，拥有150多种品牌的总经销、总代理权，销售额占股份公司总销售的29%。股份公司20XX销售额超过300万元的品牌有32个，如森达皮鞋、真维斯、梦特娇、威鹏服饰、步步高、飞利浦、帅康家用电器等；超过400万元的品牌有10个，如鄂尔多斯羊绒制品，西门子、海信电器等；超过800万元的品牌有4个，超过1000万元的品牌有3个，其中，春兰及海尔系列家用电器产品的销售均超过2000万元。近两年来，股份公司实现销售总额在XX省零售市场均排在首位。股份公司在20XX实现主营业务收入85679.2万元，占全市批发零售贸易业实现总

4、额的3.2%，位居全市商场企业第一位，其中品牌商品的销售总额占XX市大型企业整体销售额的50%以上，有近50个家用电器的著名品牌的销售量位居XX市第一位。股份公司近三年的销售总额及税后利润情况详见表1-1。表1-1 股份公司近三年的销售总额及税后利润表项目1998年1999年20XX平均增长率销售总额（万元）60308800828567919%净利润（万元）18592766286826%2、股份公司财务状况近年来股份公司经营良性发展，财务状况良好，资金周转正常，资产负债率68.9%，股份公司信用等级AA级，被授信开具8000万元额度商业承兑汇票的资格，为股份公司进一步发展打下了良好的基础。股份

5、公司近三年财务状况详见表1-2。表1-2 股份公司近三年财务状况表项目1998年末1999年末20XX末总资产（万元）215472443027519资产负债率（%）68.9261.2768.92主营业务收入（万元）603088008285679主营业务利润（万元）93661156111345净利润（万元）185927662868净资产收益率（%）27.7729.2433.533、股份公司对外股权投资情况目前，股份公司共有13家对外投资参股公司，其中除XX八佰伴商业大厦超市、XX商业大厦集团二百电器商厦公司、XX药业外，其余10家均为股份公司控股企业。4、股份公司发展规划（1）发展战略面对国和国

6、际商业行业的日趋激烈的竞争，股份公司将立足主业并致力于传统零售百货业态的提升，利用股票发行等方式筹集发展资金，进行物流中心及其配套的生产基地建设，同时通过建造汽车城，形成股份公司连锁经营的架构，培育新的利润增长点。与此同时，学习并借鉴国外先进的管理经验、营销理念、促销方式，通过提高流通企业的组织化程度，实现集约化经营，使其发展成为XX地区最大的物流中心，从而达到优化社会资源配置、创造规模效益、推进流通科技进步、实现物流产业化的目的，立足南并进而形成辐射整个华东地区的商品流通集散中心。股份公司的发展战略是“以零售百货为主导，以连锁经营为主体，以物流配送为重点，以电子商务为手段，建设现代商业企业”

7、。股份公司将立足传统零售百货业，通过收购、兼并等资本运营的手段，实施低成本扩，建立新型的连锁经营架构；通过实施现代化的物流配送措施，实现部交易成本的最低化与市场围的放大；同时辅之以承载信息流的电子商务手段，实现商品及服务结构、物流功能、营销方式等的升级，形成发展“大流通、大市场、大商业”的格局，实现股份公司的利润率与市场占有率的同步增长，保证股份公司的可持续性发展努力建成新型的现代化商业企业目标。（2）经营目标股份公司2001-20XX的规划为：在20XX使主营业务收入达到11.7亿元规模，年利润总额预计达到5510万元，继续保持在XX省百货零售企业的领先地位；股份公司在做大主业的同时，以汽车

8、、食品为突破口，在南及华东地区初步建设成以股份公司为中心的商业连锁经营网络，其中汽车销售达到5亿元规模，并取得10-15只国外著名品牌的地区代理权；股份公司进一步完成部物流配送体系的建设与加强，尝试开展第三方物流，在20XX底前初步形成现代化、科学化的商业企业形态。二、项目背景近年来，股份公司已经实现了产权多元化、运作规化、功能完善化、规模最大化的改制目标并在领导班子基本素质、市场份额、基础管理水平、员工素质、技术装备更新水平、行业影响力以及长期发展能力等多方面有了极大提升，为了应对我国加入WTO以后完全放开的市场和国外商业行业日趋激烈的竞争，股份公司决定打破传统的商业经营模式，积极探索新的经

9、营业态领域，发展多元化经营，全方位拓展发展空间，培育新的经济增长点。股份公司正抓紧进行上市申报，争取尽快上市，以推动股份公司强有力的持久发展。建设物流配送中心及大型超市是为了实现股份公司发展战略而实施的主要建设项目之一，为此股份公司进行了大量前期准备工作。国家发展计划委员会已以计经贸2000999号文批复同意“XX物流配送中心及超市项目建议书”，并纳入XX商业大厦股份拟上市申报项目。三、可行性研究报告编制依据1、国家经贸易委等六部委国经贸运行（2001）189号关于加快我国现代物流发展的若干意见;2、国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；3、国家发展计划委员会计经贸200

10、0999号关于XX物流配送中心及超市项目建议书的批复；4、股份公司与有关方的土地租赁协议与土地及附属建筑设备的收购协议；5、专业评估机构的土地评估报告及资产评估报告；6、股东大会关于同意募集资金投向的决议；7、国家、省、市有关统计调查资料；8、国家有关设计规、标准；9、项目单位提供的有关资料；10、研究过程中实际调查及收集的其它资料；11、XX市商贸流通业发展“十五”规划；12、项目单位委托XX省工程咨询中心编制可行性研究报告的委托合同；四、可行性报告主要研究容本报告在调查研究的基础上，以当前XX商业大厦股份实际经营及发展需要为基础，对建设XX物流配送中心及超市项目进行可行性研究。项目可行性研

11、究的主要容包括：1、项目建设的必要性和意义：2、项目市场分析和预测；3、项目主要经营容和规模；4、项目主要建设规模和功能；5、项目投资估算；6、经济效益分析及评价。第二节研究结论一、主要研究结论1、“物流中心”是现代商品流通领域发展的必然结果，是提高经济效益的新型业态和第三利润源，符合当前我国重点鼓励发展的产业政策，因此本项目投资方向是正确的，国家发展计划委员会计经贸2000999号文批复同意建设XX物流配送中心及超市项目。2、XX是XX南地区的经济中心和交通枢纽城市，是商品流通重要的集散地，具有发展商品市场经济的区域优势。建设物流中心及大型超市，将为推动XX及周边地区经济的发展起到重要作用。

12、3、投资建设现代化物流配送中心及超市，将促使XX商业大厦股份由大商场经营进一步涉足连锁经营、超级市场、无店铺销售等业态，推动股份公司由传统物流商业企业向现代物流商业企业的发展。优化企业部资产资源整合，集中采购，集中配送，建立商品供应保障体系，不仅可以大大增加企业进货价格竞争力，还能更有效地降低商品流通总成本，从而使企业的规模经济效益得以大幅度提高。同时物流配送的发展将成为股份公司新的经营服务产业“第三方物流产业”，为股份公司拓展新的业务空间和利润增长点，实现股份公司在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”等方面奠定基础。4、项目方案包括年经营额约6.09亿元的大型超市和物流配送中心。

13、其中物流配送中心年货物流通量达到彩电10万台、空调10万台，其它家电30万件，其它大宗商品30万件，一般商品80万件。5、工程建设容包括物流配送中心和超市，其主体工程及辅助配套设施工程总建筑面积48620m2，其中：超市卖场面积12000m2，仓储及配送面积16000m2，其它用房面积20620m2。项目总投资19300万元，其中：固定资产投资总额为17650万元，铺底流动资金1650万元。6、经综合测算，本项目在投入运营达到预期收支情况下，全部投资财务部收益率为22.00%（所得税后），高于基准收益率，以8%为折现率计算的全部投资财务净现值为21551万元（所得税后），大于零。全部投资回收期

14、为5.70年（所得税后，含建设期），符合投资回收的期限要求，能够按时收回投资。结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。二、主要经济技术指标本项目主要技术经济指标详见表1-3。表1-3 项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注一主要技术指标1总用地面积m2474002总建筑面积m2486202.1物流配送中心及超市大楼m247970其中超市卖场面积12000m2，仓储及配送面积16000m22.2辅助配套设施用房m2650包括冷冻机房、变电室、泵房、锅炉房、发电机房等用房3建筑密度%41.44容积率1.03续上表序号指标名称单位数值备注5绿化率%306建设周期年17劳动定员人800

15、二主要经济指标8项目总投资万元19300资金来源全部为股票上市募集资金8.1固定资产投资总额万元176508.2铺底流动资金万元16509营业收入万元60918正常年10营业税金及附加万元1593正常年11总成本费用万元53214正常年12经营成本万元52060正常年13利润总额万元6111正常年14所得税万元2017正常年15税后利润万元4094正常年16未分配利润万元3480正常年17投资利润率%31.6618投资利税率%39.9219主要财务评价指标19.1全部投资财务部收益率所得税前%31.08所得税后%22.00自有资金部收益率%24.6719.2全部投资财务净现值评价基准8%所得税

16、前万元36663所得税后万元21551自有资金财务净现值万元2316019.3全部投资回收期所得税前年4.49含建设期1年所得税后年5.70含建设期1年自有资金投资回收期年5.13含建设期1年19.4盈亏平衡点(生产能力)%25.68三、存在的问题及建议1、项目的建设投资、运行成本和经营收入对本项目实现预期效果的影响均较大。建议在项目的建设、经营过程中注意加强工程建设管理，制定切实可行的营销策略，控制项目的运行成本，以避免项目的固定资产投资、营业收入和成本支出出现较大的负面波动，而影响项目的预期效果。2、物流配送中心建成后，应首先将股份公司现有部商业储运尽可能统一纳入其中，集中强化部采购体系，

17、实现购销分离，同时积极开拓周边市场，争取形成辐射江浙以及华东地区的区域性物流配送中心。第二章项目建设必要性及意义一、我国及XX省物流事业发展的需要物资流通是由多种要素组成的一大系统，它为适应社会化大生产既深度分工又广泛协作的要求应运而生，通过加速实现商品流动社会化与现代化，达到以较低的流通消耗获取最大限度经济效益的目标，从而在国民经济中占有重要的地位和作用。现代物流体系包括把消费品从生产线终点有效地移动到有关消费者手中，以及将原材料从供给源有效地移动到生产线始点等的广泛活动，即生活资料与生产资料的流通两大类。该体系力求在总成本尽可能最低的前提下，通过信息、网络、运输、存储等诸多因素的协调以及商

18、品包装等手段实现既定物流目标，从而保证企业实现利润最大化。它通过市场及营销网络有机地衔接消费、销售、运输、供给、生产、开发等社会化大生产的各个环节，建立合理的供应链，使人才流、信息流、商品流、资金流集成一体而促进现代物流产业的形成与发展。现代物流产业在国际上已成为商品市场体系中最重要的流通组织形式，也是现代市场营销方式的有效载体。其中，第三方物流业更是得到了迅猛而蓬勃的发展。因此，随着我国加入WTO步伐的不断加快和国企业对物流成本控制的日益重视，客户对服务需求水平的逐步提高和日趋多元化，我国物流业的发展具有广阔空间。在吸收发达国家成功经验的基础上，结合中国国情，建设并发展具有特色的我国商业领域

19、新型运行业态物流产业，达到科学合理地利用经营资源、加快物流周转的目的，从而提高国家整体经济效益。为促进我国物流事业发展的需要，国家“十五”规划已将物流配送列为重点发展的产业。XX省为促进省物流发展及物流布局的需要，在“十五”规划中也明确指出：要积极培育和发展现代化大型区域性物流中心，推进区域物流中心网络工程，加快、XX、物流中心仓储、货场、电子商务及配套设施建设，以区域性中心城市和交通枢纽为依托，建成区域性综合物流中心。XX在商贸流通业“十五”发展规划也明确提出：要建立全国性、区域性、地区性的市场，要发展大配送、大卖场、销，形成立足XX，面向华东、辐射长江三角洲地区的大商圈，并与国际市场连接，

20、形成多层次、多功能、通畅、高效、可调控的市场体系。因此，本项目的建设，将是我国、XX省尤其是XX物流事业进一步发展的需要。二、我国及XX超市业发展的需要随着我国改革开放进程的不断深入，国商业流通领域吸引外资进入了一个新阶段。1992年7月，我国政府出台了关于商业零售领域利用外资问题的批复的文件，批准在、XX、等6个城市和5个经济特区进行中外合资合作零售企业试点。在此之后，国家又采取了一系列新的改革方案：1993年3月，国务院在有关文件中第一次同意将物资供销，即生产资料批发领域列入对外开放的围；1995年，国家对外开放连锁经营形式，批准荷兰、日本两家外商在进行连锁商业试点；1995年6月，外商投

21、资产业指导目录中，又将商业零售、批发和物资供销从以前的禁止类列入现在的限制类，允许有限度地利用外资。因此，越来越多的外国零售企业进入中国零售市场。在进入的外商零售企业中，有大型综合超市（如法国家乐福、美国沃尔玛）；仓储式会员店（如德国的麦德龙、荷兰的万客隆）；便利店（如日本的罗森）；超大型购物中心（如特区的新东安百货）；商品批发集散中心（如特区的利联仓行）；标准化食品超市等。超市在世界发达国家问世至今已有几十年的历史。它是一种现代化大型商业形态，具有自选购物、流通成本低、节约购买时间等优点，因而即使在新商业经营形态层出不穷的发达国家，它仍占据着不可替代的地位，成为现代大型零售业的主要形式。据统

22、计1991年美国38种零售业态中，超市销售额以29.1%的比例而高居榜首（百货仅占7.25%），同年日本各种超市销售额也占18.5%（便利店占5%，百货店占8.1%）。因此，超市在发达国家的商业发展中占有重要地位。当前，许多著名超市公司（如德国麦德龙、美国沃尔玛、法国家乐福等）纷纷向国外拓展市场，进行跨国联营，以寻求更大的发展空间。中国由于消费市场潜力较大，投资环境较好，国外大型超市集团纷纷把中国作为拓宽发展领域的投资热点。我国超市始于八十年代初，当时只是一些营业面积较小，经营品种较少的商店，虽曾产生过一定的轰动效应，但终因市场问题而导致一度萎缩。九十年代初，随着改革开放的深入、经济发展的加快

23、、居民收入的增加以及先进技术、管理方法的应用，超市这种现代化商业零售形态再度在中国兴起，并得到迅猛发展。随着改革开放的不断深入和市场经济运行体制的逐步完善，XX的超市业也得到了迅速的发展。国际知名的连锁超市纷纷抢滩锡城，继XX八佰伴、三阳百盛、麦德龙之后，欧尚、欧倍德、佳乐福等国际大型超市也将陆续亮相XX。面对国外超市在国市场的迅速发展，国超市也必然要积极改造基础设施，扩大服务场所，引进新的经营理念、经营模式、服务形式，不断提高自身参与市场竞争的能力。因此，本项目的建设将是XX超市业尤其是XX国超市业进一步发展的需要。三、XX商业大厦股份发展的需要XX商业大厦股份在做好百货零售主业和发展“品牌

24、经营战略”的基础上，紧紧依托主业，发展多元经营，成功跻身于全国商业流通领域领先地位，在XX省同行业综合经济效益排名中位居前列。股份公司注重产业结构升级，在从单一传统百货向连锁超市、电子商务等组合业态的转型中已打下一定基础；同时，股份公司积极致力于产业结构延伸，成功开展相关多元经营，并成功开发以进销分离、进价核算、单品管理为基础的计算机商品信息管理系统，电子化、网络化、现代化的管理格局已初见雏形。然而，面对即将加入WTO所带来的冲击、挑战和飞速发展的经济形势，企业的生存压力无疑将日益沉重；面对即将完全开放的市场与机制、规模、技术、管理远胜于己的外资商业企业，股份公司的竞争力必将经受更为严峻的考验

25、。为获得进一步的发展，必须打破传统的供销经营模式，确立大市场、大贸易、大流通的战略思想，不仅要提高主业的综合经营效益，更应寻找契机，结合企业自身优势并吸收先进的科学管理技术，开拓新的利润增长空间。拟投资兴建的XX物流配送中心及超市是一个集现代化物流配送中心和仓储式大超卖中心为一体的商品流转和交易的场所，它的建成对股份公司的经营发展将产生重要作用：第一、股份公司投资建设现代物流配送中心，可以解决当前各经营实体多头对外向供货厂（商）进货，以及为销售客户、消费者各自上门送货服务所造成的人、财、物资源分散、成本倍增的问题。通过网络平台和信息技术连接企业各经营网点，优化企业部资产资源整合，集中采购，集中

26、配送，不仅可以大大增加企业进货价格竞争力，更能有效降低商品流通总成本；通过完善的信息处理和交换网络将上游产品制造供货商和下游销售客户连接成一体，将物流与信息流有机结合，可以实现商品流通信息的集中化，同时可利用POS、ECR等手段全面掌握市场需求信息、库存信息，建立商品供应保障体系，从而使企业的规模经济效益得以大幅度提高。第二、组建现代物流配送中心，可以解决制约股份公司百业电子商务网进一步发展的“物流瓶颈”。目前，过慢的物流速度、过高的物流成本以及低质量的物流服务，大大削弱了通过电子商务网瞬间完成的电子商务所节约的时间、费用和顾客对所提供服务的满意程度。一旦突破了这一“物流瓶颈”，建立高效快速的

27、物流配送体系，真正满足在线用户低成本、高质量的服务需求，股份公司的电子商务将会产生质的飞跃。第三、投资兴建现代物流配送中心，将促使股份公司的物流业务向社会化专业化方向转变，推进股份公司经营业态由企业物流向社会化专业物流的转变，使物流配送最终发展成为股份公司新的经营服务产业“第三方物流产业”，为股份公司拓展新的业务空间和利润增长点，实现股份公司在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”。第四、XX乃XX南地区经济中心与交通枢纽，历来是著名的商品集散地，有着得天独厚的水（大运河、长江）、陆（公路、铁路、车站、码头、港口）、空（机场）立体交通网络和地理位置优势；市区及周边地区经济发达，大众消

28、费水平较高且需求多样化。因此，股份公司投资建设现代物流配送中心具有极大的地域优势。总之，顺应市场流通规模不断扩大、流通集约化程度日益提高的趋势，投资建设现代化物流配送中心，将促使股份公司由大商场经营进一步涉足连锁经营、超级市场、无店铺销售等业态，推动股份公司由传统物流商业企业向现代物流商业企业的发展。未来的物流配送中心不仅可以承担股份公司自身整个营销体系的物流业务，满足部的物流配送需求，还可以开发社会化物流配送服务，使股份公司既为上游企业提供高效率物流业务，又能满足下游客户日益上升的“多品种、小批量、多次数”的物流需求，从而实现发展成为XX市乃至南、华东地区物流配送基地的战略目标。第三章投资环

29、境及市场环境分析第一节投资环境分析股份公司所在地XX是一座著名的商都，由于地处长江、京杭大运河之畔，历史上自然形成了货物集散、商贾云集的繁华之地。明清以来，更以“米市”、“布码头”著称于世，成为南地区重要的商品贸易中心。解放后，特别是改革开放以来，贸易业作为第三产业的支柱之一，获得了日新月异的长足发展。古老的商都焕发出青春与现代的气息，步入了全国十五个经济中心城市行列。XX水、陆、空交通便利，太湖景观闻名，每年吸引众多国游客。XX市作为南地区重要的商品贸易中心，社会经济文化水平较为发达。据统计资料，20XX，XX市经济呈现出快速发展的态势，经济增长速度和经济总量规模跃上新台级，运行质量明显提高

30、。全年实现国生产总值1200.2亿元，比上年增长11.2%，增幅比全省平均水平高0.6个百分点，比全国平均水平高3.2个百分点。人均国生产总值27653元，比上年增长10.8%。XX市居民消费购买力十分旺盛，市区城镇居民人均可支配收入8603元（全国城镇居民人均可支配收入则为6280元），农民人均纯收入5256元，城乡居民储蓄存款余额553.94亿元。20XX全市人均城乡居民消费支出6975元，比上年增长11.3%，共实现社会消费品零售总额351.51亿元，比上年增长9.2%。恩格尔系数由1999年的43.1%降低到20XX的41.8%，居民耐用消费品逐渐向高档化发展，轿车等高档消费品也逐渐进

31、入高收入城镇居民家庭。XX市1995-20XX主要年份国民经济主要经济指标详见表3-1。20XXXX市财贸经济主要指标完成情况见表3-2。表3-1XX市1995-20XX主要年份国民经济主要经济指标表指标199519961997199819992000人口429.19430.82432.29432.21433.40434.61国生产总值(亿元)761.11870.01960.011052.011138.011200.20人均国生产总值(元)177512023222245243382629427653社会消费品零售总额外(亿元)207.73254.95281.30300.14321.85351.

32、51职工平均工资（元）7192805086119068986710966农民平均年纯收入(元)397645104849501851265256城镇居民人均可支配收入(元)574565006935717879208603城乡居民储蓄存款余额(亿元)153.17227.65379.96467.46530.77553.94表3-2 20XXXX市财贸经济主要指标完成情况指标完成情况增幅一、财政收入112.06亿元23.9%其中：地方财政收入55.71亿元28.5%二、金融系统存款余额1078.35亿元11.8%其中：城乡居民储蓄553.94亿元4.4%金融系统贷款余额712.39亿元17.4%三、社

33、会消费品零售额351.51亿元9.2%其中：市区164.41亿元11.4%江阴市70.26亿元9.0%宜兴市58.80亿元6.9%锡山市58.04亿元6.1%四、物价指数商品零售价格指数98.6居民消费价格指数100.0五、城乡集市贸易成交额220.33亿元8.2%六、蔬菜生产市属蔬菜基地产量13.44万吨七、“三二一”工程三大市场群成交额133.17亿元二大商业集团销售额41.38亿元路营销总额149亿元其中：商业服务业零售额74亿元“九五”期间，XX市经济建设各种项事业取得了令人瞩目的成就。国民经济保持了持续快速健康发展的良好势头，国生产总值由1995年的761亿元增加到20XX的1200

34、亿元，年均增长11.8%；人均国生产总值由1995年的17751元增加到20XX的27653元，社会主义市场经济运行机制初步建立。“十五”期间XX市经济和社会发展的总体要求地富民强市。要把实现人民富裕幸福作为现代化建设的根本出发点和立足点，把增强综合实力，提高发展水平、提升城市地位、促进社会全面进步作为加快改革和发展的着力点，把XX经济总量较大的优势进一步发展为综合竞争力的优势，让人民从发展中得到更多的实惠。围绕富民强市的总要求，“十五”时期XX市经济和社会发展的主要目标是：国民经济保持较快的增长，经济结构战略性调整取得重大进展，综合实力和市场竞争能力进一步增强；基本建立起比较完善的社会主义市

35、场经济运行机制；城乡居民收入持续增加，生活质量有较大的改善，过上比较富裕的生活。“十五”期间，XX市国生产总值年均增长在10%以上（预期调控目标）；到20XX，XX市国生产总值在20XX的基础上增长1.5倍左右，经济社会发展和人民富裕程度达到或接近世界中等发达国家和地区水平，在XX省率先基本实现现代化。第二节市场环境分析一、超市市场环境分析随着改革开放的不断深入和市场经济运行体制的逐步完善，XX的商业经济得到了长足的发展，经济规模和效益持续快速增长，商业网点建设的速度也越来越快。XX已成为南地区重要的商贸中心城市。XX的商贸活动十分活跃，20XX社会消费品零售额近351.51亿元，比上年同期增

36、长9.2%，其中，城镇消费品零售额242.18亿元，比上年同期增长12.5%；农村消费品零售额109.33亿元，比上年同期增长2.6%。批发零售贸易业零售额265.26亿元，比上年同期增长9.3%。市场零售物价指数为98.6，居民消费价格指数100。目前，XX市连锁商业蓬勃发展，截止20XX末，全市共有连锁超市82家、连锁网点243家，连锁商业实现销售额15.6亿元，比去年增长25.3%。特色商业群体已具规模，路地区已成为最繁华的商业集中之地，路商业区除股份公司外还有XX八佰伴商贸中心、XX新世界百货、XX百盛商贸、XX第一百货集团等大型商业企业，路商业区商厦林立，购物设施集中，使得路近年来一

37、直成为XX市及其周边地区消费者心中理想的购物场所。20XXXX市零售额超亿元的大中型商场12家（见表3-3），20XXXX市超10亿元商品市场13家（见表3-4）。XX商业市场建设逐步规，管理水平不断提高，商业环境极大改善。正在发挥其独特的交通地理优势和历史文化名城地位，对周边地区辐射不断增强，并逐渐成为华东地区重要的商品集散地和贸易中心之一。XX超市随商业的发展也声速繁荣起来，目前XX各类超市总营业面积已超过20万平方米，限额以上超级市场年营业额已达48965万元。根据对XX市区居民的超市型商品性消费支出总量的分析看，XX市区超市型商品性消费支出总量很大，具有较大的消费潜力。超市型商品性消费

38、支出（超市型商品性消费支出界定为在居民商品性消费支出中可能会在超市中消费并购买商品的支出，具体统计指标包括：部分食品、衣着支出、部分设备用品及服务、部分娱乐文教服务等。20XXXX市区区居民超市型商品性消费支出为5096.29万元，XX市区人口为112.99万人。据此计算，XX市区超市型商品性消费支出总容量为57.58亿元。再考虑到XX市社会经济的发展及居民消费支出的逐年增长等因素，未来几年XX市区超市型商品性消费支出总容量应在60亿元以上。目前XX市综合性大型超市不多，在XX市兴建综合性大型超市具备良好的发展环境。表3-320XXXX市超亿元零售企业序号企业名称销售额1XXXX商业大厦集团2

39、09453万元2XX第一百货（集团）88327万元3麦德龙锡山超市81335万元4XX八佰伴商贸中心67289万元5天惠超市股份38842万元6宜兴华地企业股份33154万元7XX南商厦股份23832万元8江阴百货大楼23470万元9新空调大世界22541万元10XX八佰伴商业大厦超市19758万元11XX三阳百盛广场15881万元12中百超市（配销）14103万元表3-420XXXX市超10亿元商品市场序号市场名称成交额1江南商品物资交易城70.00亿元2XXXX生产资料交易市场29.38亿元3XX市房地产交易市场27.89亿元4XX华东汽车商城25.17亿元5XXXX生产资料交易市场金属材

40、料现货市场24.64亿元6华东石化物资交易市场23.74亿元7江阴食品城22.60亿元8XX食品商城15.91亿元9广益商城副食品批发市场15.80亿元10江阴纺织商场12.99亿元11XXXX汽车交易市场11.49亿元12华东不锈钢中心批发市场10.44亿元13招商城小商品服装市场10.23亿元表 3-5 XX主要超市名称表序号名称备注1锦江麦德龙购物中心锡山超市2XX好买得超市公司3XX华联超市4XX长发超市5XX家家乐超市6中百超市7XX永安超市8XX天惠超市9XX汇华超市10XX百业超市11XX市糖烟酒超市12太平洋仓储超市13湖滨商场超市14小百合超市15汇丰超市公司16XX市为民超

41、市17锡州超市18友谊超市19XX八佰伴20欧倍德21佳乐福22麦德龙表3-6限额以上零售企业情况表类型或行业法人单位（个）所属全部贸易、餐饮产业活动单位（个）从业人员（个）营业面积（m2）销售额（万元）批发零售贸易业合计124216563714285133805557市区7393259892970961824143批发业9011440281-3144401市区536315315-1337894零售业3410215550428513661156市区203010674297096486249零售业安经营方式连锁商店61234157682491536非连锁商店2890121353516895696

42、20零售业按业态分综合商店172210544306027522384超级市场4816213548048965专业商店123032776542777738其他1421082157912068二、物流市场环境分析1、我国物流市场总规模分析根据国际货币基金组织1997年的统计，我国当年物流成本占GDP的比重为16.9%，达718亿美元（按汇率8.27元/美元，合人民币5938亿元），按照国际上第三方物流在物流市场上所占平均份额计算，第三方市场份额应在200亿美元左右（1654亿人民币）。20XX我国GDP为89404亿元，如按上述比例计算，20XX我国全社会的物流成本约为15109亿元，第三方物流的

43、市场份额在4209亿元左右。对未来10年进行预测：假设按照20XX我国物流总成本占GDP比例16.9%，每5年物流成本占GDP的比重下降2%，即20XX中国物流成本占GDP比例为14.9%，20XX中国物流成本占GDP比例为12.9%，则2001-2010这十年我国物流成本占GDP比例的算术平均值约为14.9%；我国第三方物流在物流市场上的比例前五年（2001-2005）按照国际平均数1/3左右计算，后五年按照1/2计算，则未来十年第三方物流在物流市场上的比例算术平均值为0.42。根据测算结果，到20XX，我国物流总成本将达到28000多亿元，第三方物流市场总规模将达到12000多亿元，而目前

44、我国第三方物流业才刚刚起步，实际总规模非常微小，因此发展空间非常巨大。2、物流市场机会分析（1）国企业改革和发展提供的市场机会。由于长期以来重生产、轻流通，加上历史形成的条块分割与“大而全”、“小而全”等传统观念，我国企业在“物流陷阱”中造成的损失和浪费难计其数。例如，根据1998年底国家统计局的统计，18.2万家独立核算工业企业产成品库存6094亿元人民币，占其全年产品销售收入的9.6%，如果加上应收帐款12315亿元，两项资金占用为产品销售收入的29%。1998年，这18.2万家企业流动资产周转次数为1.41次。同年，我国产成品库存时间为42天，而发达国家平均为20天。可见，我国企业物流成

45、本压缩的空间十分可观，随着我国企业对物流成本控制重视程度的不断提高，在这方面挖掘潜力将为现代物流业的发展提供巨大的市场机会。（2）客户对服务的需求水平逐步提高和多样化趋势提供的市场机会。随着商品经济的发展和人民物资文化生活水平的提高，顾客对服务质量的期望水平将不断提高并呈现多样化趋势，货物运输中小批量、多品种、高价值的货物越来越多。能否向顾客提供门到门的基本运输服务和其他增值服务，日益成为衡量客户服务的质量标准，而这些将为现代物流配送业带来蓬勃的发展机会。（3）外资企业大举进入带来的市场机会。由于外资企业较早研究物流，对流通领域的成本控制重视程度较高，与国企业相比，跨国公司对物流服务的需求要旺

46、盛得多。到20XX底，世界500强企业中，已有300多家进入了中国市场。这些跨国公司的运作，要求一个强大的物流支持系统作保障。随着对外开放的不断深入，进入我国的跨国公司无论数量还是营业额都将大幅增加，他们对物流服务的需求将进一步增长。（4）加入WTO带来的市场机会。今年年底或明年初我国极有可能加入WTO，关税的降低和一些非关税壁垒的被迫取消，将从出口和进口两个方面大大促进我国对外贸易的增长。进出口总额的增长必然带来物流的繁荣，从而为物流业的发展提供巨大的市场机会。可以预见，随着进一步深化社会分工和扩大对外开放，我国的物流业尤其是第三方物流业存在着广阔的发展前景。3、本项目物流市场分析及预测本项

47、目拟建的物流配送中心的功能主要是一方面为股份公司部及参股公司等系统提供配送服务；另一方面为系统外有关公司及单位提供社会化物流配送服务。系统服务的对象有为商业大厦零售商场1家、拟建中的大型超市1家、百业网销售客户以及下属子公司、超市连锁店若干家。系统外提供服务的对象有XX市第一百货集团、八佰伴商贸中心、天惠超市、星河商业公司以及宜兴、江阴、锡山等市县商业网点。根据对这些服务对象现有的销售能力及发展趋势的分析，这些服务对象所需提供配送服务的配送总金额近期在5亿元左右，远期将在10亿元以上。本项目的配送对象见图3-1。股份公司部配送大型超市商业大厦百业网第一卖场第二卖场第三卖场第四卖场第五卖场参股公

48、司配送装潢二百电器商厦百业超市药业其它芦庄店沁园店潭店上马墩店稻香店学前店小桃园店河埒店店山北店西郊店系统外部配送市网点宜兴网点江阴网点锡山网点其它XX市第一百货集团XX市八佰伴商贸中心XX市天惠超市公司XX市星河商业公司宜兴市蛟桥商场宜兴市南商厦宜兴市通达商场宜兴市华地广场宜兴市华都商场宜兴市华联商厦江阴百货大楼江阴国际购物中心锡山BBB商城锡山市港下农贸市场常州网点镇江网点家港网点靖江网点泰兴网点图3-1 配送对象示意图第四章建设目标及建设容第一节建设目标一、建设目标的提出XX商业大厦股份是XX市最大的商业零售企业。股份公司在做好百货零售主业和发展“品牌经营战略”的基础上，紧紧依托主业，开

49、展多元经营，取得了良好的经营效益，成功跻身于全国商业流通领域领先地位。面对飞速发展的经济形势，特别是我国即将加入WTO，机制、规模、技术、管理远胜于己的外资商业企业将迅速进入和扩大国市场，国商业企业竞争力必将经受相当严峻的考验。为此，股份公司提出要打破传统的供销经营模式，确立了大市场、大贸易、大流通的战略思想，在提高主业综合经营效益的同时，寻找契机，结合自身优势并吸收先进的科学管理技术，开拓新的利润增长空间。其中，物流配送中心及超市的建设是股份公司多元发展的重要方面。本项目建设地点为XX，在充分利用XX商业大厦股份现有条件的基础上，根据XX省XX市及周边地区市场分析与需求预测，结合股份公司现有

50、情况，提出以下建设目标。二、建设目标1、总体要求成为股份公司未来510年连锁商业发展的基础和保障，克服股份公司主业发展中的物流瓶颈障碍。具有物流配送的社会化服务功能，成为华东地区有较大影响力的专业性物流配送基地之一。以拟建大超市为龙头，推动股份公司在周边农村集镇建设连锁超市销售网络，提升股份公司的规模经营能力，与“麦德龙”、“家乐福”等洋超市相抗衡。形成独立核算的企业运行机制，降低股份公司商品流通过程中的运营成本。采用现代标准化的物流设施和先进的物流管理技术。建立完善的信息处理和交换系统并可加以扩展、升级。2、目标年限设计使用年限15年。3、超市规模商品经营品种包括生鲜食品、副食品、百货、家电

51、等9大类20000余种商品，年销售金额超过6亿元。4、配送及仓储规模配送能力：日订单发生量 5000，12000笔包括家电类、日用品类、学习办公用品类等总品种数 39大类，10000种日发生品种数 2000种进货提前期 5天配送提前期 24小时库存量相当于15-20天的销售量配送及仓储面积：16000平方米第二节建设规模及容为实现上述建设目标，需新建一定规模的物流配送中心及超市，以及有关配套设施。本项目的建设容包括主体工程和辅助配套设施工程，详细容参见本报告第七章“工程技术方案”。一、主体工程新建物流配送中心及超市大楼一幢，共三层，另有半地下室一层，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积47970m2

52、，包括仓储及配送、超市卖场、办公等用房。其中，超市卖场面积12000m2，仓储及配送面积16000m2，其它用房面积19970m2。二、辅助配套设施工程1、辅助配套设施用房650m2，主要为冷冻机房、变电室、泵房、锅炉房、发电机房等用房，均为单层砖混结构；2、多功能广场、室外停车场等室外工程；3、给排水、强弱电、暖通、消防等配套公用工程；4、物流配送中心及超市所需的物流设备、信息系统及办公用具等。第五章项目场址与建设条件第一节项目场址一、XX概况本项目场址所在地XX市为XX省省辖市，位于东经119度31分至120度36分、北纬31度7分至32度，地处长江三角洲江湖间的走廊部分、XX省的东南部、

53、沪宁铁路中段，东邻，距128公里；南濒太湖，与省交界；西接，距183公里；北临长江，与市所辖的靖江市隔江相望。XX市总面积4650平方公里，其区和丘陵为782平方公里，占总面积的16.8%；水域面积为769平方公里，占16.5%，耕地面积176.58千公顷；城市建成区面积为97.8平方公里。二、基地概况项目场址位于XX市区广瑞路14、18号，现分别为XXXX商业大厦集团的仓储用地与XX市国贸控股（集团）所有的五金仓库所在地。该地块位于XX市市区北部偏东，占地面积47400平方米，距XX市中心仅1500米，毗邻XX火车站和汽车站，有铁路专用线直通XX火车站；邻近有312国道，距沪宁、锡澄高速公路

54、约35公里，5公里方圆有多个居民新村小区以及广瑞路装修市场，地理位置优越，交通便利，十分适合建设物流配送中心及大型超市。根据初步方案，本项目用地广瑞路18号（土地面积21,903.1平方米）、广瑞路14号（土地面积25,507.4平方米）拟分别采取收购、租赁方式获取。根据XX金宁达土地评估金地估宗评2001第040号、2001第039号土地评估报告，股份公司拟收购的广瑞路18号【锡崇国用（2000）字第215号】国有出让土地使用权评估价格为1157.99万元，拟租赁的广瑞路14号【锡崇国用（1999）字第21号】国有出让土地使用权评估价格为1327.43万元。另外，根据XX中天资产评估事务所中

55、资评报字（2001）第53号资产评估报告出具的评估结果，位于广瑞路18号、股份公司拟受让的XXXX华锦集团所有的与拟收购土地相关的建筑物及设备的评估价值为661.41万元。第二节建设条件一、自然条件1、地形地貌XX地形以平原为主，零散分布着低山、残丘。东部平原，沃野无边，水网发育，地面高程15米，地形由中西向东缓缓倾斜。XX市区的西南部太湖沿岸丘陵起伏，群山连绵，其中惠山三茅峰为最高，海拔329米，锡山为75米。本项目建设场址位于XX市区，原为仓库，地势平坦，适宜建设物流配送中心及大型超市。2、河流XX南濒太湖，北枕长江，京杭运河穿城而过，地表水丰富，外来水源补给充足，属长江下游太湖水网区。太

56、湖总面积2250平方公里，东西宽56公里，南北长68公里，平均水深2米；京杭运河，全长1794公里，其中老运河12.4公里，河床宽3090米。本项目建设场址附近无主要河流。3、气象XX属亚热带季风海洋性气候，常年主导风为东南风，四季变化分明，气候温和湿润，雨量充沛，无霜期长，热量丰富。温度：年平均温度15.4最冷月平均气温3.1最热月平均气温27.5极端最低气温-10极端最热气温39湿度：最冷月平均相对湿度76%最热月平均相对湿度86%降雨量：年总降雨1100mm日最大降雨量204.2mm气压：夏季大气压1003.8MB冬季大气压1028.3MB风：夏季平均风速3.0m/s冬季平均风速2.3m

57、/s积雪：冬季最大积雪深度26cm无霜期：230天二、交通条件XX是华东地区主要的交通枢纽，已形成由铁路、公路、水路、航空配套组成的立体交通网络。7条水运干线沟通相连，9条公路干线通向、浙、皖。江阴黄田港是长江出的主要换装港之一，也是连结北地区的主要渡口。XX机场开通6条国航线。近几年来，XX大交通建设全面展开，建成了沪宁高速公路XX段，完成了南大运河XX段整治，境将有到、到、到三条高速公路通过，形成了一个高速公路交汇点，XX作为交通枢纽的地位日益明显。1、航空XX市距虹桥国际机场120公里，距禄口国际机场180公里，距XX机场20公里（该机场主要服务于国航线）。2、海运XX的海洋客、货运输，

58、主要经由港、家港港、江阴港出海。进出口货物可以十分便利、可靠地通过海运抵达世界各地。XX市区与这些港口有高速公路和国道相连，距港165公里，距江阴港38公里，距家港港43公里。3、铁路经沪宁线可与全国铁路连网直通，正在规划中的京沪高速铁路将为XX交通提供更为便捷的条件。4、公路经沪宁高速公路约90分钟可以进入市区，312国道横贯XX全境。经锡澄高速公路，XX与江阴长江大桥（世界第四大斜拉桥）贯通。已建或规划中的至、同江至、至的三条高速公路，其交汇点位于XX市。三、项目区基础配套设施条件1、道路建设地所在区域有交通型主干道广瑞路、锡沪路，两条道路红线宽度均为35m，四车道，混凝土路面，质量较高。

59、通过广瑞路可直接与312国道相接，由锡沪路上锡沪公路，经东亭立交桥可直通沪宁高速公路。项目场址距XX市汽车站约1000m，距XX火车站约1000m。基地以西有铁路专线连接XX火车站，与沪宁铁路联网，对外交通状况优。2、供电建设地所处区域由XX市供电局供电，骨干输电线路35kV，除线路检修外一般不停电，供电保证率在98%以上，供电状况较优。3、供水建设地所处区域由XX市自来水公司供水，主干道两侧主供水管径700mm，供水保证率在98%以上，供水状况较优。4、排水建设地排水体制为雨污分流制，主要道路两侧主排水管径1200mm，雨污水排入市政排水管网。遇连续大雨后，区域地面仅有少量积水，排水状况较优。5、电讯建设地属XX电信局四分局市话服务围，交换方式为数字程控式，区域目前的装机容量完全可以满足正常经营、生活需要。第六章项目经营方案及设备系统本项目建设容由物流配送中心和超市两大部分组成，其经营方案及设备系统因功能的不同而有所区别。在本章论述中，将就物流配送中心方案（包括物流配送中心的选择及流程、主要物流配送设备设施、信息系统、经营及管理策略等，详见第一节至第四节）和超市方案（