用友通软件t简易操作手册

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1、用友通软件T3简易操作手册精品汇编资料总帐系统初始化一会计科目：点击“基础设置-财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在 此增加明细科目）方法： 直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银 行存款点击菜单中的增加一-进入会计科目新增一-输入科目编码100201其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为10020

2、2。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）一-点击“确定”即可。若继续增加下一 个，贝U再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款”弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款”一-弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。指定科目：基础设置-财务一会计科目一编辑一指定科目T现金

3、流量科目（银行总帐科目）f双击1001现金（双击1002银行存款）f确认。二凭证类别：基础设置一一财务一一凭证类别f选择你要用的凭证类别f确认三客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。 例：01工业，02商业，03其他。如果不进行分类， 就设为00无分类即可。方法：进入基础设置一一往来单位一一客户分类一-点击增加一-输入编码（01或者00）输入名称点击菜单中的保存即可。四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）方法：进入基础设置一一往来单位一一客户档案一-点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击 00无分类，再点击菜单上的“增

4、加”一-进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001 （第1个为001，第2个为002,如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即 可。若操作下一个操作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后 查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。五供应商分类根据贵公司的实际情况进行分类。（同客户分类一样操作）六供应商档案（录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款，其他应付款，预付帐款）方法：同客户档案录入操作一样（先进入供应商档案界面）。七录期初余额（总帐一一设置一一期初余额）1，注意：我

5、们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三 项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。2，注意：累计借方，累计贷方分别为帐套起用前月份到 1月份的累计数。（例：如果帐 套是在6月份起用，则累计借方累计贷方为15月份的累计数）。期初余额则为上月报表 的期末数。3，注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累 计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。4，方法：白色的地方我们手工可以直接输入， 如果有明细科目的只输明细科目的累计借 方，贷方，期初余额。录完会自动转入上一级科目。5，方法：设为客户往来，供应商往来的科目（蓝色

6、的），累计借方，累计贷方可以直接 输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击一-进入界面 点击“增加”一-系统会增一行一-在客户或供应商下双击一-点击放大镜选择对应 的客户或供应商确定手工输入摘要（如上期结转等）在方向下双击可选择“借”或“贷”一-手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应 商期初余额，点击“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。 注意此界面上会显示是那个科目的余额 （例：应收帐款）。注意不要录错了，录完所有的后, 点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。6,录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会

7、弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。（可参照前一个月的资产负债表）填制凭证注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借；银行存款（蓝字）100贷：财务费用利息收入（借方红字）100输金额前按“一”号即可变为红字。及损 益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。1，点击“填制凭证”一-进入填制凭证界面一-点击“增加”一-点击 凭证左上角的放大镜选择凭证类别（双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不 需要选择）一-修改日期（系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以 修改）一-输入附件数一-手工输入摘要一-双击科目下的空白框

8、，出现放大镜，点击放 大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来一-输入金额一-点回车一- 填写下一行（操作同上）一-做完一张凭证后点击菜单中的“保存”一-系统会提示保存成功（若系统提示金额赤字，点“是”即可）。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同 上。2，注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应 的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的 客户或 供应商只有一个的话，就点击“过滤”一-系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前 档案里没有，则点击“编辑”

9、，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客 户的资料（方法同客户档案或供应商档案录入一样）。再退出这个界面，此客户的信息就会 显示出来一-选中对应的一-确认一-系统会自动填写到凭证的左下方。3, 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结帐。具体操作为：在填 制凭证中一标题栏中“制单”按钮-下拉菜单下的“作废 /恢复”一再点“制单”下的“整 理凭证”一选择月份一确定一选择要删除的凭证（双击）一般全选一确定一点“是”即可审核凭证1，填制完凭证后，再审核凭证2，在总帐界面下点击“文件”一-点击

10、“重新注册”一-在弹出进入总帐信息中换一个人（即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人） 确定。3,点击“审核凭证”一-凭证月份选择要审核凭证的月份一-确定 显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”一-进入审核凭证界面，点击最上面菜 单的“审核”一-点击“成批审核凭证”一-审核完后退出即可。4，审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭证的人进入。取消审核 取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）一-点“确 定”一- “审核凭证”一-选择凭证月份一-确认一-点击确定一-进入审核凭证界面。 点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”一-系统取消审核的张数点

11、“确 定”退出。记帐点击记帐一-全选一-下一步一-确认一-下一步一-系统会提示你记帐完毕。注意：审核之后才能记账；上月没有结帐，本月不能记账。自动转帐点击“月末转帐” 一-点击“期间损益结转”一-点击“期间损益结转”后的放大镜 在弹出界面左上角选择“转帐凭证”，若使用单一的记帐凭证不需要选择一-确定 点击右上角的“全选”一-确定一-生成凭证（注意生成凭证日期默认为当前日期， 若不符合则需要修改成你需要的日期）一-保存一-关闭自动转帐系统。自动转帐生成的凭证需要进行审核并记帐。在文件下重新注册（换人）一-确定一-点击审核凭证一-选择审核凭证月份一-确定一- 看到凭证后点确定（白色为没有审核的；蓝

12、色为已审核的）点菜单中审核，再退出 在文件下重新注册（换回填制凭证的人）一-确定一-记帐一-全选一-下一步一-确定 下一步系统提示记帐完毕。注意：如果本月有新增加的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。操作如下：点击“月末转帐” 一-点击“期间损益结转”一-点击“期间损益结转”后的放 大镜一-在弹出界面右上角本年利润科目后把 3131删掉一一再点“确定”一一再重新进去 输上3131确定即可。期末结帐点击期末结帐一-月末结帐一-下一步一-对帐一-结帐一-系统提示结帐完毕即可如果修改已填制的凭证1, 如果没有审核，没有记帐，没有结帐的话，在填制凭证中找到你 要修改的凭证，在上面直接修

13、改，修改完后，点“保存”，即可。2, 如果凭证已审核，但没有记帐，没有结帐，修改如下： 取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）一-点“确定”一- “审核凭证”一-选择凭证月份一-确认一-确点击定一-进入审核凭证界 面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”一-系统提示取消审核的张数 点“确定”一-退出。 在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入一-确定。 点击“填制凭证”。通过上一张，下一张，找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保 存”，再退出。 文件下，重新注册，审核凭证。3，如果要修改已结帐，记帐，审核的凭证，则要先反结帐，反记帐，再取消审核后再修 改。

14、那么如何反结帐，反记帐呢？方法如下：反结帐：总帐一-期末一-结帐一-选择需取消结帐的月份一-按Ctrl+Shift+F6 输入口令一-确定一取消反记帐：总帐一-期末一-对帐（选择需要取消记账的月份）一-按 Ctrl+H出现“恢复 记帐前状态已被激活”一-点总帐一-凭证一-恢复记帐前状态一-恢复月初状态一-确定 输入口令确定即可UFO 表1. 进入UFO报表一点击文件-打开一选择报表所在文件夹-选择报表模板（如资产负债 表）2. 追加表页点击编辑追加表页输入增加的页数确认（即可在下面看到追加的 表页数，点击一下即可看到空白的表页）3. 在数据状态下，打开追加的空白表页，在最上一排工具栏上点击数据

15、-关键字-录入- 输入公司名称，年、月、日-确认-是否重算第x页-是-等待一下报表自动生成。4. 左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。注意：a.如出现“是否重算全表”-则点“否”b. 若要追加表页点击编辑追加表页输入增加的页数确认（即可在下 面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页）c. 如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行 核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证 录入有错误。d. 报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。备份1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二

16、级文件夹，如名“ 2007/6/30 ”2、 进入系统管理点击系统注册选用户名admi n确定3、账套备份选择账套确认4、 选择备份文件夹一用友备份2007/6/30 一确认5、 如何设置自动备份：进入系统管理点击系统注册选用户名admin确定点系统一一设置备份计划（进去后一步一步设置就可以）如何清除异常任务和单据锁定1 系统管理注册用admin的名字进入确定点击“视图”清除异常任务视图“刷新”即可2. 系统管理注册用admin的名字进入确定点击“视图”清楚单据锁定在弹 出的信息中点击一下账套确定3. 注意：在进行上面操作时不要关闭总帐系统。如何新建账套1, 进“系统管理”点击“系统”点击系统

17、下“注册”进入注册控制台用户名用admin 的名字进入确定2. 点击“帐套”点击帐套下“建立”进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你 做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。“下一 步”进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填“下一步” 进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”）， 其他信息不修改“下一步”进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“V”有无外币核算要根据你公司具体情况选择， 有就打上“V”，没有就不选择“完成”“是” 等待系统创建帐套进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系

18、统默认即可“确认”进入“数据精度定义”“确认”提示创建帐套“*成功“确认”3 点击“权限”一点击“权限”下的操作员一进入操作员管理窗口一点击“增加”一进 入“增加操作员”窗口一输入“编号”例如 001, 002,打上姓名（口令和所属部门可暂时 不填），等做帐后，再增加“口令”也可一点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最 少要有两个操作员）。4. 点击“权限”一点击权限下的“权限” 一进入操作员权限窗口一先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“V”（点击即可）一在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。增值税

19、处理办法一一科目设置。1 .在应交税金下的未交增值税设置两个科目：未抵扣数和应交数；其中“未抵扣数”表 示期末留抵扣或没有抵扣完的进项税；“应交数”表示期末应交而未交的增值税即下月要交 的税金。二.会计分录的处理。1 .如果上月有未抵扣数，且本月销项进项，但本月依旧不需要交税，即上月未抵扣数 大于本月销项减进项的差额。则分录如下：借：应交税金一应交增值税一销项税贷：应交税金一应交增值税一进项税应交税金一未交增值税一未抵扣数（销减进的差额）2.如果上月有未抵扣数，且本月销项进项，并且本月要交税，即上月未抵扣数全部抵扣完（不足抵扣）。则分录如下：借：应交税金一应交增值税一销项税贷：应交税金一应交增

20、值税一进项税应交税金一未交增值税一未抵扣数（上月留抵扣税全部）应交税金一未交增值税一应交数（本月减去留抵扣数后的应交而未交数）3. 如果上月有未抵扣数，且本月进项销项，即留抵扣数增加。则分录为：借：应交税金一应交增值税一销项税应交税金一未交增值税一未抵扣数（进减销的余额）贷：应交税金一应交增值税一进项税4 如果上月交税即没有留抵扣数，且本月销项进项，即继续交税。贝扮录为：借：应交税金一应交增值税一销项税贷：应交税金一应交增值税一进项税应交税金一未交增值税一应交数（销减进的余额）5. 如果上月交税即没有留抵扣数，且本月进项销项，即产生未抵扣数。贝扮录为：借：应交税金一应交增值税一销项税应交税金一未交增值税一未抵扣数（进减销的余额）贷：应交税金一应交增值税一进项税6. 交上月税金时，分录为：借：应交税金一未交增值税一应交数贷：银行存款增值税处理办法二1、 日常业务发生进的凭证按照正常的做。（这里不做讲解）2、月底结转税金的凭证处理：（1）本月销项税大于进项税时的凭证处理：借：应交税金一应交增值税一销项税贷：应交税金一应交增值税一进项税应交税金一未交增值税（2）本月销项税小于进项税时的凭证处理：借：应交税金一应交增值税一销项税贷：应交税金一应交增值税一进项税应交税金一未交增值税（红字）3、本月交上月的增值税时凭证处理借：应交税金一未交增值税贷：银行存款欢迎下载交流谢谢！