公司财务部出纳工作总结10篇

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1、公司财务部出纳工作总结10篇 公司财务部出纳工作总结1 时间飞逝，20_已过，感谢公司对我的信任，使得我有时机参加_大家庭，公司是一个成长型的企业，在袁总的正确领导下，公司在一年下来也取得了不错的成绩，我个人也学习到了许多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得缺乏的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。20_年，就工作中发觉的问题，我个人认为： 第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率。 第二，工地本钱核算需要大大的加强，才能保证工地能够获得利润。 第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以

2、及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。 20_年，我们要对过去工作中缺乏的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1.响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化本钱操纵，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流。 2.财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的计划操纵、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以推动公司开拓市

3、场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。 3.在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关方法。 4.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用。 5.在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 6.对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好

4、财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确。 7.其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，祝福公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共开展! 公司财务部出纳工作总结2 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。首先，在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程

5、。在同事们的指导和关心下使我学到了许多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有上下之分，一定要好好工作，来呈现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。 所其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、依据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了

6、职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关心和鼓舞。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回忆检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

7、 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在马上到来的20_年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 公司财务部出纳工作总结3 尊敬的领导

8、： 20_年3月，我转入财务部从事出纳工作至今已经快满一年了。在财务部担任出纳工作期间，我的职责主要是对现金收入和支付进行核查。 回忆过去近一年的工作，我虚心学习新的专业知识，并积极配合同事工作，努力适应新的工作环境，争取以的的状态融入到工作当中。然而，工作当中我还是存在缺乏与缺点的，特此撰写财务部出纳工作总结，如下： 第一，日常工作： 1，严格执行现金管理和结算制度，定期检查核对出纳现金帐目，发觉金额不符的时候及时报告，并及时处理。 2，定期进行公司各项收据与工资单的回收核验工作，有序进行工资发放。 3，依据会计提供资料对相关部门与银行部门的联系开展有序地审查工作。 4，坚持财务手续的严格审

9、查，对不符合支付凭证的手续坚决不办理。 第二，其他工作。 1，做好各项财务工作预备，迎接上市公司的财务审计，编制和提交所需财务相关材料，以满足审计部门对公司财务状况的检查和自纠。 2，完成领导交付的其他工作，在各方面条件同意情况下，全面依据材料要求开展相关出纳结算工作。 第三，检查自身存在的问题。 1，我的学习能力是不够的。目前，对于一些会计软件的使用任然不是很熟悉。 2，与同事的工作交接方面依旧存在缺乏，偶然出现交接贻误等情况。 总而言之，在过去的一年里我工作上做出了一点成绩，也存在许多欠缺。在马上到来的20_年，我要扬长避短，更好地做好这份出纳工作。 公司财务部出纳工作总结4 我是财务部出

10、纳，时间飞逝，又到写工作总结的时候了。下面是我的工作内容情况，在此总结下： 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监视。 自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。 从填制会计凭证，登记会算帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每个月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤奋恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。 财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更正确，同时

11、积极了解学习国家税收的最新法规和有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。 计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的操纵，杜尽了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了盘点，对公司的债权、债务进行了核对。 二、加强财务内部操纵制度建设，进步财务管理水平 建立健全财务内部操纵制度、内部制约机制，进步财务管理水平，是使公司健康开展的必要保证。 为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计职员依照经公司领导认可的程序、要求办理睬计事务，保证办理睬计事务的规则、程序能够有效防范、操纵违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行

12、了财务制度。 依据公司的同一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计职员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。 在公司成立早期，财务部依据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的开展、运行中，及时调剂和修订会计的有关规定，以适应公司业务的展开。 财务部还制定了采购物品与劳务管理方法，以加强内部操纵，标准采购业务。 三、努力节约开支，杜尽白费，为公司的开展出谋划策 为了保证公司的健康开展，在公司领导和各局部的支持下，财务部努力节约开支，杜尽白费。 财务部定期对支出做出预算，计划开支，公正分配资源，以保证公司业务开展所需要的资金。在各

13、局部的配合下，财务部还编制了20_年度公司预算。 财务部对业务局部的工作予以大力支持，在销售_期间，财务部员工深进一线，为销售业务提供服务。 虽然在工作中碰到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解，思想的汇报专题但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的态度上，严格执行财务制度，把好审核关。 20_年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、本钱操纵体系和内部操纵体系打下了根底。 公司财务部出纳工作总结5 _年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线

14、，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制定有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强本钱操纵，降本增效。 在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作： 一、健全财务内操纵度，进一步标准各项会计工作 1.实施新企业会计准则 依据省_委、集团公司、公司董事会的要求，我司于_年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、本钱费用项目、预算项目、会计报表的格式等均

15、按照新企业会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进行了改良和完善，如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准则要求进行标准的账务处理。 2.财务部依据公司差旅费的实际执行情况，为进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶

16、的报销手续进行梳理和标准。 3、加强资产管理 与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。 4.加强本钱管理、出台本钱管理方法 针对公司造船本钱管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的本钱管理方法，明确了各部门的本钱管理职责，从本钱预测、本钱决策、本钱计划、本钱操纵、本钱核算、本钱报告本钱分析以及本钱监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的本钱操纵体系，加强造船本钱管理，提高公司经济效益。 5.财务管理部绩效薪酬考核 针对公司出台的绩

17、效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩方法。实践讲明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。 6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标 7.依据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建筑合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨

18、干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套有用于财务管理作业的作业指导书。它标准了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。 二、资金管理方面 资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建筑，资金一度吃紧。财务部依据公司的资金管理方法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。 通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了局部贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今

19、年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。 外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。 资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部操纵不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理，依据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险操纵点，针对关键风险操纵点制定有效的操纵措施，集中精力管控住关键风险：我部

20、进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为，公布了差旅费报销管理规定; 联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和标准;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务操纵;针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）慎重确认收入和损失，定期催促业务员催收，属于债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也催促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险操纵点，财务部提高了内部操纵的效率、实现了公司资金的安全运营。 公司财

21、务部出纳工作总结6 不知不觉一年了，这段时间给我的感觉是时间过得非常快，亲切的领导，亲切的同事，让我感觉非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。这一年的时间里，不仅相处了这么多好同事，是学到了许多东西以前不懂得业务，现在也能多少了解一些。在新的一年马上到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有缺乏的工作缺点，也盼望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 一、工作总结 1、严格执行库存现

22、金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。按照领导的要求，超过用现金支付的限额，我用网银支付，左会计复核。 2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我双重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发觉，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时掌握银行存款余

23、额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写银行对账单。 6、每月编 制工资凭证，最后是在工资的发放过程中，做到认真认真，不出过失，然后由各个公司的会计复核发放。 当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。 二、批判总结 在过去的一年里，我也曾经犯过错误，比方说，还没有搞清晰款项的用途就直接支付款项，弄得领导很不快乐，然后呢，史总会批判我，叫我多多学习业

24、务知识。还有，我总是用我的刻板的职业思维去对待每一个人，搞得有时候，人家急用的款项却不能及时到位，自己很自责，所以我必须改变这种思维，灵活对待每一件事情。 三、将来展望 在新来的一年里，我将发挥自己的所能，为公司创造利益。我可以通过购置理财产品，利用闲余的资金。我还必须要慎重小心的支付任何一项报销，养成良好的检查习惯。通过每期的晨会，我感觉自己的财务知识非常的匮乏，在今后的一年我将努力学习，争取在业务能力上能够更上一层楼。最后祝福公司的全体同事新春欢乐。 公司财务部出纳工作总结7 现在把20_年的思想工作情况作一汇报，请予审议。 一、学习和思想建设情况 入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环

25、境中保持好的工作状态; （1）只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。 （2）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责; （3）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; 二、履行职责情况 20_年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回忆总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得，主要有以下三方面。 1、抖擞精神，做好大量的工作 由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20_年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务

26、量也很大，所以，我都要认真认真，做好所有的出纳工作。 根本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，清扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。 2、踏踏实实，做好根底工作。 我不但干出纳，而且负责全机 出纳工作首先要认真细心，不能出任何过失，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出过失。 工资的发放更是需要细心慎重。这

27、直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。 3、微笑面对，做好服务工作。 出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触时机多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。 三、确立工作目标，加强协作 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。 2、

28、做好财务工作计划，以预算为依据，积极操纵本钱、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险操纵，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中操纵、事后总结反应的财务管理体系。 3、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌开展而努力奋斗。 公司财务部出纳工作总结8 时间飞逝，很快，时间又过去了一年。在这一年里，虽然自己没有什么大

29、的胜利，但是许多小小的收获也是很满足的。在这一年里，自己经历了一段很困难的考验和磨练。在今年刚刚开始的时候，我公司才调整了经营模式，所有的工作才刚刚进入正轨，所有的财务也才开始进入核算。在公司内部，财务工作的管理水平不断提高，所有的政策也都不断的调整了，这需要我们所有的人共同努力。下面是具体总结： 一、职能开展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1、建立了本钱费用明细分类目录，使本钱费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制定了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强

30、内部管理做好前期工作。 4、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步标准目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的根底。财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作发动，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是根底，管理是目的，所以，做好根底工作的同时要提

31、高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。 5、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析比照前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调

32、整，目的，一是要符合财务管理求,二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。 财务内部管理报表已经屡次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。 7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反应的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。_月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 8、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好根底工作。

33、9、依据公司的要求对部门职责进行了修改，并制定了部门考核标准。为了使会计核算工作标准化，重新提出财务工作要求，要求从根底工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好根底。内部开展标准化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。 10、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计根底知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些根底的东西;三是怎样看报表，这是会计知识培训的重点。经过调研、沟通、设计，于_年_月推出本钱费用明细分类目录及说明;于_年_月

34、_日推出会计报表管理试行方法;_年_月_日推出会计凭证管理试行方法。 会计报表推出执行_个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充。 公司财务部出纳工作总结9 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服缺乏，现将今年的工作做如下简要回忆和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作如同很简单，不过是点点钞票，

35、填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅个人责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到及时汇报及时处理，依据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭

36、证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格操纵专款专用和银行帐户的使用。 以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的个人利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同开展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 公司财务部出纳工作总结10 我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在

37、_期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下财务出纳工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 15