PPP项目公司组建方案县乡

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1、，、资金筹措方案（一）项目公司资本金比例由承德市双滦区人民政府指定的双滦区交通运输局与中选社会投资人共同出资成立PPP项目公司，项目公司注册资金为 4300万元（等于项目资本金，实 行认缴制），其中，政府方出资430万元（占股10%）,社会资本方出资3870万 元（占股90%）,由社会资本方控股，采用 BOT （建设-运营-移交）模式运作， 在运营期内，区政府向项目公司支付服务费。项目全生命周期结束后，项目公司将项目全部设施等无偿、完好地移交给承德市双滦区人民政府或其指定部门。注：项目公司中政府方股东仅承担 430万元股权支出责任，无其他任何出资责任。我公司近几年营业收入、利润总额、净利润均稳

2、步增长，工程投资能力显着 增强，为股本出资提供有力保障。近几年来，公司整体呈现跨越式发展，自有资 金充足。资金来源申请银行贷款17500万元，自筹资金3870万元。资金使用计划根据项目实施进度的安排，建设期年，运营期 15年，总投资万元。项目资 本由项目公司股东以现金形式按比例提供，资本金总额为 4300万元，作为项目 公司注册资本金。根据项目投资进度需要和银行融资到位情况， 由公司在建设期 间投入完毕，根据以往经验和本工程实际情况，本项目预计两年建设期需分别投 入。第一年征地补偿万元，工程费用等投资共万元。合计：万元。第二年（半年）利息支出及工程费用等投资共万元。建设期项目成本明细万元成本项

3、目2017年累计金额2018年累计金额人工费800500材料费50003000机械使用费60004000其他直接费150150间接费用5050安全生产费5050其他劳务15050建设期利息1000500合计132008300运营期项目成本明细万元成本项目2019-2034年累计金额人工费100材料费400机械使用费350其他直接费20间接费用15安全生产费10其他劳务15合计910年度借还款计划第一年，银行贷款10000万元，自筹资金3870万元，政府出资430万元。付息 600万元。第二年， 银行贷款7500万元。付息1050万元。运营期开始还本付息，第一年为 2200元，之后每年平均还款本

4、付息为 1680 万元，十五年还清。(二)项目融资计划1、项目公司采用股东借款、金融机构贷款等方式筹措项目资金，以解决投资 总额和注册资本之间的差额。就是否需要股东提供担保而言，由以下几种方式可 供探讨：股东担保融资、有限追索项目融资或无追索项目融资等方式筹集本项目债权 资金。(1) 采用股东担保融资的，建议由各股东方按其在项目公司所占股权比例 对项目公司债务融资提供担保，但此举会增加各股东方的或有债务；（2）采用有限追索项目融资的， 在项目建设期， 建议由各股东按照各自在项 目公司中 的持股比例为项目公司的债务融资提供担保， 项目建设完工后， 转为无 追索项目融资，各股东撤销在建设期提供的担

5、保；（3）采用无追索项目融资的，项目公司以自身拥有的资产或权益作为融资 担保，项目公司各股东仅以资本金为限承担相应的责任或风险。项目公司可以为 本项目融资之目的，将其在 PPP项目议项下的各项权益（如 PPP项目协议项下 的预期收益权、保险受益权等）及项目公司拥有的资产（包括动产、不动产和无 形资产）之上设置抵押、质押或以其 它方式设置担保权益。在本项目中，我们 建议尝试无追索的项目融资， 但如果项目公司不能顺利完成项目融资的， 则由社 会资本方通过股东贷款、 补充提供担保等方式解决， 以确保项目公司的融资足额 及时到位。2、直接介入权为保障项目融资方的利益， 当项目出现重大经营或财务风险，

6、威胁或侵害债 权人利益时，债权人可依据项目协议中的直接介入条款代位行使项目公司股东权 利和经营管理权利，要求项目公司改善管理、 增加投入， 或指定市住建委认可的 合格机构接管项目。（1）银行及其它金融机构的融资支持（承诺函 /意向函） 近年来，我公司先后与中国农业发展银行、邮政储蓄银行等金融机构建立 良好的关系，签订了总金额 6 亿元的承诺函，为我公司投资项目提供强有力的 融资保障。目前，中国农业发展银行辽阳分行股份有限公司核定给予辽宁陆兴交通建 设集团有限公司 3亿元的免担保综合授信额度。以贷款形式为该项目发放所用 资金。、项目公司组建方案（一 ） 项目公司组建计划及管理方案1、股东出资方案

7、双滦区农村公路县乡道路网改造 PPP项目社会资本方采购项目（以下简称“本项目”），由辽宁陆兴交通建设集团有限公司根据招标文件要求，中标后， 将与政府代表（承德市双滦区交通运输局）共同出资组建项目公司。项目公司作 为本项目的法人，定位为有限责任公司。根据招标文件要求，中标后，将与政 府代表（承德市双滦区交通运输局）共同股东共同出资组建，其中政府代表（承德 市双滦区交通运输局）占10%、辽宁陆兴交通建设集团有限公司占股权的 90%。 项目公司暂定名称为“*限公司”（以工商核准名称为准，以下简称“项目公 司”）。2、项目公司的组建时间项目公司按照招标文件要求和相关法律规定的时间组建。3、注册资金项目

8、建设总投资估算为21,万元，其中：项目公司资本金4,万元，占总投资 的20%，债务资金17万元，占总投资的80%。债务资金由项目公司通过与商 业银行、证券、产业基金、多边金融机构（如世界银行、亚洲开发银行等）以 及非银行金融机构（如信托公司）等融资解决，并由项目公司承担所有债务偿 还责任。项目公司各股东应根据适用法律、 PPP合作合同以及项目公司章程中有关 项目公司设立时限、融资交割和注册资本金缴付期限的要求及时履行注册资本 的出资义务。项目公司的注册资本金由股东各方按照各自认缴的出资比例同步 缴纳到位。项目公司注册资本的增加、减少、股东变更、股权转让，应按国家有关规 定执行，并需经承德市人民

9、政府批准或其委托部门认可。4、注册地点注册地点暂定为：项目所在地名。5、法定代表人项目公司法定代表人由项目公司董事长担任。6、公司规模项目公司概况。（二） 项目公司的管理制度及机构设置 项目公司按现代企业制度实行董事会领导下的总经理负责制。项目公司坚 持建设项目法人责任制、项目资本金制、招投标制、监理制、合同制和廉政责 任制等相关规定。项目公司将建立职责明确、功能齐全、高效运作的组织管理机构，确保项 目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还 和资产管理、项目移交等各项工作的顺利开展。同时项目公司根据管理职能及 职责，建立健全相应的管理制度。项目公司设股东会、董事会、

10、监事会、生产经营管理执行机构，其中生产 经营管理机构按建设期和运营期两个阶段设置。股东会由政府代表承德市双滦区交通运输局、辽宁陆兴交通建设集团有限 公司共同组成，是公司最高权力机构。董事会由 3名董事组成（含职工代表 1名），设董事长 1名，副董事长 1 名。 其中政府代表委派 1 名，辽宁陆兴交通建设集团有限公司 2名，其中 1名为董 事长。除职工代表董事外的其他董事由股东会决定，职工代表董事通过职工代 表大会以民主选举方式在股东委派或推荐的候选董事中产生。项目公司设监事会。由 3 名监事组成，其中 1名为辽宁陆兴交通建设集团 有限公司推荐的公司职工代表，其余为股东代表。政府代表推荐 1 名

11、监事候选 人，辽宁陆兴交通建设集团有限公司推荐 1 名监事候选人。职工代表监事由公 司职工大会选举产生。监事会主席由政府代表推荐的监事候选人担任。1、股东会、董事会、监事会职责（1）股东会职责 股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权： 决定项目公司的经营方针、投资计划和经济性裁员； 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事的报告； 审议批准项目公司的年度财务预算方案、决算方案; 审议批准项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对项目公司增加或者减少注册资本及项目公司股权的转让做出决议； 对项目公司合并、分立

12、、解散、清算或者变更公司形式做出决议； 修改项目公司章程； 项目公司外部审计师的聘用、更换。上述股东会职权中，第、项事项应由公司全体股东表决一致 通过。其他事宜，应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。（2）董事会职责 董事会对股东会负责，行使下列职权： 召集股东会会议，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订项目公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订项目公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置，决定公司员工的工资、福利、奖罚；

13、决定聘任或者解聘公司总经理、财务总监及其报酬事项，并根据总经理 的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其报酬事项； 公司章程规定的其他职权。第、条款只有经董事会全体董事表决通过，方可做出董事会决议；其 他需要决议的事项只有经出席董事会会议的 3 名及以上董事表决通过，方可作 出决议。（3）监事会职责 监事会行使下列职权： 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 所等协助其工作，费用由公司承担。 对董事、高级管理人员执行项目公司职务的行为进行监督； 当董事、高级管理人员的行为损害项目公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正; 列席董事会会议，并对董事会决议事项

14、提出质询或者建议； 公司章程和法律法规等明确规定的其他职权。2、建设期项目公司组织机构设置(1)建设期项目公司组织机构设置项目公司设总经理1名，副经理3名，财务总监1名，总工程师1名，安 全总监1名。监事会 司组织机构图建设期项目公司下设六部一室对项目融资、建设进行综合管理，分别为工程技 术部、征地协调部、安质环保部合约计划部E帀资供应部、融资财务部、综 合办公室。建设期项目公司组织机构图见图图建设期项目(2)建设期项目公司主要领导及各部门职责建设期项目公司主要领导及各部门职责见表表 建设期项目公司主要领导及各部门职责序号副总经理总经理工程技术部岗位(部门)副总经理 _L副总经理 I总工程师

15、财务总监 总经理【负副总项理公司日常建设管理工作，对董事会负要行使下列职权:职责(1)主持项目公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 地 协2)组织 调 部3)组织安质实施项目公司年度经营计划和投资方案; 保拟订项目公司内祁管理机构设置方(4)组织拟订项目公司的基本管理制度;务 案部综合办公室(5) 制定项目公司的具体规章；(6) 提请聘任或者解聘项目公司副总经理、总工程师、总会计 师、总经济师、安全总监；(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外 的主要管理人员；(8)主持工程建设实施，控制工程投资、工期、安全和质量, 是工程质量管理的第一责任人，是安全生产的第一责任人；(9)

16、董事会授予的其他职权。序号岗位(部门)职责2副总经理(1)(1)负责协调股东各方关系、项目公司与政府部门的关系； 负责处理项目前期工作，确保项目推动进度；(3) 负责落实项目公司年度建设计划；(4) 承办董事会、总经理交办的其他事项。3副总经理(2)(1) 负责落实投资协议以及其他与本项目实施有关的重要合 同、协议的实施；(2) 负责项目设计方案工作，及时协调处理设计方案的变动， 确保各阶段及整体工期目标的实现；(3) 负责制定施工计划，全面组织实施，并根据工程进度情况 调整资源配置，确保各阶段及整体工期目标的实现；(4) 承办董事会、总经理交办的其他事项。4副总经理(3)(1) 主持施工监理

17、、施工和材料设备米购的招标工作；(2) 建设期后期，负责着眼于营运期的各项筹备工作；(3) 负责工程施工环境的协调管理，及时处理妨害施工的协调 问题，确保工程顺利实施；(4) 负责项目公司综合事务(5) 承办董事会、总经理交办的其他事项。5安全总监协助总经理工作，分管工程建设的安全、环水保工作。(1) 协助总经理抓好安全生产、文明施工及环水保等工作；(2) 分管职能部门管理工作，为工程安全、质量的主要责任人；(3) 承办董事会、总经理交办的其他事项。6财务总监协助总经理工作，是财务和投融资工作的具体负责人。(1) 负责用款计划；(2) 负责编制财务预决算；(3) 负责制疋资金筹扌日方案，官理项

18、目工程建设资金，保证安 全使用资金；(4) 管理项目公司财务，保证税收的按时交纳；(5) 根据项目公司具体情况，负责制订符合国家规定的财务管序号岗位(部门)职责理制度，积极配合政府有关部门对资金管理的专项审计与监督；(6)承办董事会、总经理交办的其他事项。7总工程师协助总经理工作，为项目的技术负责人。(1) 负责设计尽快完成施工图设计和工程前期有关的工作；(2) 负责组织施工图设计文件的评审工作；(3) 主持解决工程建设中的重大技术问题，是工程技术管理、 质量的主要责任人；(4) 主持项目的技术交底和工程施工组织设计的方案评审；(5) 主持工程科研项目的立项、实施和组织科研成果的评审、 申报；

19、(6) 负责中间计量的工程数量与质量报表审核；(7) 审核变更设计报告；(8) 承办董事会、总经理交办的其他事项。8工程技术部工程技术部是项目公司的技术主管部门，负责项目公司的技 术管理工作。依据工程项目建设管理有关法规和工程项目合 同文件规定，对项目公司所管理的项目的工程进度、设计变 更、计量支付等工作实施全过程管理。(1) 对施工单位的施工计划进行审核，掌握工程进度，跟踪重 点结构物、重点设备、重点工序的施工情况，督促施工单位 按计划完成施工；(2) 组织审查设计文件、资料，组织设计单位进行技术交底， 检查施工中技术标准的执行，研究解决施工过程中出现的技 术问题，研究解决技术重点、难点；(

20、3) 参与项目工程的监理、施工图勘察设计、试验检测单位招 标工作；(4) 组织对施工组织设计审查，核查施工承包单位机构设置、 设备数量、质量是否与投标文件相符，并在施工过程进行检序号岗位(部门)职责杳监督；(5) 负责项目工程建设进度，对施工现场进行巡视和定期检 查；(6) 负责对变更设计方案的必要性、合理性、可行性以及工程 数量增减进行审核，跟踪审批的全过程；(7) 负责施工范围内的交通组织方案的评审和协调；(8) 负责竣工技术资料的归档工作，检查施工单位施工原始资 料的填写、管理情况、竣工资料的收集、整理，做到与施工 同步；(9) 组织有关单位召开施工例会、工程进度计划会、先进技术、 先进

21、工艺推广会，项目评奖报评工作；(11) 组织参观学习、技术培训活动；(12) 完成领导交办的其他工作。9征地协调部征地协调部主要按照中华人民共和国土地管理法、云南省 政府有关征地拆迁的法律依据，依法解决征地拆迁事宜。(1) 负责有关征地拆迁的合同谈判，督促落实征地拆迁合同的 有关内容；(2) 负责办理工程建设用地的报批手续，取得土地使用证；(3) 根据工程的进度要求，落实土地移交工作，保证施工用地；(4) 及时同地方政府协调有关工程建设的关系，及时联系交接 征用土地，联系办理拆迁的有关事宜；(5) 及时同地方环保部门研究征拆过程中的环保措施,并落实环保工作达到环保效果；(6) 完成领导交办的其

22、他工作。10安质环保部(1) 负责工程质量、安全报检及施工许可证手续办理工作，协 调对应政府部门；(2) 负责工程质量、安全生产、文明施工、工程风险管理、工 程验收等管理办法的制定；序号岗位(部门)职责(3)负责全线监理工作的联系，协调各监理标段，对现场监理 和中心试验室的工作进行监督；负责监管试验中心、监测中心的管理、检查、考核；(5) 负责工程风险管理工作；(6) 负责组织竣工验收工作；负责组织工程质量、安全生产、文明施工的巡查、评比、 考核；(8) 牵头工程质量、安全事故的调查分析处理；(9) 健全、监理各类质量安全管理台帐，统计、编制、上报工 程质量、安全报表；(10) 负责环境保护，

23、水土保持的日常管理工作，负责重点工 程环保水保方案的制定和落实；(11) 完成领导交办的其他工作。11合约计划部合约计划部是项目公司的发展规划和项目前期工作的主管部 门，依据国家的各项法律、法规和工程建设的合同文件，对 项目公司所管理的项目前期、招投标、合同管理等工作实施 全过程管理。(1) 根据项目建设总体组织计划要求，编制本项目的年度、季 度、月度工程建设计划，在实施中按实际进展进行合理调整；(2) 如实统计月度、季度、年度工程建设计划的执行情况，编 制工程建设统计报表；(3) 负责项目工程的监理、施工图勘察设计、试验检测单位招 标工作；(4) 负责本项目工程内各种经济合同的谈判、跟踪，办

24、理合同 的审核、签订、公证手续和建档管理，负责项目法律事务和 全面风险管理体系有关工作；(5) 监督合同的执行情况，办理合同付款审核，审核对违约方 的罚款或索赔；序号岗位(部门)职责(6) 组织对施工单位上报完成工程数量的核查，跟踪办理施工 承包合同工程款计量、支付报表的审核；(7) 审核变更设计方案中数量和费用的增减；(8) 汇集、整理合同文件和中间计量审批报表，作为竣工资料 组成部分归档；(9) 完成领导交办的其他工作。12融资财务部融资财务部主要职能是负责项目建设过程的融资、工程款拨 付、财税上父、财务报表编制、计划报表审核等。(1) 负责项目融资，制定融资计划、方案；(2) 负责制订项

25、目公司年度财务预算，实施财务管理和会计核 算工作，负责编制基本建设报表；(3) 依据有关财务法律、法规的规定，建立健全项目公司财务 制度。制订项目公司财务管理规章制度，实行财务规范化管 理；(4) 负责资金管理，确保资金合理使用。正确合理地调度资金， 减少沉淀资金，控制资金占用、提高存量资金使用效益；(5) 参与工程预决算审核、竣工决算。办理合同、结算及档案 管理；负责银行借贷款核算，与银行建立经常对账制度，确 保资金的使用安全；(6) 按合同和计量支付审批文件及时核付工程款；跟踪施工单 位资金投向，确保资金专款专用；(7) 办理项目公司收入现金缴存，票、证、卡的印刷、收发、 保管、核销及统计

26、工作，按时上报各种财务报表，为项目公 司领导投资提供高质量信息；(8) 按国家规定负责财务账册、原始凭证、报表及其他有关资 料的档案管理；(9) 负责项目公司及各施工单位纳税申报、缴纳及税金返还， 配合审计部门的跟踪审计以及竣工验收审计等工作；序号岗位(部门)职责(10) 向董事会提交重大财务事项处理方案；(11) 完成领导交办的其他工作。13物资供应部物资供应部主要职能是对项目建设过程中物资设备供应进行 管理。(1) 负责需要项目公司招标的重要设备、材料米购进行招标， 并与中标人签订合同；(2) 对总承包部及各工区物资管理进行监督、指导、控制；(3) 完成领导交办的其他工作。14综合办公室负

27、责项目公司行政管理和日常事务。(1)加强对各项行政事务工作的督促和检查，建立并完善各项 规章制度，促进项目公司各项工作的规范化管理；负责协调项目公司内外关系，督促总经理办公会决议、决 定事项的落实；(3) 负责综合性会议的组织和项目公司领导活动的安排；负责 统筹综合材料起草、调研报告的撰写、信息搜集与报送等工 作；负责党政公文处理、文档管理、督办督查、印鉴证照管 理等工作；负责保密和信访工作；(4) 负责统筹项目公司接待及行政管理工作，承办项目公司行 政经费、值班、办公用品、报刊征订以及员工实物福利等后 勤保障工作；(5) 负责干部人事管理工作。编制并落实机构设置及定岗定编 方案；承办人员招聘

28、调配、职工考评奖惩、干部任免使用、 专技职务评聘方面的工作，并在权限范围内处理有关事宜； 管理人事档案。负责员工劳动合同的签订、履行、督查、管 理等工作，同时做好员工劳动合同的续签考核工作，负责员 工的招聘、解聘、辞退以及内部调动等工作，做好项目公司 员工人事档案的统一管理；(6) 负责项目公司对下属部门的绩效考核，制定考核实施方序号岗位(部门)职责案；(7) 负责项目公司员工五险一金社会保险统筹的监管，按规定 建立职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育 保险和员工住房公积金制度，健全项目公司社保基金档案， 起草项目公司年度工作计划、年度工作总结及相关文件，加 强项目公司内外的沟通联

29、系，确保上情下达和下情上报的畅 通有序；(8) 协助领导督促、检查各业务部门的政务工作和各部门之间 的综合协调，做好承上启下、内外协调、对外联络工作，处 理好公共关系；(9) 负责项目公司固定资产、办公用品、低值易耗品的购置、 分发、登记管理；(10) 认真做好文件收发管理，建立健全对文件的审核、编号、 打印、复印及文件的收发、传递、保管、立卷、归档各项管 理制度，对项目公司档案的收集、整理、保管，加强档案业 务基础建设和部门档案管理的业务指导；(11) 完成领导交办的其他工作。3、运营期项目公司机构设置、职责范围项目公司在项目交工验收的同时，根据项目运营管理需要，对建设期的组 织机构和管理职

30、能进行调整，以保证公司在建设与运营过渡期结束后规范、协 调、安全、高效地运作。(1)运营期项目公司组织机构设置项目公司设总经理1名，副总经理3名，总会计师1名，总工程师1名副丿总经理4fj |7f J.计划路务部管理理2)副总经理V、一机构见目公司组口运营期运、经I副总经理营开发部、综合运办财务总监运营珈页目公工程机部k运营期项目公司主要领导及各部门职责见表表管理部总经理应笛办公室运营期项目公司主要领导及各部门职责序号岗位(部门)职责1总经理在项目公司股东会、董事会领导下，负责做好以下工作：(1) 全面主持项目公司的行政管理、经营管理工作，组织实施 股东会、董事会决议；(2) 组织制定项目公司

31、年度经营计划，经董事会批准后负责组 织实施，并做好落实；(3) 拟定项目公司日常管理制度和审核项目公司的具体规章 制度；(4) 主持项目公司经营班子日常各项经营管理工作；(5) 全面执行和检查洛实重事会所做出的有关经营班子的各 项丄作决定；(6) 负责召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门 的工作进展；提请聘任或者解聘项目公司各部门负责人和部门员工；(8) 负责处理项目公司重大突发事件；(9) 负责对各部门工作布置、指导、检查监督、评价和考核管 理工作；(10) 负责项目移交；(11) 行使项目公司章程和董事会授予的其他职权。2副总经理(1)在项目公司总经理领导下，分管机电管理、路政管

32、理工作。(1)贯彻执行总经理办公会议决议，分管机电管理部、路政管 理部；协助总经理负责项目公司各项道路及配套设施管理的领 导工作；(3)对总经理负责，在分管工作中贯彻实施项目公司整体管理 体系的方针和目标；组织制定项目公司路政管理及机电管理的各项制度；(5)负责路政及机电工作重大的对外米购及外包工作开展；序号岗位(部门)职责(6) 负责对分管部门工作布置、指导、检查监督、评价和考核 管理工作；(7) 负责对公司管理组织体系、规章制度和工作流程的建立和 完善。3副总经理(2)在项目公司总经理的领导下，分管运营工作。(1) 贯彻执行总经理办公会议决议，分管运营管理部；(2) 对总经理负责，在分管工

33、作中贯彻实施项目公司整体管理 体系的方针和目标；组织制定项目公司运营管理的各项业务规定和制度；审核分管部门的工作计划和预算；审核分管工作的各种费 用；(5) 负责对运营管理部工作布置、指导、检查监督、评价和考 核管理工作；(6) 根据工程特点，建立运营过程中的质量保证体系，并使之 正常运转，确保工程质量；(7) 定期向总经理汇报分管的工作，并完成其交办的其它工 作。4副总经理(3)在项目公司总经理领导下，分管行政事务工作。(1) 贯彻执行总经理办公会议决议，分管信息管理、综合办公 室；(2) 协助总经理负责项目公司各项创建活动的领导工作；(3) 对总经理负责，在分管工作中贯彻实施项目公司整体管

34、理 体系的方针和目标；(4) 组织制定项目公司信息管理、综合管理的各项制度；对管理人员的工作职能、职责、职权和义务履行、监督负 责；(6)负责对公司管理组织体系、信息平台、规章制度和工作流 程的建立和元善；序号岗位(部门)职责(7)定期向总经理汇报分管的工作，并完成其交办的其它工 作。5财务总监在项目公司总经理的领导下，分管财务管理、还贷工作。(1) 在董事会和总经理领导下，分管计划财务部；(2) 负责制定项目公司通行费收支计划、利润计划、财务规划、开支预算或成本标准；(3) 根据国家税收政策，制定项目公司缴税纳税方案及程序； 建立健全项目公司内部核算的组织、指导和数据管理体 系，以及核算和财

35、务管理的规章制度；(5) 组织项目公司有关部门开展经济活动分析，组织编制项目 公司财务计划、成本计划。努力降低成本、增收节支、提高 效益；(6) 监督项目公司遵守国家财经法纪以及董事会决议；(7) 负责对计划财务部工作布置、指导、检查监督、评价和考 核管理工作；(8) 负责项目移交中的资产资料移交；(9) 定期向总经理汇报分管的工作，并完成其交办的其它工 作。6总工程师在项目公司总经理的领导下，分管养护应急工作。(1) 贯彻执行总经理办公会议决议，分管养护管理部；(2) 对总经理负责，在分管工作中贯彻实施项目公司整体管理 体系的方针和目标；(3) 组织制定项目公司养护应急方面的各项制度；审核分

36、管部门的工作计划和预算；审核分管工作的各种费 用；(5) 负责项目公司养护管理重大的对外采购及外包工作开展；(6) 负责对养护应急部工作布置、指导、检查监督、评价和考 核管理工作；序号岗位(部门)职责(7) 负责项目移交中的相关资料移交；(8) 定期向总经理汇报分管的工作，并完成其交办的其它工 作。7路政管理部负责项目公路的路政管理工作，确保公路畅通。(1) 根据路产维护、交通管理的要求，协助政府交通、路政主 管部门依法履行路政管理权，及时贯彻上级路政管理单位的 新政策、新制度、新规定；(2) 实施路政巡查，保护路产；(3) 管理公路两侧建筑控制区，确保公路运营安全；(4) 在公路养护期间，维

37、持公路养护作业现场秩序，确保养护 作业安全和公路畅通；(5) 对违反路政管理法律、法规、规章的人员和行为及时进行 制止、纠正和依法合规的处理；(6) 负责做好防汛、抢险等灾害性防治工作和指导实施抢险；(7) 在国家重要战略物资、设备运输及军事行动、抢险救灾等 特殊情况下需要通过管理路段时，协助公安交通部门采取相 关交通管制措施，保证运输车辆安全畅通；(8) 对路政案件根据相关法规和职责进行处理；(9) 完成领导交办的其他工作。8计划财务部负责项目运营过程的还贷、财税上交、财务报表编制、计划报表审核和日常财务工作等。(1) 按照企业会计准则、会计基础工作规范的有关规定， 组织领导本项目公司的会计

38、核算及财务管理工作；(2) 执行国家的财经法规，厉行增收节支；(3) 参与项目公司重大经济事项的研究、审查和决策；参与项 目公司招投标审查、合同会签审核等工作；(4) 组织编制财务收支计划，负责还贷和资金的监管；(5) 实行全面预算管理，分析预算执行情况及存在冋题，提出序号岗位(部门)职责应对措施；(6) 定期或不定期组织成本预测、考核，建立健全经济核算制 度，利用会计资料进行经济活动分析，提出建议；(7) 负责财税、审计等上级部门的协调，按照规定做好有关税 务的缴纳工作；(8) 加强项目公司财产物资监管，执行项目公司财产物资管理 制度；(9) 完成领导交办的其他工作。9运营管理部负责项目公司

39、所管项目的运营管理工作，确保项目在运营期 良好运营。(1)及时把握项目变化动态，并做出合理的分析和预测，为标 准的调整提供科学的依据；实施日常巡查，保证正常运营；(3) 负责做好防汛、抢险等灾害性防治工作和指导实施抢险；(4) 在国家重要战略物资、设备运输及军事行动、抢险救灾等 特殊情况下需要通过时，协助公安交通部门采取相关交通管 制措施，保证运输车辆安全畅通；(5) 定期召开业务工作会，解决工作中存在的问题，不断完善 各项管理制度，组织学习先进的知识，不断提高管理水平。(6) 对项目运营相关案件根据相关法规和职责进行处理；(7) 完成领导交办的其他工作。10养护应急部负责项目公司下项目养护管

40、理、应急抢险工作，确保项目设 备状况完好。(1) 根据国家和上级有关技术规范及操作规程，负责项目养护 工程技术指导工作，制定适合项目实际情况的养护管理制度， 并负责检查、督促、落实；(2) 负责编报年度项目养护、大、中修及专项工程等建议计划， 编制养护预算，并根据批准的年度预算组织养护计划的实施；序号岗位(部门)职责(3) 负责指导日常养护管理工作，疋期或不疋期对各项目的情 况进行检查和调查，为大、中修及专项工程提供设计依据(4) 负责工程养护技术档案的管理工作和工程类固定资产的 填报工作；(5) 负责指导养护公司养护工区做好日常巡查、年度巡查、应 急救援和预防性养护方面的工作，及时发现、上报

41、和处治各 类项目运营中的损失、抢险救援等工作；(6) 负责大、中修及专项工程的招投标、预算编制及施工管理 工作，择优选择检测单位做好项目运营中的各项检测及路况 评定工作；(7) 负责项目养护质量及各类专项工程的质量、检查工作及工 期和总投资的控制，项目的养护统计工作，收集汇总养护报 表，及时向上级报送有关报表；收集路况资料，建立技术档 案；(7) 负责河道、公园、道路的绿化、美化的养护工作，并组织 实施，做好防汛、抢险等灾害性防治工作和指导实施抢险， 项目养护机械设备的维修保养及使用；(8) 积极米用新技术、新材料、新工乙、新设备，提咼养护工 作效率，提高养护质量，降低事故发生率，降低养护成本

42、；(9) 完成领导交办的其他工作。11机电管理部(1)负责对监控分中心日常业务的指导、培训、考核工作； 负责各类大型机电技术组织措施、机电应急救援预案的审 核工作；组织编制班、日、旬、月、季、年检修计划，重点编制年 度停产检修计划；负责收费、监控、通信、供配电系统的维护管理工作，做 好安全保障措施，防止事故发生；(5)负责对监控信息及时跟踪、分析、反馈，对公路运营情况序号岗位(部门)职责进行实时监控，为高速公路运营管理提供基础数据和安全保 障信息；(6) 做好设备台账管理，做到采购、调拨、修理综合平衡；(7) 了解新装备、新技术的应用状况，并适时引用，提升装备 水平；(8) 对收费、监控、通信

43、、供配电系统设备、设施采购计划进 行审核，协助相关部门完成招标米购工作，并建立相关的设 备档案；(9) 完成领导交办的其他工作。12综合办公室负责项目公司行政管理和日常事务。(1) 加强对各项行政事务工作的督促和检查，建立并完善各项 规章制度，促进项目公司各项工作的规范化管理，对员工劳 动合同的签订、履行、督查、管理等工作，同时做好员工劳 动合同的续签考核工作；(2) 负责项目公司员工薪酬管理，按规定编制项目公司工资计 划和年(季)统计报表，并做好项目公司员工工资编制和个人 收入台账登记的监管工作，及时掌握工资预算的执行情况； 负责员工的招聘、解聘、辞退以及内部调动等工作，做好 项目公司员工人

44、事档案的统一管理；(4) 负责项目公司员工的五险一金社会保险统筹的监管，按规 疋建立职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生 育保险和员工住房公积金制度，健全项目公司社保基金档案；(5) 协助领导督促、检查各业务部门的政务工作和各部门之间 的综合协调，做好承上启下、内外协调、对外联络工作，处 理好公共关系；负责项目公司固定资产、办公用品、低值易耗品的购置、 分发、登记管理，认真做好文件收发管理，建立健全对文件 的审核、编号、打印、复印及文件的收发、传递、保管、立序号岗位(部门)职责卷、归档各项管理制度；(7) 负责项目公司宣传报道、简报和内外网络的管理、以及项 目公司网站的建设和信息发布

45、工作；(8) 负责对项目公司档案的收集、整理、保管，加强档案业务 基础建设和部门档案管理的业务指导，对项目公司后勤事务 管理，确保项目公司建立良好的工作、学习、生活秩序；(9) 负责协调其他部门定期组织相关业务、技术培训，提高公 司员工整体水平。(10) 完成领导交办的其他工作。(三)项目公司人员配置及安排1、建设期项目公司人员配置及安排建设期项目公司拟定员 37人：(董事会、监事会成员除董事长为项目公司专职人员外，其他人员均为股东单位或项目公司兼职人员，不再列入项目公司编制)各部门具体编制见表表 建设期项目公司人员配置部门岗位名称岗位编制部门合计领导层董事长18总经理1副总经理3财务总监1总

46、工程师1安全总监1工程技术部部长16施工管理2设计管理2监理管理1安质环保部部长16安全管理2部门岗位名称岗位编制部门合计质量管理2环保管理1征地协调部部长12部员1合约计划部部长15计划合同2验工计价2融资财务部部长14会计2出纳1物资供应部部长12部员1综合办公室部部长13部员2总人数合计37372、运营期项目公司人员配置及安排运营期项目公司机关拟定员32人：（董事会、监事会成员除董事长为项目公司专职人员外，其他人员均为股东单位或项目公司兼职人员，不再列入项目公司编制。）各部门具体人员配置见表表 运营期项目公司人员配置部门岗位名称岗位编制部门合计领导层董事长17总经理1副总经理3财务总监1

47、总工程师1运营管理部部长15部员4部门岗位名称岗位编制部门合计养护应急部部长16部员5路政管理部部长13部员2计划财务部部长14会计2出纳1机电管理部部长12部员1综合办公室部部长15部员4总人数合计32323、人员培训（1） 员工培训教育以提高员工综合素质及专业技能为目标，以提升公司综合 实力和整体发展水平为最终目的，以不影响公司主体工作任务和本人本职工作为 前提。（2）培训形式灵活多样，力求学有所获，主要以：岗前培训、导师带徒、岗 位示范、现场观摩、专题讲座、经验交流、岗位证书报考、资格证书报考、后续 各种教育、外出委培、考试测试等多种形式。（3）培训内容包括：专业知识、业务技能、岗位实际

48、操作、岗位安全、职业 道德、管理能力等。（4）培训教育规划每年制定一次。根据公司发展情况，各部门根据员工个人意愿及实际情况拟定年度员工培训 计划，并将该培训计划报送综合办公室备案。综合办公室根据各部门上报的培训教育计划，结合公司发展规划及公司实际 生产经营需要，调整、核定公司年度培训教育规划项目公司项目员工外部说师培V需求调査训计划项目培训流程计毘陵醺冃的审批内部培汨ifi-U妊卑评梏|/ 汀乂评咕结杲疑书图培训流程(6) 公司中高层管理人员每年累积脱产进修、学习时间不少于4次，主要以后续教育、外出委培、专题讲座等形式进行。业务部门人员每年累积脱产进修、 学习时间不少于2次，主要以后续教育、岗

49、位证书报考、资格证书报考等形式进 行。新员工入职的须参加岗前培训及各类证书年检的后续教育，主要由公司内部统一安排培训。根据本项目实际情况，拟定以下培训计划。1) 入职培训课程设置表表入职培训课程设置序号培训内容培训目标培训时间对象1工艺设备管理1了解各管理环节的管理目；2. 熟悉组织机构和岗位职责；3. 熟悉各管理环节所需资源 及配置要求；4课时管理人员及操作工、巡检工2绿化及植物的维护4课时管理人员及养护工序号培训内容培训目标培训时间对象4简单的设备故障处理即现场5S4. 掌握各管理环节的主要工 作流程和管理制度；（重点）5、掌握各管理环节的检查、 分析和改进2课时管理人员及维修人员5电气管

50、理1课时管理人员及仪表工、电工6职业健康安全教育及管理1了解职业健康安全危险因 素及防护措施；2熟悉安全责任制制度；3. 掌握主要生产安全规程；4. 熟悉应急预案。4课时全体人员7财务管理及成本控制1. 熟悉成本构成；2. 掌握成本控制的关键环节 与措施；2课时管理人员及财务人员8商业化运营的 政府监管1. 了解商业化运营下的政府 监管的依据和方式；2. 了解商业化运营重点。1课时管理人员2）各岗位专业培训课程设置表表各岗位专业培训课程设置培训内容培训目标授课方式学时/月培训岗位人力、行政 管理基本知 识财务制度 本岗位职责1. 熟悉本岗位职责；2. 熟悉财务制度；室内授课8小时管理层、综合管理部、财务景观绿化养 护流程及方 法1.掌握景观及绿化 的养护方法室内授课与现场讲解结合6小时养护工