2022年标准的公司出纳岗位职责(10篇)

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1、2022年标准的公司出纳岗位职责一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。五、严格遵守现金管

2、理暂行条例，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和_公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。九、月未将当月的收支汇总，并编制出

3、纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。十一、办理其他有关的财务事宜。2022年标准的公司出纳岗位职责（二）一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现

4、金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。2022年标准的公司出纳岗位职责（三）一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一

5、致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。2022年标准的公司出纳岗位职责（四）一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手

6、续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时

7、报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。2022年标准的公司出纳岗位职责（五）1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠

8、正。5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。2022年标准的公司出纳岗位职责（六）1、负责审核资金收付凭证;2、负责编制转账凭证;3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;6、负责凭证的装订及保管;7、负责公司税收的相关事宜8、完成财务部经理临时布置的各项任务2022年标准的公司出

9、纳岗位职责（七）(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。(2)办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。(3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。(4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。(5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。(6)根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。(8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、

10、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。2022年标准的公司出纳岗位职责（八）一、坚持原则、廉洁奉公，具有必要的专业知识和专业技能，并具有会计从业资格证书。二、熟悉国家财经、税务、法律、规章和方针政策。掌握本单位业务管理的相关知识。三、商品管理：负责公司商品管理，逐日审核保管员上报的原料、成品、包装物收付单据，确保数量与财务一致，逐月核对物料库存(五金材料)等金额与财务一致。月终协助保管员做好实物盘点并与财务帐核对，逐月编制原料、成品、包装物存货调节表，达到账账相符、账物相符。四、包装物、五金材料每季度盘点一次，每年_月份清查低值易耗品、固定资产一次。五

11、、业务辅导：对保管员发生的业务差错及时通知更正，并进行业务指导，做好耐心细致解释工作，为提高工作效率，严格按标准进行考核罚款，达到及时完成工作目标。六、会计档案保管：妥善保管各种票证，做好购买、领用登记、销号手续，逐月将各类已用票据存根、会计凭证、按序号装订成册，逐年将帐册、报表资料整理归档。七、帐务处理：参与会计核算帐务处理，按经营业务内容正确编制记账凭证，对原始凭证进行审核，凡不真实、不合法的原始单据有权拒绝收理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并向主管、单位负责人报告。八、每月及时做好成本核算、参于编制财务报告。九、保守本单位的商业秘密：除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外

12、界提供或者泄露单位的经济信息。十、因工作调动或离职，必需将所经管的财务工作全部移交给接替人员。未办清交接手续不得调动或离职。2022年标准的公司出纳岗位职责（九）(1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。(2)组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。(3)组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。(4)负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。(5)负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。(6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

13、(7)对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。(8)协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。2022年标准的公司出纳岗位职责（十）1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过_天)，并与科目明细帐核对相符。4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。第8页共8页