3.成本预控实施研究细则-计划清单部

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1、word责任本钱预控实施细如此为有效规X项目责任本钱管理，全面加强项目责任本钱预控工作，结合集团公司项目责任本钱预控实施细如此、4个阶段22个流程与公司实际制定本方法。第一条 总如此一、工程项目责任本钱预控贯彻统一领导与分级实施的原如此，方案先行与注重经济的原如此，量价别离与价格上移的原如此，书面交底与确保时效的原如此。二、工程项目责任本钱预控依据国家相关法规与政策、招投标合同文件、企业内部各项规章制度方法与规定。第二条 组织机构设置与其职责一、公司成立以主管领导为组长，分管领导为副组长，本钱管理部、经营部、施工技术部、物资部、财务部、设备部、安质部等相关部门负责人为成员的责任本钱预控管理领导

2、小组。标前阶段的本钱预控由经营部牵头负责，中标后的本钱管理预控工作由本钱管理部牵头组织制订新上场项目责任本钱预控具体方案，抓好“法人管项目各项资源配置，监视实施过程。二、项目部主管领导、分管领导与相关业务部门工程部、物资部、计划部、安质部、协调部、办公室参与本项目预控方案的制订并组织实施，项目部要提前做好图纸审查、合同文件审查、工程量审查工作，做好“本钱预控实施方案的准备与具体执行工作。第三条 本钱预控主要工作一、项目管理规划：项目中标后，公司由分管施工生产或本钱的领导带队，公司施工生产、本钱、参加投标的有关施组和报价人员、公司内部有相关施工或管理经验丰富的人员组成策划小组，会同项目部主要管理

3、人员，研究招投标文件，详细踏勘现场，充分进展市场调查，制订项目本钱预控具体实施方案，形成项目管理规划书，规划书内容与要求参见公司企划【2014】128号文关于印发的通知，项目规划内容应至少包含如下内容：一本工程的安全、质量控制要点，技术难点与技术方案优化；二本工程报价侧重点分析与对合同条款要点的理解与解释；三变更索赔总体规划与效益增收点；四本钱控制要点与项目实施的组织形式；五生产要素配置方案的策划、指导；六前期的工作重点以与生产生活临时设施建设策划；七当地劳务、材料、机械的市场行情与招标采购流程；八公司相关管理规定的要求和解释；九相关业务工作指导和容易忽略问题的强调等。二、项目本钱预控主要工作

4、在经营交底和项目规划书的根底上，公司机关业务部门会同项目部编写本钱预控实施方案，内容包括：建立项目责任本钱管理体系，工程数量预控，施工方案预控，效益策划，劳务本钱预控，材料本钱预控，机械本钱预控，大小临工程预控，间接费与其他非生产性本钱预控，项目责任本钱预算编制，责任本钱预算二次分解，建立各种本钱管理根底台账等。项目部需将本钱预控实施方案上报公司本钱管理部。一项目责任本钱管理体系项目责任本钱管理体系包括组织体系、制度体系和流程体系。1.组织体系：包括项目责任本钱管理机构和责任中心两大局部。项目经理是项目责任本钱管理总负责人，同时项目经理要指定项目责任本钱管理日常工作牵头人。2.制度体系：主要包

5、括岗位责任制、工程数量控制方法、劳务本钱管理方法、物资管理方法、机械管理方法、间接费管理方法、合同管理方法、验工计价管理方法、方案优化管理方法、本钱分析管理方法、考核兑现方法、变更索赔管理方法等。3.流程体系：主要包括工程数量控制流程，施工方案优化流程，责任预算二次分解流程，合同管理流程，劳务管理流程，材料管理流程，拌和站原材料管理流程，设备管理流程，经济活动分析流程，变更索赔流程，劳务机械结算流程等。流程以流程图的形式表现。二工程数量预控1.项目开工前做好施工图工程量复核，找出中标工程数量清单中的差、错、漏项目，做好工程数量进施工图或梳理0#台账，以便调整合同金额和进展后期施工内容的变更工作

6、。2.实行中标工程数量、施工图工程数量、责任预算工程数量、二次分解工程数量和实际完成工程数量“五量控制，建立相应控制台账。三施工方案预控1.结合招标文件、设计文件和现场实际情况，掌握项目特点、工程重难点、安全、质量风险和效益风险控制点，制定相应对策。2.合理规划现场布置，业主有标准化明确要求的，按照要求执行；没有明确要求的，按照现场实际情况，确定临时工程和过渡工程的布点与修建标准。3.确定施工组织安排，划分项目单元，包括总体施工组织安排分专业管理或分区段管理、子项目区段施工区段划分、组织安排和作业方式。4.确定生产要素配置。定期调整、核定工程总量。6.制订项目安全、质量、进度和环保水保等控制目

7、标，编制控制方案。7.编制重难点工程、关键工序技术经济比选方案。四效益策划进展技术经济分析和设计优化，确定项目盈利点、本钱风险点、本钱控制点和监控重点，编制控制方案和变更索赔实施方案。五劳务本钱预控1.确定项目施工队伍配置方案，包括队伍的承包模式专业分包、工序分包或劳务承包、专业类型、数量、劳动力配置和管理模式与方式。“先准入、后录用，先签合同、后上场的规定，劳务队录用严格执行公司外部劳务队管理方法中的相关规定，项目部招标或比选公司审批公司合同备案程序。公司要对合同条款、承包单价进展审批，劳务合同严格执行集团公司、公司格式合同X本。六材料本钱预控1. 确定主材、地材总需求数量与供给方案，明确材

8、料控制目标。2.比选商砼、自拌砼等混凝土供给模式的投入大小、管理难易、本钱上下，合理确定砼供给模式。3.确定主要周转材料大型模板、墩柱模板、制梁模板、挂篮与模板、隧道衬砌台车、脚手架等类型、数量、配置模式调配、新加工或新购、租赁与管理模式。4.严格执行公司物资采购管理方法、周转材料管理方法和物资管理方法。七机械本钱预控1.确定机械设备配置方案，包括设备类型、数量、配置模式调配、新购、租赁三种模式进展经济比选、管理模式。2.确定机械设备单机单车核算方案，明确消耗指标；机械设备租赁严格履行项目部招标或比选工程公司审批的程序，工程公司要对合同条款、承包单价进展审批。3.新购设备严格执行集团公司、公司

9、设备采购管理方法。八大小临工程预控编制铺轨基地、制存梁场、轨道板预制场、拌和站、施工便道、便桥、临时渡口、临时电力、通信、给排水、驻地、钢筋加工场等临时工程方案，确定建设标准、规模和技术交底，明确计量方式，杜绝零工和台班结算X围、数量，临时工程完毕后无论此劳务队是否有后续施工任务必须进展临时工程结算。九间接费与其他非生产性本钱预控“节俭使用、总额核定、分期控制的原如此，确定间接费、管理费、财务费等非生产性本钱预控方案，控制方式可以因地制宜采取集中采购、指标包干、限额控制等一种或多种方法相结合的方式。2.编制营业税、城建税、企业所得税、教育费附加等税收策划方案，实施税收本钱预算管理，特别是营改增

10、后，更要做好税收筹划工作。十项目责任预算编制项目责任预算应在项目进场后三个月内编制完成。公司对项目编制责任预算时要坚持实事求是、科学合理、公平公正的原如此，以市场行情为依据，结合施工现场的实际情况，科学合理的编制责任预算，计算出项目的“一次经营成果。项目中标后，本钱管理部收集中标资料，包括：招标文件、投标书、业主合同、施工图纸等相关资料，再到项目所在地进展现场实地调查。依据企业内部定额、劳务承包指导单价、市场价格以与公司的有关制度，编制责任预算，形成责任预算报告，经公司审批后，公司与项目承包人签订责任承包合同。十一责任预算二次分解工程开工前，项目部要按照“可控性、量价别离、防止责任交叉、责权利

11、相结合以与与项目管理体制相结合的原如此对公司编制的责任预算进展二次分解，并以合同或责任状等形式明确各责任主体的控制目标。十二建立各种本钱管理根底台账工程开工前，公司协助项目建立起各种根底台账，包括但不限于以下台账：1.工程部：图纸工程量台帐、实际工程数量台账对下、“五量工程量台帐、单位工程数量台账含大临、工程数量控制台账、单位工程材料需用计划台账等；2.计划部门：工程数量台账对上、工程数量台账对下、劳务验工计价与结算台账、外部劳务合同台账、外租设备租赁台账等；3.设备物资部门：物资采购合同台账、设备租赁合同台账、单位工程材料需用计划台账、项目部材料动态账、混凝土流向台账、周转材料使用情况统计台

12、账、自购周转材料使用情况台账等；4.财务部门：劳务与设备租赁计价结算拨款台账。第四条 其他一、公司对重点项目本钱预控情况进展检查、督导，出具评价报告，提出整改方案和整改期限，并与时跟踪整改情况。二、本方法由公司本钱管理部负责解释，自下发之日起施行。附件：1.“五量控制台账2.桥梁工程数量台帐对上、对下3.隧道工程数量台帐对上、对下4.路基工程数量台帐对上、对下11.周转材料使用情况统计台账、周转材料台账32 / 32附件1“五量工程数量控制台账项目部名称：截止日期：序号工程细目名称单位中标数量施工图数量公司责任预算工程数量二次分解工程数量实际对下计价工程数量备注或说明原设计变更现设计填制： 附

13、件2部位工程数量台帐对上项目部名称：序号墩台桩号砼钢筋*备注设计量业主批复量设计量业主批复量设计量业主批复量一*桥10#-120#-2二*桥10#-120#-2本标段合计填表说明：1.“设计量一栏填写复核后上报给业主的工程数量。2.“业主批复量为业主实际批复的数量，假如因强度等各种原因，业主按比例批复，如此相应按批复的比例填写。 3.本台帐按部位分别建立。如钻孔桩，如此应把本项目的所有钻孔桩统计到一个电子表内，且要逐根填写；如系梁、承台，如此应把本项目的所有系梁、承台统计到一个电子表内，且要逐个填写；如墩柱、肋墙盖梁、台帽，如此应把本项目的所有墩柱、肋墙盖梁、台帽统计到一个电子表内，且要逐根填

14、写；如现浇梁，如此应把本项目的所有现浇梁统计到一个电子表内，且要按半幅分孔填写；如预制梁，如此要把本项目的所有预制梁统计到一个电子表内，且要按照每片梁填写；如护栏，如此要把本项目的所有护栏统计到一个电子表内，且要分左右幅按孔填写；如桥面铺装，如此应把本项目的所有桥面铺装统计到一个电子表内，且要分左右幅按孔填写；其他类同。“设计量栏，过程中根据每月业主计量批复情况与变更情况与时更新。 “*代表本表中未列出的可以单独计量的分项工程，如钻孔桩的声测管，预制梁现浇梁或盖梁中的钢绞线等。 部位工程数量台帐对下项目部名称：截止日期：序号墩桩号砼钢筋*砼浇筑日期备注砼标号责任预算量对下计价量砼设计用量砼实际

15、用量砼节+ 超-砂浆用量施工队名称责任预算量对下计价量施工队名称责任预算量对下计价量施工队名称一*桥10#-120#-2二*桥10#-120#-2本标段合计填制： 填表说明：1.“责任预算量一览填写复核图纸后实际的工程数量，最大不超过上报业主数量。2.“对下计价量栏为在本墩桩号内给施工队验工的实际开累数量。 3.本台帐按部位分别建立。如钻孔桩，如此应把本项目的所有钻孔桩统计到一个电子表内，且要逐根填写；如系梁、承台，如此应把本项目的所有系梁、承台统计到一个电子表内，且要逐个填写；如墩柱、肋墙盖梁、台帽，如此应把本项目的所有墩柱、肋墙盖梁、台帽统计到一个电子表内，且要逐根填写；如现浇梁，如此应把

16、本项目的所有现浇梁统计到一个电子表内，且要按半幅分孔填写；如预制梁，如此要把本项目的所有预制梁统计到一个电子表内，且要按照每片梁填写；如护栏，如此要把本项目的所有护栏统计到一个电子表内，且要分左右幅按孔填写；如桥面铺装，如此应把本项目的所有桥面铺装统计到一个电子表内，且要分左右幅按孔填写；其他类同。“责任预算量栏，过程中根据变更与每月对施工队验工计价情况与时更新。 “*代表本表中未列出的又需要给施工队计价的工程，如钻孔桩的声测管，预制梁现浇梁或盖梁中的钢绞线等等。附件3隧道工程数量台帐对上项目部名称：截止日期：序号里程桩号与围岩级别隧道开挖衬砌砼*备注设计量业主批复量设计量业主批复量设计量业主

17、批复量合计填制： 填表说明：1.“设计量一栏填写复核后上报给业主的工程数量。 2.“业主批复量为业主实际批复的数量，假如因强度等各种原因，业主按比例批复，如此相应按批复的比例填写。 3.本表按隧道分别填写。 4.本台帐建立时要按照不同围岩级别按里程逐段列出。“设计量栏，过程中根据每月业主计量批复情况与变更情况与时更新。 “*代表本表中未列出的可以单独计量的工程，如分别计量的不同型号小导管、分别计量的大管棚、分别计量的路面与防水等等工程。隧道工程数量台帐对下项目部名称： 截止日期：序号里程桩号与围岩级别砼*备注砼标号责任预算量对下计价量砼设计用量砼实际用量砼节+ 超-施工队名称责任预算量对下计价

18、量施工队名称责任预算量对下计价量施工队名称合计填制： 填表说明：1.“责任预算量一览填写复核后 的实际工程数量，但最大不超过上报业主的数量。 2.“对下计价量为给施工队验工的本里程内的实际开累数量。 3.本表按隧道分别填写。 4.本台帐建立时要按照不同围岩级别按里程逐段列出。“责任预算量栏，过程中根据变更与每月对施工队验工计价情况与时更新。 “*代表本表中未列出的可以单独计量的工程，如分别计量的不同型号小导管、分别计量的大管棚、分别计量的路面与防水等等工程。附件4路基土石方与其附属工程工程数量台帐对上项目部名称：序号里程桩号*备注审核量业主批复量设计量业主批复量设计量业主批复量合计说明：1.要

19、附详细的计算资料。 2.“设计量一栏填写复核后上报给业主的工程数量。 3.本表按里程桩号或两个构造物逐段填写。 4.“业主批复量为业主实际批复的数量，假如因强度等各种原因，业主按比例批复，如此相应按批复的比例填写。“设计量栏，过程中根据每月业主计量批复情况与变更情况与时更新。 “*代表本表中未列出的可以单独计量的分项工程，如借土填筑6%灰土、借土填筑8%灰土、利用素土等等。路基土石方与其附属工程工程数量台帐对下项目部名称：截止日期：序号里程号或构造物名称开挖土方借土填筑素土借土填筑5%灰土*备注责任预算量对下计价量施工队名称责任预算量对下计价量施工队名称责任预算量对下计价量施工队名称合计填制：

20、 说明：1.要附详细的计算资料。 2.“责任预算量一览填写复核后的实际工程数量，但最大不超过上报业主的数量。 3.本表按里程桩号或两个构造物逐段填写。 4.“对下计价量为给施工队验工的本里程内的实际开累数量。“责任预算量栏，过程中根据变更与每月对施工队验工计价情况与时更新。 “*代表本表中未列出的可以单独计量的分项工程，如借土填筑6%灰土、借土填筑8%灰土、利用素土等等。附件5单位工程材料需用计划台账项目部名称：填制日期：序号材料名称规格型号计量单位原设计需用数量变更增减变更后需用数量需用时间产地牌号与技术标准备注月月月月月填制： 附件6拌合站混凝土流向台账项目部名称：截止日期：施工日期施工部

21、位使用单位签证人运输罐车名称或编号砼标号砼设计用量砼实际用量砼节超(+、-)备注说明：1、罐车浪费混凝土由设备科负责签字，2、现场浪费混凝土和泵管所含混凝土数量由施工单位和现场技术员共同签字负责，3、配合比出现调整量差由实验室签字负责，4、拌和站出现材料浪费由拌和站站长负责，5、拌和站进场材料出现量差由地磅房收料员和拌和站负责人共同承当责任，6、超出设计用量含允许X围内损耗混凝土由施工单位负责,7、砼标号要区分水下砼。填制： 附件7 项目部材料动态账 项目部名称：截止日期：序号类别凭证类别日期凭证号材料名称规格单位发票号供给商收 入支 出库存收料单位备注年月日数量购入单价购入金额预算单价预算金

22、额材料差价数量预算单价发料金额数量金额填制： 附件8设备租赁合同台账项目部名称：截止日期：序号合同编号签订日期租赁单位个人设备名称规格型号单位合同数量签订人执行情况备注填制： 说明：“执行情况，是对以执行完毕或无法继续执行的合同加以注明，详细说明可写入原合同的后面。附件9外租设备租赁台帐项目部名称：截止日期： 金额单位：元序号设备名称规格型号项目部回收费用设备租赁发生本钱费用合计差额备注台班单价开累回收台班数量实收费用 起租时间数量 台租赁单价(元/台.月)租赁时间开累验工 或决算额消耗油料合计实际本钱1234564*578 910 11=8*9*1012 13=11+1214=13-6123

23、456101112合 计填制： 说明：租赁方式有两种：一是按时间租赁，二是按完成的工程量租赁，租赁单价按租方式分别填写。附件10物资合同台帐项目名称：序号合 同 名 称合 同 单 位负责人合同单价合 同 金 额签订日期备注12345678附件11周转材料使用情况统计台账项目部名称：截止日期：序号名称规格单位使用数量与金额备注外部租赁内部租赁自购合计单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额填制： 周 转 材 料 台 帐单位： 序号日期名 称规格型号领用数量归还数量丢失数量损坏数量使用单位承受人签字凭证编号备注1234567891213统计： 制表： 统计日期： 附件12自购周转材料使用情况台

24、帐项目部名称：截止日期：序号名称规格单位使 用 数 量备注自 购处理与调拨库存数量单价数量金额单价数量金额填制： 附件13外部劳务合同台帐项目部名称：截止日期：序号外部劳务单位名称承包主要内容证件情况合同签订情况履约动态备注授权委托书营业执照资质证书安全证书合同是否签订签订时间签约人签约人地址某某联系进/退场是否结算履约状况填制： 附件14劳务验工计价与结算台账项目部名称：截止日期：编号队伍名称承包项目内容验工或结算(元)累计计价额备注说明是验工还是已结算*年*年*月*月填制： 附件15劳务与设备租赁计价结算拨款台账项目名称：截止时间：金额单位：元序号队伍名称承包项目内容劳务队实际完成计价额财

25、务记账情况拨款情况实际欠款其中：备注 计价/已结算开累完工已计价开累完工未计价小计财务已入账本次调整开累已付款账面欠款零星签证补偿1234 5 6=4+578=7-69 10=7-911=6-912 13 一劳务队二设备租赁合计 制表： 计划负责人： 设备负责人： 财务负责人： 附件16工程交底记录交底单位经营部记录人日期项目名称交底内容工程概况建设单位工 期开工预付款开标时间地点履约保证金投标保证金主材供给与材差调整评标方法本次交接资料内容 包括：招投标文件、补遗书、合同有关该项目的其他说明包括，介绍报价的侧重点和不平衡点，报价参考的依据和业主的特殊要求等参与交底人员接收单位接收人员签字备注