成都熊猫万国商城有限公司关键流程报告

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1、尊严源自品质 成功源于合作 密级：机密关键流程设计报告成都熊猫万国商城有限公司 二四年五月成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织 - 1 - 目 录第一章 关键流程报告说明3第二章 成都熊猫万国商城有限公司关键流程71. 成都熊猫万国商城有限公司重大经营决策流程7重大决策流程节点说明82. 成都熊猫万国商城有限公司审计监察流程11审计监察流程节点说明123. 成都熊猫万国商城有限公司地产开发流程14地产开发流程节点说明154. 成都熊猫万国商城有限公司工程项目管理流程20工程项目管理流程节点说明215. 成都熊猫万国商城有限公司工程设备材料大宗采购流程25工程设备材料大宗采购流程节点

2、说明266. 成都熊猫万国商城有限公司工程材料零星采购流程29工程材料零星采购流程节点说明307. 成都熊猫万国商城有限公司行政办公用品采购流程33行政办公用品采购流程节点说明348. 成都熊猫万国商城有限公司合同管理流程36合同管理流程节点流程说明379. 成都熊猫万国商城有限公司招商流程39招商流程节点说明4010. 成都熊猫万国商城有限公司销售管理流程42销售流程节点说明43附件：物资采购表单45表01文件交接单45表02工程材料设备需求清单46表03资金准备通知单47表04_类工程物资市场行情汇总表48表05供应商信息采集表49表06供应商评估表50表07样品接收记录表51表08样品检

3、验通知单52表09样品质量检验记录53表10样品封样记录表54表11采购方案审批表55表12合同谈判纪要56表13合同会签表57表14工程招标采购合同登记表58表15结付通知单59表16验收通知单61表17工程材料/设备验收记录62第一章 关键流程报告说明一. 流程概述1. 流程的定义流程是指以确定的方式发生或执行，导致特定结果实现的一系列连续有规律的行动。 最简单的流程由一系列单独的任务组成，有一个输入和一个输出，输入经过流程后变成输出。流程对输入的处理可能是将它转变成输出，和仅仅使其通过，以原样输出。2. 流程的范围与规模 流程应该从规模和范围两个方面来考察。流程范围是指穿越的经营部门或职

4、能科室等组织单元的数量。窄范围的流程可能只涉及一个经营部门或科室；宽范围的流程可能需穿越数个经营部门或科室。流程的规模取决于它的业务内容，包括任务量大小与复杂程度。大规模的流程所涉及到的任务量较大，复杂程度较高；小规模的流程所涉及到的任务量较小，复杂程度较低。3. 流程的种类1）战略流程通过这些流程，组织规划合开拓它的未来，包括战略规划、产品/服务开发，以及新流程的开发等。2）经营流程通过这些流程，组织实现其日常功能，如：赢得客户、满足客户需求、客户服务、现金收支管理、财务报告等。3）保障流程为战略流程和经营流程的顺利实施提供保障的流程，例如人力资源管理、管理会计、信息系统等。二. 背景概述

5、成都熊猫万国商城有限公司作为西部商业地产界超常规发展的一个奇迹，在倾力打造熊猫城SHOPPINGMALL的过程中，由于各种因素的制约，不免在管理方面出现许多疏漏，从流程的角度进行分析，主要表现为以下几点：1. 分工不明各部门的职责虽有所界定，但线条较粗，责任主体缺失，导致“人人都管事，人人不负责”的现象普遍存在；2. 职能错位各部门所承担的事务常与本部门的职责不匹配，由于责权不对等，造成各专业部门的专业控制失灵；3. 信息不畅各部门在流程作业中很少保留书面的工作痕迹，上下级沟通和同级沟通多采取口头交流的方式进行，一方面导致许多工作过程无法追溯，另一方面导致决策随意，风险畸高；4. 标准不一各部

6、门在流程作业中的质量标准模糊，导致行为的可预见性大幅下降，决策执行乏力。三. 设计思路1. 目的：通过对流程系统进行考察，选取对公司整体绩效影响较大的关键流程进行改进或重新设计，以实现资源优化配置，提高公司的执行能力和运营能力。2. 关键流程选取的方法：通过绩效表现重要性矩阵（见下图）对公司的业务流程和管理从绩效表现和对公司发展的重要性两个维度出发进行考察，选取重要性高绩效表现低下的流程作为关键流程。 经过调查和访谈，我们选取了决策流程、审计流程、地产开发流程、工程管理流程、大宗采购流程、零星采购流程、行政办公用品采购流程、合同管理流程、销售流程、招商流程等10个流程作为关键流程进行整合。3.

7、 流程改进方法：4. 流程设计方法：1）明确所设计流程的目的和最终结果的表现形式；2）明确该流程所包含的工作任务/事项；3）明确各项工作任务的责任部门或岗位；4）明确各项工作任务的完成时限及标准；5）明确各项工作的监督者/评价者；6）明确该流程的最终责任者；7）绘制流程。 其中，第4、5、6项，需要公司在近期内颁布实施相应的配套制度或管理办法，以确保流程能够高效运转。三. 流程说明本报告中的流程以ANSI【美国标准协会】方法为基础进行绘制。 流程后附有流程节点说明。成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织 - 7 -第二章 成都熊猫万国商城有限公司关键流程1. 成都熊猫万国商城有限公司

8、重大经营决策流程编号：部门名称流程名称重大经营决策流程层次1概要重大经营决策管理编号总裁咨询委员会律师分管副总裁各部门经理各部门业务人员ABCDEF1开始开始开始2提议决策事项提议决策事项提议决策事项3安排收集资料安排收集资料收集相关资料4审核/审批研究提交备选方案5组织实施6组织论证提交决策建议方案7参与方案论证参与论证提供法律意见参与方案论证8决策分派任务组织实施9方案论证方案论证方案研修修正解决方案10审批分派任务制定实施方案并落实执行方案11执行反馈执行反馈12结束组织实施公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页 第1页编制单位签发人签发日期尊严源自品质 成功源于合作 重大决策流程节

9、点说明节点E2，提议决策事项1. 各部门经理根据部门工作情况，提出要求解决的问题；2. 将有关解决问题的要求转给相关的业务人员收集相关资料和依据。节点D2，提议决策事项1. 各副总裁根据主管工作的情况，提出要求解决的问题；2. 将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点A2，提议决策事项1. 总裁根据公司发展实际，提出要解决的问题；2. 将有关解决问题的要求转给相关的副总裁。节点D3，按指示安排收集资料1. 副总裁对总裁提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2. 将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点E3，安排收集资料1. 部门经理对总裁或副总裁提出的问题，按照指示安排收集相关的资料

10、；2. 将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点F3，收集相关资料1. 业务人员对各级管理人员转来的有关解决问题的要求，收集相关的数据，为实施决策提供相关依据；2. 将有关数据提交主管部门经理。节点E4，提交备选方案1. 部门经理根据收集的解决问题的数据，拟制解决问题的请示方案；2. 将请示方案提交主管副总裁。节点D5，审核/审批1. 副总裁对确认的方案进行审核/审批；2. 将经过审批的方案转给相关的部门经理组织实施；3. 经审核，确认方案可行的，着手完善方案；4. 经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。节点E5，组织实施1. 部门经理根据裁定的方案确立实施方案；2. 将实施方

11、案转给各相关业务人员执行。节点D6，提交决策意见1. 副总裁对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；2. 将决策意向提交总裁。节点A6，组织论证1. 总裁对副总裁提交的决策意向组织相关人员进行论证；节点B7、C7、D7，参与方案论证1. 律师对于总裁转发的决策方案进行法律评估，并出具书面意见；2. 决策咨询委员会和分管副总裁参与决策事项的论证，并出具书面决策意见，提交总裁。节点A8，决策1. 若经过决策，认为不可行的，则否决；2. 若经过决策，确认可以解决问题的，则继续进行此流程；3. 总裁对决策意向签署意见，将决策转给分管副总裁。节点D8，分派任务1. 副总裁按照决策分派任务；2.

12、将任务转给部门经理。节点E8，组织实施1. 部门经理对分派的任务进行组织实施；2. 对于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，准备拟定方案。节点E9，修正解决方案1. 部门经理根据所掌握的材料，拟制解决问题的方案；2. 将草案提交主管副总裁。节点D9，方案研修1. 副总裁对提交的草案进行修正和审定；2. 将修正审定后的草案提交总裁（同时送交律师和决策咨询委员会）。节点C9、B9，方案论证1. 律师对提交的草案进行论证，并出具书面意见，提交总裁；2. 决策咨询委员会对提交的草案进行论证，并出具书面意见，提交总裁。节点A10，审批1. 总裁对草案进行审核；2. 经审核批准后，转交相关的主

13、管副总裁。节点D10，分派任务1. 副总裁按照决策向相关的部门经理分派任务。节点E10，制定实施方案并落实1. 各部门经理按照分派的任务，制定实施方案；2. 将实施方案下发给相关的业务人员。节点F10，决策执行1. 各业务人员按照组织分派的任务及实施方案的要求进行决策的执行。节点E11，执行反馈1. 各部门经理根据执行过程中的情况及时反馈各种信息，为决策的执行的调整和改进提供依据；2. 部门经理将反馈的意见和建议汇总并填写反馈意见表提交主管副总裁。节点D11，执行反馈1. 副总裁根据部门经理提供的反馈信息表签署相关的意见后提交总裁。支持文件目录：1. 重大事项决策权限2. 重大事项报告制度表单

14、目录：1. 重大事项审批表2. 重大事项决策建议表3. 重大事项决议备忘录成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织 - 11 - 2. 成都熊猫万国商城有限公司审计监察流程编号：部门名称审计监察部流程名称审计监察流程层次1概要审计监察管理编号董事会总裁审计监察部被审计者相关人员ABCDE1开始开始2提交常规审计计划举报3初核、甄别4提交立案申请书审批审批书面委托5组织审计/监察工作小组6确认拟制审计方案7发出审计/检查通知书准备资料8审计/检查入场9收集、审阅、核实资料交流初步意见交流初步意见10整理工作底稿11出具审计/监察意见12内部审核13提交审计报告14报告交流报告交流15决议

15、决议16后继审核17提交后继审计报告18结束公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页 第1页编制单位签发人签发日期尊严源自品质 成功源于合作 审计监察流程节点说明节点C2，提交常规审计计划1. 常规审计监察事项，由审计监察部向董事会提交年度工作计划；2. 经批准后，审计监察部按计划进行，董事会不再发出单项书面审计委托书。节点C3，初核. 甄别1. 审计监察部接到举报，应向相关高层领导报告，并进行初步核实与甄别。节点C4，提交立案申请书1. 经过初步鉴定需要立案审计监察的，需报送立案申请书至董事会或总裁，经批准并下达审计委托书后，开展审计监察工作。节点C5，组织审计/监察工作小组1. 接到审计

16、委托书后，审计监察部成立审计监察工作小组，如需要，可请公司内外的专业人员参加。节点C6，拟制审计方案1. 审计监察部拟制审计方案，审计监察部经理审核通过后，提交总裁（或董事会）确认。节点C7，发出审计通知书1. 审计方案经过确认后，审计监察部提前3个工作日向审计对象发出书面的审计通知书。节点C8， 审计/监察入场1. 审计监察人员入场，正式开展审计工作。节点C10 整理工作底稿1. 审计/监察小组成员整理工作底稿，并妥善保管。节点C1113 出具审计/监察意见，内部审核，提交审计报告1. 审计监察小组根据审计结果，出具审计监察意见，提交审计监察部进行内部审核；2. 内部审核通过后，审计监察部出

17、具审计报告，提交委托人。节点A14-15、B14-15， 交流，决议1. 审计监察部负责人就审计报告与委托人交流；2. 督促委托人作出决议。节点C16-17，后继审计，提交后继审计报告1. 审计监察部对决议的执行情况进行跟踪；2. 审计监察部根据执行情况提交后继审计报告。支持文件目录：1. 中华人民共和国审计法2. 中国内部审计基本准则3. 审计监察部章程4. 审计监察工作规范表单目录：1. 立案申请书2. 审计、监察工作底稿3. 审计标识表成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织 - 19 -尊严源自品质 成功源于合作 3. 成都熊猫万国商城有限公司地产开发流程编号：部门名称流程名称

18、地产开发流程层级1概要地产开发管理编号董事会总裁总裁办总工办工程部门预算部成本部招标采购部门销售部门财务部门ABCDEFGHIJ1开始2组织市场调查3审批项目建议4组织决咨会论证组织可研究参与可研 参与可研参与可研5审批提交报告6项目实施策略与总体建设规划战略规划前期准备项目概算成本控制策略与管控方案招标采购策略与规划销售策略与规划融资策略与规划7征地拆迁招标采购方案投资预算8立项申报设计委托设计审核工程报建建信息库销售队伍的组建与培训营销策划营销策划营销策划9编制预算项目预算审核建信息库营销策划10标的编制确定代理商项目融资11开工准备工程招标市场推广12施工图会审与技术交底招标采购客户开发

19、13工程变更技术指导技术协调项目管理计划管理质量管理成本控制工程预算提供审核参考意见非招标采购签约收款及支付工程款14材料供应库房管理办理按揭工程阶段性财务分析15组织竣工验收及资料审核整理现场记录工程决算提供审核参考意见售后服务财务核算报告16参与验收参与验收参与验收17办理综合验收手续决算报告结束公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页 第1页编制单位签发人签发日期尊严源自品质 成功源于合作 地产开发流程节点说明第一阶段：市场调研和项目立项节点C2，市场调查1. 总裁办根据公司年度经营目标计划会同企划部进行市场调查。2. 将市场调查结果汇总、整理和分析并及时输入电脑数据库，为企业投资决策

20、和项目决策提供有利依据。节点C3，项目建议1. 总裁办根据汇总的市场调查结果编制投资项目建议书报告。2. 总裁办主任在规定的期限内将项目建议上报总裁审批。 （从接到任务到提交报告时间为一周，特殊情况期限10天内）节点B3，审批1. 总裁对投资项目建议书进行审批，并签署相关意见和建议。2. 将审批后的项目建议及时下发总裁办开始进行项目可行性研究。 （时限为：接到报告到审批三日内下发总裁办。）节点C4，组织可研1. 总裁办收到总裁审批后的项目建议后组织进行项目可行性研究；2. 将研究结果汇总整理，并编制成正式文件（投资项目可行性研究报告）。3. 总裁办主任将文件提交总裁审核。 （从项目调研到可研报

21、告的递交时间为两周，特殊情况不超过一个月）节点D4、F4、J4，参与可研1. 总工办、预算部、财务部门参与项目可行性研究；2. 总工办主要负责技术可行性分析；3. 预算部主要负责工程投资额分析； 4. 财务部门主要负责经济可行性分析。节点B5，组织决策咨询委员会论证1. 总裁组织决策咨询委员会对项目的可研报告进行论证；2. 论证通过后，报董事会审批。节点A5，审批1. 董事会根据总裁提交的项目可行性研究报告和论证结果对项目进行审批；2. 审批通过后，各部门分别开展相应工作。第二阶段：项目前期规划准备阶段 节点C6，战略规划1. 总裁办根据项目方案制定公司的战略规划；节点D6，项目实施策略及总体

22、建设方案1. 总工办根据项目方案制定具体实施策略；2. 总工办根据项目实施策略拟定工程总体建设方案。节点I6，销售策略与规划1. 销售部门根据项目的综合情况制定相应的销售策略；2. 根据制定的相关策略进行相应的规划及其他各项准备工作。节点I9，营销推广策划1. 根据销售策略和市场特点制定销售推广策划方案；2. 根据制定的策划方案作好各项实施推广和广告公关的准备活动。节点D8，立项申报1. 总工办到相关行业主管部门办理立项申报手续，确保项目的开展。节点D9，工程报建1. 总工办根据立项审批及项目总体建设规划办理工程报建手续。节点F6，项目概算1. 预算部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目

23、概算。2. 依据项目估算，制订融资方案。节点J6，融资策略与规划1. 财务部门根据项目方案制定融资策略与规划，并组织落实；2. 及时将融资情况通知总裁、各相关总监、总裁办，以开始安排项目设计。节点J7，投资预算1. 财务部门根据项目概算以及项目融资的具体情况确定投资预算总额。第三阶段：施工前准备节点D10，设计委托1. 总工办根据项目总体建设规划，结合融资情况自己（或委托）进行项目整体方案设计。2. 整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，委托设计院进行施工图设计。节点E6，施工前准备1. 工程部门接到立项审批通知后，按照立项手续进行情况进行施工前的各项准备工作。节点F7，预算编制1. 预算

24、部根据设计图纸，编制项目预算。2. 对项目预算进行审核，审核后，编制工程标的。节点F10，编制标的1. 预算部根据审核后的项目预算编制标的。2. 编制标的后，招标部门开始准备工程招标工作。节点H11，工程招标1. 招标采购部门依据政府的各项规定开始进行工程招标。2. 严格按照国家的规定程序选择工程承包商。第四阶段 工程施工管理阶段节点E13，工程项目管理1. 工程部门在确定了承包商后，在施工实施中进行工程项目管理。2. 工程项目管理包括：计划管理、技术管理、质量管理、成本控制。3. 按照工程项目进行程序，及时通知预算及招标采购部门进行结算审核和甲供采购。节点H14，材料供应 库房管理1. 招标

25、采购部门根据工程进度计划进行甲供材料供应管理。2. 办理甲供采购的材料和设备的验收、库房管理和结算手续。3. 及时将采购情况通知工程部门。节点J13，支付工程款1. 财务部门按照预算部和各级领导签字确认的拨款单向工程承包商支付工程进度款。节点D13，设计变更1. 总工办根据工程施工的实际情况和公司的具体需要进行设计变更。节点D14，技术指导、技术协调1. 总工办对施工过程进行技术监督和指导；2. 总工办对需多部门或单位合作解决的工程技术问题开展相关的技术协调工作。节点J14，工程阶段性财务分析1. 财务部门定期对工程项目进行阶段性财务分析。第五阶段 竣工验收和决算节点D15，组织工程验收及资料

26、审核1. 总工办在工程结束后组织进行竣工验收；2. 验收合格后组织进行工程竣工资料审核。节点F15，工程决算1. 预算部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。节点D1，组织综合验收1. 总工办负责组织进行综合验收。第六阶段 销售和售后服务节点I11，市场推广 1. 销售部门进行市场推广工作。2. 根据营销计划组织销售准备工作。节点I13，签约1. 销售部门根据营销计划客户开发和销售工作。2. 依据销售情况指导客户付款。3. 将客户资料登记备案，以便进行售后服务工作。节点J13，收款1. 财务部门收取客户的交款。节点I15，售后服务1. 销售部门根据销售客户记录，进行售后服务工作。2. 征求客

27、户意见，不断改进售后服务。尊严源自品质 成功源于合作 4. 成都熊猫万国商城有限公司工程项目管理流程编号：部门名称流程名称工程项目管理流程层次1概要工程项目管理编号建委总裁工程总指挥财务部门成本部预算部招标采购部门总工办工程部门监理单位施工单位ABCDEFGHIJK1开始施工图确认2审批审核3备案备案备案存档备案备案备案4编制预算审核技术交底5审批审核审核开工准备6审核备案开工报告7批准开工8备案备案存档备案备案编制施工组织设计编制计划9审核审核审核进度计划10技术支持协调控制监理执行计划11组织工作计划协调会11主持会议参加会议参加会议参加会议参加会议参加会议参加会议参加会议参加会议13审批

28、审核计划调整14协调资金支持备案备案技术支持协调控制监理执行15审批审核审核审核审核审核制进度报表制结算计划签认月统计报表16审阅审核编监理月报17存档工程进度款结算18审批审批审核审核审核审核审核审核19结算组织联合验收提出验收报告20验收审核验收21验收验收主持验收验收22组织联合审核提交竣工资料23审核审核主持审核审核审核24工程竣工备察表接受接受接受25结束公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级编制单位签发人签发日期成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织 - 24 -尊严源自品质 成功源于合作 工程项目管理流程节点说明节点H2，施工图确认1. 根据公司的实际情况，总工办组织施工

29、图会审，对施工图进行确认。2. 施工图经总工办确认后报工程总指挥批准，报总裁审阅。节点E3、F3、G3、I3、J3、K3，备案1. 经批准实施的施工图送成本部备案，作为对工程预算进行价格审核，对工程施工进行成本控制的基础依据之一；2. 经批准实施的施工图送预算部备案，作为编制工程预算的基础依据之一；3. 经批准实施的施工图送招标采购部门备案，作为核定材料计划、编制采购计划的依据之一；4. 经批准实施的施工图送工程部门备案，作为组织工程施工的指导文件；5. 经批准实施的施工图送监理单位备案，作为工程监理的指导文件；6. 经批准实施的施工图送施工单位备案，作为工程施工的依据。节点H3，存档1. 总

30、工办对经批准实施的施工图进行存档，作为编制工程估算的依据。节点F4，编制预算1. 预算部根据经批准实施的施工图在工程估算的范围内编制工程预算，报总工办、成本部、工程总指挥审核，报总裁审批。节点H4，审核1. 总工办对工程预算从技术的角度进行审核。节点E5，审核1. 成本部对工程预算从成本的角度进行审核。节点D8、E8、G8、H8，备案1. 经批准实施的工程预算送财务部门、成本部、招标采购部门、总工办备案。节点K4，技术交底1. 施工单位根据会审后的施工图进行内部技术交底。节点K5，开工准备1. 施工单位进行开工前的准备，包括人员、设备、材料及技术等。节点K6，开工报告1. 施工单位在开工准备完

31、成后，编制开工报告，报总工办审核，监理单位批准。节点H6，审核1. 总工办审核施工单位的开工准备情况及开工报告。2. 审批通过后，报项目监理单位批准。节点J7，批准1. 监理单位对施工单位的开工准备情况进行审批。2. 审批通过后，通知施工单位开工。节点J7，开工1. 施工单位开始实施工程。节点K8，编制计划1. 施工单位根据合同工期编制自己的施工计划。2. 施工计划中应包括：预计完成的工程项目、工程数量、工程单价、总价等。3. 施工单位应将编制好的施工计划及时报送工程部门。(时限为，施工单位在每月28日前编制完，工程部门在每月30日前编制完毕。)节点I8，编制施工组织设计1. 工程部门对施工单

32、位报送的施工计划进行审核，并在编制施工组织设计。节点I9，编制施工进度计划1. 工程部门在施工组织设计批准后，编制施工进度计划，报批。节点K10，执行计划1. 施工单位在施工计划批准后，着手按照计划落实施工工程。节点I11，组织工程计划协调会1. 工程部门每周举行一次工程计划协调会；2. 会议参加者包括：工程总指挥、总工办、工程部门、监理单位、施工单位等；3. 会议内容：针对工程施工计划执行过程中出现的各种问题进行协调、统一部署和安排，确保工程计划的顺利实施。节点K15，月统计报表1. 施工单位在每月25日前对本项目所完成的工程量、工作量进行统计。编制月统计报表。2. 月统计报表应包括每月完成

33、的工程数量、工程总价等。(月统计报表应在每月30号前报送甲方)节点J15，签认1. 监理对施工单位的月统计报表进行确认；2. 对报表中所报完成的工作数量进行核对；3. 确认统计报表中的所报质量是否有问题；4. 在审核后的统计报表中签字确认，报送总工办。节点J16，编制监理月报1. 监理根据各项月统计报表编制监理月报。2. 监理月报应包括工程数量、质量情况，工程中存在问题、建议改进措施等。3. 将监理月报送至工程部门、总工办审核。节点I16，审核1. 工程部门对送来的监理月报进行审核。2. 对监理月报提出自己的意见。3. 将审核后的监理月报送至总工办审阅。(时限为三日内，将监理月报送至工程副总)

34、节点H18，审阅1 总工办对监理月报进行审阅；2 总工办对监理月报提出审阅意见后，报送工程总指挥审阅。节点I15，编制进度报表、结算计划1. 工程部对公司各项目月统计报表进行汇总，并编制工程进度款结算计划；2. 编制好进度报表后报送总工办审核。节点H15、G15、F15、E15、D15审核1. 各部门对工程部门报送的统计报表和结算计划进行审核。2. 审核内容应包括所完成的工程量是否属实、所报送的工程单价是否和预算(中标)单价符合等。节点C15，审批1. 工程总指挥对上报的进度报表和本月工程进度款结算计划进行审批。节点K17，工程进度款结算1. 施工单位凭借本月审批过的工程报表，办理工程进度款结

35、算手续。节点K19，提交验收报告1. 施工单位在工程全部完工后，进行工程验收准备。2. 向公司、监理单位及建委提交验收报告。节点H20，组织联合验收1. 总工办组织公司相关部门、监理单位和建委进行联合验收。节点A21、E21、F21、H21、I21、J21，验收1. 由总工办主持各相关单位对施工单位承建的工程进行联合验收。2. 验收遵照国家规定的建筑工程的验收标准。3. 验收后各方签字盖章，最后再进行复验。节点K22，提交竣工资料1. 提出验收报告后，提交全部竣工资料。2. 竣工资料包括(1)竣工图纸，(2)原始记录，(3)其他相关资料等。节点H22，组织联合审核1. 总工办组织公司相关部门、

36、监理单位和建委进行联合审核。节点A23、E23、H23、I23、J23，审核1. 建委、公司、监理单位联合对建筑公司提出的竣工资料进行审核。2. 审核应包括(1)检查所有竣工资料的准确性，(2)所有竣工资料是否符合资料评定标准。3. 审核工程资料后签署自己的意见、盖章。节点A24，工程竣工备察表1. 建委向公司及建筑公司发放工程竣工备察表。节点H24，J24，K24，接受1. 总工办、监理单位、施工单位接受建委发放的工程竣工备察表。尊严源自品质 成功源于合作5. 成都熊猫万国商城有限公司工程设备材料大宗采购流程编号：部门流程名称工程设备材料大宗采购管理流程层次1概要工程大宗采购管理编号总裁工程

37、总指挥总工办预算部工程部门成本部招标采购部财务部门供应商ABCDEFGHI1开始2图纸备案提供通过会审的图纸材料预算资金计划3审批核准材料清单4核定库存拟采购计划5提供价格信息检索数据库选择供应商6审批审核/审批样品检验封样编制采购方案采样或考察发送样品7 Y合同谈判 N8审批组织会审审核参与会审参与会审参与会审参与会审参与会审9签订合同准备资金10发货11参与验收组织验收参与验收12审批审核/审批入库 出具凭证办理结算单13结算出具票据14结束财务登记公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页 第1页编制单位签发人签发日期成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织 - 28 -尊严源自

38、品质 成功源于合作工程设备材料大宗采购流程节点说明节点D2，拟制材料预算1. 拟制依据为经过会审后的施工图纸。节点E2，编制材料清单1. 工程部门根据材料单及库存状况编制采购清单；2. 工程部门将采购清单报工程总指挥审批。节点G4，核定库存，拟采购计划1. 招标采购部根据材料清单拟制采购计划；2. 按采购计划将采购任务分配至个人，并规定采购要求和时限，同时准备挑选供应商。节点G5，检索数据库，选择供应商1. 招标采购部根据采购计划从合格供应商数据库中初步选择供应商。节点G6、I6，招标采购部：编制采购方案，组织样品检验；供应商：发送样品1. 招标采购部根据供应商检索结果向合格供应商询价，索取相

39、关资料及样品，根据询价结果确定供应商，并拟制采购方案，内容包括：采购物品名称、种类、厂家、规格、数量、市场均价、供应商价格、供应商、结算方式等信息；提交工程总指挥进行审核；2. 将供应商送交的样品送总工办进行样品检验及封样。（时限：询价报告自收到材料清单起_个工作日内完成，供应商样品送达后1个工作日内样品检验完毕。）节点C6，样品检验1. 总工办在接到招标采购部移交的采购样品后1个工作日内完成样品质量检验，并填写样品质量检验单，编制样品质量检验报告，对送交样品进行封样。若质量不符合要求，应向招标采购部出具更换供应商的意见。节点B6，审核1. 工程总指挥参照成本部提供的价格信息对询价报告进行审核

40、。节点G7，合同谈判1. 招标采购部根据审批结果与供应商就采购细节（如质量、数量、交货时 间、交货方式、交货地点、结算条件、结算方式等）进行谈判。节点G8，组织合同会审1. 合同谈判达成一致后，招标采购部组织资金部、成本部、工程部门、预算部、总工办进行合同会审，报工程总指挥审核，总裁审批。节点H8、F8、E8、D8、C8，合同汇签1. 资金部负责对合同条款中的付款方式、付款前提等要件进行审核，签署意见；2. 工程部门负责对合同条款中的货物数量、品种、规格、等级、技术指标等进行审核，签署意见；3. 预算部负责对合同条款中的货物价格等要件进行审核，签署意见；4. 总工办负责对合同条款中的货物品种、

41、规格、等级、技术指标等进行审核，签署意见。5. 律师、法律助理负责对合同条款中潜在的法律风险进行审核，签署意见。节点G9，签订合同1. 招标采购部在总裁或工程总指挥的授权下与供应商签署采购合同。节点I10，发货1. 供应商按合同条款的约定供应货物。节点E11，组织验收；C11、G11参与验收1. 工程部门在供应商货物送达后组织验收工作；2. 总工办、招标采购部（使用单位、监理单位）参与验收；3. 参与验收的相关人员分别对货物的数量、质量等进行检验，填写验收单，签署检验意见。节点G12，入库，出具凭证，办理结算单1. 招标采购部对验收合格的货物办理入库手续，出具入库凭证，并填写结算单，一并报工程

42、总指挥及总裁审批；2. 入库凭证一式五份，仓库、工程部门、资金部、财务部、供应商各一份，作为结算、库存盘点等工作的原始凭证。节点B12、A12，审核1. 工程总指挥对招标采购部保送的300万元以下的结算单进行审批；2. 工程总指挥对300万元以上的结算单进行审核，报总裁审批。节点H13，结算1. 资金部按照工程总指挥、总裁审批后的结算单办理结算手续。支持文件目录：1. 供应商管理办法2. 合同会审管理规定3. 样品质量检验规定4. 采购验收规定表单目录：1. 文件交接单2. 工程材料设备需求清单3. 资金准备通知单4. -类工程物资市场行情汇总表5. 供应商信息采集表6. 供应商评估表7. 样

43、品接收记录表8. 样品检验通知单9. 样品质量检验记录10. 样品封样记录11. 采购方案审批表12. 合同谈判纪要13. 合同会签单14. 工程类合同登记表15. 支付通知单16. 验收通知单17. 工程材料/设备验收记录18. 入库单19. 工程材料/设备结算单尊严源自品质 成功源于合作6. 成都熊猫万国商城有限公司工程材料零星采购流程部门流程名称工程材料零星采购管理流程层次1概要工程材料零星采购管理编号工程总指挥总工办财务部门工程部门成本部招标采购部供应商ABCDEFG1开始2提出材料清单Y核定库存3审批编制采购计划4检索数据库选择供应商5提供价格信息6审批样品检验封样编制采购方案用款申

44、请发送样品7准备资金采购8参与验收组织验收参与验收9审批入库出具入库凭证出具发票10结算11财务登记结束公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页 第1页编制单位签发人签发日期成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织 - 29 -尊严源自品质 成功源于合作工程材料零星采购流程节点说明节点D2，提出材料清单1. 工程部门工程进度向招标采购部提出材料清单。节点F2，核定库存1. 招标采购部根据工程部门提出的使用需求核定库存；2. 如库存能够满足工程部门的使用需求，则提供所需的材料/设备；节点F3，编制采购计划1. 如库存无法满足工程部门的使用需求，则编制采购计划，报工程总指挥、总裁审批。节

45、点F4，检索数据库，选择供应商1. 招标采购部根据采购计划从合格供应商数据库中初步选择供应商。节点F6、G6，招标采购部：编制采购方案，组织样品检验；供应商：发送样品1. 招标采购部根据供应商检索结果向合格供应商询价，索取相关资料及样品，根据询价结果确定供应商，编制采购方案，采购方案内容包括：品名，种类，厂家，规格，数量，市场均价，供应商价格，供应商等，与用款申请一并提交工程总指挥及总裁审核/审批；2. 将供应商送交的样品送总工办进行样品检验及封样。（时限：询价报告自收到材料清单起3个工作日内完成，供应商样品送达后1个工作日内样品检验完毕。）节点B6，样品检验1. 总工办在接到招标采购部移交的

46、采购样品后1个工作日内完成样品质量检验，并填写样品质量检验单，编制样品质量检验报告，对送交样品进行封样。若质量不符合要求，应向招标采购部出具更换供应商的意见。节点A6，审批1. 工程总指挥参照成本部提供的价格信息对采购方案及用款申请进行审核，并报总裁审批。节点F7，采购1. 招标采购部在采购计划批准后，到资金部办理借款，进行采购。节点D8，组织验收；B8、F8参与验收1. 工程部门在供应商货物送达后组织验收工作；2. 总工办、招标采购部（使用单位、监理单位）参与验收；3. 参与验收的相关人员分别对货物的数量、质量等进行检验，填写验收单，签署检验意见。节点F9，入库，出具入库凭证1. 招标采购部

47、对验收合格的货物办理入库手续，出具入库凭证，并填写结算单，一并报工程总指挥及总裁审批。2. 入库凭证一式五份，仓库、招标采购部、工程部门、资金部、供应商各一份，作为结算、库存盘点等工作的原始凭证。节点A9，审批1. 工程总指挥对招标采购部保送的300万元以下的结算单进行审批. 节点C10，结算1. 财务部门按照工程总指挥审批后的结算单办理结算手续。支持文件目录：1. 供应商管理办法2. 样品质量检验规定3. 采购验收规定表单目录：1. 文件交接单2. 工程材料清单3. 资金准备通知单4. -类工程物资市场行情汇总表5. 供应商信息采集表6. 供应商评估表7. 样品接收记录表8. 样品检验通知单9. 样品质量检验记录10. 样品封样记录11. 采购方案审批表12. 支付通知单13. 验收通知单14. 工程材料/设备验收记录15. 入库单16. 工程材料/设备结算单成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织 - 34 -尊严源自品质 成功源于合作7. 成都熊猫万国商城有限公司行政办公用品采购流程部门流程名称行政办公用品采购管理流程层次1概要行政办公用品采购管理编号总裁分管副总裁财务部门成本部总裁办使用部门仓管部门采购部门ABCDEFGH1开始2提出使用需求3审核核定库存4备案提出采购清单