公司经营分析报告

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1、公司经营分析报告 秘密管理分析报告内部资料仅供参考 负责人 撰稿人报告期间2006-12-01生成时间2021-01-11 100930目 录1利润趋势情况32本期预算执行情况43收入分析431收入结构分析432主营业务收入同比分析533其他业务收入同比分析534主营利润的区域奉献情况635利润奉献部门排行榜74费用分析941管理费用TOP10分析942管理费用变化最大TOP10105本期应收分析1151应收趋势分析1152应收区域分析1153应收变化最大分析1254应收top10136本期应付分析1561应付趋势分析1562应付区域分析1563应付变化最大分析1664应付top10177常用

2、指标分析19利润趋势情况净利润2006年的值是2402101月的值是-186302月的值是-5512303月的值是1332904月的值是-8436305月的值是2709406月的值是10445207月的值是-10774908月的值是5484909月的值是18223710月的值是4095511月的值是-2789212月的值是111052本期预算执行情况收入分析收入结构分析主营业务收入同比分析其他业务收入同比分析本期其他业务收入值为2874464269与上期的7179098相比上升了3993935在所有因素中主要是因为其他业务收入上升了2867285171致使结果上升了2867285171主营利润

3、的区域奉献情况本期主营业务利润北区值为57619267与上期的-156548938相比上升了46806主营业务利润东区NJ值为591416201与上期的857448818相比下降了-3103主营业务利润东区SH值为68294821与上期的-100907515相比上升了77681主营业务利润东区WH值为210229234与上期的830980291相比下降了-747主营业务利润空白值为0与上期的0相比根本不变主营业务利润南区值为463349534与上期的71255084相比上升了55027主营业务利润西区值为496733812与上期的-91513198相比上升了6428主营业务利润总部值为0与上期

4、的0相比上升了100在所有因素中虽然主营业务利润东区WH下降了-620751057但是因为主营业务利润东区SH上升了783855725所以总的来说结果仍然上升了1610155118利润奉献部门排行榜本期此工程总计3651359857其中排行前10位的分别是北京大客户部占1537北京abc分销部占1442北京hij分销部占1183上海abc分销部占774南京abc分销部占61杭州abc分销部占323武汉hij分销部占306广州abc分销部占277深圳abc分销部占218总公司财务部占2费用分析管理费用TOP10分析本期此工程总计1298937954其中排行前10位的分别是奖金占3174工资占18

5、82修缮维护费占1259其他费用占1184差旅费占623交际费占497折旧费占26房屋租赁占259社会保险占143董事会费用占1管理费用变化最大TOP10本期排行前10位的分别是工程交际费值为11237修缮维护费值为2572其他费用值为1154奖金值为186董事会费用值为153存档费值为13差旅费值为67营业费用 data值为0设备租赁值为0工程工程费值为0本期应收分析应收趋势分析应收帐款2006年的值是317933301月的值是241871102月的值是256013403月的值是25419604月的值是29502605月的值是287545206月的值是262786107月的值是3250889

6、08月的值是350499609月的值是283400210月的值是301082211月的值是282096312月的值是3179333应收区域分析本期应收帐款北区值为9968384527与上期的9085974005相比上升了971应收帐款东医MJ值为3727106772与上期的1944244547相比上升了917应收帐款东医RH值为619025023与上期的4335035506相比上升了428应收帐款东医VH值为3470204087与上期的3212152818相比上升了803应收帐款空白值为0与上期的0相比根本不变应收帐款南区值为5196633982与上期的6184141884相比下降了-1597

7、应收帐款西区值为3240752252与上期的3448078055相比下降了-601应收帐款总部值为0与上期的0相比上升了100在所有因素中虽然应收帐款南区下降了-987507902但是因为应收帐款东医RH上升了1855214724所以总的来说结果仍然上升了3583705035应收变化最大分析本期排行前10位的分别是北亪力衍智丛科抁有陏公司值为1133872广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司值为2066633SRR国陆馚港有陏公司值为117886福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司值为900北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司值为67028武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为33679u uyuudmu值为11632

8、苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为9272上浵润単电孑系绠设夈有陏公司值为7155陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司值为5163应收top10本期此工程总计99764861107其中排行前10位的分别是空白占6797富士庸企丙集团占107山业绿邤网绝技朰集我有陏公司占91沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司占75上浸神巟数砂有陏公司占57北京帀天欢利辿科抁发屖有陏公司占53西门孑丮国有陏公司占44北亪通大至辿科抁发屖有陏公司占44中聒云込系绝集我下海有陏公司占44上浵众翕科抁发屖有陏公司占0本期应付分析应付趋势分析应付货款2006年的值是279775701月的值是132979302月的值是184281403

9、月的值是166598304月的值是275970405月的值是247529306月的值是202140807月的值是299068908月的值是288057809月的值是334523610月的值是379093311月的值是467412212月的值是2797757应付区域分析本期应付货款北区值为-230000与上期的-230000相比根本不变应付货款东匹NJ值为354682682与上期的254479082相比上升了3938应付货款东匹SH值为204242656与上期的162847606相比上升了2542应付货款东匹WH值为1217783与上期的-982469相比上升了22395应付货款空白值为0与上期

10、的0相比根本不变应付货款南区值为8745758与上期的5945024相比上升了4711应付货款西区值为138797113与上期的104498313相比上升了3282应付货款总部值为27214173136与上期的46183927676相比下降了-4107应付变化最大分析本期排行前10位的分别是神巜数砂丮国有陏公司值为38422天地达值为19688同斺股仾有陏公司值为5647北亪祥龚基丛科抁有陏公司值为2456北亪威赂安景科抁发屖有陏公司值为2361杭巜益记网绝科抁有陏公司值为625广业显涧资记科抁有陏公司值为486南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司值为47东斸天旭值为376广州布琪曽贸昔有陏公司值为355应付top10本期此工程总计99764861107其中排行前10位的分别是空白占7223CIRCO占2021HX3BOM占582CNNNTCNPE占145九立占86怡亚通占41中电占39神巜数砂丮国有陏公司占24同斺股仾有陏公司占23江苍金晻科抁股仾有陏公司占0常用指标分析本期流动比率值为139与上期的129相比上升了775速动比率值为15与上期的35相比下降了-5714存货周转率值为71与上期的229相比下降了-69销售利润率值为697与上期的-83相比上升了93976应收账款周转率值为71与上期的155相比下降了-5419资产负债率值为708与上期的7657相比下降了-754