差别化聚对苯二甲酸丁二醇酯项目运营管理报告

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1、泓域/差别化聚对苯二甲酸丁二醇酯项目运营管理报告差别化聚对苯二甲酸丁二醇酯项目运营管理报告目录第一章 运营管理报告3一、 单一作业中心的排序3二、 两个作业中心的排序4三、 概述5四、 生产调度5五、 物流管理发展简介8六、 供应链中的物流管理8七、 第三方物流系统10八、 供应商管理库存12九、 供应链绩效评价15十、 流水生产线及其基本特征19十一、 流水生产线的优化和柔性和U形布置20十二、 设施布置介绍22十三、 成组技术24第二章 项目简介28一、 项目单位28二、 项目建设地点28三、 建设规模28四、 项目建设进度28五、 项目提出的理由28六、 建设投资估算30七、 项目主要技

2、术经济指标30第三章 项目背景分析33一、 产业环境分析33二、 提升融通应用水平33三、 必要性分析34第四章 投资方案36一、 投资估算的编制说明36二、 建设投资估算36三、 建设期利息38四、 流动资金39五、 项目总投资41六、 资金筹措与投资计划42第五章 项目实施进度计划44一、 项目进度安排44二、 项目实施保障措施45第一章 运营管理报告一、 单一作业中心的排序对于多个作业在一个作业中心加工的情况，无论以什么样的顺序把待加工作业安排到作业中心，都不会影响作业中心的负荷，即作业中心的资源占用都是一样的。但是，如果考虑全部作业的平均流程时间、作业的延迟时间等指标，就有了作业排序问

3、题。以下介绍三种常用的排序准则及其主要优缺点。（一）FCFS准则FCFS准则是服务业排队中最常用的一种准则。可以把这种准则推广应用到制造业，即按照作业到达作业中心的先后顺序进行加工。FCFS准则的主要优点是可以简化企业内部的物流组织。这种准则的主要缺点是当一项作业时间过长时，会使其他作业延迟。（二）SPT准则SPT准则就是把加工时间短的作业排在前面。其效果是：作业平均流程时间最短。SPT准则的最大优点是可使作业平均流程时间最少和在制品库存最少。这种准则的主要缺点是，当新的加工时间短的作业不断到达作业中心时，会使加工时间长的作业一直等待。（三）EDD准则EDD准则就是把交工时间最紧迫的作业安排在

4、最前面。这种准则贯彻优先为下一道工序服务的管理思路。EDD准则的主要优点是使平均延迟时间最短。这种准则的主要缺点是没有考虑作业的加工时间，可能造成某些作业等待加工的时间过长，从而增加在制品库存。二、 两个作业中心的排序（一）n项作业在两个作业中心的排序这种情况是指作业序列中有n项待确定加工顺序的作业，这些作业要顺次经过两个作业，中心，即都是先在第一个作业中心加工，然后移动到第二个作业中心加工。解决n项作业由两个作业中心来加工的排序问题有约翰逊和贝尔曼准则，常称Johnson准则。在这种情况下，其目标函数是加工周期最短，这种规则的算法程序如下。步骤1：在全部作业中，找出加工时间最短的作业（当有时

5、间相同时，任意选取其中的一项）。步骤2：如果最短的加工时间发生在第一个作业中心，则把相应的作业排在第一位；如果最短的加工时间发生在第二个作业中心，则把相应的作业排在最后一位。步骤3：把所确定的作业从作业序列中去掉，再重复步骤1和步骤2，直至确定了全部作业的加工顺序为止。值得说明的是，按照Johnson准则确定的排序方案可能不止一个。当然，所确定的排序方案对应的加工周期都相等且最短。（二）特殊条件下三个作业中心的排序问题当作业中心为三个时，排序问题就开始变得复杂起来，至今仍然没有一个通用的求解方案，只能用试算法寻优。这种情况是指作业序列中有n项待确定加工顺序的作业，这些作业要顺次经过三个作业中心

6、，即所有作业都是先经过第一个，再经过第二个，最后经过第三个作业中心。三、 概述生产作业控制就是对作业计划的实施情况进行监控，发现作业计划与实际完成情况之间的偏差，采取调节和校正措施，以确保计划目标的实现。如果说作业计划的功能是预先安排作业活动，那么生产作业控制的功能就是根据产量、质量、进度、成本、收率等评定生产实绩的各种标准，对与生产相关的活动实施实时调度。生产作业控制是生产管理的重要职能，是实现生产计划和作业计划的重要手段。四、 生产调度生产调度是指生产调度部门行使调度权力，协助各级行政领导指挥生产，协调各部门工作，处理生产中出现的问题。生产调度是执行生产作业控制的重要职能。1、生产调度的作

7、用生产调度主要有三个作用。检查作业计划的执行情况，掌握计划执行情况，及时采取必要的调整措施；检查作业的准备情况，督促和协调有关部门做好生产准备工作；根据生产需要，合理调配生产资源，保证各生产环节、各工作协调、均衡地进行生产。2、生产调度要坚持的原则生产调度通常要坚持五个原则。（1）计划性原则。以计划指导生产、全面完成计划是生产调度的主要目标。（2）预见性原则。生产调度要有预见性，及时准确掌握生产信息，预测和推断生产发展趋势，及早发现生产中出现的问题，并进行纠正。（3）集中性原则。影响生产过程的变化因素很多，生产调度经常涉及企业多个部门，必须坚持集中统一原则，保持调度的权威性。（4）关键点原则。

8、生产调度工作应将重点放在关键工序（瓶颈）或环节上。（5）及时性原则。在生产调度中，发现偏差就及时采取措施纠正，以免造成更大的损失。3、生产调度的工作制度生产调度包括值班、会议和报告三项制度。（1）值班制度。为了随时掌握生产情况，应建立调度值班制度。工作班、车间和工厂都要设值班调度员，以便及时发现并随时处理生产中临时出现的问题，并填写调度值班记录，做好调度工作的衔接。（2）会议制度。调度会议是解决生产过程中问题的一种团队管理方法。日常调度会定期举行，主要通报一段时间的生产进展情况以及需要解决的问题。除日常调度会议之外，还经常召开现场调度会议，及时解决现场突发性与临时性的问题。（3）报告制度。为了

9、使企业各级管理者都能及时了解生产进展，需要建立调度报告制度。调度报告有书面的正式报告和口头的非正式报告两种方式。正式调度报告一般按照企业调度工作要求，定期对某段时间的生产调度情况进行总结性报告，把存在的问题与解决措施和建议作为报告的内容提交给主管生产的经理。非正式报告就是在调度过程中随时向上级或有关部门报告出现的异常情况。五、 物流管理发展简介物流是指为满足顾客需求而发生的从供应起点到需求终点的物质、服务及信息的流转过程。物流管理就是对物流进行计划、组织和控制。物流管理是从后勤管理发展而来的。后勤管理在物流管理的起源和发展过程中扮演了重要角色。后勤管理最初起源于军事物资的供应管理。第二次世界大

10、战期间，美国根据军事上的需要，在对军火进行供应时，首先采用了后勤一词。后来后勤形成一个独立的分支并且不断发展，形成了后勤工程、后勤管理、后勤分配等应用领域，在军队的后勤保障方面取得了显著效果。广大企业管理者也逐渐认识到了后勤管理在企业运营方面的重要性，后勤管理遂走出军事应用领域而成为企业管理体系中的重要内容。美国学者唐纳德鲍尔索克斯在1974年出版的物流管理书中把后勤管理定义为：“以卖主为起点，有计划地将原材料、零部件和制成品在相关企业之间加以转运，最后到达最终用户，并对其间的一切活动实施控制的过程。”从20世纪70年代起，后勤管理逐渐发展为物流管理。到了90年代，企业开始考虑企业之间的物流集

11、成，从而使物流管理成为供应链管理的一个重要部分。六、 供应链中的物流管理1、物流在供应链管理中的重要作用供应链管理离不开物流、信息流、资金流的集成。其中，物流对供应链管理的影响最大。信息流和资金流都可以不受空间的限制，可以在不改变空间位置的情况下完成交换，但是物流一定要发生物理上的位移才能实现其功能。因此，如果供应链各节点企业之间不能协调一致，就会导致物流过程消耗更多的时间，发生更高的成本，从而影响到物流功能的发挥。2、供应链中物流的表现形式供应链中的物流管理有三种表现形式，即物流的物质表现形式、价值表现形式和信息表现形式。物流的物质表现是指物流是物质资源在时空和形态上的转移过程；物流的价值表

12、现是指物流是一个增值过程；物流的信息表现是指物流是一个信息的采集、传递与加工过程。3、供应链中物流管理的目标供应链中的物流管理目标就是把恰当的产品，按恰当的数量和恰当的条件，在恰当的时间，用恰当的成本送到恰当的地点的恰当顾客手中。即通常所说的“7R”。这里，“恰当的”成本是指从供应链的整体出发，追求供应链的总成本最低，而不是局部成本最低。4、供应链中有效管理物流的可能性与措施信息共享使物流管理更为有效。供应链中的物流系统与传统的纵向一体化物流系统有着显著的区别，在供应链环境下，需求信息和反馈信息不是逐级传递的，而是网络式传递的，供应链中各节点企业都可以通过电子数据交换或Internet等手段很

13、快掌握供应，链上不同环节的供求信息。这使得在供应链中有效管理物流成为可能。例如，顺丰拥有先进的能够跟踪所运输物品的信息平台。这一平台构建在互联网上，只需知道正在运送的物品的跟踪号码，就可以登录顺丰App来掌握该物品的准确状态，包括物品在公司的网络节点间运输的信息，以及在系统中运送时每次收取的准确时间。在充分共享信息的基础上，通过规划物流网络系统、快速重组与优化业务流程可有效地降低物流成本，提高物流系统的敏捷性。七、 第三方物流系统1、第三方物流的概念与优点第三方物流是供应链集成的一种手段。第三方物流是由生产经营企业把核心业务以外的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过先进的信息技

14、术与物流企业保持密切联系，掌握物流全过程状态的一种物流管理模式。第三方物流是由一些大的公共仓储公司通过提供更多的附加服务演变而来，另一种情形则是由一些制造企业的运输和分销部门发展而来。第三方物流系统起到了联系供应商和用户之间的桥梁作用。把库存管理的部分功能委托给第三方物流系统管理，可以使企业把更多的精力集中在自己的核心业务上。第三方物流系统为企业带来诸多好处，如降低了成本，进一步发挥了企业的强势，获得了更充分的市场信息，获得了一流的物流咨询，改进了服务质量，更加快速地进入国际市场等。对整个供应链来说，面向协调中心的第三方物流系统使供需双方都取消了各自独立的库存，增加了供应链的敏捷性和协调性，极

15、大地改善了供应链的用户服务水平和运营效率。2、对第三方物流的风险管理第三方物流也会给核心企业带来一些挑战。核心企业通常会面临所托付储运的产品保管不善、收货或交货延迟等风险。以下以制药行业为例来说明这些风险及管控方案。今天，随着信息技术与网络技术的发展与应用，作为核心企业的制药企业会利用这些先进的技术，对第三方物流企业所储运的药品就药品数量、药品位置、库、车、保温箱的温度与湿度进行实时监控。即使如此，仍然会面临以下两大风险。（1）证照不全方面的风险。这些证照包括：承担仓储业务企业药品经营许可证、人员资质、承担运输业务企业的道路运输经营许可证等。（2）制度与文件不完善方面的风险。这些制度与文件包括

16、：各项规章制度、GSP认证报告、操作规程、冷库、专用运输车辆、保温箱等清单、应急预案及演练报告等。为管控以上两类风险，核心企业通常会对第三方物流企业进行证照审计以及制度与文件审计，并进行现场验证。八、 供应商管理库存长期以来，企业运作中的库存管理是各自为政的，每一个部门都是各自管理自己的库存。零售商有自己的库存，分销商有自己的库存，供应商也有自己的库存，供应链各个环节都有自己的库存控制策略。由于各自的库存控制策略不同且相互封闭，因此不可避免地产生，需求扭曲现象，从而导致需求变异放大，无法使供应商准确了解下游用户的需求。针对上述困局，在管理上出现了供应商管理库存的策略。这种库存管理策略打破了传统

17、的各自为政的库存管理模式，体现了供应链的集成化管理思想。1、VMI的含义VMI就是一种以最低成本为目的，在一个共同协议下由供应商管理库存，并不断监控协议执行情况和修正协议内容，以持续改进库存管理的合作性策略。精心设计与开发的VM系统，不仅可以降低供应链的整体库存水平，而且能使用户得到更好的服务，进而更好地满足下游和终端用户的需求。2、实施VMI的基本原则为了有效实施VMI，需要坚持以下四个基本原则。（1）合作精神。供需双方要相互信任，共享彼此的信息，以建立良好的合作精神。（2）最小化交易成本。VMI的侧重点不是如何在供需双方间分配成本，而是致力于减少整个供应链上的库存成本，使双方都能获益。（3

18、）目标一致性原则。双方都明确各自的职责，不但在观念上有一致的目标，而且还明确库存的存放位置、支付时机以及保管费用的核定与分配。（4）持续改进原则。供需双方共同努力，不断消除浪费，不断提高库存管理水平。3、实施VMI的条件与方法（1）实施条件为了有效实施VMI，企业必须建立顾客情报信息系统，建立物流网络管理系统，达成供需双方的合作框架协议，进行相应的组织机构变革。首先，为了有效实施VMI，供应商必须获得顾客的需求信息，并且通过建立顾客信息管理系统来分析、处理这些信息。通过顾客信息系统把由销售商进行的需求预测与分析功能集成到供应商的管理系统中来。其次，供应商必须建立完善的物流网络管理系统，保证物资

19、信息流和物流的畅通。MRPI或ERP系统集成了物流管理功能，为有效实施VMI奠定了基础。再次，供需双方经过协商，就订单处理的业务流程、库存信息的传递方式以及库存控制的有关参数，如再订货点、最低库存水平等达成一致。最后，有效实施VMI有赖于组织机构的变革和职能的重新划分。在采购商方面，VMI弱化了采购商的物资采购职能，但需要加强公共关系管理部门的职能；在供货商方面，营销部门行使了部分库存管理职能。（2）托付订单处理模式托付订单处理模式是实施VMI的典型方法，即由供需双方一起商定订单业务处理流程所需要的信息和库存控制参数，据此建立一种订单处理标准格式（如EDI标准报文），把订货、交货和票据处理各个

20、业务功能集成在供应商。采用这种模式时，供应商必须尽可能多地分享采购商方面有关用户的预测信息、订单信息、销售信息等，以便随时跟踪和检查采购商的库存状态，快速、准确地补充库存，进而对生产进度做出相应的调整，最终达到敏捷地响应市场需求变化的目的。九、 供应链绩效评价（一）供应链绩效评价的作用供应链绩效评价就是对供应链的运行状况进行必要的测评，并根据测评结果对供应链的运行绩效进行评价，针对所出现的问题提出改进方案，不断提高绩效水平。供应链绩效评价主要有以下三个方面的作用。（1）掌握整个供应链的运行效果。市场竞争早已不仅仅是在企业之间展开，更多的是，在不同供应链之间开展。所以，必须通过绩效评价来掌握整个

21、供应链的运行状况，找出供应，链运行方面的不足，及时采取措施予以纠正。（2）奖优罚劣。通过评价节点企业，培植、扶持优良企业，剔除不良企业。（3）促进节点企业之间的合作。以顾客满意度为出发点，发布评价结果，公示产品和服务质量，以此来促进上下游企业之间的合作。（二）供应链绩效评价应遵循的原则为客观地反映供应链的运营情况，在评价供应链的绩效时应坚持以下三个基本原则。（1）评价指标的全局性原则。所设计的评价指标应能反映供应链的整体运营状况、节点企业之间的运营关系以及业务流程的改进。（2）重点突出原则。对关联绩效指标进行重点分析，把重点放在整个供应链的突出问题上。（3）动态性原则。尽可能地做到对供应链进行

22、实时分析与评价，针对所发现的问题及时采取措施，提高供应链的整体效率。（三）供应链运营参考模型与绩效评价指标供应链运营参考模型是由美国供应链协会在总结多数500强企业的供应链管理实践和经验教训的基础上提出的，是唯一的供应链管理的国际标准。SCOR将组织最高层的四个基本商业流程（计划、资源获取、制造、交付）逐层分解下去，采用流程参考模式，通过分析公司目标和流程现状，量化作业绩效，对照目标数据，寻求改进机会。SCOR6.0版给出了供应链绩效评价的关键指标，共有13个。这些指标反映了供应链交货的可靠性、供应链的响应性、供应链的柔性、供应链的成本和供应链的资产管理效率。（四）供应链激励模式激励是提高供应

23、链绩效的有效途径。常用的激励模式主要有以下六种。1、价格激励价格激励就是通过价格调整来调动节点企业的积极性。在供应链环境下，节点企业在战略上是相互合作的关系，但是不能忽视各个企业的自身利益。供应链各个企业间的利益分配主要体现在价格上。但是，价格激励本身也隐藏着一定的风险。例如，如果制造商在谈判中，过分强调价格，往往会选中报价较低的供应商，而将一些整体素质较好的企业排除在外，导致影响产品质量、交货期等。2、订单激励能够获得更多的订单是一种极大的激励。制造商总拥有不止一个供应商，制造商能够给出更多的订单是对供应商的一种激励。当然，订单激励也存在风险，供应商在接受订单之前一定要调查和评估制造商的持续

24、经营能力。如果下游企业缺乏持续经营能力，上游企业盲目接受一时到来的大订单带来的可能不是商机，而是风险。3、商誉激励商誉是企业极其重要的无形资产。来自供应链内合作伙伴的评价和在公众中的声誉反映了企业的社会与经济地位。声誉越好，订单越多，收益越大。4、信息激励在信息时代，企业获得更多的信息意味着企业拥有更多的资源和机会，企业因此而获得激励。信息激励虽然是间接的，但其作用不可低估。如果能够获得合作企业的供需信息，就能主动采取措施提供优质服务，结果会大大提高合作方的满意度。5、淘汰“激励”淘汰“激励”即淘汰机制，是一种负激励。优胜劣汰是生存的自然法则。为了使供应，链的整体竞争力保持在一个较高的水平，必

25、须在供应链中建立起对成员企业的淘汰机制。淘汰机制是供应链系统形成的一种危机制度，以让所有合作者都有一种危机感，防止短期行为，减少供应链群体风险。6、共同投资和开发新产品/新技术共同投资和开发新产品/新技术也是一种激励机制。通过共同开发可以使合作企业全面掌握新产品的开发信息，有利于新产品/新技术的推广和应用。供应链管理实施得好的企业都将供应商、制造商、经销商甚至用户整合到产品的研究和开发中来，按照团队的工作方式展开全面的合作。十、 流水生产线及其基本特征流水生产线是按照产品（零部件）生产的工艺顺序布置工作站，使产品（零部件）连续、协调、均衡地在各个工作站进行加工或装配，直到生产出成品的一种先进的

26、生产组织形式。所工作站）就是由工人在不重新调整设备的情况下，对劳动对象连续进行加工的场所。流水生产线是典型的产品专业化布置方式，具有以下四个基本特征。工作站的专业化程度高，在流水生产线上固定地生产一种或少数几种产品；工作站按工艺顺序排列，劳动对象在工作站之间做单向移动，所谓工序是指工人在工作站上对劳动对象进行加工的过程；各个工作站的加工时间相等或成简单的倍数关系；按统一的节拍进行生产，所谓节拍是指相邻两件产品的出产时间间隔，它不同于生产周期：生产周期是产品从投入到产出的时间间隔。流水生产线的上述特征，决定了它有以下优点。（1）整个生产过程是连续、协调和均衡的。所谓连续性，是指劳动对象始终处于运

27、动状态，不是在加工中，就是在检验、运输中，没有或很少发生各种不必要的停顿或等待现象。平行性是连续性的一种有效措施，能进行平行作业的就尽可能地组织平行作业。协调性是指各个生产过程在生产能力上保持适合产品生产要求的相应比例关系。均衡性又叫节奏性，是指在规定的时期内出产相等或递增数量的产品，而不是忙闲不均。（2）有利于机器设备和人力充分发挥作用。（3）最大限度地缩短生产周期。（4）缩短运输路线，工序间的在制品数量很少。（5）工作站专业化程度高，便于采用专业设备、工具，有利于提高劳动生产率。总之，流水生产线能满足合理组织生产过程的要求，使企业许多技术经济指标得到改善。十一、 流水生产线的优化和柔性和U

28、形布置（一）流水生产线的优化流水生产线的优化就是在流水生产线平衡的基础上，通过作业的优化组合来提高流水生产线的效率。从效率测评公式可以看出，提高流水生产线效率的途径有：减少实际工作站数；缩短流水线的节拍；在减少实际工作站数的同时缩短节拍。要达到上述要求，减少工作站数的前提是减少作业时间，这就需要进行工艺改革。在工艺方案不变的情况下，减少节拍也可以提高效率。受制于作业时间，通常需要通过对作业进行再细分来减少节拍。细分作业可以重新组织工作站，使得缩短节拍成为可能。值得注意的是：在细分作业和重新组织工作站时，应满足工艺技术条件。（二）柔性和U形布置传统的流水生产线总是笔直的，看起来非常美观。但日益流

29、行的U形布置方式富有柔性，让人们重新审视原来流水生产线空间布置的合理性。U形生产线的优点体现在三个方面。（1）空间布置紧凑。（2）减少操作人员。如果能在U形生产线分配数个多面手，就可以减少现场的操作人员。（3）增进了工人的交流和协同作业。U形生产线上的工人是在一起的，不仅可操作就近的作业，还可操作对面的作业，因此工作指派的弹性更大。在非制造业，也有U形布置的例子。例如，在大型宴会上，对餐桌采用U形布置就可使主人有机会接触更多的客人。当然，并非所有的情形都适于U形布置：在自动化程度很高的生产线上一般不需要协同作业；医药行业总是避免将物料入口与产品出口设在一起；由于噪声或污染因素需要将一些作业分开

30、。十二、 设施布置介绍（一）设施布置及其重要性企业在确定了工厂或服务设施的具体位置后，接下来要解决的是设施布置问题。设施布置就是确定各个部门、部门内部各工作站、机器设备等的相对空间位置。设施布置的目标在于使企业内部的物流畅通，内部人员和外部顾客出入便利，工作效率高，运输成本低。设施布置影响着企业的运营成本和效率，事关企业长期运营目标的实现。（二）设施布置的基本类型设施布置有两种基本类型，即产品专业化布置和工艺专业化布置。以下分别介绍这两种基本布置的含义和特点。1、产品专业化布置（对象专业化）产品专业化布置就是按照产品的工艺流程（即加工路线或加工顺序）安排生产单位或设备等。产品专业化布置有以下特

31、点：对品种变换的适应能力差，仅适合大量、连续生产；物流连贯性强，节约了生产面积，缩短了运输距离；在制品少；按节拍组织生产，易于管理。2、工艺专业化布置（流程专业化）工艺专业化布置就是按照生产工艺特征安排生产单位或设备。在这种方式下，相似的生产单位或设备被布置在一起。例如，机械制造厂将车床、锻床、磨床等设备分别放置，形成车工车间（或工段）、锻造车间（或工段）、磨工车间（或工段）；医院按所提供服务、功能进行布置，形成内科、外科等部门。工艺专业化布置有以下特点：对产品品种变换的适应性强，适合于多品种小批量生产；产品的物流比较复杂，生产过程连续性差；在制品库存量较高；生产周期较长。实际中，经常遇到加工

32、对象固定不动的情况。例如，建造一座大楼，大楼本身固定不动，由不同工种的工人按照工程进度顺序来到大楼所在地从事各种作业，如打地基、砌外墙、铺设管道、内装饰等。对这种情况，可以看作产品专业化布置，即大楼相对于不同工种的工人来说在移动。当然，这种布置有其特殊性，即在作业期间，将会有大量的物料、人员、设备聚集在一起，对时间组织、空间安排、资源协调都提出了较高的要求。十三、 成组技术1、成组技术的概念所谓成组技术，就是建立在工艺相似性原理的基础上，合理组织生产过程的方法。自20世纪50年代成组技术在机械制造业中推广应用以来，其应用范围已由单纯的成组加工延伸到产品设计、制造工艺及生产管理等整个生产系统。成

33、组技术已不再是单纯的工艺组织方法问题，它涉及产品设计、工艺设计、标准化工作、计划管理等许多方面。从实质上讲，成组技术是一种生产组织管理技术。由于成组技术扩大了零件的生产批量，就为在单件、中小批量生产的企业中采用先进的工艺方法、高效率的自动机床和数控机床，以及为采用成组生产单元和成组流水线等先进的生产组织形式创造了重要条件。2、成组技术的主要内容由于工艺相似性是和被加工零件的几何形状、尺寸大小、精度要求、材料等密切相关，所以，成组技术包含以下主要内容。（1）对企业生产的所有零件，按照几何形状、尺寸大小、加工方法、精度要求、材料的相似性，依据一定的分类系统进行零件的编码归类分组，达到“以码代形”的

34、作用。（2）根据划分的零件组，将同类型的零件组建为成组生产单元、成组生产线或成组流，水线。成组生产单元是按完成一组零件全部工艺过程来配置设备和工艺装备，并按典型的工艺过程布置设备。成组生产单元形式上与流水线相似，但它不受节拍时间的限制。（3）按照零件的分类编号，为设计新产品选用类似零件，并把零件的分类编号同标准，化、通用化工作结合起来。工艺技术人员按照成组工艺的要求，使用典型的工艺规程和相应，的工艺装备。在生产管理上，按成组零件组织生产。（4）组建成批生产单元。成批生产单元将成为多品种、中小批次生产的理想组织形式。它兼有工艺专业化与产品专业化两者的优点，既富有柔性，能适应多品种生产的要求，又按

35、一定的零件分类后形成的零件组进行布置，具有对象专业化的特征。3、成组技术的技术经济效果成组技术的技术经济效果体现在以下四个方面。（1）减少生产技术准备工作量，缩短生产技术准备周期，降低生产技术准备费用，而且可以使设计、工艺人员从大量的重复性工作中解脱出来，从事创造性的技术工作。（2）增加生产同类零件的生产批量，有利于采用先进的加工方法。由于成组技术具有“通用性”“可调性”，并能使工序的生产批量大大增加，为合理利用高效率设备、建立可调整的多品种流水线创造了条件，为中小批次生产自动化开辟了广阔的前景。据统计，成组技术一般可减少设备调整时间60%70%，设备负荷可提高30%左右。（3）缩短产品的生产

36、周期，为按期交货提供有利条件。由于简化了设计和工艺工作，扩大了零件生产批量，可以减少设备调整时间和提高劳动生产率，也减少了物料的运输和等待时间。（4）简化生产管理工作。成组技术的工艺方法、设备、工艺装备和生产作业计划，都是按零件统一的加工要求确定的，有可能实现标准化。但也应该看到，采用成组技术组织生产，由于许多零件合并成一组，集中在一批加工，可能造成某些零件提前生产的情况，发生了额外的库存，会增加库存费用；而另一，些零件又可能晚于交付日期，因而影响零件配套或向外销售。但是，只要合理安排计划，根据企业全部产品的装配、交付期限，选择一个适当的成组零件加工顺序，这种缺点是可以弥补的。第二章 项目简介

37、一、 项目单位项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积10000.00（折合约15.00亩），预计场区规划总建筑面积18499.98。其中：主体工程12416.04，仓储工程1506.96，行政办公及生活服务设施2365.68，公共工程2211.30。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建

38、工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 项目提出的理由工业互联网产业生态和要素保障体系建设成效显著。制定5-6项行业级或省级工业互联网关键技术标准，孵化一批产融合作平台和面向制造企业的金融信贷产品。建设一批工业互联网产业生态载体，建设一批工业互联网产业学院、特色化示范性软件学院及产业实训基地。（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都

39、将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、

40、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。六、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8266.87万元，其中：建设投资6348.37万元，占项目总投资的76.79%；建设期利息72.85万元，占项目总投资的0.88%；流动资金1845.65万元，占项目总投资的22.33%。（二）建设投资构成本期项目建设投资6348.37万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用5417.40万元，工程建设

41、其他费用742.07万元，预备费188.90万元。七、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入16700.00万元，综合总成本费用12729.35万元，纳税总额1806.20万元，净利润2910.81万元，财务内部收益率28.75%，财务净现值6835.06万元，全部投资回收期4.90年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积18499.98容积率1.851.2基底面积6300.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩404.132总投资万元8266.872.1建设投

42、资万元6348.372.1.1工程费用万元5417.402.1.2工程建设其他费用万元742.072.1.3预备费万元188.902.2建设期利息万元72.852.3流动资金万元1845.653资金筹措万元8266.873.1自筹资金万元5293.513.2银行贷款万元2973.364营业收入万元16700.00正常运营年份5总成本费用万元12729.356利润总额万元3881.087净利润万元2910.818所得税万元970.279增值税万元746.3610税金及附加万元89.5711纳税总额万元1806.2012工业增加值万元5943.1113盈亏平衡点万元5090.22产值14回收期年4

43、.90含建设期12个月15财务内部收益率28.75%所得税后16财务净现值万元6835.06所得税后第三章 项目背景分析一、 产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全

44、局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。二、 提升融通应用水平新模式培育推广。面向主导优势产业转型升级需求，深化工业互联网在各细分领域的应用创新。制定新模式应用实施指南，培育新模式标杆应用场景，梳理一批具有特定功能和实际价值的细分场景和解决方案，加强智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态探索与推广。在第一产业、第三产业推广工业互联网的数据驱动、平台组织、敏捷运营等方法论，建设基于工业互联网的一二三产业融通集成标杆应用场景。中小企业高质量发展。面向制造业中小企业，以推动深度“上云上平台”为手段，以加快数字化改造、网络化协同、智能化升

45、级为路径，推广适合中小企业需求的工业互联网产品和服务，引导中小企业在研发设计、生产制造、运营管理等环节广泛应用新一代信息技术。鼓励中小企业与大企业协同创新，围绕供应链整合、创新能力共享、数据应用等关键环节，推广资源开放、能力共享等协同机制，加快生产方式和企业形态根本性变革，提升先进制造能力和经营管理水平。总结树立一批可复制、易推广的行业“两上三化” 典型案例，形成路径指南。重点区域先导引领。鼓励各市州、重点园区围绕主导产业特点和要素优势，创新完善政策体系，系统开展行业应用拓展、示范场景培育、中小企业“两上三化”等工业互联网应用推广工作。支持产业特色鲜明、转型需求迫切、基础条件好的地区，聚焦5G

46、、边缘计算、人工智能、AR/VR等新技术，打造融合应用典型场景，建设新技术融合应用先导区。鼓励地方开展工业互联网新模式应用宣贯与培训，支持建立一批线上线下结合的应用体验中心，鼓励创新应用探索实践。三、 必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 投资方案一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期

47、利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资6348.37万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安

48、装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5417.40万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2390.98万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2847.80万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为178.62万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为742.07万元。（三）预备费本期项目预备费为188.90万元。表格题目建设投资估算

49、表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2390.982847.80178.625417.401.1建筑工程费2390.982390.981.2设备购置费2847.802847.801.3安装工程费178.62178.622其他费用742.07742.072.1土地出让金359.20359.203预备费188.90188.903.1基本预备费93.6793.673.2涨价预备费95.2395.234投资合计6348.37三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2973.36万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息72.85万元。表格

50、题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息72.8572.850.001.1.1期初借款余额2973.361.1.2当期借款2973.362973.360.001.1.3当期应计利息72.8572.850.001.1.4期末借款余额2973.362973.361.2其他融资费用1.3小计72.8572.850.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计72.8572.850.00四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃

51、料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1845.65万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7933.989154.609764.9012206.131.1应收账款3570.294119.574394.215492.761.2存货2776.903204.113417.724272.151.2.1原辅材料833.0796

52、1.231025.311281.641.2.2燃料动力41.6548.0651.2664.081.2.3在产品1277.371473.891572.151965.191.2.4产成品624.80720.92768.98961.231.3现金634.72732.37781.19976.491.4预付账款952.081098.561171.791464.742流动负债6734.317770.368288.3810360.482.1应付账款2424.352797.332983.823729.772.2预收账款4309.964973.035304.576630.713流动资金1199.671384.2

53、41476.521845.654流动资金增加1199.67184.5792.28369.135铺底流动资金2380.202746.382929.473661.84五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8266.87万元，其中：建设投资6348.37万元，占项目总投资的76.79%；建设期利息72.85万元，占项目总投资的0.88%；流动资金1845.65万元，占项目总投资的22.33%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8266.87100.00%1.1建设投资6348.3776.79%1.1.1工程费用

54、5417.4065.53%1.1.1.1建筑工程费2390.9828.92%1.1.1.2设备购置费2847.8034.45%1.1.1.3安装工程费178.622.16%1.1.2工程建设其他费用742.078.98%1.1.2.1土地出让金359.204.35%1.1.2.2其他前期费用382.874.63%1.2.3预备费188.902.29%1.2.3.1基本预备费93.671.13%1.2.3.2涨价预备费95.231.15%1.2建设期利息72.850.88%1.3流动资金1845.6522.33%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8266.87万元，其中申请银行长期贷款297

55、3.36万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8266.87100.00%1.1建设投资6348.3776.79%1.2建设期利息72.850.88%1.3流动资金1845.6522.33%2资金筹措8266.87100.00%2.1项目资本金5293.5164.03%2.1.1用于建设投资3375.0140.83%2.1.2用于建设期利息72.850.88%2.1.3用于流动资金1845.6522.33%2.2债务资金2973.3635.97%2.2.1用于建设投资2973.3635.97%2.2.2用于建设期利息2.2.

56、3用于流动资金2.3其他资金第五章 项目实施进度计划一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。