第三方物流仓储管理办法

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1、XXXXX企业标准 Q/ 06C19-2008 版本号：A第三方物流仓储管理办法（试行）2008-10-1发布 2008-11-1实施XXXXX 发布前 言本程序是XXXXX关于第三方物流仓储管理的管理文件, 目的在于加强第三方物流仓储管理的监督及控制，规范XXXXX第三方物流仓储管理，确保公司资产安全。本程序由XXXXX提出。本程序由XXXXX财务部归口。本程序由XXXXX财务部负责组织起草。本程序主要起草人： 审核 ：会签：批准 ：XXXXX企业标准第三方物流仓储管理办法 Q/ 06C19-20081 范围本管理办法由财务部负责编制，规定了第三方物流仓储管理的范围和工作程序。本管理办法适用

2、于XXXXX公司各部门及第三方物流公司，适用于第三方物流公司生产用料的仓储管理。2 术语第三方物流仓储管理、工作程序3 第三方物流仓储管理的定义3.1第三方物流仓储管理是指公司把生产物料的仓储活动，以合同方式委托给物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流仓储全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。4 职责4.1第三方物流公司：负责物资的接收、配送、安全保管及盘点，负责每月编制经管物料的收发存月报表及盘点表，指派专人负责单据及报表的传递。并应规划设计和实施物流管理系统，优化业务流程，整合物流供应链，提高物流的可靠性，降低物流总成本。以下第三方物流公司简称物流公司。

3、4.2 生产制造部：负责对第三方物流公司填写的暂收料报告单的审核，负责物料的调拨及开票，负责每月对第三方物流管理物料的抽查盘点，负责非寄销物料的发布，负责提供无计划价物料的采购估价。4.3各生产车间：负责提供物料需求指令，负责指定专人办理物料的领用签收手续。4.5财 务 部：负责第三方物流管理的监督和管理，并根据核算单据进行帐务处理，负责物料计划价的下发。4.4其 他 部门：负责指定专人办理物料领用签收手续。XXXXX2008-10-1发布 2008-11-1实施Q/ 06C19-20085 程序5.1第三方物流存货管理办法。5.1.1第三方存货管理的收料：5.1.1.1供应商将物料送物流仓库

4、后，根据质量部需要检验的清单，需要检验的，检验合格后，物流公司确认后签收送货单，不需要检验的物流公司确认后直接签收送货单。5.1.1.2对于代管的寄销物料物流公司按当月物料出库数月末汇总填写暂收料报告单，对于代管的非寄销物料物流公司凭送货单月末汇总填写（暂收料报告单）。5.1.1.3次月1日前物流公司将暂收料报告单交生产制造部，生产制造部审核后，物流公司将暂收料报告单（财务联）交财务入账，生产制造部根据暂收料报告单（调拨联）办理开票、调拨手续。5.1.2第三方存货管理的出库：5.1.2.1物料的内部调拨：物料内部调拨指将物料从物流库房调拨到生产制造部库房，根据生产制造部的需求指令，物流公司将物

5、料调拨到制造部库房时，制造部库房保管员确认后签收物资内部调拨单。5.1.2.2物料的生产领用：物料的生产领用指生产车间领用物料，根据车间生产用料的需求指令，物流公司将物料配送车间时，车间确认后签收物料配送明细表，月末物流公司依据物料配送明细表汇总填写生产用料领用单。5.1.2.3部门物料的领用：部门物料的领用指各职能部门物料的领用，各职能部门领用物料时，凭物料领用单到库房领料，物流公司库房确认签字后发料。5.1.2.4物料的对外销售：销售业务经办人凭销售发票提货联到库房办理提货手续，物流公司库房确认后签收销售发票。5.1.2.5次月1日前物流公司将生产用料领用单（附物料配送明细表）、物料领用单

6、、物资内部调拨单交财务入帐。Q/ 06C19-20085.1.3流程图：不合格需要检验供应商质量部检验检验合格 是 合格否 物资内部调拨单生产制造部办理调拨、开票手续 物资调拨时生产制造部库房物料配送明细表传递暂收料报告单配送物料时专用车各生产车间签收送货单物流库房 物料领用单 物料 领用物料时填写传递暂收料报告单物料领用单专用车各部门 销售发票 对外销售时财务部办理入账手续外单位 5.2第三方物流存货保管及盘点办法：5.2.1存货盘点时间：1至11月为每月25日（二类底盘、双层货柜、白车身、半成品及产成品为月底最后一天)，12月为月底最后一天，如有变动，财务部另行通知调整。5.2.2 物流公

7、司每月对非寄销物料进行盘点，盘点后将填报存货盘点表，次月1日前报生产制造部及财务部，生产制造部每月组织进行抽查盘点，填报抽查记录表。5.2.3物流公司负责物资的妥善保管，每月编制收发存月报表，次月1日前报财务部。5.3非寄销物料管理办法：生产制造部于每年的12月25日前将公司主管领导审批后的下一年非寄销物料清单发布到物流公司及财务部，新增的非寄销物料，生产制造部报公司主管领导审批后发布到物流公司及财务部。Q/ 06C19-20085.4物料计划价管理办法：财务部于每年的12月25日前将下一年物料计划价发布，对于新增的无计划价物料，物流公司将无计划单价物料报生产制造部，生产制造部1个工作日内将采

8、购估价报财务部及物流公司，财务部取得采购估价1个工作日内确定物料计划价并发布。5.5第三方物流单据及报表的填写要求5.5.1：“送货单”的填写要求：收货单位：按实际收货库房填写； 物料图号、物料名称：按技术工程部确定的图号填写；实际供货数：按实际接收数填写.5.5.2：“物料暂收料报告单”的填写要求：分供方 : 填写供应商名称; 名称规格: 按技术工程部确定的图号填写；单价：按财务部下发的计划价填写，数量：非寄销物料按送货单汇总数填写，寄销物料按当月出库数量汇总填写。5.5.3：“物料配送明细表”的填写要求：领用车间：领用单位名称及公章；配送产品名称：按领用物料用于生产的产品名称；产品数量：按

9、配送产品装配数量；单台用量：按配送产品单台定额用量；配额用量：按配送产品定额用量。5.5.4：“生产物料领料单”的填写要求：库房名称：配送库房名称及公章及库房主管领导签章；实领数量：按“物料配送明细表”汇总数填写；单价：按财务部下发的计划价填写。5.5.5：“物料领用单”的填写要求：领用单位名称及公章；单价：按财务部下发的计划价填写。5.5.6：“收发存月报表”的填写要求：配送库房名称及公章及库房主管领导签章；收料：按暂收料报告单填写；出库：按生产领用、其他领用及对外销售分列填报，价格按财务部下发定的计划价填写，5.5.7：“存货盘点表”的填写要求：配送库房名称及公章及库房主管领导签章，账面值

10、：按仓库账面数量填报，盘点值：按实际盘点数填写；库龄：按1-30天，31-60天，91-180天，181-365天，1-2年，2-3年，3年以上填写；价格按财务部下发的计划价填写。5.6第三方物流单据填写的截止时间及传递：5.6.1单据填写的截止时间：1至11月为每月25日（二类底盘、双层货柜、白车身、半成品及产成品为月底最后一天)，12月为月底最后一天，如有变动，财务部另行通知调整5.6.2物流公司次月1日前将物料暂收料报告单（财务联）、生产用料领用料单（财务联）附物料配送明细表（财务联）、物料领用单（财务联）、物资内部调拨单（财务联）、收发存月报表及存货盘点表报财务部； 5.6.2物流公司

11、次月1日前将物料暂收料报告单（调拨联）、存货盘点表交生产制造部。Q/ 06C19-20085.7第三方物流管理单据的保存：物流公司应对送货单、物料暂收料报告单、物料配送明细表、生产用料领用料单、物料领用单、物资内部调拨单、销售发票、收发存月报表、存货盘点表等交接单据进行整理、装订、存档。6：第三方物流管理考核办法：6.1对于未能按时报送核算单据，按延迟报送天数每50元/天从当月物流费用中扣减。6.2对于漏报、错报、延报单据及报表造成损失的，按损失金额从当月物流费用中扣减。6.3对于盘亏的物资，按盘亏金额从当月物流费用中扣减。7相关表式7.1 Q/ 06C18.01 送货单7.2 Q/ 06C18.02 暂收料报告单7.3 Q/ 06C19.01 物料配送明细表7.4 Q/ 06C19.02 生产用料领用单7.5 Q/ 06C18.03 物料领用单7.6 Q/ 06C18.05 物资内部调拨单7.7 Q/ 06C18.10 收发存月报表7.8 Q/ 06C18.11 存货盘点表8本办法自2008年10月1日发布，2008年11月1日起实施，对于与本程序有冲突的文件及规定自本办法实施后失效，本办法最终解释权属财务部。