铜铟镓硒薄膜电池项目效益分析报告

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1、泓域咨询 /铜铟镓硒薄膜电池项目效益分析报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 背景和必要性3三、 项目名称及项目单位4四、 项目建设地点4五、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5六、 主要结论及建议7七、 项目选址综合评价7八、 项目工程设计总体要求7九、 优势分析（S）8十、 公司的目标、主要职责9十一、 预期效果评价11十二、 节能综合评价11十三、 项目建设期原辅材料供应情况12十四、 项目技术工艺分析12十五、 建设投资估算13建设投资估算表14十六、 建设期利息15建设期利息估算表15十七、 流动资金16流动资金估算表17十八

2、、 项目总投资18总投资及构成一览表18十九、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19二十、 经济评价财务测算20二十一、 招标组织方式22二十二、 总结24二十三、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年

3、12月资产总额4512.803610.243384.60负债总额1530.871224.701148.15股东权益合计2981.932385.542236.45公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18235.8814588.7013676.91营业利润3855.033084.022891.27利润总额3580.282864.222685.21净利润2685.212094.461933.35归属于母公司所有者的净利润2685.212094.461933.35二、 背景和必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金

4、将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 项目名称及项目单位项目名称：铜铟镓硒薄膜电池项目项目单位：xx有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-20

5、20年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，

6、做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000.00约30.00亩1.1总建筑面积35868.781.2基底面积12000.001.3投资强度万元/亩344.842总投资万元13889.452.1建设投资万元10910.852.1.1工程费用万元9254.652.1.2其他费用万元1323.652.1.3预备费万元332.552.2建设期利息万元143.322.3流动资金万元2835.283资金筹措万元13889.453.1自筹资金万元8039.693.2

7、银行贷款万元5849.764营业收入万元25500.00正常运营年份5总成本费用万元20465.386利润总额万元4912.597净利润万元3684.448所得税万元1228.159增值税万元1016.8710税金及附加万元122.0311纳税总额万元2367.0512工业增加值万元8023.6513盈亏平衡点万元9079.32产值14回收期年5.6915内部收益率20.38%所得税后16财务净现值万元3592.93所得税后六、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目

8、具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。七、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。八、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。九、 优势分析（S）（一）公司具有技术

9、研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户

10、认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。十、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场

11、竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铜铟镓硒薄膜电池行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和铜铟镓硒薄

12、膜电池行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内铜铟镓硒薄膜电池行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调

13、设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设

14、符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则

15、，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设

16、备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十五、 建设投资估算本期项目建设投资10910.85万元，

17、包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9254.65万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4513.18万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4499.36万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为242.11万元。（二）工程建设其他费用本期项目

18、工程建设其他费用为1323.65万元。（三）预备费本期项目预备费为332.55万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4513.184499.36242.119254.651.1建筑工程费4513.184513.181.2设备购置费4499.364499.361.3安装工程费242.11242.112其他费用1323.651323.652.1土地出让金709.10709.103预备费332.55332.553.1基本预备费175.40175.403.2涨价预备费157.15157.154投资合计10910.85十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目

19、建设期为12个月，其中申请银行贷款5849.76万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息143.32万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息143.32143.320.001.1.1期初借款余额5849.761.1.2当期借款5849.765849.760.001.1.3当期应计利息143.32143.320.001.1.4期末借款余额5849.765849.761.2其他融资费用1.3小计143.32143.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.

20、3小计3合计143.32143.320.00十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2835.28万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10527.1413158.9314036.1917545.241.1应收账款4737.225921.52631

21、6.297895.361.2存货3684.504605.624912.666140.831.2.1原辅材料1105.351381.691473.801842.251.2.2燃料动力55.2769.0873.6992.111.2.3在产品1694.872118.592259.822824.781.2.4产成品829.011036.271105.351381.691.3现金842.171052.711122.901403.621.4预付账款1263.261579.071684.342105.432流动负债8825.9811032.4711767.9714709.962.1应付账款3177.3539

22、71.694236.475295.592.2预收账款5648.627060.787531.509414.373流动资金1701.172126.462268.222835.284流动资金增加1701.17425.29141.76567.065铺底流动资金3158.143947.684210.865263.57十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13889.45万元，其中：建设投资10910.85万元，占项目总投资的78.55%；建设期利息143.32万元，占项目总投资的1.03%；流动资金2835.28万元，占项目总投资的20.41%。

23、总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13889.45100.00%1.1建设投资10910.8578.55%1.1.1工程费用9254.6566.63%1.1.1.1建筑工程费4513.1832.49%1.1.1.2设备购置费4499.3632.39%1.1.1.3安装工程费242.111.74%1.1.2工程建设其他费用1323.659.53%1.1.2.1土地出让金709.105.11%1.1.2.2其他前期费用614.554.42%1.2.3预备费332.552.39%1.2.3.1基本预备费175.401.26%1.2.3.2涨价预备费157.151.13%1.

24、2建设期利息143.321.03%1.3流动资金2835.2820.41%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13889.45万元，其中申请银行长期贷款5849.76万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13889.45100.00%1.1建设投资10910.8578.55%1.2建设期利息143.321.03%1.3流动资金2835.2820.41%2资金筹措13889.45100.00%2.1项目资本金8039.6957.88%2.1.1用于建设投资5061.0936.44%2.1.2用于建设期利息143.321.03%2.

25、1.3用于流动资金2835.2820.41%2.2债务资金5849.7642.12%2.2.1用于建设投资5849.7642.12%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1016.87万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其

26、他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用20465.38万元，其中：可变成本17681.64万元，固定成本2783.74万元。正常经营年份项目经营成本19598.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加122.03万元。（四）利润总额及企业所得税根据国

27、家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4912.59（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4912.5925.00%=1228.15（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4912.59万元，缴纳企业所得税1228.15万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4912.59-1228.15=3684.44（万元）。二十一、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本

28、期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标

29、活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、

30、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单

31、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15300.0019125.0020400.0025500.002增值税564.13733.90790.501016.872.1销项税1989.002486.252652.003315.002.2进项税1424.871752.351861.502298.133税金及附加67.6988.0794.86122.033.1城建税39.4951.3755.3471.183.2教育费附加16.9222.0223.7130.513.3地方教育附加11.2814.6815.8120.34综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5

32、年1原材料、燃料费10076.0512595.0613434.7416793.422工资及福利费888.22888.22888.22888.223修理费216.66216.66216.66216.664其他费用1699.801699.801699.801699.804.1其他制造费用142.52142.52142.52142.524.2其他管理费用138.20138.20138.20138.204.3其他营业费用1419.081419.081419.081419.085经营成本12880.7315399.7416239.4219598.106折旧费566.46566.46566.46566.4

33、67摊销费14.1814.1814.1814.188利息支出286.64286.64286.64286.649总成本费用13748.0116267.0217106.7020465.389.1其中：固定成本2783.742783.742783.742783.749.2可变成本10964.2713483.2814322.9617681.64固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5603.605337.435071.264805.094538.921.2当期折旧费266.17266.17266.17266.17266.171.3净值5337.435071.

34、264805.094538.924272.752机器设备152.1原值4741.474441.184140.893840.603540.312.2当期折旧费300.29300.29300.29300.29300.292.3净值4441.184140.893840.603540.313240.023合计3.1原值10345.079778.619212.158645.698079.233.2当期折旧费566.46566.46566.46566.46566.463.3净值9778.619212.158645.698079.237512.77无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123

35、451无形资产501.1原值709.10709.10709.10709.10709.101.2当期摊销费14.1814.1814.1814.1814.181.3净值694.92680.74666.56652.38638.20利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15300.0019125.0020400.0025500.002税金及附加67.6988.0794.86122.033总成本费用13748.0116267.0217106.7020465.384利润总额1484.302769.913198.444912.595应纳所得税额1484.302769.91

36、3198.444912.596所得税371.07692.48799.611228.157净利润1113.232077.432398.833684.448期初未分配利润0.001001.912771.404653.219可供分配的利润1113.233079.345170.238337.6510法定盈余公积金111.32307.93517.02833.7611可供分配的利润1001.912771.404653.217503.8812未分配利润1001.912771.404653.217503.8813息税前利润2142.013749.034284.696427.38项目投资现金流量表单位：万元序号

37、项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0015300.0019125.0020400.0025500.001.1营业收入0.0015300.0019125.0020400.0025500.002现金流出10910.8514649.5915913.1018177.2120712.482.1建设投资10910.850.002.2流动资金1701.17425.291842.93992.352.3经营成本12880.7315399.7416239.4219598.102.4税金及附加67.6988.0794.86122.033所得税前净现金流量-10910.85650.413211.9022

38、22.794787.524累计所得税前净现金流量-10910.85-10260.44-7048.54-4825.75-38.235调整所得税535.50937.261071.171606.856所得税后净现金流量-10910.85279.342519.421423.183559.377累计所得税后净现金流量-10910.85-10631.51-8112.09-6688.91-3129.54计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.63%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.38%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：8214.56万元；4、项目投资财务净现值

39、（所得税后，ic=14%）：3592.93万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.01年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.69年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5849.765849.765849.765849.761.2当期还本付息143.32286.64286.64286.64286.641.2.1还本1.2.2付息143.32286.64286.64286.64286.641.3期末借款余额5849.765849.765849.765849.765849.762利息备付率22.423偿债备付率20.16建设投资估算表单位

40、：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4513.184499.36242.119254.651.1建筑工程费4513.184513.181.2设备购置费4499.364499.361.3安装工程费242.11242.112其他费用1323.651323.652.1土地出让金709.10709.103预备费332.55332.553.1基本预备费175.40175.403.2涨价预备费157.15157.154投资合计10910.85建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息143.32143.320.001.1.1期初借款余额5849.761

41、.1.2当期借款5849.765849.760.001.1.3当期应计利息143.32143.320.001.1.4期末借款余额5849.765849.761.2其他融资费用1.3小计143.32143.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计143.32143.320.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4513.184499.36242.119254.651.1建筑工程费4513.184513.181.2设备购置费4499.3

42、64499.361.3安装工程费242.11242.112其他费用614.55614.553预备费332.55332.553.1基本预备费175.40175.403.2涨价预备费157.15157.154建设期利息143.32143.325合计10345.07流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10527.1413158.9314036.1917545.241.1应收账款4737.225921.526316.297895.361.2存货3684.504605.624912.666140.831.2.1原辅材料1105.351381.691473.801842

43、.251.2.2燃料动力55.2769.0873.6992.111.2.3在产品1694.872118.592259.822824.781.2.4产成品829.011036.271105.351381.691.3现金842.171052.711122.901403.621.4预付账款1263.261579.071684.342105.432流动负债8825.9811032.4711767.9714709.962.1应付账款3177.353971.694236.475295.592.2预收账款5648.627060.787531.509414.373流动资金1701.172126.462268.

44、222835.284流动资金增加1701.17425.29141.76567.065铺底流动资金3158.143947.684210.865263.57总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13889.45100.00%1.1建设投资10910.8578.55%1.1.1工程费用9254.6566.63%1.1.1.1建筑工程费4513.1832.49%1.1.1.2设备购置费4499.3632.39%1.1.1.3安装工程费242.111.74%1.1.2工程建设其他费用1323.659.53%1.1.2.1土地出让金709.105.11%1.1.2.2其他前期费用61

45、4.554.42%1.2.3预备费332.552.39%1.2.3.1基本预备费175.401.26%1.2.3.2涨价预备费157.151.13%1.2建设期利息143.321.03%1.3流动资金2835.2820.41%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13889.45100.00%1.1建设投资10910.8578.55%1.2建设期利息143.321.03%1.3流动资金2835.2820.41%2资金筹措13889.45100.00%2.1项目资本金8039.6957.88%2.1.1用于建设投资5061.0936.44%2.1.2用于建设期利息143.321.03%2.1.3用于流动资金2835.2820.41%2.2债务资金5849.7642.12%2.2.1用于建设投资5849.7642.12%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金